Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování"

Transkript

1 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

2 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

3 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

7 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

9 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ITALY, / IT IT,,,,,,,,,,., ITALY, IT IT,,,,,,,,,,., ITALY / IT IT,,,,,,,,,,., ITALY VAR IT IT,,,,,,,,,,., ITALY, IT IT,,,,,,,,,,., ITALY, IT IT,,,,,,,,,,.,

10 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

11 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

12 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

13 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění - -,,,,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

15 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, - -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

19 Výkaznictví statisticko-učetních dat https://wsn.cnb.cz/ewi/gui/cnb/jsp/index.jsp?appl=isl&country=cz&language=cs Page of.. Informační služba Uživatel přihlášen Datové soubory Výskyty Nahrání dat ze souboru Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýk kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku stand fondu Pořízení dat Potvrzení dat Storno dat Odeslání zprávy Vydání Mezivýkazové kontroly Zobrazení dat Upomínky Chybné zprávy Metodické informace Hlavní nabídka Odhlášení Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciál fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona

20 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

21 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Swap měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

22 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

23 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

24 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

25 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

26 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

30 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

32 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ITALY, IT IT,,,,,,,,,,., DBR, / DE,, DE,,,,,,,,., BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., FRANCE, FR,, FR,,,,,,,,., NETHERLAN NL,, NL,,,,,,,,., GREECE, GR GR,,,,,,,,,,.,

33 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

34 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

35 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

36 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

40 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

42 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ŠKODA AUTO CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., VEOLIA ENVRXS,, FR,,,,,,,,., BANCA POP XS,, IT,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., GS Float / XS,, US,,,,,,,,.,

43 Page of.. TELEFONICA XS,, ES,,,,,,,,., ČEZ,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

44 Page of.. Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

45 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

46 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

47 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období - Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

49 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

50 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

53 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

55 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., UNIPETROL VCZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., HL.M.PRAHA CZ,, CZ,,,,,,,,., EIB, / XS,, LU,,,,,,,,., POLGB, PL,, PL,,,,,,,,.,

56 Page of.. ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ČKA,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., BRD, / XS,, RO,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., HGB, HU HU,,,,,,,,,,., POLGB, PL,, PL,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., CEZCO, XS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., POLGB, XS,, PL,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,,

57 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

58 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

59 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

60 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

61 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

62 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

63 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,, - -,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

65 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

66 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

67 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

68 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, BTNS / FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

69 Page of.. Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

70 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,......,,,,,,

71 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

72 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

73 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

74 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

75 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

76 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

77 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

78 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

79 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

80 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

81 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Swap měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

82 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

83 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

84 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

85 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

86 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

87 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

88 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

89 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

90 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

91 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

92 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, DBR, / DE,, DE,,,,,,,,., GREECE, GR GR,,,,,,,,,,., BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., NETHERLAN NL,, NL,,,,,,,,., FRANCE OAT FR,, FR,,,,,,,,., ITALY VAR IT IT,,,,,,,,,,.,

93 Page of.. BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Data před auditem

94 Page of.. Akce: Uložit data Provést Data po auditu Vytvořit zprávu

95 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

96 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

97 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

98 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

99 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

100 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

101 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

102 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

103 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,

104 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

105 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM AI EUR FR,, FR,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

106 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,

107 Page of.., Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

108 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

109 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

110 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období - Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

111 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění - -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

112 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

113 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

114 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

115 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

116 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,

117 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

118 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

119 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, SOCIETE GE,,, -,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,, -,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový SOCIETE GE

120 Page of..,,,,,, Swap měnový, SOCIETE GE,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

121 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,. -.,, -....,,,,

122 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

123 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

124 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění - -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

125 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

126 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

127 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

128 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

129 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

130 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

131 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

132 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Swap měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

133 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,. -.,, ,,,,

134 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

135 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

136 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

137 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

138 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,

139 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

140 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

141 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

142 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

143 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, FRANCE, FR,, FR,,,,,,,,., NETHERLAN NL,, NL,,,,,,,,., BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., GREECE, GR GR,,,,,,,,,,., ITALY VAR IT IT,,,,,,,,,,., BUNDESSCH DE,, DE,,,,,,,,.,

