U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 998/2016

Transkript

1 č.j.: 998/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 919 ze dne Rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření Městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2016 předsedy politických klubů Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2016

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 9 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 běžné výdaje str. 14 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 16 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 17 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 kapitálové výdaje str. 18 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2016 str. 19 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2016 str. 20 Komentář k počtu zaměstnanců a mzdových prostředků za I. pololetí 2016 str. 21 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 22 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 a.s. str. 23 za I. pololetí 2016 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 24 Hospodářská činnost celková tabulka za ÚMČ Praha 3 a SMP Praha 3 a.s. str. 25 za I. pololetí 2016 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 za I. pololetí 2016 str. 27 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí spravovaná str. 29 Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. za I. pololetí 2016

4 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 (v tis. Kč) TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR , , ,9 20,8 20, Poplatek ze psů 2 000, ,0 970,5 48,5 48, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, ,0 712,1 59,3 59, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,9 35,6 35, Poplatek ze vstupného 6,0 6,0 2,7 45,0 45, Poplatek z ubytovací kapacity 1 500, ,0 920,0 61,3 61, Správní poplatky 9 000, , ,0 52,4 52, Daň z nemovitých věcí , , ,7 4,5 4,5 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy , , ,5 54,7 48, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800,0 800,0 519,8 65,0 65, Odvody příspěvkových organizací , , ,4 50,5 42, Příjmy z úroků 1 000, ,0 432,5 43,3 43, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500, ,0 796,2 53,1 53, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 227,0 460,0 x 202, Přijaté neinvestiční dary 0,0 102,5 102,5 x 100, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 43,2 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 5,3 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 104,6 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 240,0 240, ,5 557,7 557, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 967,0 967,0 319,8 33,1 33, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) PŘÍJMY 966,5 966,5 524,0 54,2 54, , , ,7 42,9 42, , , ,4 32,4 31,1

5 TŘÍDA 4 - Dotace Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR , , ,6 51,9 48, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,1 44,3 55, PŘÍJMY Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) 0, , ,5 x 26, , , ,0 50,0 50, , , ,0 50,0 50, , , ,0 49,2 45,8 Třída 5 - běžné výdaje VÝDAJE Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR - 2-5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,4 57,53 48,73 Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi , , ,7 x 99,89 výdaje 5xxx - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací , , ,2 58,00 48,79 5xxx - Běžné výdaje celkem , , ,3 59,15 49,41 Třída 6 - kapitálové výdaje 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,6 3,86 3,98 6xxx - Kapitálové výdaje celkem , , ,6 3,86 3,98 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,9 26,49 24,93 P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E , , ,1 x x saldo Tř. 8 - Financování , , ,1 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

6 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí za rok 2016 kladného salda hospodaření ve výši 6 722,1 tis. Kč. Městská část Praha 3 ve schváleném rozpočtu na rok 2016 předpokládá záporný hospodářský výsledek krytý zůstatky z minulých let. Ve sledovaném období došlo k nižšímu zapojení těchto zůstatků, než se předpokládalo, což je dáno především velmi nízkým plněním výdajů, a to zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2016 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nízké plnění daňových příjmů je ovlivněno neplněním daně z nemovitých věcí, jejíž plnění bude probíhat až v následujících čtvrtletích. Třída 4 Dotace nebyla naplněna, nižší plnění ovlivňují dotace, jejich příjem se očekává v následujícím čtvrtletí. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2016 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 61 Správa, 63 Finanční operace a 35 Zdravotnictví. Výdaje z těchto oddílů budou probíhat zejména v následujícím období. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí probíhající výběrová řízení, tzn. byla zahájena příslušná výběrová řízení a zadáno vypracování projektových dokumentací. Vzhledem k probíhajícím výběrovým řízení se dá předpokládat, že mnoho akcí bude zahájeno v následujícím pololetí, avšak nebudou realizovány v plném rozsahu a přesunou se do následujícího roku. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, dále se na neplnění podílí oddíl 31 Vzdělávání a 61 Správa

