Závěrečný účet za rok 2008

Transkript

1 Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba Závěrečný účet za rok 2008 Dne byl schválen usnesením č. 398/18 na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu závěrečný účet statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba. V Porubě dne Za správnost Ing. Petr Solanský vedoucí odboru ekonomického Ing. Lumír Palyza starosta městského obvodu Poruba

2 Výsledek rozpočtového hospodaření SMO - městského obvodu Poruba k schodek ve výši v Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné čerpání Daňové Kapitálové Nedaňové Běžné Kapitálové Neinvestiční příspěvky Přijaté transfery Investiční transfery PO Příjmy Výdaje celkem celkem Saldo příjmů a výdajů Saldo příjmů a výdajů ( ) je základním údajem pro stanovení celkového výsledku hospodaření obvodu: saldo příjmů a výdajů hospodaření běžného rozpočtového roku změna bankovního stavu účelových fondů za rok 2008 (- zvýšení, + snížení) ostatní příjmy základního běžného účtu (finanční vypořádání s vyšším rozpočtem) ostatní výdaje základního běžného účtu (zapojení výsledku hospodaření minulých let, finanční vypořádání s peněžními fondy obvodu) výsledek hospodaření za rok výsledek hospodaření minulých let k celkový výsledek hospodaření k

3 Příjmy Příjmy daňové Místní poplatky: - poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj doplatky zrušeného místního poplatku 5 Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Příjmy nedaňové Průmysl, stavebnictví, obchod, služby, doprava 249 Školství, vzdělávání, kultura Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času 314 Bytové hospodářství pronájem bytů služby spojené s bydlením Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj pronájem pozemků Ochrana životního prostředí 40 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení vratky 50 Odvod z provozu Centrum sociálních služeb Zastupitelstva obcí 81 Činnost místní správy Bankovní úroky Přijaté pojistné náhrady 291 Splátky půjček do fondu oprav, rekonstrukce a modernizace BF Splátky půjček do sociálního fondu 40 Splátky půjček na základní běžný účet 2 Nedaňové příjmy celkem Příjmy kapitálové Prodej dlouhodobého majetku bytový fond Prodej dlouhodobého majetku ostatní nemovitosti Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku příspěvek Nadace ČEZ na vybudování dvou Oranžových hřišť (10 %) 200 Kapitálové příjmy celkem

4 Přijaté transfery Z veřejných rozpočtů ústřední úrovně: ze státního rozpočtu na školství na výkon státní správy na aktivní politiku zaměstnanosti (úřad práce) na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi na sociálně právní ochranu dětí na volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu Domu s pečovatel. službou ul. Průběžná Z veřejných rozpočtů územní úrovně: z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro MŠ Čs. Exilu na podporu aktivit pro zdravotně postižené děti 116 pro Centrum sociálních služeb na vybavení domova pro matky s dětmi 307 pro Centrum sociálních služeb na aktivizační programy pro klienty azylových zařízení pro ZŠ Ukrajinská na projekt Otevřme autistům cestu k lidem a poznání 529 z rozpočtu Statutárního města Ostravy neinvestiční transfer neúčelový neinvestiční transfer účelový: na školství na opravy a údržbu místních komunikací na plavecký výcvik žáků na opravy školských budov na monitoring vod a průzkum kontaminace půdy pro ZŠ J. Šoupala na mezinárodní fotbalový turnaj investiční transfer finanční vypořádání r s vyšším rozpočtem z rozpočtu jiné obce (na školství/na žáka) 411 Přijaté transfery celkem Příjmy úhrnem po konsolidaci

5 Kapitálové výdaje Jmenovitá investiční akce Projektové dokumentace staveb (dopravní, školské, veřejná prostranství, multifunkční hřiště, bytové domy) Dětské hrací prvky (pískoviště, houpačky, typová hřiště) 329 Lanová pyramida v areálu Arrows 150 Kopírovací stroje do centrální spisovny, trezor do pokladny 739 Výpočetní technika, vyvolávací systém, kamerový system 454 Multifunkční hřiště a skatepark kamerový system Osobní automobil 1. část kupní ceny 186 Nabytí pozemků v lokalitě Hlavní třída, ul. Francouzská Správní budova Vřesinská 1 rekonstrukce výtahu 185 Statická doprava parkoviště ul. Sokolovská Vybudování stanovišť pro separovaný sběr odpadů Komplexní rekonstrukce ul. Čkalovova, Španielova dokrytí 950 MŠ Čs. Exilu výměna oken ZŠ Dětská rekonstrukce podlahy tělocvičny 850 ZŠ Ĺ. Štúra výměna nákladního výtahu v kuchyni 320 Dům s pečovatelskou službou, ul. Průběžná MŠ J. Skupy výměna 2 ks jídelních výtahů 544 ZŠ I. Sekaniny rekonstrukce podlahy tělocvičny Technická infrastruktura pro bytové domy Dopravní napojení V Zahradách Rekonstrukce prostoru u restaurace Koruna Rekonstrukce zpevněných ploch, ul. Alšova Rekonstrukce místní komunikace Na Návsi Rekonstrukce místní komunikace ul. Budovatelská Rekonstruce zpevněných ploch, lokalita Lvovská Rekonstrukce BUS zastávky, ul. Martinovská, Průběžná Výstavba parkovišť, ul. M. Majerové 620 Veřejné osvětlení a kácení zeleně ul. Kopeckého, Čs. Exilu, Budovatelská, Urxova Oranžové hřiště ZŠ K. Pokorného a A. Hrdličky ZŠ Porubská 831, 832 rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Porubská 831, 832 výměna oken ZŠ Komenského rekonstrukce a zateplení střechy tělocvičny 869 MŠ Čs. Exilu rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Skautská rekonstrukce elektroinstalace Baseballové hřiště osvětlení Rekonstrukce veřejných prostranství a zpevněných ploch Kapitálové výdaje úhrnem

