Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Transkript

1 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3: P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky , , , ,61 107,86 100,57 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , ,61 107,86 100,57 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) , , , ,61 107,86 100,57 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků , , , ,61 107,86 100,57 Strana 1

2 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti 3 658, , , ,14 75,35 80,11 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,00 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací ,00 Příjmy z pronájmu majetku , , , ,15 108,62 96,64 Výnosy z finančního majetku 3 240, ,00 500, , ,85 544,11 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , ,55 189,26 67,18 Přijaté sankční platby 1 525,00 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 525,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 282,77 500,00 450,00 699,02 155,34 247,21 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) , , , ,19 128,77 91,28 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy , , , ,21 129,47 93,13 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,76 161,34 73,60 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) , , , ,41 294,08 173,06 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy , , , ,41 294,08 173,06 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně , , , ,41 294,08 173,06 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů , ,28 19,56 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery , ,28 19,56 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , ,28 19, , , , ,05 116,92 94,26 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,05 116,92 94,26 Strana 2

3 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3: V Ý D A J E Platy , , , ,38 100,45 91,31 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,38 100,45 91,31 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci , , , ,93 247,75 73,15 v tom: Ostatní osobní výdaje 6 238, , , ,26 99,31 84,70 Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné , ,66 73,65 Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 058,94 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,10 99,37 90,86 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,10 99,37 90,86 Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,40 101,09 90,85 Nákup materiálu , , , ,69 100,84 84,53 Úroky a ostatní finanční výdaje 121, , ,09 54, ,68 Nákup vody, paliv a energie , , , ,29 98,94 96,61 Nákup služeb , , , ,00 90,67 91,97 Ostatní nákupy , , , ,90 102,32 93,98 z toho: Opravy a udržování , , , ,67 119,72 90,72 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,28 96,87 85,97 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , , ,87 109,06 88,41 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,83 99,03 91,06 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 8 056, , ,05 502,70 83,30 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,00 97,46 135,53 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , ,10 99,23 90,31 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 000, , ,66 99,50 121,93 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,05 99,58 133,32 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Strana 3

4 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 099,58 v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům 1 099,58 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,41 101,57 46,78 Převody vlastním fondům , , , ,25 99,99 45,49 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , ,25 100,15 45,49 Převody do fondů organizačních složek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 214,60 200,00 680,00 663,33 97,55 309,10 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,99 101,49 46,75 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu 1 159, , , ,95 89,34 187,20 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40,77 57,00 19,74 34,64 48,42 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 200, , , ,69 88,09 182,49 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , , ,74 99,80 111,68 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,81 99,03 142,72 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,55 99,75 113,48 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 7,59 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky 7,59 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 0,62 50,00 49,88 99, ,14 Ostatní neinvestiční výdaje 0,62 50,00 49,88 99, ,14 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,40 99,63 94,50 Strana 4

5 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , , ,83 88,67 118,41 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,56 112,14 57,46 Pozemky Investiční nákupy a související výdaje , , , ,39 109,20 60,63 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , ,00 16,58 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery , ,00 16,58 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,39 115,69 52, , , , ,79 100,05 92,29 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,73 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,79 100,05 92,29 Strana 5

6 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3: FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda a financování , , , ,73 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6

7 Tabulka č. 2 Strana 7 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2011 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % : 2 v tis. Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem ,05 116,92 Výdaje celkem ,79 100,05 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) ,61 107,86 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,45 216,57 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem ,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,45 216,57 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí ,79 100,05 v tom: transformační spolupráce ,18 98,87 humanitární pomoc ,30 100,00 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí ,74 99,81 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí ,81 99,56 zahraniční vysílání rozhlasu ,00 100,00 vrcholné státní návštěvy ,91 96,22 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech ,71 133,34 prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací ,72 98,47 provinční rekonstrukční tým - Afghánistán ,08 85,22 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí ,33 100,04

8 Tabulka č. 2 Strana 8 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2011 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Průřezové ukazatele Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % : 2 v tis. Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ,30 101,68 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) ,10 99,37 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,25 100,15 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,38 100,45 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,95 159,70 v tom: ze státního rozpočtu celkem ,95 159,70 v tom: institucionální podpora celkem 3) ,00 117,62 účelová podpora celkem 3) ,95 -- podíl prostředků zahraničních programů 0625 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací programů 4) ,95 -- Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) ,00 123,34 Zahraniční rozvojová spolupráce ,56 97,67 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb ,32 95,35 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem ,61 81,02 v tom: ze státního rozpočtu ,30 -- podíl rozpočtu EU ,32 64,69 Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem ,22 117,43 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

9 Tabulka č. 3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2011 Rozpočet 2011 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru a I. Organizační složky státu c e l k e m , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: a) státní správa celkem , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: ústřední orgán státní správy , , , , , , , ,00 Zahraniční služba ,00 0, , ,00 0, , ,00 OSS - státní správa celkem ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 SOBCPO celkem 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 b) ostatní organiz. složky státu 5 629,00 180, , ,00 180, , Česká rozvojová agentura II. Příspěvkové organizace , , , , , , z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx). Vypracoval: K. Fenzová, tel.: Kontroloval: Ing. D. Janů, tel Datum: 9

