ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

Transkript

1 Město Hostouň ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Hostouň ulice, č.p. Dobrohostova 110 obec Hostouň PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax uctarna@hostoun.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘIJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy , , ,71 Nedanove prijmy , , ,45 Kapitalove prijmy , , ,00 Prijate transfery , , ,00 Prijmy celkem , , ,16 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Dan z prij.fyz.osob ze zav.cinnosti a fun.poz , , , Dan z prijmu fyz.osob ze samost. vydel.cinnosti , , , Dan z prijmu fyzickych osob z kapital.vynosu , , , Dane z prijmu fyzickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob za obce , , , Dane z prijmu pravnickych osob , , ,77 11 Dane z prijmu, zisku a kapitalovych vynosu , , , Dan z pridane hodnoty , , , Obecne dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku , , ,04 122a3 Zvl.dane a popl. ze zbozi a sluzeb v tuzemsku 12 Dane ze zbozi a sluzeb v tuzemsku , , , Odvody za odneti pudy ze zem.pudniho fondu 2 000, , Popl.za provoz syst.shr.... komunalnich odpadu , , , Poplatky a odvody v oblasti zivotniho prostredi , , , Poplatek ze psu , , , Poplatek za uzivani verejneho prostranstvi 6 000, , , Poplatek ze vstupneho 2 000, , , Poplatek za provozovany vyherni hraci pristroj , , , Mistni poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Odvod vytezku z provozovani loterii , , , Ostatni odvody z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Spravni poplatky , , , Spravni poplatky , , ,00 13 Dane a poplatky z vybranych cinnosti a sluzeb , , , Dan z nemovitosti , , , Dane z majetku , , ,86 15 Majetkove dane , , ,86 1 Danove prijmy (soucet za tridu 1) , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Prijmy z prodeje zbozi (jiz nakoup. za uc.prod) , , , Ostatni prijmy z vlastni cinnosti , , Prijmy z vlastni cinnosti , , , Prijmy z pronajmu pozemku , , , Prijmy z pronajmu ost.nemov. a jejich casti , , , Prijmy z pronajmu movitych veci 3 000, , , Ostatni prijmy z pronajmu majetku , , , Prijmy z pronajmu majetku , , , Prijmy z uroku (cast) , , , Vynosy z financniho majetku , , ,83 21 Prijmy z vl.cinn.a odvody preb.org.s prij.vzt , , , Prijate nekapitalove prispeky a nahrady , , , Ostatni nedanove prijmy , , , Pr.z uhrad dobyv.prostoru a z vydobytych neros , , , Prijmy z vyuz.vyhrad.prav k prirodnim zdrojum , , , h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 23 Prijmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanove prijmy , , ,26 2 Nedanove prijmy (soucet za tridu 2) , , , Prijmy z prodeje pozemku , , , Prijmy z prod.dlouhodob.majetku (krome drobn.) , , ,00 31 Prijmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.prijmu , , ,00 3 Kapitalove prijmy (souc.za tridu 3) , , ,00 Vlastni prijmy (trida 1+2+3) , , , Neinv.prij.transf.z vseob.pokl.spravy st.rozp , , Neinv.prij.tra.ze SR v ramci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.prij.tra.ze statniho rozpoctu , , Neinv.prij.transf.od ver.rozp.ustredni urovne , , , Neinvesticni prijate transfery od obci , , , Neinvesticni prijate transfery od kraju , , , Neinvesticni prijate transf.od rozp.uz.urovne , , , Prevody z rozpoctovych uctu , , , Prevody z vlastnich fondu , , ,00 41 Neinvesticni prijate transfery , , , Inv.prij.transf.ze statnich fondu , , Investicni prijate transf.od ver.r.ustr.urovne , , Investicni prijate transfery od kraju , , Invest.prij.tra.od ver.rozp.uzemni urovne , ,00 42 Investicni prijate transfery , ,00 4 Prijate transfery (soucet za tridu 4) , , ,00 Příjmy celkem (tridy ) , , , h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje , , ,99 Kapitalove vydaje , , ,40 Vydaje celkem , , ,39 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , , Ostatni platy , , , Platy , , , Ostatni osobni vydaje , , , Odmeny clenu zastupitelstev obci a kraju , , , Ostatni platby za provedenou praci , , , Pov.poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , , Povinne pojistne na verejne zdravotni pojisteni , , , Povinne pojistne na urazove pojisteni , , , Ost.pov.poj.placene zamestnavatelem 3 000, , , Povinne pojistne placene zamestnavatelem , , ,10 50 Vydaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranne pomucky , , , Leky a zdravotnicky material 2 500, ,00 159, Knihy, ucebni pomucky a tisk , , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek , , , Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) , , Nakup materialu jinde nezarazeny , , , Nakup materialu , , , Uroky vlastni , , , Uroky a ostatni financni vydaje , , , Studena voda , , , Plyn , , , Elektricka energie , , , Pohonne hmoty a maziva , , , Nakup vody, paliv a energie , , , Sluzby post , , , Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , , Sluzby peneznich ustavu , , , Najemne , , , Najemne za pudu 6 000, , , Konzultacni, poradenske a pravni sluzby , , , Sluzby skoleni a vzdelavani , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Nakup sluzeb , , , Opravy a udrzovani , , , Programove vybaveni 3 000, , , Cestovne (tuzemske i zahranicni) 8 000, , , Pohosteni , , , Najemne za najem s pravem koupe , , , Ostatni nakupy , , , Zaplacene sankce 1 000, , Vydaje na dopravni uzemni obsluznost , , , Vecne dary 5 000, , , Vydaje souv.s neinv.nak.,prisp.,nahr.a vec.dary , , ,00 51 Neinvesticni nakupy a souvisejici vydaje , , , Neinv.transf.obcanskym sdruzenim , , , h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacim , , , Neinv.transf.neziskovym a podobnym organizacim , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim , , , Neinvesticni transfery obcim , , , Ost.neinv.transf.ver.rozpoctum uzemni urovne , , , Neinv.transfery ver.rozpoctum uzemni urovne , , , Neinvesticni prispevky zrizenym PO , , , Neinv.transfery prisp.a podobnym organizacim , , , Prevody FKSP a soc.fondu obci a kraju , , , Prevody vlastnim fondum , , , Nakup kolku 2 000, ,00 300, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , , , Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fond ,00 850, Vydaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 0, Ost.neinv.transfery jinym verejnym rozpoctum , , ,30 53 Neinv.transfery a nektere dalsi platby rozp , , , Nahrady mezd v dobe nemoci 500,00 315, Nahrady placene obyvatelstvu 500,00 315, Dary obyvatelstvu , , Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu , ,00 54 Neinvesticni transfery obyvatelstvu , ,00 5 Bezne vydaje (trida 5) , , , Ostatni nakup dlouhodobeho nehmotneho majetku , , Porizeni dloudodobeho nehmotneho majetku , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, pristroje a zarizeni , , Porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku , , , Pozemky , , Pozemky , ,00 61 Investicni nakupy a souvisejici vydaje , , ,40 6 Kapitalove vydaje (souc.za tridu 6) , , ,40 Výdaje celkem (trida 5+6) , , ,39 Saldo prijmu a vydaju (Prijmy-Vydaje) , , , h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) , , ,23 Dlouhodobe financovani z tuzemska Dlouhodobe prijate pujcene prostredky (+) , , ,00 Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) , , ,00- FINANCOVANI (soucet za tridu 8) , , ,23 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet , , , ,78 Vkladovy vydajovy ucet X , ,55- Bezne ucty peneznich fondu , , , ,23 Bezne ucty celkem Bankovni ucty k limitum OS X X Prijmovy ucet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek ,64 Prijmy celkem ,55 Vydaje celkem ,00 Obrat ,55 Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) ,19 Zmena stavu ,55- Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby nehmotny majetek Software , , ,80 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek , ,50 Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky , , ,43 Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek , ,00 Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , , ,50 Dlouhodoby financni majetek Ostatni dlouhodoby financni majetek ,86 4, ,66 Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku , ,04- Zbozi Zbozi na sklade 6 500, , ,26 Opravne polozky k pohledavkam Opravne polozky k odberatelum , ,20- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci , , , h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9

