Bil (ČNB) Opravné položky a oprávky. Všechny cizí měny (bez CZK)

Transkript

1 5500 Raiffeisenbank, a.s. Jandová Jaroslava < 1 > Aktiva v rozvaze banky v tisících Kč Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Bil (ČNB) 5-12 Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a *Rozvahová aktiva celkem *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank XX Pokladní hotovost XX XX Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůstatky XX XX Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky XX Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank 6 XX 0 Stát.bezkup.dluh.a ostat.cp přijím.cent.bank. k refinan XX CP vydané vlád.instit. přijímané centrál.bankami k refinan XX Státní bezkup.dluhopisy k obch.přijímané centrálními bankami XX Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centrál.bankami 10 XX 0 Státní bezkup.dluhopisy drž.do spl.přijímané centrál.bankami 11 XX 0 Státní kupón.dluhopisy k obchodování přijímané centr.bankami XX Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami 13 XX 0 Státní kupón.dluhopisy držené do spl.přijímané centr.bankami 14 XX 0 Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování XX 0 Bezkupón.dluhopisy cent.bank k obchod.přijímané cent.bankami 16 XX 0 Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané cent.bankami 17 XX 0 Bezkup.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané cent.bankami 18 XX 0 Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání XX Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky XX Bežné účty jiných bank - debetní zůstatky XX Termínové vklady do 24 hodin u jiných bank XX Úvěry poskytnuté jiným bankám do 24 hodin 24 0 XX 0 Ostatní pohledávky za bankami Ostatní pohledávky za centrálními bankami Neobchodovatelné dluhové CP cent.bank. neurčené k prodeji 27 0 Úvěry poskytnuté centrálním bankám XX *Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank 29 XX 0 Jiné pohledávky za centrálními bankami 30 XX 0 Ostatní pohledávky za jinými bankami Neobchodovatelné dluhové CP jin.bank neurč.k prodeji 32 0 Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank Jiné pohledávky za jinými bankami 35 0 *Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami 36 0 *Pohledávky za klienty *Pohledávky za klienty splatné na požádání XX Souhrn debet.zůstat.na běž. účtech vládních institucí XX 989 Souhrn debet. zůstatků na běž. účtech ostatních klientů XX Ostatní pohledávky za klienty Pohledávky za vládními institucemi Neobchodovatelné dluhové CP vlád.institucí neurč.k prodeji 43 0 Standardní pohledávky za vládními institucemi *Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi 45 0 Pohledávky za ostatními klienty Standardní pohledávky za ostatními klienty Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty Neobchodovatelné dluh.cp ostatních klientů neurč.k prodeji 50 0 Pohledávky hodnocené portfoliově *Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ostat.klienty Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cen.pap.k obchod.vydané vládními institucemi XX 0 Dluhové CP bezkupónové k obchod.vydané vlád.inst. 60 XX 0 Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlád.inst.dané do repa a půjč. 61 XX 0 Dluhové CP kupónové k obchod. vydané vlád.institucemi. 62 XX 0 Dluh.CP kupón. k obchod.vyd. vlád.inst. dané do repa a půjč 63 XX 0 Dluhové cen.pap.k prodeji vydané vládními institucemi XX 0 Dluhové CP bezkupón. k prodeji vydané vlád.institucemi 65 XX 0 Dluh.CP bezkupón.k prodeji vyd.vl.inst dané do repa a půjč. 66 XX 0 Dluhové CP kupón.k prodeji vydané vlád.institucemi 67 XX 0 Dluh. CP kupón.k prodeji vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč. 68 XX 0 Dluh. cen.pap.vydané vládními institucemi držené do splatn Dluhové CP bezkup.drž.do spl. vyd.vlád.institucemi 70 0 Dluh.CP bezkup.drž.do splat.vyd.vl.inst. dané do repa a půj Dluhové CP kupón. drž. do spl. vydané vlád. institucemi 72 0 Dluh.CP kupón.drž.do spl.vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostat.subjekty XX Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k obchodování 76 XX 0 Bezkupónové dluh.cent. bank k obchod.dané do repa a půjčené 77 XX 0 Ostatní bezkupón.dluhopisy k obchod.vydané ost.subj. 78 XX 0 Ostat.bezkup.dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené 79 XX 0 Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subjekty XX Kupónové dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené 81 XX 0 Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty 82 XX 0 Směnky k obchodování dané do repa a půjčené 83 XX 0 Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování 84 XX 0 Cen.papíry zajištěné aktivy k obchod.dané do repa a půjčené 85 XX 0 Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty XX 0 Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k prodeji 87 XX 0 Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dané do repa a půjčené 88 XX 0 Ostatní bezkupón.dluhopisy k prodeji vydané ost.subj. 89 XX 0 Ostatní bezkup.dluh. k prodeji dané do repa a půjčené 90 XX 0 Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty 91 XX 0 Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené 92 XX 0 Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty 93 XX 0 Směnky k prodeji dané do repa a půjčené 94 XX 0 Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji 95 XX 0 Cenné papíry zajiš.aktivy k prodeji dané do repa a půjčené 96 XX 0 Dluhové cenné papíry držené do splat.vydané ostat.subjekty Bezkupón.dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti 98 0 Bezkup.dluh.centrál.bank drž. do splat.dané do repa a půjč Ostatní bezkupón.dluhopisy držené do spl.vydané ost.subj Ostat.bezkup.dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj Kupónové dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené Směnky držené do splatnosti vydané ost.subjekty Směnky držené do splatnosti dané do repa a půjčené Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti Cen.papíry zajiš.aktivy drž.do splat.dané do repa a půjčené Akcie, podílové listy, ostatní podíly Akcie, podílové listy k obchodování XX Akcie k obchodování XX Akcie k obchodování dané do repa a půjčené 111 XX 0 Podílové listy k obchodování XX Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené 113 XX 0 Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji Akcie, zatímní listy k prodeji XX 554 Akcie, zatím.listy k prodeji dané do repa a půjčené 116 XX 0 Podílové listy k prodeji 117 XX 0 Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené 118 XX 0 Ostatní podíly Ostatní podíly dané do repa a půjčené Účasti s podstatným vlivem Účasti s podstatným vlivem v bankách Účasti s podstatným vlivem v ostatních subjektech Účasti s podstatným vlivem ve finančních institucích Účasti s podst.vlivem v subjektech kolekt.investování(is,if) Účasti s podstatným vlivem v obchodnících s cennými papíry Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách Účasti s podstatným vlivem v jiných finančních institucích Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích Účasti s rozhodujícím vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech Účasti s rozhodujícím vlivem ve finančních institucích Účasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investování(is,if) Účasti s rozhodujícím vlivem v obchodnících s cennými papíry Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní hmotný majetek Ostatní aktiva rozvahová Kladné reálné hodnoty derivátů XX Kladné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích XX Kladné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích XX Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr XX Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr. 151 XX 0 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr. 152 XX 0 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr. 153 XX 0 Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr. 154 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úrokové nástroje 156 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na měnové nástroje 157 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na akciové nástroje 158 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na komod. nástroje 159 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úvěrové nástroje 160 XX 0 Kladné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích XX Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajišťov XX Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nástr XX Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nástr XX Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s akcio.nástr. 165 XX 0 Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s komod.nástr. 166 XX 0 Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s úvěr.nástr. 167 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích XX Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úrok.nástroje 169 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje XX Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr. 171 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr. 172 XX 0 Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje 173 XX 0 Klad. reál. hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) 174 XX 0 Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek XX 0 Splatná daň z příjmů - debetní zůstatek 176 XX 0 Odložená daňová pohledávka XX Zlato 178 XX XX XX XX 0 Jiné drahé kovy 179 XX XX XX 0 Ostatní pokladní hodnoty XX RISIFE15 - RIS15_ část < 1 > strana 1 z ***10:09

