Rozpočet obce Bystřice na rok 2011

Transkript

1 Rozpočet obce Bystřice na rok 2011 VÝDAJE v tis. Kč Rozpočet 2011 % ke schváleném u rozpočtu % k UR % k čerpání ODPA 2143 Cestovní ruch Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací *1) Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek Pitná voda - veřejné vodovody Čištění odpadních vod, kanalizace Revitalizace povodí Olše Kabelová televize obrazová zpravodajství Základní školy z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice Kino Činnosti knihovnické příspěvek MK Bystřice Záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea Sportovní zařízení v majetku obce bazén, sportovní haly Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM Podpora individuální bytové výstavby (FRB) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Dům s pečovatelskou službou Požární ochrana sbor dobrovolných hasičů Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací bank.poplatky, kurzové ztráty Pojištění majetku obce Převody vlastním fondům Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH Ostatní činnost - členské příspěvky, dotace, granty, rezerva z toho: členské vklady a dotace sdružením a organizacím 180 dotace a příspěvky neziskovým organizacím 40 dotace na kulturní a sportovní činnost granty 600 VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Konsolidace výdajů 6330 převod ze ZBÚ do sociálního fondu VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI Stránka 1

2 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet 2011 % ke schváleném u rozpočtu % k UR % k čerpání třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedańové příjmy třída 4 - přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ Konsolidace příjmů odečet z dotací převod ze ZBÚ do soc. fondu PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Rozpočet 2011 % ke schváleném u rozpočtu % k UR % k čerpání FINANCOVÁNÍ CELKEM Rozpočet je sestaven jako schodkový (výdaje převyšují příjmy), rozdíl je pokryt tzv.financováním, tj.úvěrem a přebytkem hospodaření předchozích let ve výši tis. Kč. Poznámka: *1) Rozpočet i skutečnost u ODPA 2219 v roce byly jenom 16 tis. Kč. Zpracovala: Ing. Dana Bocková vedoucí odboru finančního Ladislav Olšar starosta obce Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice dne: Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice dne: Komentář k rozpočtu obce Bystřice na rok 2011 Stránka 2

3 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Cestovní ruch informační centrum Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 240 projekt Poznejme se navzájem z programu česko-slovenské spolupráce 160 spolupráce s mezinárodními partnery Silnice opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací dopravní značky 50 čištění místních komunikací 80 pasportizace mostů 50 zimní údržba místních komunikací 400 rekonstrukce MK k cihelně (pozastávka Alpine) 250 PD na úseku dopravy- oprava mostu přes Žabinec 100 PD karpentská křižovatka Ostatní záležitosti pozemních komunikací PD chodník Na Pasekách 800 PD chodník centrum od pošty k bytovkám 200 PD příjezdová cesta k parkovišti ve školském areálu Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek Veřejné vodovody údržba a opravy ČOV, kanalizace ČOV - provoz, poplatky kanalizace oprava a čištění 200 splašková kanalizace Na Pasekách (pozastávka Mrózek) Revitalizace povodí Olše revitalizace povodí Olše úroky z úvěru na revitalizaci Kabelová televize obrazová zpravodajství Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice příspěvek rekonstrukce ZŠ čp etapa spoluúčast Kino 470 provoz, půjčovné a přeprava filmů 320 DVD projektor Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek Kultura 920 kulturní akce 500 Mezinárodní folklorní festival 100 kronika, dokumentární činnost 50 propagace obce 80 Bystřický informátor 80 vánoční výzdoba 50 setkání s osobnostmi obce 30 vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 životní výročí, vítání občánků Sportovní zařízení v majetku obce 500 opravy bazénu a sportovních hal ve školském areálu Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek Fond rozvoje bydlení - půjčky 900 VÝDAJE v tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 520 Stránka 3