7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 50% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,9 20,78% ,1 2 Nedaňové příjmy , , ,5 48,72% 454,1 nízké plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitých věcí - bude naplněno v dalších čtvrteltích roku nižší plnění ovlivňují odvody odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (budou odvádět až v následujícím čtvrtletí). Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,4 31,13% ,2 x Dotace , , ,6 48,12% ,6 nižší plnění položky Dotace - nebyla naplněna, nižší plnění ovlivňují dotace, jejich příjem se očekává v následujícím čtvrtletí (zejména vrácení daně z příjmů právnických osob za rok 2015). Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,0 45,80% ,8 x

8

9 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 - souhrn za I. pololetí 2016 (v tis. Kč) I. platy a podobné a související výdaje (seskupení 50) Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída Ostatní záležitosti kultury (OK) 5,9 x 5, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 19,2 x 19, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 1,0 x 1, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 564,3 x 1 564, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 485,9 x 485, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 8,0 x 8, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 3 356,7 x 3 356, Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) ,6 x , Činnost místní správy (OI) 722,4 x 722,4 Výdaje na platy a podobné a související výdaje celkem ,0 x ,0 II. běžné a kapitálové výdaje Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída odd DOPRAVA 861,9 0,0 861, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 858,3 0,0 858, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI - OSZ) 3,6 0,0 3,6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , Mateřské školy (OTSMI) 5 035, , , Mateřské školy - příspěvky zřízeným PO (OE) 8 894,7 0, , Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 440,3 0,0 440, Základní školy (OTSMI) 969, , , Základní školy - příspěvky zřízeným PO (OE) ,1 0, , Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 402,3 0,0 402, První stupeň základních škol (OTSMI) 212,4 0,0 212, První stupeň základních škol - příspěvky zřízeným PO (OE) 1 756,5 0, , První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 55,7 0,0 55, Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠZ) 663,1 0,0 663, Základní umělecké školy (OTSMI) 2,7 57,2 59,9 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,3 700, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky zřízeným PO (OE) 1 950,0 0, , Divadelní činnost (OE - účelové fondy) 831,0 0,0 831, Hudební činnost (OE - účelové fondy) 480,0 0,0 480, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. archiválií (OE - účelové fondy) 463,0 0,0 463, Výstavní činnost v kultuře (OE - účelové fondy) 26,0 0,0 26, Za Trojku - příspěvky zřízeným PO (OE) 4 450,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 5 751,7 700, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 4 764,5 0, , Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) 1 985,0 0, , Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) 147,0 0,0 147, Činnost registrovaných církví a náboženských společností (OE - účelové fondy) 184,0 0,0 184, Rozhlas a televize (OE - účelové fondy) 38,0 0,0 38, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 993,1 0, ,1-5 -

10 Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky zřízeným PO (OE) ,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 34,0 0,0 34, Sportovní a rekreační areál Pražačka + stadion Viktoria Žižkov (OTSMI) 3 364, , , Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) 4 379,0 0, , Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) 2 491,0 0, , Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE - účelové fondy) 30,0 0,0 30, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OTSMI - SÚ) 139,4 0,0 139,4 odd ZDRAVOTNICTVÍ 1 290,5 0, , Hospice (OE - účelové fondy) 510,0 0,0 510, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 308,6 0,0 308, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 86,7 0,0 86, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 13,7 0,0 13, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO 46,5 0,0 46, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 18,0 0,0 18, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE - účelové fondy) 307,0 0,0 307,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3 619, , , Bytové hospodářství (OTSMI) 440, , , Nebytové hospodářství (OTSMI) 383,3 3,9 387, Veřejné osvětlení (OÚR) 302,0 0,0 302, Pohřebnictví (OSV) 81,4 0,0 81, Územní plánování (OÚR) 1 438,8 51, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 663,2 0,0 663, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 62,5 0,0 62, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) 247,8 0,0 247,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI - OSZ) 200,5 0,0 200, Ochrana druhů a stanovišť (OE - účelové fondy) 51,0 0,0 51, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 9 538, , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI - OSZ) ,6 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) 62,0 0,0 62, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI - OSZ) 9,6 0,0 9, Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) 104,0 0,0 104,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,2 581, , Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) 72,0 0,0 72, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE - účelové fondy) 36,0 0,0 36, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 10,8 0,0 10, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) 150,0 0,0 150, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 372,4 0,0 372, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 6,2 0,0 6, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 178,1 0,0 178, Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) 103,0 0,0 103, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 403,5 0,0 403, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) 2 573,0 0, , Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení (OE - účelové fondy) 232,0 0,0 232, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky zřízeným PO (OE) ,0 0, , Pečovatelská služba Praha 3 (OTSMI) 0,0 581,0 581, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky zřízeným PO (OE) ,3 0, , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky zřízeným PO (OE) ,6 0, , Domy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) 786,5 0,0 786, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) 181,0 0,0 181, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) 20,0 0,0 20, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0,0 500,0-6 -