144 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

145 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

146 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

147 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

148 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

149 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

150 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,

151 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

152 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

153 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,

154 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

155 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

156 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Swap měnový, SOCIETE GE,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

157 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

158 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

159 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

160 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

161 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

162 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

163 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

164 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

165 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

166 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

167 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, GLOBE TRAD PLGTC,, PL,,,,,,,,., ECHO INVES PLECHPS,, PL,,,,,,,,., IMMOEAST A AT,, AT,,,,,,,,., CA IMMOBILI ATCAIMMOIN,, AT,,,,,,,,., SPARKASSE AT,, AT,,,,,,,,., DOM DEVELOPLDMDVL,, PL,,,,,,,,., Atrium Europe JEBDCF,, GB,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,

168 Page of..,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,,

169 Page of.. Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

170 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,......,,,,,,

171 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

172 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

173 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

174 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

175 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

176 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

177 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

178 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

179 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

180 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,.,

181 Page of.. SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně

182 Page of.., Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

183 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

184 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

185 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

186 Page of..,, Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám,, Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,, Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op,, Rozpuštění ostatních rezerv,, Tvorba a použítí ostatních rezerv,, Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem,, Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním,, Mimořádné výnosy,, Mimořádné náklady,, Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,, Daň z příjmů,, Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

187 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

188 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

189 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

190 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

191 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

192 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

193 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., SPY US USF US,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., LUKOIL ADR US,, RU,,,,,,,,., GAZPROM O US,, RU,,,,,,,,., ISHARES DJ IE IE,,,,,,,,,,., ROSNEFT GD USM,, RU,,,,,,,,., JSC MMC NO USD RU,,,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných

194 Page of.. jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

195 Page of.. Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

196 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,..,, -....,,,,

197 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

198 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

199 Page of..,, Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám,, Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,, Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op,, Rozpuštění ostatních rezerv,, Tvorba a použítí ostatních rezerv,, Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem,, Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním,, Mimořádné výnosy,, Mimořádné náklady,, Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,, Daň z příjmů,, Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

200 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

201 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

202 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

203 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

204 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

205 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

206 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., SPY US USF US,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., GAZPROM O US,, RU,,,,,,,,., ISHARES DJ IE IE,,,,,,,,,,., ROSNEFT GD USM,, RU,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,.,

207 Page of.. ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

208 Page of.. IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

209 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,..,, -....,,,,

210 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

211 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

212 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

213 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

214 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,

215 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

216 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

217 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

218 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

219 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,.,

220 Page of.. ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně,

221 Page of.., Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

222 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

223 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

224 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

225 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

226 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

227 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,

228 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

229 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

230 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

231 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

232 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, PHILIP MORR CS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., KOMERČNÍ B CZ,, CZ,,,,,,,,., UNIPETROL CZ,, CZ,,,,,,,,., MOL MAGYA HU HU,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., ERSTE GROU AT,, AT,,,,,,,,., CETV BMG,, BM,,,,,,,,., GEDEON RIC HU HU,,,,,,,,,,., NEW WORLD NL,, NL,,,,,,,,.,

233 Page of.. VIENNA INSU AT,, AT,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně,

234 Page of.. Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

235 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

236 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

237 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

238 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

239 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

240 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,

241 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

242 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

243 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

244 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

245 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, PHILIP MORR CS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,.,

246 Page of.. ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ČKA,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., TELEFONICA XS,, ES,,,,,,,,., ČEZ,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., EIB,/ CZ,, LU,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních Celková reálná hodnota mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou

247 Page of.. finančního derivátu finančního derivátu finančních derivátů finančního derivátu finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

248 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

249 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

250 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

251 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

252 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

253 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

254 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

255 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

256 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

257 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

258 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, IKS Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Balancova CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Balancova CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Peněžní t CZ,, CZ,,,,,,,,., SGAM FD-EQ LU,, LU,,,,,,,,., KB Peněžní tr CZ,, CZ,,,,,,,,., KB Akciový CZ,, CZ,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,.,

