Worldselect One Asset Allocation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Worldselect One Asset Allocation"

Transkript

1 Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN 2010 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o podfondu a Společnosti. Další informace je možno najít v úplném prospektu a ve výroční a pololetní zprávě, které je možno obdržet zdarma od BNP Paribas Asset Management Luxembourg (33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství). OBECNÉ INFORMACE Právní forma: Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem složené z několika podfondů a řídící se Částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o Institucích kolektivního investování. Finanční rok: Začíná 1. dubna a končí poslední den v březnu následujícího kalendářního roku. Promotér: BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Paříž Správcovská společnost: BNP Paribas Asset Management Luxembourg ( BNPP AM Lux ) 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství BNP Paribas Asset Management Luxembourg bude přejmenována na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Akcionáři společnosti budou o datu této změny názvu informováni. Investiční poradce: La Compagnie Benjamin de Rothschild SA 29, Route de Pré-Bois, 1217 Meyrin, Švýcarsko Depozitář: BNP Paribas Securities Services, lucemburská pobočka 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství Auditoři: PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství Regulátor: Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Cílem podfondu Worldselect One Asset Allocation je investovat dle volného uvážení v souladu s kvantitativním systémem, který na základě analýzy výkonu institucí kolektivního investování, do nichž tento podfond investuje, korelací mezi nimi a volatilit stanoví rozvržení aktiv přizpůsobené aktuálním tržním podmínkám. Investiční politika Aby dosáhnul svého cíle, bude podfond Worldselect One Asset Allocation investovat hlavně do převoditelných cenných papírů vydaných kdekoliv na světě a do akcií a jednotek vydaných otevřenými institucemi kolektivního investování, jejichž investiční politikou je investovat do takových cenných papírů, bez omezení nebo limitování s ohledem na oborovou nebo odvětvovou diversifikaci, včetně akcií, dluhopisů s pevnou a pohyblivou sazbou, dluhopisů s nulovou sazbou a převoditelných dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, termínovaných vkladů a hotovosti. Za výjimečných okolností, když to vyžadují podmínky finančních trhů, mohou podfondy investovat celý svůj majetek do termínovaných vkladů a nástrojů peněžního trhu za účelem ochrany zájmů investorů. 1

2 Od ustanovení investiční politiky, která jsou uvedena výše, je možno se odchýlit v průběhu lhůty dvou měsíců před likvidací nebo fúzí podfondu. Referenční měna Měnou podfondu je euro. Rizikový profil Žádáme potenciální investory, aby si před uskutečněním jakékoliv investice pečlivě prostudovali prospekt. Není možno poskytnout žádnou záruku, že podfondy Společnosti dosáhnou svých investičních cílů, a předchozí výkony nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků. Investice mohou rovněž ovlivnit změny pravidel a předpisů, kterými se řídí devizová kontrola nebo zdanění, včetně srážkové daně, a změny ekonomické nebo měnové politiky. Dále informujeme investory, že výkon podfondů nemusí dosáhnout cíle a že nemusí získat zpět plnou částku investovaného kapitálu (minus zaplacené poplatky za upsání). Konkrétní rizika, kterým tento podfond může být vystaven, jsou uvedena níže. riziko akcií: Akciové trhy mohou značně kolísat, přičemž ceny mohou prudce stoupat a klesat, a toto bude mít přímý dopad na hodnotu vlastního kapitálu podfondu. To znamená, že pokud jsou akciové trhy extrémně nestabilní, hodnota vlastního kapitálu podfondu může podstatně kolísat. Riziko úrokové sazby: Hodnota investic do dluhopisů a dalších dluhových cenných papírů se může prudce zvyšovat nebo snižovat spolu s kolísáním úrokových sazeb. Obecně platí, že hodnota nástrojů s pevnou sazbou se zvýší, pokud se sníží úroková sazba, a sníží, pokud dojde ke zvýšení úrokové sazby. Dopad kolísání úrokové sazby je posuzován na základě použití kritéria citlivosti. Citlivost měří dopad, jaký může mít změna úrokové sazby o 1 % na hodnotu vlastního kapitálu podfondu. Úroveň citlivosti 2 znamená, že při zvýšení úrokové sazby o 1 % se hodnota vlastního kapitálu podfondu sníží o přibližně 2 %. Úvěrové riziko: Toto riziko je spojeno se schopností emitenta splácet své dluhy. Pokud bude hodnocení emise nebo emitenta sníženo, může to způsobit snížení hodnoty souvisejících dluhových cenných papírů, do nichž podfond investoval. Závažnost rizika se liší v závislosti na kvalitě cenných papírů v portfoliu a na tom, zda tyto cenné papíry mají rating Investment Grade (vysoká úvěrová kvalita) nebo Below Investment Grade (nízká úvěrová kvalita). Prostudujte si prosím část 10. (e) prospektu Rizika spojená s investičními strategiemi Rizika spojená s cennými papíry s ratingem Below Investment Grade. Kdykoliv jsou v investiční politice podfondu použity termíny Investment Grade a Below Investment Grade, tyto termíny odkazují na třídu úvěruschopnosti dlužníků (vlád a/nebo soukromých společností): - rating Investment Grade odpovídá hodnocení AAA až BBB- (podle Standard & Poor s) nebo Aaa až Baa (podle Moody s). - rating Below Investment Grade odpovídá hodnocení BB a nižší (Standard & Poor s) nebo Ba a nižší (Moody s). Riziko protistrany: Toto riziko se vztahuje na kvalitu protistrany, s níž správcovská společnost obchoduje, zejména s ohledem na splácení/dodání finančních nástrojů nebo uzavírání finančních termínových smluv. Riziko odráží schopnost protistrany splácet své závazky (úhrada, dodání, splacení atd.). 2