11 Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) 99,0 0,0 99, Nízkoprahová zařízení pro děti a mádež (OE - účelové fondy) 645,0 0,0 645, Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) 140,0 0,0 140, Terénní programy (OSV) 143,5 0,0 143, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 272,7 0,0 272, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) 631,0 0,0 631, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 59,6 0,0 59,6 odd STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 184,6 0,0 184, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO 77,3 0,0 77, Zastupitelstva obcí (OI) 41,8 0,0 41, Činnost místní správy (OE) 1 264,3 0, , Činnost místní správy (OI) 2 942, , , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) ,7 639, , Činnost místní správy (OTSMI) 2 438, , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 1 738,2 0, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) - ZAFO 914,1 0,0 914, Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO 1 666,3 0, ,3 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 24,1 0,0 24, Mezinárodní spolupráce (OK) 24,1 0,0 24,1 odd FINANČNÍ OPERACE 8 849,1 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 105,2 0,0 105, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 773,4 0,0 773, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) 7 753,7 0, , Ostatní finanční operace (OE) 216,8 0,0 216,8 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 2 038,0 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) 2 033,0 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE) 5,0 0,0 5,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ ODPISŮ NEMOVITÉHO MAJETKU CELKEM , , ,1 III. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída Mateřské školy - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 2 549,8 x 2 549, Základní školy - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 5 235,6 x 5 235, První stupeň základních škol - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 550,3 x 550, Za Trojku - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 82,3 x 82, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 2 063,2 x 2 063, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 47,1 x 47, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 329,9 x 329,9 Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací celkem ,2 x ,2 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,3-7 -

12 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OTSMI - OSZ - Odbor technické správy majetku a investic - oddělení správy zeleně OTSMI - SÚ - Odbor technické správy majetku a invstic - oddělení správy úřadu OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou PO - příspěvková organizace SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola - 8 -

13 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 (v tis. Kč) I. prostředky na platy, ostatní patby za provedenou práci a pojistné (seskupení 50) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy transfery PO transfsery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestičn í výdaje Běžné výdaje celkem / třída Ostatní záležitosti kultury (OK) 5,9 5, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 19,2 19, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 1,0 1, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 564, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 485,9 485, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 8,0 8, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 3 356, , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , , Činnost místní správy (OI) 722,4 722,4 C E L K E M prostředky na platy, ostatní patby za provedenou práci a pojistné ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 II. běžné výdaje bez prostředků na platy, ostatních služeb za provedenou práci, pojistného a odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 51 až 59) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestičn í výdaje Běžné výdaje celkem / třída 5 odd DOPRAVA 0,0 861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 861, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 858,3 858, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI - OSZ) 3,6 3,6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,6 0,0 0,0 0,0 0, , Mateřské školy (OTSMI) 5 035, , Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) 8 894, , Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 440,3 440, Základní školy (OTSMI) 969,5 969, Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 402,3 402, První stupeň základních škol - (OTSMI) 212,4 212, První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) 1 756, , První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 55,7 55, Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠZ) 663,1 663, Základní umělecké školy (OTSMI) 2,7 2,7

