MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35

Transkript

1

2 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 11 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 23 FINANCOVÁNÍ 30 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 30 MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁSLUŽBA 37 ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM 38 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 38 FINANČNÍ KONTROLA 38 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 41 NÁVRH NA USNESENÍ 41 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK REKAPITULACE 42 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 43 VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 45 VÝDAJE DLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 46 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) ČLENĚNÉ DLE ORG 55 PŘÍJMY A VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 65 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA 71 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 75 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 76 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 77 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 78 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 79 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 81 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 83 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 85 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 87 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 88 2

3 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 PŘÍLOHY: ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 ZÁŘÍ 2015 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 LISTOPAD 2015 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2015 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2015 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

4 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2015 byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne číslo usnesení 13/2/ZM/2014. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši ,61 tis. Kč, celkovými výdaji ,00 tis. Kč, schodkem ,39 tis. Kč, úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.334,00 tis. Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši ,39 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu vykazovaného období schválila rada nebo zastupitelstvo města celkem 23 rozpočtová opatření, která prováděla změny rozpočtu. Z celkového počtu 23 rozpočtových opatření bylo 21 opatření schváleno radou města a 2 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Rozpočtové opatření č. 1/2015 bylo schváleno jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 89,10 tis. Kč, výše výdajů nezměněna, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 89,10 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotace souhrnného dotačního vztahu (tzv. příspěvku na výkon státní správy) o 89,10 tis. Kč. Ve výdajích se jednalo pouze o přesuny v rámci kapitálových výdajů, celkově se výše výdajů nezměnila. Ze vzniklé úspory výdajů na rozšíření veřejného osvětlení v Dolních Němčicích (- 300,00 tis. Kč) a na zateplení Domu s pečovatelskou službou v Dačicích (- 384,00 tis. Kč) byly zvýšeny výdaje na vodovod v Chlumci (+ 490,00 tis. Kč). Nově mohly být do rozpočtu města zařazeny akce revitalizace Kancnýřova sadu (+ 130,00 tis. Kč) a nákup časomíry pro sportovní stadion (+ 64,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření č. 2/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 1.401,60 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zpřesnění rozpočtové skladby u nedaňových příjmů, v rámci kapitálových příjmů byl do rozpočtu zapracován dar na realizaci dětského hřiště u MŠ v Bílkově (+ 30,00 tis. Kč). V neinvestičních transferech se změna týkala neinvestiční účelově určené dotace na pěstounskou péči (+ 992,00 tis. Kč), dotace na zařízení na skenování pro centrální registr vozidel (+ 36,30 tis. Kč) a grantu Jižní Čechy husitské Na kole po stopách husitů na Dačicku (+ 40,00 tis. Kč). V rámci investičních transferů se změny týkaly opět účelově určených dotací a to dotace na Lesopark Tři kříže v Dačicích (+ 303,30 tis. Kč). Ve výdajích se rozpočtové opatření dotklo více položek. Jednak se zvyšovaly výdaje kryté účelovými dotacemi a dále pak se prováděly přesuny mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby tak, aby mohly být účelně a efektivně vynakládány výdaje na jednotlivé realizované akce, přičemž se výše rozpočtu neměnila. Rozpočtové opatření č. 3/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se neměnily, výdaje byly sníženy o 228,30 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 228,30 tis. Kč. V rámci běžných výdajů se 6 položek měnilo z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby na dané výdaje a dále se upravovala výše výdajů na příspěvky občanským sdružením. V rámci kapitálových výdajů se prováděly 3 přesuny, které pouze zpřesňovaly výši výdajů na zateplení objektů v majetku města. Jednalo se o Dům s pečovatelskou službou, MŠ pracoviště v ul. B. Němcové a budovy ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové. Rozpočtové opatření č. 4/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Výše příjmů a výdajů se neměnila. V příjmové části rozpočtu nebyly prováděny žádné změny ani přesuny. V rámci běžných výdajů se jednalo o přesuny a zpřesnění u 34 položek, v rámci kapitálových výdajů se přesuny týkaly 6 položek, přičemž nebyla do rozpočtu města zařazena žádná nová akce. Rozpočtové opatření č. 5/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 41,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení 4

5 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 neinvestičních transferů o 26,00 tis. Kč účelově určených na výdaje na pěstounskou péči a o 25,00 tis. Kč na akceschopnost sboru dobrovolných hasičů. Běžné výdaje byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny o 251,12 tis. Kč, kapitálové výdaje byly naopak sníženy o 210,12 tis. Kč. V rámci běžných i kapitálových výdajů pak byly řešeny přesuny mezi položkami výdajů tak, aby rozpočet reagoval na reálnou potřebu ve vývoji výdajů. Rozpočtové opatření č. 6/2015 schválilo zastupitelstvo města jako vyrovnané. Celková výše příjmů a výdajů se tímto rozpočtovým opatřením nezměnila. V rámci kapitálových výdajů byly schváleny přesuny mezi položkami rozpočtu ve vazbě na rozpočtovou skladbu, které reagovaly na potřebu výdajů na investice na Obytnou zónu Dačice (Za Školou). Rozpočtové opatření č. 7/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Výše příjmů a výdajů se neměnila. V příjmové části rozpočtu nebyly prováděny žádné změny ani přesuny. Běžné výdaje nedoznaly také změny. V rámci kapitálových výdajů však byly provedeny opět přesuny mezi položkami rozpočtové skladby s cílem jejich upřesnění pro čerpání výdajů. Rozpočtové opatření č. 8/2015 schválila rada města jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 488,76 tis. Kč, výdaje o 117,76 tis. Kč. V rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 371,00 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byly změněny nedaňové příjmy tak, že ve čtyřech příjmových položkách byly zvýšeny příjmy o celkovou částku 219,76 tis. Kč, kapitálové příjmy o částku 269,00 tis. Kč. V kapitálových příjmech se jednalo o zvýšení příjmů z prodeje pozemků. Běžné výdaje byly zvýšeny o 117,76 tis. Kč a jednalo se zejména o posílení výdajů (o 87,76 tis. Kč) v souvislosti s pořádáním II. Městského televizního plesu. V rámci kapitálových výdajů byly provedeny pouze přesuny mezi položkami rozpočtu, přičemž výše rozpočtu se neměnila. Rozpočtové opatření č. 9/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 844,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech se jednalo o zvýšení transferů: neinvestičních o 644,00 tis. Kč, investičních o 200,00 tis. Kč. Vždy se jednalo o účelově určené dotace, takže se změna v příjmech logicky promítla do zvýšení výdajů. Kromě zvýšení výdajů byly provedeny také přesuny mezi položkami rozpočtu. V rámci kapitálových výdajů byly zvýšeny o 200,00 tis. Kč účelově určené výdaje na projekt Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov kryté dotací a zařazena nová investiční akce rekonstrukce sociálního zařízení v budově čp. 27/I. Na tuto akci bylo převedeno z běžných výdajů 120,60 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2015 schválilo zastupitelstvo města jako schodkové v objemech: příjmy sníženy o 2.695,84 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 475,90 tis. Kč a financování 3.171,74 tis. Kč. Změny v oblasti příjmů byly způsobeny tím, že finanční prostředky získané formou dotace na akci s názvem Zateplení budovy domu s pečovatelskou službou v Dačicích byly nižší oproti schválenému rozpočtu, a to vzhledem k tomu, že na realizaci akce byla vysoutěžena nižší částka než byla předpokládaná cena stavby, která byla uvedena v žádosti o dotaci (snížení o 3.171,74 tis. Kč). Dalšími změnami v rozpočtu byly příjmy dotací neinvestičního charakteru poskytnuté Jihočeským krajem (zvýšení celkem o 475,90 tis. Kč). Ve dvou případech se jednalo o tzv. průtokové dotace, které byly přeposlány příspěvkovým organizacím zřízených městem. Pro MěKS se jednalo o dotaci na akci Za dačickou kostku cukru (29,00 tis. Kč) a pro Městskou knihovnu na projekt Matěj M. pro 21. století literární čtení (20,00 tis. Kč). Průtokovou dotací byly i finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ministerstvem kultury pro MěKS Dačice na realizaci projektu Dačické kejklování (30,00 tis. Kč). Další příjmovou položkou byly finanční prostředky na zajištění akce Dačická řežba 2015 (20,00 tis. Kč). Neinvestičním příspěvkem byly také poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (376,90 tis. Kč). Všechny uvedené příjmy se pak rovnou promítly do zvýšení výdajů. Rozpočtové opatření č. 11/2015 schválila rada města jako schodkové v objemech: příjmy zvýšeny o ,55 tis. Kč, výdaje zvýšeny o ,68 tis. Kč a financování 45,13 tis. Kč. Tato významná změna rozpočtu byla projednána a schválena zastupitelstvem města jako věcný záměr při schválení podání žádostí o dotace na zateplení objektů v majetku města. Investiční dotace byly zvýšeny o ,66 tis. Kč a jednalo se o zvýšení čtyř položek rozpočtu na zateplení budovy ZŠ a Gymnázia ul. B. Němcové (7.986,76 tis. Kč) a na zateplení budovy pracoviště MŠ ul. B. Němcové (3.438,42 tis. Kč). Další investiční dotací byly prostředky ve výši 177,48 tis. Kč účelově určené na projekt Zřízení bezpečnostního prvku svodidla Bílkov. Touto změnou rozpočtu byly také zvýšeny neinvestiční transfery celkem o 2.733,63 tis. Kč, z toho nejvyšší položkou bylo zvýšení dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí o 2.150,00 tis. Kč. Všechny změny rozpočtu v účelově určených dotacích 5

6 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 se analogicky promítly do zvýšení účelově určených výdajů. Kromě těchto změn byly schváleny i přesuny v rámci běžných i kapitálových výdajů. Rozpočtové opatření č. 12/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku o 1.235,89 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech byly zvýšeny neinvestiční transfery celkem o 853,00 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na Program regenerace Městské památkové zóny ve výši 795,00 tis. Kč a dotaci na pěstounskou péči ve výši 40,00 tis. Kč. Obě dotace byly účelově určené. O 400,89 tis. Kč byly zvýšeny investiční transfery, z důvodu přijetí účelově určené dotace na zpracování lesních hospodářských osnov. V rámci běžných výdajů byly kromě přesunů mezi položkami neovlivňujícími výši rozpočtu, zvýšeny výdaje kryté účelovými dotacemi. Obdobně toto platí i pro kapitálové dotace, kde byly zvýšeny výdaje na lesní hospodářské osnovy kryté účelově určenou dotací. Rozpočtové opatření č. 13/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se zvýšily o 897,78 tis. Kč, výdaje byly zvýšeny o 412,26 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 485,50 tis. Kč. V příjmech byly zvýšeny kapitálové příjmy o 760,50 tis. Kč, z toho v položce příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o 715,50 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků o 45,00 tis. Kč. Zvýšeny byly také přijaté transfery, z toho neinvestiční o 7,26 tis. Kč (účelová dotace na ošetření lípy u Božích muk v Dačicích) a investiční o 130,00 tis. Kč (účelová dotace na protipovodňová opatření). V běžných výdajích se tato změna rozpočtu promítla do více položek, kdy se zpřesňoval rozpočet pro aktuální potřebu jeho čerpání. Celkově byly běžné výdaje zvýšeny o 44,26 tis. Kč. V kapitálových výdajích představovala změna rozpočtu částku 368,00 tis. Kč včetně 130,00 tis. Kč účelově určených výdajů na protipovodňová opatření. Rozpočtové opatření č. 14/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové: příjmy se zvýšily o 2.685,02 tis. Kč, výdaje byly zvýšeny o 888,81 tis. Kč, v rámci skupiny financování byla snížena částka použití prostředků minulých let na úhradu schodku o 1.796,21 tis. Kč. V příjmech byly zvýšeny nedaňové příjmy o 1.950,92 tis. Kč. Zvýšení reagovalo na skutečnost, kdy město obdrželo příjmy z podílu na zisku od společnosti.a.s.a. Dačice s.r.o. právě v této výši. Neinvestiční transfery byly zvýšeny o 734,10 tis. Kč, zejména šlo o účelově určené dotace: na výkon sociální práce 309,00 tis. Kč a na Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 372,21 tis. Kč pro ZŠ Komenského ul. V běžných výdajích se jednalo o zvýšení o 888,81 tis. Kč, část zvýšení výdajů byla kryta účelově určenými dotacemi, ostatní změny byly zejména z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby a řešily přesuny mezi položkami rozpočtu. Výše kapitálových výdajů byla beze změny, byly provedeny pouze přesuny mezi položkami rozpočtové skladby. Rozpočtové opatření č. 15/2015 schválilo zastupitelstvo města jako přebytkové v objemech: příjmy zvýšeny o 9.785,00 tis. Kč, výdaje nezměněny a financování 9.785,00 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření snížilo schodek upraveného rozpočtu právě o částku 9.785,00 tis. Kč. Změny v oblasti příjmů byly provedeny v oblasti kapitálových příjmů, které byly zvýšeny o finanční prostředky získané prodejem stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v k.ú. Dačice. Rozpočtové opatření č. 16/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o stejnou částku 19,00 tis. Kč, skupina financování se nezměnila. V příjmech byly zvýšeny kapitálové příjmy o 19,00 tis. Kč. Byl to dar určený na zhotovení zvonu pro kapli v Chlumci. V běžných výdajích byly schváleny pouze přesuny mezi položkami výdajů, čímž se výše běžných výdajů celkem nezměnila. Kapitálové výdaje kromě přesunů mezi položkami byly zvýšeny právě o výdaje na zvon pro kapli v Chlumci. Rozpočtové opatření č. 17/2015 schválila rada města jako schodkové v objemech: příjmy sníženy o 734,36 tis. Kč, výdaje zvýšeny o 444,00 tis. Kč a financování 1.178,36 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu došlo k přesunům mezi položkami daňových příjmů z důvodů jejich zpřesnění dle předpokládané skutečnosti k s tím, že celková výše daňových příjmů zůstala beze změny. V nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy z věcných břemen o 17,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery doznaly změny, byly zvýšeny o 427,00 tis. Kč přijatými účelovými dotacemi: na pěstounskou péči 24,00 tis. Kč, na odborného lesního hospodáře na II. čtvrtletí 375,55 tis. Kč a na meliorační dřeviny 27,45 tis. Kč. Investiční transfery zaznamenaly změnu snížení o 1.178,36 tis. Kč. Jednalo se o upřesnění výše účelových dotací na zateplení budov v majetku města: ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové a budovy MŠ pracoviště v ul. B. Němcové. 6

7 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Běžné výdaje se touto změnou rozpočtu celkově zvýšily o 444,00 tis. Kč, toto zvýšení bylo prakticky kryto přijatými neinvestiční dotacemi. Ostatní změny byly řešeny jako přesun mezi položkami rozpočtu nezvyšující celkové běžné výdaje. V kapitálových výdajích byly provedeny pouze přesuny, které celkový objem kapitálových výdajů neovlivnily. Rozpočtové opatření č. 18/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 2.551,53 tis. Kč, výdaje se zvýšily o 670,53 tis. Kč, přebytek činil 1.881,00 tis. Kč. V rámci příjmů byly navýšeny např. daňové příjmy o odhadovanou částku 1.900,00 tis. Kč u daně z přidané hodnoty, další změny o vyšší částky byly u neinvestičních transferů, kde byly přijaty účelově určené dotace pro dačické základní školy na projekty Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zvýšení běžných výdajů o celkovou částku 696,87 tis. Kč představovaly zejména účelově určené příspěvky pro základní školy kryté právě přijatými neinvestičními dotacemi (celkem částka 683,37 tis. Kč). Změny ostatních položek tohoto rozpočtového opatření byly řešeny formou přesunu mezi položkami rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 19/2015 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o částku 415,63 tis. Kč a výdaje se zvýšily o 84,83 tis. Kč. Přebytek činil 330,80 tis. Kč. V rámci této změny rozpočtu byly celkově navýšeny zejména nedaňové příjmy o 411,63 tis. Kč, přičemž velkou část změn postihovaly příjmy od hospodářské činnosti bytové hospodářství realizované jako transfer od této činnosti. Celkové navýšení výdajů nebylo zásadní, i když proběhlo poměrně hodně změn formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby běžných výdajů i výdajů kapitálových. Rozpočtové opatření č. 20/2015 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy i výdaje se zvýšily o shodnou částku 4,10 tis. Kč. Rozpočtové opatření měnilo upravený rozpočet celkem o nevýznamnou položku, přesto v rámci tohoto opatření opět došlo k četným přesunům mezi položkami běžných i kapitálových výdajů. Ani v rámci těchto přesunů nebyly realizovány zásadní změny. Významnější bylo zařazení nové akce do rozpočtu města na r a to investice do veřejného osvětlení v ul. Vápovská za 230,00 tis. Kč. I tento výdaj byl však řešen snížením výdajů jiných kapitálových položek rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 21/2015 bylo schváleno radou města opět jako přebytkové: příjmy se zvýšily o částku 360,22 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 119,78 tis. Kč. Přebytek rozpočtového opatření činil 480,00 tis. Kč a v rámci skupiny financování byla o tento přebytek snížena potřeba krytí schodku přebytkem hospodaření z minulých let. V příjmech bylo zvýšení daňových příjmů o 180,00 tis. Kč u poplatku za uložení odpadů, v nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy o 150,00 tis. Kč u příjmů za zajištění zpětného odběru odpadů a v neinvestičních transferech byla účelová dotace na podporu jednotek dobrovolných hasičů ve výši 30,22 tis. Kč. Ve výdajích byly provedeny přesuny mezi výdajovými položkami, v rámci běžných výdajů se změny rozpočtu součtem jednotlivých položek dostaly na celkové snížení běžných výdajů o 177,89 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly naopak včetně přesunů mezi položkami zvýšeny o celkově nevýznamnou částku 58,11 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly v investičních výdajích zpřesňovány výdaje na Obytnou zónu Za Školou Dačice podle požadavků na rozpočtovou skladbu. Rozpočtové opatření č. 22/2015 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy byly zvýšeny o celkovou částku 1.465,00 tis. Kč, výdaje byly sníženy o 25,00 tis. Kč. V příjmech šlo zejména o úpravy daňových příjmů a to o jejich zvýšení. Byl schválen nižší transfer odvod z hospodářské činnosti města o 2.115,00 tis. Kč. Ve výdajích byl snížen závazný ukazatel příspěvku pro MěKS Dačice o mimořádný výdaj na označení 3D kina v objemu 25,00 tis. Kč, který neměl být v r realizován. Rozpočtové opatření č. 23/2015 bylo schváleno starostou a místostarostou města v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 218/8/ZM/2015. Rozpočtové opatření bylo následně předloženo na vědomí radě města a zastupitelstvu města Upravovalo příjmy o částku 6.005,32 tis. Kč tak, že toto celkové zvýšení se dotklo daňových příjmů, které zvýšilo o 2.060,60 tis. Kč. Zvýšilo také nedaňové příjmy o celkovou částku 948,49 tis. Kč, dále zvýšilo kapitálové příjmy o 3.010,00 tis. Kč a neinvestiční transfery o 406,00 tis. Kč. Snížení o celkovou částku 419,77 tis. Kč se dotklo účelově určených investičních transferů u 4 položek rozpočtu. Snížení výdajů o 69,55 tis. Kč celkem bylo u běžných výdajů. V rámci rozpočtového opatření se u běžných výdajů a u kapitálových výdajů dotkla poměrně hodně položek rozpočtové skladby a to zejména tím, že tyto položky byly aktualizovány na očekávanou výši. 7

8 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/ ,10 0,00-89,10 2/ , ,60 0,00 3/2015 0,00-228,30-228,30 4/2015 0,00 0,00 0,00 5/ ,00 41,00 0,00 6/2015 0,00 0,00 0,00 7/2015 0,00 0,00 0,00 8/ ,76 117,76-371,00 9/ ,00 844,00 0,00 10/ ,84 475, ,74 11/ , ,68 45,13 12/ , ,89 0,00 13/ ,76 412,26-485,50 14/ ,02 888, ,21 15/ ,00 0, ,00 16/ ,00 19,00 0,00 17/ ,36 444, ,36 18/ ,53 670, ,00 19/ ,63 84,83-330,80 20/2015 4,10 4,10 0,00 21/ ,22-119,78-480,00 22/ ,00-25, ,00 23/ ,32-69, ,87 CELKEM , , ,55 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2015 představovaly částku ,52 Kč, což bylo plnění na 100,06 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 100,06 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši ,67 Kč. Ve srovnání s rokem 2014, kdy vlastní příjmy byly ,41Kč, se jedná o zvýšení o ,26 Kč. Meziročně vzrostly daňové příjmy o ,18 Kč, což představovalo nárůst daňových příjmů o 2,53 %. Nedaňové příjmy jsou o ,52 Kč nižší než v r Příjem z titulu kapitálových příjmů byl meziročně vyšší o ,60 Kč. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč Rozdíl skutečnosti upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost % plnění 2015/2014 Daňové , , , , ,07 102,53 Vlastní nedaňové , , , ,36-536,89 - Vlastní kapitálové 822,00 823, , , , ,12 Celkem vlastní příjmy , , , , ,47 113,18 8

