* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t Výsledky hospodaření městyse za rok závěrečný účet městyse *

Transkript

1 - 1 - Závěrečný účet MĚSTYSE ČACHROV za rok 2011 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t Výsledky hospodaření městyse za rok závěrečný účet městyse * Závěrečný účet městyse V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Začátkem roku 2011 městys hospodařil podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno zastupitelstvem Městyse Čachrov dne Rozpočet městyse na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne V průběhu roku 2011 byl rozpočet upraven 11 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostkou a OZ je vzalo na svém jednání na vědomí dne (2x), 16.6., 7.7., 16.8., 6'.10. (3x), 3.11., a ). K městys vlastní akcie Čes. spořitelny v hodnotě ,- Kč. 1/ Plnění rozpočtu za rok 2011 Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl Pří j m y Daňové , , ,91 0,09 Nedaňové , , ,36 0,64 Kapitálové , , ,- 0,- Přij.dotace , , ,- O, - Příj.celkem , , ,27 0,73 Výdaje Běžné , , , Kapitálové , , ,82 0,18 Výd.celkem , , ,40-0,90 Saldo příj. a výdajů , , ,87 1,63 Financování , , ,87 1,63 2/ Výsledek hospodaření Zůstatek na ZBÚ k Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k ,79 Kč ,77 Kč ,40 Kč ,16 Kč

2 - 2 - Zůstatek na účtě ČOV Javorná k Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k ,65 Kč + 392,50 Kč - 960, - Kč ,15 Kč a/ Daňové příjmy - skutečnost k = ,91 Kč - účtováno na položkách: daň ze závislé činnosti ,45 Kč daň z příjmu fyzických osob ,25 Kč daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou ,- Kč daň z příjmu právnických osob ,82 Kč daň z příjmu práv.osob za obec ,- Kč daň z přidané hodnoty ,70 Kč odnětí půdy ze ZPF 464,- Kč odnětí půdy z LPF 51,- Kč místní poplatek za likvidaci odpadu (350 Kč/os./, rok a 350,- Kč za nemovitost k rekr.) ,- Kč poplatek ze psů (30 Kč za 1 psa, 45 Kč za každého dalšího) 4.155,- Kč poplatek za rekreační pobyt (3 Kč/lůžko/den) ,- Kč poplatek za užívání veřejného prostranství 250,- Kč ubytovací kapacita (4 Kč/lůžko/den) ,- Kč správní poplatek 7.150,- Kč daň z nemovitosti ,69 Kč h/ Nedaňové příjmy - skutečnost k = - účtováno na : lesní hospodářství (prodej dřeva) ost.zál.les.hosp. (pronájem honitby) provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice stočné - ČOV Javorná příspěvek na vánoční koncert v Javorné bytové hospodářství (pronájem bytů) pronájem nebyt.prostor (garáže) - vratka za el.energii (Čachrov 47) pohřebnictví (pronájem hrobů) pronájem obecních pozemků služby pošta PARTNER odvoz komunál.odpadu od FO příjmy za odvoz tř.odpadu (plast... ) - příspěvky od EKO-KOMu příjmy za poskyt.služby - knihy "Čachrov", kalendáře příjmy z úroků na běžném účtu - příjmy z dividend (akcie) ,36 Kč ,98 Kč ,- Kč ,12 Kč ,14 Kč 2.000,- Kč ,76 Kč ,- Kč 4.085,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.328, - Kč ,- Kč 979,- Kč 4.445,- Kč ,36 Kč ,- Kč

3 - 3 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k = ,- Kč - účtováno na položce: prodej lyžařského vleku prodej obecních pozemků prodej ost. HDM (židle, stoly... ) ,- Kč ,- Kč 400,- Kč d) Přijaté dotace - skutečnost k = ,- Kč Poskytnuto Použito k k pol. A.1. Neinvestiční dot. celkem , ,- v tom: dotace na sčítání lidu , , dotace od kraje (ze SR) , , dotace na "EU peníze školám" , , obnova lesních porostů+prořez , , převod z vl.účtu hosp.čin , ,- A.2. Investiční dotace celkem 0,- 0,- v tom: A.3. Dotace CELKEM , ,- - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r zahrnuje: aj běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto ) : pěstební činnost (les) - celkem ,- Kč z toho: ,-- Kč - nákup služeb (prořezávky) ,-- Kč - sazenice činnost v lesním hospodářství - celkem ,88 Kč z toho: ,- Kč - nákup sazenic, postřiky, ,88 Kč - těžba, přibližování, dovoz dřeva správa v lesním hospodářství - celkem ,- Kč z toho: ,- Kč - činnost lesního odbor.hospodáře silnice - celkem ,82 Kč z toho: ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 5 715,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,82 Kč 1.000,-- Kč - ostatní os. výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - povinné ručení - nákup materiálu (oprava MK) - pohonné hmoty - sečení příkopů, dovozy štěrků + zemní práce MK Svinná, zimní údržba - oprava MK Březí, Chřepice, JA-Wolsau - správní poplatek

4 provoz veřejné silniční dopravy - celkem ,- Kč z toho: ,- Kč - výdaje na dopravní obslužnost ,- Kč - čekárna Kunkovice 654,- Kč - materiál provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem ,20 Kč z toho: ,-- Kč - ostatní os. výdaje 514,-- Kč - sociální pojištění 219,-- Kč - zdravotní pojištění 3.535,-- Kč - nákup materiálu ,-- Kč - elektrická energie 5 996,-- Kč - pohonné hmoty ,-- Kč - zajištění prov.vod.ča,ja,je,ku,chv rozbory vody 3 311,-- Kč - opravy ,-- Kč - daň za odběr podzemní vody odpadní vody Javorná,Čachrov - celkem ,- Kč z toho: ,-- Kč - ostatní os. výdaje 6.688,-- Kč - sociální pojištění 2.866,-- Kč - zdravotní pojištění 104,-- Kč - materiál ,-- Kč - elektrická energie ,-- Kč - rozbory odpad. vody ČA + JA základní škola a mateřská škola - celkem ,70 Kč z toho ,-- Kč - materiál ,-- Kč - zednické práce ,70 Kč - NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT ,-- Kč - neinv.příspěvek zřízeným PO (od obce ,- Kč od kraje ,- Kč) ,-- Kč - NI dotace na akci "EU peníze školám" knihovna Čachrov - celkem ,20 Kč z toho: ,-- Kč - odměna knihovníka ,-- Kč - knihy a časopisy 543,-- Kč - elektrická energie kronika+ost.činnost v kultuře - celkem ,-- Kč z toho: ,-- Kč - odměna kronikářce ,-- Kč - vánoční koncert obnova hodnota míst. kultury - celkem ,-- Kč z toho: ,-- Kč - mater. na opravu kapličky ve Chvalšovicích činnost sboru pro občanské záležitosti - celkem ,- Kč z toho: ,-- Kč - odměna členkám SPOZ 4 722,-- Kč - materiál (blahopřání) ,-- Kč - dárkové balíčky jubilantům činnost ordin.prakt.lékařů (zdravotní středisko Javorná) - celkem ,- Kč z toho: ,- Kč - elektrická energie ,- Kč - nákup topného oleje (JA 6) bytové hospodářství - celkem ,-- Kč z toho: ,-- Kč - ostatní os. výdaje 237,-- Kč - materiál ,-- Kč - elektrická energie

5 ,-- Kč ,-- Kč 150,-- Kč 1.000,-- Kč - nákup top.oleje ČA 55 + JA 6 - servis kotlů ČA 55+JA 6,komin.práce, zednické práce v ČA 15, výměna střeš.krytina JA 24 - opravy - nákup kolků nebytové hospodářství - celkem ,- Kč z toho: ,-- Kč - el.energie (Čachrov 47) 3.000,-- Kč - správní poplatek EMC Čachrov ,-- Kč - zprac.projekt.dok. EMC Čachrov veřejné osvětlení z toho: ,-- Kč ,-- Kč , -- Kč ,-- Kč - celkem ,-- Kč - materiál - elektrická energie - nákup ost.služeb (práce - opravy a udržování s plošinou) pohřebnictví - celkem 7.470,-- Kč z toho: ,-- Kč - instalatér.práce na hřbitově Čachrov komunální služby a z toho: - 350,-- Kč 6.700,-- Kč 1.000,-- Kč Sl. 456, -- Kč ,-- Kč územní rozvoj - celkem ,-- Kč - nájem cesty v Předvojovicích oddělení pozemků u ČA čp.15 kolky (zápisy do KN) daň z převodu nemovitostí {směnná smlouva LESY, daň z nemovitosti (k.ú.hořákov) pozemek k.ú.svinná (Milata+Hrdlička) provoz pošta PARTNER - celkem ,-- Kč z toho: ,-- Kč - platy zaměstnanců ,-- Kč - ost.osobní výdaje sběr a odvoz nebezpečných odpadů - celkem ,- Kč ,-- Kč - odvoz nebezpečného odpadu - s sběr a odvoz komunálních odpadů - celkem ,- Kč z toho: ,-- Kč - mzdy zaměstnanců ,-- Kč - sociální pojištění ,-- Kč - zdravotní pojištění 1.576,-- Kč - pojištění zaměstnanců 9.451,-- Kč - havarijní pojištění AVIE,traktoru 1.077,-- Kč - ochranné pomůcky ,-- Kč - náhradní díly na AVII + pneumatiky ,-- Kč - pohonné hmoty a mazadla 900,-- Kč - školení řidiče ,-- Kč - poplatek za uložení PDO 6.822,-- Kč - opravy a udržování 7.200,-- Kč - silniční daň 237,-- Kč sankce za pozdní podání přiznání k silniční dani z toho: - sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem ,- Kč ,-- Kč - vyvážení kontejnerů na tříd.odpad péče o vzhled obce - celkem ,- Kč z toho: ,-- Kč - mzdy zaměstnanců ,-- Kč - sociální pojištění ,-- Kč - zdravotní pojištění 2.852,-- Kč - ochranné pomůcky 299,-- Kč - pojištění zaměstnanců ,-- Kč - nákup materiálu

6 8.793,-- Kč ,-- Kč pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) - tech.kontrola + doprava kačírku (dětské hřiště, sekání travnatých ploch Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství pečovatelská služba - celkem ,- Kč z toho: ,-- Kč - ost.osobní výdaje 478,-- Kč - přepravka na rozvoz obědů ,-- Kč - cestovné (rozvoz obědů) požární ochrana - celkem ,- z toho: ,-- Kč 2.400, ,-- Kč Kč 1.632,-- Kč 402,-- Kč (SDH Čachrov, Chvalšovice) Kč - hadice+rozdělovač - materiál - elektrická energie - pohonné hmoty a mazadla - příspěvek do tomboly (okrk.ples) zastupitelstvo obce - celkem ,50 Kč Z toho: ,-- Kč - odměny členům zastupitelstva ,-- Kč - sociální pojištění ,-- Kč - zdravotní pojištění 1.716,-- Kč - pojištění zaměstnanců ,50 Kč - telefonní poplatky (mobil) ,-- Kč - cestovné sčítání lidu celkem 2.680,-- Kč 2.680,-- Kč - tonery, kancelářský papír činnost obecního z toho: ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 1.979,-- Kč 4.395,-- Kč ,-- Kč 5.494,-- Kč ,-- Kč , -- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,50 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,80 Kč 3.482,-- Kč 1.560,-- Kč 1.680,-- Kč 630,-- Kč úřadu - celkem ,30 Kč - platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění zaměstnanců knihy, brožury, tisk kovové kartotéky, vrtačka nákup zboží (kalendáře) materiál (kancelář.potřeby) elektrická energie topení v prostorách ÚM služby pošt (známky) telefonní popl. (pevná linka,mobil, internet) právní služby (soudní zastoupení) školení servis počítačů, provoz revize el.přístrojů cestovné přestup ková komise člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava, Svazu měst a obcí poplatek za výpis z KN a střed.cp (akcie) služby peněžního ústavu - celkem ,-- Kč Z toho: ,-- Kč - poplatek za vedení účtu pojištění majetku - celkem ,- Kč Z toho: ,-- Kč - pojištění majetku městyse

7 platby daní a popl.do SR - celkem ,-- Kč z toho: ,-- Kč - daň z příjmu práv.osob za obec ostatní finanční operace - celkem ,80 Kč z toho: ,80 Kč - vratka nevyčerpané dotace za volby do PS a OZ, sčítání lídu (r.2010) 3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KB Klatovy, v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - Č. 1 - provoz autobusu - Č. 2 - provoz lyžařského vleku - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem Ke konci roku 2011 byl lyžařský vlek Javorná-Šimandl prodán dle kupní smlouvy ze dne hosp.čin. příjmy výdaje rok 2011 autobus , , ,63 vlek , , ,- dovozy AVIÍ , , ,56 CELKEM , , ,19 režie ,62 426, ,02 CELKEM , , ,17 - zůstatek na účtu k příjmy - výdaje - zůstatek na účtu k ,07 Kč ,62 Kč ,- Kč ,69 Kč * * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a výkaz zisku a ztrát - Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost), Příloha. 4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.2011 Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň Jitka Voldřichová a Zoja Šťastná. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r.2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a závěrečný účet za r.2011 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011.

8 - 8 - Závěrečný účet městyse zpracovala účetní eí. Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Cachrov dne Závěrečný účet městyse vyvěšen na úřední desce dne (sejmuto.... ) Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické úřední desce Městyse Čachrov. Za správnost: 1{. /. I...v.. J.Kocurová, starostka ~ ;/ MĚSTYSČACHROV Čachrov čp p. Klatovy rco te\.ffax: