Financování dodavatelského řetězce

Transkript

1 Financování dodavatelského řetězce Public Tomáš Kozák, SAP Ariba / 8. září 2016

2 Important Information This information reflects the status of SAP Ariba solution planning as of August All such information is the confidential information (per the contract between our companies), and must not be further disclosed, as stated in the confidentiality clause of that contract. This presentation contains only intended guidance and is not binding upon SAP or Ariba to any particular course of business, product strategy, and/or development. Its content is subject to change without notice. SAP and Ariba assume no responsibility for errors or omissions in this document. SAP and Ariba shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. 2

3 Propojte své obchodní procesy s Vašimi obchodními partnery Součást propojené obchodní spolupráce Odběratelé / kupující Dodavatelé Pokrývá celý proces od začátku do konce Umožňuje integraci source-to-pay Slaďuje nákup s financemi Poskytuje prodejcům jedno kontaktní místo Snižuje náklady na IT Strategický nákup a kontrahování Požadavek a nákup Faktura a platba Spolupráce propojená přes síť Připojení k celosvětové komunitě obchodních partnerů Objevte, připojte, spolupracujte a získejte přehled Zapojte se prostřednictvím široké škály vzájemné spolupráce Přímý materiál zboží Nepřímý materiál jiné než zboží Pracovní síla a služby Cestování a cestovní výdaje 3

4 SAP Ariba Strategic Payables Ucelený soubor řešení na řízení závazků Podporuje všechny faktury a scénáře financování a tím doplňuje řešení SAP Ariba Strategický nákup, operativní nákup a fakturace Poradenství v řízení pracovního kapitálu a dodavatelských služeb (Standardizace platebních podmínek, racionalizace, rozšíření dodavatelů a aktivní pomoc dodavatelům) Ariba DiscountPro Dodavatel souhlasí s tím, že bude zaplacen kupujícím s poměrnou slevou ještě před splatností. Výdaje na nepřímý materiál Malí a středně velcí dodavatelé Ariba Supply Chain Finance Dodavatel prodá schválenou fakturu poskytovateli finančních služeb se slevou vycházející z úvěrové schopnosti kupujícího. Výdaje na přímý materiál Velcí a středně velcí dodavatelé AribaPay Elektronické platby dodavatelům Údaje bankovních účtů uloženy externě Dodavatelé sami spravují údaje o bankovním účtě Informace o rich remittance tak, aby faktury odpovídaly s platbami Schopnost sledovat a stopovat stav platby Nakup správně... zaplať správně Kupující financován bankami a kapitálovými trhy provozován na a s pomocí 4

5 Roční výdaje Mnohočetné strategie řízení závazků a provozního kapitálu Zahrňte velké, středně velké dodavatele i tzv. tail spend dodavatele VYSOKÉ Financování dodavatelského řetězce (SCF) Slevy (dynamické) za předčasné splacení (Early Payment Discounts) Virtuální karta Prodlužte platební podmínky, Uvolněte cash flow. Vydělejte na slevách z předčasného zaplacení Čistý příjem. Vydělejte rabatem Příjem Možnosti financování, které pokrývají celou dodavatelskou základnu. Dodavatelé: Nízké náklady na financování poptávky. Snížení nákladů, žádné dluhy Dodavatelé: Rychlejší inkaso Nižší DSO Dodavatelé: Rychlejší inkaso založené na platební kartě Nižší DSO NÍZKÉ ~300 # dodavatelů ~3,000 ~10,000+ Zaměřte se na dodavatele, s kterými máte vysoké výdaje Zaměřte se na malé / středně velké dodavatele a výdaje Zaměřte se na dodavatele, s kterými máte nízké výdaje (tzv. tail spend) 5

6 Ukázka Supply Chain Finance

7 Schválená faktura obdržená jako návrh platby Platební návrh SCF je k dispozici prostřednictvím předčasných plateb a oprávnění k uzavírání obchodů. Single Sign On na platformu obchodování. Stav předběžných plateb je nejdříve ve statusu zaslán poskytovateli a pak přijat poskytovatelem 7

8 Schválená faktura obdržená jako návrh platby Kritéria vyhledávání jsou k dispozici dodavateli 8

9 Schválená faktura obdržená jako návrh platby Časová osa předčasných plateb poskytuje vizualizaci audit trail obchodních úkonů spojených s transakcemi Nově příchozí platební návrh SCF zobrazuje tyto úkony. 9

10 Platební návrh s aktualizovaným dnem splatnosti Pokud kupující zašle platební termín na den, který spadá na víkend či svátek, den splatnosti předčasné platby se aktualizuje. Ariba může tuto informaci volitelně předávat kupujícímu za použití stejné integrace jako řešení SAP Ariba dynamic discounting. 10

11 Obchod Všechny obchody uskutečněné na obchodní platformě se objeví v záložce obchody, která poskytuje dodavateli audit trail transakční historie. Jakmile dodavatel zobchoduje platební návrh, Ariba přesune dokument ze záložky uznatelné obchody do složky zobchodované platební návrhy. Ti dodavatelé, kteří často obchodují mohou vyhledávat mezi dokumenty. 11

12 Obchod Ariba obdrží informaci, že poskytovatel finančních služeb přijal obchod Obchodní dokument označuje Od = dodavatel Komu = poskytovatel Klient = kupující Kdy došlo k obchodu a schválení poskytovatele na obchodní platformě Dobropisy odečtené od faktury 12

13 Obchod Ariba vypočítá roční sazbu (RPSN), takže dodavatel vidí konkurenceschopnost sazby ve srovnání s jinými finančními produkty. Tip nástroj, který vysvětluje, jak se poplatky vypočítávají a roli všech aplikovaných úvěrů. 13

14 Dodavatel zaplacen předčasně Matching je realizován tak, aby dodavatelovo oddělení pohledávek vědělo, že sleva je výsledkem vlastního jednání dodavatele. Typ upozornění remittance Dodavatel může použít typy traded remittance tak, aby mohl odvodit správný účet v hlavní knize. UntradedRemittance TradedSupplierRemittance TradedBuyerRemittance 14

15 Platební návrh po předčasném splacení Shrnutí odráží nové platební údaje Časová osa předčasných plateb odráží nové datum vypořádání Po zobchodování, platební návrh zahrnuje obchodní informace z obchodních dokumentů 15

16 Kompletní audit trail a podkladové výpočty pro dodavatele a odběratele Karta převod na faktuře, když dodavatel dotazuje údaje na faktuře číslo #. Přiřazování audit trail předčasných plateb 16

17 Splacení poskytovatelem při splatnosti (pohled kupujícího) Kupující vidí obojí Předčasnou platbu dodavateli platba při splatnosti Odkaz na obchodní dokument Platba při splatnosti 17

18 Reporting obchodu Kupující a dodavatel mohou vykazovat historii obchodu na základě odběratele/dodavatele a časového období. 18

19 Rozpis hodnot Ilustrativní business case pro správu závazků* Faktury a platby: 300,000 Dopad na Výkaz zisku a ztrát Výdaje: $3 miliardy Zvýšení DPO 25% Dopad na cash flow Prodloužení DPO Přínosy pro nakupujícího Dodatečné přínosy Přínosy pro dodavatele Ukázka klíčových výkonnostních ukazatelů 1.5% Průměrná diskontní sazba na obchodní síti Ariba Network Úspory na transakci $4.00 Úspory automatizace na účtech závazků: $1,200,000 5% přijetí: $150 miliónů Průměrná sleva: 1.60% Slevy: $2,400,000 Uvolnění cash flow: $120 millionů Return earned: 3% Return Earned: $3,600,000 Prodloužení DPO o 15 dní Volné peněžní toky: $120 miliónů Kontrola Vysoká roční procentní sazba s nízkou mírou rizika Snížení dotazování Nízkonákladové financování poptávky Zrychlené platby Dohled nad online platbami $10M Zvýšení volných peněžních toků na každých $250 miliónů prodloužena o 15 dní 50% typická míra adopce na adresovatelných výdajích. $1T Výdaje spojené s dodavateli již na platformě SAP Ariba SCF. Celkově: $7,200,000 * Ilustrativní obchodní případ vycházející z výdajů v objemu 3 miliard dolarů, zvýšení DPO o 25% a plateb ročně (trh Spojených Států) 19

20 Děkuji Kontakt: Tomáš Kozák Solution Consultant - EMEA tomas.kozak@sap.com Zdeněk Mikeš Solution Consultant - CEE zdenek.mikes@sap.com

21 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see for additional trademark information and notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE s or its affiliated companies strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forwardlooking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions. 21