9 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Daňové příjmy vykázaly meziroční nárůst o 2,6 mil. Kč. Stoupající trend ve výběru daní je pro naplňování městského rozpočtu jednoznačně pozitivní. Snížení nedaňových příjmů cca o 0,5 mil. Kč ve srovnání s r bylo ovlivněno tím, že v r bylo získáno na úrocích z volných prostředků o ,94 Kč méně než v roce předchozím. To pochopitelně souvisí se stále se snižujícími úrokovými sazbami na účtech. Dalším vlivem jsou přijaté splátky půjček od občanů (z Fondu rozvoje bydlení) o ,46 Kč nižší než v r Tato skutečnost souvisí s nižším objemem půjček, o které si občané z FRB žádají. Kapitálové příjmy vykazují meziročně vyšší příjem o ,60 Kč, což je výrazný rozdíl. Z meziročního srovnání vyplývá, že byly v r realizovány příjmy z prodejů pozemků v majetku města, které byly zhodnoceny pro stavbu rodinných domů a nabídnuty veřejnosti k prodeji. Prodej pozemků tak byl zrealizován za částku ,00 Kč. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2010 až 2015: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r r r r r r daňové , , , , , ,11 nedaňové , , , , , ,36 kapitálové 1 101, , ,86 867,51 823, ,46 celkem vlastní příjmy , , , , , ,93 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r vykazovaly rostoucí tendenci, od r do r vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r V r daňové příjmy vzrostly. Skokový nárůst mezi roky 2012 a 2013 byl způsoben legislativní změnou v oblasti sdílených daní. Od začal platit zákon č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 9

10 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Nedaňové příjmy se meziročně za sledované období snižovaly. Mezi rokem 2014 a 2015 se snížily o částku ,52 Kč. Snížení nepředstavuje výraznou částku a ovlivněno bylo především dlouhodobým trendem v poklesu úrokových sazeb na účtech. To se pochopitelně odrazilo na celkové částce příjmů z úroků, které plynou do rozpočtu města. V oblasti nedaňových příjmů se zobrazuje také skutečnost, že objem půjček z Fondu rozvoje bydlení má klesající tendenci, a tím se také snižují splátky půjček vracené zpět do rozpočtu města. Vrátíme-li se do historie, pak mezi r a 2010 nedaňové příjmy poklesly o výraznou částku, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představoval pokles financí z finančního vypořádání. Analýzou nedaňových příjmů zjistíme, že v r bylo finanční vypořádání celkem ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r činilo pouhých 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Meziroční srovnání let 2012 a 2011 vykazuje snížení o 236,83 tis. Kč, což je částka nepříliš významná a dá se konstatovat, že nedaňové příjmy se v těchto dvou sledovaných letech prakticky nezměnily. Obdobná situace se dá konstatovat i pro meziroční vývoj mezi r a 2012, kdy pokles o 186,20 tis. Kč nebyl významný. Pokles mezi r a 2013 činil 1.090,53 tis. Kč, to bylo ovlivněno tím, že v r jsme do nedaňových příjmů obdrželi částku 519,44 tis. Kč jako doplatek finančního vypořádání roku V r tento mimořádný příjem nebyl. Snížení nedaňových příjmů dále ovlivnily historicky nízké úrokové sazby, které ovlivnily skutečnou výši přijatých úroků. Tento vliv je však již možno nazvat dlouhodobějším. Kapitálové příjmy meziročně vzrostly téměř o 14 mil. Kč. Tento příjem souvisí vždy s rozsahem prodávaného majetku města. Z meziročního srovnání vyplývá, že v r i v r byly realizovány prodeje majetku města téměř ve stejném rozsahu, v roce 2015 to byla situace mimořádná a souvisela s prodejem parcel na stavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy celkem Neinvest. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid Rozdíl skutečnosti upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost % plnění 2015/ , , , , ,47 113, , , , ,87-137, , , , , ,19 392,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,36 117,33 Vlastní příjmy vykazují meziroční nárůst ,47 tis. Kč zejména díky zvýšenému příjmu z prodeje majetku. Kapitálové příjmy byly totiž téměř o 14 mil. Kč vyšší než v roce předchozím. Meziroční nárůst zaznamenaly také daňové příjmy, a to o 2,6 mil. Kč. Na neinvestičních dotacích město obdrželo o 137,30 tis. Kč méně než v r Není to významné snížení, ale celková výše neinvestičních transferů je také ovlivněna získáním jednotlivých účelově určených dotací, které se nemusí v jednotlivých letech opakovat. Jako příklad můžeme uvést účelovou dotaci na zvýšení kvality řízení úřadů, kterou jsme obdrželi v r ve výši 647,71 tis. Kč, v roce 2015 již nebyla. V investičních dotacích je meziročně o ,19 tis. Kč více. Zvýšení jednoznačně ovlivnily dotace získané na zateplení objektů v majetku města v částce ,12 tis. Kč. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: 10

11 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 PŘÍJMY Upravený rozpočet rok 2015 Skutečnost k % plnění Daňové příjmy , ,53 100,02 Nedaňové příjmy , ,54 100,47 Kapitálové příjmy , ,60 100,00 Transfery , ,85 100,04 Příjmy celkem , ,52 100,06 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 62 % (v r to bylo 70 %). Přijaté transfery jsou se svými 22 % na 2. místě. V r to bylo také druhé místo s 19 % podílu. Z uvedeného grafu vyplývá, že rozhodující vliv pro stavbu příjmové části rozpočtu města mají daňové příjmy. Posilování jejich výše a významu na úkor dotací by výrazně lépe motivovalo jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k daného roku je 100,06 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,02 % z ročního rozpočtu a představují částku ,53 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2012: Daňový příjem Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k index 2015/2014 Rozpočet r z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,55 104, ,00 100,00 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti , , , ,60 113, ,00 111,26 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba , , , ,54 106, ,00 100,00 Daně z příjmů fyzických osob , , , ,69 105, ,00 100,62 daň z příjmů právnických osob , , , ,77 123, ,00 111,68 daň z příjmů PO za obec , , , ,00 96, ,00 100,01 Daň z příjmů právnických osob , , , ,77 120, ,00 110,58 Daň z přidané hodnoty , , , ,30 93, ,00 94,59 Daň z nemovitostí , , , ,67 105, ,00 100,00 Správní poplatky , , , ,00 102, ,60 100,01 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2015 a 2014 je vyjádřeno v tabulce indexem. % plnění

12 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend. Mezi r a 2012 se jednalo o nárůst ,26 Kč jednoznačně ovlivněný změnou rozpočtového určení daní. Nárůst mezi r a 2013 byl ,01 Kč, mezi r a 2014 byl ,70 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r do r vykazoval sestupnou tendenci. Rok 2011 představoval historicky nejnižší příjem do rozpočtu města ve výši ,59 Kč. V r to byl po dlouhé době nárůst oproti r o ,88 Kč, mezi roky 2013 a 2012 to byl nárůst o ,29 Kč. Ke snížení této daně došlo opět mezi r a 2013 a to o ,28 Kč. Mírný nárůst jsme zaznamenali mezi roky 2015 a 2014 a to o částku ,12 Kč. Naopak u příjmu z daně vybírané srážkou je patrné meziroční zvyšování již od r. 2010, proti r je za r vyšší příjem, a to o ,14 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši ,22 Kč. Meziroční nárůst byl i mezi r a 2014 ve výši ,32 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o ,14 Kč více než v předchozím roce, přičemž meziroční nárůst vykazovaly všechny tři položky této daně. Daň z příjmů právnických osob je celkem ,77 Kč, v r to bylo ,00 Kč, tj. zvýšení o ,77 Kč. Při porovnávání částek za delší časové období je zřejmé, že od r docházelo ke snižování příjmu této daně do rozpočtu města a tento pokles trval až do r Pak meziročně docházelo k nárůstu. Pokles byl až mezi r a Je však důležité eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. Pokud od této daně odhlédneme, pak to znamená, že meziroční nárůst daně z příjmů právnických osob po vyloučení daně placené městem je ,77 Kč, což je jednoznačně příznivý trend. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou ,30 Kč, v r částkou ,29 Kč, což znamená meziročně o ,99 Kč méně než v předchozím roce. Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o ,67 Kč, v r byla ,81 Kč a meziročně se zásadně nemění. Mezi roky 2015 a 2014 se zvýšila o ,86 Kč, mezi roky 2014 a 2013 se snížila o ,64 Kč, mezi roky 2013 a 2012 se zvýšila o ,45 Kč, mezi r a 2011 se snížila o částku ,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2015 v celkové výši ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč více než v r Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2012, vykazují nejvyšší příjem za sledovaná období. Jednotlivé druhy správních poplatků vybíraných jednotlivými odbory městského úřadu se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2015 k plnění odbor stavební úřad 1 130, ,00 99,19 odbor finanční 0, ,00 0,00 správní poplatky - pořízení kopií, opisy 0,00 210,00 0,00 bezdlužnost 0, ,00 0,00 splátkový kalendář 0, ,00 0,00 odbor vnitřních věcí 763, ,00 100,04 trvalý pobyt 9, ,00 100,88 ostatní správní poplatky 239, ,00 99,93 za pasy 515, ,00 100,07 12

13 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2015 k plnění odbor obecní živnostenský úřad 186, ,00 98,88 živnostenské podnikání 160, ,00 97,76 za povolení tomboly 0, ,00 0,00 změna VHP 0, ,00 0,00 správní poplatek VHP 26, ,00 75,47 odbor životního prostředí 140, ,00 100,02 rybářské lístky 35, ,00 100,00 lovecké lístky 26, ,00 100,09 správní poplatky - odpady 1, ,00 100,00 ostatní poplatky 77, ,00 100,00 odbor dopravy 1 913, ,00 100,00 evidence vozidel 1 647, ,00 99,95 stavební řízení v silničním hospodářství 23, ,00 100,00 řidičské průkazy 172, ,00 100,45 taxi 0, ,00 0,00 silniční hospodářství - překopy 71, ,00 95,77 CELKEM 4 133, ,00 100,01 Největší podíl z celkových přijatých správních poplatků realizuje odbor dopravy celkem částka ,00 Kč, z toho je za evidenci vozidel částka ,00 Kč. Další významné příjmové položky jsou správní poplatky vybrané stavebním úřadem ve výši ,00 Kč a správní poplatky vybrané odborem vnitřních věcí ve výši ,00 Kč, kde je nejvyšší položkou příjem za pasy. Srovnáním vybraných částek jednotlivých druhů správních poplatků za delší časové období je zajímavé sledovat jejich vývoj. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé správní poplatky, které jsou na městském úřadu vybírány prostřednictvím odborů městského úřadu. Časové období, za které je srovnání prováděno, je v tabulce uvedeno od r do r V roce 2003 (od ) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Od této doby nedošlo v oblasti přenesení státní správy k výrazným změnám. Z uvedené časové řady vyplývá, že k výraznému snížení správních poplatků došlo u správního poplatku za povolení provozu výherních hracích přístrojů, kdy změnou legislativy se tento příjem snížil už v roce Naopak k výraznému zvýšení správních poplatků došlo od za úkony odboru stavební úřad prováděné v rámci stavebního řízení, a tak srovnáním těchto příjmů za rok 2015 s rokem 2011 zjistíme, že tento příjem vzrostl 7,5krát. 13

14 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k k k k k odbor stavební úřad , , , , ,00 odbor finanční , , , , ,00 za povolení tomboly 2 050, , ,00 0,00 0,00 splátkový kalendář 6 800, , ,00 400, ,00 spr. poplatek za pořízení kopií a opisů 950,00 0,00 430,00 365,00 210,00 bezdlužnost 300, , , , ,00 správní poplatek VHP , , ,00 0,00 0,00 změna VHP 0,00 0, ,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí , , , , ,00 trvalý pobyt 4 600, , , , ,00 ostatní správní poplatky , , , , ,00 za pasy , , , , ,00 odbor obecní živnostenský úřad , , , , ,00 za povolení tomboly 0,00 0,00 0, , ,00 správní poplatek VHP 0,00 0,00 0, , ,00 změna VHP 0,00 0,00 0, , ,00 živnostenské podnikání , , , , ,00 odbor životního prostředí , , , , ,00 rybářské lístky , , , , ,00 lovecké lístky , , , , ,00 správní poplatky - odpady 1 000, , , , ,00 ostatní poplatky , , , , ,00 odbor dopravy , , , , ,00 evidence vozidel , , , , ,00 STK - emise 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství , , , , ,00 řidičské průkazy , , , , ,00 taxi 0,00 0,00 0, , ,00 silniční hospodářství - překopy , , , , ,00 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , ,00 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 100,47 %, to je částka ,54 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy.a.s.a. Dačice ve výši ,22 Kč a sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši ,36 Kč. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků v r činily ,20 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r částky ,00 Kč, v r částky ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč více než v roce předchozím. Příjem za věcná břemena zvýšil rozpočet o ,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem ,50 Kč, což bylo plnění na 100,96 %. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů z pronájmu a jejich procenta plnění, přičemž rozpočet je uveden v tis. Kč, skutečnost je uvedena v Kč: Příjmy z pronájmu Rozpočet r Skutečnost k % plnění z pronájmů pozemků 332, ,00 165,85 z pronájmů za tržiště - Berousek 27, ,00 102,67 z pronájmů rybníků 242, ,00 100,00

15 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Příjmy z pronájmu Rozpočet r Skutečnost k % plnění z pronájmů lesů 559, ,00 72,23 z pronájmů smuteční síně 24, ,00 100,83 z pronájmů nebytových prostor 30, ,50 86,11 z pronájmu z telekomunikačního zařízení 47, ,00 101,95 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 603, ,00 100,00 z vypořádání vodohospod. majetku 23, ,00 100,13 z pronájmů veřejného osvětlení 84, ,00 100,83 z pronájmů hrobových, urnových míst 50, ,00 110,84 z pronájmu koupaliště, hala 290, ,00 100,97 CELKEM 7 311, ,50 100,96 Z časové řady, která je sestavena ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů a která je uvedena v tabulce jsou patrné meziroční změny. Přestože se celkový příjem do rozpočtu města až tak zásadně nemění, přesto je jeho vývoj rozkolísaný. Vezmeme-li r za základ, pak v r a v r postupně příjmy z pronájmu rostly. V r oproti r celkem klesly o ,90 Kč. Vyrovnaný meziroční příjem představují příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku a příjmy z veřejného osvětlení. U ostatních položek těchto příjmů je vidět, že se s největší pravděpodobností mění termíny splatnosti. Nejvýrazněji lze tuto tendenci zaznamenat u příjmů z pronájmů lesů a u příjmů z pronájmů hrobových a urnových míst. Částka za příjem z pronájmu nebytových prostor v příjmové části rozpočtu je nízká ,00 Kč a zahrnuje pouze příjmy, které nemá vgesci odbor správy budov. Prakticky jsou pronájmy nebytových prostor včetně OC Antonínská sledovány v hospodářské činnosti města stejně jako pronájmy bytů. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2011 až 2015: Příjmy z pronájmů Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k z pronájmů pozemků , , , , ,00 z pronájmů za tržiště , , , , ,00 z pronájmů rybníků , , , , ,00 z pronájmů lesů , , , , ,00 z pronájmů nebytových prostor , , , , ,50 z pronájmu vodohospodářského majetku , , , , ,00 z pronájmů - Zdravé město 0, , ,00 0,00 0,00 z pronájmu kanalizace 0,00 0, , , ,00 z pronájmů hrobových, urnových míst , , , , ,00 z pronájmu veřejného osvětlení , , , , ,00 z pronájmu sportovního zařízení , , , , ,00 z pronájmu telekomunikačního zařízení 0,00 0,00 0,00 0, ,00 z pronájmu smuteční síně 0,00 0,00 0,00 0, ,00 CELKEM , , , , ,50 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem ,93 Kč, z toho bylo ,71 Kč přijato na úrocích a ,22 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku ,36 Kč. Ve srovnání s r. 2014, kdy jsme získali ,51 Kč, to bylo o ,15 Kč méně. 15

16 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2015 k plnění odbor územního a stavebního řízení 35, ,00 100,00 odbor finanční 0,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí - přestupky 75, ,00 98,67 odbor živnostenský úřad 88, ,00 100,23 odbor životního prostředí 147, ,00 100,15 odbor dopravy a silničního hospodářství 462, ,26 100,07 odbor kultury a cestovního ruchu 3, ,00 100,00 městská policie 422, ,00 100,02 pokuty - občanské průkazy 6, ,00 100,00 smluvní pokuta - Pavel Stejskal (2014) 13, ,00 100,00 smluvní pokuta - Swietelsky 38, ,00 99,80 smluvní pokuta - JN stavitelství 8, ,00 100,00 pokuty za porušení OŽP (převod ČIŽP) 4, ,00 100,00 CELKEM 1 305, ,26 99,98 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 99,86 %, to je ,36 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je např. příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši ,36 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka ,00 Kč, v r to byla částka ,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši ,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku ,19 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení ,05 Kč, splátka od TJ Centropen činila ,00 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily ,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,00 %, to je v absolutní částce příjem ve výši ,60 Kč, což je o ,60 Kč více než v r Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Příjmy z prodeje 16 Rozpočet r Skutečnost k % plnění prodej pozemků 623, ,00 100,06 prodej pozemků (Za Školou) , ,00 100,00 prodej budov a bytů 3 233, ,60 100,02 přijaté dary - zvon 19, ,00 96,01 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 30, ,00 100,00 prodej sochy 0,00 800,00 0,00 prodej auta 60, ,00 100,00 CELKEM , ,60 100,01 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter

17 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r prodej pozemků , , , , ,00 prodej budov a bytů , , , , ,60 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši ,85 Kč, z toho neinvestiční ,41 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,55 Kč a investiční ,89 Kč, to je plnění na 100,00 %. Více peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Částka ,94 Kč byla poukázána zpět v rámci finančního vypořádání za r Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje popřípadě od jiných subjektů. Do neinvestičních dotací patří svým charakterem také převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,55 Kč, z toho bylo např ,55 Kč na akce zejména investičního charakteru, které jsou sledovány přes rozpočet města jako kapitálové výdaje a ,00 Kč byl převod odpisů budov, které spravuje odbor správy majetku. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. V r byl příjem investičních dotací celkem ,89 Kč. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem ,64 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny ,00 Kč (v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, r to bylo ,00 Kč, r ,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jsme v r obdrželi ve výši ,94 Kč, z toho jsou neinvestiční dotace ve výši ,11 Kč a investiční ,83 Kč. Největší položkou neinvestičních dotací byl transfer poskytnutý jako souhrnný dotační vztah ve výši ,00 Kč. Tato dotace není účelově určená a město ji nemusí vyúčtovávat. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní 17

18 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, z toho byl doplatek z finančního vypořádání r ve výši ,00 Kč. To znamená, že dotace na r činila ,00 Kč, skutečně jsme v r vynaložili ,06 Kč. Částku ,94 Kč jsme v rámci finančního vypořádání za rok 2015 vraceli zpět do státního rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč a v r to bylo ,00 Kč. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře ,00 Kč a na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona ,00 Kč. Z investičních dotací byly největší položkou přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu celkem ve výši ,83 Kč, z toho bylo ,83 Kč účelově určeno na využívání zdrojů energie, konkrétně se jednalo o zateplení budovy pracoviště MŠ v ul. B. Němcové a budov ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové. Na uvedenou akci byla poukázána také účelová dotace ze SFŽP ČR ve výši ,75 Kč. Na lesní hospodářské osnovy obdrželo město dotaci ,00 Kč. Z rozpočtu Jihočeského kraje město obdrželo investiční dotace v částce ,64 Kč, z toho na realizaci bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích (svodidla u komunikace Dačice Bílkov) obdrželo částku ,00 Kč, na výstavbu cyklostezek v KÚ Dačice a Bílkov částku ,64 Kč a na realizaci protipovodňových opatření částku ,00 Kč. Celkem byly investiční dotace přijaty ve výši ,89 Kč. VÝDAJE Celkové výdaje k dosáhly výše ,08 Kč, tj. 92,77 % z ročního rozpočtu. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách, ze kterých vyplývá i plnění jednotlivých výdajových položek. V tabulce na str. 47 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn., že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např výdaje na materiál), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např nákup výpočetní techniky). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly ,08 Kč, což je plnění rozpočtu na 92,77 %. Běžné výdaje dosáhly částky ,60 Kč, to je 91,91 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 93,86 %, což jsou výdaje ve výši ,48 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2011 až 2015: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r r r r r běžné , , , , ,59 kapitálové , , , , ,75 celkem výdaje , , , , ,34 18

