Worldselect One Asset Allocation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Worldselect One Asset Allocation"

Transkript

1 Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN 2010 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o podfondu a Společnosti. Další informace je možno najít v úplném prospektu a ve výroční a pololetní zprávě, které je možno obdržet zdarma od BNP Paribas Asset Management Luxembourg (33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství). OBECNÉ INFORMACE Právní forma: Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem složené z několika podfondů a řídící se Částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o Institucích kolektivního investování. Finanční rok: Začíná 1. dubna a končí poslední den v březnu následujícího kalendářního roku. Promotér: BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Paříž Správcovská společnost: BNP Paribas Asset Management Luxembourg ( BNPP AM Lux ) 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství BNP Paribas Asset Management Luxembourg bude přejmenována na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Akcionáři společnosti budou o datu této změny názvu informováni. Investiční poradce: La Compagnie Benjamin de Rothschild SA 29, Route de Pré-Bois, 1217 Meyrin, Švýcarsko Depozitář: BNP Paribas Securities Services, lucemburská pobočka 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství Auditoři: PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství Regulátor: Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) INVESTIČNÍ INFORMACE Investiční cíl Cílem podfondu Worldselect One Asset Allocation je investovat dle volného uvážení v souladu s kvantitativním systémem, který na základě analýzy výkonu institucí kolektivního investování, do nichž tento podfond investuje, korelací mezi nimi a volatilit stanoví rozvržení aktiv přizpůsobené aktuálním tržním podmínkám. Investiční politika Aby dosáhnul svého cíle, bude podfond Worldselect One Asset Allocation investovat hlavně do převoditelných cenných papírů vydaných kdekoliv na světě a do akcií a jednotek vydaných otevřenými institucemi kolektivního investování, jejichž investiční politikou je investovat do takových cenných papírů, bez omezení nebo limitování s ohledem na oborovou nebo odvětvovou diversifikaci, včetně akcií, dluhopisů s pevnou a pohyblivou sazbou, dluhopisů s nulovou sazbou a převoditelných dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, termínovaných vkladů a hotovosti. Za výjimečných okolností, když to vyžadují podmínky finančních trhů, mohou podfondy investovat celý svůj majetek do termínovaných vkladů a nástrojů peněžního trhu za účelem ochrany zájmů investorů. 1

2 Od ustanovení investiční politiky, která jsou uvedena výše, je možno se odchýlit v průběhu lhůty dvou měsíců před likvidací nebo fúzí podfondu. Referenční měna Měnou podfondu je euro. Rizikový profil Žádáme potenciální investory, aby si před uskutečněním jakékoliv investice pečlivě prostudovali prospekt. Není možno poskytnout žádnou záruku, že podfondy Společnosti dosáhnou svých investičních cílů, a předchozí výkony nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků. Investice mohou rovněž ovlivnit změny pravidel a předpisů, kterými se řídí devizová kontrola nebo zdanění, včetně srážkové daně, a změny ekonomické nebo měnové politiky. Dále informujeme investory, že výkon podfondů nemusí dosáhnout cíle a že nemusí získat zpět plnou částku investovaného kapitálu (minus zaplacené poplatky za upsání). Konkrétní rizika, kterým tento podfond může být vystaven, jsou uvedena níže. riziko akcií: Akciové trhy mohou značně kolísat, přičemž ceny mohou prudce stoupat a klesat, a toto bude mít přímý dopad na hodnotu vlastního kapitálu podfondu. To znamená, že pokud jsou akciové trhy extrémně nestabilní, hodnota vlastního kapitálu podfondu může podstatně kolísat. Riziko úrokové sazby: Hodnota investic do dluhopisů a dalších dluhových cenných papírů se může prudce zvyšovat nebo snižovat spolu s kolísáním úrokových sazeb. Obecně platí, že hodnota nástrojů s pevnou sazbou se zvýší, pokud se sníží úroková sazba, a sníží, pokud dojde ke zvýšení úrokové sazby. Dopad kolísání úrokové sazby je posuzován na základě použití kritéria citlivosti. Citlivost měří dopad, jaký může mít změna úrokové sazby o 1 % na hodnotu vlastního kapitálu podfondu. Úroveň citlivosti 2 znamená, že při zvýšení úrokové sazby o 1 % se hodnota vlastního kapitálu podfondu sníží o přibližně 2 %. Úvěrové riziko: Toto riziko je spojeno se schopností emitenta splácet své dluhy. Pokud bude hodnocení emise nebo emitenta sníženo, může to způsobit snížení hodnoty souvisejících dluhových cenných papírů, do nichž podfond investoval. Závažnost rizika se liší v závislosti na kvalitě cenných papírů v portfoliu a na tom, zda tyto cenné papíry mají rating Investment Grade (vysoká úvěrová kvalita) nebo Below Investment Grade (nízká úvěrová kvalita). Prostudujte si prosím část 10. (e) prospektu Rizika spojená s investičními strategiemi Rizika spojená s cennými papíry s ratingem Below Investment Grade. Kdykoliv jsou v investiční politice podfondu použity termíny Investment Grade a Below Investment Grade, tyto termíny odkazují na třídu úvěruschopnosti dlužníků (vlád a/nebo soukromých společností): - rating Investment Grade odpovídá hodnocení AAA až BBB- (podle Standard & Poor s) nebo Aaa až Baa (podle Moody s). - rating Below Investment Grade odpovídá hodnocení BB a nižší (Standard & Poor s) nebo Ba a nižší (Moody s). Riziko protistrany: Toto riziko se vztahuje na kvalitu protistrany, s níž správcovská společnost obchoduje, zejména s ohledem na splácení/dodání finančních nástrojů nebo uzavírání finančních termínových smluv. Riziko odráží schopnost protistrany splácet své závazky (úhrada, dodání, splacení atd.). 2

