Čerpání rozpočtu výdajů

Transkript

1 Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost % čerpání I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje ,10 Kč ,40 Kč 97,92% 2. běžné (provozní) výdaje ,59 Kč ,12 Kč 93,99% II. hledisko třídění výdajů skupina 1 zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 99,23% Výdaje na krmivo pro nalezené zvířata a jejich následné umístění do útulku, včetně nákladů souvisejících. - kapitálové výdaje ,00 Kč ,40 Kč 98,49% Výdaje na zpracování lesního hospodářského plánu. skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - cestovní ruch běžné výdaje ,00 Kč ,63 Kč 96,38% Zde zahrnuty veškeré provozní výdaje na provoz Regionálního informačního centra, včetně osobních výdajů. - cestovní ruch kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 73,04% Obnova IT zařízení. - doprava běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 94,56% Opravy a údržba silnic realizována v celkové výši ,00 Kč. Ostatní pozemní komunikace, tedy chodníky, odstavné plochy, cyklostezky, parkoviště apod., opravy a údržba za ,00 Kč. Opravy na autobusových zastávkách činily 4 045,00 Kč. - doprava kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 98,68% Veškeré kapitálové výdaje v dopravě byly investovány do ostatních pozemních komunikací, zejména vybudování chodníku ul. Rumburské ,00 Kč, projektové dokumentace na rekonstrukci sídliště ,00 Kč. - vodní hospodářství běžné výdaje ,00 Kč ,20 Kč 95,57% Běžné výdaje související s pitnou vodou např. opravy studní, činily ,20 Kč. Běžné výdaje na kanalizaci činily ,00 Kč. Úpravy vodních toků vyčerpaly ,00,00 Kč běžných rozpočtovaných výdajů, tuto částku tvořily jak rozbory vody, tak posouzení rekonstrukce rybníka Zezulák. skupina 3 služby pro obyvatelstvo - vzdělávání a školské služby běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 97,12% Mateřská škola běžné výdaje ,00 Kč, obsahuje mimo příspěvku zřizovatele na činnost ve výši ,00 Kč, zejména výdaje na opravu a údržbu budov a pozemků školy. Běžné výdaje hrazené z dotace na zateplení budovy Svojsíkovy činily ,90 Kč. Základní škola běžné výdaje ,00 Kč, zahrnují taktéž příspěvek zřizovatele na činnost v celkové výši ,00 Kč a další výdaje na opravu a údržbu budov a pozemků základní školy. - vzdělávání a školské služby kapitálové výdaje ,10 Kč ,73 Kč 96,68%

2 Hlavní investiční akcí na mateřské škole bylo zateplení budovy Svojsíkovy, tato byla spolufinancována z dotačních prostředků ,73 Kč. Na základní škole probíhaly investice na stavební úpravy sálů tělocvičny ,00 Kč, zateplení budovy Žižkova ,00 Kč, zateplení budovy jídelny ,00 Kč, odizolování budovy ,00 Kč. - kultura běžné výdaje ,00 Kč ,83 Kč 90,64% Divadelní činnost zahrnuje pouze dotaci ve výši ,00 Kč poskytnutou z rozpočtu města Spolku Seveřan (loutkové divadlo). Běžné výdaje na filmovou tvorbu, distribuci, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií činily ,52 Kč, zahrnuty jsou zde i výdaje na energie, revize apod. Běžné výdaje knihovny činily ,11 Kč. Významnou částku zde tvoří knihovní fond, na jehož obnovu bylo vynaloženo ,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury běžné výdaje ,20 Kč, zde jsou obsaženy kulturní akce pořádané městem, např. Zámecké slavnosti ( ,20 Kč), Hudba spojuje sousedy (30 316,00 Kč), Pětiměstí (7 351,00 Kč), Pálení čarodějnic (12 260,00 Kč) a jiné. - ochrana památek běžné výdaje ,20 Kč ,81 Kč 93,50% Zachování a obnova kulturních památek běžné výdaje ,71 Kč, jsou zde obsaženy nejen běžné provozní výdaje osobní, na energie apod., ale i opravy památkových objektů (Zámku, Domu kultury, Knihovny, Křížové cesty). Část těchto výdajů je financována prostředky Ministerstva kultury ČR určenými na regeneraci památkové zóny, v roce 2015 činily ,00 Kč a byly použity na obnovu chodby v Domě kultury, omítky kaple Kalvárie a Božího hrobu, oprava střechy a balkonu budovy knihovny a Lidové školy umění. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí běžné výdaje ve výši ,10 Kč, jsou zde evidovány výdaje na objekty, které mají místní význam, ale nejsou evidovány jako památky. S použitím finančních prostředků Ústeckého kraje byla obnovena kaplička P. Marie Bolestné u kostela sv. Vavřince v Království ,10 Kč. - ochrana památek kapitálové výdaje ,00 Kč ,10 Kč 100% Zachování a obnova kulturních památek ,10 Kč, obsaženy výdaje na vybavení prohlídkového okruhu zámku v hodně ,00 Kč, výměna oken v Domě kultury ,31 Kč, výstavba kamenné zdi s požerákem ,00 Kč a další menší investice. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí ,00 Kč, zejména investice do Mariiny kapličky v Císařském. - činnosti registrovaných církví a náboženských společností běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 100% Tyto výdaje jsou tvořeny prostředky města ve výši 4 000,00 Kč a prostředky Ministerstva kultury ČR ve výši ,00 Kč na plynování kostela proti červotoči. - sdělovací prostředky běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 50,68% V převažující míře výdaje na tisk Šluknovských novin. - ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků běžné výdaje ,98 Kč ,70 Kč 68,26% Zájmová činnost v kultuře zahrnuje osobní výdaje, odměny za užití duševního vlastnictví, výdaje na energie, tisky plakátů, SPOZ apod.

3 - tělovýchova běžné výdaje ,00 Kč ,07 Kč 99,67% Sportovní zařízení v majetku obce běžné výdaje ,07 Kč. Výdaje osobní, na energie, opravu a údržbu spojené se stadionem a výstavbou Oranžového hřiště. Ostatní tělovýchovná činnost ,00 Kč, zahrnuje dotace poskytnuté z rozpočtu města na sportovní činnost, pro SK PLASTON, z.s ,00 Kč, Klub cyklistiky Krásná Lípa 4 000,00 Kč, Zdeňka Kirchnera 3 000,00 Kč, Petra Jirůva 2 000,00 Kč. - tělovýchova kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 100,00% Hřiště pro beach volejbal a investice na stadionu ,00 Kč. Investiční výdaje na vybudování Oranžového hřiště ,00 Kč. - zájmová činnost a rekreace běžné výdaje ,00 Kč ,98 Kč 85,49% Využití volného času dětí a mládeže ,98 Kč, obsaženy běžné výdaje na dětské hřiště a poskytnuté dotace Teen Challenge ,00 Kč, Junáku 5 000,00 Kč, SK Viktore, o.s ,00 Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 Kč, poskytnuté dotace pro Český rybářský svaz ,00 Kč, KČT Šluknov ,00 Kč, Český kynologický klub 5 000,00 Kč. - zájmová činnost a rekreace kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 98,59% Využití volného času dětí a mládeže ,00 Kč, investiční výdaje do dětského hřiště na Židovském vrchu ,00 Kč, projektová dokumentace na obnovu hřiště Budišínská. Ostatní zájmová činnost a rekreace Kč je tvořeno investicemi do rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině (projektové dokumentace). - rozvoj bydlení a bytové hospodářství běžné výdaje ,82 Kč ,90 Kč 90,28% Bytové hospodářství ,85 Kč běžných výdajů, osobní výdaje, výdaje na energie ,39 Kč, běžné opravy bytového fondu ,74 Kč, přeplatky nájemného ,00 Kč Nebytové hospodářství ,05 Kč, energie ve výši ,83 Kč, opravy ,82 Kč z toho ,00 Kč výměna oken na sokolovně, vyplacené přeplatky ,00 Kč. - rozvoj bydlení a bytové hospodářství kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 73,76% Bytové hospodářství ,00 Kč projektová dokumentace na zateplení bytových domů č.p. 590 a 685 v ul. Jiráskově. - komunální služby a územní rozvoj běžné výdaje ,00 Kč ,09 Kč 95,62% Veřejné osvětlení ,57 Kč, v tom ,57 Kč elektrická energie, ,00 Kč vánoční osvětlení, zhotovení generelu a pasportu veřejného osvětlení ,00 Kč, opravy a údržba ,00 Kč. Pohřebnictví ,00 Kč, obsahuje zejména údržbu hřbitova ,00 Kč, opravu hřbitovní zdi ,00 Kč a další provozní výdaje. Komunální služby a územní rozvoj ,52 Kč, služby městského právníka ,39 Kč, ostatní služby zejména studie a pasporty ,00 Kč, dotace motokrosu ,00 Kč, členský příspěvek Svazu obcí Sever ,00 Kč, daň z převodu nemovitostí ,00 Kč. - komunální služby a územní rozvoj kapitálové výdaje ,00 Kč ,67 Kč 98,57% Veřejné osvětlení ,00 Kč, z toho výstavba veřejného osvětlení v Rožanech ,00 Kč.

4 Komunální služby a územní rozvoj ,67 Kč, největší část tvoří rekonstrukce náměstí I. etapa ,00 Kč a zasíťování u TOPOSu ,67 Kč. - nakládání s odpady běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 97,76% Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,00 Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů ,70 Kč, z toho samotný svoz ,30 Kč, nájemné za nádoby ,40 Kč, služby spojené s likvidací černých skládek a skládkovné ,00 Kč. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ,30 Kč. - nakládání s odpady kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 91,40% Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ,00 Kč, výstavba kontejnerového stání. Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ,00 Kč, z toho stavební vícepráce na kompostárně ,00 Kč. - ochrana přírody a krajiny běžné výdaje ,59 Kč ,35 Kč 98,02% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,35. Služby ,95 Kč, zahrnují mimo jiné údržbu zeleně, výsadbu, provádění zálivky Byla realizována I. etapy parku v Rožanech, Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově, akce spolufinancována z dotačních prostředků, celkové výdaje roku 2015 činily ,00 Kč, výsadba ovocných alejí ve Fukově ,80 Kč financováno z dotačních prostředků. - ochrana přírody a krajiny kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 99,94% Kapitálové výdaje na pasport zeleně a inventarizaci dřevin na veřejných prostranství. - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 96,74% Poskytnuté dotace z rozpočtu města ve výši ,00 Kč. Akce prevence kriminality 5 992,00 Kč skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti - aktivní politika zaměstnanosti běžné výdaje ,00 Kč ,98 Kč 97,23% Výdaje z větší části pokryty získanými dotační prostředky na Aktivní politiku zaměstnanosti veřejně prospěšné práce ,00 Kč. - základní sociální poradenství běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 100,00% Výdaje spolufinancovány z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora sociální práce (dotace ,00 Kč) ostatní prostředky tvoří podíl územně samosprávného celku. Tvořeny výdaji osobními. - služby sociální péče běžné výdaje ,00 Kč ,04 Kč 86,53% Dotační prostředky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Pečovatelská služba pokryly osobní výdaje v částce ,00 Kč. Pečovatelské byty ,80 Kč, z toho energie ,80 Kč, dům s pečovatelskou službou ,61 Kč, z toho energie ,16 Kč, pečovatelská služba ,53 Kč.

5 - služby sociální péče kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 100% Projektová dokumentace na zateplení domu Lužická 1093 ve výši ,00 Kč, projektové práce na půdní vestavbu 6 bytů v objektu Nerudova 126 ve výši ,00 Kč. - služby sociální prevence běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 99,98% Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra ,00 Kč dotace z rozpočtu města poskytnuta WHITE LIGHT I. Sociálně terapeutické dílny ,00 Kč dotace z rozpočtu města poskytnuta Kormidlu o.s. Terénní programy ,00 Kč spolufinancováno prostředky Úřadu vlády Podpora terénní práce 2015 ve výši ,00 Kč. skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - ochrana obyvatelstva běžné výdaje 5 660,00 Kč 0,00 Kč Rozpočtovaná zákonem stanovená povinná rezerva na krizové situace, nebyla čerpána. - ochrana obyvatelstva kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 100,00% Doplatek projektové dokumentace Protipovodňová opatření města Šluknov. - bezpečnost a veřejný pořádek běžné výdaje ,00 Kč ,43 Kč 99,91% Městská policie ,00 Kč. Výdaje tvoří zejména výdaje na platy a zákonné odvody ,00 Kč, prádlo, oděv, obuv ,00 Kč, ochranné pomůcky 3 832,00 Kč, drobný hmotný majetek ,21 Kč, materiál ,21 Kč, pohonné hmoty a maziva ,75 Kč, služby školení a vzdělávání ,00 Kč, opravy a údržba ,47 Kč a další Asistenti prevence kriminality ,00 Kč. Dotační prostředky Ministerstva vnitra ČR se podílely na financování ve výši ,00 Kč. Zahrnuty výdaje na platy, zákonné odvody a sjednané dohody ,00 Kč, ochranné pomůcky 5 992,00 Kč, prádlo, oděv a obuv 8 828,00, školení 4 000,00 Kč. - požární ochrana a integrovaný záchranný systém běžné výdaje ,00 Kč ,73 Kč 78,48% Výdaje SDH Šluknov ,80 Kč, mzdové prostředky ,00 Kč, v tom dohody, refundace mezd a povinné pojistné, drobný hmotný majetek ,00 Kč, materiál ,50 Kč, energie ,08 Kč, pohonné hmoty ,27 Kč, oprava a údržba ,00 Kč zejména na opravu vozidel. Část výdajů pokryta dotací KÚÚK ve výši 5 868,00 Kč. Výdaje SDH Království ,93 Kč, ochranné pomůcky 6 776,00 Kč, prádlo, oděv a obuv ,00 Kč, materiál ,00 Kč, pohonné hmoty 7 931,93 Kč, opravy a údržba ,00 Kč (okna). - požární ochrana a integrovaný záchranný systém kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč 100,00% Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému výdaje Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve Šluknově. skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - zastupitelské orgány a volby běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 96,24% Tvořeny výdaji na zastupitelstvo města, odměny zastupitelů včetně odvodů ,00 Kč, pojištění ,00 Kč, cestovné 2 812,00 Kč, transfery 2 200,00 Kč.

6 - regionální a místní správa běžné výdaje ,00 Kč ,40 Kč 90,48% Činnost místní správy, nejvýznamnější položky na platy včetně zákonných odvodů ,00 Kč, odměny za pronájem počítačových programů ,16 Kč, ochranné pomůcky ,15 Kč, prádlo oděv, obuv 7 806,00 Kč, drobný hmotný majetek ,15 Kč, materiál ,00 Kč, energie ,25 Kč, poštovní služby ,40 Kč, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,75 Kč, konzultační, poradenské a právní služby ,86 Kč (daňové poradenství, zpracování přiznání k dani z příjmů a ostatní), školení a vzdělávání ,00 Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,43 Kč (technická podpora, rozšíření licence, servisní služby a poplatky), ostatní služby ,22 Kč, opravy a udržování ,50 Kč. - regionální a místní správa kapitálové výdaje ,00 Kč ,50 Kč 98,57% Softwarové vybavení ,00 Kč (nový server), výdaje na rekonstrukci budovy Městského úřadu ( ,00 Kč), stroje, přístroje a zařízení ,00 Kč (nábytek atd.), dopravní prostředky ,00 Kč (Hyundai i40), výpočetní technika ,00 Kč. - ostatní veřejné služby běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč 100% Mezinárodní spolupráce příspěvek Euroregionu Nisa. - obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Kč ,60 Kč 105,85% Služby peněžních ústavů. - pojištění funkčně nespecifikované ,00 Kč ,00 Kč 64,19% Pojištění majetku a činnosti města. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,97 Kč Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,69 Kč (DPH, daň z příjmů právnických osob za obec) Finanční vypořádání minulých let (2014), vratky rozpočtům ústřední úrovně ,69 Kč (volby ,69 Kč, Terénní práce 4 540,00 Kč, Asistent prevence kriminality ,00 Kč). Úspora v celkových výdajích tvořila ,17 Kč, tzn. 6% rozpočtu. Konsolidace činila ,97 Kč. Zpracovala: Ing. Jana Kociánová, vedoucí Odboru ekonomického