10 Tabulka č. 3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí a I. Organizační složky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: ústřední orgán státní správy Zahraniční služba OSS - státní správa celkem SOBCPO celkem b) ostatní organiz. složky státu Česká rozvojová agentura II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m Skutečnost za rok 2011 Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Prostředky z toho: podporu Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn za provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0, , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0, , , , , , , , , ,75 0, , , , ,75 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,00 180, , ,70 799, , ,00 0 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 10

11 Tabulka č. 4 Stránka 11 z 20 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2011 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem Státní organizace : celkem 1.1. v tom: OSS 1.2. PO 1.3. PO )* 2. OS a PO v působnosti ÚSC:celkem 2.1. v tom: OS 2.2. PO 3. Vysoké školy: celkem 4. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 814,00 814, ,00 814,00 5. Ostatní subjekty : celkem 0,00 0, , , , , v tom: podnikatelské subjekty 0,00 0, , , , , neziskové apod.organizace Související výdaje 0,00 0,00 17,00 17, ,00 17,00 7. Účelové výdaje celkem 0,00 0, , , , ,95 Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

12 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2011 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem OSS 2. PO 3. OS a PO v působnosti ÚSC 4. Vysoké školy 5. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,00 6. Podnikatelské subjekty 7. Neziskové a podobné organizace 8. Související výdaje 9. Institucionální výdaje celkem , , , , , ,00 Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky Tabulka č. 4 Stránka 12 z 20 v tis. Kč C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na zahraniční programy celkem a. v tom: ze státního rozpočtu 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů výdaje na zahraniční programy celkem a. v tom: (EU) ze státního rozpočtu 1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů výdaje na zahraniční programy celkem a. v tom: (EHP Norsko) ze státního rozpočtu 1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2011 v tis. Kč

13 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2009 k z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na výzkum a vývoj celkem včetně 1. zahraničních programů , , , ,95 0,00 0, , , v tom: státní rozpočet (A.7.+ B.9.) , , , ,95 0, , ,95 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky Tabulka č. 4 Stránka 13 z 20 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků v tis. Kč Stav RF Stav RF Nároky Nároky řádek k k k k běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem Účelové prostředky Institucionální prostředky , ,01 48, , z toho spolufinancování 3. kryté příjmy ze zahraničních programů Celkem , ,01 48, ,05 Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních prgramů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.) Vysvětlivky k tabulce E : V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů bude řádek tři rozdělen podle nich. řádek 2.1.: bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku E.3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem Vypracoval: Z. Bureš Kontroloval: Ing. D. Janů Datum: (příjmení, telefon, podpis) tel.: (příjmení, telefon, podpis) tel.:

14 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly z rozpočtu kapitoly schválený upravený (v tis. Kč) Skutečnost disponinilní zdroje k Běžné výdaje organizačních složek státu celkem ,79 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Rozpočet 2011 Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem ,39 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem ,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem ,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem ,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky krajům a obcím celkem ,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci ) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem ,05 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Běžné výdaje kapitoly celkem , ,79 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly celkem ,39 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

15 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Období: leden - prosinec 2011 Výdaje účelově určené na programové financování Tabulka č. 7 List: 1/1 Evidenční Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování Běžné výdaje účelově určené na programové financování Výdaje účelově určené na programové financování celkem číslo Název programu Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % programu schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění 106V01 206V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r celkem z toho: Fond pro vnější hranice z toho: z rozpočtu EU z rozpočtu ČR (národní prostředky) Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - celkem , , , , , , ,1 Pořízení a technická obnova investičního majetku Ministerstva 306V02 zahraničních věcí v zahraničí - celkem , ,0 Celkem za všechny programy , , ,2 *) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM) Pozn: Rozpočet po změnách v kapitálových výdajích zahrnuje zůstatek NNV z minulých let ve výši tis. Kč. v tis. Kč Vypracoval : Bc. Lenka Linhartová, Kontroloval: Zdeněk Bureš, Datum:

16 Tabulka č. 8 Stránka 16 z 20 Období: leden - prosinec 2011 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské Unie a finančních mechanismů Název programu (nástroj slovy) schválený spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU Státní rozpočet po změnách spolufinancování ČR ze kryto příjmem celkem z rozpočtu EU Skutečnost k z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů spolufinancování ČR ze celkem cování ČR ze celkem cování ČR ze spolufinan- spolufinan- kryto příjmem kryto příjmem z kryto příjmem celkem z rozpočtu EU rozpočtu EU z rozpočtu EU celkem =7:4 14=8:5 15=9:6 programové období % plnění v tis. Kč programové období Fond pro vnější hranice 0, , , ,03 893, , ,61 0, , ,32 64,69 60,32 programové období yy Ú h r n e m 0,00 0,00 0, , , ,03 893, , ,61 0, , ,32 0,00 64,69 60,32 z toho: Operační programy/fs progr.obd Operační programy progr.obd ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programy progr.obd yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem 0,00 0, , , ,03 893, , ,61 0, , ,32 64,69 60,32 Ostatní celkem

