Představení Fidelity fondu: FF Emerging Markets Fund

Transkript

1 Představení Fidelity fondu: FF Emerging Markets Fund Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 10. srpna 2016

2 Agenda dnešního online semináře 1. Představení Fidelity fondu Emerging Markets Fund: Hlavní výhody fondu pro investory Investiční strategie fondu Představení portfolio manažera fondu Top pozice fondu, složení portfolia a historická výkonnost 2. Komentář k vývoji globálních akciových trhů 2

3 Rozšířená nabídka fondů od ING Bank od Fidelity United Kingdom Fidelity Emerging Markets Výhody těchto ING Podílových fondů: - Akciové otevřené podílové fondy - Vedeny v měnách EUR a USD - Vstupní poplatek ve výši 1 % Fidelity China Consumer Fidelity Latin America Fidelity Global Consumer Industries 3

4 Rozšířená nabídka fondů od ING Bank od Fidelity United Kingdom Fidelity Emerging Markets Výhody těchto ING Podílových fondů: - Akciové otevřené podílové fondy - Vedeny v měnách EUR a USD - Vstupní poplatek ve výši 1 % Fidelity China Consumer Fidelity Latin America Fidelity Global Consumer Industries 4

5 Představení Fidelity fondu Emerging Markets Fund

6 Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků Pan Evropa a Amerika Rozvíjející se trhy 78 Portfolio manažerů 18 Obchodníků Celosvětové trhy Evropa Spojené království Spojené státy 74 Akciových analytiků 26 Analytiků fixního příjmu** 4 Analytiků trhu s nemovitostmi 12 Ostatních analytiků** Paris London Frankfurt Milan Japonsko 9 Portfolio manažerů 19 Akciových analytiků Dalian Seoul Odvětví a země 115 Portfolio manažerů 194 Profesionálů ve výzkumu* 38 Specialistů podpory akciového výzkumu Delhi Mumbai Shanghai Tokyo Hong Kong Taipei Asie a Pacifik (vyjma Japonska) Singapore 28 Portfolio manažerů 15 Obchodníků 50 Akciových analytiků 33 Obchodníků 42 Divizních manažerů Sao Paulo 8 Analyticků fixního příjmu** 1 Jiný Analytik *** Sydney 422 Celkem * Počet profesionálů ve výzkumu zahrnuje analytiky fixního příjmu a investic (včetně technických analytiků a analytiků krátkých pozic). ** Výzkum fixních příjmů zahrnuje kvantitativní /úvěrové analytiky. *** Ostatní výzkum zahrnuje multi manažery, kvantitativní a derivátové experty. Portfolio manažeři tvoří týmy zabývající se akciemi, fixním příjmem, nemovitostmi a multi manažerské týmy. Zdroj: Fidelity International, březen Informace nepodléhají auditu. 6

7 Výhody rozvíjejících se trhů? Každý region rozvíjejících se trhů má svá specifika Latinská Amerika EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) Asie Silnější nástup střední vrstvy Silně rostoucí spotřební výdaje Podnikání v popředí, především v oblasti technologie Nerostné bohatství a základní kovy Nízká soukromá zadluženost spotřebitelů Státní finance v lepším stavu V porovnání nejvýhodnější demografický profil Světově největší výskyt ropy Spotřeba v afrických zemích jako je Jižní Afrika nebo Nigerie je velkým tématem do budoucna Investice by měly být provedeny pouze na základě aktuálního dokumentu tzv. Klíčové informace pro investora (KIID Key Investor Information Document), aktuálního prospektu emitenta, výroční zprávy a je-li vydána poslední pololetní zprávy Zdroj: Fidelity International. 7

8 Výběr společností kvalitního investičního růstu do portfolia Mimořádná návratnost aktiv Udržitelná návratnost aktiv Možnosti dlouhodobého růstu, kdy je reinvestováno velkou mírou z výnosů Silné, málo zadlužené účetní rozvahy a sebe financující byznys Nestranné zacházení s investory ze stran managementu i majoritních vlastníků Rozumná hodnocení, která podporují celkové výnosy pro investory 8