259 Page of.. IKS Akciový P CZ,, CZ,,,,,,,,., KB Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

260 Page of.. Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

261 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

262 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

263 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

264 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

265 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

266 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,

267 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

268 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

269 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

270 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

271 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, PHILIP MORR CS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., OTP BANK R HU HU,,,,,,,,,,., KGHM POLSK PLKGHM PL,,,,,,,,,,., MOL MAGYA HU HU,,,,,,,,,,., MAGYAR TEL HU HU,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., GAZPROM O US,, RU,,,,,,,,., ERSTE GROU AT,, AT,,,,,,,,., NETIA SA PLNETIA,, PL,,,,,,,,.,

272 Page of.. MOBILE TELE US,, RU,,,,,,,,., PEGAS NONWLU,, LU,,,,,,,,., JSC MMC NO USD RU,,,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

273 Page of.. IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

274 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

275 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

276 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

277 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

278 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

279 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,

280 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

281 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

282 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

283 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

284 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, FIDELITY FDSLU,, LU,,,,,,,,., JPM FUNDS- LU,, LU,,,,,,,,., FRANK TEMP LU,, LU,,,,,,,,., CS EF ((LUX) LU,, LU,,,,,,,,., HSBC GLOB. LU,, LU,,,,,,,,., MERRILL L. II LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND/ LU,, LU,,,,,,,,., SOGELUX EQ LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FD-EQ LU,, LU,,,,,,,,., KB Akciový CZ,, CZ,,,,,,,,.,

285 Page of.. SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND/ LU,, LU,,,,,,,,., IKS Akciový P CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

286 Page of.. IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

287 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

288 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

289 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

290 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

291 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

292 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

293 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

294 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

295 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

296 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

297 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, IKS Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Balancova CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Peněžní t CZ,, CZ,,,,,,,,., SGAM FUND- LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FD-BO LU,, LU,,,,,,,,., KB Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,,

298 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Swap měnový, Českoslovens,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2

Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry 31.12.2010 90014269 1 DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová5497949 2 DOFO30_11 Počet emitovaných

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ:

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva za I. pololetí 2010 (textová část) 1. Základní údaje o investiční společnosti Obchodní firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m : Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ 5 CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 6 VÝHLED PRO ROK 2008 8 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pololetní zpráva 2010. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2010. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2010 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti Česká národní banka stanoví podle 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2007 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2007 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva k

Pololetní zpráva k Pololetní zpráva k 30. 6. 2012, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Pololetní zpráva 2010. ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2010. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2010 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Popisná část pololetní zprávy 2010 investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. INFORMAČNÍ POVINNOST Ve smyslu ust. 7 vyhl. č.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 - TEXTOVÁ ČÁST

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 - TEXTOVÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 - TEXTOVÁ ČÁST Údaje za podílový fond:, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České

Více

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. Pololetní zpráva 2007CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 5

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...

Více

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pololetní zpráva 2005 J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST a.s.!"#$%&' &() #)*+",-..& "- $)/&%&."%".$)0!"#$%&'()# $"&12 &3.$ ( *! %4-&.#- +,-./0102345678

Více

Pololetní zpráva - 1. pol. 2009

Pololetní zpráva - 1. pol. 2009 Pololetní zpráva - 1. pol. 2009 AXA CEE Dluhopisový fond 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za I.-VI. 2009 Název podílového fondu

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE ZA PODÍLOVÉ FONDY

POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE ZA PODÍLOVÉ FONDY POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2007 TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE ZA PODÍLOVÉ FONDY, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období,

Více

pololetní zpráva Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.

pololetní zpráva Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. pololetní zpráva Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 28 Název podílového fondu a identifikační označení podle

Více

Pololetní zpráva - 1. pol AXA Realitní fond

Pololetní zpráva - 1. pol AXA Realitní fond AXA Realitní fond 2 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I.-VI. 2010 Název podílového fondu a identifikační

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s.,

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ 7 CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 8 VÝHLED PRO ROK 2009 9 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných

Více

Pololetní zpráva 2014. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2014. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2014 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Pololetní zpráva k 30. 6. 2015, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY Tato Pololetní zpráva byla vypracována v souladu s ustanovením

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.) a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

pololetní zpráva - 1. pol. 2009

pololetní zpráva - 1. pol. 2009 pololetní zpráva - 1. pol. 2009 AXA Realitní fond 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za I.-VI. 2009 Název podílového fondu a identifikační

Více

Pololetní zpráva 2015

Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., MPF 30

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více