17 Tabulka č. 8 Stránka 17 z 20 Název programu (nástroj slovy) spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU = = = programové období Rezervní fond zůstatek k použito v roce 2011 jiná změna stavu (+-)* zůstatek k celkem v tis. Kč programové období programové období yy Ú h r n e m z toho: Operační programy/fs progr.obd Operační programy progr.obd programy progr.obd yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem Ostatní celkem * důvod změny nutné uvést v komentáři

18 Tabulka č. 8 Stránka 18 z 20 Tabulka č. 9a pokračování Název programu (nástroj slovy) spolufinancování ČR ze Nároky* k k kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze kryto příjmem z rozpočtu EU v tis. Kč celkem programové období programové období Fond pro vnější hranice 8 592, , , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programové období yy Ú h r n e m 8 592, , , , , ,82 z toho: Operační programy/fs progr.obd Operační programy progr.obd ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programy progr.obd yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem 8 592, , , , , ,82 Ostatní celkem * podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Sestavil: Z. Bureš, Kontroloval: Ing. D. Janů, Datum: (jméno, telefon, podpis) (jméno, telefon, podpis)

19 Limity a zůstatky na účtech v ČNB tabulka č. 13 k stránka 19 z 20 Ministerstvo zahraničních věcí (v tis. Kč na dvě des.místa) UKAZATEL Limity na účtech v Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1 Skutečnost z finančního výkazu Rozdíl sl.3 mínus sl Příjmový účet OSS 0, ,17 0, ,17 0,00 Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA 0,00 0,00 Odvody PO 0,00 0,00 Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z.č. 254/04 Sb. 0,00 0,00 Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění 0,00 0,00 Poplatky soudní 0,00 0,00 Pokuty v blokovém řízení 0,00 0,00 Pokuty v řízení správním 0,00 0,00 Pokuty v řízení soudním 0,00 0,00 Poplatky dle z.č. 164/2001 Sb., o přír.léč.zdrojích 0,00 0,00 Neoprávněný majetkový prospěch 0,00 0,00 Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 0,00 0,00 Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 0,00 0,00 Odvody a penále za porušení rozp.kázně - podpora 0,00 0,00 Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF 0,00 0,00 Vratky důchodů z minulých let 0,00 0,00 Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby 0,00 0,00 Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ 0,00 0,00 Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění 0,00 0,00 Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až 19 0, ,17 0, ,17 0,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery 0, , ,28 0,00 Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu 0,00 0,00 Investiční přijaté transfery 0,00 0,00 Přijaté dotace celkem ř. 22 až 25 0, , ,28 0,00 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 Pojistné na důchodové pojištění 0,00 0,00 0,00 Výběr pojistného zaměstnavatelů 0,00 0,00 0,00 Správní poplatky - loterie a sázkové hry 0,00 0,00 0,00 Správní poplatky 0, , ,61 0,00 Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS 0,00 0,00 0,00 Příslušenství daní 0,00 0,00 0,00 Daňové příjmy celkem ř. 27 až 33 0, ,61 0, ,61 0,00 Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 21,22,27 a 34 0, ,05 0, ,05 0,00 Platy, ostatní platby a pojistné , , , ,40 0,00 Náhrady mezd v době nemoci 1 950, ,42 246, ,42 0,00 Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů , , , ,56 0,00 Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 39 mínus , , , ,56 0,00 Důchody + (MPSV ú /0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dávky nemocenského pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dávky státní sociální podpory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dávky celkem ř. 42 až 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na insolventnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 46 až 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem ř. 36, 37,38,40,45 a , , , ,39 0,00 Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol , , , ,50 0,00 Dotace občanským sdružením na činnost , ,43 668, ,43 0,00 Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvky na provoz PO , ,00 0, ,00 0,00 Dotace na neinv.nákl.po souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace státním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace na operační programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestič.výd. OSS,VŠ,obč.sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,po, neinv.přev.nf a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 50 až , , , ,33 0,00 Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN 1 000,00 488,93 511,07 488,93 0,00 Individuální dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN ř. 67 až ,00 488,93 511,07 488,93 0,00 Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN , , , ,46 0,00 Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invest.transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční transfery státním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční dotace na operační programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, systémové dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výdaje OSS neevid. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fond , , , ,46 0,00 Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výpomoci PO na financování programů evidované v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., , , , ,39 0,00 Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy území po povodních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh UniCredit Bank. na výdaje registrované v ISPROFIN a přímé platby na výdaje registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 88 až 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na podporu kombinované dopravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lesní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zemědělství, potravinářství, krajina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN , ,07 0, ,07 0,00 Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestišní dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násl.povodní neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 94 až , ,07 0, ,07 0,00 Ind. dotace poskyt. podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st.správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 107 až 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V a V 34-12) ř. 66 a , , , ,40 0,00 Ind.posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návr.fin.výp. PO, inv. a syst.dotace podnik. subj.zříz.ústř.orgánem st.správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery , , , ,39 0,00 Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neevid. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násl.povodní roku 2002 neevid. V ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úhrn výdajů (suma V a V 34-12) ř. 116 až , , , ,79 0,00