Výroční hospodářská zpráva za rok 2015

Transkript

1 Výroční hospodářská zpráva za rok 2015 Právní subjekt: Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád Rožnov o.p.s. Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm Petr Jelínek oddíl O, vložka 1232 u KÚ Ostrava IČO: Číslo účtu: /0600 Tel: info@kamaradroznov.cz http:

2 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Kamarád Rožnov o.p.s. za rok 2015 I. Úvod, základní údaje Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523 IČ (dále jen společnost ), byla založena dne 12.listopadu 2013 a vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 19. prosince 2013 Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523, vznikla na základě zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ustanovení 3050 se obecně prospěšné společnosti budou řídit dosavadními předpisy. Při změně právní formy dle uvedených právních předpisů nedochází ke změně IČ společnosti, mění se pouze právní poměry. Hlavním posláním a činností společnosti je: - poskytování sociální služby Doplňková činnost: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona II. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2015: Společnost Kamarád činnost provozuje sociální službu: Název: Sociálně terapeutické dílny. Číslo registrace: Forma poskytování sociální služby: ambulantní Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením Věková kategorie klientů: dorost (15-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let) 2

3 Poslání Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Jsme připraveni respektovat vaši individualitu. Kapacita: denní kapacita 28 osob v jeden okamžik Základní popis: Provozujeme Kamarád sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. V rámci služby naši uživatelé využívají - terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tradičních řemeslech, - terapeutickou technickou dílnu, kde zhotovujeme jednoduché zakázky od externích zadavatelů, - denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti, - nácvik sebeobslužných činností, - stravování a pitný režim, - poskytujeme základní sociální poradenství III. Organizační struktura Kamarádu Rožnov - sociálně terapeutických dílen (k ) Vedení organizace a sociální služby: - Petr Jelínek ředitel - Jarmila Ovčačíková - vedoucí sociální služby Pracovníci v přímé práci s uživateli: - Jarmila Ovčačíková pracovník v sociálních službách - Bc. Klára Maňáková - sociální pracovník, pracovník v sociálních službách - Hana Coufalová - pracovník v sociálních službách - Zuzana Pretáková - pracovník v sociálních službách - Ing. Ivana Trčková - pracovník v sociálních službách Externí spolupracovníci - supervizor - účetní - údržbář 3

4 IV. Akce v roce ledna: Žáci ZŠ 5. května předali výtěžek sbírky Kamarádu Kamarád podpořili žáci a zaměstnanci rožnovské základní školy 5. května. Ve čtvrtek 29. ledna přišli osobně předat více než čtyřitisíce korun, které vybrali při vánoční sbírce : Návštěva Valašského muzea v přírodě - Barvíři modrotisku S našimi klienty jsme navštívili výchovně vzdělávací program Valašského muzea. Lité podlahy v Kamarádu byly bezplatně opraveny fy. Průmyslové podlahy Plaček, a.s. sponzorsky opravila podlahu v keramické dílně a šatně Kamarádu. Kamarád věnoval své výrobky jako ceny do tomboly celkem čtyř plesů Návštěva vedení města v Kamarádu Vedení města Rožnov pod Radh. navštívilo Kamarád. Starosta a místostarostové města zavítali do naší sociální služby, kterou jsme jim přímo na místě představili, ukázali vnitřní prostory a náplň pro klienty. 20. a : prodej na Josefovském jarmarku V pátek a v sobotu proběhl se na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radh. tradiční Josefský jarmark, který byl pro nás první letošní příležitostí k prodeji našich výrobků. Kamarád sociálně terapeutické dílny uspěl v hodnocení kvality na výbornou. Na základě komplexních údajů za rok 2014 Krajský úřad Zlínského kraje provedl vyhodnocení efektivity sociálních služeb - benchmarking : Návštěva Valašského muzea a jeho pořadu Velikonoce na Valašsku S našimi klienty jsme tentokrát navštívili výchovně vzdělávací program o velikonočních zvycích a tradicích. Klienti Kamarádu i letos jezdili na koních Za finanční podpory z grantu MěÚ Rožnov pod Radh. se nám opět podařilo zajistit pravidelné jízdy na koních. Na ranči na Prostřední Bečvě se naši klienti kromě jízdy samotné učí i péči o koně a během řízené jízdy provádí lehké cvičení : Prodej na Velikonočním jarmarku Velikonoce na Valašsku je první velká jarní akce ve Valašském muzeu v přírodě, kde je pro všechny dny bohatá nabídka velikonočního zboží, ukázky zdobení kraslic a pletení tatarů. 4

5 Canisterapie opět v Kamarádu Za finanční podpory MěÚ Rožnov jsme opět zahájili canisterapii pro klienty Kamarádu. Během canisterapie klienti s pejskem aktivně pracují a tím i procvičují vlastní motoriku a sociální schopnosti. V Kamarádu sbíráme hliník Sbíráme hliník, který pak prodáváme ve výkupu. Hliník pro nás zároveň sbírá několik občanů a firem spolu se svými zaměstnanci : Zahájení prodeje výrobků Kamarádu v Dřevěném městečku Během víkendové akce Valašského muzea v přírodě s názvem Dozvuky Rožnovské valašky jsme zahájili pravidelný sezónní prodej výrobků našich sociálně terapeutických dílen. EP Rožnov a.s. materiálním darem podpořila Kamarád Společnost EP Rožnov, a.s. pro náš Kamarád letos nakoupila spotřební materiál jako kancelářské papíry, čistící prostředky aj : Návštěva v Moravské gobelínové manufaktuře S klienty jsme navštívili gobelínku ve Valašském Meziříčí, kde jsme chtěli poznat pro nás neznámou práci s textilem. Exkurze je součástí dlouhodobého projektu, který je zaměřený na kulturní poznávání našeho regionu : Absolvována veřejnoprávní kontrola z KÚ Zlín Ve středu 8. července proběhla v Kamarádu veřejnosprávní kontrola Zlínského kraje, kdy předmětem kontroly byla finanční podpora poskytnutá Zlínským krajem v roce 2014 na zajištění činnosti sociální služby "Sociálně terapeutické dílny". Výsledek kontroly je bez závad a jakýchkoliv nedostatků : V Kamarádu na dva týdny sídlí partnerská organizace Iskérka Vypomohli jsme kolegům a klientům sociální rehabilitace Iskérka a během rekonstrukce jejich budovy jim bezplatně pronajmuli celé jedno patro : Účast na jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti Město Rožnov pozvalo poskytovatele sociálních služeb, aby veřejnosti nabídli informace o svých aktivitách a setkala se tak nabídka sociálních služeb s potenciální poptávkou. Jedná se o první ročník jedinečné akce zaměřené na sociální oblast na Rožnovsku Veřejná sbírka do kasičky pod vánočním stromem Kamarád Rožnov o.p.s. po roce opět uspořádal tradiční adventní sbírku Adventní koncert pro Kamarád Rožnov o.p.s. Proběhl druhý adventní koncert v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radh. od hod. Výtěžek tohoto koncertu byl věnovaný našim sociálně terapeutickým dílnám Kamarád. 5

6 Prodej na Vánočním jarmarku ve skanzenu Vánoční jarmark ve skanzenu uzavřel prodejní sezónu ve Valašském muzeu v přírodě a : Vánoční jarmark v ON Semiconductor Už potřetí proběhl v ON Semiconductor Vánoční jarmark, který je pořádán pro zaměstnance. Žáci ZŠ Koryčanské Paseky podpořili Kamarád Ještě před vánočními svátky náš Kamarád obdarovali žáci, učitelé a zaměstnanci ZŠ Koryčanské Paseky částkou 5.000,-Kč. Sezóna výroby novoročenek v Kamarádu Ruční tisk novoročenek patří mezi naše nejdůležitější výrobní programy. V průběhu roku 2015 jsme vyrobili více než 6000 kusů novoročenek. V. Realizované projekty - Krajský úřad Zlínského kraje: Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Účelová státní dotace z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 byla poskytnuta ve výši ,- Kč k financování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s Akčním plánem pro rok MěÚ Rožnov pod Radh.: Programová podpora - Program V - Částečná úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální služby Finanční prostředky ve výši ,- Kč byly poskytnuty z rozpočtu města Rožnov p. R. k dorovnání rozdílu mezi schválenými finančními prostředky pro optimální zajištění poskytovaných služeb na rok Programová podpora Program I. - Program Podpora jednorázových aktivit, akcí a projektů zabezpečovaných NNO 1. Název projektu: Putování za výtvarným uměním regionu s praktickou výukou dotace ve výši ,- 2. Název projektu: Terapeutické aktivity se zvířaty dotace ve výši ,- 3. Název projektu: Přírodní zahrada dotace ve výši ,- - Nadační fond Avast: Počítačová síť a pracoviště v sociálně terapeutických dílnách Kamarád dotace ve vši ,- dále Microsoft produkty v částce $2, Nadační fond Siemens Přírodní zahrada dotace ve výši ,- 6

7 VI. Ekonomická část Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek společnost nemá Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Dlouhodobý finanční majetek, cenné papíry a majetkové účasti společnost nemá. Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Zásoby společnost netvoří. Výrobky, které společnost prodává, jsou produkty terapie s klienty. Oceňují se vlastními náklady, které zahrnují jen materiálové náklady. Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. V položce ostatní pohledávky jsou zahrnuty pohledávky za klienty. Závazky Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Majetek a závazky pořízené v cizí měně společnost nemá. Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Společnost jako veřejně prospěšný poplatník využívá 20 odst. 7 zákona, o dani z příjmů. Dotace Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se účtuje na účtech skupiny 90-Vlastní jmění. K souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 123 tis. Kč. 7

8 POHLEDÁVKY Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. Pohledávky po splatnosti k dnů dnů dnů a více dnů 7 OPRAVNÉ POLOŽKY Společnost opravné položky netvoří. OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období zahrnují především náklady na pojištění a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují příjmy za zelený bonus z prodeje elektřiny a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. REZERVY Zákonné ani ostatní rezervy společnost netvoří. ZÁVAZKY Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let. Společnost nemá závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele. Společnost nemá splatné závazky ze sociálního a zdravotního pojištění, neeviduje rovněž žádné daňové nedoplatky. Závazky po splatnosti k dnů dnů dnů a více dnů 0 Dohadné účty pasivní jsou ve výši 83 tis. Kč, představují dohad na vyúčtování spotřeby tepla a vody. Odhad byl stanoven na základě zaplacených záloh a předchozí spotřebě. 8

9 ÚVĚRY Společnost v roce 2015 předčasně splatila úvěr ve výši 714tis. Kč, který měla Města Rožnov pod Radhoštěm na částečnou úhradu opravy zateplení domu z roku OSTATNÍ PASIVA Výdaje příštích období zahrnují výdaje na elektrickou energii a telefonní hovorné a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Společnost nemá majetek a závazky nevykázané v rozvaze. VÝNOSY ROBE Lighting s.r.o. 50tis. MUDr. Miroslava Kubová 3tis. DEZA a.s. 15tis. Matějec Marek 1,2tis. SIEMENS, s.r.o. 25tis. Matus Marinak 0,425tis. Rožnovská travní semena s.r.o. 5tis. MUDr. Iva Šebestová 15tis. Obec Valašská MUDr. Libuše Bystřice 63tis. Rohanová 10tis. MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 25tis. Pechová Ivana 1tis. David Josef 2,9tis. Slovák Petr 2tis. ENERGOAQUA a.s. 20tis. Solanský Ondřej 1,25tis. Křenková Božena 2tis. Stavinohová Petra 6,6tis. Janečková Alice 2tis. Svačinová Ludmila 0,3tis. Válková Marie 2tis. Šejstal Dalibor 3tis. Miroslav a Ladislav Kopečtí 1tis. Šmídová Veronika 1,5tis. Drdová Marie 1,5tis. Švecová Alena 0,9tis. Nadační fond AVAST 50tis. Tomek Milan 1tis. Kitzbergerová Zdena 2tis. Tovaryš Ladislav 3tis. Meros s.r.o. 40tis. Volná Silvie 1,2tis. Balášová Lenka 1,2tis. Všetulová Pavla 6tis. Cvachová Marcela 2,4tis. ZŠ Koryčanské Paseky 5tis. Doležalová Ludmila 12tis. Žilková Petra 3,6tis. Holčáková Hana 6tis. Siemens s.r.o. 6,2tis. J.T.O. System 20tis. ZŠ 5. května 4,042tis. Krupa Miroslav 3,5tis. Kolečková Lucie 0,1tis. 9

10 Veškeré výnosy jsou z České republiky. Převážná část výnosů společnosti je z dotací, a to: Zlínského kraje 1784,26 tis. Kč, Města Rožnov pod Radhoštěm 685 tis. Kč, Obce Zubří 40 tis. Kč a Obce Zašová 8 tis. Kč. Dále společnost přijala dary, které použila na financování provozních nákladů. V roce 2015 společnost nevyužila dary v hodnotě 101tis. a převedla je do fondů, k využití v roce POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S NEOMEZENOU DOBOU TRVÁNÍ Účetní závěrka k byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. ROZVAHA A K T I V A Číslo řádku Stav prvnímu účetního období k dni Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , , IV. Pozemky ,00 131,00 Stavby , ,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí ,00 117,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , , B. Oprávky ke stavbám , ,00 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí ,00-89,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,00 Krátkodobý majetek celkem , ,00 II. Pohledávky celkem ,00 213,00 III Odběratelé 53 16,00 12,00 Poskytnuté provozní zálohy ,00 187,00 Ostatní pohledávky 57 2,00 14,00 Krátkodobý finanční majetek celkem , ,00 1. Pokladna 73 6,00 4,00 10

11 IV Účty v bankách , ,00 Jiná aktiva celkem 81 17,00 19,00 Náklady příštích období 82 17,00 14,00 Příjmy příštích období 83 0,00 5,00 AKTIVA CELKEM , ,00 P A S I V A Číslo řádku Stav prvnímu účetního období k dni Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem , ,00 I. Jmění celkem , ,00 II Vlastní jmění , ,00 Fondy 4 0,00 101,00 Výsledek hospodaření celkem 6-54,00-160,00 B Účet výsledku hospodaření 7 x -160,00 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 8-54,00 x Cizí zdroje celkem ,00 137,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ,00 0, Dohadné účty pasivní 19 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky ,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ,00 96, IV. Dodavatelé 22 36,00 13,00 Zaměstnanci 26 11,00 0,00 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 28 2,00 0,00 Ostatní přímé daně 30 3,00 0,00 Dohadné účty pasivní ,00 83,00 Jiná pasiva celkem 45 24,00 41,00 1. Výdaje příštích období 46 24,00 41,00 PASIVA CELKEM , ,00 11

12 Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb Hlavní činnost Stav k rozvahovému dni Hospodářská činnost Celkem I. Spotřebované nákupy celkem 597,00 0,00 597, II Spotřeba materiálu 448,00 x 448,00 Spotřeba energie 149,00 x 149,00 Služby celkem 338,00 0,00 338,00 Opravy a udržování 191,00 x 191,00 Náklady na reprezentaci 6,00 x 6,00 Ostatní služby 141,00 x 141,00 III. Osobní náklady celkem 1 795,00 0, , Mzdové náklady 1 344,00 x 1 344,00 Zákonné sociální pojištění 442,00 x 442,00 Zákonné sociální náklady 6,00 x 6,00 Ostatní sociální náklady 3,00 x 3,00 IV. Daně a poplatky celkem 6,00 0,00 6, Ostatní daně a poplatky 6,00 x 6,00 V. Ostatní náklady celkem 61,00 0,00 61, Úroky 5,00 x 5,00 Manka a škody 15,00 x 15,00 Jiné ostatní náklady 41,00 x 41,00 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 864,00 0,00 864, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 864,00 x 864,00 Náklady celkem 3 661,00 0, ,00 12

13 Hlavní činnost Stav k rozvahovému dni Hospodářská činnost Celkem I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 353,00 0,00 353,00 IV Tržby z prodeje služeb 353,00 x 353,00 Ostatní výnosy celkem 131,00 0,00 131,00 Úroky 6,00 x 6,00 Jiné ostatní výnosy 125,00 x 125,00 VI. Přijaté příspěvky celkem 500,00 0,00 500, VII. Přijaté příspěvky (dary) 500,00 x 500,00 Provozní dotace celkem 2 517,00 0, , Provozní dotace 2 517,00 x 2 517,00 Výnosy celkem 3 501,00 0, ,00 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -160,00 0,00-160,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění -160,00 0,00-160,00 Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 2015 VII. V průběhu roku 2015 došlo ke změně ve složení správní rady, kdy po rezignaci Pavlíny Valové a Josefy Brňovjákové byly na schůzi zakladatelů novými členy správní rady zvoleny Dana Slováková a Hana Coufalová Správní rada: Jarmila Ovčačíková, předseda správní rady, Jan Kučera, člen správní rady Dana Slováková, člen správní rady Eduard Malcher, člen správní rady Hana Coufalová, člen správní rady Marie Válková, člen správní rady Danuška Grygarová, člen správní rady Tomáš Hradil, člen správní rady Jaroslav Polášek, člen správní rady Statutární orgán- ředitel: Petr Jelínek 13

14 Dozorčí rada: Zdeněk Štekl, člen dozorčí rady Drahoslav Fusek, člen dozorčí rady Anna Vajdíková, člen dozorčí rady VIII. Ostatní informace dle zákona o účetnictví 21 odst. 2 a 3 Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události mající zásadní význam pro výkonnost, činnost a hospodářské postavení o.p.s. Výroční hospodářskou zprávu sepsal dne Petr Jelínek ředitel o.p.s. předsedkyně správní rady. člen správní rady 14

15