3 Riziko měny: Podfond drží aktiva denominovaná v jiných měnách, než je jeho referenční měna. Může být ovlivněn změnami směnných kurzů mezi referenční měnou a těmito jinými měnami nebo změnami předpisů devizové kontroly. Pokud dojde ke zhodnocení měny, v níž je aktivum denominováno, vůči referenční měně podfondu, její odpovídající hodnota v referenční měně bude rovněž zhodnocena. Naopak devalvace měny bude mít za následek pokles odpovídající hodnoty cenného papíru v referenční měně. Není možno poskytnout žádnou záruku, že transakce provedené správcem za účelem ochrany proti rizikům měny budou 100 % úspěšné. Rizika spojená s deriváty: Podfond může používat derivátové nástroje a techniky za podmínek stanovených v Příloze II a III Prospektu (zejména warranty na cenné papíry, swapy na cenné papíry, úrokové sazby, měny, inflace a volatilitu a jiné deriváty, smlouvy na rozdíly (CFD), swapy neplnění úvěru (CDS), termínované kontrakty a opce na futures, cenné papíry a úrokové míry atd.) pro účely správy zdravého portfolia a/nebo za účelem zlepšení diverzifikace. Podfond ponese rizika a náklady spojené s těmito investicemi. Použití derivátů podfondem pro jakékoliv jiné účely než zajištění povede ke zvýšení rizika nestálosti a může vést k vytvoření rizika protistrany. Podfond může navíc provádět mimoburzovní termínované nebo spotové transakce na indexy nebo jiné finanční nástroje s vedoucími bankami nebo makléři specializovanými v této oblasti a jednajícími jako protistrana. Ačkoliv odpovídající trhy nemusí být nutně považovány za více nestabilní než jiné trhy s forwardy, operátoři mají na těchto trzích méně ochrany proti neplnění, protože smlouvy na nich obchodované nejsou zaručeny clearingovou bankou. Rizika spojená s investičními strategiemi: Podfond může investovat do fondů skupiny BNP Paribas nebo do fondů třetích stran a jejich výkony mohou kolísat v důsledku jejich expozice vůči finančním trhům. Profil investora Akcie v podfondu Worldselect One Asset Allocation jsou k dispozici pro fyzické i právnické osoby. Podfond je zaměřen na investory, kteří usilují o zvýšení hodnoty svých investic prostřednictvím dynamické diverzifikace s úrovní rizika nižší než na akciových trzích. Kategorie akcií OBCHODNÍ INFORMACE Kategorie Distribuční politika Osoby, které mohou upisovat Classic Kapitalizace Všichni investoři Minimální investice Kategorie Minimální počáteční investice Minimální následné upsání akcií Minimální zůstatek Classic EUR s výjimkou počátečních upsání v plánu spoření: 500 EUR 1 akcie 500 EUR Představenstvo může kdykoliv, na základě vlastního uvážení, upustit od výše uvedených minimálních množství. 3