3 Riziko měny: Podfond drží aktiva denominovaná v jiných měnách, než je jeho referenční měna. Může být ovlivněn změnami směnných kurzů mezi referenční měnou a těmito jinými měnami nebo změnami předpisů devizové kontroly. Pokud dojde ke zhodnocení měny, v níž je aktivum denominováno, vůči referenční měně podfondu, její odpovídající hodnota v referenční měně bude rovněž zhodnocena. Naopak devalvace měny bude mít za následek pokles odpovídající hodnoty cenného papíru v referenční měně. Není možno poskytnout žádnou záruku, že transakce provedené správcem za účelem ochrany proti rizikům měny budou 100 % úspěšné. Rizika spojená s deriváty: Podfond může používat derivátové nástroje a techniky za podmínek stanovených v Příloze II a III Prospektu (zejména warranty na cenné papíry, swapy na cenné papíry, úrokové sazby, měny, inflace a volatilitu a jiné deriváty, smlouvy na rozdíly (CFD), swapy neplnění úvěru (CDS), termínované kontrakty a opce na futures, cenné papíry a úrokové míry atd.) pro účely správy zdravého portfolia a/nebo za účelem zlepšení diverzifikace. Podfond ponese rizika a náklady spojené s těmito investicemi. Použití derivátů podfondem pro jakékoliv jiné účely než zajištění povede ke zvýšení rizika nestálosti a může vést k vytvoření rizika protistrany. Podfond může navíc provádět mimoburzovní termínované nebo spotové transakce na indexy nebo jiné finanční nástroje s vedoucími bankami nebo makléři specializovanými v této oblasti a jednajícími jako protistrana. Ačkoliv odpovídající trhy nemusí být nutně považovány za více nestabilní než jiné trhy s forwardy, operátoři mají na těchto trzích méně ochrany proti neplnění, protože smlouvy na nich obchodované nejsou zaručeny clearingovou bankou. Rizika spojená s investičními strategiemi: Podfond může investovat do fondů skupiny BNP Paribas nebo do fondů třetích stran a jejich výkony mohou kolísat v důsledku jejich expozice vůči finančním trhům. Profil investora Akcie v podfondu Worldselect One Asset Allocation jsou k dispozici pro fyzické i právnické osoby. Podfond je zaměřen na investory, kteří usilují o zvýšení hodnoty svých investic prostřednictvím dynamické diverzifikace s úrovní rizika nižší než na akciových trzích. Kategorie akcií OBCHODNÍ INFORMACE Kategorie Distribuční politika Osoby, které mohou upisovat Classic Kapitalizace Všichni investoři Minimální investice Kategorie Minimální počáteční investice Minimální následné upsání akcií Minimální zůstatek Classic EUR s výjimkou počátečních upsání v plánu spoření: 500 EUR 1 akcie 500 EUR Představenstvo může kdykoliv, na základě vlastního uvážení, upustit od výše uvedených minimálních množství. 3