19 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r r Rozdíl skutečnost index konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2014 Běžné výdaje , , , , ,10 102,79 Kapitálové výdaje , , , , ,98 152,08 Meziroční zvýšení u běžných výdajů bylo 2.798,10 tis. Kč, což představovalo téměř 92,00 % plnění rozpočtu, index je však 102,79. Zvýšení kapitálových výdajů o ,98 tis. Kč je výrazné a bylo ovlivněno tím, že město v r investovalo do zateplování budov města. Významnou roli sehrála i ta skutečnost, že byla dokončena investičně náročná akce vybudování inženýrských sítí v lokalitě Obytná zóna Za Školou. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v tis. Kč r r Investiční nákupy , , ,52 63 Investiční příspěvky PO , ,00 0 X Kapitálové výdaje celkem , , ,52 Kapitálové výdaje byly realizovány formou investičních nákupů v celkovém objemu ,48 Kč, což bylo o ,52 Kč méně než bylo rozpočtováno. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str vždy z různých pohledů členění výdajů. 19

20 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Běžné výdaje Běžné výdaje k byly čerpány ve výši ,60 Kč, což představovalo 91,91 % z ročního rozpočtu. Lesní hospodářství výdaje celkem ,00 Kč. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,00 Kč, ,00 Kč se vydalo na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Roční pojistné lesů stálo ,00 Kč a 4.961,00 Kč bylo použito na nákup ostatních drobných služeb. Cestovní ruch výdaje celkem ,75 Kč. Převážnou část z této sumy ,60 Kč tvoří výdaje na nákup ostatních služeb (propagace a prezentace města). Do tomboly na městský ples byly zakoupeny věcné dary v hodnotě ,00 Kč, za ostatní věcné dary se vydalo ,55 Kč. Pořízení zboží určeného pro další prodej v infocentru stálo ,45 Kč a výdaje na nákup materiálu ,95 Kč. Příspěvek ,00 Kč byl poukázán Jihočeské hospodářské komoře a částka ,00 Kč svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. Společnosti telčské místní dráhy byl vyplacen finanční dar 3.000,00 Kč, organizaci Asociace turistických informačních center členský podíl 4.000,00 Kč a na provoz pojízdné prodejny bylo odesláno ,00 Kč. Na posílení prezentace turistické nabídky a volnočasových aktivit bylo poukázáno ,00 Kč. Zbývající částka ,20 Kč byla použita na drobné výdaje. Silnice celková částka výdajů ,24 Kč. Jedná se především o běžné výdaje na údržbu a opravy, tyto výdaje jsou vedeny pod číslem organizační jednotky 2600 odbor správy majetku, který za jejich zajištění a plnění odpovídá. Vodní hospodářství celkem vydáno ,69 Kč. Tato částka je souhrn výdajů týkajících se pitné vody ve výši ,27 Kč, oprav a udržování odpadního hospodářství ve výši ,40 Kč a dále oprav a udržování vodního hospodářství ve výši ,02 Kč. Školství celkem částka ,87 Kč. Prostředky ve výši ,00 Kč zahrnují příspěvky na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství. Neinvestiční transfer ,00 Kč z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl poskytnut základním školám v Dačicích. Spolkům působícím v oblasti školství byla vyplacena veřejná finanční podpora ,00 Kč. Zbývající částka ,87 Kč představuje nevyúčtované zálohy na spotřebu elektrické energie v budově školy B. Němcové 213 v Dačicích. Kultura celkové výdaje ,63 Kč. Z toho částka ,00 Kč jsou příspěvky na běžné i mimořádné výdaje našich příspěvkových organizací v oblasti kultury. Těmto organizacím jsme také přeposlali neinvestiční dotace z Grantového programu Jihočeského kraje ve výši ,00 Kč, a to na projekty Za dačickou kostku cukru - hudebně divadelní festival, Fest Band Dačice 2015, Matěj M. pro 21. století - literární čtení, Rozšíření expozice MMaG Dačice k výrobě první kostky cukru na světě, Za kostkou cukru do dačického muzea - propagační leták, Dačické kejklování a Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce Veřejná finanční podpora spolkům v oblasti kultury činila ,00 Kč. Na odměny kronikářům Dačic a místních částí se vydalo ,00 Kč. Dále bylo uhrazeno ,13 Kč za výrobu programové náplně dačické televize Datel, telekomunikační služby, vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, a ostatní drobné služby. Zajištění kulturních akcí Na kole po stopách husitů, Dačická řežba 2015 a Prázdninové hraní Pod Lipkami stálo celkem ,43 Kč. Za opravy a udržování majetku se zaplatilo ,07 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost celkem byla vynaložena částka ,07 Kč. Z této částky byla spolkům, nevýdělečným organizacím v oblasti sportu, volného času a ostatní zájmové činnosti vydána částka celkem ,00 Kč ( ,00 Kč TJ Centropen Dačice, ,00 Kč TJ Sokol Dačice - Centropen, ,00 Kč OS DM studio mažoretky Dačice, ,00 Kč JC M. Pěčín, ,00 Kč Katolický dům Dačice, ,00 Kč TJ Centropen a ostatní menší příspěvky v celkové částce ,00 Kč). Na úhradu úroků z úvěru na stavbu koupaliště se vydalo ,00 Kč. Za správu a údržbu hřišť a sportovního stadionu jsme zaplatili ,50 Kč. Ostatní služby a opravy stály ,57 Kč. 20

21 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Zdravotnictví v oblasti zdravotnictví byl poskytnut příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice v částce ,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem ,74 Kč. V této částce jsou zahrnuty především platby na opravy, údržbu a spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve výši ,52 Kč. Za provoz a údržbu hřbitovů bylo zaplaceno ,02 Kč. Dle smluv na pojištění budov jsme uhradili ,00 Kč. Výdaje související s provozem koupaliště činily ,51 Kč. DSO Mikroregionu Dačicko jsme odeslali ,03 Kč a subjektu MAS Česká Kanada příspěvek 7.568,00 Kč. Projekt Zdravé město stál ,30 Kč. Na komunální služby a územní rozvoj jsme vydali ,12 Kč, jedná se o úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, DPH, znaleckých a odborných posudků. Výdaje v částce ,00 Kč se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení. Ostatní drobné výdaje tvoří částku ,24 Kč. Ochrana životního prostředí výdaje ,70 Kč tvoří náklady na svoz komunálního odpadu a náklady na údržbu veřejné zeleně. Sociální péče ,43 Kč. Z této částky jsou uhrazeny výdaje na pěstounskou péči ve výši ,80 Kč. Obecně prospěšným společnostem na zajištění pečovatelské služby, spolkům, církvím a náboženským společnostem na osobní asistenci, protidrogovou prevenci a služby občanské poradny bylo celkem vyplaceno ,13 Kč. Věcné dary pro dětské domovy byly zakoupeny za 4.422,00 Kč. Na ostatní sociální péči bylo vydáno ,60 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy výdaje ,13 Kč zahrnují náklady na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a krizového řízení v souvislosti s řešením krizových situací. Bezpečnost a veřejný pořádek celkem vydána částka ,53 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v sestavě Plnění rozpočtu výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje v celkové výši ,62 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Částka je položkově rozepsána pod číslem ORJ 1202 hasičské sbory. Státní moc, státní správa výdaje na veřejnou správu ve výši ,91 Kč. Zahrnují činnosti členěné pod číslem ORJ 1400 a 2000 ve výši ,77 Kč, dále výdaje ,00 Kč na zastupitelstvo města včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, označené ORJ Částku ,14 Kč tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech a jsou vedeny pod ORJ 2600 správa majetku. Ostatní drobné výdaje v této oblasti byly za ,00 Kč. Finanční operace celkem částka ,29 Kč. Zde se jedná o obecné výdaje z finančních operací, tj. poplatky peněžním ústavům ,52 Kč, dále úhrady daně z přidané hodnoty nebo naopak nároky na odpočet daně z přidané hodnoty ,70 Kč. Vyrovnání fondu oprav při prodeji bytů v částce ,47 Kč. Také sem patří platba daně z příjmů právnických osob za město ,00 Kč, která je za rok 2014 uhrazena v roce Ostatní činnosti částka celkem 576,00 Kč. Jedná se o vrácené přeplatky poplatků z roku Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje k byly čerpány ve výši ,48 Kč, což představovalo 93,86 % z ročního rozpočtu. Lesní hospodářství výdaje celkem ,00 Kč. Za zpracování lesních hospodářských osnov se zaplatilo ,00 Kč. Na tyto výdaje město obdrželo dotaci. Silnice výdaje ve výši ,44 Kč. Jedná se o výdaje ,41 Kč na komunikace v Obytné zóně Dačice. Další výdaje na rekonstrukce komunikací byly ,61 Kč v Toužíně a ,00 Kč v lokalitě Na Peráčku. Prostředky ve výši ,18 Kč se použily na parkovací plochu u ZŠ B. Němcové, na novou autobusovou čekárnu k Bílkovu to bylo ,00 Kč, na zřízení bezpečnostního prvku v Bílkově ,48 Kč a na akci rekonstrukce Palackého náměstí 1.585,10 Kč, a to za dotisk projektové 21

22 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 dokumentace. Výstavba cyklostezek a cyklotras stála ,00 Kč, vybudování chodníku u mostu přes Dyji ,00 Kč a montáž dvou kusů dopravních zrcadel v Dačicích ,66 Kč. Vodní hospodářství celkem ,78 Kč. Částka ,73 Kč byla použita na úhradu faktur za přípravu sítí v Obytné zóně Dačice. Dále se skládá z roční splátky úvěru na ČOV Dačice ve výši ,00 Kč a částky ,62 Kč na modernizaci jejích technologií. Také byly zaplaceny faktury ve výši ,01 Kč za práce na kanalizačních přípojkách k čp. 209 a čp. 211, další platby ,22 Kč za kanalizační přípojku k MŠ v D. Němčicích a dále ,04 Kč za stavební práce na vodovodu v Chlumci. Projektová dokumentace na rekonstrukci OK v Hostkovicích stála ,00 Kč, PD na vodovod Hostkovice - Lipolec ,00 Kč a doplnění projektové dokumentace ke kanalizaci v ulici Učňovská 2.420,00 Kč. Výměna vodovodního potrubí v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Dyji byla pořízena za ,16 Kč. Školství celkem částka ,18 Kč. Částka zahrnuje práce na zateplení budovy pracoviště MŠ v ul. B. Němcové za ,22 Kč, zateplení ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové za ,96 Kč, přípravu rekonstrukce pracoviště MŠ v ul. Za Lávkami za ,00 Kč. Dále je zde započítána částka transferu pro ZŠ Komenského ul. na pořízení investic (serveru včetně software a instalací a dlažby pro venkovní učebnu) ve výši ,00 Kč. Kultura celkové výdaje ,56 Kč. Jedná se o úhradu přípravných projektových prací na rekonstrukci a rozšíření MěKS ve výši ,40 Kč. Částka ,16 Kč byla uhrazena za vybudování optické sítě v Obytné zóně Dačice. Tělovýchova a zájmová činnost vynaložena částka ,17 Kč. Z velké části se jedná o výdaje související s vybudováním hřiště v Obytné zóně Dačice, výdaje použité na realizaci stavebních úprav sportovního hřiště v Chlumci, dále výdaje na pořízení herních prvků na dětských hřištích v Hostkovicích, D. Němčicích a v Dačicích ve výši ,49 Kč. Byla zakoupena časomíra pro sportovní stadion za ,88 Kč. Na výstavbu dětského dopravního hřiště bylo vynaloženo ,00 Kč. Studie proveditelnosti multifunkční haly v Dačicích stála ,80 Kč. Za ,00 Kč bylo zakoupeno pojízdné lešení do sportovní haly. Přípravné práce k investiční akci DDM Bratrská jsme pořídili za ,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výdaje ,39 Kč. Tato částka se skládá z úhrady ,66 Kč za výstavbu místních inženýrských sítí a veřejného osvětlení Obytné zóny v Dačicích. Dále z úhrady ,00 Kč za změnu územního plánu Dačic a z úhrady za nákupy pozemků včetně souvisejících výdajů za ,70 Kč. Jsou zde zahrnuty také platby ,62 Kč za rekonstrukci splaškové kanalizace letní scény v Kaštanech a ,00 Kč za přípravu rekonstrukce domu čp. 62 v Dačicích. Projektová dokumentace plynofikace budovy občanské komise v D. Němčicích se pořídila za ,50 Kč. Rozšíření veřejného osvětlení v Hradišťku stálo ,56 Kč, ve V. Pěčíně ,00 Kč a v ulici Vápovská ,00 Kč. V souhrnné částce jsou také započteny i platby ,28 Kč za přípravné práce (realizační projekty a energetické audity) na zateplení bytových domů. Příprava rekonstrukce lávky ve Velkém Pěčíně stála ,00 Kč, a lokality Na Peráčku ,00 Kč. Výdaje na přípravu plochy pro urnové hroby na novém hřbitově byly uhrazeny ve výši ,63 Kč. Nové lavičky a odpadkové koše zakoupené do ulice Máchova, Vápovská a do Bílkova byly pořízeny za ,10 Kč, stavební a tesařské práce na pořízení altánu na Zvůli stály ,34 Kč. Ochrana životního prostředí výdaj ,00 Kč. Za studii revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích jsme vydali ,00 Kč, za projektovou dokumentaci protipovodňových opatření to bylo ,00 Kč a za péči o vzhled obcí v Dačicích ,00 Kč. Sociální péče ,87 Kč bylo vynaloženo na zateplení DPS. Požární ochrana výdaje ,00 Kč. Jsou zde výdaje ,00 Kč na projektovou dokumentaci nové zbrojnice pro SDH Dačice. Dále byl zaslán příspěvek ,00 Kč pro SH ČMS Chlumec na úpravy sportovního hřiště v Chlumci. Státní moc, státní správa ,09 Kč. Částka zahrnuje nákup auta za ,00 Kč, výdaje ,00 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení Krajířova 27/I a upgrade mikrofonního konferenčního systému, který byl pořízen za 22

23 Závěrečný účet Města Dačice za rok ,50 Kč. Platby ,91 Kč a ,68 Kč byly zaplaceny za stavební úpravy krovu a pořízení kuchyně do budovy občanské komise v Hostkovicích. PŘÍJMY A VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Příjmy a výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny na str Jedná se o příjmy a výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu roku 2015, které se na jednotlivé místní části sledovaly. PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA V průběhu roku 2015 byly vyplaceny z rozpočtu města příspěvky v celkové výši ,29 Kč, granty ve výši ,00 Kč, záštity ve výši 5.000,00 Kč, finanční dary ve výši ,00 Kč a věcné dary ve výši 2.954,00 Kč. Podrobný rozpis příjemců je uveden na str VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 75. Náklady na bytové hospodářství činily ,37 Kč (v r to byla částka ,49 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši ,03 Kč (v r to bylo ,91 Kč). Výnosy byly celkem ,70 Kč ( ,64 Kč to bylo v r. 2014). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši ,33 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden převod na účet hlavní činnosti v částce ,55 Kč, který byl určen na krytí převážně investičních výdajů hlavní činnosti pro bytové hospodářství. Odbor správy budov k spravoval celkem 260 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: /V - byt č. 18 manželé Bělohlávkovi kupní cena , /V - byt č. 2 Václav Kejval kupní cena , /V - byt č. 26 Pavel Petrů kupní cena , /II - byt č. 3 Blecha Petr kupní cena , /II - byt č. 4 Vretonko Roman kupní cena , /V - byt č. 7 Nováková Lenka kupní cena ,00 Celkem ,60 Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2015 nebyl zakoupen žádný bytový dům nebo byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2015 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Odbor správy budov Města Dačice k spravoval 254 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 148 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 36 bytů Dačice V 6 domů 54 byty Celkem město 28 domů 254 byty místní části 23

24 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město mělo k volných bytů: v domě Palackého náměstí 4/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt vyčleněn jako archiv v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 1 o velikosti 3+1 po opravě sociálně terapeutická dílna v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt k prodeji v domě U Nemocnice 88/II, byt č. 2 o velikosti 3+1 byt k prodeji v domě Tř. 9. května 162/V, byt č. 7 o velikosti 4+1 po opravě byt k pronájmu v domě Za Lávkami 273/III, byt č. 1 o velikosti 3+1 ve školce Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 4 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor a oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk , , , ,6 V 73 bytech žije 82 nájemníků, z toho 9 dvojic. - nejstarší obyvatel/ka DPS - 98 let - nejmladší obyvatel/ka DPS - 27 let Přehled obyvatel DPS podle věku: VĚK POČET Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě uplynutí doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. 24

25 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Od do byli uspokojeni následující zájemci o byty: Výměny bytů: 1. DPS, Dačice 221/I - Jan a Milada Řezáčovi - byt č. 3, Jaroslav a Jiřina Mátlovi - byt č. 3, Čeloudová Blažena - byt č. 6, Oskar a Anna Vitoušovi - byt č. 6, Šafránková Ludmila - byt č. 7, Plachá Vlasta - byt č. 15, Petráček Vadim - byt č. 27, Romanová Olga - byt č. 31, Norbertová Hana - byt č. 32, Musilová Zdeňka - byt č. 36, Stejskalová Marie - byt č. 46, Landová Marie - byt č. 49, Jindrová Marie - byt č. 50, Kolmanová Bohumila - byt č. 55, Kubátová Věra - byt č. 55, Ferusová Jiřina - byt č. 56, Hanzal Josef - byt č. 57, Kupka Pavel- byt č. 58, Navrátilová Květoslava - byt č. 59, Karpíšková Květoslava - byt č. 60, Šmídková Františka - byt č. 61, Novák Vladimír - byt č. 61, Dvořáček Jan - byt č. 61, Jaroslav a Jarmila Hesovi - byt č. 62, Schmoll Jan - byt č. 63, Tesařová Františka - byt č. 64, Brandtlová Marie - byt č. 65, Pausar Bohumil - byt č. 66, Oldřich a Hedvika Holcovi - byt č. 67, Stanislav a Zdeňka Kadlecovi - byt č. 68, Zamazal Josef - byt č. 69, Spurná Eliška - byt č. 70, Woldřichová Marie - byt č. 71, Klemerová Marta - byt č volný byt (veřejná soutěž) Habichová Iveta - byt č. 30, Kolomazník Vlastimil byt č. 7, Komenského 189/V, Růžička Jiří byt č. 5, Nivy 162/IV, Tancošová Jiřina - byt č. 3, Nivy 164/IV, Čermák Filip - byt č. 4, Nivy 164/IV, Klebanová Milada - byt č. 3, Nivy 165/IV, Halaška Tomáš - byt č. 3, Nivy 165/IV 3. volný byt (startovací byty) Skořepa Lukáš a Pelikánová Ivana byt č. 1, Dolní Němčice 15, Macků Antonín a Nováková Andrea byt. č. 7, Bratrská 175/I, 4. volný byt (sociální byty 305/I) v průběhu roku 2015 se žádný neuvolnil 5. bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 6. v zájmu města město Dačice neposkytlo v letošním roce žádný byt v zájmu města 7. byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jindřiška Pecková, byt č. 2, Nivy 163/IV Vyskočil Alfred z bytu č. 7, ul. Tř. 9. května, o velikosti 4+1, do bytu č. 1, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po M. Cvrčkové Exner Stanislav a Exnerová Milada z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 73, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 2+1, nově zbudovaný Řezáč Jan z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 16, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+0, po O. Premovi Řezáčová Milada z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 12, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, po M. Anderlem Krtek Michal z bytu č. 2, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 5, ul. Komenského 189/V, o velikosti 2+1, po M. Javůrkové Cvrčková Marie z bytu č. 1, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, po M. Krtkovi Chalupský Luboš z bytu č. 3, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 8, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po M. Woldřichové Bočková Zuzana z bytu č. 4, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+1, do bytu č. 1, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po K. Karpíškové Klebanová Milada z bytu č. 3, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Palackého náměstí 41/I, o velikosti 1+1, po J. Noskovi 25