4 Pokud je držba akcií akcionáře pod výše uvedenou minimální částkou, Představenstvo se může rozhodnout odkoupit akcie držené zmíněným akcionářem v souladu s povinným postupem zpětného odkoupení popsaným v článku 10 stanov obchodní společnosti a v části III. 3. Zpětné odkoupení akcií úplného prospektu. Náklady a poplatky Poplatky za upisování, převod a zpětné odkoupení účtované investorovi POPLATKY PODFONDU Vstupní poplatek (1) Výstupní poplatek (1) (2) S VÝJIMKOU případů požadavků na odkoupení/převod překračující 10 % aktiv daného podfondu v jeden Den ocenění Classic Max. 1 % (3) POPLATKY DISTRIBUTOROVI (4) Classic Poplatek za upsání Max. 5 % Výstupní poplatek Poplatek za převod V rámci daného podfondu mezi kategoriemi/třídami akcií Mezi podfondy v rámci kategorie nebo mezi oprávněnými kategoriemi (plus jakékoliv vstupní a výstupní poplatky) Max. 1 % (5) (1) Vstupní a výstupní poplatky jsou určeny pro kompletní pokrytí investičních nákladů a nákladů na odkoupení, které jsou účtovány příslušnému podfondu a které jsou způsobeny požadavky na upisování a zpětné odkoupení. (2) Výstupní poplatek je za stejných podmínek účtován rovněž na převody, které mohou být analyzovány jako současné odkoupení a upsání akcií. (3) Pokud bude použita procentní sazba, musí být stejná pro všechny požadavky na odkoupení/převod obdržené v daný Den ocenění. (4) Poplatek představující odměnu společnosti BNPP AM Lux za její distribuční funkce je zahrnut v distribučních poplatcích a poplatcích za správu uvedených níže v bodě b). (5) Tato částka však může být vyšší, pokud byl poplatek za upsání zaplacený v původním podfondu nižší, než je stanovené maximum. V takových případech poplatek za převod nesmí překročit rozdíl mezi maximální sazbou a sazbou použitou na původní upsání. b) Roční náklady a poplatky; celkový koeficient nákladů Kategori e Poplatky za správu a distribuční poplatky (1) Poplatek za výkon (2) Jiné náklady (3) Celkový koeficient nákladů pro finanční rok (4) Classic Max. 2,20 % 15 % Max. 0,35 % 3,62 % (1) Jedná se o maximální poplatek za rok splatný měsíčně společnosti BNP PAM Lux. Je vypočten na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu příslušné kategorie akcií podfondu za uplynulý měsíc. Odměna správcovské společnosti, investičního správce, investičního poradce a hlavního distributora je zahrnuta v poplatku splatném společnosti BNP PAM Lux. (2) 15 % rozdílu, pokud bude kladný, mezi výsledkem každé kategorie akcií v průběhu finančního roku a indexu vztažného bodu (např. index Euribor 1M). Tento poplatek za výkon bude připisován ke každému Dni hodnocení. Poplatek za výkon bude hrazen na konci každého finančního roku. Může být splatný dokonce v případě snížení Hodnoty vlastního kapitálu každé kategorie akcií. (3) Tato položka zahrnuje pouze poplatky Depozitáře (transakční poplatky a náklady jsou vyloučeny) společnosti BNPP AM Lux za její správcovské povinnosti a daň z upisování ( taxe d abonnement ) v roční sazbě 0,05 %. (4) Podíl celkových provozních nákladů za finanční rok k průměrnému vlastnímu kapitálupodfondu. 4

