Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond"

Transkript

1 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond ISIN: nepřidělen Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) dluhopisový fond Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a ,- Kč a mají listinnou podobu. Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich investice za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno zejména investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých státních dluhopisů a z 25 % mezibankovní šestiměsíční úrokovou sazbou PRIBOR. Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 2. rizikového stupně. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1972 Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) Macroeconomy and market, ČFA, Brno Foreign securities, ČFA, Brno Treasury game, Citibank (1999) Derivatives, Citibank (2001) Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) 10 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ ( ), SPOROBOND ( ), BONDINVEST ( ), KONZERVATIVNÍ MIX FF ( ), OPATRNÝ MIX FF (2005-6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/ ), Privátní portfolio AR 50 (10/ ), Privátní portfolio AR 75 (10/ ), Privátní portfolio AR 0 (4/ ))

2 Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ , se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce Investiční společnost byla zapsána dne 27. prosince 1991 do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ABN AMRO Bank N.V PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko ATON Capital Group Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika BAWAG Bank CZ a.s COMMERZBANK AG Cowen International Limited Česká spořitelna, a.s Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ

3 Československá obchodní banka, a.s Deutsche Bank Ltd. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ING BANK N.V. ING BANK N.V Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Moskva , Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ JPMorgan Chase & Co. 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Kepler Equities Stadelhoferstrasse 22, Postfach 8024, Zürich, Švýcarská konfederace Komerční banka, a.s Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ Morgan Stanley and Co., Inc. Pareto Securities AS Patria Finance, a.s Rodman & Renshaw, LLC UBS Cyprus Moscow Ltd. WOOD & Company Financial Services, a.s Zimmerman Adams International Broadway, NY 10036, New York, USA Dronning Mauds gate 3, P.O. Box 1411 Vika, N-0115, Oslo, Norské království Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA Moskva , Paveleckij Tower, Paveleckaja Ploščaď 2/2, Ruská federace Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

4 Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: Komentář manažera fondu Od začátku roku investoři napjatě očekávali, jak se bude vyvíjet makroekonomická situace v USA, která výrazně ovlivňuje globální dění na finančních trzích. Podle očekávání ekonomika USA v prvním čtvrtletí 2008 poměrně výrazně zpomalila. Nejvýrazněji se na tomto podepsal trh s nemovitostmi. V průběhu první poloviny roku pak finančními trhy také výrazně otřásly události kolem finanční stability některých významných amerických bank. Americká centrální banka ve snaze pomoci finančním trhům snížila během prvního pololetí klíčové sazby ze 4,25 % na 2 %. V Evropě byla situace v prvních měsících roku výrazně lepší, nárůsty HDP stále celkem dobré. ECB však v první polovině roku zůstala opatrná a stále varovala před inflací. Na začátku června pak zvýšila sazby na 4,25 %. Vývoji na domácí scéně v prvních měsících roku 2008 dominoval vývoj inflace. Ta poměrně výrazně rostla a centrální banka reagovala zvýšením sazeb o 0,25 % na 3,75 %. Dramatické posilování koruny, která od začátku roku posílila takřka o 14 % vůči EUR, však dávalo prostor centrální bance vyčkat a přes aktuálně vysokou inflaci nebylo nutné v první polovině roku sazby dále zvyšovat. Měnové podmínky více než dostatečně zpřísnila domácí měna. Ceny dluhopisů v první polovině roku neměly jasný trend. Růst inflace u nás i ve světě se projevil poměrně výrazným poklesem cen v prvních měsících roku, nicméně nejistota na světových trzích a na domácí scéně pak posilující koruna jim poskytly podporu a tuzemské dluhopisy pak končily první pololetí jen s malými změnami oproti začátku roku. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR v I. pololetí 2008 (v přepočtu na jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč) Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kč ks Kč ks Kč Leden 0 0, , ,00 Únor 0 0, , ,00 Březen 0 0, , ,50 Duben 0 0, , ,50 Květen 0 0, , ,50 Červen 0 0, , ,00 CELKEM 0 0, , ,50 Poznámky: 1 dne vydala Česká národní banka rozhodnutí č. j. Sp/541/453/2007/1 podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne a nové znění statutu fondu nabylo účinnosti dne

