M Ě S T O Č E S K Ý T Ě Š Í N. Městský úřad Český Těšín nám. ČSA 1/1, Český Těšín

Transkript

1 M Ě S T O Č E S K Ý T Ě Š Í N Městský úřad Český Těšín nám. ČSA 1/1, Český Těšín Závěrečný účet města za rok

2 Obsah: VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK PŘÍJMY: 4 VÝDAJE: 13 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA 18 TOK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 19 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA 22 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŽENÝCH ČI ZŘÍZENÝCH MĚSTEM 22 ÚVĚRY MĚSTA - INVESTIČNÍ I. a REVOLVINGOVÝ II. 23 ZÁVĚR 24 Tabulky Tabulka č. 1 - Celkové daňové příjmy za rok Tabulka č. 2 - Daně v letech za měsíc prosinec 5 Tabulka č. 3 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce Tabulka č. 4 - Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce Tabulka č. 5 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce Tabulka č. 6 - Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce Tabulka č. 7 - Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce Tabulka č. 8 - Struktura přijatých transferů v roce Tabulka č. 9 - Dopad plátcovství na rozpočet města v letech Tabulka č Stavy dlouhodobého majetku dle rozvahy k Tabulka č Drobný hmotný a nehmotný majetek v letech Tabulka č Odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací za rok Tabulka č Dokrytí finančních prostředků příspěvkovým organizacím za rok Tabulka č Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok Tabulka č Úvěrování v roce Tabulka č Úvěrování v letech Tabulka č Rozpočet příjmů za rok 2015 v závazných ukazatelích 25 Tabulka č Rozpočet ů za rok 2015 v závazných ukazatelích 26 Tabulka č Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím za rok 2015 v závazných ukazatelích 27 Tabulka č Seznam jmenovitých akcí v roce 2015 v závazných ukazatelích 28 Tabulka č Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům za rok Tabulka č Dotace z rozpočtu města poskytnuté subjektům v roce 2015, k nimž město neplní funkci zřizovatele 36 Tabulka č Rozbor hospodaření peněžních fondů za rok Tabulka č Přehled rozpočtových opatření za rok Tabulka č Výdaje na projekty města v roce

3 Grafy Graf č. 1 - Porovnání příjmů a ů v roce Graf č. 2 - Struktura příjmů v roce Graf č. 3 - Běžné e jednotlivých odborů v roce Graf č. 4 - Kapitálové e jednotlivých odborů v roce Graf č. 5 - Neinvestiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v letech Graf č. 6 - Investiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v roce Graf č. 7 - Vývoj příjmů a ů v letech Graf č. 8 - Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech Graf č. 9 - Vývoj úrokové sazby 1M PRIBOR v roce

4 Závěrečný účet města za rok 2015 Obsahem vyúčtování hospodaření a závěrečného účtu města jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a ů, údaje o hospodaření s majetkem, tvorba a použití peněžních fondů, vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, eventuálně k jiným územním rozpočtům, ale také údaje o hospodaření právnických osob založených či zřízených městem. Vyúčtování hospodaření za rok 2015 Upravený rozpočet na rok 2015 počítal s i ve výši tis. Kč a příjmy tis. Kč, z čehož vyplývá záporné saldo ve výši tis. Kč. Výsledné saldo města v roce 2015 dosáhlo výše tis. Kč. Jednotlivé položky financování tohoto salda jsou uvedeny v tabulce č. 18 na stranách Graf č. 1 Porovnání příjmů a ů v roce 2015 Příjmy: Daňové příjmy příjmy z daní byly o tis. Kč větší než upravený rozpočet. Největší podíl na takto překročeném plnění měl měsíc prosinec (viz. tabulka č. 2). Největšího překročení oproti upravenému rozpočtu dosáhla DPH (celkem o tis. Kč) a Daň z příjmů právnických osob (celkem o tis. Kč). Překročené příjmy z daní se významnou měrou podílely na hospodářském výsledku za rok 2015 (12,61 % z celkového hospodářského výsledku dle stavu běžných účtů). V roce 2014 se na hospodářském výsledku podílely příjmy z daní 32,57 %. V roce 2014 byla skutečnost příjmů z daní ve výši tis. Kč, v roce 2015 činila tis. Kč (nárůst o tis. Kč). Tabulka č. 1 Celkové daňové příjmy za rok 2015 p rosinec 2015 S R UR SK % k SR % k UR Ideální plnění 100% (-) V ýpadek Daně z příjmů: FO - závislá čin n ost ,70% 95,70% FO - SVČ ,49% 113,49% FO - kapitál. výn osy ,96% 116,96% PO ,12% 110,12% PO za obec ,00% 100,00% DPH ,74% 105,74% Daň z nemovitých věcí ,80% 101,80% Příjm y z daní celkem ,50% 104,33% Poplatky ,77% 161,77% D aňové příjm y celkem ,05% 109,01%