14 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestičn í výdaje Běžné výdaje celkem / třída 5 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 0, , , ,0 148,0 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) 1 950, , Divadelní činnost (OE - účelové fondy) 831,0 831, Hudební činnost (OE - účelové fondy) 435,0 45,0 480, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. archiválií (OE - účelové fondy) 463,0 463, Výstavní činnost v kultuře (OE - účelové fondy) 26,0 26, Za Trojku - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) 4 450, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 5 751, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 4 764, , Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) 1 969,0 16, , Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) 60,0 87,0 147, Činnost registrovaných církví a náboženských společností (OE - účelové fondy) 184,0 184, Rozhlas a televize (OE - účelové fondy) 38,0 38, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 993, ,1 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0, , , ,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠZ) 34,0 34, Sportovní a rekreační areál Pražačka + stadion Viktoria Žižkov (OTSMI) 3 364, , Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) 4 379, , Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) 2 491, , Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE - účelové fondy) 30,0 30, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OTSMI - SÚ) 139,4 139,4 odd ZDRAVOTNICTVÍ 0,0 417,2 0,0 817,0 56,3 0,0 0, , Hospice (OE - účelové fondy) 510,0 510, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 308,6 308, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 86,7 86, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 3,9 9,8 13, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO 46,5 46, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 18,0 18, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE - účelové fondy) 307,0 307,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,5 0,0 0,0 247,8 0,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 440,3 440, Nebytové hospodářství (OTSMI) 383,3 383, Veřejné osvětlení (OÚR) 302,0 302, Pohřebnictví (OSV) 81,4 81, Územní plánování (OÚR) 1 438, ,8

15 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestičn í výdaje Běžné výdaje celkem / třída Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 663,2 663, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 62,5 62, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) 247,8 247,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,2 0,0 217,0 0,0 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI - OSZ) 200,5 200, Ochrana druhů a stanovišť (OE - účelové fondy) 51,0 51, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 9 538, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI - OSZ) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) 62,0 62, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI - OSZ) 9,6 9, Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) 104,0 104,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0, , , ,0 6,2 0,0 0, , Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) 72,0 72, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE - účelové fondy) 36,0 36, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 10,8 10, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) 150,0 150, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 372,4 372, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 6,2 6, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 178,1 178, Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) 103,0 103, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 402,5 1,0 403, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) 2 573, , Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení (OE - účelové fondy) 232,0 232, Pečovatelská služba Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Ošetřovatelský domov Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Domy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) 786,5 786, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) 181,0 181, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) 20,0 20, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) 99,0 99, Nízkoprahová zařízení pro děti a mádež (OE - účelové fondy) 645,0 645, Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) 140,0 140, Terénní programy (OSV) 143,5 143,5

16 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestičn í výdaje Běžné výdaje celkem / třída Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 272,7 272, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) 631,0 631, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 59,6 59,6 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 0, ,6 0,0 43, ,8 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 184,6 184, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO 77,3 77, Zastupitelstva obcí (OI) 41,8 41, Činnost místní správy (OE) 1 264, , Činnost místní správy (OI) 2 942, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) ,0 11, , Činnost místní správy (OTSMI) 2 408,9 30, , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 1 560,7 1,7 175, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) - ZAFO 914,1 914, Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO 3, , ,3 odd JINĚ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24, Mezinárodní spolupráce (OK) 24,1 24,1 odd FINANČNÍ OPERACE 0,0 878,6 0, ,7 0,0 0,0 216, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 105,2 105, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 773,4 773, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) 7 753, , Ostatní finanční operace (OE) 216,8 216,8 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 0,0 0, ,0 42,0 0,0 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - (OE - účelové fondy) 1 996,0 37, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - (OE) 5,0 5,0 Běžné výdaje I. + II. bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací CELKEM 0, , , , ,1 0,0 216, ,1

17 III. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestičn í výdaje Běžné výdaje celkem / třída Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 2 549, , Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 5 235, , První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 550,3 550, Za Trojku - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 82,3 82, Sportovní a rekreační areál Pražačka - nein. příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 2 063, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - nein. příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 47,1 47, Ošetřovatelský domov Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 329,9 329,9 Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací CELKEM 0,0 0, ,2 0,0 0,0 0,0 0, ,2 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ( I. + II. + III. ) , , , , ,1 0,0 216, ,3-13 -

