i / ROZVAHA- BILANCE Kontaktrtf údaje telefon fax '<. <' '! U,i~:' t '. :' Razíikt)učetrií jedno~y

Transkript

1 Licence: DH9Q " XCRGURXA I RYA ( ) ROZVAHA- BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s presnosti na dvě desetinná místa) Období: 12/ 2014 IČO : Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sidlq úč~tnf jectni:>tk}l.. ),; :::,,,,,,,,:''~'' 't"'',:\i Y ulice, č.p. Riegrova 1 obec PSČ, pošta Údaje o organizaci Opava Míst() p()dníkání. ulice, č.p. obec I:>Sč. pošta Předmět p9dnikání identifikační číslo hlavni činnost právn i forma zřizovate l příspěvková organizace Statutární město Opava vedlejší činnost CZ-NACE Riegrova 1 Opava předškolní výchova dětí Kontaktrtf údaje telefon fax IM/IMJ stránky '<. <' '! U,i~:' t '. :' Razíikt)učetrií jedno~y i / Osoba odpovědná za ó<?etnic:tví...;;; ;( \: '\':;.: :'.~: o "''l': :J: l';a:" ).:,: ~;,l;!,\ \ S:\ >);,\::! ; VA'~~>,:<''' "\;~h\lldwi: T g{t: :~{~~\1:~\,'({: ~ t\:. Statutární zástupee Hendrychová Miroslava Pavelkov Mateřská škola Opava, Riegrova -2- -příspěvková organizace OPAVA, Riegrova 1 ft , IČ0: Anna Podpis_ový zá~na~ osoby odpovědné I &, 11. T I Podpisový záznam statutárního za spravnost udaju i l/t'? (/f//'f-/, ~ tu organu l~~~ - Okamžik sestavení (datum, čas) : , 14h53m36s h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6,.

2 Licence: DH9Q XCRGURXAIRYA ( ).,.,. -~ Období Synte::!t~,C. Brutto, ;,.. 8 :~:. Korekce -:. ':,+ ~ :-' \::>':. ;.; Netto,.: :.:j' ;,: \'.::.~ ;, /~';_: :;:._~. ~;;~/é A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji ll. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3. Stavby 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 111. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Tennínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ~V. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy (}S , ,23 B55 280, , ,00 1 T/7 377, , , , , , ,--~ , , , , , , , , , , h53m36s Zpracovano systémem UCR GORDIC spol. s r o. strana 216

3 Licence: DH9Q XCRGURXA I RYA ( I ) Cisfo : : ~~! \, ~~..,~ ::.:.: Brutto BUné Obdobt J ;{.::. ::-t,+;~"[!:, ', \, - ~, :::,7/n:lé 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahran ičí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. Oběžná aktiva :. I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 2. Materiál na skladě , , ,50 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 ll. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,00 960, , , , ,00 960, ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci ,00 1 O. Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spořeni Daň z príjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé posky1nuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy p říštích období , Dohadné účty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 6

4 Licence: OH9Q ~----- XCRGURXA I RYA ( ) Syntetický ~f- -,.,._.,.,,,; _.: uče t.., ' -.-: -. - Období. BM né 1 - Br~tto.... : -. :.. -:.:,---Korekce -.-,,_."..,_,, >:.: :::.. " Netto, Minulé 111. Krátkodobý finančn í majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet 10. Běžný účet FKSP 15. Ceniny 16. Peníze na cestě 17. Pokladna , , , , , , , , , , ,06 30, , h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 16

5 Licence: DH90 XCRGURXA I RYA ( ) Cfslo wtožky Ná.zev po Iotky..,, Béžné Minulé C. Viastní kapitál ,78 1. Jměn f účetnf jednotky a upravujlcí položky ,30 1. Jmění účetn í jednotky ,30 3. Transfery na pořízen í dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky 3124n,6s 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb ,21 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodafenl ,96 4. Rezervní fond z ostatních t itulů ,00 5. Fond reprodukce majetku, inv estiční fond Výsledek hospodaření ,83 1. Výsledek hospodaře n i b ěžn é ho účetn ího období ,83 2. Výsledek hospoda ření ve schvalovacím řízen í Výsledek hospodafení předch ázejících účet n ích období 432 D. Cizí zdroje 1. Rezervy 1. Rezervy ll. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry ~- 2. P řijaté náv ratné fina n ční výpomoci dlouhodobé 4. Dlouhodobé p ř ija té zálohy 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze za hra n ičí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé p řijaté zálohy na transfery m. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 9. Pfijaté návratné finančn í výpomoci krátkodobé h53m36s ~ ,---~--~::: , < , \ 3'1340,35 32<1 326 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o , , , , , , , , , , , , , ,00 strana 5 1 6