7 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju , , , Prevody z rozpoctovych uctu , , , Investicni prijate transfery od kraju , , Neinvesticni transfery obcim , , , Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne , , , Prevody FKSP a social.fondu obci a kraju , , , Vydaje z financniho vyporadani minulych let mezi krajem a obcemi 0,30 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu ,00 x ,00 x Platy zamestnancu v pracovnim pomeru x 0,00 x , Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 0,00 x , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 0,00 x 8 484, Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce ,00 0, , , Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu ,00 x ,00 x Platy zamestnancu v pracovnim pomeru x 0,00 x , Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 0,00 x , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 0,00 x 4 030, ,00 0, , , Neinvesticni prijate transfery od kraju 0,00 x 0,00 x Ostatni osobni vydaje x 0,00 x 0, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 0,00 x 0, Dotace z KU na pohotovost hasicu 0,00 0,00 0,00 0, Neinvesticni prevody z Narodniho fondu 0,00 x 0,00 x Nakup ostatnich sluzeb x 0,00 x 0, ,00 0,00 0,00 0, Investicni prijate transfery ze statnich fondu ,00 x ,00 x Uroky vlastni x 0,00 x , Podpora uveru na opravy bytovek-sfrb ,00 0, , , Neinvesticni prevody z Narodniho fondu 0,00 x 0,00 x Nakup ostatnich sluzeb x 0,00 x 0, ,00 0,00 0,00 0, Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 9 400,00 x 9 436,00 x Ostatni osobni vydaje x 3 500,00- x 3 500, Nakup materialu j.n. x 600,00- x 600, Scitani lidu , , , , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR ,00 x ,00 x Ostatni osobni vydaje x ,00- x , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 1 700,00- x 1 728, Nakup materialu j.n. x 1 400,00- x 1 451, Nakup ostatnich sluzeb x 5 400,00- x 5 433, Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 1 400,00- x 1 543, Pohosteni x 1 700,00- x 1 708, Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR , , , , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR ,00 x ,00 x Platy zamestnancu v pracovnim pomeru x 0,00 x 0, Ostatni platy x 1 900,00- x 1 875, Ostatni osobni vydaje x ,00- x , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 1 700,00- x 1 728, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem x 600,00- x 638, Nakup materialu j.n. x 3 200,00- x 3 204, Nakup ostatnich sluzeb x 7 000,00- x 6 967, Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 1 200,00- x 1 158, Pohosteni x 1 700,00- x 1 708, Volby do MZ , , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9

8 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Jaroslava Lešková Ing. Jaroslava Lešková Ing. Miroslav Rauch h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9

9 Příloha č. 1 a 2 k závěrečnému účtu za rok 2010 Finanční hospodaření zřízených právnických osob Město financovalo v roce 2010 dvě příspěvkové organizace, základní a mateřskou školu. Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši ,70 Kč. Rada města dne doporučila rozdělit tento přebytek do fondů školy následovně: 80 % do rezervního fondu, tj ,76 Kč a 20 % do fondu odměn, tj ,94 Kč Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ,67 Kč, tento přebytek bude také se souhlasem rady města ze dne rozdělen do fondů školy: 80% do rezervního fondu, tj ,67 Kč a 20% do fondu odměn, tj ,- Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ve dnech , a proběhlo na městském úřadě přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání provedly pracovníci oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeň a z přiložené zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Města byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření Výkazy o hospodaření škol V Hostouni 11. dubna 2011 Úřední deska zveřejněno: sejmuto: Elektronická úřední deska zveřejněno: sejmuto: h 9m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9