Technické služby Turnov, s. r. o. Sobotecká 2055, Turnov

Transkript

1 Technické služby Turnov, s. r. o. Sobotecká 2055, Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

2 Příloha pro jednání valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. 1) Rozbor hospodaření organizace Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2009 Porovnání hospodaření roku 2008 a Roční obrat , ,- Přepočtený stav zaměstnanců Průměrná mzda , ,- Průměrná mzda bez přesčasů , ,- Hospodářský výsledek před zdaněním , ,- Uhrazená daň /rezerva na daň/ , ,- Pohledávky po 180 dnech splatnosti , ,- Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro Město Turnov v základní smlouvě ve výši ,- Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši ,-Kč. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách ,- Kč. Ostatní příjmy ve výši ,- Kč byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši ,- Kč, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši ,- Kč. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější patří vybudování nového veřejného osvětlení okružní křižovatky Sobotecká - dodávka pro firmu Eurovia Praha ve výši ,- Kč, vybudování nového veřejného osvětlení sídliště Jana Patočky dodávka pro Silnice Jičín ve výši ,- Kč, vybudování veřejného osvětlení ve Skálově ulici dodávka pro Město Turnov, hodnota díla ,- Kč, oprava komunikací po pokládce sítí a pokládky kabelových chrániček dodávka pro společnost Pamico Turnov ve výši ,- Kč, opravy komunikací pro město Český Dub v hodnotě ,- Kč, opravy komunikací v areálu autocampu Sedmihorky ve výši ,- Kč, opravy komunikací a chodníků pro firmu Sitel Praha dílo v hodnotě ,- Kč, opravy komunikací pro Obec Příšovice dílo v hodnotě ,- Kč, vybudování nových komunikací v areálu firmy Mlýn Perner dílo v hodnotě ,- Kč, opravy komunikací pro Obec Karlovice dílo v hodnotě ,- Kč, vybudování zpevněných ploch u domu Mudr. Kopáče dílo v hodnotě ,- Kč, dále další drobné služby jako opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 2

3 Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku od do Přírůstky: * Kolový nakladač LOCUST ,- Kč * Automobil Škoda Octávia ,- Kč * Malotraktor John Deere sypač, radlice ,- Kč * Vibrační deska ,- Kč * Kamerový systém Vesecko a Sobotecká /zhodnocení stávajícího/ ,- Kč * Sypač nástavba na malotraktor ,- Kč * Přívěs nákladní ,- Kč * Budova garáže ,- Kč * Ocelová nádrž na PHM ,- Kč * Stavební pozemek 3581/ ,- Kč * Stavební pozemek 3579/ ,- Kč *Přírůstky dlouhodobého majetku celkem ,- Kč * Nákup DHIM vrtačky, brusky, počítače, mobilní telefony ,- Kč * Přírůstky celkem ,- Kč Úbytky: * Počítač Merkury - likvidace ,- Kč * Automobil Škoda Felicia - prodej ,- Kč * Úbytky celkem ,- Kč Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách. V průběhu sledovaného období byl snížen základní kapitál společnosti o ,00 Kč, tato částka byla vyplacena 100% vlastníkovi Městu Turnov. Dále byl vyplacen peněžní vklad z počátku založení společnosti ve výši ,00 Kč. Městu Turnov bylo vyplaceno celkem ,00 Kč. Hodnocení jednotlivých středisek: KOMUNIKACE Ve sledovaném období roku jsme prováděli opravy MK po zimním období a následně jsme v opravách pokračovali po celé období. Drobné opravy jsme zajišťovali sami, větší akce byly realizovány ve spolupráci s dalšími dodavateli. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 427 t živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 149 tun asfaltového recyklátu. 3