5 c) Nepřímé náklady Investice prováděné každým podfondem do akcií nebo jednotek UCITS a/nebo jiných UCI mohou zdvojnásobit určité náklady pro investora, jako například poplatky za upsání, odkoupení, uschovatele, administrativní poplatky a poplatky za správu. Poplatky za správu cílových fondů zavedené třetími stranami nebo skupinou BNP Paribas, v nichž jsou podfondy Společnosti oprávněny investovat více než 10 % svých čistých aktiv, nesmí být vyšší než 2,5 % (bez daní). Navíc nesmí být účtovány žádné poplatky za upisování nebo zpětné odkoupení, pokud cílový fond je přímo nebo nepřímo spravován stejnou správcovskou společností nebo jinou společností, s níž je správcovská společnost spojena společným vedením nebo podstatným přímým nebo nepřímým účastnickým zájmem. Hodnota vlastního kapitálu; informace o upisování, zpětném odkoupení a převodech Pro každý den v týdnu, kdy jsou v Lucembursku banky otevřeny pro obchodování (dále jen Den ocenění ), je stanovena odpovídající hodnota vlastního kapitálu (NAV), která je vypočtena a datována k tomuto dni. Akcie podfondu Worldselect One Asset Allocation je možno kupovat a prodávat za hodnotu vlastního kapitálu v příslušný Den ocenění. Centralizace pokynů Datum NAV pro realizaci pokynů Datum zveřejnění NAV Datum platby D 2, 12:00 (1)(2) D (1) D (1) Maximálně tři bankovní pracovní dny po Dni ocenění (D + 3) (1) (1) D = Den ocenění (2) lucemburský čas. Veškeré hodnoty vlastního kapitálu jsou k dispozici v sídle společnosti, správcovské společnosti, bank jednajících jako platební agenti (pokud existují) nebo na adrese Požadavky na převod podléhají stejným podmínkám, jako upisování a zpětné odkoupení. Převod je možno analyzovat jako současné zpětné odkoupení a upsání akcií. Zdanění Na základě současných zákonů a předpisů Společnost podléhá pouze dani z upisování (taxe d abonnement) v roční sazbě 0,05 %, která je splatná čtvrtletně na základě hodnoty vlastního kapitálu Společnosti na konci příslušného čtvrtletí a srážkové dani ze zahraničního příjmu ve své zemi původu. Od 1. července 2005 je srážková daň odváděna z příjmu ze spoření, který ve formě platby úroků obdrží od platebního agenta v Lucembursku skuteční příjemci, kteří jsou fyzické osoby a jejichž daňová evidence je v jiném členském státě EU, v souladu s lucemburským zákonem z 21. června 2005, který do lucemburského práva implementuje evropskou směrnici 2003/48/EC z 3. června 2003 o zdanění příjmu ze spoření ve formě platby úroků do lucemburského práva. V Lucembursku bude srážková daň z takového příjmu odváděna v následujících sazbách: 15 % do 30. června 2008, 20 % do 30. června 2011 a 35 % od 1. července Potenciálním akcionářům se doporučuje, aby si zajistili konzultaci ohledně zákonů a předpisů (jako např. předpisů ohledně zdanění a devizové kontroly), které se vztahují na upisování, nákup, držení akcií a disponování s akciemi ve své zemi původu, pobytu a/nebo trvalého bydliště. Upisovatelé musí podávat svá vlastní daňová přiznání v zemi své daňové příslušnosti. 5

6 Na základě současných zákonů a předpisů Společnost podléhá pouze dani z upisování (taxe d abonnement) v roční sazbě 0,05 %, která je splatná čtvrtletně na základě hodnoty vlastního kapitálu Společnosti na konci příslušného čtvrtletí a srážkové daně ze zahraničního příjmu ve své zemi původu. Od 1. července 2005 je srážková daň odváděna z příjmu ze spoření, který ve formě platby úroků obdrží od platebního agenta v Lucembursku skuteční příjemci, kteří jsou fyzické osoby a jejichž místo pobytu pro daňové účely je jiný členský stát EU, jak to stanoví lucemburský zákon z 21. června 2005 převádějící evropskou směrnici 2003/48/EC z 3. června 2003 o zdanění příjmu ze spoření ve formě platby úroků do lucemburského práva. V Lucembursku bude srážková daň z takovéhoto příjmu odváděna v následujících sazbách: 15 % do 30. června 2008, 20 % do 30. června 2011 a 35 % od 1. července Potenciálním akcionářům se doporučuje, aby si zajistili konzultaci ohledně zákonů a předpisů (jako např. předpisů ohledně zdanění a devizové kontroly), které se vztahují na upisování, nákup, držení akcií a disponování s akciemi ve své zemi původu, pobytu a/nebo trvalého bydliště. Upisovatelé musí podávat svá vlastní daňová přiznání v zemi své daňové příslušnosti, dle situace. 6

7 Doplňkové informace Pro jakékoliv doplňkové informace mohou potenciální investoři kontaktovat BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství. VÝSLEDKY PODFONDŮ Kategorie Classic -0,30 % -1,48 % -6,81 % 10,85 % Údaje o výsledcích jsou počítány za celý kalendářní rok a jsou uváděny bez nákladů. Údaje o výslecích nezahrnují provize, poplatky a náklady obdržené ve spojení s vydáním nebo zpětným odkoupením akcií. Investice Společnosti podléhají kolísání trhu, což znamená, že investoři nemusí získat zpět celou původně investovanou částku. Minulé výsledky nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků. 7

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

AMUNDI FUNDS Index Equity North America

AMUNDI FUNDS Index Equity North America AMUNDI FUNDS Index Equity North America Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Index Equity North America, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748)

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem Prospekt Listopad 2010 Obsah 1. Informace pro budoucí investory... 3 2. Credit Suisse

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities

Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání červenec 2007 Deka International

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

UCITS IV. prospekt 14. říjen 2013 EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti

UCITS IV. prospekt 14. říjen 2013 EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 14. říjen 2013 S zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED) 31. SRPEN 2015

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED) 31. SRPEN 2015 Přístup a styl investuje primárně do v renminbi (RMB) denominovaných firemních dluhopisů investičního stupně. je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti

Více