5 Schválené změny statutu se týkají zejména změny výnosového fondu na fond růstový. Výplata splatných podílů na zisku z minulých let se řídí zněním statutu platným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok Ve statutu podílového fondu se s účinností od mění zejména následující ustanovení: ve Vymezení pojmů se aktualizují údaje o platných vyhláškách, v článku I odstavci 8 se uvádí nová adresa sídla auditora podílového fondu, v článku II odstavci 8 statutu se doplňuje a aktualizuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, odstavec 16 z článku VI se přesouvá do poslední věty článku III odstavce 12, v článku IV odstavci 3 se doplňuje poslední věta, v článku VI v odstavci 10 se mění text tak, že Vytvářený zisk je od roku 2008 v plném rozsahu ponecháván v podílovém fondu, ve fondu reinvestic, jako zdroj pro další investice a zvyšuje hodnotu podílového listu., ze statutu se vypouští celý dosavadní článek VII Výplata podílů na zisku a následující články se přečíslovávají, v dosavadním článku XIV (po přečíslování článek XIII) se vypouští ustanovení dosavadního odstavce 3, následující odstavec se přečíslovává, v dosavadním článku XVI (po přečíslování článek XV) se vypouští ustanovení dosavadních odstavců 8, 9 a 14 a následující odstavce se přečíslovávají, doplňuje se nový poslední článek statutu Účinnost, ve kterém se stanovuje, že Toto znění statutu nabývá účinnosti dne 1. dubna Výplata splatných podílů na zisku za rok 2007 se řídí zněním statutu účinným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok 2007 (31. březen 2008). Investiční společnost České spořitelny, a. s., jako emitent podílových listů podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, prohlašuje za neplatné ke dni nabytí účinnosti nového znění statutu tohoto podílového fondu, tj. ke dni , kupóny č. 14, č. 15 a č. 16 a talón kupónového archu všech podílových listů BONDINVEST v souvislosti s tím, že za rok 2008 a další léta již podíly na zisku z výsledků hospodaření s majetkem podílového fondu BONDINVEST nebudou vypláceny, a to v důsledku výše uvedených změn statutu. Investiční společnost České spořitelny, a. s., informuje podílníky podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, ve lhůtě minimálně 6 měsíců podle článku XI odstavce 3 statutu, o svém záměru sloučit tento podílový fond s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond. V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Investiční společnost České spořitelny, a. s., rozhodnutí o povolení sloučení do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu BONDINVEST, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu SPOROBOND uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost předpokládá, že sloučení podílového fondu BONDINVEST bude předcházet změna podoby jeho podílových listů z listinné na zaknihovanou a že k následnému sloučení podílového fondu BONDINVEST s podílovým fondem SPOROBOND bude moci dojít v průběhu roku Od již nejsou nabízeny podílové listy fondu BONDINVEST na pobočkách České spořitelny, a. s. Zpětné odkupy podílových listů a výplaty splatných podílů na zisku fondu jsou prováděny i nadále. Výplata podílů na zisku fondu BONDINVEST za rok 2007 na kupon č. 13 se neprovádí. Důvodem je záporný hospodářský výsledek fondu v roce dne vydala Česká národní banka rozhodnutí podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutů 19 standardních podílových fondů. 5

6 Změny ve statutech standardních podílových fondů, schválené Českou národní bankou, souvisejí především se začleněním nákladů na reklamu do nákladů podílového fondu. Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne Dále představenstvo investiční společnosti schválilo s platností ode dne aktualizovaný text statutů - standardního podílového fondu: Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond - speciálních fondů fondů, určených pro klienty privátního bankovnictví České spořitelny, a. s.: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond Ve statutech těchto podílových fondů se změnila pouze některá z těch ustanovení, jejichž aktualizace nepodléhá schválení Českou národní bankou. 3 dne byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla investiční společnosti, a to v souvislosti s jejím přestěhováním na adresu Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k a uveřejněný v kurzovním lístku č

7 5 210 Vývoj hodnoty podílových listů OPF BONDINVEST v průběhu I. pololetí 2008 (v přepočtu na PL o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč) Hodnota PL, Kč

8 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období

9 Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Pasiva celkem Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

10 Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

11 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Výkaz zisku a ztráty FKI Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Od začátku do konce rozhodného období, Od začátku do konce minulého rozhodného období, A B 1 2 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst.vlivem, tvorba a použ. OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