26 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Kadrabová Marie, byt č. 31, ul. Bratrská 221/I - přechod nájmu po manželovi A. Kadrabovi (úmrtí) Cvrčková Marie, byt č. 1, ul. Bratrská 304/I - přechod nájmu po manželovi J. Cvrčkovi (úmrtí) Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2015 nájemce budova - místnost ukončení smlouvy Vlastimil Kolomazník Dačice 58/I letecké muzeum letecké muzeum Pavel Hrůnek Bílkov 89 hospoda pohostinství Nájemní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2015 způsob využití nájemce budova - místnost uzavření smlouvy způsob využití Andrea Nováková OCA 15/II místnost č Kadeřnictví Martin Beránek Čp. 5/I herna, dodatek - změna Herna-bar platby nájemného Jan Daniš Čp. 3/I místnost č Finanční poradenství SMAPRO design s.r.o. OCA 15/II místnost č Kancelář firmy Hana Marečková OCA 15/II místnost č Finanční poradenství Ledax ČB Čp. 221/I- dodatek - prodloužení Pečovatelská služba NS Hronek Luděk Kolník č. 3 u čp. 65/II V Kaštanech Uskladnění věcí Krátkodobé pronájmy DDM Dačice Areál divadla V Kaštanech Vystoupení mažoretek Novák František Areál divadla V Kaštanech Rocková kapela ZŠ Komenského Areál divadla V Kaštanech Procházka pohádkou BVAM Music conc. Areál divadla V Kaštanech Rockfest MěKS Dačice Areál divadla V Kaštanech Dechové kapely MěKS Dačice Areál divadla V Kaštanech Country fest Hofbauerová Bílkov 89 sál Bazar Křížková Bílkov 89 hospoda Oslava P. Kára Bílkov 89 sál a hospoda Oslava Havlíková Zuzana Bílkov 89 sál a hospoda Oslava Kudrnová Lucie Bílkov 89 sál a hospoda Bazar Havlíková Ivana Bílkov 89 sál a hospoda Oslava Večeřa Bronislav Bílkov 89 sál a hospoda Oslava Výpůjčky Klub senioru DPS 221/I - klubovna Schůze a setkání Český červený kříž DPS 221/I - klubovna Schůze a setkání Český svaz žen DPS 221/I - klubovna Schůze a setkání Svaz tělesně postižených DPS 221/I - klubovna Schůze a setkání Církev Evangelická DPS 221/I - klubovna Schůze a setkání Církev Římskokatolická DPS 221/I - klubovna Schůze a setkání Kolomazník Vlastimil 58/I letecké muzeum letecké muzeum SDH Bílkov Bílkov 89 klubovna v suterénu Klubovna SDH 26

27 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku ,43 Kč. Městu dluží nájemné celkem 15 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné (Běloch, Hrůnek, Nečadová L., Nečadová M., Pospíšil, Řimnáč). V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k vyčísleny ve výši ,00 Kč. Nedoplatky služeb byly vybrány u všech kromě nedoplatku u 2 nájemníků (Zamrazil a Dvořák). U nájemníků, kteří dluží za nájemné, vznikly také dluhy za nedoplatky z vyúčtování služeb. Jednalo se o 2 nájemníky, z toho je 1 nedoplatek soudně vymáhán a 1 nedoplatek podléhá exekuci. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku ,94 Kč. V roce 2015 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: (částky jsou uvedeny v Kč) zařizovací předmět počet celková částka kusů kuchyňská linka ,55 odsavač par ,11 pracovní deska + dřez ,45 vestavěná skříň ,70 šatní skříň a botník ,00 vana 0 0 umyvadlo ,00 baterie dřezová ,49 baterie sprchová (vanová) ,00 baterie umyvadlová ,49 WC combi ,15 elektrický bojler ,55 elektrický ohřívač ,00 elektrický dvojvařič ,01 sporák elektrický ,83 sporák kombinovaný ,80 varná el. deska ,50 elektrická trouba ,25 plynový kotel ,15 radiátor ,50 PVC ,70 laminátová podlaha 0 0 elektrický ventilátor 0 0 infrazářič ,65 CELKEM ,88 27

28 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Provedené investiční a neinvestiční akce v r (položky vyznačené šedivou barvou jsou investiční akce) BYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Výměna plynových kotlů 86-87/II Dačice - 8 ks Oprava ZI a EI (koupelny a WC) a výměny 6 ks vchodových dveří v domech 86-87/II ul. U Nemocnice, Dačice Nová kanalizační přípojka z domů 209 a 211/V Dačice Zateplení domů 87-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích Doplnění dokumentace k projektu (audit) domu 87-88/II Projekt na zateplení domu 162/V Projekt na zateplení domu 189/V Projekt na zateplení domu 190/V Projekt na zateplení domu 200/V Projekt na zateplení domu 209/V Projekt na zateplení domu 211/V Projekt na zateplení domu 303/I Projekt na zateplení domu 304/I Výměna oken 41/I Celkem NEBYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Katastrální úřad čp. 2/I - oprava odvětrání soc. zařízení Komerční banka čp. 3/I - drobné opravy Prodejna levných knih čp. 4/I - oprava vnitřních omítek Hospoda Beseda čp. 5/I - výměna oken a oprava fasády Lékárna čp. 41/I - drobné opravy Kadeřnice čp. 58/I - oprava omítky a izolace z čp ČSOB čp. 62/I - oprava nátěru fasády ZŠ Neulingerova čp. 108/I - výměna střešních oken (oprava fasády, oprava WC OCA čp. 15/II - oprava izolace a fasády Autodílna čp. 179/V - oprava a nátěr střechy, klem. prvků a fasády Gymnázium čp. 213/V - oprava osvětlení a topení v jídelně Garáže v Kaštanech (SDH Dačice) - oprava vrat garáží Prodejna Květin (pí. Kolářová) - drobné opravy Letní scéna v Kaštanech - splašková kanalizace Letní scéna v Kaštanech - oprava WC Tábor Zvůle - rekonstrukce kůlny a přístřešku na popelnice, doplnění zástřeší u jídelny Celkem

29 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled větších oprav od do (nad 10 tis. Kč): BYTY: Druh opravy Kč Výměna nouzových světel v přístavbě DPS - 221/I ,85 Oprava PVC v bytě č. 3 v DPS - 221/I ,50 Oprava plynových kotlů v bytových domech města Dačice ,00 Internet v přístavbě DPS - 221/I ,25 Dodávka el. indikátorů topných nákladů a SV vodoměrů s rádiovým přenosem 221/I ,45 Výměna el. rozvaděče v bytech č. 3-6, DPS - 221/I ,30 Rekonstrukce bytu č. 1 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích ,95 Rekonstrukce bytu č. 8 v domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích ,70 Rekonstrukce bytu č. 6 v domě 211/V ul. B. Němcové v Dačicích ,46 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích ,00 Rekonstrukce bytu č. 5 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích ,04 Výměna bytových dveří v bytech 5-8, v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích ,80 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích ,00 Oprava elektro v domě 58/I a 221/I Dačice ,98 Výměna el. rozvaděče v bytech č. 5-8, v domě 189/V Dačice ,66 Rekonstrukce bytu č. 7 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích ,89 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích ,00 Oprava 1x komínového tělesa na domě 200/V ul. Sokolská v Dačicích ,00 Výměna dom. telefonů DPS - byty 1-6, 221/I Dačice ,30 Oprava 1x komínového tělesa na domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích ,00 Nové poštovní schránky Nivy 161-5/IV ,80 Zahradní nábytek na terasu DPS ,00 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I ,08 Výměna elektroměrového rozvaděče v domě 189/V ,72 Rekonstrukce kanalizační šachty u domu 86/II ,45 Stavební práce v bytě č. 6 v DPS - 221/I ,01 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I ,32 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I ,95 Technický dozor Rekonstrukce vod. přípojky 86/II Dačice ,00 Oprava plynových kotlu v bytových domech města ,00 Rekonstrukce bytu č. 1 v domě 304/I ,33 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I ,20 Výměna sprchového koutu 161/IV ,25 Výměna el. rozvaděče v domě 58/I ,69 Oprava plynového kotle 256/V ,85 Provozní revize plynového zařízení bytových domů města ,00 Kontrola rozvodů plynu v bytových domech města ,00 Výměna jistící části podružného rozvaděče v domě 41/I Dačice ,30 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I ,30 Výměna sprchového koutu 221/I ,50 Výměna el. rozvaděče v domě 58/I byty ve dvoře ,53 Oprava dešťové kanalizace 86/II ,66 Dodávka elektroměrových rozvaděčů 2 ks do domu 200/V Dačice ,00 Dodávka elektroměrových rozvaděčů 2 ks do domu 190/V Dačice ,00 Rekonstrukce koupelny v domě 304/I, byt č ,96 Výměna sprchového koutu 175/I - byt č ,00 Oprava napojení dešťových svodu 209 a 211/V ,12 Opravy plynových kotlů v bytových domech ,00 Oprava dešťové kanalizace 209 a 211/V ,92 Technická pomoc a stavební dozor Odvodnění domu 86/II ul. U Nemocnice ,00 Rekonstrukce vybavení bytu 221/I ,20 Oprava havárie (odvodnění) domu 86/II ,30 CELKEM ,57 29

30 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 NEBYTY: Druh opravy Kč Nebytové prostory - poplatek (srážky) ,00 Výměna PVC OCA - pí. Nováková ,14 Oprava kanalizace ve dvoře 58/I ,21 Data projektor a plátno do DPS - klub ,47 Nátěr střechy 62/I Dačice ,46 Nátěr okapů a svodů 62/I Dačice ,87 Výmalba restaurace a sálu v Bílkově ,00 Oprava elektroinstalace a revize tábor Zvůle ,75 Zhotovení, montáž a nátěr zábradlí na dvorku Bílkov ,75 Renovace parket a nové PVC Bílkov ,55 Výměna sklepních oken za plastová MŠ Dolní Němčice ,05 Údržba plynových spotřebičů - nebytové prostory ,40 Oprava vodoinstalace v Bílkově ,56 Oprava střechy na zdi u areálu divadla v přírodě ,81 Výměna oken Pod Betonem - Strachota ,97 CELKEM ,99 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů k jsme vykázali schodek ve výši ,56 Kč. Změna stavu bankovních účtů (snížení stavu na účtech) představuje ,22 Kč. Uhrazené splátky půjček a úvěrů, konkrétně se jedná o splátku úvěru na koupaliště, byly ve výši ,00 Kč. Na položce 8901, která není svým charakterem ani příjem, ale ani výdaj, je vykázána částka ,34 Kč jako daňová povinnost vůči Finančnímu úřadu z titulu přenesené daňové povinnosti u DPH. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 42. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši ,52 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši ,08 Kč rozdíl celkem je ve výši ,56 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o ,56 Kč nižší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města schodek ve výši ,56 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši ,00 Kč. Operace, která nemá charakter příjmů ani výdajů a je součástí financování, souvisí s přenesenou daňovou povinností u DPH a byla ve výši ,34 Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že potřeba dofinancovat schodek a splátky úvěru při započtení daňové povinnosti snížila stavy na bankovních účtech města o ,22 Kč. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r skončilo schodkem ve výši ,56 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši ,00 Kč 3. částka ,34 Kč souvisela s přenesenou daňovou povinností u DPH 4. částka ,22 Kč snížila stavy bankovních účtů. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se o prostředky sociálního fondu ve výši ,89 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši ,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, která jsou pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení odsouhlasena zastupitelstvem města. Z Fondu rezerv a rozvoje jsme použili částku 450,00 Kč na poplatky za vedení účtu tohoto fondu. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k je ,00 Kč a jedná se o nesplacenou výši dlouhodobého úvěru na stavbu koupaliště. 30

31 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r nedocházelo. V průběhu roku se prováděla analýza přijatých daňových příjmů, aby se předešlo problémům při jejich nenaplňování. Odhad toku daňových příjmů se vpodstatě ukázal jako reálný, proto nemusela být přijímána výraznější restriktivní opatření v oblasti výdajů. Pomalejší příjem na dani z přidané hodnoty na počátku r byl v následujícím období dorovnán. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny, se realizovaly v delším časovém horizontu (Obytná zóna Dačice Za Školou již započala v r. 2014) a nebo se naopak do rozpočtu zařadily jako akce nové. Při schvalování rozpočtu na r bylo počítáno se schodkem rozpočtu ve výši ,39 tis. Kč. Na základě úspěšně podaných žádostí o dotace na zateplení budov v majetku města mohly být posíleny příjmy a tím snížen požadavek na dokrytí schodku z vlastních zdrojů. Schodek upraveného rozpočtu představoval částku ,84 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly čerpány běžné výdaje v rozpočtované výši (čerpání na 92 %) a také kapitálové výdaje byly čerpány na necelých 94 %, byl nakonec schodek rozpočtu města vykázán ve výši ,56 Kč. V průběhu roku 2015 byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k "vysoutěžení" vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu nebo přesun v rámci rozpočtu formou rozpočtového opatření. V opačném případě, pokud došlo k "vysoutěžení" nižší ceny, bylo provedeno snížení příslušné položky rozpočtu. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet, příjem hotovosti do pokladny nebo výdej hotovosti z pokladny). Plnění rozpočtu města Dačice za rok 2015 formou včetně účetních výkazů je veřejně přístupné na adrese MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je podle Zákona o účetnictví evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši ,44 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (stálých aktiv) je k ve výši ,09 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví především v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňoval, takže v účetnictví je na majetkových účtech veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U příslušných majetkových položek jsou prováděny odpisy v souladu s platnou legislativou. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena jeho reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku a závazků k , nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč software ,00 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,09 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,09 Dlouhodobý nehmotný majetek má město v zůstatkové ceně ,09 Kč. Software je tvořen multilicencí MS OFFICE za ,00 Kč a softwarem PRO POS/POI ADTRAXION za ,00 Kč. 31

32 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme v hodnotě ,09 Kč a jsou to: územní systém ekologické stability, lesní hospodářské osnovy, plán odpadového hospodářství, Strategie rozvoje mikroregionu, územní plán Dačic, energetický audit ZŠ v ul. B. Němcové, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice, GIS MISYS, strategie rozvoje města, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice, pasport dopravy ve městě Dačice, autorizace generelů ÚSES Kč, panoramatické sférické snímky, programové vybavení Radnice Vera, licence aplikace pro e-veřejné zakázky, program na evidenci jednání rady a zastupitelstva města a evidenci úkolů v elektronické podobě a digitální povodňový plán. V průběhu r jsme zařadili do majetku změnu územního plánu Dačice v hodnotě ,00 Kč a Oracle database standard v hodnotě ,09 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů ,36 stavby a budovy ,23 umělecká díla a předměty (kulturní předměty) ,47 samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,74 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,83 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ,00 dlouhodobý hmotný majetek celkem ,63 Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se zmajetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2015 tento: stav k ,98 Kč stav k ,36 Kč Největší část z celkové ceny pozemků připadá na lesní pozemky a to částka ,57 Kč, na zahrady, pastviny, louky ,67 Kč, ostatní pozemky ,62 Kč, zastavěnou plochu ,98 Kč a stavební pozemky ,52 Kč. Kulturní předměty (dříve umělecká díla a předměty) má město celkem za ,47 Kč, jejich výše se v průběhu r zvýšila o sochy získané do majetku města z akce Dačická řežba. Celkem má město tento majetek v hodnotě ,47 Kč. Dále je v majetku města 11 kusů obrazů, které jsou umístěny v budovách městského úřadu, v hodnotě ,00 Kč. Do kulturních předmětů patří i plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově za ,00 Kč. Dále do uměleckých děl (kulturní předměty) byly zaúčtovány 4 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově ul. čp. 27/I a 2 sochy umístěné v Dačicích. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Stavby má město v evidenci v pořizovací ceně za ,21 Kč po započtení oprávek je zůstatková cena ,23 Kč. Bytové domy včetně bytových jednotek máme na majetkovém účtu za ,35 Kč, což je jejich pořizovací hodnota. Nebytové domy máme v pořizovací hodnotě za ,90 Kč, budovy MěÚ za ,59 Kč, budovy OK a SDH za ,58 Kč, sportovní haly a budovy pro sport za ,54 Kč, hřiště, sportoviště za ,69 Kč, koupaliště-areály za ,12 Kč, silnice za ,18 Kč atd. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města v pořizovací ceně za ,76 Kč, přičemž zůstatková cena je ,74 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme v pořizovací ceně za ,95 Kč a korekce je ve stejné výši. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za ,83 Kč a tvoří jej nedokončené stavby v celkovém objemu ,00 Kč a projektové dokumentace k jednotlivým 32

33 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 akcím v celkové hodnotě ,93 Kč. Inventarizaci nedokončeného dlouhodobého majetku provedla dílčí inventarizační komise č. 2, která neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o ,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o ,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o ,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ,00 podílové listy - Sporobond 12,37 termínovaný vklad dlouhodobý ,00 dlouhodobý finanční majetek celkem ,37 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem tvoří vklad za Technické služby Dačice s.r.o ,00 Kč a vklad za Městské lesy Dačice s.r.o ,00 Kč. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tvoří majetkový podíl.a.s.a ,00 Kč. Ostatní dlouhodobý finanční majetek tvoří hodnota akcií Teplospol a.s. za ,00 Kč, hodnota fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 12,37 Kč. Součástí dlouhodobého finančního majetku je i ,00 Kč uložených jako dlouhodobý termínovaný vklad. PŘEHLED STAVU DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK položka hodnota v Kč poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,00 dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 ostatní dlouhodobé pohledávky ,95 dlouhodobé pohledávky celkem ,95 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši ,00 Kč představují zůstatek půjčky poskytnuté městem TJ Centropen Dačice. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši ,00 Kč jsou poskytnuty za CCS karty na nákup pohonných hmot pro služební vozidla. Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši ,95 Kč představují celkovou částku půjčenou z Fondu rozvoje bydlení občanům k datu PŘEHLED STAVU ZÁSOB Zásoby celkem jsou k ve výši ,50 Kč, z toho jsou zásoby zboží ,90 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji na informačním středisku městského úřadu. Inventurou byl zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem zboží ve výši 38,66 Kč. Schválené normované ztratné dle usnesení 87. schůze rady města ze dne č. 285/87/R/2006 činí 0,095 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách ( ,90 Kč), tj. normované ztratné činí 320,33 Kč. Zjištěný rozdíl je ve výši 38,66 Kč, to znamená, že je v rámci stanovené normy, neboť rozdíl je v toleranci normovaného ztratného. HIK konstatuje, že nevznikl žádný inventarizační rozdíl nad normu, který by se měl řešit jako škoda způsobená odpovědným pracovníkem. Do účetního období r byl zaúčtován stav zásob zboží podle skutečně zjištěného stavu, tj ,90 Kč. 33

34 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů ,57 Kč ,90 Kč ,63 Kč ,25 Kč ,03 Kč ,98 Kč ,63 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k jmenovitě: úvěr na koupaliště (do r. 2022) celkem zůstatky úvěrů k Zůstatky úvěrů celkem k meziroční snížení za r meziroční zvýšení za r Zůstatky úvěrů celkem k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,17 půjčky poskytnuté obyvatelstvu ,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček od obyvatelstva ,05 splátky půjček od Společenství vlastníků jednotek ,14 přijaté úroky z půjček ,89 Stav k ,25 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k je ,25 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,46 jednotný příděl z mezd ,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok ,00 splátky půjček ,00 příspěvky na obědy zaměstnancům ,00 půjčky zaměstnancům 0,00 rekreace, zájezd ,00 příspěvek při narození dítěte zaměstnance ,00 ostatní výdaje čerpání osobních kont ,89 věcné dary ,00 Stav k ,57 Zůstatek sociálního fondu k je ,57 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. 34

35 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,32 výnosy z úroků ,66 použití FRR v roce ,00 Stav k ,98 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2015, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2015 ze státního rozpočtu bylo provedeno prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v r (údaje jsou uvedeny v Kč) UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí Dotace na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD) Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO Program péče o krajinu , , , , ,00 0, , ,30 0, , ,00 0, Neinv. dotace na zab. skenování pro potřeby aplikace CRV , ,00 0, Úhrada zvýš. nákl. na výsadbu MZD dle 24 lesního zák , ,00 0, Nákl. na činnost odbor. lesního hospodáře 37 les. zák , ,00 0, Úhrada nákl. na zprac. les. hospod. osnov 26 les. zák , ,00 0, Projekt Dačické kejklování , ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč , , ,94 Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, navíc jsme ještě obdrželi doplatek z finančního vypořádání r ve výši ,00 Kč. Na výdaje r byla účelově určena částka ,00 Kč, která nebyla celá použita. Část nevyčerpané dotace ve výši ,94 Kč jsme vraceli zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za r S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: 35

