81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram A. Příjmy (vč. DPH) účet číslo název členské příspěvky příjem z poskytovaných služeb příjem z pronájmu (ČRS,radia,02) příjem z pronájmu (1.SčV) příjmy z úroků příjem z pronájmu mov.věcí příjem z prodeje - šrot pojištění majetku (1.SčV) přefa. popl. za převedení vody maj. města Příbram (voda vrácená) 224,7 14,0 400, ,0 30,0 6,0 5,0 189,0 163,7 Součet ,4 Stav účtů k : účetč /0800 účetč /4300 účetč / ,7 1,8 2400,3 Součet 5698,8 A. Plánované příjmy vč. zústatku na účtech celkem 33125,2 8. Výdaje 81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku Platy zaměstnanců v prac. poměru Pov. pojistné - sociální Pov. pojistné - zdravotní Ostatní pov. poj. Nákupy mat. j.n. Teplo EI. energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultace, porad. a právní služby 1060,0 280,0 95,0 7,0 80,0 20,0 12,0 40,0 14,0 80,0 250,0 40,0 200,0

2 Školení Nákupy ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní služby (ostraha.provize, geom. plány,znalecké posudky) Platby daní a popl. Pozemky 3,0 360,0 8672,5 16,0 2,0 30,0 800,0 5600,0 200,0 81. Celkem 17861,5 82. Inv. činnost Svazku 82a) Vodárenský majetek 1. úv Kozičín - dieselagregát 2. VOJ Kamenná - telemetrie 3.1 Posilující ČS pro Hluboš 4. Zadávací dokumentace ÚV Hvězdička 500,0 150,0 700,0 2700,0 82a) Celkem 4050,0 82b) Kanalizační majetek 82b) Celkem 82c) Průmyslový vodovod Uzavírací šoupě v úseku Pb V - spoj. věž 100,0 82c) Celkem 100,0 82d) Příspěvky člen. obcím 1. Příspěvky na prostou reprodukci 2. Rezerva na nepředvídané události 3. Daň z příjmů 2400,0 2370,0 640,0 82d) Celkem

3 Rekapitulace (vč. DPH) A. Příjmy vč. zústatku na účtech 33125,2 B. Výdaje B1. Provoz Svazku B2a) Vodárenský majetek B2b) Kanalizační majetek B2c) Průmyslový vodovod B2d) Příspěvky členským obcím 17861,5 4050,0 100,0 B. Výdaje celkem 27421,5 c. Úhrada předp. nájemného 1000,0 O.,Úhrada za vodu vrácenou 163,7 E. Úhrada úvěru od ČMZRB 3120,0 F. Úhrada úvěru ČS spoř. (ČOV Dubenec) úrok z úvěru 1400,0 20,0 Výdaje B až F 33125,2 Příjmy (A) - Výdaje (B až F) (návrh rozpočtu je vyrovnaný) 0,0 V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem Vypracoval: Ing. Mixl projednáno ve správní radě Svazku dne: 15. března 2013 Schváleno ve VH Svazku dne:.

4 Příloha č.3 pro jednání VB Komentář k rozpočtu na rok 2013 Plán příjmů na rok 2013 A. Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozovateli I.SčV a.s. zakalkulovaného ve schválené kalkulaci vody předané, průmyslové, vodného a stočného na rok 2013 v celkové částce ,0. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesrnluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2,02 a s.p. Diamo v celkové výši 400,0. Jedná se o příjmy z pronájmu. Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 224,7 a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 30. V oblasti příjmů je dále uvedeno pojištění vodohospodářského majetku ve výši 189 a příjem za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 163,7. Jedná se o položky, které jsou přefakturovávány provozovateli a objevují se rovněž ve výdajích. V plánovaných příjmech Svazku obcí pro rok 2013 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku k v celkové výši 5.698,8. Plánované příjmy v návrhu rozpočtu včetně zústatku na účtech k činí celkem ,2. Plán výdajů na rok 2013 B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprava udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2012 a předpokládaných potřeb roku V položce 5163 je zahrnuto pojištění vodohospodářského majetku Svazku (189 ) u ČS pojišťovny, které se přefakturovává provozovateli a pojištění služebního vozidla. Položka opravy a udržování - tato položka obsahuje především finanční částku na předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha k návrhu rozpočtu). V položce 5179 je částka 800,0, cožje předpoklad za služby, které bude Svazek v letošním roce požadovat. Položka 5362 obsahuje platby daní (daň silniční, daň z nemovitostí, daň z příjmu, platbu DPH vč. PDP). Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem ,5. B2a) V plánu výdajů na vodárenský majetek Svazku je uvedeno doplnění ÚV Kozičín o dieseagragát, neboť při výpadku el. energie zůstává úpravna bez možnosti ovládání. Dále je zde uvedeno doplnění VDJ Kamenná o telemetrii posilující ČS stanice pro Hluboš a zpracování zadávací dokumentace pro připravovanou rekonstrukci ÚV Hvězdička. Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 4.050,0. B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se neplánují v roce 2013 žádné výdaje.

