KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY %

Transkript

1 Čerpání v měsíci: Roz.opat 2006 % Příjmy města celkem: % Výdaje celkem: % Zůstatek na účtu: PŘIJMY: % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší 3 33% - Odvody za odnětí zem.půdy 20 5% - Poplatek za komun.odpad % - EKO-KOM 580 0% - Poplatek ze psů 200 1% - Pobytový poplatek rekreační 650 0% - Popl.za užívání veř.prostranství 200 1% -Veř.prostr.reklamy 250 0% - Popl.ze vstupného 40 3% - Popl.z ubyt.kapacity 300 0% - Popl.za automaty MP % - Příjem z výtěžku hr.automatů % - Daň z nemovitostí % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za odpad od podnikatelů 140 1% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 60 2% -Příjmy z posk.sl. Měst.zpravodaj 250 0% -SPOZ 100 1% -Příjmy Kulturního střediska 620 0% -Vinobraní 900 0% -Příjmy Kina 130 1% -Vstupné a ost.příjmy na hrobce 250 0% -Příjmy z posk.sl. DPS 300 0% -Příjmy z posk.sl. Azylový dům 110 1% -Příjmy z pos.sl. Místní správa 30 3% -Příjmy z vydobývání 250 0% -Příjmy z pronájmu pozemků 220 0% -Příjmy z nájmu stánků 100 1% -Ostatní nájmy neb.prostor 150 1% -Pronájem kotelen 100 1% -Příjmy za nájem NP a bytů % -Popl. pohřebnictví 80 1% -Přijaté sánkč.platby SÚ.ŽO,MěP 700 0% -Přijaté sankční popl.odb.dopravy 800 0% -Příjmy z úroků a dividend 200 1% -Ostatní nahodilé příjmy 100 1% - prodej inzer.materiálů CR 50 2% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -Prodej poz.prům.zóna Západ % -Ost.drobné prodeje poz % -Prodej poz.v lokalitě kasáren % -Prodej majetku TEDOS 574 0% -Ostatní prodeje hmot.maj. 50 2% -Prodej bytů 200 1% -Dražba Kozí Hrádek % -Prodej poz.na RD Na Hrad %

2 0 PŘIJATÉ DOTACE: % inv.a neinv.dotace z fondů ČR,EU % -Úvěr Břeclavsko rek.vhi povodí Dyje % -Splátka půjčel obyvatelům % -Splátka úvěru VaK Břeclavsko % -Splátka úvěru z r % -Dotace Galerie % -Vratka půjčky Divadelní spolek 350 0% -Vratka půjčky od FC 306 0% -Dotace PHARE-parkoviště Česká % -Dotace Strukt.fond webpvé stránky turistiky 250 0% -Dotace Strukt.fond-komunik.Svobody % -Dotace -"- Krajina našich předků % -Dotace ČR-parkov.Česká % -Dotace ČR-komun. Svobody 325 0% -Dotace ČR- Krajina naších předků 152 1% -Dotace ze SR ČR-rek.Brněnská-Husova % -Dotace -"- PZ Západ % -Dotace -"- odbor.učebny ZŠ Hraničářů % -Dot. od soukr.subjektů Krajina našich předků 370 0% -MěPR Neinvestiční přijaté dotace % -Sociální dávky % -Dotace na školsví % -Výkon státní správy+funkč.místa % -Dotace na školství od obcí 540 0% -Dotace za přestupky od obcí 0 -Ost.účelové dotace 0 -Dotace z Úřadu práce 0 -Dotace od obcí na LSPP 0 -Dotace KÚ na LSPP 591 0% -Vyúčt. LSPP Převod z roku 2005 ZBÚ % Převody z účtů TEDOS na MěPR % Splátka půjček Převod z účetu BH a NH % % Čerpání v měsíci: 2006 % VÝDAJE: , REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CR % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Podpora vydání knihy (rod Dietriechsteinů) 50 2% Aktualizace webových stránek 60 2% Üdržba stezek-odměny ter.prac. 30 3% PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Krajina našich předků % Nové webové str.turistické 333 spoluúč.fin.akcí dotací EU 600 0%