36 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 706 Neinvestiční dotace JSDHO JK , ,00 0, GP Podpora cyklistiky a cyklodopravy , ,64 0, GP Kulturní památky , ,00 0, GP Podpora kultury , ,00 0, GP Ochrana před povodněmi 2015/ , ,00 0, GP Podpora cestovního ruchu , ,00 0, GP Podpora cestovního ruchu , ,00 0, GP Jižní Čechy husitské , ,00 0, GP Podpora zřízení bezp. prvků na poz. komunik , ,00 0, GP Podpora JSDH obcí JčK , ,00 0, GP Podpora JSDH obcí JčK , ,00 0, GP Podpora JSDH obcí JčK , ,00 0, GP Podpora JSDH obcí JčK , ,00 0, GP Podpora JSDH obcí JčK , ,00 0, GP Podpora JSDH obcí JčK , ,00 0, GP Podpora JSDH obcí JčK , ,00 0, GP Podpora muzeí a galerií , ,00 0, GP Podpora muzeí a galerií , ,00 0, GP Podpora postupových přehlídek a soutěží , ,00 0, GP Podpora kultury , ,00 0, GP Podpora kultury , ,00 0, GP Podpora kultury , ,00 0, GP Rozvoj venkova a krajiny, EVVO , ,00 0, Příspěvek - zajištění regionálních funkcí knihoven JčK , ,00 0, GP Podpora programu doprava dětí na dopr. hřiště 2 000, ,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč , ,64 0,00 Všechny poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byly využity v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poukázány. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl SFŽP Zateplení DPS Bratrská , ,58 0, SFŽP Zateplení ZŠ a Gymnázia ul. B. Němcové , ,49 0, SFŽP Zateplení MŠ ul. B. Němcové , ,35 0,00 X Celkem ze státních fondů v Kč , ,42 0,00 S vlastní hospodářskou činností Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2015 skončilo ziskem ve výši ,33 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden v souladu se schváleným rozpočtem převod na účet hlavní činnosti v částce ,55,00 Kč, který byl určen např. na zateplení domu Dačice čp /II, na nové kanalizační přípojky z domů v Dačicích čp. 209 a 211/V a na vybudování splaškové kanalizace u Letní scény v Kaštanech. Zisk ponechaný k dispozici bytovému hospodářství je používán pro krytí nákladů při péči o majetek, který spravuje odbor správy budov. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví Počet Celkový zisk Počet Celková ztráta ziskových v Kč ztrátových v Kč Školství ,45 0 0,00 Kultura , ,56 Celkem , ,56 36

37 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a dvě příspěvkové organizace z oblasti kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. Jedna příspěvková organizace z oblasti kultury vykázala ztrátu. U Školní jídelny Dačice, ul. B. Němcové byl stanoven odvod z investičního fondu ve výši ,00 Kč. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. odvod nevyčerpané částky účelově určené dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši ,94 Kč do státního rozpočtu. Po schválení závěrečného účtu bude provedeno finanční vypořádání: 1. ze základního běžného účtu města se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši ,25 Kč, 2. z účtu vedlejší hospodářské činnosti se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 8.957,27 Kč. MONITORING HOSPODAŘENÍOBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k Počet obyvatel Příjmy celkem po konsolidaci (v Kč) ,52 Úroky (v Kč) ,00 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v Kč) ,00 Dluhová služba celkem (v Kč) ,00 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 1,52 % Aktiva celkem v (v Kč) ,18 Cizí zdroje (v Kč) ,57 Stav na bankovních účtech (v Kč) ,73 Úvěry a komunální obligace (v Kč) ,00 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v Kč) 0 Zadluženost celkem (v Kč) ,00 Podíl CZ k celkovým aktivům (v %) 5,09 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 27,32 % 8-leté saldo Oběžná aktiva (v Kč) NETTO ,35 Krátkodobé závazky (v Kč) ,11 Celková likvidita 3,10 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 3,10. Nově byl do monitoringu zařazen ukazatel 8-leté saldo, který v současné době není naplněn. Tento ukazatel nahradil ukazatel zadluženost na 1 obyvatele, který se již v rámci monitoringu nesleduje. Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne , ve znění usnesení vlády ČR ze dne č. 695 a ze dne č. 722 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje sestavit také výkaz dluhové služby. 37

38 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Výkaz dluhové služby se meziročně snížil na 1,96 %, v r byl 2,02 %, v r byl 19,28 % (refinancování úvěru), v r byl 11,03 %, v r byl 4,61 %, r byl 24,35 % (jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly) a za rok 2009 byl 7,31 %. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM Město Dačice má zřízeno celkem 7 příspěvkových organizací. Jsou to: Základní škola Dačice, Komenského 7, Základní škola Dačice, B. Němcové 213, Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I., Školní jídelna Dačice, B. Němcové 213, Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85, Dačice, Městské kulturní středisko, Palackého nám. 4/I., Dačice a Městská knihovna Dačice, Pantočkova ul. 89/IV, Dačice. Výsledky hospodaření těchto organizací za rok 2015 jsou uvedeny na str ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o. - byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku se základním kapitálem ve výši ,00 Kč. K mají základní jmění ve výši ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši ,78 Kč a výnosy ve výši ,60 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ,82 Kč. Rada města v působnosti valné hromady společnosti schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2015 a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 tj. zisk ve výši ,82 Kč převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Dále rada města schválila převedení částky ve výši ,00 Kč ponížené o 15% srážkovou daň na účet města Dačice IČ , č.ú /0800, jako jediného společníka společnosti Technické služby Dačice s.r.o,. z účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2015 radou města je uvedeno na str. 87. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2015 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena , základní kapitál byl ,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši ,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývaly splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti o ,00 Kč a v r základní kapitál o ,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 a 2010 bylo základní jmění opět navýšeno vždy o částku ,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2015 byly ve výši ,17 Kč a výnosy ve výši ,75 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ,58 Kč. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2015 a schválila hospodářský výsledek za rok 2015 tj. zisk ve výši ,58 Kč rozdělit takto: převod do zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku tedy částka 1.270,00 Kč bude převedena na účet zákonného rezervního fondu a částka ,58 Kč bude zaúčtována na účet Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2015 radou města je uvedeno na str. 88. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2015 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. 38

39 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. V průběhu roku 2015 byla prováděna kontrolní činnost na základě zásad a v souladu s vydanými předpisy zejména o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je popsán ve vnitřní směrnici města Kontrolní řád Městského úřadu Dačice. Přílohou této směrnice je seznam pracovníků, kteří jsou pověřeni vykonávat funkce stanovené zákonem o finanční kontrole. Součástí jsou i podpisové vzory. Přílohy se průběžně aktualizují. Přílohy kontrolního řádu jsou zpracovány zvlášť pro oblast příjmů a zvlášť pro oblast výdajů. V průběhu roku 2015 byly vydány 3 dodatky k příloze zpracované pro oblast příjmů a 7 dodatků k příloze zpracované pro oblast výdajů. Analogicky s tím byly vyhotoveny i seznamy podpisových vzorů. Další vydané vnitřní směrnice a příkazy starosty města či tajemníka jednoznačně vymezují oblasti, činnosti a odpovědnosti pro provádění kontrol. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů a oddělení městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou se zpětně ověřují vybrané operace. Ke všem operacím jsou přikládány samostatné písemné záznamy s podpisy odpovědných osob. Vnitřní kontrolní systém je nastaven formou platebních poukazů košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Návrhy na změny rozpočtu odpovědní pracovníci vyhotovují formou interních formulářů zpracovaných jako šablona v programu Software602 Form Filler. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Za rok 2015 byly schváleny 23 změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která měnila vždy více položek rozpočtu. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Výbory kontrolní a finanční jsou zřízeny zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 odst. 2 zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Kontrolní výbor má 9 členů, v roce 2015 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje předseda výboru a tajemnice výboru, která zajišťuje podklady pro jednání výboru. Zápisy jsou předány tajemníkovi úřadu, který zajišťuje jejich postoupení zastupitelstvu města. 39

40 Závěrečný účet Města Dačice za rok 2015 Finanční výbor má 9 členů, v roce 2015 se sešel 4krát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O jednotlivých jednáních finančního výboru pořizuje tajemnice zápis, který se prostřednictvím tajemníka úřadu předkládá zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku x v termínech a , konečné přezkoumání proběhlo ve dnech Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Z předložených ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací zřízených městem probíhaly dle plánu kontrolní činnosti na rok Kontrola byla prováděna prostřednictvím kontrolního pracovníka MěÚ, který je pověřen výkonem veřejnosprávních kontrol. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 322/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s odkazem na 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) bylo vydáno tajemníkem úřadu. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byly provedeny dodatečně na základě doporučení. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla dále prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Kontrolují se základní vazby účetních výkazů a to vnitrovýkazové vazby rozvahy a mezivýkazové vazby. Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací funguje, k účetnímu dokladu mají organizace přiložený samostatný písemný záznam, kde je podpis ředitele příspěvkové organizace - příkazce operace, který je odpovědný za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly, dále podpisy správce rozpočtu a hlavní účetní. V případě malých rizik jsou tyto dvě funkce sloučené. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2015 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek, grant nebo mimořádný finanční dar - z rozpočtu města v roce Finanční podporou se rozumí finanční prostředky města poskytnuté na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Uvedené finanční podpory se poskytují na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo grantu jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady poskytování podpor Města Dačice. Rada města nebo zastupitelstvo města (podle výše žádané podpory) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci finanční podporu poskytne. Finanční podpora v roce 2014 (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) byla poskytnuta v celkové výši ,10 Kč a obdrželo ji 44 žadatelů. Zkontrolováno bylo 8 příjemců finanční podpory v celkové výši ,00 Kč, tj. 30,21 % z poskytnutých finančních prostředků. Kontrola byla provedena u těchto subjektů: - TJ Centropen Dačice grant - Divadelní spolek Tyl Dačice 2 různé příspěvky - SDH Chlumec příspěvek - SDH Bílkov příspěvek 40

41 Závěrečný účet Města Dačice za rok Občanské sdružení při ZUŠ Dačice grant - TJ Velký Pěčín 2 různé příspěvky Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách nebo Grantu, je příjemce finanční podpory povinen podat vyúčtování. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřován účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání finančních prostředků, které byly neziskovým organizacím poskytnuty v roce 2014, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje celkem ve třech přezkoumáních. Dvě přezkoumání byla dílčí a třetí přezkoumání bylo konečné. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla Ing. Dagmar Koukolová, kontrolorem byl Ing. Stanislav Jindra. Termíny přezkoumání hospodaření byly: a , kdy proběhla dílčí přezkoumání, konečné přezkoumání bylo ve dnech Kopie zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření města a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 jsou součástí tohoto závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015): D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 podle 2 a 3 zákona 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rada města projednala závěrečný účet na své 43. schůzi dne , číslo usnesení 1157/43/RM/2016. Finanční výbor projedná závěrečný účet na své schůzi dne NÁVRH NA USNESENÍ Rada města byla seznámena se závěrečným účtem města za rok 2015 na své 43. schůzi dne a doporučila zastupitelstvu města návrh usnesení: I. zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Dačice za rok 2015 II. zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 41

42 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,53 100,02 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,54 100,47 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,60 100,00 Třída 4 Přijaté transfery , , ,85 100,04 ========================================================================================================================= Příjmy celkem , , ,52 100,06 ========================================================================================================================= Třída 5 Běžné výdaje , , ,60 91,91 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,48 93,86 ========================================================================================================================= Výdaje celkem , , ,08 92,77 ========================================================================================================================= Saldo: Příjmy-Výdaje , , ,56 39,66 ========================================================================================================================= Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,22 42, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů , , ,00 100, Operace které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0, ,34 0,00 ========================================================================================================================= Financování , , ,56 39,66 ========================================================================================================================= Poznámka: Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3. 42

43 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,55 100, DPFO ze samostatné činnosti , , ,60 111, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,54 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,77 111, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,30 94, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0, , ,00 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0, , ,00 101, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,47 100, Poplatek ze psů , , ,00 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 93, Poplatek ze vstupného , , ,00 96, Odvod z loterií kromě automatů , , ,04 100, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 100, Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,59 100, Správní poplatky , , ,00 100, Daň z nemovitostí , , ,67 100,00 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem , , ,53 100,02 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,20 99, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 99, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 105, Příjmy z pronájmu nemovitostí , , ,50 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0, , ,00 100, Příjmy z úroků (část) , , ,71 100, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,22 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,36 99, Příjmy z prodeje krátkodobého 0, , ,00 99, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,36 99, Neidentifikované příjmy 0, , ,00 97, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 99, Příjmy-dobývací prostor , , ,00 100, Splátky - od SVJ , , ,14 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,05 100,01 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem , , ,54 100,47 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 100, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí , , ,60 100, Příjmy z prodeje ostatního dlohodob. hmot. majetku 0, , ,00 100, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0, , ,00 98,45 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem , , ,60 100,00 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4112 Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze státního rozpočtu 0, , ,11 100,00 --> Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Oblast sociálně-právní ochrany dětí 0, , ,00 100, Dotace na výkon sociální práce 0, , ,00 100, Program péče o krajinu 0, , ,00 99, Přeshraniční spolupráce-cíl3 0, , ,11 100, Kompatibilita agend Centrálního registru vozidel 0, , ,00 100, Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0, , ,00 100, Lesní zákon-náklady 37 0, , ,00 100, Vzdělávání konkurenceschopnost ZŠ 0, , ,00 100, Městské památkové rezervace - NIV 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, , ,00 100,00 43

44 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,30 99,97 --> Na činnost SDH 0, , ,00 100, Kulturní akce - krajská dotace 0, , ,00 100, dotace JK pro MM 0, , ,00 100, dotace JK pro MěKS 0, , ,00 100, Obnova venkovního schodiště Starý zámek 0, , ,00 100, Posílení prezentace turistické nabídky 0, , ,00 99, Cílená podpora EVVO ZŠ K 0, , ,00 100, Posílení prezentace turistické nabídky 0, , ,00 100, Na činnost SDH 0, , ,00 100, KÚ na regionální funkci knihoven 0, , ,00 100, Transfery krajům - požární ochrana - NEI 0, , ,30 99, Převody z VF hospodářská č , , ,55 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,42 100,00 --> Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0, , ,00 100, Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0, , ,00 100, Životní prostředí ( ) , , ,42 100, Transfery - ze SR , , ,83 100,00 --> Využívání zdrojů energie- EU , , ,83 100, Lesní zákon-osnovy 26,ods.2 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,64 100,00 --> bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích 0, , ,00 100, realizace protipovodňových opatření 0, , ,00 100, výstavba cyklostezek v KÚ Dačice a Bílkov 0, , ,64 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem , , ,85 100,04 ====================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,52 100,06 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů , , ,22 42, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů , , ,00 100, Operace které nejsou Příjmy/Výdaji 0,00 0, ,34 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem , , ,56 39,66 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem , , ,08 92,77 ====================================================================================================================== 44

45 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,57 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,75 97,18 22 Doprava , , ,68 95,94 23 Vodní hospodářství , , ,47 96,47 31 Vzdělávání , , ,05 99,90 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,19 90,67 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,24 98,42 35 Zdravotnictví , , ,00 99,58 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,13 68,25 37 Ochrana životního prostředí , , ,70 93,64 43 Sociální péče , , ,30 93,86 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,13 20,67 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,53 96,60 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,62 91,81 61 Státní moc, státní správa , , ,00 96,54 63 Finanční operace , , ,29 26,89 64 Ostatní činnosti , ,00 576,00 3,09 ======================================================================================================================== Výdaje dle odvětví celkem , , ,08 92,77 ======================================================================================================================== Běžné výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,47 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,75 97,18 22 Doprava , , ,24 82,71 23 Vodní hospodářství , , ,69 85,05 31 Vzdělávání , , ,87 99,92 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,63 90,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,07 97,31 35 Zdravotnictví , , ,00 99,58 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,74 78,76 37 Ochrana životního prostředí , , ,70 96,75 43 Sociální péče , , ,43 84,13 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,13 89,55 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,53 96,60 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,62 88,64 61 Státní moc, státní správa , , ,91 96,68 63 Finanční operace , , ,29 26,89 64 Ostatní činnosti , ,00 576,00 3,09 ======================================================================================================================== Běžné výdaje celkem , , ,60 91,91 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství 0, , ,00 100,00 22 Doprava , , ,44 98,95 23 Vodní hospodářství , , ,78 97,14 31 Vzdělávání , , ,18 99,89 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,56 97,48 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,17 99,45 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,39 61,82 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 45,00 43 Sociální péče , , ,87 100,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy , ,00 0,00 0,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,00 99,41 61 Státní moc, státní správa , , ,09 91,16 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem , , ,48 93,86 ======================================================================================================================== 45

46 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ starosta Transfery územním rozpoč. 0, , ,00 99, Cestovní ruch 0, , ,00 99, Transfery - podnikatelům-po , , ,00 100, Záležitosti průmyslu j. n , , ,00 100, Transfery územním rozpoč ,00 0,00 0,00 0, Územní plánování ,00 0,00 0,00 0, Transfery -neziskovým organiz. 0, , ,00 99, Transfery územním rozpoč. 0, , ,00 99, Územní rozvoj 0, , ,00 99, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 100, Transfery územním rozpoč , , ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 99, Převody vlastním fondům 5 000,00 0,00 0,00 0, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 000,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků , , ,00 73, Ostatní finanční operace , , ,00 73, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORJ starosta , , ,00 74,65 ORJ hasiči (místostarosta) Ostatní platy , , ,00 67, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, , ,40 70, Ochranné pomůcky , , ,00 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,90 95, Nákup materiálu j.n , , ,48 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,76 81, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,08 69, Služby peněžních ústavů 7 400, , ,00 99, Nákup ostatních služeb 9 000, , ,76 78, Opravy a udržování , , ,90 68, Pohoštění 0,00 150,00 119,00 79, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,28 89, CELKEM ZA ORJ hasiči (místostarosta) , , ,28 89,19 ORJ zastupitelstvo obce (starosta) Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 99, Sociální zabezpečení , , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99, Zastupitelstva obcí , , ,00 99, CELKEM ZA ORJ zastupitelstvo obce , , ,00 99,92 ORJ krizové řízení (místostarosta) Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 86, Nákup ostatních služeb 0, , ,44 94, Opravy a udržování 0, , ,69 98, Nespecifikované rezervy 0,00 500,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva 0, , ,13 89, CELKEM ZA ORJ krizové řízení 0, , ,13 89,55 46

47 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ městská policie (místostarosta) Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 98, Sociální zabezpečení , , ,00 95, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 95, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 91, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 550,00 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,91 99, Nákup materiálu j.n , , ,39 99, Studená voda 7 000, , ,00 77, Plyn , , ,00 85, Elektrická energie , , ,00 90, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 83, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,13 91, Služby peněžních ústavů 7 000, , ,00 98, Služby školení a vzdělávání , , ,00 86, Služby zpracování dat 0, , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,77 91, Opravy a udržování , , ,43 98, Programové vybavení 5 000, ,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 55, Pohoštění 0,00 200,00 200,00 100, Nákup kolků 2 000,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků 1 500,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,53 96, CELKEM ZA ORJ městská policie , , ,53 96,60 ORJ odbor dotací a investic (starosta) Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,12 99, Silnice , , ,12 99, Budovy, haly a stavby , , ,18 70, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,18 70, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 88, Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 88, Budovy, haly a stavby 0, , ,48 97, Bezpečnost silničního provozu 0, , ,48 97, Budovy, haly a stavby 0, , ,66 49, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,66 49, Budovy, haly a stavby , , ,20 99, Pitná voda , , ,20 99, Budovy, haly a stavby , , ,58 96, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,58 96, Budovy, haly a stavby , , ,22 99, Mateřské školy , , ,22 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,96 100, Základní školy 0, , ,96 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, ,00 0,00 0, Historické povědomí 0, ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,16 98, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0, , ,16 98, Budovy, haly a stavby , , ,40 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,40 99, Budovy, haly a stavby , , ,29 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,88 98, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,17 99,48 47