4 správa obecních bytů 30 běžné opravy a údržba bytového fondu 200 výměna vchodových dveří a oken v budově čp. 403 (bývalá školní družina) 40 zateplení budovy čp výměna části střešní krytiny na budově čp Nebytové hospodářství 210 běžné opravy a údržba nebytových prostor 120 výměna plynového kotle, vyvložkování komínu v budově čp výměna plynového kotle, vyvložkování komínu v budově čp Veřejné osvětlení 950 materiál, opravy 400 spotřeba elektrické energie Pohřebnictví provoz Územní plánování změna územního plánu Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění 250 výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) 250 projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) 800 projekt GIS - technická podpora a aktualizace 80 nájemné z pozemků (tenisové kurty, skládka kanalizace apod.) 40 plošina - provoz pro cizí subjekty (stejná částka v příjmech) 60 výkup pozemků 300 příspěvek městu Třinec na náklady spojené s vyvlastňovacím řízením pro výstavbu I/ úroky z úvěru na zateplení obecních budov 70 zateplení budovy požární zbrojnice zateplení smuteční obřadní síně, výměna okna a dveří 300 ostatní činnost na úseku komunálních služeb (správa, opravy majetku obce) 250 opravy škod na majetku obce povodně apod Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna 300 provoz a nájemné za pronájem pozemku kompostárna 150 úroky z úvěru na kompostárnu Veřejná zeleň 835 údržba veřejné zeleně 300 náhradní výsadba zeleně (z dotace r výstavba koridoru) Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění 405 náhrady mezd v době nemoci 15 provoz 545 úroky z úvěru na výstavbu DPS Požární ochrana 325 provoz, otop, elektrická energie 130 materiál - náhradní díly, opravy, kontrola požárních vozidel 150 výstroj a výzbroj 20 školení hasičů a zdravotní způsobilost 5 odměny hasičům při mimořádných událostech 10 činnost mladých hasičů Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi 900 odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 250 sociální a zdravotní pojištění 225, refundace mezd členům RO, ZO, komisí 15 VÝDAJE v tis. Kč náklady při svatebních obřadech 15 reprefond 40 Stránka 4

5 výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 20 cestovné 10 školení Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček (28 zaměstnanců) odměny na dohody 150 sociální a zdravotní pojištění (z platů, odměn na dohody, ošacení, dovolené) náhrady mezd v době nemoci 40 materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky) 350 drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 otop 320 elektrická energie - budova OÚ, dílny 280 vodné 20 PHM 160 odborné časopisy 40 cestovné 20 telefonní poplatky, poplatky za internet 230 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 300 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 800 právní služby, bezpečnost práce 250 daňové poradenství 120 technický úsek - nářadí, náhradní díly, materiál, ochranné pracovní oděvy 300 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 350 zpracování mezd 95 informatik refundace mzdy 200 přestupková komise 21 školení, odborná způsobilost, referenční zkoušky 200 služební auto 300 služební auto pro potřeby DPS spoluúčast 150 rekonstrukce budovy OÚ (pozastávka, administrace žádosti o dotaci) 500 odvodnění budovy OÚ 100 příspěvek na ošacení 100 sociální fond - půjčky 120 sociální fond - ostatní výdaje Bankovní poplatky ZBÚ, sociální fond, FRB,kurzové ztráty Pojištění majetku obce Převody vlastním fondům převod ze ZBÚ do sociálního fondu Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH -720 daň z příjmů právnických osob za obec DPH (nadměrný odpočet DPH týkající se daného roku,tj.za Q/2011, snižuje výdaje) Ostatní činnost členské příspěvky a vklady obce: 180 Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 47 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 63 tis. Kč (12,- Kč/obč.) dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím 40 granty 600 PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy (21,4%) Stránka 5

6 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitostí správní poplatky 160 poplatek ze psů 115 poplatek za odvoz TDO Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků 95 příjmy z úhrad za geologické vrty 50 vodné 80 stočné kino - vstupné, pronájem 110 kulturní akce vstupné 200 inzerce - Bystřický informátor 25 nájemné z obecních bytů 400 nájemné z nebytových prostor 370 hřbitovní poplatky 100 plošina - cizí subjekty 60 třídění odpadu EKO-KOM 680 DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid,telefony úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 100 splátka půjček - sociální fond 38 splátka půjček - FRB 300 kurzový zisk 500 DPH nadměrný odpočet za 4.Q/ Třída 4 - Přijaté dotace neúčelová dotace na výkon státní správy a školství neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku) 65 neinvestiční dotace na školství od okolních obcí 360 dotace ze ZBÚ do sociálního fondu 500 dotace na kompostárnu dotace na revitalizaci FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let kontokorentní úvěr na provoz kontokorentní úvěr na revitalizaci povodí Olše splátka bankovního úvěru na revitalizaci (od ) -750 splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS splátka bankovního úvěru na zateplení obecních budov splátka bankovního úvěru na kompostárnu vrácení kauce rekonstrukce ZŠ (1.splátka) -84 Stránka 6