Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb"

Transkript

1 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP - jiný než obhosp. vztah inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B 1 2 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

2 Datová oblast: DOCO3_13 CP - obhospodařovatelský vztah inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B 1 2 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

3 Datová oblast: DOCO3_14 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B 1 Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost - vlastní 5 Investiční společnost - podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11

4 Část 2: Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů Datová oblast: DOCO3_21 CP - jiný než obhosp. vztah inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34

5 Datová oblast: DOCO3_21 CP - jiný než obhosp. vztah inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

6 Datová oblast: DOCO3_22 deriváty - jiný než obhosp.vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nad 5 let

7 Datová oblast: DOCO3_22 deriváty - jiný než obhosp.vztah A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nespecifiková no 5

8 Datová oblast: DOCO3_22 deriváty - jiný než obhosp.vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nad 5 let

9 Datová oblast: DOCO3_22 deriváty - jiný než obhosp.vztah A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nespecifiková no 5

10 Datová oblast: DOCO3_22 deriváty - jiný než obhosp.vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nad 5 let

11 Datová oblast: DOCO3_22 deriváty - jiný než obhosp.vztah A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nespecifiková no 5

12 Datová oblast: DOCO3_23 CP - obhospodařovatelský vztah inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35

13 Datová oblast: DOCO3_23 CP - obhospodařovatelský vztah inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

14 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nad 5 let

15 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nespecifiková no 5

16 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nad 5 let

17 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nespecifiková no 5

18 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nad 5 let

19 Datová oblast: DOCO3_24 deriváty - obhospodařovatelský vztah A B C Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92 Nespecifiková no 5

20 Část 3: Přehled obhospodařovaného majetku Datová oblast: DOCO3_31 obhospodařovaných cenných papírů Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného A B C 1 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje 4 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 5 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje 6 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje 7 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 8 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje 9 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje 1 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 11 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje 12 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje 13 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje 14 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje 15 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje 16

21 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného A B C 1 2 Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36

22 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného A B C 1 2 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Futures Měnové 67 Futures Komoditní 68 Futures Úvěrové 69 Futures Ostatní 7 Swapy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 71 Swapy Akciové 72

23 Datová oblast: DOCO3_32 obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného A B C 1 2 Swapy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 73 Swapy Ostatní akciové 74 Swapy Úrokové 75 Swapy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 76 Swapy Ostatní úrokové 77 Swapy Měnové 78 Swapy Komoditní 79 Swapy Úvěrové 8 Swapy Ostatní 81 Jiné proměnné termínové kontrakty Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 82 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové 83 Jiné proměnné termínové kontrakty Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 84 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní akciové 85 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové 86 Jiné proměnné termínové kontrakty Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 87 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní úrokové 88 Jiné proměnné termínové kontrakty Měnové 89 Jiné proměnné termínové kontrakty Komoditní 9 Jiné proměnné termínové kontrakty Úvěrové 91 Jiné proměnné termínové kontrakty Ostatní 92

24 Datová oblast: DOCO3_33 obhospodařovaných finančních prostředků A B 1 Finanční prostředky celkem 1 Finanční prostředky na bankovních účtech 2 Finanční prostředky v hotovosti 3 Finanční prostředky u třetích osob 4

25 Část 4: Přehled obchodů na vlastní účet podle investičních nástrojů Datová oblast: DOCO3_41 CP - na vlastní účet inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B C D 1 2 Investiční CP Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 2 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 3 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 4 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 5 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 6 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 7 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 8 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 9 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 1 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 11 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 12 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 13 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 14 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 15 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 16 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 17 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Custody převody 18 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Repo operace 19 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 2 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Tuzemské investiční nástroje Ostatní 21 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 22 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 23 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Custody převody 24 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Repo operace 25 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 26 Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Zahraniční investiční nástroje Ostatní 27 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 28 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 29 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 3 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Custody převody 31 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Repo operace 32 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 33 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Tuzemské investiční nástroje Ostatní 34