48 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,28 16, Bytové hospodářství , , ,28 16, Budovy, haly a stavby , , ,46 73, Nebytové hospodářství , , ,46 73, Budovy, haly a stavby , , ,92 86, Veřejné osvětlení , , ,92 86, Budovy, haly a stavby , , ,63 81, Pohřebnictví , , ,63 81, Budovy, haly a stavby 0, , ,30 99, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0, , ,30 99, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 99, Územní plánování 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,10 98, Pozemky , , ,70 95, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,80 95, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0, , ,00 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 29, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 29, Budovy, haly a stavby , , ,87 100, Domovy pro postiž. se zvl. rež , , ,87 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 98, Investiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,59 88, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,50 99, Dopravní prostředky , , ,00 99, Činnost místní správy , , ,09 91, CELKEM ZA ORJ odbor dotací a investic , , ,48 93,83 ORJ odbor správy majetku - prodej Pozemky 0,00 0, ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0, CELKEM ZA ORJ odbor správy majetku 0,00 0, ,00 0,00 ORJ útvar tajemníka (mzdy, OON) Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 81, Činnost místní správy , , ,00 99, CELKEM ZA ORJ útvar tajemníka (mzdy) , , ,00 99,66 48

49 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ projekt Zdravé město Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 99, Poštovní služby 0,00 200,00 192,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,10 98, Pohoštění , , ,00 76, Transfery - neziskovým organiz , , ,20 99, Územní rozvoj , , ,30 95, CELKEM ZA ORJ projekt Zdravé město , , ,30 95,25 ORJ útvar tajemníka (běžné výdaje) Služby peněžních ústavů 0,00 0,00-324,00 0, Nebytové hospodářství 0,00 0,00-324,00 0, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Územní rozvoj 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení , , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 89, Odměny za užití počítačových programů , , ,73 82, Ochranné pomůcky , , ,00 99, Léky a zdravotnický materiál , ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,90 84, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,41 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000, ,00 383,00 7, Nákup materiálu j.n , , ,58 99, Studená voda , , ,00 75, Teplo , , ,00 74, Plyn , , ,00 82, Elektrická energie , , ,82 83, Pevná paliva 0,00 150,00 148,00 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 80, Poštovní služby , , ,22 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,14 87, Služby peněžních ústavů , , ,00 79, Nájemné , , ,56 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,96 95, Služby školení a vzdělávání , , ,00 99, Služby zpracování dat , , ,59 90, Nákup ostatních služeb , , ,51 93, Opravy a udržování , , ,06 88, Programové vybavení , , ,00 33, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 99, Pohoštění , , ,30 96, Účastnické poplatky na konference , , ,10 77, Ostatní nákupy jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 0, ,00 847,00 16, Věcné dary , , ,00 91, Odvody-za zdravotně postižené ,00 0,00 0,00 0, Transfery -neziskovým organiz , , ,30 82, Nákup kolků , , ,00 32, Platby daní a poplatků , , ,00 56, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 99, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,89 34, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,77 93, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0, CELKEM ZA ORJ útvar tajemníka , , ,77 93,36 49

50 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ odbor finanční - odd. finanční Služby peněžních ústavů , , ,52 72, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,52 72, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 50,00 576,00******* 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 50,00 576,00******* CELKEM ZA ORJ odbor finanční , , ,52 73,27 ORJ odbor finanční - odd. školství Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Mateřské školy , , ,00 100, Elektrická energie 0, , ,87 99, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,87 99, Transfery -neziskovým organizacím 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Školní stravování , , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Ekologická výchova a osvěta 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORJ odbor finanční , , ,87 99,92 ORJ odbor životního prostředí Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Pěstební činnost 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,76 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,76 100, CELKEM ZA ORJ odbor životního prostředí , , ,76 100,00 ORJ odbor správy majetku Nákup ostatních služeb , , ,00 49, Ozdravování zvířat a plodin , , ,00 49, Služby peněžních ústavů , , ,00 91, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 91, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 93, Vnitřní obchod , , ,00 93, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 99, Nájemné 5 000, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,70 81, Opravy a udržování , , ,00 90, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 100, Silnice , , ,70 85,85 50

51 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Nákup ostatních služeb , , ,00 10, Opravy a udržování 0, , ,71 40, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,71 25, Opravy a udržování , , ,75 97, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,75 99, Elektrická energie , , ,78 4, Nákup ostatních služeb , , ,51 51, Opravy a udržování , , ,19 65, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,48 59, Studená voda , , ,00 98, Elektrická energie 1 000, ,00 277,00 27, Nákup ostatních služeb , ,00 968,00 48, Opravy a udržování , , ,27 71, Pitná voda , , ,27 87, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,40 80, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,40 77, Opravy a udržování , , ,02 99, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,02 99, Opravy a udržování 0, , ,72 58, Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,72 58, Elektrická energie 3 000, ,00 286,88 9, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 0, , ,57 91, Historické povědomí , , ,45 90, Elektrická energie 5 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,78 99, Rozhlas a televize , , ,78 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 83, Nákup materiálu j.n , , ,90 53, Studená voda 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 99, Opravy a udržování , , ,67 90, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,07 96, Úroky vlastní , , ,00 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 99, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 18, Bytové hospodářství , , ,00 18, Elektrická energie , , ,24 40, Služby peněžních ústavů , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,51 99, Opravy a udržování , , ,00 77, Nebytové hospodářství , , ,75 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 79, Nákup ostatních služeb , , ,44 94, Opravy a udržování , , ,08 92, Veřejné osvětlení , , ,52 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 97, Opravy a udržování , , ,02 96, Pohřebnictví , , ,02 97, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, Územní plánování ,00 0,00 0,00 0, Transfery územním rozpočtům 0, , ,03 92, Územní rozvoj 0, , ,03 92, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,12 80,56 51

52 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Platby daní a poplatků , , ,00 84, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,12 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti v bydlení 0, , ,00 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,95 98, Nákup materiálu j.n , , ,94 82, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,34 92, Opravy a udržování , , ,71 81, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,94 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 86, Studená voda 7 000, , ,00 49, Elektrická energie , , ,24 74, Pevná paliva 9 000, , ,00 78, Nákup ostatních služeb , , ,80 55, Opravy a udržování , , ,30 99, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,34 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,33 86, Nákup materiálu j.n , , ,16 80, Studená voda , , ,00 39, Plyn 0, , ,00 100, Elektrická energie , , ,47 77, Pevná paliva , , ,00 63, Nákup ostatních služeb , , ,75 45, Opravy a udržování , , ,43 94, Činnost místní správy , , ,14 84, Platby daní a poplatků 0, , ,70 X 6399 Ostatní finanční operace 0, , ,70 X CELKEM ZA ORJ odbor správy majetku , , ,51 74,81 ORJ odbor sociálních věcí Transfery - neziskovým organizacím , , ,00 99, Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,00 99, Věcné dary 7 000, , ,00 63, Transfery - obecně prospěšným 0, , ,00 100, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 7 000, , ,00 75, Dary obyvatelstvu , , ,00 100, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 500,00 323,00 64, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 550,00 55, Nájemné , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 98, Opravy a udržování 0,00 500,00 257,00 51, Pohoštění 2 000, ,00 134,00 6, Ostatní sociální péče-ostatní , , ,50 47, Transfery - obecně prospěšným , , ,00 99, Transfery - církvím , , ,13 95, Osobní asistence , , ,13 99, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Terénní programy 0, , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 95, Sociální zabezpečení 0, , ,00 95, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,80 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 92, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 55, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 92, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0,00 52

53 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 34, Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0, Věcné dary 0,00 200,00 195,00 97, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 92, Transfery - církvím , , ,00 85, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00 62, Ostatní záležitosti sociál. věcí , , ,80 77, CELKEM ZA ORJ odbor sociálních věcí , , ,43 84,39 ORJ odbor dopravy Nákup materiálu j.n. 0,00 100,00 94,90 94, Pohoštění 0, ,00 857,10 85, Věcné dary 8 000, , ,00 26, Bezpečnost silničního provozu 8 000, , ,00 35, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,60 62, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,60 62, CELKEM ZA ORJ odbor dopravy , , ,60 54,87 ORJ odbor kultury a cestovního ruchu Odměny za užití duševního vlastnictví 0, ,00 779,20 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0, , ,45 92, Nákup materiálu j.n , , ,95 99, Poštovní služby 1 000, , ,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,60 99, Pohoštění 1 000, ,00 902,00 90, Věcné dary 0, , ,55 99, Transfery - neziskovým organizacím 4 000, , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,75 96, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Pohoštění 0, , ,00 100, Věcné dary 0, ,00 752,00 75, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Cestovní ruch 0, , ,00 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 0,00 0,00 0, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 0,00 0,00 0, Železniční dráhy ,00 0,00 0,00 0, Transfery - neziskovým organizacím 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Divadelní činnost 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Hudební činnost , , ,00 100, Nákup ostatních služeb 7 000,00 0,00 0,00 0, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfer zřízeným PO 0, , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,20 92, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 92, Nákup ostatních služeb , , ,24 96, Pohoštění 0, , ,00 98, Věcné dary 0, , ,00 99,57 53

54 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,44 97, Transfery - podnikatelům-fo ,00 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0, , ,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Ostatní ochrana památek 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Rozhlas a televize , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,20 99, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Léky a zdravotnický materiál 0, ,00 992,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 99, Nákup ostatních paliv a energie 0, , ,00 45, Nákup ostatních služeb , , ,04 99, Pohoštění 0, , ,00 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,04 90, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100, Transfery - neziskovým organizacím 0, , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 56, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Činnost místní správy 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORJ odbor kultury a cest. ruchu , , ,43 99,53 ORJ - Nezadaná hodnota ORJ Prádlo, oděv a obuv 0,00 0, ,00 0, Činnost místní správy 0,00 0, ,00 0, Převody vlastním fondům 0, , ,47 99, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0, , ,47 99, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0, CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 0, , ,47 95,86 Výdaje dle ORJ celkem , , ,08 92,

55 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 99, Územní plánování 0, , ,00 99, Pozemky 0, , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,50 99, Činnost místní správy 0, , ,50 99, CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 0, , ,50 99,81 ORG Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,66 49, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,66 49, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 69, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0, , ,00 69, CELKEM ZA ORG Dačice 0, , ,66 55,83 ORG Dolní Němčice Budovy, haly a stavby 0, , ,68 99, Činnost místní správy 0, , ,68 99, CELKEM ZA ORG Dolní Němčice 0, , ,68 99,39 ORG Lipolec Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Pitná voda 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG Lipolec 0, , ,00 100,00 ORG ZŠ Komenského Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 100, CELKEM ZA ORG ZŠ Komenského , , ,00 100,00 ORG nový hřbitov - architektonický Budovy, haly a stavby , , ,63 81, Pohřebnictví , , ,63 81, CELKEM ZA ORG nový hřbitov-architektonický , , ,63 81,61 ORG kanalizace Učňovská Budovy, haly a stavby 0,00 0, ,00 0, Pitná voda 0,00 0, ,00 0, CELKEM ZA ORG kanalizace Učňovská 0,00 0, ,00 0,00 55

56 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG výstavba obytné zóny Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,41 100, Silnice 0, , ,41 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,78 99, Pitná voda 0, , ,78 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,95 98, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0, , ,95 98, Budovy, haly a stavby 0, , ,16 98, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0, , ,16 98, Budovy, haly a stavby 0, , ,49 100, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,49 100, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,36 98, Veřejné osvětlení 0, , ,36 98, Budovy, haly a stavby 0, , ,30 99, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0, , ,30 99, CELKEM ZA ORG výstavba obytné zón , , ,45 99,41 ORG protipovodňová opatření Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0, , ,00 98, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG protipovodňová opat , , ,00 29,83 ORG Hradišťko - rozšíření VO Budovy, haly a stavby , , ,56 95, Veřejné osvětlení , , ,56 95, CELKEM ZA ORG Hradišťko - rozšíření VO , , ,56 95,85 ORG rekonstrukce letní scény v Kaštanech Budovy, haly a stavby , , ,62 61, Nebytové hospodářství , , ,62 61, CELKEM ZA ORG rekonstrukce letní scény , , ,62 61,16 ORG sportovní hřiště Chlumec Budovy, haly a stavby 0, , ,00 92, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 92, Investiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG sportovní hřiště Chlumec 0, , ,00 99,34 ORG zateplení DPS Budovy, haly a stavby , , ,87 100,00 56

57 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4357 Domovy pro postiž. se zvl. rež , , ,87 100, CELKEM ZA ORG zateplení DPS , , ,87 100,00 ORG modernizace technologie ČOV Budovy, haly a stavby , , ,62 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,62 99, CELKEM ZA ORG modernizace technologie ČOV , , ,62 99,53 ORG rekonstrukce Palackého náměstí Budovy, haly a stavby 0, , ,10 1, Silnice 0, , ,10 1, Budovy, haly a stavby 0, ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0, ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG rekonstrukce Palackého náměstí 0, , ,10 0,37 ORG vodovod Chlumec Budovy, haly a stavby 0, , ,04 98, Pitná voda 0, , ,04 98, CELKEM ZA ORG vodovod Chlumec 0, , ,04 98,81 ORG rekonstrukce a rozšíření MěKS Budovy, haly a stavby , , ,40 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,40 99, CELKEM ZA ORG rekonstrukce MěKS , , ,40 99,99 ORG Kluziště Dačice Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG Kluziště Dačice , ,00 0,00 0,00 ORG obnova prvků na dětských hřištích Budovy, haly a stavby 0, , ,00 97, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 97, CELKEM ZA ORG herní prvky na hřištích , , ,00 97,17 ORG rekonstrukce komunikací Toužín Budovy, haly a stavby , , ,61 98, Silnice , , ,61 98, Pozemky 0, , ,00 93, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 93, CELKEM ZA ORG rekonstrukce komunikací , , ,61 98,54 57

58 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG zateplení Dačice 87/II a 88/II Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Bytové hospodářství , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG zateplení čp. 87, , ,00 0,00 0,00 ORG výstavba dětského dopravního hřiště Budovy, haly a stavby , , ,00 96, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 96, CELKEM ZA ORG dětské dopravní hřiště , , ,00 96,65 ORG zateplení ZŠ B. Němcové Budovy, haly a stavby 0, , ,96 100, Základní školy 0, , ,96 100, CELKEM ZA ORG zateplení ZŠ B. Němcové 0, , ,96 100,00 ORG výstavba hasičské zbrojnice SDH Budovy, haly a stavby , , ,00 98, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,00 98, CELKEM ZA ORG hasičská zbrojnice SDH , , ,00 98,00 ORG rekonstrukce GÖTHOVA domu čp Budovy, haly a stavby , , ,00 69, Bytové hospodářství , , ,00 69, CELKEM ZA ORG rekonstrukce čp , , ,00 69,41 ORG pasport zeleně Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG pasport zeleně , ,00 0,00 0,00 ORG sociální zařízení v HZ Bílkov Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 98, CELKEM ZA ORG sociální zařízení HZ 0, , ,00 98,34 ORG rekonstrukce MŠ Za Lávkami Budovy, haly a stavby , , ,00 98, Mateřské školy , , ,00 98, CELKEM ZA ORG rekonstrukce MŠ Za Lávkami , , ,00 98,57 58

59 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG rezerva na místní komunikace Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG rezerva na místní komunikace ,00 0,00 0,00 0,00 ORG splátka ČOV Toužín Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,00 99, CELKEM ZA ORG splátka ČOV Toužín , , ,00 99,76 ORG splátka zhodnocení bytů Budovy, haly a stavby , , ,28 52, Bytové hospodářství , , ,28 52, CELKEM ZA ORG splátka zhodnocení bytů , , ,28 52,86 ORG nákup nemovitostí dle potřeby Pozemky , , ,70 102, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,70 102, CELKEM ZA ORG nákup nemovitostí dle potřeby , , ,70 102,86 ORG výstavba cyklostezek a cyklotras Budovy, haly a stavby , , ,00 94, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 94, Pozemky 0,00 0, ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 0, ,00 0, CELKEM ZA ORG cyklostezky, cyklotrasy , , ,00 94,61 ORG nákup os. automobilu - MP Dopravní prostředky , , ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 99, CELKEM ZA ORG nákup os. automobil , , ,00 99,97 ORG vodovodní přípojka MŠ D. Němčice Budovy, haly a stavby , , ,22 98, Pitná voda , , ,22 98, CELKEM ZA ORG vodovodní přípojka , , ,22 98,71 ORG rozšíření VO D. Němčice Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG rozšíření VO D. Němčice ,00 0,00 0,00 0,00 59

60 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG zvon pro kapli v Chlumci Stroje, přístroje a zařízení 0, ,00 0,00 0, Historické povědomí 0, ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG zvon pro kapli v Chlumci 0, ,00 0,00 0,00 ORG zateplení MŠ B. Němcové Budovy, haly a stavby 0, , ,22 99, Mateřské školy 0, , ,22 99, CELKEM ZA ORG zateplení MŠ B. Němcové 0, , ,22 99,99 ORG soubor laviček a košů Budovy, haly a stavby 0, , ,10 98, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,10 98, CELKEM ZA ORG soubor laviček a košů 0, , ,10 98,13 ORG rekonstrukce lokality Na Peráčku Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Silnice , , ,00 99, Pozemky 0, , ,00 36, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 36, CELKEM ZA ORG rekonstrukce Na Peráčku , , ,00 94,18 ORG kanalizace 209,211/V, Dačice Budovy, haly a stavby , , ,01 96, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,01 96, CELKEM ZA ORG kanalizace 209,211/ , , ,01 96,27 ORG silnice II/408 Dačice Pozemky 0, , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG silnice II/408 Dačice 0, , ,00 100,00 ORG OK Hostkovice - rekonstrukce Budovy, haly a stavby 0, , ,00 92, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 0, , ,00 92, Budovy, haly a stavby , , ,91 85, Činnost místní správy , , ,91 85, CELKEM ZA ORG OK Hostkovice - rekonstrukce , , ,91 85,20 ORG multifunkční hala Budovy, haly a stavby , , ,80 95, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,80 95,

61 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG zateplení domu 162/V tř. 9. května Budovy, haly a stavby , , ,00 38, Bytové hospodářství , , ,00 38, CELKEM ZA ORG zateplení domu , , ,00 38,67 ORG zateplení domu 303/I Bratrská Budovy, haly a stavby , , ,00 63, Bytové hospodářství , , ,00 63, CELKEM ZA ORG zateplení domu 303/ , , ,00 63,74 ORG zateplení domu 304/I Bratrská Budovy, haly a stavby , , ,00 38, Bytové hospodářství , , ,00 38, CELKEM ZA ORG zateplení domu 304/I , , ,00 38,67 ORG zateplení domu 189/V Komenského Budovy, haly a stavby , , ,00 38, Bytové hospodářství , , ,00 38, CELKEM ZA ORG zateplení domu 189/V , , ,00 38,72 ORG zateplení domu 190/V Komenského Budovy, haly a stavby , , ,00 33, Bytové hospodářství , , ,00 33, CELKEM ZA ORG zateplení domu 190/ , , ,00 33,88 ORG zateplení domu 200/V Sokolská Budovy, haly a stavby , , ,00 33, Bytové hospodářství , , ,00 33, CELKEM ZA ORG zateplení domu 200/ , , ,00 33,88 ORG zateplení domu 209/V B. Němcové Budovy, haly a stavby , , ,00 47, Bytové hospodářství , , ,00 47, CELKEM ZA ORG zateplení domu 209/ , , ,00 47,84 ORG zateplení domu 211/V B. Němcové Budovy, haly a stavby , , ,00 40, Bytové hospodářství , , ,00 40, CELKEM ZA ORG zateplení domu 211/ , , ,00 40,95 61

62 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG lávka Velký Pěčín Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Pozemky 0, , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG lávka Velký Pěčín , , ,00 15,87 ORG parkovací plocha ZŠ B. Němcové Budovy, haly a stavby , , ,18 47, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,18 47, CELKEM ZA ORG parkovací plocha ZŠ , , ,18 47,58 ORG lesní hospodářské osnovy Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG lesní hospodářské osnovy 0, , ,00 100,00 ORG Revitalizace Kancnýřova sadu Budovy, haly a stavby 0, , ,00 92, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0, , ,00 92, CELKEM ZA ORG Revitalizace Kancnýřův sad 0, , ,00 92,15 ORG Časomíra pro sportovní stadion Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,88 98, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,88 98, CELKEM ZA ORG Časomíra-sportovní stadion 0, , ,88 98,02 ORG Veřejné osvětlení V. Pěčín Budovy, haly a stavby 0, , ,00 24, Veřejné osvětlení 0, , ,00 24, CELKEM ZA ORG Veřejné osvětlení V. Pěčín 0, , ,00 24,20 ORG autobusová čekárna na Bílkov Budovy, haly a stavby 0, , ,00 88, Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 88, CELKEM ZA ORG autobusová čekárna na Bílkov 0, , ,00 88,02 ORG rekonstrukce sociálního zařízení Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Činnost místní správy 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG rekonstrukce sociálního zařízení 0, , ,00 99,93 62

