================================================================== VÝDAJE CELKEM ,66

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok šablony pro ZŠ Příspěvek od e za rok 2011 Celkem Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů =============--=========---====================== 3. úroky 79,66 =================================================================== 4. Zúčtování fondů ===================================================== PŘÍJMY CELKEM ,66 VÝDAJE 1. Náklady na platy pracovníků školy a) základní škola pedagogové pedagogové nepedagogové J b) školní družina -pedagogové Ostatní osobní náklady (dohody) Zákonné odvody a) zdravotní a sociální pojištění b) základní příděl do FKSP Ostatní ONIV a)nákl.mšmt -plavání b) uč. pomůcky vě: SW c) popl.dvpp-semináře d)zákon. poj. -Kooperati va e) ÚZ šk.vybav.l.tř l šablony pro ZŠ-majetek Ostatní provozní náklady a) čerpání příspěvku e b) čerpání poplatku ŠD 1l.000 c) čerpání připsaného úroku 79,66 d) práce se Šablonami Zúčtování fondů a) čerpání FKSP b) dar Zbrojovka c) dar nadace Děti-kultura-sport d) čerpání FO , ================================================================== VÝDAJE CELKEM ,66

2 Hospodářský výsledek: příjmy výdaje , ,66 =--===--================================================ Dotace od státu za rok 2011 Čerpání k Zůstatek dotace o ================================================ Příspěvek od zřízovatele 2011 Čerpání k zůstatek příspěvku o Připsaný úrok 79,66 Čerpání k zůstatek příspěvku o Poplatek za ŠD čerpání poplatku ŠD zůstatek poplatku ŠD o Komentář: ONlV- rozpis položek mzd.nákl.mšmt -plaváni uč.pomůcky vč.sw popl.dvpp-semináře zákon.poj.-kooperativa pomůcky-integrace 900 Celkem ÚZ šk.vybav.1.tř ================

3 Majetek pořízený v roce 2011 Účet 018 -Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 1.000,- Kč SW Odesílání výkazů do CSUI SW Win 2008 Smart 2x SW Diktáty, ČR 2x stát Celkem Účet 028 -Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Nástavkový úl Pracovní stůl 2x Kontejner šuplíkový 2x Skříň policová 3x Skříň na knihy Regál na aktovky 6x2.520 Kontejner pojízdný Skříň šuplíková 4x3.900 Skříň policová 3x2.640 Nástěnky 9x1.308 Vysavač Psací stůl 2x Zásuvkový box Skříňka závěsná 4x Skříň na lednici Schůdky hliníkové Prvouka-soubor map Projektor BENQ 2x21.364,- Interaktivní tabule 2x ,- Server HP Proliant Prac.stanice PHP Pro 15xI3.462,- Monitor 22" Lg Led 15x2.880,- otebook HP Pro 2x27.201,- Bezdrátový router Přepínač switch 24-port Barevná tiskárna Epson Digitální fotoaparát Canon Nadace Děti-kultura-sport Zbrojovka Zbrojovka Zbrojovka stát Celkem Operativní evidence Nástěnky 3x840,- Plastové židle 14x399, 6x749 Celkem

4 ZŠ-čerpání státní dotace k dle 2. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu IV na rok 20 II PLATY plán čerpání zůstává ZŠ hr.mzdy-pedag, ŠD hr.mzdy-pedag. ZŠ hr.mzdy-nepedag. ÚVP-hr.platy celkem ============================================= OON 521 ZŠ dohody ZŠ dohody integrace Celkem o IV 524 ZŠ zdrav.,soc.poj.-pedagog ŠD zdrav.,soc.poj.-pedagog ZŠ-zdrav.,soc.poj.-nepedag ÚVP-odvody 35%.vČ.ONIV Zákl.příděl do FKSP náhrada nemoc ostatní ONIV ÚVP l.roč celkem =================================================================== -šablony pro ZŠ , ,80 =============================================================== Celkem , ,80 =====================--==========================================

5 ČERP ÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD zňrzov ATELE- ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ================================================================= Účet položka plán čerpání zůstává Celkem na provoz Celkem na majetek Opravy a udržování Na platy Na odpisy Náklady na realizaci podpůrných prací v souvisl. se Šablonami na ZŠ , , Celkem Připsaný úrok , ,66 Celkem , , Spotřeba materiálu knihy do knih. před.tisku,cd kancelářské potřeby čistící prostředky všeobecný materiál učebnice uč. pomůcky tiskopisy-vysvěd. tříd.knihy ochranné prac.pomůcky Spotřeba energie vodné plyn elektřina Cestovné Služby nehmot. majetek známky, poštovné telefonní poplatky+internet ost.služby (rež.nákl.obědy) údržba počítač.sítě ostatní služby (OTK TV nářadí apod.) správa internet.serveru roční udržovací popl.keo přeprava žáků do plavání pronájem bazénu semináře zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojištění osob úhrada úrazu Poplatky bance Poplatky bance , , ,70 (pomúcky pro prváky) 2.097, , ,

6 Odpisy odpisy (budova) opravy a udržování ( kominické práce, revize plyn.zařízení) ================================================== 501 Majetek ,99 (skříň na knihy, kontejner, vysavač, psací stoly skříňky) ========--======================================================== 521 Mzdové náklady Hrubá mzda Odvody 35 % Odvody 35 % z FO-čerpání =============================================================== Čerpání poplatku ŠD: (org.10) odměny dětem při soutěžích spotř.mater.pro výuku hry,pomůcky do ŠD Celkem ======================= Dar adace Děti-kultura-sport Zůstatek k Čerpání daru (nástavkový úl) Zůstatek ========================== Lfinanční dar Česká Zbrojovka Příjem Čerpání (pracovní stůl2x, kontejner 2x, skříň policová 3x) Zůstatek finanční dar Česká Zbrojovka Příjem ,- Čerpání Zůstatek ,- (bude se čerpat v roce 2012) ========================== 3. finanční dar Česká Zbrojovka Příjem ,- (pohledávka roku 201 1) Čerpání Zůstatek ,- (bude se čerpat v roce 2012) ===============--====

7 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Účet 412lxx PŘÍJEM: Základní příděl Celkem VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Poukázka na bowling Připojištění zaměstnanců Celkem Účet Počát. stav k Příjem 2011 Výdej , Zůstatek k ,87 Účet PŘÍJEM: Základní příděl Připsané úroky Převedené poplatky vratka penzijního připoj ištění , , Celkem ,10 VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Připojištění zaměstnanců Poplatky Výběr hotovosti Celkem Účet Počát.stav k Příjem 2011 Výdej ,09 (plus ,78+54= ) , Zůstatek k ,19 (plus , =13.081,87) ==============================

8 REZERVNÍ FOND Účet 413 Stav k Příděl za rok 2010 Čerpání v roce Zůstatek k ,72 598,72 ========================================================== Účet 414 Stav k Příjem dar-česká Zbrojovka Čerpání daru Česká Zbrojovka Čerpání daru nadace Děti-kultura-sport Zůstatek k =====--===================--======--================= Účet 411 Zůstatek k Čerpání 2011 Zůstatek k FONDODMĚ =================================================================

9 PŘÍSPĚVEK OD OBCE V ČÁSTCE ,- KČ Šablony na ZŠ-podpůrné práce (org.12) všeobecný materiál 3.600, všeobecný materiál 2.271, všeobecný materiál 959, majetek nad 1.000, , majetek , majetek do 800, , opravy a udržování 1.183, opravy a udržování 3.583, opravy a udržování opravy a udržování revize elektro nehmotný majetek servisní práce ostatní služby Celkem čerpání k ,- (výsuvy na klávesnice 15x Bičan) (sluchátka,přepínač, Vagunda) (prodlužovací šňůry) (regál na aktovky, Bičaan) (nástěnky 3x, Bičan) (plast.židle 14x ) (oprava topného tělesa) (osvětlení, zásuvky, Slunečko) (malování, Kusák) (oprava a montáž kabeláže) (landrýsek - dvě faktury) (program AVG 20 licencí, Vagunda) (s rvisní práce, Vagunda) (analýza topologie sítě atd. Vagunda) DOTACE Šablony do základní školy (nakoupený majetek) v roce Projektor BENQ Interaktivní tabule Server HP Proliant Prac.stanice PHP Pro 3300 Monitor 22" Lg Led otebook HP Pro Bezdrátový router Přepínač switch 24-port Barevná tiskárna Epson Digitální fotoaparát Canon program Smart Notebook-multilicence program MS WIN 2008 Server klávesnice držák projektoru spojovací kabel 2 ks 2 ks 1 ks 15 ks 15 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 1ks 1 ks 2 ks 2 ks , , , , , , , ,- 216,- 953,50 693, , , , , , , , , , , , , ,- Celková cena faktury je ,- Úhrada faktury je ve 2 splátkách. První splátka ve výši ,- byla , druhá splátka bude až po obdržení další 40% části dotace. =========================================================== Poznámka: V roce 2011 jsme dostali 60% přiznané dotace na Šablony (tj ,80 Kč), dalších 40% (tj ,20 Kč) bude poskytnuto v roce Celková dotace na Šablony je ,- (z toho je 85% a 15% stát).

10 PŘEHLEDY ZŠ-Rezervní fond Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004(žíněnka) Zůstatek k Tvorba za rok 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2006-(malování) Zůstatek k Tvorba za rok 2006 Čerpání 2007-(židle) Zůstatek k Tvorba za rok 2007 Zůstatek k Tvorba za rok 2008 Příjem daru 2009 Čerpání daru 2009 Zůstatek k Tvorba za rok 2009 Dar Nadace Děti-kultura-sport Dar Zbrojovka Čerpání daru Nadace Čerpání daru Zbrojovky Čerpání RF (nábytek 1.tř.) Zůstatek k Dar Zbrojovky 3x Tvorba za rok 2010 Čerpání daru Zbrojovky Čerpání daru Nadace Nevyčerpaná dotace Zůstatek k , , , , , , , ,78 79, , , , , , , ,52

11 Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2005 Zůstatek k Zůstatek k Příděl za rok 2007 Čerpání 2008 Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Čerpání 2011 Zůstatek k ZŠ-Fond odměn 3.950, , , , , , ,- 19, , , , , ,- 998,- ZŠ-FKSP Delimitace 2003 Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2003 Zůstatek k Tvorba za rok 2004 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2005 Zůstatek k Tvorba za rok 2006 Čerpání v roce 2006 Zůstatek k Tvorba za rok 2007 Čerpání v roce 2007 Zůstatek k Tvorba za rok 2008 Čerpání v roce 2008 Zůstatek k Tvorba 2009 Čerpání 2009 Zůstatek k Tvorba 2010 Čerpání 2010 Zůstatek k Tvorba 2011 Čerpání 2011 Zůstatek k , , , ,70 (minus nepřevedený popl. bance 207,25= stav účtu ,45 Kč) , , ,10 (minus nepřevedený popl. bance 76,33 = stav účtu ,77 Kč) , , ,10 (minus nepřevedený popl. bance 85,72=stav účtu ,38 Kč) , , ,68 (minus nepřevedený popl. bance 144,93=stav účtu Kč) , ,37 (minus nepřevedený popl.bance 72,97=stav účtu 1.003,40 Kč) , , ,37 (minus nepřevedený popl.bance 121,96=stav účtu 4.837,41) , ,87 (minus nepřevedený popl.bance ,zákl.příděl ,-2.751,- -54,-=stav účtu 4.702,20) ,87 (minus nepřevedený popl. bance 99,78-zákl.přiděl =stav účtu ,09) 21.] ,87 (minus , =stav účtu 9.361,19)

12 ZŠ-výsledek hospodaření Rok 2003 Výsledek hospodaření přísp.organizace ,23 Z toho 20% do fondu odměn 3.950,- Z toho 80% do rezervního fondu ,23 Rok 2004 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu Rok 2005 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu , , , , , ,79 Rok 2006 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace 130,25 130,25 Rok 2007 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu 98, ,70 Rok 2008 Výsledek hospodaření do rezervního fondu Rok 2009 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace přísp.organizace 6.267, , , ,17 Rok 2010 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace 598,72 598,72 Rok 2011 Výsledek hospodaření přísp.organizace Kontroly: Dne 28.června 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2011. Kontrolu provedli Ing. František Pochylý, a Ing. František Macek, zastupitelé obce Hradčovice Dne 15.prosince 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 6-12/2011. Kontrolu provedl Ing. František Macek, zastupitel obce Hradčovice V Hradčovicích Zpracovala: L.Šišáková