6

7 Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA ( ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesnost í na dvě desetinná místa) Období: 12/2014 ICO: Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace Crsio ::. -" " ;':~,,., t,_:;>,;.i,':.. :::,: '...;. _ '' ; " , ; '!': položky Název položky -~ Bělne obdob/ Hlavni činnost ' 'i~:~ : ~ -~ ~ =1-2 ~- ---~ Náklad}< z Činnosti , ,85 1. Spotřeba materiálu , ,05 2. Spot řeba energie , ,12 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,90 9. Cestovné Náklady na reprezentací Aktivace vn itroorganizačn ích služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální poji ště ni ,00 I , Jiné sociální p ojiště n í , , Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady Da ň si l niční Daň z nemovitostí Jiné da n ě a poplatky Smluvn í pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná p řed ání Prodaný materiál Manka a škody h53m55s Zpracováno systém em U CR GORDIC spol. s r. o. strana 1 I 3

8 Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA ( / ) Minulé obdobf Hlavni ~itmos/ Hos{xldáfsk!l činnost.. ;.,; : ~.. < :. ; Tvorba fond ů Odpisy dlouhodobého majetku 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek , , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z činnosti , , ,25 425,00 ll. FÚ'tančni náklady. 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklády na tran5fery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery : V.. Daň z přijinů 1. Daň z příjmů Výnosy z prodeje služeb 3. Výnosy z pronájmu 4. Výnosy z prodaného zboží , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , ,00 1 O. Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu h53m55s 644 Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 213

9 Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA ( I ) BMné obdob{ Hlal'n( činnost. <:i: Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozem ků 15. Výnosy z prodeje pozemků 16. čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z činnosti 11. Finanční výnosy : 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky 3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy , ; , , , , ,30 1\( VýnOsy ztransféri.í. ~. 1'10 153,4~ ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních instituci z transferů , ,00 c, Výsledek hospodařen i 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,53 2. Výsledek hospodaření béžného účetního období , ,53 Konec sestavy h53m55s Zpracováno systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 13

10 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( / ) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v K č, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2014 IČO: Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, přispěvková organizace,.... ~... j~:!~~.~:m~r~lil:~l Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo l)leziročně změněno díky aplikace nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. Od roku 2005 je k Mš Riegrová sloučena MŠ Otická. Organizace odepisuje movitý a hmotný majetek nad 40000,00 Kč podle ČUS č. 708 a daných směrnic magistrátu města Opavy. Od roku 2012 je účtován DDHM nad Kč a DDNM nad 7000,00 Kč na účet ""' ~--~~ ~-...,..._ Účetn í jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví příspěvkové organizace je zpracováváno fy Tyburcová Radka, Rybáfská 2, Opava, IČO Organizace účtuje o zásobách způsobem B. Na konci roku jsou převedeny na účet Materiál na skladě a ceniny. Majetek a materiálové zásoby jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy, které jsou účtovány v období s nímž věcně souvisejí. Na účtu předplatné,licence, účet 384- úplata MS. El. energie a plyn se účtuje do nákladů podle měsíčních záloh. Organizace neprovozuje vedlejší činnost. V roce 2013 získala oranizace účelovou neinvestiční dotací MSK na projekt Jak se hraje na zahradě, která končí v červnu h54m17s Zpracováno systémem UCR GORD/C spol s r. o. strana1 / 19

11 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Císlo _,_ :.,. položky P.l. P.ll. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,71 3. Ostatní majetek 903 Vyi'azené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky F.IIJ. Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d ůvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmfněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé p od míněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podm íněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řfzenl o jmých fizem 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních rízi!!ll a jinyc~ 1z_e_n_ p.vl. Podmíněné závazky z důvodu ulívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíně né závazky z finančn ího leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 5. Krátkodobé podmín ěné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zá kladě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůj čce 7. Krátkodobé podmín ěné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzet í z jiných důvodů , , , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 19

