Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Svárov Svárov Svárov IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ousvarov@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , ,72 442, , , ,96 587, , , ,35 329, , , , , , , , , , , , ,77 55, , , ,98 55,19 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 92, , , , ,26 527, , , , , ,40 67, , , , , ,24 510, , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 89, ,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí , , , , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,85 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,85 98, ,59 KEO-W Strana 1

3 Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu , , ,87 847, , , , , , , , ,90 277, , , ,32 816, , , ,17 445, , , ,29 377,00 546, , ,00 754, , , , , , ,00 99,93 205, , , ,00 99, , , , ,30 214, , , ,55 953, , , , , , , ,81 96, , , , ,88 956, , , ,88 37, , , , , , , , , , , ,54 958, , , ,88 103, , , ,44 99, , , , , , , , ,49 352, , , ,64 601, , , , ,98 28, , , , , , , ,72 691, , , ,79 45, , , ,64 384, ,25 6 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,25 99, ,97 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky , , ,60 99, , , , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,60 99, ,60 VÝDAJE CELKEM , , ,85 99, ,57 KEO-W Strana 2

4 Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , ,44 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,09 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 89, ,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,85 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,85 98, ,59 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,25 99, ,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,60 99, ,60 C E L K E M V Ý D A J E , , ,85 99, ,57 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,08 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,98 55,19 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,82 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 1 527, , ,44 73, , , ,26 516, , , ,99 4, , , ,98 28, , , ,63 83, , ,62 164, , , ,85 975, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 71, , , ,86 27, , , ,00 99, , , , ,81 99, , , , ,44 98, , , , ,98 211, , , , ,47 517, , ,49 982, , ,00 24 Celkem Skutečnost , , ,25 99, ,97 KEO-W Strana 7

9 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,85 98, , , , , , , , ,13 183, , , , , , , ,36 410, , , ,00 60, , , , , , ,85 98, ,59 KEO-W Strana 8

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 527, , ,44 73, , , ,96 516, , , ,99 4, , , ,98 28, , , ,63 83, , , , , , ,85 975, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 71, , , ,86 27, , , ,00 99, , , , ,41 99, , , , ,44 98, , , , ,98 211, , , ,00 99, ,47 517, , ,49 982, , , , , ,85 99, ,57 KEO-W Strana 9

11 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 KEO-W Strana 10

12 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,07 Únor , , ,17 Březen , , ,83 Duben , ,27 Květen , , ,26 Červen , , ,07 Červenec , , ,54 Srpen , , ,09 Září , , ,12 Říjen , , ,39 Listopad , , ,96 Prosinec , , ,88 CELKEM , , ,87 KEO-W Strana 11

13 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 KEO-W Strana 12

14 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 13

15 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,72 442, Daň z příjmů právnických osob , , ,96 587, Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 329, , , , Poplatek za komunální odpad , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra Odvod z loterií a podobných her krom , , ,77 55, Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , ,98 55, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 92, , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif Příjmy z pronájmu pozemků 1 373, , ,26 527, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito Příjmy z pronájmu majetku j.n , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , Přijaté neinvestiční dary , ,40 67, Přijaté pojistné náhrady 6 891, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,24 510, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od obcí Příjmy: , ,00 97, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,87 847, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,90 277, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,32 816, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 555, , ,17 445, Ochranné pomůcky 7 623, , ,29 377, Léky a zdravotnický materiál 546, , ,00 754, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 599, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,86 205, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,75 98, , Studená voda 1 786, , ,30 214, Plyn , , ,55 953, Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,81 96, , Poštovní služby 4 044, , ,88 956, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,88 37, Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné 3 254, , , , Služby školení a vzdělávání , , ,54 958, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,88 103, Nákup ostatních služeb , , ,95 99, , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , ,49 352, Pohoštění , , ,64 601, Poskytnuté náhrady , Výdaje na dopravní územní obslužno , , ,98 28, Věcné dary , , , ,00 KEO-W Strana 14

16 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům , , ,72 691, Neinvestiční transfery církvím a nábo , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , ,79 45, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 116, , ,64 384, Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , ,32 99, , Stroje, přístroje a zařízení , , , Dopravní prostředky , ,00 10 Výdaje: , ,00 99, ,57 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 741,97 741,97 10 Příjmy: 741,97 741, Nákup ostatních služeb 741,97 741,97 10 Výdaje: 741,97 741,97 10 UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,52 10 Příjmy: , , Nákup ostatních služeb , ,52 10 Výdaje: , ,52 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní , ,65 10 Příjmy: , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,65 10 Výdaje: , ,65 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,73 10 Příjmy: , , Stroje, přístroje a zařízení , ,33 10 Výdaje: , ,33 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,60 10 Příjmy: , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,60 10 Výdaje: , ,60 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,38 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , ,50 10 Výdaje: , ,38 10 KEO-W Strana 15

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,40 10 Výdaje: , ,40 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,85 98, ,59 CELKEM VÝDAJE: , , ,85 99, ,57 KEO-W Strana 16

18 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17