12 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k pololetní zprávě FKI A B Hodnota Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, Počet emitovaných podílových listů, ks Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč , Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč ,00 Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč 5 x Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč 6 13, Výnosová míra na 1 PL, % 7 x Obrátkovost aktiv ve fondu, % 8 40,79 Průměrná měsíční výkonnost, % 9 x Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, % 10 x Ukazatel BETA 11 x

13 Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu A B Hodnota, Úplata určená IS za obhospodařování OPF Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři Poplatky za audit 4 71 Přirážky, které šly do majetku IS 5 0 Srážky, které šly do majetku IS 6 0 Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS 7 0 Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 19 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky 11 1 Ostatní správní náklady Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B Hodnota Počet podílových listů vydaných OPF, ks 1 0 Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, 2 0 Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy,

14 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % ESPA BOND EMERGING MKTS (T) EU AT AT ,04 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT AT ,06 ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT AT ,17 ESPA CASH EMERGING MARKET (VT AT AT ,09 ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF CZ CZ ,69

15 Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % AUST AND NZ BANKING GROUP VAR XS AU ,04 BARCLAYS BANK VAR/ XS GB ,02 CEZ /27/10 CZ CZ ,01 CEZ /11 XS NL ,08 CS RANGE ACC. EUR/PLN 15/03/10 CZ CZ ,01 DEUTSCHE BANK STR 29/11/2011 XS GB ,01 DEXIA CREDIT LOCAL VAR 08/2008 XS FR ,08 GENERAL ELECTRIC /05/13 XS US ,00 GOVERNMENT BOND /20 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /15 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND 4.2 4/12/2036 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /18 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /12/22 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /16 CZ CZ ,00 HBOS VAR 03/10 XS GB ,01 HUNGARY GOVERNMENT 6 3/4 10/10 HU HU ,00 HUNGARY GOVERNMENT /24/1 HU HU ,00 HUNGARY GOVERNMENT /2/1 HU HU ,00 HUNGARY GOVERNMENT /12/12HU HU ,00 KBC IFIMA 3.87/ XS NL ,03 LANDSBANKI ISLANDS VAR 03/10 XS IS ,04 NATIONAL GRID PLC /9/2010 XS GB ,02 RCI BANQUE SA VAR 02/10 XS FR ,04 RELATIVE EUROP VAL VAR 24/02/10 XS LU ,12 RWE VAR 09 XS DE ,67 TELEFONICA O2 C.R /08 CZ CZ ,05

16 Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, X X X

17 Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČ protistrany mimoburzovního finančního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovního finančního derivátu Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu, Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % FX SWAP Česká spořitelna, a.s ,03 FX SWAP Česká spořitelna, a.s ,03 FX SWAP OBCH Česká spořitelna, a.s ,03 IRS OBCH Česká spořitelna, a.s ,00

18 Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Hodnota, Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu

19 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona 4 0 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 0 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 0

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2009 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2007

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2007 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2007 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Dne 27. 7. 2007 Česká národní banka udělila

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České

Více

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2012

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2012 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2012 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR REALITY otevřený

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2012 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2012 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2012 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2011

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2011 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2013

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2013 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) ISIN: CZ0008473469 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Výroč ní zpráva speciálního fondu fondů za rok 2012

Výroč ní zpráva speciálního fondu fondů za rok 2012 Výroč ní zpráva speciálního fondu fondů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2011

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2011 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR AKCIE otevřený podílový fond

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2013

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2013 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) ISIN: CZ0008473451 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2

Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry 31.12.2010 90014269 1 DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová5497949 2 DOFO30_11 Počet emitovaných

Více

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m : Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ:

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva za I. pololetí 2010 (textová část) 1. Základní údaje o investiční společnosti Obchodní firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s.,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2007 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.)

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený podílový

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2008. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2008. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2008 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ISIN: CZ0008472263 Typ fondu dle AFAM ČR (nyní

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio konzervativní

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2007

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2007 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2007 (dle ustanovení 55 odst. 10 zákona č. 189/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Dne 14. 8. 2007 Česká národní

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

Základní údaje o investiční společnosti:

Základní údaje o investiční společnosti: V ý r o č n í z p r á v a i n v e s t i č n í s p o l e č n o s t i z a r o k 2 0 0 7 (dle ustanovení 3 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Investič ní společ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Privátní portfolio dynamické dluhopisy otevřený podílový fond

Privátní portfolio dynamické dluhopisy otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio dynamické

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle vyhlášky č. 194/2011 Sb.) a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:

Více