ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: Název: Městská část Praha 5 - SOR1 AKTIVA CELKEM , , , ,00 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,49 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,85 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,58 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem h27m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

2 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé , ,58 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Oběžná aktiva , , , ,00 I. Zásoby , , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby , ,00 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,00 1. Odběratelé , , , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci , , , Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění h27m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

3 12. Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , , , Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty , , , Pohledávky za územními rozpočty , , , Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery , , , Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,00 IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,00 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h27m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

4 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,00 1. Jmění účetní jednotky , ,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 5. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody , ,00-7. Jiné oceňovací rozdíly , ,00 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,00 6. Ostatní fondy , ,00 III. Výsledek hospodaření , ,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,00 D. Cizí zdroje , ,00 I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 IV. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky h27m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

5 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 5. Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí , , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům , Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům , , Závazky k územním rozpočtům , , Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h27m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5