5 Tabulka č. 2 - Daně v letech za měsíc prosinec přišlo v měsíci prosinec Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: Z této tabulky je patrné, že v prosinci roku 2015 byly příjmy z daní objemově větší než roky 2011 a 2012 dohromady. Graf č. 2 Struktura příjmů v roce 2015 Nárůst příjmů z daní je v delší časové řadě patrný, neboť v roce 2013 činil podíl příjmů z daní na celkových příjmech města 51 %, v roce 2014 již 58,68 % a v roce ,90 %. Příjmy z daní jsou tudíž významným a nezastupitelným zdrojem příjmů města. Nedaňové příjmy a poplatky si drží podobnou úroveň jako v roce Mírný nárůst je u kapitálových příjmů (nárůst o 3,3 %). Končící programové období má za následek pokles přijatých transferů (v roce 2013 činil podíl na celkových příjmech města 28 %, v roce ,08 % a v roce 2015 již pouze 12,84 %). Příjmy z poplatků byly naplněny na 161,77 % upraveného rozpočtu. K překročení došlo u položek 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (169,00 % upraveného rozpočtu) překročení o 414 tis. Kč, 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů (331,32 % upraveného rozpočtu) překročení o tis. Kč. Dále významným způsobem ovlivnila výsledné překročení položka 1361 Správní poplatky (112,81 % upraveného rozpočtu) překročení o 542 tis. Kč. Celkově byly poplatky překročeny o tis. Kč. V roce 2014 byly poplatky ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč vyšší než v roce Překročené příjmy z poplatků se na hospodářském výsledku dle stavu běžných účtů podílely 15,94 %. Výčet poplatků je uveden v tabulce č. 17 na straně 26. 5

6 Tabulka č. 3 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 Položka Popis Skutečnost 12/ Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 902, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 55,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 6 300, Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ,08 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 1353 oprávnění , Odvod z výherních hracích přístrojů , Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí ,26 CELKEM Poznámka Tabulka je uvedena v Kč Daňové příjmy ,29 Na položku 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené se účtuje ekologická daň z vozidel. 6

7 Nedaňové příjmy byly naplněny na 99,79 % upraveného rozpočtu. V roce 2014 činily nedaňové příjmy tis. Kč, tj. o tis. Kč méně než v roce Tabulka č. 4 Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 Položka Popis Nedaňové příjmy 2015 Skutečnost 12/ Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z úroků 8 830, Kurzové rozdíly v příjmech 23, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,09 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od 2222 jiných veřejných rozpočtů 40916, Ostatní přijaté vratky transferů ,78 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 2310 majetku 41202, Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů , Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací ,33 CELKEM Poznámka Tabulka je uvedena v Kč ,50 Na položku 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků patří příjmy z prodeje dřeva, z hrobových míst, za zneškodňování odpadů a svoz odpadů, stočné a reklama v rámci zpravodaje. Na položku 2112 Příjmy z prodeje zboží patří příjmy za tabulky na označování budov a prodej parkovacích hodin. Na položku 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti patří příjmy za věcná břemena. Na položku 2122 Odvody příspěvkových organizací patří odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací. Na položku 2131 Příjmy z pronájmu pozemků patří příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 23 Majetkoprávní odbor. 7

8 Na položku 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z bytového hospodářství a největší část tvoří příjmy z nájmu za kotelny ( Kč). Na položku 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí patří příjmy soustředěné na ORJ 91 Územní rozvoj a nově na ORJ 51 Odbor místního hospodářství (příjmy za odvádění a čištění odpadních vod kanalizace). Na položku 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku patří zejména příjem za nájem Nemocnice Český Těšín, a.s. ( ,- Kč). Na položku 2141 Příjmy z úroků patří příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví. Na ORJ 43 Občanskosprávní odbor byly účtovány úroky v rámci Sociálního fondu. Na položku 2143 Kurzové rozdíly v příjmech se účtuje přecenění v eurech údržba fontány. Na položku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů patří zejména pokuty a penále na ORJ 10 Městská policie a ORJ 53 Odbor živnostenský a dopravy. Na položku 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů patří vypořádání za volby do zastupitelstva obce. Na položku 2229 Ostatní přijaté vratky transferů patří zejména vyúčtování účelových prostředků příspěvkových organizací (vratky za vyúčtování energií roku 2014). Na položku 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku patří příjmy soustředěné na ORJ 43 Občanskosprávní odbor a ORJ 10 Městská policie. Na položku 2322 Přijaté pojistné náhrady jsou účtovány přijaté pojistné náhrady včetně náhrad pro příspěvkové organizace (ty tvoří větší polovinu z celkových přijatých pojistných náhrad). Na položku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady patří náklady řízení k pokutám a největší část poté náhrada za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM ( ,50 Kč). Na položku 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené patří zejména platby za projekty INFOTOUR 4. Modernizace cykloturistického značení systému Regiotour ( Kč) a Info Tessin II ( ,87 Kč). Na položku 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů patří příjmy soustředěné na ORJ 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP (příjmy podle horního zákona a zákona o geologických pracích). Na položku 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací patří vratky půjčených prostředků od příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Kontešinec (na dočasné krytí potřeb financování projektu Výuka jazyků moderně ), Masarykova ZŠ a MŠ (projekt Moderním vzděláváním blíž k přírodě ) a Centrum sociálních služeb (projekt Modernizace vybavení Centra sociálních služeb Český Těšín ). 8

9 Kapitálové příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 23 Majetkoprávní odbor, byly naplněny ve výši 104,33 % upraveného rozpočtu. V roce 2014 činily kapitálové příjmy tis. Kč, tj. o tis. Kč méně než v roce Tabulka č. 5 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 Položka Popis Kapitálové příjmy 2015 Skutečnost 12/ Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 CELKEM ,00 Poznámka Tabulka je uvedena v Kč Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků největší příjem byl z prodeje pozemků pro rozšíření průmyslové zóny ( ,- Kč). Dále prodej pozemku pro výstavbu domu seniorů ART PROSPERA, a.s ( ,- Kč), vypořádání pozemků pod budovami Těšínské jatky, s.r.o. ( ,- Kč), vypořádání pozemků pod přístupovými chodníky na ul. Divadelní aj. Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí jedná se o prodej pěti nebytových jednotek garáží na ul. Hrabinská. Očekávané přijaté transfery byly naplněny na 99,62 % upraveného rozpočtu. V roce 2014 činily přijaté transfery tis. Kč, tj. o tis. Kč více než v roce Pokles je způsoben končícím programovým obdobím roku Struktura přijatých transferů je uvedena v tabulce č. 8 na stranách s rozdělením na transfery neinvestiční a investiční. Tabulka č. 6 - Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 Položka Popis Přijaté transfery Investiční Skutečnost 12/ Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí ,38 CELKEM Poznámka Tabulka je uvedena v Kč ,60 9

10 Tabulka č. 7 - Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 Přijaté transfery Neinvestiční Položka Skutečnost Popis 12/2015 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí ,30 Poznámka Tabulka je uvedena v Kč CELKEM ,59 V úhrnu byly rozpočtové příjmy splněny na 106,38 %, tj. s překročením o tis. Kč oproti upravenému rozpočtu roku

11 Tabulka č. 8 - Struktura přijatých transferů v roce 2015 Účel Částka Souhrný dotační vztah ,00 Kč Dar z kraje na sběr odpadu ,00 Kč Dotace na činnost jednotek SDH Dotace na azylanta CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Český Těšín Centrum sociálních služeb Český Těšín - Modernizace centra sociálních služeb Český Těšín 7 600,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,24 Kč Centrum sociálních služeb Český Těšín - dotace z MPSV ,00 Kč Náklady na čin. odborného lesního hospodáře podle ,00 Kč Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 5 025,00 Kč Podpora a naplňování standardů kvality SPO ,14 Kč ZŠ a MŠ Havlíčkova - Učíme se jazyky ,00 Kč ZŠ a MŠ Havlíčkova - Vybavujeme dílny ,00 Kč Masarykova ZŠ a MŠ - Moderním vzděláváním blíž k přírodě ,69 Kč ZŠ a MŠ Hrabina - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Hrabina ,00 Kč ZŠ a MŠ Kontešinec - Výuka jazyků moderně ZŠ a MŠ Kontešinec - Rozvoj jazykových dovedností žáků ZŠ Kontešinec ,90 Kč ,00 Kč Neinvestice Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - "Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu" Městská knihovna Český Těšín - "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn, 8. ročník" Městská knihovna Český Těšín - "Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín" ,00 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč Dům dětí a mládeže Český Těšín - "Až na kraj Kraje" ,00 Kč Dům dětí a mládeže Český Těšín - "60. výročí folklórního souboru Slezan" Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista ,00 Kč ,00 Kč Bezpečnostní dobrovolník Český Těšín ,00 Kč Český Těšín - Foreznzní značení jízdních kol 2015 Český Těšín - Sociologicko-psychologický výcvik pro rodiče s dětmi ,00 Kč ,00 Kč Obnova památkově významné, historické nemovisti kina Central ,00 Kč Zahrada dvou břehů ,89 Kč IPRM ,45 Kč Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín ,25 Kč Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín ,00 Kč Příspěvek na výkon sociální práce ,00 Kč Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč Přijaté dotace od obcí ,00 Kč Dotace na Centrální registr vozidel ,00 Kč CELKEM NEINVESTICE ,59 Kč 11

12 Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ,00 Kč Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín ,25 Kč Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Svibice, Polní ,00 Kč IPRM ,73 Kč Zahrada dvou břehů ,69 Kč Investice Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská ,90 Kč Centrum sociálních služeb Český Těšín - Modernizace centra sociálních služeb Český Těšín ,10 Kč Masarykova ZŠ a MŠ - Moderním vzděláváním blíž k přírodě ,75 Kč ZŠ a MŠ Kontešinec - Výuka jazyků moderně ,50 Kč Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín ,68 Kč CELKEM INVESTICE ,60 Kč CELKEM ,19 Kč Z celkové částky bylo ,21 Kč (tj. 18,62 % celkových přijatých transferů v roce 2015) přeposláno příspěvkovým organizacím města. Jedná se o dotace od jiných poskytovatelů, které dle platné metodiky protékají účty a rozpočtem zřizovatele. Jednalo se o tyto transfery: a) CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši ,03 Kč b) Modernizace centra sociálních služeb Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši ,34 Kč c) Transfer z MPSV Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši ,- Kč d) Učíme se jazyky ZŠ a MŠ Havlíčkova ve výši ,- Kč e) Vybavujeme dílny ZŠ a MŠ Havlíčkova ve výši ,- Kč f) Moderním vzděláváním blíž k přírodě Masarykova ZŠ a MŠ ve výši ,44 Kč g) Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Hrabina ve výši ,- Kč h) Výuka jazyků moderně ZŠ a MŠ Kontešinec ve výši ,40 Kč i) Rozvoj jazykových dovedností žáků ZŠ Konešinec ZŠ a MŠ Kontešinec ve výši ,- Kč j) Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu Kulturní a společenské středisko Střelnice ve výši ,- Kč k) Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín Cieszyn, 8. ročník Městská knihovna Český Těšín ve výši ,- Kč l) Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín Městská knihovna Český Těšín ve výši 8.000,- Kč m) Až na kraj Kraje Dům dětí a mládeže Český Těšín ve výši ,- Kč n) 60. výročí folklórního souboru Slezan Dům dětí a mládeže Český Těšín ve výši ,- Kč. 12

13 Výdaje: Celkové e byly rozpočtovány ve výši tis. Kč, upravený rozpočet ů činil tis. Kč a skutečné čerpání činilo tis. Kč (85,82 % upraveného rozpočtu). Z toho upravený rozpočet běžných ů byl tis. Kč, skutečné čerpání tis. Kč (86,28 % upraveného rozpočtu) a upravený rozpočet kapitálových ů činil tis. Kč, skutečné čerpání pak tis. Kč (82,69 % upraveného rozpočtu). Závazné ukazatele ů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 18 na stranách Podrobné plnění rozpočtu ů dle jednotlivých položek rozpočtové skladby a dle ORJ je uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu. Nejvýznamnější nedočerpané e s vlivem na hospodářský výsledek: 1) Rozpočtová rezerva města zůstatek činil tis. Kč (50,47 % podíl na celkovém hospodářském výsledku města dle stavu běžných účtů). Jedná se o rezervu, z níž jsou dle potřeby v souladu s usnesením RM a ZM zapojovány peněžní prostředky do upraveného rozpočtu ů. 2) Jmenovité akce města celkový zůstatek na všech jmenovitých akcích města za rok 2015 činil tis. Kč (9,96 % podíl na celkovém hospodářském výsledku města dle stavu běžných účtů). Jednotlivé komentáře všech jmenovitých akcí jsou uvedeny v tabulce č. 20 na stranách ) Projekty města celkový zůstatek dle tabulky č. 25 na straně 50 za rok 2015 činil tis. Kč (1,73 % podíl na celkovém hospodářském výsledku města dle stavu běžných účtů). Graf č. 3 Běžné e jednotlivých odborů v roce 2015 Poznámka Graf je uveden v tisících Kč Největší podíl na celkových skutečných běžných ích má kapitola ORJ 43 Občanskosprávní odbor ve výši tis. Kč (25,46 % skutečně vyčerpaných běžných ů za rok 2015), dále pak kapitola ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ve výši tis. Kč (20,68 % skutečně vyčerpaných běžných ů za rok 2015) a v neposlední řadě kapitola ORJ 51 Odbor místního hospodářství, odd. MH ve výši tis. Kč (18,97 % skutečně vyčerpaných běžných ů za rok 2015). 13

14 Graf č. 4 Kapitálové e jednotlivých odborů v roce 2015 Poznámka Graf je uveden v tisících Kč V roce 2015 dosáhly kapitálové e odboru investičního tis. Kč (79,98 % skutečně vyčerpaných kapitálových ů za rok 2015). Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města Graf č. 5 Neinvestiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v letech Poznámka Graf je uveden v tisících Kč 14

15 Celkový neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím za rok 2015 činil tis. Kč, z toho největší podíl činil u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pod Zvonek tis. Kč (18,83 % na celkové výši příspěvku). Všechny neinvestiční příspěvky jsou uvedeny v tabulce č. 19 na straně 28. Graf č. 6 Investiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v roce 2015 Poznámka Graf je uveden v tisících Kč V roce 2015 byl poskytnut investiční příspěvek čtyřem příspěvkovým organizacím města: a) Dům dětí a mládeže Český Těšín investiční příspěvek byl poskytnut na splátku úvěru (za nákup auta) ve výši ,26 Kč b) ZŠ a MŠ Kontešinec investiční příspěvek na financování projektu s názvem Výuka jazyků moderně ve výši ,50 Kč c) Správa účelových zařízení Český Těšín investiční příspěvek byl poskytnut na financování jmenovité akce s názvem Rekonstrukce strojovny ZS ve výši 200 tis. Kč (v roce 2016 dojde k vrácení části finančních prostředků v rámci vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2015) d) Městská knihovna Český Těšín investiční příspěvek byl poskytnut na financování jmenovité akce s názvem Stavba dřevěného kiosku ve výši ,- Kč. 15

16 Jmenovité akce jsou uvedeny v tabulce č. 20 na stranách Jednotliví správci rozpočtových prostředků zhodnotili (okomentovali) jednotlivé jmenovité akce. Graf č. 7 Vývoj příjmů a ů v letech Poznámka Graf je uveden v tisících Kč 16

17 Město Český Těšín je plátcem DPH. Tabulka č. 9 Dopad plátcovství na rozpočet města v letech Měsíc Daňová povinnost Nadměrný Daňová odpočet povinnost Nadměrný odpočet Daňová povinnost Nadměrný Daňová odpočet povinnost Nadměrný odpočet Daňová povinnost 2013 Nadměrný odpočet Daňová povinnost Daňová povinnost Celkem leden únor bře ze n duben květen červen červenec srpen září říje n listopad prosinec Celkově odvedena DPH z toho v režimu PDP (přenesená daňová povinnost od r. 2012) - hrazeno z položek jednotlivých ORJ z toho hrazeno z položky 5362 ORJ 22 (vývoj daně bez ovlivnění režimem PDP) Vysvětlení k nadměrným odpočtům září Dokončení decentralizace plynových kotelen (Nemocnice Český Těšín a. s.) v částce Kč ,--. Sdružené rozvody tepla (Bytový podnik Č. Těšín a. s.) v částce Kč , duben Revitalizace povodí Olše I. část rekonstrukce a vybudování splaškové kanalizace v celkové částce EUR ,04. Další očekáváné e v této souvislosti do konce roku 2010 činí cca 40 miliónů Kč září Revitalizace povodí Olše I. část rekonstrukce a vybudování splaškové kanalizace v částce Kč , , 2015 Během těchto let nebyl uplatněn nadměrný odpočet. Vysvětlení k daňové povinnosti červenec Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové haly - 1. modifikovaná platba říjen Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové haly - 2. modifikovaná platba 2014 Pokles DPH hrazené z položky 5362 ORJ 22 způsobily vyšší odpočty DPH v rámci akce Vodovod Dolní Žukov - Ovčařina 2015 Nárůst DPH hrazené z položky 5362 nastal v důsledku prodeje pozemků v hodnotě cca 19 mil. Kč, z této transakce byla odvedena DPH ve výši téměř 4 mil. Kč. V rámci přenesené daňové povinnosti byla v souvislosti s projektem Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín odvedena DPH ve výši 4,7 mil. Kč (hrazeno v lednu 2016). 17

18 Hospodaření s majetkem města Tabulka č Stavy dlouhodobého majetku dle rozvahy k Číslo účtu Kategorie Počáteční stav (netto) Oprávky + opravné položky Přírůstek + Úbytek - Konečný stav (netto) A B C D E F=C-D+E 013 Software , , , , Ocenitelná práva , ,00 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 0, Pozemky , , , Kulturní předměty , , , Stavby , , , ,10 Samostatné movité věci a soubory movitých 022 věcí , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0, , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,62 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek , ,00 0, Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0, , ,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 061 vlivem , , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 000,00 0 0, ,00 Majetek celkem , , , ,64 Poznámka Tabulka je uvedena v Kč V roce 2015 došlo k nárůstu stavu majetku města z důvodu zařazení do užívání majetku pořízeného v rámci projektu Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín v hodnotě cca 33 mil. Kč větší část tohoto majetku byla v roce 2016 převedena do správy příspěvkovým organizacím města. Z důvodu změny účetních metod v roce 2010 je drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na účtech 018 a 028 plně odepisován a jeho hodnota v rozvaze je nulová. Tento majetek je nadále ve vlastnictví města. Oprávky se rovnají pořizovací ceně majetku. Tabulka č. 11 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v letech Číslo Oprávky Přírůstek + Kategorie účtu Úbytek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,21 Poznámka Tabulka je uvedena v Kč Odpisování majetku se řídí Organizační směrnicí č. 1/2012 Odpisový plán města Český Těšín, ve znění pozdějších dodatků. Zvolený způsob odpisování pro naplnění ustanovení 7 odst. 1 zákona o účetnictví je rovnoměrný způsob odpisování. O účetních odpisech je účtováno měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce v daném roce. Inventarizace V souladu s plánem byly provedeny inventarizace veškerého majetku a závazků města podle jejich charakteru buďto formou fyzické inventury nebo dokladové inventury. V roce 2015 byly inventury rozděleny do dvou etap. První etapa inventur byla provedena k a poté doplněna o přírůstky a úbytky. Druhá etapa inventur byla provedena k datu