26 Datová oblast: DOCO3_41 CP - na vlastní účet inv. nástroji za sledované inv. nástroji za sledované Nákup Prodej A B C D 1 2 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 35 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 36 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Custody převody 37 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Repo operace 38 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 39 Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Zahraniční investiční nástroje Ostatní 4 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 41 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 42 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 43 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Custody převody 44 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Repo operace 45 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 46 Cenné papíry kolektivního investování Tuzemské investiční nástroje Ostatní 47 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 48 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 49 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Custody převody 5 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Repo operace 51 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 52 Cenné papíry kolektivního investování Zahraniční investiční nástroje Ostatní 53 Nástroje peněžního trhu Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 54 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Obchody s CP 55 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Spotové operace 56 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Custody převody 57 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Repo operace 58 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 59 Nástroje peněžního trhu Tuzemské investiční nástroje Ostatní 6 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP 61 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Spotové operace 62 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Custody převody 63 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Repo operace 64 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Buy/sell back, Sell/buy back 65 Nástroje peněžního trhu Zahraniční investiční nástroje Ostatní 66

27 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nad 5 let

28 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 1 Nákupní opce (call options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 2 Nakoupené nákupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 3 Nakoupené nákupní opce Akciové 4 Nakoupené nákupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 5 Nakoupené nákupní opce Ostatní akciové 6 Nakoupené nákupní opce Úrokové 7 Nakoupené nákupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 8 Nakoupené nákupní opce Ostatní úrokové 9 Nakoupené nákupní opce Měnové 1 Nakoupené nákupní opce Komoditní 11 Nakoupené nákupní opce Úvěrové 12 Nakoupené nákupní opce Ostatní 13 Prodané kupní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 14 Prodané kupní opce Akciové 15 Prodané kupní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 16 Prodané kupní opce Ostatní akciové 17 Prodané kupní opce Úrokové 18 Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 19 Prodané kupní opce Ostatní úrokové 2 Prodané kupní opce Měnové 21 Prodané kupní opce Komoditní 22 Prodané kupní opce Úvěrové 23 Prodané kupní opce Ostatní 24 Prodejní opce (put options) Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 25 Nakoupené prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 26 Nakoupené prodejní opce Akciové 27 Nakoupené prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 28 Nakoupené prodejní opce Ostatní akciové 29 Nakoupené prodejní opce Úrokové 3 Nakoupené prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 31 Nakoupené prodejní opce Ostatní úrokové 32 Nakoupené prodejní opce Měnové 33 Nespecifiková no 5

29 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost Do 1 roku včetně Nad 1 rok do 5 let včetně A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nad 5 let

30 Datová oblast: DOCO3_42 deriváty - na vlastní účet A B C Nakoupené prodejní opce Komoditní 34 Nakoupené prodejní opce Úvěrové 35 Nakoupené prodejní opce Ostatní 36 Prodané prodejní opce Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 37 Prodané prodejní opce Akciové 38 Prodané prodejní opce Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 39 Prodané prodejní opce Ostatní akciové 4 Prodané prodejní opce Úrokové 41 Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 42 Prodané prodejní opce Ostatní úrokové 43 Prodané prodejní opce Měnové 44 Prodané prodejní opce Komoditní 45 Prodané prodejní opce Úvěrové 46 Prodané prodejní opce Ostatní 47 Pevné termínové operace Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 48 Forwardy Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 49 Forwardy Akciové 5 Forwardy Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 51 Forwardy Ostatní akciové 52 Forwardy Úrokové 53 Forwardy Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 54 Forwardy Ostatní úrokové 55 Forwardy Měnové 56 Forwardy Komoditní 57 Forwardy Úvěrové 58 Forwardy Ostatní 59 Futures Kategorie derivátů podle podkladového aktiva 6 Futures Akciové 61 Futures Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 62 Futures Ostatní akciové 63 Futures Úrokové 64 Futures Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu 65 Futures Ostatní úrokové 66 Nespecifiková no 5

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05 INFORMOVNI O ROZSHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

5. Dluhove cenne papiry

5. Dluhove cenne papiry Aktiva 1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Brutto Hodnota Korekce Hodnota Netto A B 001 002 003 Rozvahova aktiva celkem 001 31 898 7 334 24 564 (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB) Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2006 o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti Česká národní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Výkaz "Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB.

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB. Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) 001 0 Nakoupene opce 002

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více