4 Pokud je držba akcií akcionáře pod výše uvedenou minimální částkou, Představenstvo se může rozhodnout odkoupit akcie držené zmíněným akcionářem v souladu s povinným postupem zpětného odkoupení popsaným v článku 10 stanov obchodní společnosti a v části III. 3. Zpětné odkoupení akcií úplného prospektu. Náklady a poplatky Poplatky za upisování, převod a zpětné odkoupení účtované investorovi POPLATKY PODFONDU Vstupní poplatek (1) Výstupní poplatek (1) (2) S VÝJIMKOU případů požadavků na odkoupení/převod překračující 10 % aktiv daného podfondu v jeden Den ocenění Classic Max. 1 % (3) POPLATKY DISTRIBUTOROVI (4) Classic Poplatek za upsání Max. 5 % Výstupní poplatek Poplatek za převod V rámci daného podfondu mezi kategoriemi/třídami akcií Mezi podfondy v rámci kategorie nebo mezi oprávněnými kategoriemi (plus jakékoliv vstupní a výstupní poplatky) Max. 1 % (5) (1) Vstupní a výstupní poplatky jsou určeny pro kompletní pokrytí investičních nákladů a nákladů na odkoupení, které jsou účtovány příslušnému podfondu a které jsou způsobeny požadavky na upisování a zpětné odkoupení. (2) Výstupní poplatek je za stejných podmínek účtován rovněž na převody, které mohou být analyzovány jako současné odkoupení a upsání akcií. (3) Pokud bude použita procentní sazba, musí být stejná pro všechny požadavky na odkoupení/převod obdržené v daný Den ocenění. (4) Poplatek představující odměnu společnosti BNPP AM Lux za její distribuční funkce je zahrnut v distribučních poplatcích a poplatcích za správu uvedených níže v bodě b). (5) Tato částka však může být vyšší, pokud byl poplatek za upsání zaplacený v původním podfondu nižší, než je stanovené maximum. V takových případech poplatek za převod nesmí překročit rozdíl mezi maximální sazbou a sazbou použitou na původní upsání. b) Roční náklady a poplatky; celkový koeficient nákladů Kategori e Poplatky za správu a distribuční poplatky (1) Poplatek za výkon (2) Jiné náklady (3) Celkový koeficient nákladů pro finanční rok (4) Classic Max. 2,20 % 15 % Max. 0,35 % 3,62 % (1) Jedná se o maximální poplatek za rok splatný měsíčně společnosti BNP PAM Lux. Je vypočten na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu příslušné kategorie akcií podfondu za uplynulý měsíc. Odměna správcovské společnosti, investičního správce, investičního poradce a hlavního distributora je zahrnuta v poplatku splatném společnosti BNP PAM Lux. (2) 15 % rozdílu, pokud bude kladný, mezi výsledkem každé kategorie akcií v průběhu finančního roku a indexu vztažného bodu (např. index Euribor 1M). Tento poplatek za výkon bude připisován ke každému Dni hodnocení. Poplatek za výkon bude hrazen na konci každého finančního roku. Může být splatný dokonce v případě snížení Hodnoty vlastního kapitálu každé kategorie akcií. (3) Tato položka zahrnuje pouze poplatky Depozitáře (transakční poplatky a náklady jsou vyloučeny) společnosti BNPP AM Lux za její správcovské povinnosti a daň z upisování ( taxe d abonnement ) v roční sazbě 0,05 %. (4) Podíl celkových provozních nákladů za finanční rok k průměrnému vlastnímu kapitálupodfondu. 4