9 Rozložení portfolia podle zemí a sektorů fondu FF Emerging Markets Fund Investice by měly být provedeny pouze na základě aktuálního dokumentu tzv. Klíčové informace pro investora (KIID Key Investor Information Document), aktuálního prospektu emitenta, výroční zprávy a je-li vydána poslední pololetní zprávy Zdroj: Fidelity International. Index trhu se uvádí pouze pro srovnání Index trhu od MSCI EMERGING MARKETS (N). GICS: Systém sektorové, resp. odvětvové klasifikace Global Industry Classification Standard ( GICS ) byl vyvinut společnostmi Standard & Poor s a MSCI Barra. GICS čítá 10 sektorů, 24 odvětvových skupin, 68 odvětví a 154 pododvětví. Více informací je k dispozici na webových stránkách 9

10 Výkonnost fondu FF Emerging Markets Fund A-USD Společnost Fidelity slouží jako zdroj údajů o výkonnosti fondu, volatilitě a opatřeních pro zmírňování rizik. Výkonnost nezahrnuje počáteční poplatek. Základ: nav-nav s hrubým reinvestovaným výnosem v Eurech po odečtení poplatků. Zdrojem tržních indexů je RIMES. Další data jsou získávána od poskytovatelů třetích stran, například od společnosti Morningstar. *Datum počátku výkonnosti. Index trhu se uvádí pouze pro srovnání. Tato čísla se vztahují k minulé výkonnosti fondu, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může jak stoupat, tak klesat, a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Index trhu se uvádí pouze pro srovnání Index trhu od MSCI EMERGING MARKETS (N). Výkonnost fondu FF Emerging Markets Fund A-EURO. Červen Tato čísla se vztahují k minulé výkonnosti fondu, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může jak stoupat, tak klesat, a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět.

11 11

12 Komentář k vývoji globálních akciových trhů

13 Výnosy akciových a high yield trhů v roce ,0 110,0 105,0 Global High Yield +11,32% Emerging Market +11,77% USA +7,27% Svět +5,59% 100,0 Evropa -1,16% 95,0 90,0 85,0 80,0 prosinec 15 leden 16 únor 16 březen 16 duben 16 květen 16 červen 16 červenec 16 MSCI ACWI NR USD MSCI Europe NR USD MSCI EM NR USD S&P 500 NR USD BofAML Global High Yield TR USD Zdroj: Morningstar,

14 Důležité informace Tento dokument nesmí být rozmnožován ani předán do oběhu bez předchozího souhlasu Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno. Tato čísla odrážejí výsledky získané ze zdrojů společnosti FIL Limited a jejích ovládaných společností a společnosti FMR LLC jejích ovládaných společností. FIL Limited a FMR LLC jsou samostatné oddělené společnosti, které však mají společné některé akcionáře. Údaje nejsou potvrzeny auditem. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky, analytiky, ředitele a manažery na úrovni států a oblastí, kteří mají odpovědnost za průzkum, a dále odborné a kvantitativní analytiky, kteří jsou součástí týmů provádějících průzkum. Společnost FIL Limited byla založena v roce 1969 a poskytuje služby v oblasti řízení aktiv pro investory vyjma amerických investorů. FIL Limited a její ovládané společnosti (dceřiné společnosti, přidružené společnosti) tvoří celosvětovou organizaci zabývající se řízením investic, běžně známou jako Fidelity International. Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb. Služba, zajištění, investice, fond nebo produkt, který navrhneme či nastíníme, nemusí být vhodný nebo dostupný právě pro Vás ve Vašem soudním systému. Je výhradně na Vaší odpovědnosti ujistit se ještě před přistoupením k realizaci navržené služby, zajištění, investice, fondu či produktu, že takováto služba, zajištění, investice, fond nebo produkt, který navrhneme či nastíníme, je ve Vašem soudním systému možný. Tento dokument nesmí být rozmnožován ani předán do oběhu bez předchozího souhlasu. Dřívější realizace nejsou spolehlivým indikátorem pro budoucí výsledky. Hodnota investic může klesnout stejně, jako může vzrůst a investor nemusí vždy dostat původně investovanou částku zpět. Fondy, které investují do zahraničních trhů, do změn kurzů měn, mohou ovlivňovat hodnotu investice. Investice do malých a nově vznikajících trhů může být rizikovější než do rozvinutějších trhů. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny produkty poskytovány společností Fidelity International a všechny vyjádřené vyhlídky či předpovědi jsou společnosti Fidelity International. Aktuální dostupnost investiční metody a manažera portfolia navrhovaných v tomto dokumentu vychází ze situace v době předložení a může podléhat změnám. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited. Jakýkoliv odkaz v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry by neměl být vykládán jakožto doporučení ke koupi či prodeji těchto cenných papírů, nýbrž je takovýto odkaz uveden pouze pro účely ilustrace. Investoři by měli rovněž vzít na vědomí, že výhledy či předpovědi dříve vyjádřené nemusí být již aktuální a že Fidelity International podle nich již jednala. Prosím mějte na paměti, že naše služby jsou podmíněny uspokojivým výsledkem ověření příslušného klienta, jak vyžaduje zákon proti praní špinavých peněz. Nejvyšší množství cenných papírů v držbě jedné osoby jsou cenné papíry, do kterých je investováno největší procento celkových aktiv fondu. Držby různých cenných papírů vydaných stejnou společností jsou v seznamu uvedeny zvlášť a případná expozice dosažená pomocí derivátů není uvedena. To znamená, že údaje nemusí vždy představovat celkovou expozici portfolia dané společnosti. Úplný seznam držeb, včetně derivátů, lze nalézt ve výroční nebo pololetní zprávě a vyúčtování fondu. Jakýkoliv odkaz v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry by neměl být vykládán jakožto doporučení ke koupi či prodeji těchto cenných papírů, nýbrž je takovýto odkaz zde uveden pouze pro účely ilustrace. Investoři by měli rovněž vzít na vědomí, že výhledy či předpovědi vyjádřené dříve nemusí být již aktuální a Fidelity International podle nich již jednala. Čísla vykonnosti se vztahují k minulé výkonnosti fondu, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může jak stoupat, tak klesat, a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Fidelity/Fidelity International znamená FIL Limited (FIL) a její ovládané společnosti. Investice by měly být provedeny pouze na základě aktuálního dokumentu tzv. Klíčové informace pro investora (KIID Key Investor Information Document), aktuálního prospektu emitenta, výroční zprávy a je-li vydána poslední pololetní zprávy. Fidelity nabízí pouze informace o svých vlastních produktech a službách a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb. Informace jsou k dispozici zdarma spolu s aktuální výroční a pololetní zprávou u našich distributorů, v našem Evropském centru služeb v Lucemburku, FIL (Lucembursko) S.A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Lucemburk, Lucembursko, u Vašeho finančního poradce, anebo pro Slovensko u našeho zástupce, UniCredit Bank Slovakia, a.s., se sídlem Šancová 1/a, Bratislava, pro Českou republiku u našeho zástupce, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle, a pro Maďarsko, u našeho distributora, Raiffeisen Bank Zrt., Akademia u. 6, 1054, Budapešť. Kromě dokumentu Klíčové informace pro investora jsou tyto dokumenty v anglickém jazyce. Dokumenty obsahují pravidla fondu a další důležité informace ohledně zahrnutí či uplatnění pravidel UCITs. Další informace o povaze rizika vzhledem k tomuto fondu naleznete na těchto webových stránkách: pro Českou republiku pro Maďarsko: pro Slovensko. Vydáno společností FIL (Lucembursko) S.A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Lucemburk, Lucembursko. 08/2016. MKAT

15 Děkujeme za pozornost. LinkedIn.com/company/ing-bank-ceska-republika/ Facebook.com/ingbankcz YouTube.com/ingbankcr

16 Právní upozornění Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy. Tato prezentace není myšlena ani jako právní, investiční nebo účetní poradenství, za tímto účelem je třeba vyhledat nezávislou radu v těchto oblastech. ING Bank se nezavazuje k aktualizaci informací v textu. Žádná informace v textu nesmí být považována za poskytnutí záruky, příslibu nebo předpovědi. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese ING Bank N.V. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodů výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik, jsou k dispozici na