12 Licence: DH9Q XCRGUPXA / PXA ( ) Císlo _,, P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pofízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pofízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmfněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podm íněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahran ičí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zah rani čí K~átkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.pfedp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv. předp.a další čínn. mo ci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných l tzenl Dlouhodobé podm f něné závazky ze soudních sporů, správních řízen i a J!_I1Y~ ftzeni P.VIII. Ostatni podmíněnct aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávacr ťléty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 PodrozvahoVý!......, ' ' útet B/;LN~ 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú čtům 999 I , , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

13 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA { I ) c.,,. <". :. f úcetnl OBDOB{.. ~ ': :=: ;'.. -~ : \.. 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a př íspěvku na státní politiku zaměsta no sti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěn i , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místn ě p říslu š ných finančn ích orgán ů h54m17s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 4 I 19

14 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Organizace nemá významné skutečnosti související s účetní závěrkou. V organizaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. Organizace v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí. Organizace má krytý fond reprodukce majetku h54m 17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5119

15 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( / ) Čl$10 položky_ 8.1. B Poskytnutí úvěru zajiště né zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné prevodem peněžn ích p rostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem ,;-' Bt.tN~.,., h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

16 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ).Ctsio :. =:.:\.. polot ky ::> J I,, ;'. :~ '. B~tN~... 'd - ~tetnl~~dobí,.,. ;, : ~ ): MINUU:. :<!. >" ' ; ' G.1. C.2. Zvýšeni stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Sníženi stavu transferů na po řízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 71 19

17 Licence: DH9Q X_C_RGUPXA I PXA ( I ) h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8119

18 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Kp61otce : : Doplňující informace ' Cilstka A. ll. Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových ú čtech je tedy vlastnictvím zřizovatele , záloha na el.energii 2 100,00 C.l.5. Doopravkováni dle čús 708-zahrada 8 323,00 C.JJ.4. Dary z roku , dohad na el. energii 2 100, h54m 17s Zpracovilno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 /19

19 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) K po/otce.oopii'íujii:íinformace Cástka A.l.36. jiné náklady na projekt MSK- Jak se hraje na zahradě , výnosy z úplaty matefské školy pronájem nebytových prostor pro gymnastiku a kurz angličtiny , ,00 B.IV.2. dotace z kraje na kryti mzdových nákladů - UZ ,00 B.IV.2 dotace z kraje na krytí mzdových nákladů - UZ ,00 B.IV.2. dotace z kraje na krytí mzdových nákladů - UZ ,00 B.IV.2. dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů ,00 B.IV.K"'2. dotace MSK na projek- Jak se hradě na zahradě , h54m 17s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. stra na

20 Licence: DH9Q X_C_RGUPXA I PXA ( ) ~~~~i,\~'::.p~il~i.l~j 4t 6~qtm~P.~\'~"P<i.l9~~~ m ~r~hj.~q ;R.ij~~~~.~(~:ff :l~t.~?-!.~\i.~l~~~&~i~~~~\ill~4\\itill~~i~~iť~jijw~~i~il~~~~~ii'11~\tt.!lii~w\iii!~\\l~ll~i~~~~&l~ Kpeidžee DoptllujfCi informace C~stka o o h54m17s Zpracováno systémem U CR GOROIC spol. s r. o. strana 11 I 19

21 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Kpototée bopli'iujlci Wormace.. CastM o o h54m1 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

22 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( I ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky C,!:; A.l. Počátečni stav fondu k 1.1. JUI. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fond u 5. Ostatní tvorba fondu A. lil. Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžn í dary 7. Úhrada prlspěvku na penzijní pripojištěnf 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu , , , , , , , , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORD/C spol. s r. o. strana

23 Licence: OH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Názfiv D.l. Počáteční stav fondu k 1.1. O.ll. Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospodafení 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie ~. : ~~. :. : i~ -: -~.. '... - ~: '.. -; : =.~:., -'. BÚNÉocé;Nf osooar , , ,53 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neůčelové 6. Ostatní tvorba čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zfizovatele 4. časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání O.IV. Konečný stav fondu , h54m17s Zpracováno systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