3 PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 400 0% dobud.nových prostor TIC 150 1% propagace 625 0% veletrhy a ost. propagace města 303 0% DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 150 1% -MHD BORS 450 0% -BESIP 50 2% ŠKOLSTVÍ: % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod strání provozní náklady 819 0% Ul.Habánská provozní náklady 550 0% 0 -opravy 200 1% 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY: % ZŠ +ŠJ Pavlovská % -vybavení 80 1% -školní hřiště správce 60 2% 0 ZŠ + ŠJ ul. Valtická % -opravy, malování 250 0% -vybavení 150 1% -běžecká dráha 500 0% -správce hřiště 40 3% ZŠ+ŠJ Hraničářů % -oprava oken 400 0% -vybud.odborných učeben % -správce hřiště 77 1% OST.NÁKLADY NA ŠKOLSTVÍ % -dotace obč.sdružením 50 2% KULTURA: % Ostatní společenská činnost: % -SPOZ 30 3% -Vedení kroniky 47 2% -Oprava pomníku osv Dotace na opr.círk. památek 100 -Dotace na akce pořádané DDM 20 1% -Dotace čes.speleolog.spol.činnost 50 5% -Dotace CEV činnost 20 5% -Centrum ekol. výchovy Den země 20 5% -tisk prop.mat.kulturní léto 50 2% Kulturní akce města % -M.sympozium 293 0% -Výměna souborů s part.městy 120 1% -Mikulovské hudeb.slavnosti 30 3% -Concentus Maraviae 15 7% -Přehl.dět.cimb.a dech.hudeb 40 3% -O Zlatý hrozen Jižní Moravy 0 -Divadlo pro dospělé 25 4% -Klubové pořady 60 2% -Slavnosti tří měst 30 3% -oživení nám.promenád.konc. 70 1% -odměna pro soub.za veř.produkci 80 1% -Výstavní činnost 30 3% -Vzdělávací pořady pro mládež 30 3% -Sdružení hudebníků Krautgartner 25 4% -Masopustní veselice 20 5% Spolková kulturní činnost % -NS Pálava činnost 292 0% -Obč.sdružení Morava činnost 33 3%

4 -Virtuosi - CD 50 2% -Virtuosi di Mikulov činnost 90 1% -Národy Podyjí festival 25 4% -Muzejní spolek 15 7% -Klavírní kurzy sdruž.hudebníků 80 1% -Kytarový festival 110 1% -Kolegium Magistrorum ZUŠ 28 4% -Rezerva 0 -Divadelní spolek 52 2% -Romen studio 20 5% -Galerie % -Divadelní spolek(grand) 350 0% Obč.sdružení-soutěž v tanci Jaro 40 3% Ostatní zájmová činnost % -Junák 20 5% -Radioklub činnost 10 10% -úhr.provoz.nákl.radioklub 30 3% -Senior klub 5 20% -Svaz důchod.moravy a Slezska 5 20% -Svaz zdr.postižených 5 20% -Český svaz chovatelů výstava 30 3% Sportovní činnost % -TJ Pálava činnost oddílů 160 1% -Dotace. na provoz haly TJ 400 0% -FC provoz + činnost % -FC dotace vyb.umělé trávy a osvětlení 0 -Dotace na rek.haly TJ vícepráce % -Tenisový oddíl činn. 50 2% -Jezdecký klub 25 4% -Sport.střelecký klub činnost 10 10% -Skateclub -soutěže 3 33% -drezur závody -jezdecký klub 10 10% -Výměna sportovních klubů 20 5% -Rezerva 250 0% -Půjčka FC spolupráce fot.klubů 306 0% -Ocenění nejl.sportovec 5 20% Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -nákup knih 140 1% Štukový sál,učebna 60 2% Kina provoz 500 0% Hrobka provoz 250 0% Kulturní středisko provoz % Oprava laviček amfit % Vinobraní 800 0% Zpravodaj MěÚ 600 0% Regenerace pam.rezervace: % Hrobka - rek.andělů 330 0% Rek. Náměstí 15 Učenka % Rek. Galerie % Rek. Náměstí % Rek Náměstí 20 - dvorní část % Mikve % Rek.objektů Videňská 15, % Osvětlení Zámek 200 1% VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelé uvolnění a neuvol % -Odměna uvol. funkcionářům % -Odvody 510 0% -odměny čl.rady a ost.neuvol.zast % - Rezerva odměny prac.s dětmi 0 -Cestovné, školení 50 2%

5 Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -Provoz auta 140 1% -Program prevence krimin.+kam.systém 0 -Výstroj, ost.provoz 330 0% Administrativa: % -Mzdy % -Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné 120 1% -Poštovné % -Telefonní poplatky 700 0% -Odvody mezd % -Ostatní služby % -Správa sítě 260 0% -Internet 167 1% -Kopírky leasing nájem 220 0% -Školení zaměstnanců 660 0% -Odvod do soc.fondu 586 0% -Pojistné 100 1% -Benzin 150 1% -Fond starosty,místostarostů 200 1% -Zahr. návštěvy 60 2% -Tiskoviny, předplatné 130 1% -Opravy,údržba 500 0% -Stravné 470 0% -Ost. peněž, požitky 320 0% -Obřadní síně 120 1% -Cesty do zahr. 50 2% -leasing Sahara 120 1% -leasing Octavia 110 1% -leasing Fabie combi 95 1% Hasičský sbor % -provoz 200 1% Lékař.služba první pomoci % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -Sociální dávky % -Senior klub 124 1% -Azylový dům 138 1% -poradna pro rodinu,manž.vztahy 100 1% -Dům pečovatelské sl.náměstí 69 1% -Dotace pro Dům důch. Břeclav 50 2% -Trialog-přípr. Pěstounů 40 3% -Návštěva Dět.domovů - dárky 15 7% -Dotace Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi) 10 10% -Recepty s modrým pruhem 2 50% -Přísp.důchodcům na obědy 630 0% -DPS Pod strání % I.prac.verze Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -Očista města % -VO údržba 750 0% -VO úhrada energie 550 0% -Veř.zeleň % -Zimní údržba 300 0% -údržba opr.komun.a chodníků 650 0% -čištění vpustí 320 0% -správa bytů % -služby na BH a NP %

6 -pohřebnictví-údržba 320 0% -nák. na opravu byt.a nebyt.fondu % -veřejné WC 300 0% -úprava děts.sportovišť 350 0% -opr.koupaliště 100 1% -drob.infrastr.lavičky,koše 300 0% -rezerva koupaliště 200 1% -oprava stánků tržnice 50 2% OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál 85 1% -rekultivace skl. 50 2% -činnost lesního hospodáře 0 -Evidence zem.podnikatelů 0 -integr.ochrana vinic 3 33% -černé skládky 150 1% -Veřejná zeleň města 350 0% -inf.syst. IVIS 100 1% -Likvidace velkoobj.no Česká 170 1% -odstaňování tříděného odp % -Sběr a svoz komunálního odpadu % -přísp.města do sdružení 220 0% STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.ul.svobody 40 3% -ukončení nájmu Dionýsos 800 0% -výkup poz.rauš 422 0% -výkup poz.v PZ 2 poz.pod bunkrem 73 1% -výkup poz.v lok.sídliště ÚPZS 400 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -výkup poz.ostatní 350 0% -zajištění objektů kasáren % -platby daní Finančnímu úřadu 900 0% -daň z příjmu a z nemov. za město % -Změna územního plánu 90 1% -Reg.plán Nová 286 0% -Studie, projekty % -Architekt města 260 0% -Geodetické práce 400 0% -Směna nem. Náměstí % -Digitalizace map intravilánu 300 0% -havarie,demolice-výkon rozh % I.prac.verze VÝSTAVBA MĚSTA: % Rek. Koněvova 15 dok % VO Pavlovská % VO Lidická 500 0% Kanalizace u MŠ Habánská 700 0% Parkoviště Česká % Výstavba hřiště Nová 300 0% Demolice Vrchlického 540 0% dokonč.rek.komunik. Zámecká 100 1% Rek.křižovatky Brněnská-Husova % Chodníky Pavlovská % Chodníky Bezručova 800 0% Chodníky Hliniště 800 0% Rek a budování chodníků 600 0% Přemostění potoka v lok.mar.mlýn 500 0% Likvidace bunkru PZ % Inženýrské sítě v lokalitě Západ % Rek.komunikace ul. Svobody % Vklad do kapit.fondu VaK Břeclavsko % Splátka úroků z úvěru 2004 a % Splátka půjčky Turold 907 0% Vyúčtování soc.dávek + ÚP z r % ,

7 CELKEM PLNĚNÍ PŘÍJMŮ CELKEM ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ZŮSTATKY NA ÚČTECH z toho : zákl.účty Ost.účel.účty a fondy města: Modernizace byt.fondu Sociální fond Depozitní účet Úvěry od obyvatel na BV SPLÁTKA ÚVĚRŮ VČETNĚ ÚROKŮ Z TOHO: SPLÁTKA ÚVĚRŮ SPLÁTKA ÚROKŮ