18 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí běžné výdaje (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,9 43,60% 211,1 Nižší plnění je v souvislosti s nečerpáním stavebního příspěvku, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu, nelze předem odhadnout jeho výši , , ,2 49,12% 606,2 Nižší čerpání ovlivňuje termín fakturací v souvislosti s údržbou zeleně , , ,9 x ,5 Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku , ,0 861,9 39,72% 223, , , ,4 50,88% -873,8 Neplnění objemu výdajů ovlivňuje posunutí realizace projektu autobusové linky spojující dolní Žižkov a náměstí Jiřího z Poděbrad, čerpání se předpokládá ve II. pololetí Nepatrné překročení objemu výdajů způsobuje vyplacení vyššího objemu neinvestičního příspěvku dle žádostí mateřských a základních škol a vyplacení dotačních prostředků v plné výši, bude vyrovnáno na konci roku ,0 6,0 2,7 45,00% 0,3 Čerpáno téměř v souladu s rozpočtem , , ,1 72,23% ,9 Překročení objemu výdajů ovlivňuje svěření stadionu Viktoria Žižkov příspěvkové organizaci SARA Pražačka, s výdaji za tento objekt nebylo počítáno, bude řešeno úpravami rozpočtu ,0 169,8 161,1 94,88% -76, , , ,8 36,19% 1 089, , , ,1 61,17% ,0 63 0,0 427,6 427,6 100,00% -213,8 Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku Na nižším plnění výdajů se podílí posunutí některých akcí (rekonstrukce prádelny a výmalba prostor kuchyně, opravy elektroinstalací v koridoru a úpravy zahrady) v Dětských jeslí, budou probíhat ve 2. polovině roku Vyšší čerpání ovlivňují dotace na provoz z MHMP pro Integrační centrum Zahrada v Praze 3, dále vyšší čerpání způsobuje vyplacení vyššího neinvestičního příspěvku v 1. čtvrtletí 2016 na základě žádosti příspěvkové organizace. Celkové čerpání bude vyrovnáno na konci roku Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku 2016.

19 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,7 48,62% 656, ,7 316,7 169,4 53,49% -11,1 K nižšímu čerpání došlo vzhledem k úsporám při pořádání jednotlivých akcí nebo vzhledem k dofakturacím, které proběhnou ve II. pololetí Vyšší čerpání způsobují výdaje na zálohy za vodné a energie v rekreačním středisku Křesánov. Bude vyrovnáno na konci roku ,0 430,0 0,0 0,00% 215, , , ,5 52,24% -93,3 Nečerpání výdajů souvisí s pořízením potřeb pro řešení krizových situací, a dále nenastala potřeba čerpání v souvislosti s likvidací následků krizových a mimořádných událostí. Překročení objemu výdajů způsobují aktuální potřeby studií, zpracování a podání projektů na čerpání dotací Zelená úsporám na SFŽP , , ,5 43,72% , ,0 600,0 24,1 4,02% 275,9 Nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc červen až v měsíci červenci, dále se na úspoře finančních prostředků podílí výdaje v souvislosti s IT, bude čerpáno ve II. pololetí Nižší čerpání v souvislosti s agendou zahraničních vztahů, další čerpání se prozatím nepředpokládá. 63 0, , ,0 x -758,0 Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku , , ,4 10,74% 7 483,7 Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny , , ,0 34,06% 953,9 Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání, která bude rozpuštěna v následujících čtvrtletích roku Celkem , , ,3 49,41% 3 400,6 x

20 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 v tis. Kč Organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , , , Mateřské školy , , , , ,7 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , ,3 804,4 903,9 613,8 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ ,1 880,6 648,4 648,4 470,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , , , ,2 104,4 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/ , ,5 802,1 802,1 370,8 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , ,9 868,5 868,5 24,9 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ , , , ,7 246,1 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ , ,7 747,6 747,6 206,0 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ ,9 828,7 599,7 599,7 309,9 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ , ,1 713,1 713,1 233,5 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ ,3 809,6 656,2 656,2 506,9 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , , , ,8 356,5 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , , ,3 213,9 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ ,3 991,0 635,8 635,8 174, Základní školy , , , , ,5 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/ , , , ,4 102,1 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , , ,7 394,8 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , , ,3 138,3 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , , ,3 866,2 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , , ,6 747,8 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , , , ,3 Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , , ,3 842,9 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/ , , , ,4 952,0 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , , , , První stupeň základních škol 2 064, , , ,5 732,8 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , , ,5 732,8 odd KULTURA , , , ,6 923,5 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 972, , , ,6 524,1 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného , , , ,0 399,4 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 6 318, , , , ,9 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , , , ,9 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC , , , , ,6 Integrační centrum Zahrada v Praze , , , , ,6 Ošetřovatelský domov Praha , , , ,6 698,1 Pečovatelská služba Praha , , , , ,9 C E L K E M , , , , ,1-16 -