24 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) " : :; '..: :': ~ ; \ ' ; ~:. :~ ~ " Císlo _ :\: Název "'. -~ } '~ ~ř;:: ~ ;,\' ;.ť,-,:,:,',::!: (: - ~~:::' ',,:-,< :::,' ~). ~f \'~, : ~: ''::_:}'-./ ;, '~'{:' '\":,,...:.. r r ',,. '... o -., B~2NS ůc!= TNfOBbOBl F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. ~ ,48 F.ll. Tvorba fondu 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěv ky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výší výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Pfevody z rezervního fondu , ,00 F.lll. čerpaní fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada invest ičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

25 Licence: DH9Q XCRGUPXA / PXA ( ) G. Stavby , , , ,30 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,30 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. G.5. G.6. Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby , , , ,00 i~ll\\\t!~&i,wi;i _,.:" BRUTTO -,:-.,:,.::.'',-.:.:.-- H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,00 H.4. Zastavěná plocha , , ,00 H.5. Ostatní pozemky h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

26 Licence: OH9Q XCRGUPXAIPXA ( ) ~t~ky UJ~iev ;;;,ž~;. ;-. ~: :;,,,,,,r:, _.:,:; ',~(;~.;Gr:S: G 0~?~ -s~ : :,-,,:.,., ~. I t Náklady z pfeceněni reálnou hodnotou L 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle Ostatní náklady z přeceně n í reálnou hodnotou..... st:tni!=.. UčETNi OBDOBL. MINULÉ.. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou j_1, Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou h54m17s Zpracová no systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 17 I 19

27 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) K.1. Doplňujíc! informace k poskytnutým garancím jednorázovým K.2. Doplňujíc í informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplněni: Císlo sloupce Poznámka 1 tc je identifikační číslo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které jí bylo přiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúfadem. IC by mělo být uniká tni. V tomto sloupci uvede účetní jednotka tc osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno úéetnl jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 tc je identifikační číslo osoby (č íselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstfíkem nebo živnostenskýmúfadem. tc by mělo být unikátnf. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC uéetní jednotky (úéetnf jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Náze v nebo obchodní jméno účetn í j ednotky. za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název ptedstavuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji thnnost. Obchodnlm jménem účetn í jednotky zapsáné do obchodního rejs/fíku je obchodnl firma. 5 Datumem poskytnuti garance se rozuml její zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podm/něného závazku se rozuml den poskytnutí plsemného prohlášení ručitele veřitefi oručení za závazky dlužníka vůči véfiteli (včetně podpisu avalu směnky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 6 Výše zamtěné pohledávky k aktuálnfmu či poslednfmu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetnl závěrka, a v némž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plnénirn se rozuml realizace garance. neboli úplnéči částečné pře vzetí dluhu za původního dlužnlka z titulu poskytnuté garance. neboť dlužník nenl schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu rutenf ti záruky v účetnlm období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Úéetnl jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvéty. návratné finanl!ní výpomoci, 2- Dluhové cenné pap/ty (včetně smének), 3- Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

28 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( / ) Poznámky k vyplnění; Cislo sloupce až 7 9 až a 15 16, 18,20,22 17,19,21, až 29 Poznámka Cislo a název vefejně zakázky, jak j e uveden ve Věstníku vetejných zakázek. Podle charakteru služeb. které jsou předmětem veřejné zaktlzky, uvede ú~etnf jednolka odpovídajíc{ písmenné ozna~ení z nás/edujíclho vý~tu: A -Dopravní infrastruktura.b - Vzdělá vání a související služby, C- Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady. D - Sociální služby. E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G- Ostatnf. Pfedpokládaný nebo skutečný rok zahájen/ a rok ukon~enf stavby, pokud je stavba součás tí pfedmétné vefej né zakázky. Skutetné náklady dodavatele na pořfzen f majetku v jednotlivých letech. Skutetné náklady na pofízenf majetku v cetkově vý$1 od uzavřeni smlouvy. Rok zahájeni a rok ukon~ení plateb posky1ovaných útetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené úóetni jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisnf složku. úhradu nákladů na pofizeni majetku. úhradu nákladů na externí dluhové financováni a další. lnvestitni složka platby za dostupnost. neboli výdaj e na poflzenl majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na poffzenl majetku v platbách za dostupnost. Dal$í plněni zadavatele v souvislostí s projektem (napffklad nákup pozemků, úvér posky1nutý dodavateli a další). * Konec sestavy * h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 I 19