6 Běžné výdaje Odvětví činnosti Vnitřní obchod, služby (tržiště, informační centra) 104 Silnice, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy Odvádění a čištění odpadních vod, prevence znečišťování vody 94 Školství předškolní a základní Kultura 951 Záležitosti sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní akce, využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství - správa a údržba bytového fondu Bytové hospodářství - služby spojené s bydlením Nebytové hospodářství 621 Veřejné osvětlení 398 Pohřebnictví 186 Komunální služby a územní rozvoj 296 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů psí exkrementy Monitoring půdy a podzemní vody 429 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociálně právní ochrana dětí Kluby seniorů 452 Civilní ochrana obyvatelstva, požární ochrana 197 Zastupitelstva obcí Volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací (bankovní úroky) 204 Pojištění funkčně nespecifikované Běžné výdaje úhrnem

7 Neinvestiční příspěvky Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kulturní centrum Poruba, Opavská Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny Mateřská škola Čs. Exilu Mateřská škola Dvorní Mateřská škola Dětská Mateřská škola Nezvalovo náměstí Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská Mateřská škola Sokolovská Mateřská škola Ukrajinská Mateřská škola J. Šoupala Mateřská škola O. Synka Mateřská škola V. Makovského Základní škola Komenského Základní škola Porubská Základní škola Porubská Základní škola Dětská 915 (v tom: 700 na předfinancování projektů) Základní škola Ĺ. Štúra Základní škola K. Pokorného Základní škola Bulharská Základní škola Ukrajinská Základní škola J. Šoupala Základní škola I. Sekaniny Základní škola A. Hrdličky Základní škola J. Valčíka Příspěvky a transfery cizím subjektům Technický dvůr Ostrava-Svinov 300 Transfery v kompetenci komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a volný čas dětí a mládeže 500 Transfery v oblasti sociální 300 Transfery a příspěvky ostatní 85 Středisko pracovní rehabilitace 160 SPPŠ při ZŠ Porubská Nadace na pomoc zvířatům 100 HC Sareza TJ VOKD 250 TJ Sokol Poruba 920 ZŠ Spartakovců 50 7

8 Příspěvky a transfery cizím subjektům Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec 50 Středisko volného času Korunka 23 Atletika Poruba 400 Divadelní společnost Jitřenka 50 Nadace Umělá ledvina 55 Sportovní klub SKSB Ostrava 159 Nadace Landek Ostrava 5 Wichterlovo gymnázium 75 ZO ČSOP Onyx 155 Eko info centrum 9 Dogma, sdružení pro soužití člověka se psem 80 Občanské sdružení při MŠ Žilinská 57 Sdružení Školka plná radosti 15 Neinvestiční příspěvky a transfery úhrnem Investiční transfery Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola A. Hrdličky přístřešek pro správce multifunkčního hřiště 200 Základní škola Ĺ. Štúra částečné krytí pořízení varného kotle 150 Základní škola K. Pokorného částečné krytí pořízení varného kotle 115 Základní škola Ukrajinská projekt Otevřme autistům cestu k lidem a poznání 58 Základní škola J. Šoupala částečné krytí pořízení smažicí pánve 60 Základní škola J. Valčíka elektrický varný kotel 118 Transfery cizím subjektům Střední škola prof. Zd. Matějčka dataprojektory do odborných učeben 84 Nadace Umělá ledvina dohledová služba Web Access 96 Investiční transfery úhrnem 881 8

9 Hospodaření s prostředky peněžních fondů Peněžní fond Účetní zůstatek fondu Tvorba fondu v r Čerpání fondu v r Účetní zůstatek fondu fond životního prostředí sociální fond fond oprav, rekonstrukce a modernizace BF Celkem fondy