5 c) Nepřímé náklady Investice prováděné každým podfondem do akcií nebo jednotek UCITS a/nebo jiných UCI mohou zdvojnásobit určité náklady pro investora, jako například poplatky za upsání, odkoupení, uschovatele, administrativní poplatky a poplatky za správu. Poplatky za správu cílových fondů zavedené třetími stranami nebo skupinou BNP Paribas, v nichž jsou podfondy Společnosti oprávněny investovat více než 10 % svých čistých aktiv, nesmí být vyšší než 2,5 % (bez daní). Navíc nesmí být účtovány žádné poplatky za upisování nebo zpětné odkoupení, pokud cílový fond je přímo nebo nepřímo spravován stejnou správcovskou společností nebo jinou společností, s níž je správcovská společnost spojena společným vedením nebo podstatným přímým nebo nepřímým účastnickým zájmem. Hodnota vlastního kapitálu; informace o upisování, zpětném odkoupení a převodech Pro každý den v týdnu, kdy jsou v Lucembursku banky otevřeny pro obchodování (dále jen Den ocenění ), je stanovena odpovídající hodnota vlastního kapitálu (NAV), která je vypočtena a datována k tomuto dni. Akcie podfondu Worldselect One Asset Allocation je možno kupovat a prodávat za hodnotu vlastního kapitálu v příslušný Den ocenění. Centralizace pokynů Datum NAV pro realizaci pokynů Datum zveřejnění NAV Datum platby D 2, 12:00 (1)(2) D (1) D (1) Maximálně tři bankovní pracovní dny po Dni ocenění (D + 3) (1) (1) D = Den ocenění (2) lucemburský čas. Veškeré hodnoty vlastního kapitálu jsou k dispozici v sídle společnosti, správcovské společnosti, bank jednajících jako platební agenti (pokud existují) nebo na adrese Požadavky na převod podléhají stejným podmínkám, jako upisování a zpětné odkoupení. Převod je možno analyzovat jako současné zpětné odkoupení a upsání akcií. Zdanění Na základě současných zákonů a předpisů Společnost podléhá pouze dani z upisování (taxe d abonnement) v roční sazbě 0,05 %, která je splatná čtvrtletně na základě hodnoty vlastního kapitálu Společnosti na konci příslušného čtvrtletí a srážkové dani ze zahraničního příjmu ve své zemi původu. Od 1. července 2005 je srážková daň odváděna z příjmu ze spoření, který ve formě platby úroků obdrží od platebního agenta v Lucembursku skuteční příjemci, kteří jsou fyzické osoby a jejichž daňová evidence je v jiném členském státě EU, v souladu s lucemburským zákonem z 21. června 2005, který do lucemburského práva implementuje evropskou směrnici 2003/48/EC z 3. června 2003 o zdanění příjmu ze spoření ve formě platby úroků do lucemburského práva. V Lucembursku bude srážková daň z takového příjmu odváděna v následujících sazbách: 15 % do 30. června 2008, 20 % do 30. června 2011 a 35 % od 1. července Potenciálním akcionářům se doporučuje, aby si zajistili konzultaci ohledně zákonů a předpisů (jako např. předpisů ohledně zdanění a devizové kontroly), které se vztahují na upisování, nákup, držení akcií a disponování s akciemi ve své zemi původu, pobytu a/nebo trvalého bydliště. Upisovatelé musí podávat svá vlastní daňová přiznání v zemi své daňové příslušnosti. 5

6 Na základě současných zákonů a předpisů Společnost podléhá pouze dani z upisování (taxe d abonnement) v roční sazbě 0,05 %, která je splatná čtvrtletně na základě hodnoty vlastního kapitálu Společnosti na konci příslušného čtvrtletí a srážkové daně ze zahraničního příjmu ve své zemi původu. Od 1. července 2005 je srážková daň odváděna z příjmu ze spoření, který ve formě platby úroků obdrží od platebního agenta v Lucembursku skuteční příjemci, kteří jsou fyzické osoby a jejichž místo pobytu pro daňové účely je jiný členský stát EU, jak to stanoví lucemburský zákon z 21. června 2005 převádějící evropskou směrnici 2003/48/EC z 3. června 2003 o zdanění příjmu ze spoření ve formě platby úroků do lucemburského práva. V Lucembursku bude srážková daň z takovéhoto příjmu odváděna v následujících sazbách: 15 % do 30. června 2008, 20 % do 30. června 2011 a 35 % od 1. července Potenciálním akcionářům se doporučuje, aby si zajistili konzultaci ohledně zákonů a předpisů (jako např. předpisů ohledně zdanění a devizové kontroly), které se vztahují na upisování, nákup, držení akcií a disponování s akciemi ve své zemi původu, pobytu a/nebo trvalého bydliště. Upisovatelé musí podávat svá vlastní daňová přiznání v zemi své daňové příslušnosti, dle situace. 6

7 Doplňkové informace Pro jakékoliv doplňkové informace mohou potenciální investoři kontaktovat BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství. VÝSLEDKY PODFONDŮ Kategorie Classic -0,30 % -1,48 % -6,81 % 10,85 % Údaje o výsledcích jsou počítány za celý kalendářní rok a jsou uváděny bez nákladů. Údaje o výslecích nezahrnují provize, poplatky a náklady obdržené ve spojení s vydáním nebo zpětným odkoupením akcií. Investice Společnosti podléhají kolísání trhu, což znamená, že investoři nemusí získat zpět celou původně investovanou částku. Minulé výsledky nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků. 7

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

PROSPEKT. vztahující se na nabídku akcií v ZASTŘEŠUJÍCÍ SICAV W O R L D S E L E C T O N E

PROSPEKT. vztahující se na nabídku akcií v ZASTŘEŠUJÍCÍ SICAV W O R L D S E L E C T O N E PROSPEKT vztahující se na nabídku akcií v ZASTŘEŠUJÍCÍ SICAV W O R L D S E L E C T O N E otevřená investiční společnost na základě lucemburského práva BŘEZEN 2010 1 OBSAH ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 4 STRUKTURA

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 Tento prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A z června 2009 a Přílohou B rovněž

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více