63 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG plynofikace OK D. Němčice Budovy, haly a stavby 0, , ,50 94, Nebytové hospodářství 0, , ,50 94, CELKEM ZA ORG plynofikace OK D. Němčice 0, , ,50 94,77 ORG rekonstrukce čp. 62/I Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Nebytové hospodářství 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG rekonstrukce čp. 62 0, , ,00 100,00 ORG svodidla Bílkov Budovy, haly a stavby 0, , ,48 97, Bezpečnost silničního provozu 0, , ,48 97, CELKEM ZA ORG svodidla Bílkov 0, , ,48 97,18 ORG DDM Bratrská Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Využití volného času dětí a mládeže 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG DDM Bratrská Dačice 0, , ,00 99,99 ORG most přes Dyji - vodovod, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Silnice 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,16 99, Pitná voda 0, , ,16 99, CELKEM ZA ORG most přes Dyji - vodovod 0, , ,16 99,62 ORG územní plán Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 99, Územní plánování 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG územní plán 0, , ,00 99,65 ORG průchod k OK Malý Pěčín Pozemky 0, , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG průchod k OK Malý Pěčín 0, , ,00 100,00 ORG altán Zvůle Budovy, haly a stavby 0, , ,34 100, Nebytové hospodářství 0, , ,34 100, CELKEM ZA ORG altán Zvůle 0, , ,34 100,00 63

64 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG INVESTICE v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG Veřejné osvětlení - Vápovská Budovy, haly a stavby 0, , ,00 4, Veřejné osvětlení 0, , ,00 4, CELKEM ZA ORG Veřejné osvětlení-vápovská 0, , ,00 4,35 ORG pojízdné lešení do sportovní haly Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG pojízdné lešení sportovní haly 0, , ,00 99,47 Výdaje dle ORG celkem , , ,48 93,

65 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG Toužín Nákup ostatních služeb , , ,00 73, Silnice , , ,00 73, Studená voda 5 000, , ,00 99, Pitná voda 5 000, , ,00 99, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,84 99, Opravy a udržování 0, , ,82 43, Veřejné osvětlení , , ,66 79, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,40 98, Nákup ostatních služeb , , ,55 93, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,95 93, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,10 27, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda 3 000, ,00 0,00 0, Elektrická energie 2 000, ,00 508,00 25, Pevná paliva 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 37, Opravy a udržování , , ,96 99, Činnost místní správy , , ,06 37, CELKEM ZA ORG Toužín , , ,67 89,08 ORG Borek Nákup ostatních služeb , , ,63 84, Opravy a udržování 0, , ,65 77, Silnice , , ,28 81, Elektrická energie 1 000, ,00 277,00 27, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 968,00 48, Opravy a udržování 0, , ,28 99, Pitná voda 3 000, , ,28 86, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 83, Nákup materiálu j.n. 0, , ,94 97, Opravy a udržování , , ,46 98, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,40 96, Nákup ostatních služeb , , ,52 99, Opravy a udržování 0, ,00 0,00 0, Veřejné osvětlení , , ,52 84, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,80 69, Opravy a udržování 0, , ,62 94, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,42 77, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,25 91, Nákup materiálu j.n , , ,16 93, Studená voda 8 000, , ,00 97, Elektrická energie , , ,10 70, Pevná paliva 6 000, , ,00 98, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,50 60, Opravy a udržování , , ,98 99, Činnost místní správy , , ,99 94, CELKEM ZA ORG Borek , , ,89 104,73 ORG Hradišťko Nákup ostatních služeb , , ,34 90, Opravy a udržování 0, , ,23 99, Silnice , , ,57 92,30 65

66 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Opravy a udržování 0, , ,75 98, Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,75 98, Opravy a udržování 0, , ,90 96, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,90 96, Studená voda 7 000, , ,00 99, Pitná voda 7 000, , ,00 99, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 100, Opravy a udržování 0, ,00 0,00 0, Historické povědomí 0, ,00 0,00 0, Opravy a udržování 0, , ,30 99, Rozhlas a televize 0, , ,30 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 96, Opravy a udržování 0, , ,77 96, Veřejné osvětlení , , ,77 96, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,74 87, Nákup ostatních služeb , , ,50 50, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,24 68, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,15 87, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda 2 000, ,00 879,00 43, Elektrická energie 3 000, , ,30 69, Pevná paliva 5 000,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 449,30 22, Opravy a udržování 0, , ,55 99, Činnost místní správy , , ,30 91, CELKEM ZA ORG Hradišťko , , ,83 108,38 ORG Chlumec Nákup ostatních služeb , , ,27 99, Opravy a udržování 0, , ,50 95, Silnice , , ,77 98, Opravy a udržování 0, , ,88 99, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,88 99, Studená voda , , ,00 99, Pitná voda , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 100, Elektrická energie 3 000, ,00 286,88 9, Opravy a udržování 0, , ,84 87, Historické povědomí 3 000, , ,72 86, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 8, Nákup ostatních služeb 2 500,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 0, , ,42 99, Sportovní zařízení v majetku obce 2 500, , ,42 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 89, Veřejné osvětlení , , ,00 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 93, Pohřebnictví , , ,00 93, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,40 98, Nákup ostatních služeb , , ,12 90, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,52 90, Ochranné pomůcky 0, , ,00 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie 1 500, ,00 314,00 22, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 95, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,90 99,76 66

67 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Opravy a udržování , , ,23 98, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,13 91, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,30 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 99, Studená voda 5 000, ,00 681,00 13, Elektrická energie , , ,00 96, Pevná paliva 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 2 500, , ,10 55, Opravy a udržování , , ,37 99, Činnost místní správy , , ,77 90, CELKEM ZA ORG Chlumec , , ,21 100,70 ORG Malý Pěčín Nákup ostatních služeb , , ,28 89, Silnice , , ,28 89, Opravy a udržování 0, , ,37 98, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,37 98, Studená voda , , ,00 96, Pitná voda , , ,00 96, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 100, Opravy a udržování 0,00 850,00 845,18 99, Rozhlas a televize 0,00 850,00 845,18 99, Opravy a udržování 0,00 850,00 824,01 96, Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 850,00 824,01 96, Nákup ostatních služeb , , ,27 98, Opravy a udržování 0, ,00 0,00 0, Veřejné osvětlení , , ,27 80, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,25 81, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,25 82, Ochranné pomůcky 0, , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 88, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 108,90 5, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,90 94, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,30 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 40, Studená voda 7 000, ,00-736,00 X Elektrická energie , , ,77 26, Pevná paliva 5 000, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,80 44, Opravy a udržování , , ,37 10, Činnost místní správy , , ,24 34, CELKEM ZA ORG Malý Pěčín , , ,50 88,51 ORG Velký Pěčín Nákup ostatních služeb , , ,34 95, Opravy a udržování , , ,84 99, Silnice , , ,18 98, Opravy a udržování 0, , ,79 99, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,79 99, Studená voda , , ,00 100, Pitná voda , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,26 67

68 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 86, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,52 70, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,52 70, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,43 99, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda 3 500, , ,00 29, Elektrická energie , , ,00 41, Pevná paliva 5 000, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 2 500, , ,80 44, Opravy a udržování 0, , ,54 91, Činnost místní správy , , ,77 77, CELKEM ZA ORG Velký Pěčín , , ,26 107,80 ORG Prostřední Vydří Nákup ostatních služeb , , ,91 74, Opravy a udržování 0, , ,65 99, Silnice , , ,56 79, Studená voda , , ,00 99, Opravy a udržování 0, , ,99 99, Pitná voda , , ,99 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,76 99, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,76 99, Nákup ostatních služeb , , ,65 99, Veřejné osvětlení , , ,65 99, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,40 98, Nákup ostatních služeb , , ,12 57, Opravy a udržování 0, , ,82 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,34 82, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,10 51, Nákup materiálu j.n , , ,00 70, Elektrická energie 1 500, , ,38 55, Pevná paliva 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 570,30 28, Opravy a udržování 0, , ,32 99, Činnost místní správy 8 500, , ,10 83, CELKEM ZA ORG Prostřední Vydří , , ,40 101,68 ORG Bílkov Nákup ostatních služeb , , ,32 97, Opravy a udržování , , ,95 99, Silnice , , ,27 98, Opravy a udržování 0, , ,10 44, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,10 44, Opravy a udržování 0, , ,48 95, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,48 95, Opravy a udržování 0, , ,65 99, Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,65 99, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 100, Opravy a udržování 0, , ,30 99, Rozhlas a televize 0, , ,30 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 87, Opravy a udržování 0, , ,58 70, Veřejné osvětlení , , ,58 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 95, Pohřebnictví , , ,00 95, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0,00 68

69 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,94 89, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,94 89, Ochranné pomůcky 0, , ,00 86, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie 2 500, , ,66 91, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 521,90 26, Opravy a udržování 0, , ,73 99, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,29 94, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,30 93, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda 4 000, ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 45, Pevná paliva 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 36,30 1, Činnost místní správy , , ,60 47, CELKEM ZA ORG Bílkov , , ,21 121,95 ORG Dolní Němčice Nákup ostatních služeb , , ,31 90, Opravy a udržování , , ,99 20, Silnice , , ,30 60, Opravy a udržování 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, ,00 0,00 0, Opravy a udržování 0, , ,54 99, Rozhlas a televize 0, , ,54 99, Studená voda 5 000, ,00 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,23 99, Opravy a udržování 0, , ,08 96, Veřejné osvětlení , , ,31 99, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,74 69, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,74 72, Ochranné pomůcky 0, , ,00 86, Nákup materiálu j.n , , ,00 94, Studená voda 4 000, , ,00 86, Elektrická energie , , ,14 80, Pevná paliva 6 000, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,90 99, Opravy a udržování 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,04 94, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,30 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 68, Studená voda 8 000, , ,00 99, Plyn 0, , ,00 100, Elektrická energie , , ,00 59, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,30 58, Opravy a udržování , , ,84 93, Budovy, haly a stavby 0, , ,68 99, Činnost místní správy , , ,12 78, CELKEM ZA ORG Dolní Němčice , , ,05 110,14 ORG Hostkovice Nákup ostatních služeb , , ,28 98, Opravy a udržování 0, , ,08 96, Silnice , , ,36 97, Opravy a udržování 0, , ,35 80, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,35 80, Studená voda 7 000, , ,00 94, Pitná voda 7 000, , ,00 94,06 69

70 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 100, Opravy a udržování 0, , ,08 99, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,08 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 82, Veřejné osvětlení , , ,00 82, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,87 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,87 99, Ochranné pomůcky 0, , ,00 86, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Studená voda 2 000, ,00 0,00 0, Elektrická energie 1 000, ,00-464,00 X Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 108,90 5, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,90 80, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,10 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 57, Studená voda 2 000, , ,00 51, Elektrická energie 5 000, , ,95 49, Pevná paliva 5 000,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 515,05 20, Opravy a udržování 0, , ,61 77, Činnost místní správy , , ,71 70, CELKEM ZA ORG Hostkovice , , ,27 113,63 ORG Lipolec Nákup ostatních služeb , , ,10 98, Opravy a udržování 0, , ,35 99, Silnice , , ,45 99, Opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy ,00 0,00 0,00 0, Studená voda , , ,00 97, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Pitná voda , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 86, Opravy a udržování 0, , ,72 98, Veřejné osvětlení , , ,72 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 77, Pohřebnictví , , ,00 77, Nákup ostatních služeb 0,00 0, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0, ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,60 98, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,60 98, Ochranné pomůcky 0, , ,00 86, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie 4 000, , ,44 83, Pevná paliva 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 85, Opravy a udržování 0,00 700,00 685,34 97, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,78 90, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 50, Nákup materiálu j.n , , ,00 89, Studená voda 1 000, ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,97 32, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 36,30 1, Opravy a udržování 0, , ,89 99, Činnost místní správy , , ,16 89, CELKEM ZA ORG Lipolec , , ,71 109,81 Výdaje dle ORG celkem , , ,00 106,

71 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Příspěvky, granty, dotace z rozpočtu města v roce 2015 Přehled příspěvků z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Svaz tělesně postižených, MO Dačice 8 000, Tvořílek, z.s , FK SISTEMO VOLFÍŘOV 3 000, SDH Malý Pěčín , SDH Bílkov 8 000, SDH Dolní Němčice , SDH Dačice , SDH Hostkovice 4 000, SDH Chlumec 8 000, ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice 2 000, Základní kynologická organizace Dačice 4 000, Tělovýchovná jednota Velký Pěčín z.s , TJ Centropen , OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové , Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského , Nadační fond při Gymnáziu Dačice 5 000, LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ 3 000, Katolický dům Dačice z.s. volnočasové aktivity 5 000, Katolický dům Dačice z.s. - stolní tenis 5 000, Ledax o.p.s 5 000, Občanské sdružení Borek 3 000, Dačický ZVONEČEK , Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích , Divadelní spolek TYL DAČICE , Sdružení Meta, o.s , Spolek přátel muzea v Dačicích , Krasohled ,00 Celkem ,00 71

72 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Přehled grantů z rozpočtu města v roce 2015 Grant volnočasové aktivity dětí mládeže na roky pořadové číslo OdPa Název organizace rok TJ Sokol Dačice - Centropen , Jockey Club Malý Pěčín , Občanské sdružení při ZUŠ Dačice , Občanské sdružení DM studio - mažoretky , Katolický dům Dačice z.s , Katolický dům Dačice z.s , Kruh přátel Dačického dětského sboru , TJ CENTOPEN Dačice , Dačický ZVONEČEK , Divadelní spolek "TYL" Dačice ,00 Celkem ,00 Přehled ostatních příspěvků z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Nadační fond Gymnázia Dačice 3 000, Nadační fond Nemocnice Dačice , Jihočeská hospodářská komora , Expedice Maroko , Svazek obcí železnice Kostelec - Slavonice , Národní síť zdravých měst , Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava , Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava , Sdružení historických sídel Čech a Moravy 7 611, Ledax, o. p. s , Občanská poradna Jihlava , Josef Štefl-tour , MAS Česká Kanada 7 568, Jihočeská Silva Nortica ,00 72

73 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok SMOJK Svaz měst a obcí , A.T.I.C. ČR 4 000, Svaz měst a obcí ČR , Bohumil Pidrman , Mikroregion Dačicko ,66 Celkem ,29 Přehled záštit z rozpočtu města v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Na kole dětem nadační fond J. Zimovčáka 5 000,00 Celkem 5 000,00 Poskytnuté finanční dary v roce 2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok SDH Bílkov , SDH Hostkovice , SDH Chlumec , SDH Lipolec , SDH Malý Pěčín , SDH Dolní Němčice , SDH Dačice , Spol. telčské místní dráhy 3 000, Český svaz včelařů 5 000, Jihočeská hospodářská komora 3 000, TJ Centropen , Občanské sdružení při ZUŠ Dačice ,00 Celkem ,00 73

74 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Poskytnuté věcné dary v roce 2015 Pořadové číslo OdPa Název organizace rok TJ Centropen Dačice Sportovec roku ,00 Celkem 2 954,00 74

75 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2015 k plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1, ,65 xx Spotřeba energie 0, ,39 0,00 Spotřeba plynu 0, ,92 0,00 Prodané zboží 0, ,11 0,00 Opravy a udržování byty, nebytové prostory 6 000, ,03 101,68 Ostatní služby 300, ,23 262,01 Mzdové náklady 1 291, ,00 123,91 mzdy 0, ,00 0,00 sociální pojištění 0, ,00 0,00 zdravotní pojištění 0, ,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku - byty a nebyty 902, ,00 150,50 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 0, ,99 0,00 Převod do hlavní činnosti /plynofikace/ 3 638,00 xxx xx Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0, ,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti 300, ,33 153,24 Úroky SVJ 100, ,72 50,06 Daň z příjmu 0, ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , ,37 96,63 VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb 0, ,48 0,00 Výnosy z pronájmu - byty 9 021, ,00 95,96 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže 119, ,85 78,78 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory 2 598, ,00 101,78 Výnosy z pronájmu - zahrady 8, ,00 90,31 Výnosy z prodaného zboží 0, ,88 0,00 Smluvní pokuty a penále 0, ,67 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 0, ,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny 0, ,23 0,00 Ostatní výnosy 0, ,21 0,00 Úroky z účtu 0, ,38 0,00 VÝNOSY CELKEM , ,70 119,63 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -783, ,33 xxx převod peněz z účtu VHČ na účet HČ ,55 VHČ - vedlejší hospodářská činnost HČ - hlavní činnost 75

76 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet rozpočtová rozpočet % skutečnost schválený opatření upravený plnění náklady celkem Kč ,63 Kč ,63 Kč ,56 Kč 97,53 výnosy celkem Kč ,63 Kč ,63 Kč ,80 Kč 102,13 výnosy vlastní Kč ,63 Kč ,63 Kč ,80 Kč 109,99 - regionální funkce 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,17 Kč 148,55 - zúčtování fondů (odměn,rezervní) 0 Kč ,63 Kč ,63 Kč ,63 Kč 100,00 - granty MK, dary 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek na běž. provoz Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek na mimoř. provoz Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Náklady celkem: ,56 Kč Výnosy celkem: ,80 Kč Zisk ,24 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy (částka Kč byla použita z fondu odměn) 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet skutečnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč limit dodržen. limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav skutečný přepočtený stav 3,625 pracovníka 3,625 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok zisk ve výši ,24 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn ,24 Kč do rezervního fondu 76

77 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet schválený úprava rozpočtu rozpočet upravený skutečnost % plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,10 Kč 99,00 výnosy celkem Kč Kč Kč ,45 Kč 102,38 výnosy vlastní Kč Kč Kč ,45 Kč 104,39 - tržba-vstupné, prodej, ostatní Kč 0 Kč Kč ,45 Kč 115,88 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) 0 Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 - grant Jč. kraje 0 Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek - běž. provoz Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 Příspěvek mimořádný provoz Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 nájemné Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 Náklady celkem: ,10 Kč Výnosy celkem: ,45 Kč Zisk ,35 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,35 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (26.000,00) : limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie v Dačicích za r zisk ve výši ,35 Kč 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn ,35 Kč do rezervního fondu 77

78 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2015 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost % plnění náklady celkem ,00 Kč ,21 Kč ,21Kč ,30 Kč 110,40 výnosy celkem ,00 Kč ,21 Kč ,21 Kč ,74 Kč 109,74 výnosy vlastní ,00 Kč ,21 Kč ,21 Kč ,74 Kč 126,50 - výnosy z vlastní činnosti ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Kč 128,38 - zúčtování fondů 0,00 Kč ,21 Kč 43,888,21,00 Kč 43,888,21 100,00 - dotace Jč. Kraj, MK ČR, dary 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příspěvek běžný provoz ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Příspěvek mimoř. provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Příspěvek zřizovatele celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Náklady celkem ,30 Kč Výnosy celkem ,74 Kč Ztráta ,56 Kč Výsledek hospodaření za rok 2015 je převaha výdajů nad výnosy ztráta ,56 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč limit dodržen 2) limit pracovníků - rozpočet 6,0 pracovníka skutečnost 4,8 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MěKS za rok 2015 ztráta ve výši ,56 Kč 2. Rada města schválila uhradit ztrátu z roku 2015 z rezervního fondu MěKS Dačice 78

79 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Mateřská škola Dačice výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,36 94,0 Výnosy ,89 99,3 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace SR celkem ,00 100,0 Náklady MŠ celkem ,36 98,2 Výnosy MŠ celkem ,89 99,9 Změny v rozpočtu provozu během roku 2015: 1) zvýšení nákladů a výnosů celkem ve výši Kč použití rezervního fondu (na výdaje spojené se zvýšením kapacity MŠ Za Lávkami). Přijaté dary V průběhu roku 2015 MŠ Dačice přijala účelově určené peněžité dary v celkové hodnotě Kč, věcné dary v celkové hodnotě Kč a neúčelově určené dary ve výši Kč. Přijetí účelově určených darů bylo vždy schváleno radou města. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy OŠMT KÚ (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk ,36 Kč (nedočerpány o ,64 Kč) ,89 Kč (nenaplněny o ,11 Kč) ,53 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,53 Kč, z toho: 79

80 Závěrečný účet Města Dačic za rok ) úspora v provozní části ,61 Kč (z toho prostředky na energie ,67 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů celkem ,62 Kč 3) vratky za energie (2014) ,30 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,53 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 2. odvod prostředků z investičního fondu zřizovateli Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 39,4 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MŠ Dačice za rok 2015 zisk ve výši ,53 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,53 Kč do rezervního fondu. 80

