leden 2017 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 prijmy 1/8 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2017 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

Transkript

1 leden Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok prijmy 1/8 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 Správní poplatky 160 Poplatky a daně Celkem daňové příjmy Třída 2-nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti 0 Celkem nedaňové příjmy 55 Třída 4-přijaté dotace Celkem přijaté dotace Rozpočtové zdroje celkem Třída 8-financování Celkem financování Finanční zdroje celkem

2 leden Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok vydaje 2/8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 5-běžné výdaje Silnice Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň x 504 Služby soc. péče Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Celkem běžné výdaje Třída 6-kapitálové výdaje Investiční výdaje celkem Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 180 Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem

3 leden Návrh finančního plánu MČ Praha-Suchdol na rok fin_plan 3/8 Finanční plán zdaňované činnosti Položka Text tisíc Kč Příjmy bytové hospodářství 603 Nájemné z bytů Nájemné z nebytových prostor (BH) Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy: Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda 400 Plyn 800 Elektrická energie 140 Celkem výdaje: Příjmy vedlejší hospodářská činnost 603 Nájemné celkem Nájemné z pozemků Nájemné z nebytových prostor 340 Nájemné ze zahrádek 300 Nájemné z pozemků pod garážemi 90 Nájemné - splašková kanalizace do ČOV Roztoky Úrok banky Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce) FVE Stehlíkova - prodej elektřiny 279 Celkem příjmy: Výdaje vedlejší hospodářská činnost 5xx Výdaje VHČ Materiál Spotřeba energií Mzdy, Pojištění, ZP Kooperativa poj Ochranné prac. pomůcky Opravy a údržba Opravy a údržba kanalizace Vyrovnávací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky Služby (revize atd.) Služby (pojištění, popl. bance apod.) Opravné pol. k pohledávkám Daň z příjmu právnických osob za minulý rok Celkem výdaje: Zdaňovaná činnost (příjmy - výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)

4 leden Komentář k rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok komentar 4/8 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze předkládá rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol návrh rozpočtu na rok. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 28,4 mil. Kč - daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 6,1 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatek z VHA (UZ98) 1,5 mil. Kč - financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 10,5 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV) Hlavními výdaji rozpočtu jsou: - investice do majetku městské části ve výši 17,7 mil. Kč - financování školství ve výši 7,6 mil. Kč - likvidace odpadu, úklid skládek 950 tisíc Kč - údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba 1,1 mil. Kč - platy administrativních zaměstnanců a dělníků 10,4 mil. Kč - odměny zastupitelů 2,2 mil. Kč - opravy komunikací ve výši 1,65 mil. Kč - rekonstrukce komunikací 2 mil. Kč - projekty, studie 1,2 mil. Kč - modernizace vybavení v knihovně - dar od Letiště Praha, a.s., Dobré sousedství 150 tisíc Kč - podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) 566 tisíc Kč - granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury 925 tisíc Kč - nákup dodávky-elektromobil 850 tisíc Kč - nákup multikáry - svozového vozidla včetně kontejnerů 2,15 mil. Kč - spolufinancování výstavby splaškové kanalizace (TV Suchdol - Horní Sedlec) 2,3 mil. Kč - revitalizace vodoteče Keltů 4,2 mil. Kč Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu: Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok (příjem v III. Q. ) Dotace z NFŽP - elektromobil 230 Dotace z OPŽP - kanalizace Horní Sedlec Ponechání dotace z rozpočtu HLMP na projekty rozvoje zeleně Ponechání dotace z rozpočtu HLMP na akci Splašková kanalizace Horní Sedlec Odvod DPH za IV. Q. (snížení stavu BU) 300 Návrh rozpočtu příjmová strana třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 4 Přijaté dotace Rozpočtové zdroje celkem třída 8 Financování Zaměstnanecký fond Převod z FRR 0 0 Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98) Návrh rozpočtu výdajová strana třída 5 třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Daňové příjmy - třída Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí) 1341 Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ Celkem daňové příjmy: Nedaňové příjmy třída 2 Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z minulých let Příjmy celkem: Výdaje celkem: /607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně) /901 Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků) 20 5 Celkem nedaňové příjmy: 70 55

5 leden Komentář k rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok komentar 5/8 Přijaté dotace třída Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) Neinvestiční dotace přijaté od obcí Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 21/1 ze dne díl sdílených daní HLMP (min. příspěvek Kč na obyvatele) je rozdělen dle kritérií: 30 % dle DPFOP (průměr za r ), 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy, 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek MČ mimo TSK Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) Převod z bytového hospodářství - náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti Převod z bytového hospodářství - zapojení do rozpočtu MČ Převod z VHČ - zapojení do rozpočtu MČ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců) Celkem přijaté dotace Běžné výdaje třída Silnice 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ) Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova žáků Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na 160 dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 5909 Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách MČ Neinvestiční příspěvek ZŠ Opravy a udržování ZŠ (rozšíření kapacity školy a jídelny) Příspěvek na provoz školní jídelny Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na 390 dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 5909 Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách MČ Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Knihy, uč. pomůcky Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení, 150 tisíc Kč je dar od Letiště Praha, a.s. na vybavení Dobré sousedství 5139 Nákup materiálu Služby pošt Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. ) Opravy a udržování Pohoštění Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců Věcné dary Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování (památníky na území MČ) Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem) Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem) Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek, cvičení seniorů,

6 leden Komentář k rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok komentar 6/ Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky, činnost redaktora, 200 tisíc Kč je úhrada nefakturovaných služeb vydávání SL za rok 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, ples, výstavy, vítání občánků, setkání a dary jubilantům 5139 Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,... ) Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA) Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce,.) Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf,...) Pohoštění (jubilanti) Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.) Věcné dary (jubilanti, vítání,...) Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání neziskovým org. působících na území MČ Ostatní tělovýchovná činnost Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Využití volného času dětí a mládeže Grantový program na podporu neziskových org. působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží 3632 Pohřebnictví Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro pejskaře 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 920 Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky 300 tisíc Kč - nefakturovaná výsadba provedená koncem roku Domovy Podpora sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Osobní asistenti., pečovatelská služba a podpora apod Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobr. hasičů (ochranné prostředky, energie, služby, školení, ) Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování (oprava vozidel a zařízení) Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty, včetně soc. a zdrav. poj., Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců (13 administrativních pracovníků, 7 zaměstnanců - technická četa), navýšení o 3 % dle vládního nařízení a posílení technické čety Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na SZ Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Povinné pojistné na úraz Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál (lékárnička ÚMČ) Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro úklid a údržbu majetku MČ, spotřební materiál pro zametací stroje (filtry, drobný materiál apod.) 5151 Vodné / stočné

7 leden Komentář k rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok komentar 7/ Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty (multikára + Fiat + Egholm + Citymaster) Služby pošt Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet) Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny) Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.) Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC,..) 5169 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje, dodávka), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů 5172 Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.) Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod Ostatní nákupy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), - příspěvek Svazu městských částí HLMP (20 tisíc Kč) - příspěvek Sdružení místních samospráv (1 Kč na obyvatele MČ + 2 tis. Kč), 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) Náhrady v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu Celkem běžné výdaje - třída Kapitálové výdaje - třída 6 /6121 Budovy, haly, stavby, projektová činnost 6171 Projekty a studie: elektro v bytových domech, architektonická soutěž a PD pietní území, stavební úpravy MŠ 900 K Roztokům, rekonstrukce VZT ZŠ, rekonstrukce VZT MŠ Gagarinova, rekonstrukce kotelny BD Stehlíkova, rekonstrukce BD Kamýcká 684, úpravy ZŠ, další projektová příprava 6171 Modernizace informačního systému: web, PC síť, EZS, kamerový systém, Rekonstrukce komunikací Modernizace a rozšíření dětských a dalších hřišť TV Suchdol, výstavba splaškové kanalizace Horní Sedlec (TDI, administrace, BOZP,...), spolufinancování akce hrazené z dotace ze SFŽP a dotace z HLMP 3745 Revitalizace vodoteče Keltů Participativní rozpočet - projekty BD Stehlíkova - rekonstrukce páteřních el. rozvodů MŠ Gagarinova - rekonstrukce VZT ZŠ - rozšíření kapacity školy a jídelny, rekostrukce VZT Rekonstrukce stromořadí v ulici K Horoměřicům Dokončovací práce (dosud neuhrazené pozastávky apod.) /6122 Stroje, přístroje a zařízení - kontejnery /6123 Dopravní prostředky multikára - svozové vozidlo dodávka (elektromobil) - dofinancování dotace /5345 Převody rozpočtovým účtům /5344 Převody rezervní fond 0 0 Celkem kapitálové výdaje - třída

8 leden Komentář k rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok komentar 8/8 Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty BH stav k BH Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům,..) BH Nájemné z bytů a z nebytových prostorů BH Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba ) BH Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ BH Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace BH předpokládaný stav k VHČ stav k VHČ Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena) VHČ VHČ Příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace ) Výdaje (opravy a údržba,.) VHČ Daň z příjmu právnických osob VHČ Prodej pozemků a domů 0 0 VHČ Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace 0 VHČ předpokládaný stav k FRR stav k FRR Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace 0 0 FRR předpokládaný stav k Banka Popis stav k 1.1. resp. k ČSOB Běžný účet výdajový ČSOB Běžný účet ČSOB Spořící účet CS Běžný účet zákl CS Běžný účet výdajový CS Běžný účet příjmový CS Depozitní sociální účet CS Fond rozvoje reprodukce CS Sociální fond obce (zaměstnanecký) CS Běžný účet VHČ CS Účet BH Bank. účty celkem