Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves Nová Ves IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon n.ves@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci: Z kapacitních důvodů je Závěrečný účet je v plné verzi přístupný dálkovým přístupem a k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Vsi Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Účetní výkazy za rok 2014 Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 1/14

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 2/14

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 3/14

4 FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 4/14

5 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 5/14

6 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Předškolní zařízení Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Rozdíl Celkem Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 6/14

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Předškolní zařízení Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nejvyšší kontrolní úřad Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 7/14

8 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 8/14

9 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 9/14

10 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 10/14

11 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 11/14 Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

12 5191 Zaplacené sankce Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup kolků Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 12/14 Rozdíl Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění UZ Výdaje: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

13 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 13/14 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č sr-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č eu-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č sr-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení UZ Výdaje: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č eu-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce starosta: Jiří Melichar Podpis:... Razítko organizace Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 14/14