81 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Základní škola Dačice, Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,44 103,6 Výnosy ,49 154,1 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Grant JčK Náklady EVVO ,00 100,0 Náklady dopr. hřiště ,00 100,0 Dotace JčK celkem ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace SR celkem ,00 100,0 OPVK Náklady výzva ,24 100,0 Náklady výzva ,00 100,0 Náklady výzva ,00 100,0 Dotace OPVK celkem ,24 100,0 Náklady ZŠ celkem ,68 100,6 Výnosy ZŠ celkem ,73 100,9 Změny v rozpočtu provozu během roku 2015 (celkem ,09 Kč): 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití rezervního fondu (instalace interaktivních tabulí a pořízení žákovského nábytku) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití rezervního fondu (rolety do učeben) 3) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití fondu investic (opravy stěn a malířské práce v učebnách) 4) zvýšení nákladů a výnosů ve výši ,09 Kč použití fondu investic (oprava kanalizace). Pořízení investic v celkové výši ,01 Kč (z příspěvku na investice): 1) vydláždění plochy pro venkovní učebnu ,01 Kč 2) server ,00 Kč Přijaté dary: 1) peněžitý neúčelově určený dar v hodnotě Kč. Pro přijetí neúčelově určených peněžitých darů je souhlas zřizovatele uveden ve zřizovací listině organizace. 81

82 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III (zvýšení) a přidělení prostředků na pedag. asistenta (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,68 Kč (překročeny o ,68 Kč) ,73 Kč (překročeny o ,73 Kč) ,05 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,05 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,40 Kč (z toho prostředky na energie ,65 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů 1 244,45 Kč 3) vratka za plyn (2014) ,20 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku v plné výši ,05 Kč do rezervního fondu organizace. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 2. příspěvek na investice Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 35,8 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, Komenského 7 za rok 2015 zisk ve výši ,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,05 Kč do rezervního fondu. 82

83 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Základní škola Dačice, B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,67 101,4 Výnosy ,58 130,4 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace SR celkem ,00 100,0 OPVK Náklady výzva ,00 100,0 Dotace výzva ,00 100,0 Náklady ZŠ celkem ,67 100,2 Výnosy ZŠ celkem ,58 100,7 Změny v rozpočtu provozu během roku 2015: 1) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč použití rezervního fondu (projekt Kroužek mladých techniků v rámci grantu THK Dačice dar a spoluúčast). Pořízení investic v celkové výši Kč (z vlastních prostředků fondu investic): 1) multifunkční tiskárna ,00 Kč 2) multifunkční tiskárna ,00 Kč 3) herní věž na zahradu ,00 Kč Přijaté dary: 1) finanční dar od firmy THK Dačice v rámci vyhlášeného grantu ve výši Kč na projekt Kroužek mladých techniků. Přijetí daru bylo schváleno RM. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. 83

84 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,67 Kč (překročeny o ,67 Kč) ,58 Kč (překročeny o ,58 Kč) ,91 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,91 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,91 Kč (z toho prostředky na energie ,41 Kč) 2) vratka za el. energii (2014) 2 742,00 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,91 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 28,0 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové 213 za rok 2015 zisk ve výši ,91 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,91 Kč do rezervního fondu. 84

85 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Školní jídelna Dačice výsledky hospodaření za rok 2015 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,40 93,8 Výnosy ,36 101,1 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace SR celkem ,00 100,0 Náklady ŠJ celkem ,40 96,1 Výnosy ŠJ celkem ,36 100,5 Pořízení investic ve výši ,50 Kč (z vlastních prostředků fondu investic): 1) kotel ,50 Kč Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2015: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z krajské rezervy (zvýšení) a přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků atd. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk ,40 Kč (nedočerpány o ,60 Kč) ,36 Kč (překročeny o ,36 Kč) ,96 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,96 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,87 Kč (z toho prostředky na energie ,23 Kč) 2) vratka za plyn (2014) ,81 Kč 3) zisk z doplňkové činnosti ,28 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku do rezervního fondu organizace v plné výši ,96 Kč. 85

86 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 12,2 Závazné ukazatele na rozvojové programy celkem Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ŠJ Dačice za rok 2015 zisk ve výši ,96 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,96 Kč do rezervního fondu. 86

87 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2015 Skutečnost k náklady celkem ,60 Kč výnosy celkem ,78 Kč hospodářský výsledek = zisk ,82 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 24,31 Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk ve výši ,82 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Technické služby Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za r s hospodářským výsledkem za rok 2015 ziskem ve výši ,82 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši ,82 Kč na účet 428 -Nerozdělený zisk minulých let. 3. Rada města schválila převedení částky ve výši ,00 Kč ponížené o 15% srážkovou daň, na účet města Dačice, IČO , č.ú /0800, jako jediného společníka společnosti Technické služby Dačice s.r.o., z účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. ukončil řádně rok

88 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2015 Skutečnost k náklady celkem ,17 Kč výnosy celkem ,75 Kč hospodářský výsledek = zisk ,58 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 9,00 Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk ve výši ,58 Kč. Závěr: V působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. podle 12 zák. č. 90/2012 S., o obchodních korporacích: 1. Rada města schválila účetní závěrku a výsledky společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,58 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 1.270,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky ,58 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. ukončil řádně rok

89

90

91

92

93

94

95

96

97 K R A J S K YURAD JIHoCESTY KRAJ e.j.: KUJCK 48137t20tS OeXO-pR stejnopis 6. 2 Z6pis z 3, dilglho plezkoumlni hospodaieni V n6v-aznostina. usfnovenl S 42,'S SS 1ty41 se DSO) z6kona C.'I2}/?]OOO Sb., o obctch (ob cnt zflzent), ve znent po:qefl9h. pfedpig0 a podle z6kona C. {20120il 8b., o pbzkoumavanl hepodalbnt uiemntch samdsprdvnfch celk& a dobrovolnlch svazk0 obct, vs znent pozd jilch plbdpb0, se vytondrb pbzkoum6nt hospodafdil ze -rok Pfezkouman6 obdobt od do 24.i ',. Dlf6l plezkoumlnl bylo vyk6n6no na Oladu m6gta od do 24.1i DIICI plezkoum6n f vykonali: - kontrolor pov6fenf ftzenlm pfezkoum6nl: Ing. Dagmar Koukolovi - kontrolor: lng. Stanielav Jlndra fr.ilf'll! pl":.k"umrnt vqrrn[tu!! xroq C.1?f//2W1SE. t a zrkonr G. 2Bltm12 sb. Wdd Kr.lrkt frhd Jfho6ork6ho krale pod C.z 2Gt20t6 t At20t6 dnc AA7,Z0'5. Plezkoumanl iolpod.ienf bylo ulkutc6n6no vfblrovfm zptrobcm. Zdstupce Uz6mnlho celku: lng. Krrcl Meck0 - staroste Strdnkd 1

98 PiedmdtpiezkoumSni: jsou Udajeuveden6v S 2 odst.1 a 2 zakonae pfezkoumanl PiedmEtem hospodaieni Sb. PFezkoumeni hospodafenlbylo provedeno vyberovym zp0sobem s ohledem na vyznamnost jednotlivychskuteenosti podlepiedmetua obsahupiezkoumeni. jednotlivych prevntchukonlse vych6zize znenlpravnlch Pii posuzovani piedpisiplatnlchke dniuskute6n6ni tohoto(konu. A. Vfsledek 2. dildiho piezkoum6ni l. V remcipfezkoumani hospodafenl nebvlvzjistanychyby a nedostatkym6nezivazn6hocharakterupodle ustanoven[ Sb. $ 10 odst.3 pism.b) zakonae , V r5mcipfezkoumant hospodafenlebyly zjist6ny nedostatkyuveden6v ustanovenis 10 odst. 3 plsm. c) zekona Sb., spoiivajlci v poru5enirozpodtovek6zne,v ne0plnosti,nesprevnostinebo neprtkaznost vedenl0eetnictvi,v pozmeiiovanizeznaml nebodokladi v rozporuse zvlestnlmipfedpisy,v porusenipovinnosti pisobnostiuzemnlho nebopfekrodeni pr6vnlmipledpisy, zvlestnlmi celkustanovenych v neodstrandnl nedostatk0 zji$tenychpfiptezkoumani podminekpro piezkoumanlhospodalent hospodafenlza pfedchozl roky,v nevytvofenl podleustanovenistodst.2,znemoznujicisplnitpozadavkystanoven6vs2a3citovanehozekona. 3. Oblastipiezkoum6ni,u kterich nebylyzji5t6nychyby a nedostatkypodles 10 odst.3 pism.a) zakona e Sb.,kterejsou uvedenyv dlen6nipodle S 2 odst. 'l a 2 uveden6hozikona: S 2 odst. 1 oism. a) oln6ni oiiimi a vldaitt rozoodtuvdetn6 oendznlchooeraci.tvkailclchse rozooetowch prostfedk& - pfezkoumen: Ano S 2 odst.1 ptsm.b) finaneni operace. tvkajicise tvorbva oouzitioeneznlch fondi - pfezkouman: Ano S 2 odst.1 pism.c) nekladv a vvnosvoodnikatelsk6 einnosti 0zemnlho celku- pfezkoumen: Ano $ 2 odst.1 oism.d) oen6zniooerace.tvkailclse sdru2envch orostiedk0 wnaklsdanvch na zdklad6smlouwmezi dvemanebovice uzemnimicelkv.anebona zekladcsmlouvvs iinvmipravnickvmi nebofvzicktmiosobamipfezkouman: Ano q 2 odst. 1 plsm. e) finane'rioperace.tvkaiicl se cizich zdroi&ve smvslu pravnlchpfedoisil o Ueetnictvtpfezkouman: Ano S 2 odst.1 plsm.fl hosoodaieni a nakladenl s prostledkv ooskvtnuwmi z Narodnlho fondua s dalsimiorostfedkv poskvtnutvmi ze zahrani6i na zeklademezinerodnlch smluv- plezkouman: Ano S 2 odst. 1 oism. q) wuetovani a wpofadanlfinancnichvztaho ke st6tnlmu rozpoctu.k rozooct0mkrai&. k rozpo6ttmobci.k iinvmrozpoet0m. ke statnimfondim a k dalslmosobam- plezkoumen: Ano S 2 odst.2pism.a) nakladeni a hospodafenl s maietkem ve vlastnictvl Uzemniho celku- pfezkouman: Ano q 2 odst.2 pism.b) naklddenl a hospodaieni s maietkem statu.s nlmzhospodall Uzemnicelek- pfezkoumen: Ano I2 odst.2 oism.c) zaddv6nia uskutedfiovdnl vefeinrich zak6zek.s vviimkou 0kon[ra oostuo0olezkoumanvch pravnlho pfedoisu - pfezkouman: orqanem dohledupodlezvlestniho Ano $ 2 odst.2 pism.d) stavoohled,veka zsvazkia nakl6ddnt s nimi- pfezkouman: Ano S 2 odst.2 plsm.e) ruceniza iavazkv fvzickvcha orevnick'ich osob- plezkoumen:ano q 2 odst.2 plsm.fl zastavovenlmovitvcha nemovitvch veclve prosdech tfetichosob- pfezkoumen: Ano S 2 odst.2 pism.q) zfizoveni vecnvchbfemen k maietkuuzemniho celku- pfezkouman: Ano $ 2 odst.2 oism.h) Udetnictvi veden6ozemnimcelkem- pfezkouman: Ano U Zimnihostadionu 79 e.:fl Budejovice, tel.:386,!zo 11],fax:386359OB4 'e-podatelna: ,370 posta@kraj-jihocesky.cz, www,kraj-jihocesky.cz :,,, Str6nka2

99 ' $ 9 Kontrola naklddsni s piisp,ivkem a se sv6ienvm majetkem - piezkouman: Ano B. Pln6ni opatieni k odstrandni nedostatkt ziist6n'fch a) pii piezkoumini hospodaieni rizemniho cetku za piedchozi roky nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. Podpisy kontrolor&: lng. Dagmar Koukolov6 kontrolor pov6ienf ilzenim piezkoum6ni (t0) lng. Stani kontrolor u-zemn6 sam_ospr6vnli celekije.ve smyslu ustanovenl s 13 odst. 1 pism. a) zdkona e.42ol2oo4 sb. povinen ptumout opatleni k neprav6 chyb a.nedostatkfr uvedenych v tomto z6pisu, a io bezodkladne fote, co s irimi byl seznamen, a podat o tom informaci, vdetne informace ojejich spln6ni pfezkoumavajicimu organu pii koneen m DfezkoumAni. Tento zapis je ureen pouze orgdn0m Uzemniho samosprevn6ho celku. Ueastnici jednanl vzali na v6domf, ze zvelejnenl sumarizovanych, popt. jinak setiiddnych udajri formou zvldst zpracovanlich piehled0 ei tabulek _uvedenych v tomto zapisu je v rozporu s pllslusnfmi ustanovenlmi zakona e. 101/2000 sb., o ochrane osobnlch- 0dai0, ve znenl pozd6jsich prediis0, it., i" 'rj piipione mflze jednat io trestny ein neopravncneho nakladeni s osobnlmi udaji ve-smysl ustanovenl " g 1ao zdkona e. +olzoob So., trestni 26konik, v platnem zn6nl. S obsahem zapisu 22. diletho plezkoum5nt hospodaleni mdsta Daeice o po6tu 6 stran vcetne pillohy byl v souladu s S 6 odst. 1 pism. b) zekona o pfezkoumevenl hospodalenl sezndmen a jeho stejnopis obdrzel starosta dne U Zimniho stadionu ,37076 ee1k6 Bud6jovicb, tet.: g86 T2_o 111, fax: Ceo ssg:ga+ e-podatetna : posti@kraj-jihocesky cz, ''l Str6nka 3

100 "'7,/ 4 / (1/ / lng.karel Mack0 / starosta ffidne: Rozd6lovnlk: Stef nopls PoGet vftlsk0 1 1x 2 1x Piled{no Jihodesky kraj DaCice Pievzal lng. Dagmar Koukolov6 Ing. lgrel Mack0 Str0nke 4

101 Piezkou man6 pisem nosti Pii dilcim piezkoum6ni hospodaieni m6sta byly ptezkoum6ny ndsledujici pisemnosti: Piiloha Druh pisemnosti BankovnI vfpis Bankovni vfpis Faktura Faktura Hlavni kniha Pilloha rozvahy Rozvaha Udetnf doklad Udetnl doklad Vfkaz pro hodnoceni pln6ni rozpootu Vykaz zisku a ztrlty Smlouvy a dalsi materi6ly k piijatfm udelovfm dotacim Dokumentace k veiejnyim zaklzkdm Popis pisemnosti c. 184 ze dne hrada faktury e e. 60 ze dne piijem dotace Ke c. 99 ze dne doplatek dotace Ke e. U2 ze dne hrada faktury e. 1S e. 192 ze dne Uhrada faktury e. 208 ze dne odvod DPH na z6klad6 pienesen6 dafrov6 p&sobnosti z faktury e ,36.453,48 Ke e.62 ze dne piijem z1lohy na dotaci Ke e. 91 ze dne doplatek dotace, Kd e ze dne tisk propagacnich materi6l0, Ke e ze dne dod6vka a mont6z svodidel, Kd bez DPH e ze dh vodovodni pifpojka, ,06 Kd bez DpH k k k 31: e ze dne zaudtovani piijmu dotace, Ke e ze dne piedpis faktury e e ze dne za0dtov6nl uhrady faktury e. 1s e ze dne zaudtov6ni doplatku dotace K6 e ze dne vy0dtov6ni zdlohy na dotaci e ze dne piedpis faktury e e ze dne zaudtov6ni 0hrady faktury e d ze za06tov6ni piijmu z6lohy na dotaci Ke c ze dne za06tov6ni piijmu doplatku na dotaci c ze dne vy0dtovlni zalohy na dotaci na svodidla e ze dne oprava UZ 420 e ze dne piedpis faktury e. $024 e. fi1590 ze dne za0dtov6ni Uhrady faktury e. $024 e ze dne oprava ocen6nl sm6n6n6ho pozemku k k dotacni dopis ze dne neinvestidni dotace Kd, podpora venkovske turistiky na Dacicku - produktov let6ky, rjz433, S 2143 smlouva o poskytnutl dotace SDO/OEzll1879l15 ze dne vlastni naklady Kd, tj. 31,11 o/o,70 % - zaloha Ke, 30 % - doplatek Ke ozn6menl o vyrictov1ni zillohy na dotaci k smlouva o poskytnuti dotace SDO/OE ze dne na akciziizeni bezpednostnlho prvku - svodidla Bllkov, celkov6 uznateln6 naklady K6, dotace KC, vlastni n6klady Kd, z6loha 70 o/o, Ke, 30 o/o Kd, vlastni n6klady 28,04 % 69.1sg K6 dotadni dopis ze dne investidni dotace, 177.4gs Ke, uz 420, polozka 4222, S 2223 z6v6redna zprava k vy0dtov6ni grantu ze dne Zg.g.201S ozn6meni o vy0etov1ni zdiohy na dotaci ze dne S sm6rnice e. 6/13 o postupu a protokolu zad6v6ni zak6zek, u nichz piedpokl6dan6 cena piedm6tu zaklzky nepies6hne Kd bez DpH na sluzby a dod6vky a Ke bez DPH na stavebni prdce 0dinn6 od vlib6rove iizeni na akci Mateisk6 Skola Dolni Ndmdice - vodovodni pifpojka U Zimniho stddionu ,37076 eesk6 Bud6jovice, tel.: i, fax 3863Sg Og4 e-p od atel n a : po sta@ kraj-j i hoces ky. cz, wy1ry,kraj-j i hocesky cz, i Str6nka 5

102 Dokumentace k veiejnf m zakazkflm - usn. e. 132l6lRM/2015 ze dne schv6lenl zad6ni veiejn6 zakazky maleho rozsahu, schv6leni seznamu dodavatel&, schv6leni slozeni komise pro otevlrani obdlek a pro hodnoceni a posouzeni nabidek - vyzva k pod6ni nabidek ze dne text vyzvy schv6len v rad6 dne osloveno 6 dodavatelfr - 3 nabidky - protokol o otevlr6ni ob6lek ze dne prohl65eni elen& komise o nepodjatosti ze dne zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne 1B.Z.Z01S - usn. e. 206l8lRM/2015 ze dne schv6teni vib6ru dodavatele - ozn6meni rozhodnuti zadavatele o vyib6ru nejvhodn6j5i nabidky ze dne smlouva o dflo ze dne , cena dila ,41 Ke bez DPH vf b6rove lizeni na akci Zatepleni ZAkladni Skoly a gymn6zia - podlimitni veiejn6 zakdzka - vyzva k pod6ni nabldky a k prok6z6ni splndni kvalifikace ze dne osloveno 5 firem (5 dodejek) - L dodate6n6 informace kzadlacim podmink6m ze dne jmenov6ni komise pro otevir6ni obdrlek s nabidkami ze dne jmenovdni hodnotici komise ze dne ll. dodatecne informace kzadavaclm podmink6m ze dne seznam dorudenlch a piijatyich nabidek - nabidky - protokol o otevlrdnf obdlek ze dne protokol o posouzeni kvalifikace ze dne ZE.S protokol o jednfrni hodnoticf komise ze dne zpr6va o posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne usnesenl rady e RM12015 ze dne schvsleni vfb6ru dodavatele, cena dila Ke bez DPH - vfsledek posouzeni nabldek na zhotovitele stavby - rozhodnutf zadavatele ze dne ozn6meni o vfberu nejvhodnej5i nabidky ze dne smlouva o dilo ze dne ozn6meni o uzavienl smlouvy o dilo ze dne plsemnazprlva zadavatele ze dne S - zveiejnenlsmlouvy o dilo na profilu zadavatele dne U Zimniho stadionu 1952t2, eesk6 BuddjoviCe, tel.: SgO 7ZO 111; fai: 3g63S90g4 e-podatelna:posta@kraj.jihocesky.ci,ww.rrai-jihocesky'cz: Strdnka 6

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2015

116 OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU V. ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU VII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2016 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

117 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: Živnostenské oprávnění č. 1: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Živnostenské oprávnění č. 2: Zednictví Živnostenské oprávnění č. 3: Opravy silničních vozidel Živnostenské oprávnění č. 4: Zámečnictví, nástrojářství Živnostenské oprávnění č. 5: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Živnostenské oprávnění č. 6: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Živnostenské oprávnění č. 7: Hostinská činnost Živnostenské oprávnění č. 8: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

118 Organizační struktura Technických služeb Dačice s.r.o