2 5500 Raiffeisenbank, a.s. Jandová Jaroslava < 1 > Aktiva v rozvaze banky v tisících Kč Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Bil (ČNB) 5-12 Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a Marže burzovních derivátů na vlastní účet 181 XX 0 Marže burzovních derivátů pro zákazníky 182 XX 0 Neidentifik.pohledávky z finanč.čin.(např.z plateb.styku) XX Pohledávky z obchodování s cennými papíry XX Pohledávky za trhem cenných papírů 185 XX 0 Pohledávky za příkazci XX Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti 187 XX 0 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů XX Hodnoty k inkasu přijaté od klientů 189 XX 0 Ostat.účel.pohledávky a závazky - výsl.deb.zůst. 190 XX 0 Uspoř.účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst. 191 XX 0 Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel. - výsl.deb.zůst XX 0 XX XX 0 Provoz.prostř.svěřené zahr.poboč.a jednatel.- výsl.deb.zůst. 193 XX XX XX 0 Prostředky poskyt.zahr.poboč.a jednatel. - výsl.debet.zůst. 194 XX 0 XX Dlouhodobé poskytnuté prostředky 195 XX XX XX 0 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru 196 XX XX 0 Pohledávky za různými dlužníky Dohadné účty aktivní XX Pohledávky ze státní podpory ke stavebnímu spoření 199 XX 0 Zásoby 200 XX XX XX 0 Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu 201 XX 0 Náklady a příjmy příštích období XX Náklady příštích období XX Příjmy příštích období XX RISIFE15 - RIS15_ část < 1 > strana 2 z ***10:09

3 < 2 > Opravné položky k aktivům v tisících Kč Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem Opravné položky k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohl Opr.pol. k portfoliím standard.pohl.vyžadujících pozornost Opravné položky k neobchodov. dluh. CP neurčeným k prodeji RISIFE15 - RIS15_ část < 2 > strana 1 z 1

4 < 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Rozvahová pasiva celkem *Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání 4 0 *Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky Termínové vklady do 24 hodin jiných bank Přijaté úvěry od jiných bank do 24 hodin 9 0 Ostatní závazky vůči bankám Ostatní závazky vůči centrálním bankám Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin 12 0 Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank 13 0 Jiné závazky vůči centrálním bankám 14 0 *Ostatní závazky vůči jiným bankám Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin jiných bank Jiné závazky vůči jiným bankám 18 0 *Závazky vůči klientům *Závazky vůči klientům splatné na požádání Úsporné vklady klientů splatné na požádání Běžné účty vládních institucí - kreditní zůst Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůst *Ostatní závazky vůči klientům Úsporné vklady klientů se splatností 25 0 Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Termínové vklady se splatností Term. vklady se splatností vládních institucí Termínové vklady se splatností ostatních klientů Termínové vklady s výpovědní lhůtou Term. vklady s výp. lhůtou vládních institucí 31 0 Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů 32 0 Přijaté úvěry Přijaté úvěry od vládních institucí 34 0 Přijaté úvěry od ostatních klientů 35 0 RISIFE15 - RIS15_ část < 3 > strana 1 z 5

5 < 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Jiné závazky Jiné závazky vůči vládním institucím 37 0 Jiné závazky vůči ostatním klientům Účelově vázané vklady Vkladové certifikáty 40 0 Vkladní listy 41 0 Závazky z dluhových cenných papírů Emitované dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy 45 0 Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy 46 0 Emitované krátkodobé směnky Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry 48 0 Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy Emitované hypoteční zástavní listy Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy 52 0 Emitované dlouhodobé směnky Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry 54 0 Ostatní závazky z dluhových cenných papírů Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů Ostatní pasiva rozvahová Záporné reálné hodnoty derivátů Záporné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje 68 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měn.nástroje 69 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje 70 0 RISIFE15 - RIS15_ část < 3 > strana 2 z 5

6 < 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje 71 0 Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje 72 0 Záporné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nástr Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nástr Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s akc.nástr Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s kom.nástr Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úvěr.nástr Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úrok.nástroje 81 0 Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úvěr.nástroje 85 0 Zápor. reál.hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) 86 0 Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek 87 0 Splatná daň z příjmů - kreditní zůstatek 88 0 Odložený daňový závazek 89 0 Závazky z jiných hodnot než cenné papíry 90 0 Závazky z akcií - krátké prodeje Závazky z podílových listů - krátké prodeje 92 0 Neidentifikované závazky z fin.čin. (např. platebního styku) Závazky z obchodování s cennými papíry Závazky vůči trhu cenných papírů Závazky vůči příkazcům Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky 97 0 Závazky vůči Fondu pojištění vkladů 98 0 Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry 99 0 Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu Ostatní účelové pohledávky a závazky - výsl.kreditní zůst Uspoř. účty pro zůčtování plateb.styku - výsl.kreditní zůst Zúčt.s tuzem.pobočkami a jednatelstvími -výsl.kreditní zůst XX XX Provoz.prostř.přijaté od zahr.pob.a jednatel.-výsl.kr.zůst XX XX RISIFE15 - RIS15_ část < 3 > strana 3 z 5

7 < 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Závazky vůči různým věřitelům Dohadné účty pasivní Závazky vůči akcionářům Závaz. vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kap XX XX XX Ostatní závazky vůči akcionářům Dotace a prostředky obdobné dotacím Výnosy a výdaje příštích období Výnosy příštích období Výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám Rezervy na standardní úvěry Další rezervy Podřízené závazky Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank Podřízené úvěry a vklady přijaté od jiných subjektů Emitované podřízené dluhopisy *Základní kapitál XX Splacený základní kapitál XX XX Nesplacený základní kapitál XX XX Vlastní akcie XX XX Emisní ážio XX XX XX Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku XX XX Povinné rezervní fondy XX XX Rezervní fondy k vlastním akciím XX XX Ostatní rezervní fondy XX XX Rezervní fond ke krytí rizik bankovní činnosti XX XX Další rezervní fondy XX XX Ostatní fondy ze zisku XX XX Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy XX XX Oceňovací rozdíly RISIFE15 - RIS15_ část < 3 > strana 4 z 5

8 < 3 > Pasiva v rozvaze banky v tisících Kč Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji Oceňovací rozdíly z ostatních aktiv a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období XX XX Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení XX XX Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení XX XX Zisk nebo ztráta za účetní období XX XX RISIFE15 - RIS15_ část < 3 > strana 5 z 5

9 < 4 > Podrozvahová aktiva v základním členění v tisících Kč Úhrn vybraných podrozvahových aktiv Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté přísliby Poskytnuté záruky a ručení Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů 5 0 Ostatní poskytnuté záruky a ručení Poskytnuté záruky ze směnek Poskytnutá přijetí směnek 8 0 Poskytnuté záruky z převedených směnek 9 0 Poskytnutá směnečná rukojemství 10 0 Poskytnuté záruky z akreditivů Poskytnuté záruky z otevření akreditivů Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů Poskytnuté zástavy Poskytnuté nemovité zástavy 15 0 Poskytnuté peněžní zástavy 16 0 Poskytnuté zástavy - cenné papíry 17 0 Poskytnuté ostatní zástavy 18 0 Pohledávky ze spotových operací celkem Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji 23 0 Pohledávky z pevných termínových operací celkem Pohledávky z pevných termín.operací zajišťovacích celkem Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s úrok.nástr Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s měn.nástr Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s akcio.nástr Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s komod.nástr Pohledávky z pevných termín.operací zajišť. s úvěr.nástr Pohledávky z pevných termín.operací jiných než zajišť.celkem Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úrok.nástr Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s měn.nástr Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s akcio.nástr Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s komod.nástr RISIFE15 - RIS15_ část < 4 > strana 1 z 2

10 < 4 > Podrozvahová aktiva v základním členění v tisících Kč Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr Pohledávky z opcí celkem Pohledávky z opcí zajišťovacích celkem Pohledávky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje 39 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje 40 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje 41 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje 42 0 Pohledávky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje 43 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích celkem Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úrok.nástroje 45 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na měn. nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na akcio.nástroje 47 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na komod.nástroje 48 0 Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úvěr.nástroje 49 0 Odepsané pohledávky Hodnoty předané k obhospodařování 51 0 Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení 52 0 RISIFE15 - RIS15_ část < 4 > strana 2 z 2

11 < 5 > Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů v tisících Kč Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji 8 0 Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji 9 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji 10 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji 11 0 Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji 12 0 Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji 13 0 Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji 14 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji 15 XX XX XX XX XX Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji 17 0 Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji 18 0 Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji 19 0 Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji 20 0 RISIFE15 - RIS15_ část < 5 > strana 1 z 1

12 < 6 > Pohledávky z opcí podle druhů v tisících Kč Opce Nakoupené opce Prodané opce Pohledávky z opcí na úrokové nástroje Pohledávky z opcí na měnové nástroje Pohledávky z opcí na akciové nástroje Pohledávky z opcí na komoditní nástroje Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje Pohledávky z opcí na úrokové nástroje 6 0 Pohledávky z opcí na měnové nástroje Pohledávky z opcí na akciové nástroje 8 0 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje 9 0 Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje 10 0 Pohledávky z opcí na úrokové nástroje 11 0 Pohledávky z opcí na měnové nástroje Pohledávky z opcí na akciové nástroje 13 0 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje 14 0 Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje 15 0 RISIFE15 - RIS15_ část < 6 > strana 1 z 1

13 < 7 > Podrozvahová pasiva v základním členění v tisících Kč Úhrn vybraných podrozvahových pasiv Přijaté přísliby a záruky Přijaté přísliby Přijaté záruky a ručení Přijaté záruky z úvěrových derivátů 5 0 Ostatní přijaté záruky a ručení Přijaté záruky ze směnek Přijatá přijetí směnek Přijaté záruky z převedených směnek 9 0 Přijatá směnečná rukojemství Přijaté záruky z akreditivů Přijaté záruky z otevření akreditivů 12 0 Přijaté záruky z potvrzení akreditivů 13 0 Přijaté zástavy Přijaté nemovité zástavy Přijaté peněžní zástavy Přijaté zástavy - cenné papíry Přijaté ostatní zástavy Přijaté kolaterály Přijaté kolaterály - cenné papíry Přijaté kolaterály - ostatní nástroje 21 0 Závazky ze spotových operací celkem Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji 26 0 Závazky z pevných termínových operací celkem Závazky z pevných termínových operací zajišťovacích celkem Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úrok.nástr Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s měn.nástr Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s akcio.nástr Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s komod.nástr Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úvěr.nástr Závazky z pevných termínových operací jiných než zaj.celkem Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úrok.nástr RISIFE15 - RIS15_ část < 7 > strana 1 z 2

14 < 7 > Podrozvahová pasiva v základním členění v tisících Kč Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s měn.nástr Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s akcio.nástr Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s komod.nástr Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr Závazky z opcí celkem Závazky z opcí zajišťovacích celkem Závazky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje 42 0 Závazky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje 43 0 Závazky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje 44 0 Závazky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje 45 0 Závazky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje 46 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích celkem Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na úrokové nástroje 48 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na měnové nástroje Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na akciové nástroje 50 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na komod. nástroje 51 0 Závazky z opcí jiných než zajišťovací na úvěrové nástroje 52 0 Hodnoty převzaté k obhospodařování Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení RISIFE15 - RIS15_ část < 7 > strana 2 z 2

15 < 8 > Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů v tisících Kč Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji 8 0 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji 9 0 Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji 10 0 Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji 11 0 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji 12 0 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji 13 0 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji 14 0 Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji 15 XX XX XX XX XX Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji 17 0 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji 18 0 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji 19 0 Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji 20 0 RISIFE15 - RIS15_ část < 8 > strana 1 z 1

16 < 9 > Závazky z opcí podle druhů v tisících Kč Opce Nakoupené opce Prodané opce Závazky z opcí na úrokové nástroje Závazky z opcí na měnové nástroje Závazky z opcí na akciové nástroje Závazky z opcí na komoditní nástroje Závazky z opcí na úvěrové nástroje Závazky z opcí na úrokové nástroje 6 0 Závazky z opcí na měnové nástroje Závazky z opcí na akciové nástroje 8 0 Závazky z opcí na komoditní nástroje 9 0 Závazky z opcí na úvěrové nástroje 10 0 Závazky z opcí na úrokové nástroje 11 0 Závazky z opcí na měnové nástroje Závazky z opcí na akciové nástroje 13 0 Závazky z opcí na komoditní nástroje 14 0 Závazky z opcí na úvěrové nástroje 15 0 RISIFE15 - RIS15_ část < 9 > strana 1 z 1