19 V první etapě bylo provedeno 62 fyzických inventur majetku a v druhé etapě 124 dokladových a fyzických inventur majetku a závazků. Celkový počet inventurních soupisů se po optimalizaci jmenovaných dílčích inventarizačních komisí oproti roku 2014 snížil. Hlavní inventarizační komise (dále HIK) uzavřela proces I. a II. etapy inventur zápisy schválenými starostou města a tajemnicí MěÚ, v nichž uložila celkem 21 opatření na základě návrhů dílčích inventarizačních komisí a vlastních zjištění. Plnění těchto opatření v průběhu roku HIK sleduje. Oblast nakládání s majetkem byla rovněž přezkoumána auditorem bez závažných negativních zjištění. Tok peněžních prostředků Stav peněžních prostředků k ,64 Příjmy roku ,98 Výdaje roku ,22 Splátka investičního úvěru I ,00 Splátka revolvingového úvěru II. 0,00 Čerpání revolvingového úvěru II ,21 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru ,82 Stav peněžních prostředků k ,43 V souvislosti s hospodařením v roce 2015 je nutné provést vypořádání vyplývajících závazků a pohledávek. Do závěrečného účtu jsou zahrnuty tyto položky: ZDROJE: 1. Výsledek rozpočtového hospodaření dle stavů běžných účtů k ,21 Kč ,33 Kč 2. Účetní stav peněžních fondů k (podrobnosti uvádí tabulka č. 23 na stranách 42-43) ,10 Kč 3. Aktivní finanční vypořádání příspěvkových organizací založených městem za rok ,74 Kč 4. Aktivní finanční vypořádání účelových prostředků ze státního rozpočtu ,04 Kč POTŘEBY: 5. Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací založených městem za rok Pasivní finanční vypořádání účelových prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a jiných veřejných rozpočtů za rok 2015 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB: ,00 Kč ,97 Kč 2.351,03 Kč ,21 Kč ad 3) Příspěvkové organizace města jsou povinny dle platné organizační směrnice odvést nevyčerpané zůstatky účelových prostředků, které obdržely od města. Po vyhodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací vychází následující odvody městu (z titulu nečerpání prostředků účelově určených na úhradu ů za energie, platy zaměstnanců, odpisy a ostatní): 19

20 Tabulka č. 12 Odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací za rok 2015 ad 4) V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státních fondů byly městem nárokovány doplatky dotací ve výši ,04 Kč, dle tabulky č. 21 na straně 36. Ve finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2015 jsme tuto částku předložili a v roce 2016 obdrželi. ad 5) Jedná se o pokrytí ztráty v roce Tabulka č. 13 Dokrytí finančních prostředků příspěvkovým organizacím za rok 2015 ad 6) V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státních fondů a jiných byly z účtu města odeslány vratky nevyčerpaných dotací ve výši 2.351,03 Kč. Podrobnosti uvádí tabulka č. 21 na straně

21 Finanční prostředky ve výši ,43 Kč jsou soustředěny do následujících peněžních fondů a běžných účtů: Závěrečný účet města za rok 2015 BÚ FRM SF Fondy BÚ Celkem Stav k Finanční vypořádání se SR Vyúčtování přísp. organizací Stav po finančním vypořádání , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Zapojení do schváleného rozpočtu 2016 Zapojení do upraveného rozpočtu , ,00 0, , , , , , , , ,00 Zůstatek finančních prostředků , ,77 783, , , ,21 Zůstatky na bankovních účtech k byly převedeny do rezervy finančního odboru (po odečtení již započítaných volných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu roku 2016). Zůstatek finančních prostředků činí ,11 Kč. Zůstatek finančních prostředků (nebo-li rezerva finančního odboru) je vyšší než rezerva finančního odboru po 19./1/RM ze dne ( tis. Kč),neboť ke dni sestavení tohoto materiálu nebyly do rezervy finančního odboru zapojeny finanční prostředky vyplývající z vyúčtování příspěvkových organizací města. Zapojením do upraveného rozpočtu 2016 je myšlena jak tvorba, tak i čerpání rezervy finančního odboru. 21

22 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací města Rozbor byl předložen ke schválení Radě města samostatně. Rada města schválila usnesením č. 1446/19/RM ze dne podle ust. 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MFČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrky k příspěvkových organizací zřízených městem, schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací k , schválila příděly fondům jednotlivých příspěvkových organizací a uložila odvody příspěvkovým organizacím do rozpočtu zřizovatele z titulu vyúčtování účelových prostředků za rok Tabulka č. 14 Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2015 Příspěvková organizace Výsledek hospodaření po provedení odvodu městu Příděl do Fondu odměn Příděl do Fondu rezervního Krytí VH z rezervního fondu PO Krytí VH neinvestičním finančním příspěvkem v roce 2016 Krytí ztráty z roku 2014 ZŠ a MŠ Hrabina , , ,48 0,00 0,00 0,00 ZŠ a MŠ Kontešinec ,62 0,00 0, ,62 0,00 0,00 ZŠ a MŠ Havlíčkova , , ,65 0,00 0,00 0,00 Masarykova ZŠ a MŠ ,07 0, ,07 0,00 0,00 0,00 ZŠ a MŠ ul. Pod Zvonek ,49 0, ,53 0,00 0, ,96 Dům dětí a mládeže , , ,03 0,00 0,00 0,00 Městská knihovna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" , , ,87 0,00 0,00 0,00 Centrum sociálních služeb , , ,51 0,00 0,00 0,00 Správa účelových zařízení ,97 0,00 0,00 0, ,97 0,00 Celkem , , , , , ,96 Poznámka Tabulka je uvedena v Kč Rozbor hospodaření právnických osob založených či zřízených městem Teplo Těšín, a. s. Účetní závěrka za rok 2015 nebyla v době tvorby tohoto materiálu projednána představenstvem a schválena valnou hromadou společnosti Teplo Těšín, a.s. Provozní výnosy Provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy Finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období tis. Kč tis. Kč tis. Kč 103 tis. Kč 18 tis. Kč 85 tis. Kč tis. Kč 118 tis. Kč tis. Kč 22

23 Úvěry města investiční I. a revolvingový II. Informace o investičním úvěru I. stav investičního úvěru k datu činil ,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) k datu bylo zaplaceno na úrocích celkem ,41 Kč poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu Graf č. 8 - Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech Informace o čerpání revolvingového úvěru II. v roce 2015 byla podána 1 žádost o čerpání úvěru v celkové výši ,21 Kč. v roce 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu činil Kč (překlopení do roku 2016 na investiční úvěr II.) z úvěru byl v roce 2015 financován projekt Zahrada dvou břehů za období leden až listopad 2015 (prosinec 2015 byl zaplacen až v roce 2016) bylo zaplaceno celkem ,00 Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů v roce 2015 bylo uhrazeno celkem ,52 Kč jako úrok z čerpané části úvěru. Graf č. 9 - Vývoj úrokové sazby 1M PRIBOR v roce

24 Tabulka č. 15 Úvěrování v roce 2015 Název projektu a jmenovité akce Čerpání úvěru Příjem dotace Dopad na invest. úvěr - průběžný Zahrada dvou břehů ,21 0, ,21 Celkem: ,21 0, ,21 Poznámka Tabulka je uvedena v Kč Tabulka č. 16 Úvěrování v letech Název projektu a jmenovité akce IPRM - Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Český Těšín Čerpání úvěru Příjem dotace Dopad na invest. úvěr - průběžný , , , , , , , , ,86 Zahrada dvou břehů , ,21 Výměna střešní krytiny víceúčelové sportovní haly , ,48 Celkem: , , ,00 Poznámka Tabulka je uvedena v Kč Závěr Podle ustanovení 42, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Ing. Mgr. Svatavou Hanušovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. osvědčení Příloha 1 Výdaje dle položek rozpočtové skladby dle ORJ Příloha 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 včetně výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 24

25 Tabulka č. 17 Rozpočet příjmů za rok 2015 v závazných ukazatelích Název / popis položky příjmu Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-12/2015 % k uprav. Daňové příjmy - třída ,01% Pol. Daně ,33% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,70% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,48% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,96% 1121 Daň z příjmů PO ,12% 1122 Daň z příjmů PO za obec ,00% 1211 DPH ,74% 1511 Daň z nemovitých věcí ,80% Pol. Poplatky ,77% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů ,12% 1341 Poplatek ze psů ,93% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00% 1344 Poplatek ze vstupného ,00% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ,00% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ,80% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ,32% 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n ,00% 1361 Správní poplatky ,81% Nedaňové příjmy - třída ,79% ORJ 10 Městská policie ,20% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,22% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví ,82% 23 Odbor majetkoprávní ,21% 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém ,00% 43 Odbor občanskosprávní ,64% 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství ,82% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,97% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby ,16% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí ,40% 71 Odbor sociální ,37% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,57% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury ,63% 81 Odbor právní ,50% 91 Odbor územního rozvoje ,56% Kapitálové příjmy - třída ,33% ORJ 23 Odbor majetkoprávní ,33% Přijaté transfery - třída ,62% Pol Neinvestiční přijaté transfery ,45% 42.. Investiční přijaté transfery ,97% Příjmy celkem: ,38% Poznámka Tabulka je uvedena v tisících Kč 25

26 Tabulka č. 18 Rozpočet ů za rok 2015 v závazných ukazatelích ORJ / druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-12/2015 % k uprav. 10 Městská policie ,41% Třída 5 Běžné e ,40% Třída 6 Kapitálové e ,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,06% Třída 5 Běžné e ,64% Třída 6 Kapitálové e ,96% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví ,35% Třída 5 Běžné e ,60% Třída 6 Kapitálové e ,85% 23 Odbor majetkoprávní ,06% Třída 5 Běžné e ,59% Třída 6 Kapitálové e ,14% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém ,52% Třída 5 Běžné e ,22% Třída 6 Kapitálové e ,66% 25 Projektový management - odvody a jiné sankční platby ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 30 Odbor investiční ,59% Třída 5 Běžné e ,18% Třída 6 Kapitálové e ,00% 43 Odbor občanskosprávní ,49% Třída 5 Běžné e ,60% Třída 6 Kapitálové e ,51% 51 Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství ,28% Třída 5 Běžné e ,28% Třída 6 Kapitálové e ,69% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,73% Třída 5 Běžné e ,73% Třída 6 Kapitálové e ,00% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby ,92% Třída 5 Běžné e ,92% Třída 6 Kapitálové e ,00% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP ,53% Třída 5 Běžné e ,53% Třída 6 Kapitálové e ,00% 71 Odbor sociální ,13% Třída 5 Běžné e ,07% Třída 6 Kapitálové e ,00% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,09% Třída 5 Běžné e ,09% Třída 6 Kapitálové e ,75% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) ,35% Třída 5 Běžné e ,36% Třída 6 Kapitálové e ,24% 81 Odbor právní ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 91 Odbor územního rozvoje ,58% Třída 5 Běžné e ,35% Třída 6 Kapitálové e ,05% 26

27 Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2015 Skutečnost Upravený 1-12/2015 % k uprav ,28% ,69% ,82% ,38% Saldo: ,70% Financování: ,70% 8115 Sociální fond ,00% 8115 Fond reprodukce majetku ,00% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,03% 8124 Splátka investičního úvěru - I ,00% 8114 Splátka revolvingového úvěru - II ,00% 8113 Přijetí revolvingového úvěru - II ,00% 8901 Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru ,00% Poznámka Tabulka je uvedena v tisících Kč Tabulka č. 19 Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím za rok 2015 v závazných ukazatelích Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2015 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem Poznámka Tabulka je uvedena v tisících Kč. 27

28 Tabulka č. 20 Seznam jmenovitých akcí v roce 2015 v závazných ukazatelích Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2015 Zůstatek Komentář ORJ 10 - Městská policie Obnova a opravy MKDS Přechod radiového spojení Městské policie Český Těšín z analogového na digitální realizov áno v 10/15 a 12/15 - fa Ing. Ky cik - oprav eny kamery na ul. Hav líčkov a a Hlav ní realizov áno v 12/15 - fa Echoton na základě VŘ uzav řena smlouv a č. 0391/2015/MP/S ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu Výměna vodoměrů na studenou vodu Kysucká 8, v rámci JA by lo v y měněno 114 ks v odoměrů na studenou v odu s dálkov ý m odečtem včetně montáže zpětné klapy Výměna oken Tovární 35 - zadní část domu Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární Oprava sociálního zařízení Na Horkách Neby lo realizov áno, nad domem Tov ární 316/35 by la zrušena národní správ a, dům by l předán v lastníkov i, finanční prostředky by ly použity na v y pořádání příjmů a vý dajů za 3 roky ,--Kč JA realizov ána, by lo oprav eno soc. zařízení v e 3 by tech Realizace proběhla v srpnu v domě by lo instalov áno 15 IP kamer, z nichž jedna by la umístěna v hlav ním v stupu domu a po 2ks kamer na chodbě Kamerový systém Kysucká 1821/ jednotliv ý ch pater domu Rekonstrukce sociálního zařízení v budově bez č. p. na parc. č. 143 k. ú. Horní Žukov V rámci JA by la prov edena rekonstrukce sociálního zařízení - ženy v budov ě parc. č. 143 v Českém Těšíně - Horní Žukov. V rámci JA by la prov edena rekonstrukce rozv odů otopné soustav y v č. topný ch těles v budov ě parc. 143 v Českém Rekonstrukce rozv odů otopné soustav y v č. topný ch těles v budov ě bez č. p. na parc. č. 143 k. ú. Horní Žukov Těšíně - Horní Žukov. ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípová, K Hájence) kupní smlouv a uzav řena, splněno Výkup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice kupní smlouv a uzav řena, splněno Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská kupní smlouv a uzav řena, splněno Výkup pozemků v k.ú. Ropice kupní smlouv a uzav řena, splněno Výkup pozemků podél ul. Ostravská kupní smlouv a uzav řena, splněno Naby tí pozemků dražbou naby tí příklepem, splněno schv áleno v ZM, smlouv a dosud Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM neuzav řena, přev od plnění do r Výkup části pozemku pro cy klostezku kupní smlouv a uzav řena, splněno 28