4 Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou KOREKT BRNO v těchto lokalitách: výtluky v ulicích 28. října, Studentská, Zborovská, Lidická a další komunikace v oblasti kasáren, dále Vejrichova, Tázlerova, Pekařova, Zahradní, Dělnická, průmyslový areál Vesecko. Dále tato firma ve spolupráci s naší společností realizovala i opravy pro okolní obce a firmy. Ve sledovaném období byla provedena pokládka celoplošných živičných povrchů dvou komunikací v lokalitě Mašov a celoplošné nátěry přístupové komunikace do průmyslového areálu Vesecko. V roce 2009 byl zahájen projekt ČISTÁ JIZERA, kde probíhá rekonstrukce kanalizací a vodovodů v okrajových částech města a následně budou na těchto komunikacích provedeny nové povrchy. Jedná se o komunikace Skálova, Husova, Žižkova, Durychov, Vrchhůra, 1. máje a Dolánky. Při provádění prací pro mimoměstské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce pro Obec Ohrazenice, kde jsme prováděli opravy komunikací dle požadavků obce, opravy komunikací pro Město Český Dub, opravy komunikací pro Obec Kacanovy, opravy komunikací pro obec Příšovice,opravy komunikací pro obec Karlovice, opravy komunikací pro VAK Turnov., vybudování zpevněných ploch pro MUDr. Kopáče, opravy chodníků po provádění rozvodu sítí pro firmu SITEL Praha, opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany, opravy komunikací v autocempu Sedmihorky, opravy komunikací po inženýrských sítích pro firmu Pamico. Celkový finanční rozsah těchto prací byl ve výši ,- Kč. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši ,- Kč. ODPADY Na tomto středisku zajišťujeme svoz TKO v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích. Celkem zajišťujeme svoz 278 ks nádob 1100 l, 135 ks nádob 240 l, ks nádob 110 l a ks odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 59 ks, provoz sběrného dvora, překladiště komunálních odpadů a zpracování stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Na recyklačním závodě ve Vesecku bylo za sledované období likvidováno tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz 256 ks košů na katastru města v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 64 separačních stanovišť. Zde je rozmístěno celkem 300 nádob, u ostatních subjektů je rozmístěno dalších 144 ks nádob, celkem tedy zajišťujeme svoz 444 ks separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných lokalit dle požadavku města. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 865 tun druhotných surovin, v roce 2008 to bylo pouze 859 tun. Ve sledovaném období byl zahájen svoz bioodpadu v určených lokalitách. Ve stanovených intervalech je sváženo celkem 165 ks nádob. Bohužel ve sledovaného období došlo k výraznému snížení zájmu o druhotné suroviny a hlavně se za likvidaci druhotných surovin začalo platit. Ceny se pohybují od 0,- do Kč dle druhu a kvality surovin. Tímto se výrazně zvýšily náklady na svoz separovaných složek odpadů. Dle výhledu na trhu s odpady se tato situace udrží i v roce V rámci úsporných opatření byl od úplně uzavřen sběrný dvůr v Sobotecké ulici, dnes je otevřeno pouze na Vesecku. Většina odpadů je pro občany Turnova odebírána zdarma, některé odpady se odebírají za úhradu dle platných ceníků. 4

5 Návštěvnost sběrného dvora byla za sledované období občanů, kdy v roce 2008 to bylo Finanční náklady na provoz sběrných dvorů byly ,- Kč, v roce 2008 to bylo ,- Kč. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši ,- Kč. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Na tomto středisku zajišťujeme provoz stávajícího VO po městě, celkem provozujeme světelných zdrojů. Při zajišťování prací pro cizí subjekty patřilo mezi nejvýznamnější zakázky vybudování nového osvětlení okružní křižovatky a podchodu v Sobotecké ulici pro společnost Eurovia Praha závod Liberec hodnota díla ,- Kč, dále rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Skálova práce pro Město Turnov hodnota díla ,- Kč, rekonstrukce VO sídliště Jana Patočky pro společnost Silnice Jičín hodnota díla ,- Kč. Z drobnější akcí to byla rekonstrukce VO v ulicích Komenského a Opletalova, rozšíření VO v ulici 1. máje - práce byly realizovány pro Město Turnov hodnota díla ,- Kč. Zakázky byly získány na základě úspěšnosti ve výběrových řízeních. Pouze tyto významné zakázky představují realizaci prací v hodnotě ,-Kč. Kromě výše uvedených zakázek jsme zajišťovali drobné opravy a údržby veřejného osvětlení v okolních obcích, místních firmách apod. Montážní plošina je rovněž využívána k realizaci nejrůznějších montážních prací dle daných požadavků. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši ,- Kč. ČISTOTA MĚSTA Na tomto středisku provádíme úklid komunikací a chodníků ve městě strojní i ruční, a zajištění zimní údržby místních komunikací. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a autokropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl YAMAHA s vysavačem. Po zimním období byl proveden úklid všech komunikací, chodníků a veřejných prostranství dle schválených plánů. V průběhu dalšího období byl prováděn úklid zametacím vozem pouze 1x za 14 dnů a to pouze v centru. Úklid ostatních komunikací byl proveden ve sjednaných intervalech v červnu a září. Mytí chodníků bylo rovněž provedeno pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto roce nemyly. Ruční úklid se provádí ve špatně přístupných místech, k této činnosti využíváme dva pracovníky, další ruční úklid je zajišťován v parku na Šetřilovsku. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň, Český Dub, Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna, Sklostroj. Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu zimní údržby. Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 106 t soli a 599 t inertního materiálu. Dle schváleného plánu zimní údržby komunikací došlo ve sledovaném období k rozšíření údržby chodníků. Jedná se především o chodníky v centru města a následně páteřní chodníky ve vilových čtvrtích a přístupových trasách do centra. U vyjmenovaných komunikací se zajišťuje posyp solí, ostatní komunikace a chodníky se pouze pluhují, v kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V případě kalamitní situace náledí je možno použít k posypu sůl i na jiných než určených komunikacích Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků, ale i k požadavkům na co nejrychlejší ošetřování komunikací, spolupracujeme s firmou Zahradnictví Hájek, která nám pomáhá se dvěma mechanizmy, jedním mechanizmem 5

6 pomáhá AGRO Sychrov a Solsats Sýkořice. K údržbě úzkých a špatně přístupných chodníků využíváme společnost Severočeské komunální služby Jablonec n N. K zajištění údržby chodníků v centru společnost zakoupila nový malotraktor se sypačem a radlicí. Ve výběrovém řízení zvítězil stroj výrobce JOHN DEERE. V rámci práce pro ostatní subjekty zajišťujeme zimní údržbu pro Obec Ohrazenice a místní firmy Kamax, Panochova nemocnice, ČSAD, Trima, Krajská správa silnic, DIAS, KCT Turnov, Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši ,- Kč. HŘBITOVY Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města. V současné době je na všech hřbitovech celkem hrobů, z toho platících, 447 neplacených a opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití již 96 míst. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši ,- Kč. 2) Audit společnosti za rok 2009 Audit vypracovala společnost AT-audit, s.r.o. Andělská Hora, ing. Jarmila Bartošová. Audit byl předán místostarostovi Aleši Hozdeckému. VÝROK AUDITORA: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: Bez výhrad 3) Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2009 Vzhledem ke skutečnosti, že daňové přiznání bude podávat daňový poradce až v termínu červen, bude návrh na rozdělení zisku předložen na jednání valné hromady až ve 2. pololetí ) Zpráva o ovládané a ovládající osobě viz příloha 6

7 Z P R Á V A statutárního orgánu společnosti za rok 2009 OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, Turnov IČ: , zastoupená: Liborem Preislerem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov IČ: Zastoupená: Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. O poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od na dobu neurčitou. Každý rok se schvaluje dodatek k těmto smlouvám. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2009 byla uzavřena ve výši ,- Kč, smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2009 byla uzavřena ve výši ,-Kč. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí bylo za rok 2009 stanoveno ve výši ,- Kč. Nájemné za kolový nakladač a skříňky kaple hřbitov bylo stanoveno ve výši ,- Kč. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba na základě dalších smluv a dílčích objednávek práce pro ovládající osobu v hodnotě ,- Kč. Ve sledovaném období došlo ke snížení základního kapitálu společnosti o částku ,- Kč, tato částka byla vyplacena Městu Turnov. Dále byl Městu Turnov vrácen peněžní vklad z počátku založení společnosti ve výši ,- Kč, takže ovládající osobě bylo ovládanou osobou vyplaceno celkem ,- Kč. V prosinci byla od ovládající osoby odkoupena část areálu v Sobotecké ulici využívané ovládanou osobou. Cena dle znaleckého posudku byla stanovena na ,- Kč, úhrada proběhla v měsíci únoru Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny. V Turnově dne Libor Preisler jednatel 7

8 5) Dotační program,, Zkvalitnění nakládání s odpady Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy č.4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ( oblast podpory 4.1. zkvalitnění nakládání s odpady, systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady). Naše společnost má zájem o získání dotace na nákup komunálního automobilu na svoz separovaných složek odpadu ( papír, plast, bioodpad ) a nákup nádob. Předpokládaná investice do ,- Kč bez DPH, dotace na projekt 90%, naše spoluúčast 10% tj cca ,- Kč. Vyhlášení programu bude počátkem měsíce května, v případě úspěšného vyhodnocení se předpokládá nákup vozidla březen - květen Potřebnou žádost a nutné podklady nám bude zpracovávat Agentura regionálního rozvoje Liberec. Náklady na zpracování projektu jsou rovněž uznatelné v rámci dotace v poměru 90 % a 10 %. 6) Výběrové řízení na nákup elektromateriálu Společnost v rámci snižování nákladů vypíše výběrové řízení na nákup elektromateriálu pro údržbu veřejného osvětlení, případně prováděné rekonstrukce a budování nového osvětlení. Pro hodnocení veřejné zakázky navrhuji hodnotící komisi ve složení: Aleš Hozdecký, Ludmila Těhníková, Libor Preisler. Od vítězného dodavatele bude nakupován elektromateriál dle potřeb naší společnosti v průběhu roku. Schválení nejvýhodnější nabídky bude předloženo na příští jednání RM. 7) Závěr návrh usnesení a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2009 b) Valná hromada bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2009 c) Valná hromada schválí rozdělení zisku až po daňovém přiznání v 2.pololetí d) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě e) Valná hromada schvaluje vypsání veřejné zakázky na nákup elektromateriálu a schvaluje hodnotící komisi dle návrhu f) Valná hromada schvaluje podání žádosti do výzvy Operačního programu Životní prostředí na akci,, Nákup komunálního vozidla na svoz separovaných složek, včetně nádob a souhlasí s minimální 10 % finanční spoluúčastí z prostředků Technických služeb Turnov, s.r.o. z celkově uznatelných nákladů projektu. Libor Preisler jednatel 8

9 9

10 STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ Kč; 4% Kč; 2% Kč; 1% Kč; 9% Kč; 16% Kč; 15% Kč; 53% komunikace čistota města odvoz PDO veřejné osvětlení plakátování veřejné záchody hřbitovy 10

11 TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, s.r.o. Sobotecká 2055, Turnov Pořízení nové techniky v roce 2009 JOHN DEERE malotraktor na zimní údržbu komunikací 11

12 TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, s.r.o. Sobotecká 2055, Turnov Pořízení nové techniky v roce 2009 LOCUST L903 kolový nakladač s příslušenstvím 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18