21 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 (v tis. Kč) Rozpočtový oddíl Seskupení položek Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery Kapitálové výdaje celkem třída 6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 5 672,5 300, , Mateřské školy (OTSMI) 1 368,6 120, , Základní školy (OTSMI) 4 246,7 180, , Základní umělecké školy (OTSMI) 57,2 0,0 57,2 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 700,0 0,0 700, Ostatní záležitosti kultury (OK) 700,0 0,0 700,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 2 164,9 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 2 164,9 0, , odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,4 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) ,6 0, , Nebytové hospodářství (OTSMI) 3,9 0,0 3, Územní plánování (OÚR) 51,9 0,0 51,9 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1 999,8 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 1 999,8 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 581,0 0,0 581, Pečovatelská služba Praha 3 (OTSMI) 581,0 0,0 581,0 odd STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY 4 387,0 0, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) 639,3 0,0 639, Činnost místní správy (OTSMI) 1 914,2 0, , Činnost místní správy (OI) 1 833,5 0, ,5 Kapitálové výdaje celkem ,6 300, ,6

22 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí kapitálové výdaje (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů ke schválenému rozpočtu , , ,8 3,81% , , ,0 0,0 0,00% 3 500, , , ,3 4,69% , ,0 116,0 57,2 49,31% 0, , , ,9 15,46% 4 835, , ,0 581,0 22,18% 729, , ,0 700,0 14,00% 1 800, , ,0 0,0 0,00% 850, , , ,4 3,01% , , , ,0 6,48% , , ,7 0,0 0,00% ,4 nižší čerpání z důvodu přípravy výběrových řízení a probíhajících předprojektových a projektových příprav u většiny plánovaných akcí, bude realizováno ve III. čtvrtletí. finanční prostředky nebyly čerpány, protože budou ve III. čtvrtletí v celé výši (7 mil. Kč) převedeny na TSK hl. m. Prahy. Jedná se o akci úprava křižovatky ulic Ondříčkova, Laubova a Blodkova. nižší čerpání je ovlivněno zejména termínem fakturace, většina akcí je již zahájena (ZŠ Chmelnice - rozšíření jídelny, ZŠ Jeseniova - sprinterská dráha se zastřešením, ZŠ Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce suterénu a vestavba solné jeskyně atd.), avšak dosud nevyfakturována. U akce ZŠ a MŠ Jarov - rekonstrukce kuchyně, výstavba sauny a suterénu probíhá výběrové řízení na zhotovitele. čerpáno pouze na platbu EPC (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) na celé pololetí pro Základní uměleckou školu Štítného. nedočerpání objemu výdajů je z důvodu přípravy zahájení rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště SARA Pražačka, v 7/16 se očekává podpis smlouvy s dodavatelem. na neplnění se podílí rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Roháčova. Čerpáno bude v následujícím čtvrtletí. pořízení sochy Lvice a silikonokaučukové formy pro odlití pomníku Jaroslava Seiferta, o dalším čerpání výdajů bude rozhodovat kulturní komise. nečerpáno - v 07/16 se očekává podpis smlouvy s dodavatelem na realizaci rozšíření kamerového systému. na nízké čerpání mají vliv probíhající výběrová řízení na rekonstukce bytových domů (Jeseniova 37, 39, 41, Českobratrská 7, 9, 11, Ostromečská 3, 5, Roháčova 30-44, Táboritská 22, 24, 26, Sabinova 8, 10, atd.). Dále se na nízkém čerpání podílí akce Poliklinika Vinohradská - rekonstrukce II. etapa, u které probíhá fakturace. pořízení programového vybavení a výpočetní techniky, více bude čerpáno v následujících čtvrtletích. Na nižším čerpání se dále podílí akce rekonstrukce Lipanské 7 a vestavba galerie, které jsou zahájeny, avšak dosud nevyfakturovány. finanční prostředky určené na rekonstrukci chodníkové mozaiky nebyly čerpány, protože budou ve III. čtvrtletí v celé výši (10 mil. Kč) převedeny na TSK hl. m. Prahy. Dále nižší plnění ovlivňují finanční prostředky z Fondu obnovy a rozvoje, které nebyly zatím v roce 2016 vyčerpány, čerpání se předpokládá ve II. pololetí Celkem , , ,6 3,98% ,2 x

23 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2016 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Upravený % % Skutečnost limit limit Skut./SL Skut./UL na rok 2016 k k H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Jesle 9,50 9,50 9,40 98,95% 98,95% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 2,70 2,40 x x Správa 238,60 235,90 223,95 93,86% 94,93% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 35,00 34,20 97,71% 97,71% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50% Za Trojku 7,50 7,50 6,23 83,07% 83,07% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 69,00 97,18% 97,18% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,10 96,79% 96,79% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 58,00 87,88% 87,88% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 23,10 23,10 21,47 92,94% 92,94% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8,00 8,00 6,60 82,50% 82,50%

24 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2016 (hlavní a vedlejší činnost) Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Upravený % % Odvětví Skutečnost k limit limit skut./sl skut./ul na rok 2016 k H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Jesle 2 850, , ,00 38,28% 38,28% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 900,00 274,00 x 30,44% Správa , , ,00 39,11% 38,14% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,00 51,33% 51,33% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 336, , ,60 46,60% 46,60% Za Trojku 2 342, , ,80 50,03% 50,03% Ošetřovatelský domov Praha , , ,90 49,14% 49,14% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,20 51,53% 50,03% Pečovatelská služba Praha , , ,10 44,51% 44,51% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 8 650, , ,00 39,76% 39,76% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , ,00 758,40 57,41% 57,41%

25 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. pololetí roku 2016 Plnění limitu počtu zaměstnanců Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem zaměstnanců na I. pololetí 2016, mírné neplnění ovlivňuji dočasně neobsazená pracovní místa. Plnění limitu mzdových prostředků Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2016, vyjma příspěvkové organizace SARA Pražačka, kde došlo k nepatrnému překročení v hlavní činnosti o 1,3 % a ve vedlejší činnost o 7,4 % upraveného limitu mzdových prostředků: SARA Pražačka = překročení limitů je způsobeno organizačními změnami, které znamenaly ukončení pracovních poměrů a výplat odstupného v souladu se zákoníkem práce. Dále také vyšším počtem sezónních zaměstnanců v letních měsících. Nepředpokládá se překročení celkového limitu mzdových prostředků na rok

26 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 tis. Kč PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310 počáteční stav příjmy výdaje konečný stav DOTAČNÍ FOND ÚZ 98, 410 počáteční stav příjmy výdaje konečný stav FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610 počáteční stav splátky bezúročných půjček/vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí příjmy 200 návratné finanční výpomoci 0 výdaje konečný stav OSTATNÍ ÚZ 680 počáteční stav úroky 3 bankovní poplatky -1 konečný stav

27 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2016 Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaj ve výši Kč tvoří převod finančních prostředků k naplnění smlouvy 2015/01376/OE o obhospodařování cenných papírů ČS a.s. schválené usnesením Rady městské části Praha 3 č. 901 ze dne Dále budou výdaje předkládány dle zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce Dotační fond Příjmy tvoří zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 účelové dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč a správní poplatky ve výši Kč. Příjmy jsou dále tvořeny vratkami nevyužitých částí dotací ve výši Kč. Výdaje tvoří 2-leté dotace (splátka 2. rok) schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 67 ze dne a dále je tvoří poskytnuté dotace z Dotačního fondu, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu Zastupitelstva městské části Praha 3 a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček/vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje. Příjmy jsou dále tvořeny vratkou nevyužité dotace ve výši Kč. Výdaj ve výši Kč tvoří převod finančních prostředků k naplnění smlouvy 2015/01376/OE o obhospodařování cenných papírů ČS a.s. schválené usnesením Rady městské části Praha 3 č. 901 ze dne Dále budou výdaje tvořit poskytnuté návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu /0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby