ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok 2012

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok Hospodaření Obce Velká Hleďsebe (dále jen Obec) v roce 2012 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2012 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce č. 4C/16/XII/2011 ze dne ) a následně se řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo Obce usnesením č. 4A/19/III/2012 ze dne Celkový hospodářský výsledek hospodaření Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil ziskem ve výši ,21 Kč. Stav na účtech k je ,68 Kč Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2012 schválen ve výši ,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů upraven na ,- Kč. Celkové dosažené příjmy obce (po konsolidaci) činily ,80 Kč. Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2012: 26 % daňové příjmy 15 % nedaňové příjmy 39 % kapitálové příjmy 20 % přijaté transfery Daňové příjmy Daňové příjmy obce v roce 2012 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 108,50 %, celkem činily ,26 Kč. Přehled daňových příjmů v roce 2012: Daně z příjmu fyzických osob Daně z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy a odvody v oblasti živ. prostředí Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti ,31 Kč ,30 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,53 Kč Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Obce v roce 2012 překročily výše schváleného rozpočtu, byly plněny na 203,84 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2012 obdržela, byl ,66 Kč. Nedaňové příjmy tvořily tyto položky: Splátky půjčených prostředků (Klimentovská a.s.) ,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč Příjmy - knihovna 1.160,00 Kč Přijaté neinvestiční dary ,00 Kč Příjmy z pronájmu tělocvičny ,00 Kč Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné, zrušení předkup. práva ,00 Kč Nebytové hospodářství příjmy za služby, nájemné, ost. služby ,22 Kč - příjmy z pronájmu movitých věcí 5 Pohřebnictví - nájemné + služby ,00 Kč Příjmy z pronájmu majetku 1.677,50 Kč Příjmy za moštování, prodej dřeva ,00 Kč Přijatý dar na výsadbu stromů 7.440,00 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Kč

2 Příjmy za sběr a svoz ost. odpadů příjmy za šrot ,00 Kč Příjmy za tříděný odpad ,50 Kč Činnost místní správy pojistné náhrady ,00 Kč - svatby 7.450,00 Kč - věcná břemena ,00 Kč - náhrada způsobené škody 2.000,00 Kč Úroky ,59 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend ,85 Kč Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2012 výše ,- Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 215,99 %. Kapitálové příjmy tvořily: Příjmy z prodeje bytových jednotek Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (Riviéra, objekty v kasárnách) Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přijaté dotace Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2012 ve výši ,88 Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 552 %, upraveným rozpočtem byly dorovnány na 100 %. Obec obdržela v roce 2012 tyto dotace: neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy ve výši ,20 Kč (Volby do zastupitelstev kraje) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč (dotace na státní správu a školství) neinvestiční dotace ze státních fondů ve výši ,- Kč (SZIF Vybavení tělocvičny ve V. Hleďsebi) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč (Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti koordinátor, uklízeči veřejných prostranství 85 % financováno z prostředků ESF, 15 % ze státního rozpočtu) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,68 Kč (Ministerstvo životního prostředí Sanace bývalého vojenského areálu Kovo) neinvestiční dotace od obcí ve výši ,- Kč (školné za přespolní