5 B2c) V plánu výdajů na průmyslový vodovod je uvedeno doplnění uzavíracího šoupátka v úseku průmyslového vodovodu Pb V - spojná věž, aby bylo možno v případě potřeby dodávat průmyslovou vodu z Vokačovského rybníka do průmyslové oblasti Příbrami. B2d) Příspěvky členským obcím Svazku vyplývají z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného. Tato část nájemného je měsíčně převáděna na samostatný účet pro tento účel zřízený (č.ú /0600). Finanční prostředky z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného na rok 2013 vč. zůstatku na účtu k činí 5.410,0. Návrh na rozdělení těchto finančních prostředků je na samostatné příloze. V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2013 je rovněž uvedena úhrada předplaceného nájemného I.SčV a.s. ve výši (souvisí s předplaceným nájemným na Rekonstrukci ÚV Kozičín), dále úhrada poskytnutého úvěru od ČMZRB na akci ÚV Kozičín ve výši 3.120, úhrada poplatku za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 163,7 a úhrada úvěru, kterou poskytla Čs. spořitelna na akci Intenzifikace ČOV Dubenec, připadající na letošní rok ve výši 1.400,0 a 20 úroků z tohoto úvěru. Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2013 vyplývá, že navržený rozpočet je vyrovnaný. V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem. Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl Příbram 8. března 2013 Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne 15. března 2013 Schváleno ve VH Svazku dne

6 Návrh na poskytnutí finančních prostředků členským obcím na opravy realizované v rámci prosté reprodukce v roce 2013 A. Přehled finančních prostředků Převod z roku 2012 (účetč /0600) Nájemné za rok ,0 3010,0 A. Finanční prostředky celkem B. Návrh na poskytnutí příspěvku Obec Požadováno Návrh na poskytnutí Poznámka Bohutín - vodovod - kanalizace 1076,7 239,9 Investice Investice Trh. Dušníky - vodovod 450,0 450,0 Rozp ,- Kč Třebsko - vodovod 360,0 360,0 Rozp ,- Kč Pečice - výměna tlak. nádoby - ATS oprava el. instal. - ATS oprava střechy 53,0 43,0 24,0 53,0 43,0 24,0 Rozp ,- Kč Rozp ,- Kč Rozp ,- Kč Milín - vodovod 250,0 250,0 Rozp ,- Kč Nerozepsáno 1220,0 B. Mezisoučet 2 496, ,0 Návrh rozdělení finančních prostředků do rozpočtu Svazku na rok Poskytnuté fln. prostředky na prostou reprodukci 2. Daň z příjmu 3. Rezerva na nenadálé události (dle směrnice č.1/2006) 2 400,0 640, ,0 Součet Vypracoval: Příbram Ing. Mixl Podmínkou pro uzavření "Dohody o poskytnutí finančního příspěvku" mezi Svazkem a žádající obcí bude předložení "Usnesení zastupitelstva", že obec žádá Svazek o příspěvek. Projednáno ve správní radě Svazku dne

7 Příloha rozpočtu na rok výdaje 5171 Opravy a udržování 1. ÚV Hatě - oprava stropní ventilace 2. ÚV Hatě - oprava rampy 3. ÚV Hatě - oprava omítek suterénu 4. ÚV Hatě - výměna tlak. nádoby VOJ I 5. ÚV Hatě - výměna kalových čerpadel 6. VOJ Kamenná - výměna potr. a armatur 7. Přívodní řad Pb - Trh. Oušníky 8. ÚV Kozičín - oprava izolace jímky síranu hlinitého 9. Spojná věž - oprava fasády 10 ČS Jablonná - oprava el. instalace 11. ÚV Hatě - oprava veřejného osvětlení 12. ÚV Hatě - oprava podesty a schodiště do suterénu 13. ÚV Hatě - oprava rozvodu provozní vody 14. Nerozepsáno 140,00 200,00 800,00 200, ,00 300,00 250,00 130, , Celkem opravy a udržování 8672,50 Vypracoval: Ing. Mixl Příbram Projednáno ve správní radě Svazku dne: 15. března 2013 v V VYVEJEAJO I I q.!j. / {J Ij