Město Šumperk - závěrečný účet roku 2014

Transkript

1 Město Šumperk - závěrečný účet roku 2014 Rozpočet 2014 Opatření Rozpočet Skutečnost 2014 Plnění PŘÍJMY tis. Kč I. - XVI. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy Sdílené a výlučné daně: Daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky: Správní agenda (matrika, OP, CP,..) Správní poplatky dopravy Agenda životního prostředí Přijetí žádosti o povolení VHP Agenda výstavby Živnostenská agenda Ověřování, Czech Point Místní poplatky: Komunální odpad Psi VHP (zrušený místní poplatek) Ostatní odvody z vybraných činností: Zkoušky odborné způsobilosti řidičů Odvody z loterií ) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: Příjmy odboru SVV (matrika svatby) Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..) Příjmy městské policie (parkovací karty) Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty Pronájem Nemocnice s.r.o Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše Odvod p.o. Kino OKO Služby za komunální odpad Nájemné za les Příjmy z úroků Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) Fond životního prostředí Přijaté sankční platby a vratky transferů: Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ, a.s Vratky grantů a dotací Finanční vypořádání Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: příjmy z prodeje propagačních předmětů příjmy z prodeje dopravních značek dar (Rákosníčkovo hřiště) TAJ - od obcí technologické centrum

2 - ostatní příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků: MJP - splátka půjčky ZŠ Dr.E.Beneše - vratka půjčky ZŠ 8.května - vratka půjčky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Prevence kriminality Ol.kraj - Středisko ekologické výchovy Švagrov Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt.služeb Volby ČR Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna p.o. - dotace Město čte knihu KÚ - koncert ke státnímu svátku výročí partnerství Bad Hersfeld Od obcí - veřejnopráv.smlouvy Meziobecní spolupráce Doris SVC a ZpDVPP p.o MZ ČR dotace lesy Program regenerace MPR a MPZ Dotace JSDH Vratky granty a dotace, VFP Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Energetické úspory společenského střediska Severka Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického RPS, Prievidzská - etapa 2c Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M Rozpočet Skutečnost Opatření VÝDAJE 2014 Rozpočet 2014 Plnění tis. Kč I. - XV. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Výdaje na platy a pojistné spisovna Výdaje na platy a pojistné SVI Projekt meziobecní spolupráce Oddělení informatiky

3 Provozní výdaje Technologické centrum ) Bezpečnostní rada - krizové řízení ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Volby Zastupitelské orgány provozní výdaje Ekonomické pohřby Fondy (sociální a na úpravu zevnějšku) ) městská policie Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Provoz sběrného dvoru Příčná Odpadové hospodářství SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady MZ ČR dotace lesy Fond životního prostředí ) odbor dopravy Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Armáda spásy Charita Společnost pro podporu lidi s mentálním postižením sociální pomoc dětem a mládeži terénní programy Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky, právní zastoupení...) Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C Sociálně-právní ochrana dětí Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o ZŠ Šumavská p.o. správce hřiště Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s

4 Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o.,olomoucký kraj-regionální fce Městská knihovna p.o. - dotace Městská knihovna p.o Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: Granty a dotace Výkonnostní sport VFP Hokej Šumperk 2003 s.r.o Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o.s Provoz tělovýchovných zařízení Informační centrum Šumperk Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Cestovní ruch Kulturní akce města SPOZ a trhy Veřejná setkání s občany Čarodějnickou cyklotrasou Městská periodika KÚ - koncert ke státnímu svátku výročí partnerství Bad Hersfeld Reprefond starosty ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: Divadlo Šumperk s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu) Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Úhrada za výkon PMŠ a. s Program regenerace MPR a MPZ Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: Úklidové práce PMŠ a.s Dům kultury s.r.o. nákup služeb úroky ČS a.s. úvěr úroky ČS a.s. hypotéka úroky ČSOB a.s. kontokorent služby peněžních ústavů Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: Sdružení obcí středí Moravy Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku Vratka dotace ) Odbor výstavby Činnost stavebního úřadu a památkové péče ) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ

5 Náklady za prostory města jiným správcům Program regenerace MPR a MPZ Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní Náklady odboru majetkoprávního Věcné břemeno Švagrov ) Účelové příspěvky, dotace, půjčky Odbor ŠKV MŠ Sluníčko p.o. (herní prvky, rozvody vody) MŠ Veselá školka p.o. (herní prvky, skříně, výdejny jídelen) MŠ Pohádka p.o. (herní prvky, konvektomat) ZŠ Dr. E. Beneše p.o.(projekt - půjčka a podíl zřizovatele) ZŠ Dr. E. Beneše p.o. (herní prvky ŠD, rekonstrukce WC) ZŠ 8.května p.o. (herní prvky ŠD) ZŠ 8.května p.o. (revital.školní zahrady ZŠ Špk 8.května 63) ZŠ Sluneční p.o. (herní prvky ŠD) ZŠ Vrchlického p.o. (vybavení ŠJ) ZŠ Šumavská p.o. (rozvody vody) Odbor MJP Příspěvky na kanalizační přípojky VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu ) Odbor RÚI Projekty ÚP obcí Územní plán Šumperka Územně analytické podklady Strategický plán města Energetické úspory společenského střediska Severka Energetické úspory objektu Třebízského Energetické úspory MŠ Zahradní ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Sluneční p.o (hřiště) Energetické úspory ZŠ 8.května PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Knihovna Kino Oko Park U Pekárny Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP Optický kabel radnice - Jesenická Úřadovna Jesenická ZUŠ rekonstrukce elektroinstalace Pavlinin dvůr - jižní křídlo Komunikace Evaldova Parkoviště při ulici Finské Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Náhradní výsadba Alej 17. listopadu Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou RPS Prievidzská, etapa 8b - cyklo Temenická Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c Hasičská zbrojnice

6 Kruhový objezd Lidická ul Skatepark Benátky Smetanovy sady Lokalita Za Hniličkou ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření Rákosníčkovo hřiště Veřejné osvětlení Zemědělská Chodník Gen.Svobody RPS Prievidzská 6, etapa Drobné akce Rezerva INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM V Ý D A J E C E L K E M přebytek z minulých let úvěr jistiny úvěrů příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvě 1 510