žáky) investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,41 Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj Technopark Klimentov - sítě) investiční dotace od mezinárodních institucí ve výši ,59 Kč (Komerční banka program MIF úroky na úvěr rekonstrukce komunikací) Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2012 ve výši ,- Kč. V průběhu roku 2012 došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na ,- Kč. Celkové hrazené výdaje Obce za rok 2012 dosáhly částky ,59 Kč a byly tak ve vztahu ke schválenému rozpočtu čerpány na %. Běžné výdaje Obce dosáhly po konsolidaci výše ,35 Kč, což činí 47 % veškerých výdajů. Kapitálové výdaje Obce v roce 2012 byly ve výši ,24 Kč, což činí 53 % veškerých výdajů. Výdaje v roce 2012 byly čerpány: Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři) ,00 Kč Silnice - nákup materiálu (posyp komunikací) ,00 Kč - zimní údržba, dopravní značení, nájem, revize, geod.zaměření ,00 Kč - opravy komunikací ,00 Kč - stavby - komunikace starý Klimentov ,00 Kč - sídliště Klimentov ,37 Kč - Husova ulice ,20 Kč - Kollárova ulice ,52 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací - nákup materiálu, služby ,00 Kč - výstavba chodník Klimentovská ulice ,24 Kč

3 - chodník u školní jídelny ve Velké Hleďsebi ,00 Kč - příspěvek Mariánskolázeňsku vlastní podíl k dotaci - Budování ,00 Kč doprovodné cyklistické infrastruktury Provoz veřejné silniční dopravy ,00 Kč Pitná voda vodovod vlastní podíl k dotaci Technopark sítě ,95 Kč Odvádění a čištění odpadních vod - opravy ,00 Kč - splašková kanalizace vlastní podíl k dotaci Technopark sítě ,51 Kč Úpravy drobných vodních toků projekt ZKT, Schlötzerbach ,00 Kč Předškolní zařízení - Mateřská škola Velká Hleďsebe neinvestiční příspěvek ,00 Kč - Mateřská škola Klimentov neinvestiční příspěvek ,00 Kč - Mateřská škola Velká Hleďsebe investiční příspěvek ,00 Kč - Mateřská škola Klimentov projekt.dokumentace kotelna ,00 Kč Základní škola - oprava podlah ,00 Kč - školné za dojíždějící žáky Zvláštní škola v Mar. Lázních - neinvestiční příspěvek ,00 Kč ,00 Kč Činnost místní knihovny ,03 Kč Ostatní záležitostí sděl.prostředků Hleďsebský zpravodaj Kultura a kulturní akce - Kronika obce - ostatní akce pořádané Obcí Velká Hleďsebe (Májka, Noc s Andersenem, Vítání občánků, 17. listopad, Masopust, Předvánoční setkání důchodců, Adventní koncerty, Den učitelů, Předvánoční dílny (2), Velikonoce, Noc fotbalistů Jubilea důchodci, Den naruby, Nový rok) Ostatní tělovýchovná činnost - vybavení tělocvičny dotace a vlastní podíl obce - oprava staré tělocvičny - příspěvek na činnost TJ Sokol - akce Slavkovská padesátka, Vánoční turnaj v kopané - odměna za úspěchy v moderní gymnastice (Zdrhová, Košťálová) Využití volného času dětí a mládeže - Dětský den - příspěvek na činnost Junák, svaz skautů a skautek - finanční dar modelářství - fotbalové soustředění TJ Sokol - Vánoce v družině, soutěže a občerstvení Bytové hospodářství - náklady na bydlení - teplo, voda, el. energie, ost. služby, materiál, odvoz odpadu, odečty, vyúčtování - kolky (prodej BJ ve Velké Hleďsebi) - konzultační a právní služby - fond oprav - telekomunikační služby - výměna vodoměrů - ostatní opravy anténa, výtah, vodoinstalace, hasicí přístroje, dveře Nebytové hospodářství (Žižkova 250, Pohr. Stráže 125 Pošta, ubytovna Klimentov, budova Obecního úřadu, kotelny, kasárna) - platy + pojistné - nákup materiálu, pohoštění - znalecké posudky kasárna - hlídací služba kasárna - drobné služby (odvoz odpadu, odečty, ) - spotřeba energií - telekomunikační služby - oprava podlah v nové tělocvičně - opravy v budově TJ Sokol - opravy kotelny v bytových domech (revize) - opravy česká pošta - opravy obecní úřad 1.482,00 Kč ,00 Kč ,87 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.880,00 Kč ,00 Kč 6.879,00 Kč ,45 Kč ,00 Kč 9.508,00 Kč 9.228,00 Kč ,29 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,31 Kč ,91 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč 7.185,10 Kč ,80 Kč

4 - ostatní drobné opravy (moštárna, kasárna, kotelna K 302, Klim. 119, Žižkova 250) - daň z převodu nemovitostí (prodej Riviéra, kasárna) - stavba nové tělocvičny v kasárnách (obložení, výměna oken, technický dozor stavby) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení - elektrická energie - opravy a udržování, zpracování projekt. dokumentace, připojení odběrného místa - stavba nové veřejné osvětlení (Kollárova, Husova, Klimentov) Pohřebnictví - odvoz odpadu - oprava studny Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - projektová dokumentace plynová přípojka Klim. sídliště - opravy a údržba - Technopark Klimentov sítě - plynofikace Komunální služby a územní rozvoj - veřejně prospěšné práce - sanace bývalého areálu Kovo - geodetické práce, znalecké posudky, daně a poplatky, ost.služby - nákup pozemků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,83 Kč 2.790,00 Kč ,00 Kč 1.809,50 Kč ,45 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,93 Kč ,00 Kč Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálního odpadu ,00 Kč - sběrný dvůr ,00 Kč - tříděný odpad ,00 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy sekaček, multikár - pohonné hmoty - nákup materiálu na opravy a udržování majetku - zaměstnanci Obce a výdaje s nimi spojené - nákup drobného dlouhodobého majetku - kácení a údržba zeleně - ostatní drobné služby (projektová dokumentace, asistence, údržba) - projekt Zelená osa - leasing kolový traktor - správa a údržba kostelních hodin Sociální pomoc - příspěvek na lyže pro invalidy Požární ochrana příspěvek na zajištění soutěže Krajské sdružení hasičů Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev obcí Činnost místní správy - mzdové prostředky, pojistné, soc, příspěvky - kancelářské potřeby, ochr. pomůcky, tisk, programy,pohoštění, kolky) - náklady na provoz budovy obecního úřadu (energie, opravy) - služby spojené s činností místní správy (poštovné, tel.služby,školení, služby zpracování dat, cestovné, programátorské služby, SW služby, webové stránky, hlídací služba atd.) - projekt Parpe - právní služby - kurzové rozdíly - neinvestiční transfery obcím (Město Mar.Lázně projednání přestupků) - poskytnuté příspěvky (DSO, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu Venkova, Aragonit) - nákup drobného dlouhodobého majetku ,00 Kč ,20 Kč ,26 Kč ,74 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.000,00 Kč 8.000,00 Kč ,88 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,08 Kč ,66 Kč ,59 Kč ,00 Kč ,43 Kč ,00 Kč ,87 Kč ,30 Kč - vratka dotace státnímu rozpočtu Obnova občanského vybavení ,00 Kč Výdaje z finančních operací úroky (úvěr) - poplatky bance Pojištění majetku Platby daní a poplatků (daň z příjmu právnických osob, DPH) ,91 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Obce V roce 2012 byly z rozpočtu Obce poskytnuty: 1. neinvestiční dotace TJ Sokol na činnost ve výši ,- Kč 2. neinvestiční příspěvek na školství ve výši ,- Kč (Městu Mar. Lázně Zvláštní škola) 3. neinvestiční příspěvek veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků ve výši ,- Kč (Město Mariánské Lázně) 4. neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím na činnost oddílu ve výši 5.000,- Kč (Junák, Svaz skautů a skautek ČR) 5. neinvestiční příspěvek Krajskému sdružení hasičů na zajištění soutěže Mistrovství České republiky mladých hasičů ve sportu ve výši 5.000,- Kč. 6. neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO na činnost (rok 2012 a 2013) ve výši ,- Kč 7. neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO na předfinancování projektu Mariánskolázeňskem ve výši ,- Kč, projektu Náš region ve výši ,19 Kč a projektu Pořízení technického zázemí ve výši ,48 Kč. 8. neinvestiční příspěvek Aragonitu na pořádání festivalu zdravotně postižených Souznění ve výši 8.000,- Kč. 9. členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 6.221,20 Kč. 10. členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ve výši 2.000,- Kč. 11. neinvestiční příspěvek Českému svazu včelařů ve výši ,- Kč Úvěr Decentralizace vytápění obecních panelových domů a mateřské školy na sídlišti ve Velké Hleďsebi V roce 2010 uzavřela Obec smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s., Praha na výstavbu malých kotelen v bytových panelových domech ve výši ,- Kč. V roce 2011 byl čerpán úvěr ve výši ,20 Kč. V roce 2012 bylo zaplaceno na splátkách úvěru ,- Kč. K má Obec závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši ,20 Kč Leasingová smlouva s firmou VB Leasing CZ, spol. s r.o., Brno V roce 2011 byla uzavřena leasingová smlouva na nákup kolového traktoru ve výši ,00 Kč. První splátka byla uhrazena v měsíci září Během roku 2012 bylo na leasingu zaplaceno celkem ,- Kč. Leasingová smlouva končí v únoru roku Úvěr Rekonstrukce místních komunikací ve Velké Hleďsebi a Klimentově V roce 2011 uzavřela Obec smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s., Praha na rekonstrukci místních komunikací v obci ve výši ,- Kč. V roce 2012 byl čerpán úvěr ve výši ,02 Kč. Z výše uvedeného úvěru byly zrekonstruovány komunikace Husova, Kollárova, Klimentov II. a III. etapa, veřejné osvětlení Husova, Kollárova ulice, Klimentov a chodník Klimentovská ulice. Úvěr je splatný od ledna 2013 a poslední splátka bude uhrazena v únoru K má Obec závazek vůči Komerční bance, a.s. ve výši ,02 Kč. 2. Peněžní fondy Obce 2.1 Sociální fond Sociální fond byl založen v roce 2004 usnesením Zastupitelstva Obce č. 10/19/II/2004 ze dne Tvorba sociálního fondu obce v roce 2012 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu, které byly schváleny usnesením zastupitelstva 12/23/VI/2012 ze dne Příjmy sociálního fondu: základní finanční příděl. 7 příjmy z úroků. 106,56 Kč Výdaje sociálního fondu: penzijní připojištění ,00 Kč příspěvek na dovolenou ,00 Kč příspěvek na stravování ,00 Kč příspěvek na kult. akce ,00 Kč poplatky ,00 Kč Zůstatek účtu činil k 31. prosinci 2012 částku 5.636,80 Kč.

6 2.2 Fond rezerv a rozvoje a Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje a Fond rozvoje bydlení Obce byly zrušeny v roce Příspěvkové organizace Obce Příspěvkové organizace Obce Velká Hleďsebe skončily k svá hospodaření s přebytky, Mateřská škola Klimentov se ziskem ve výši ,29 Kč, příspěvková organizace Mateřská škola Velká Hleďsebe se ziskem ,88 Kč a Základní škola Velká Hleďsebe se ziskem ,43 Kč. 4. Akciová společnost Obce Velká Hleďsebe Dne Obec založila akciovou společnost Klimentovská a.s. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Základní kapitál tvoří 26 akcií po ,- Kč. Akciová společnost je založena za účelem péče o správu, revitalizaci, všestranný rozvoj a poskytování služeb na území obce Velká Hleďsebe. Výroční zpráva, hospodářské výsledky a činnost akciové společnosti jsou zveřejněny na stránkách Obec Velká Hleďsebe vede k pohledávku ve výši ,- Kč (z toho je půjčka neinvestiční ,- Kč a investiční ve výši ,- Kč) vůči Klimentovské a.s. V roce 2010 byl předán společnosti Klimentovská a.s. majetek ve výši ,36 Kč (pozemky a ostatní stavby) jedná se o navýšení základního kapitálu společnosti (nemovitosti určené pro výstavbu Technoparku Klimentov) Usnesení Zastupitelstva č. 14/46/VII/2010 z Přezkoumání hospodaření Obce Velká Hleďsebe Dne a bylo provedeno u Obce Velká Hleďsebe přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz Fin 2-12 M Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 11. března 2013 Sejmuto: