Pololetní zpráva k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva k"

Transkript

1 Pololetní zpráva k ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

2 OBSAH 1 Základní informace Seznam fondů obhospodařovaných penzijní společností Transformované fondy Účastnické fondy Důchodové fondy Seznam členů představenstva penzijní společnosti Seznam členů dozorčí rady penzijní společnosti Seznam vedoucích zaměstnanců a jejich funkce Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: informace o depozitáři Obchodníci s cennými papíry... 10

3 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

4 2 2 SEZNAM FONDŮ OBHOSPODAŘOVANÝCH PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ 2.1 Transformované fondy Transformovaný fond Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 2.2 Účastnické fondy ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 2.3 Důchodové fondy ČSOB důchodový fond státních dluhopisů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB konzervativní důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB vyvážený důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB dynamický důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

5 3 3 SEZNAM ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI V období od do pracovalo představenstvo ve složení Marie Zemanová předsedkyně Marie Zemanová nastoupila v roce 2002 do vnitřního auditu ČSOB. Od roku 2011 řídila v ČSOB útvar Compliance, který se zabývá zejména prevencí praní špinavých peněz a financování terorismu, ochranou klientů a investorů, ochranou osobních údajů a také etikou, prevencí a odhalováním podvodů. Od roku 2015 je ředitelkou ČSOB Penzijní společnosti a předsedkyní představenstva. Před vstupem do skupiny ČSOB pracovala 7 let v poradenské společnosti EY. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní vztahy s vedlejší specializací v bankovnictví. Roman Fink člen Roman Fink pracuje v ČSOB Penzijní společnosti od roku Od této doby zastává pozici finančního ředitele společnosti a člena představenstva. Před nástupem do skupiny ČSOB pracoval od roku 2007 na různých manažerských pozicích ve společnosti DIRECT Pojišťovna. Od roku 2012 zde zastával pozici generálního ředitele a člena představenstva. Před vstupem do pojišťovacího sektoru pracoval čtyři roky pro poradenskou společnost EY. Roman Fink vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Management a marketing. Také absolvoval International Leadership programme a získal certifikát ACCA (Association of Chartered Certifitied Accountants).

6 Petr Procházka člen Petr Procházka zastává v ČSOB Penzijní společnosti od roku 2012 pozici člena představenstva zodpovědného za úsek Operations. Ve skupině ČSOB/KBC se již pohybuje 11 let a to 4 roky jako poradce top managementu ve společnostech ČSOB Leasing, K&H Lease a KBC Lease a 2 roky v ČSOB jako ředitel úseku Demand Management Office. Před svým příchodem do skupiny pracoval ve společnostech IBM business consulting services, PwC management consulting, Coopers & Lybrand management consulting a KPMG Audit, kde převážně pracoval pro klienty v oblasti finančních služeb a retailu. Během své profesní kariéry získal i řadu mezinárodních zkušeností a to převážně v Německu a ve Švýcarsku. Vystudoval Provozněekonomickou fakultu na ČZU v Praze a postgraduální studium absolvoval na University of Aberdeen ve Skotsku.

7 4 4 SEZNAM ČLENŮ DOZORČÍ RADY PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI V období od do pracovala dozorčí rada ve složení Jaroslav Mužík Marek Nezveda Jana Urbánková předseda člen členka 5 5 SEZNAM VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH FUNKCE Marie Zemanová Roman Fink Petr Procházka Luboš Veselý generální ředitelka ředitel ekonomického úseku ředitel provozního úseku obchodní ředitel

8 6 6 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia fondů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

9 7 7 INFORMACE O DEPOZITÁŘI Depozitářem všech obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

10 8 8 OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY Obchodníky s cennými papíry, kteří vykonávají činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k obhospodařovaným fondům jsou: Společnost: Československá obchodní banka, a. s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Společnost: Česká spořitelna, a. s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Společnost: Komerční banka, a.s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Na Příkopě 33, Praha 1 Společnost: Raiffeisenbank a.s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Společnost: Citibank Europe plc, organizační složka Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Bucharova 2641/14, Praha 5 Společnost: ING Bank N.V. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Českomoravská 2420/15, Praha 9 Společnost: Patria Finance, a.s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Jungmannova 745/24, Praha 1 Společnost: WOOD & Company Financial Services, a.s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: Václavské nám. 772/2, Praha 1 Společnost: Sídlo společnosti: J.P.Morgan 25 Bank Street, Canary Wharf, E14 5JP London, United Kingdom

11 V Praze dne 31. srpna 2016 Marie Zemanová předsedkyně představenstva Roman Fink člen představenstva ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

12 Pololetní zpráva k Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

13 OBSAH 1 Základní informace o penzijní společnosti Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: Informace o depozitáři Skladba a změny ve skladbě majetku Majetek Fondu k Majetek Fondu k Identifikace majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% majetku fondu Výše úplaty za obhospodařování Fondu Informace o majetku fondu ÚVOD Transformovaný fond Stabilita vznikl dne 1. ledna 2013 vyčleněním aktiv a pasiv souvisejících s penzijním připojištěním v souladu s ustanovením 182 zákona o doplňkovém penzijním spoření. Práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce dávky penzijního připojištění z transformovaného fondu se řídí sjednaným penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění.

14 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

15 2 2 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

16 3 3 INFORMACE O DEPOZITÁŘI Depozitářem všech obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

17 4 4 SKLADBA A ZMĚNY VE SKLADBĚ MAJETKU 4.1 Majetek Fondu k Ostatní dluhopisy 2,1% Bankovní dluhopisy 7,7% Akcie 0,2% Pohledávky za bankami 1,5% Státní dluhopisy 88,5% 4.2 Majetek Fondu k Ostatní dluhopisy 0,91% Bankovní dluhopisy 8,34% Pohledávky za Akcie 0,23% bankami 1,95% Státní dluhopisy 88,57%

18 5 5 IDENTIFIKACE MAJETKU FONDU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1% MAJETKU FONDU Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu Pořizovací cena v Kč Hodnota k v Kč CZGB /28 CZ ,4% CZGB FL 04/23 CZ ,4% CZGB /21 CZ ,7% CZGB 3, CZ ,6% SD ČR 4,6/2018 CZ ,1% CZGB FL09/12/20 CZ ,5% CZGB FL 11/27 CZ ,3% HZL HB 3,32/16 CZ ,3% CZGB /25 CZ ,0% CZGB FL 10/16 CZ ,3% CZGB 4,7 09/22 CZ ,5% CZGB FL 07/17 CZ ,4% Bankovní účty a depozita 2,0% CZGB /24 CZ ,7% CZGB 4 11/2017 CZ ,5% CESKA FL 24 XS ,1%

19 6 6 VÝŠE ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Penzijní společnosti náleží za rozhodné období z majetku fondu odměna v odhadované výši tis. Kč. Přesná výše odměny bude známa po rozhodnutí valné hromady penzijní společnosti o rozdělení zisku Fondu za rok 2016 a po té bude odměna i vyplacena. Maximální výše úplaty za obhospodařování Fondu je stanovena ve statutu Fondu a je je tvořena úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí nejvýše 0,8* % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy Fondu. Průměrná roční hodnota bilanční sumy Fondu se stanoví k 31. prosinci jako prostý aritmetický průměr hodnot bilančních sum Fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení majetku činí nejvýše 10** % ze zisku vykázaného v účetní závěrce Fondu. Hodnota zisku se pro účel stanovení úplaty za zhodnocení majetku stanoví jako hodnota zisku před zaúčtováním úplaty za zhodnocení majetku a zdaněním. *Od se úplata za obhospodařování změnila z hodnoty 0,6 % na 0,8 %. **Od se úplata za zhodnocení majetku změnila z hodnoty 15 % na 10 %.

20 7 7 INFORMACE O MAJETKU FONDU Stav k Stav k Stav k Stav k Majetek fondu v tis. Kč Výsledek hospodaření v tis. Kč V Praze dne 31. srpna 2016 Marie Zemanová předsedkyně představenstva Roman Fink člen představenstva ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

21 Pololetní zpráva k ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

22 OBSAH 1 Základní informace o penzijní společnosti Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: Informace o depozitáři Informace o majetku Fondu k Skladba majetku Fondu k a změny majetku v rozhodném období Výše úplaty za obhospodařování Fondu Informace o fondovém vlastním kapitálu... 28

23 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

24 2 2 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

25 3 3 INFORMACE O DEPOZITÁŘI Depozitářem všech obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

26 4 4 INFORMACE O MAJETKU FONDU K Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této pololetní zprávy: Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu Pořizovací cena v Kč Reálná hodnota k v Kč Bankovní účty a depozita 29,77% CZGB FL 09/12/20 CZ ,82% CZECH REPUBLIC Float 11/19/27 CZ ,49% CZGB FLOAT 10/16 CZ ,01% CZGB FLOAT 07/17 CZ ,57% CZGB FLOAT 18/04/2023 CZ ,27% ST. DLUHOPIS 4,6 8/18 CZ ,64%

27 5 5 SKLADBA MAJETKU FONDU K A ZMĚNY MAJETKU V ROZHODNÉM OBDOBÍ V rozhodné době nedošlo k zásadním změnám ve skladbě majetku. Skladba majetku v Kč Podíl Bankovní účty a depozita ,77% Dluhové cenné papíry ,77% 6 6 VÝŠE ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Penzijní společnosti byla z majetku fondu za rozhodné období vyplacena odměna ve výši tis. Kč. Maximální výše úplaty za obhospodařování Fondu je stanovena ve statutu Fondu a je je tvořena úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí max 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení činí nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

28 7 7 INFORMACE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na důchodovou jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období: Stav k Stav k Stav k Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč Hodnota připadající na důchodovou jednotku 1,0430 1,0505 1,0393 1,0365 V Praze dne 31. srpna 2016 Marie Zemanová předsedkyně představenstva Roman Fink člen představenstva ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

29 Pololetní zpráva k ČSOB garantovaného účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

30 OBSAH 1 Základní informace o penzijní společnosti Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: Informace o depozitáři Informace o majetku Fondu k Skladba majetku Fondu k a změny majetku v rozhodném období Výše úplaty za obhospodařování Fondu Informace o fondovém vlastním kapitálu... 36

31 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

32 2 2 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia ČSOB garantovaného účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

33 3 3 INFORMACE O DEPOZITÁŘI Depozitářem všech obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

34 4 4 INFORMACE O MAJETKU FONDU K Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této pololetní zprávy: Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu Pořizovací cena v Kč Reálná hodnota k v Kč Bankovní účty a depozita 27,02% CZGB FL 09/12/20 CZ ,09% CZECH REPUBLIC Float 11/19/27 CZ ,85% CZGB FLOAT 10/16 CZ ,88% CZGB FLOAT 18/04/2023 CZ ,43% CZGB FLOAT 07/17 CZ ,96% ERSTE GROUP Float 12/02/19 AT0000A1AUY6 2,06% LEASEPLAN CORP 11/19/20 XS ,46% CREDIT SUISSE AG LONDON Float 03/08/23 XS ,23% CETELE FLOAT 10/08/19 CZ ,17% BPCE SA Float 02/04/23 FR ,16% LLOYDS BANK PLC Float 12/01/21 XS ,13%

35 5 5 SKLADBA MAJETKU FONDU K A ZMĚNY MAJETKU V ROZHODNÉM OBDOBÍ V rozhodné době nedošlo k zásadním změnám ve skladbě majetku. Skladba majetku v Kč Podíl Bankovní účty a depozita ,02% Dluhové cenné papíry ,98% 6 6 VÝŠE ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Penzijní společnosti byla z majetku fondu za rozhodné období vyplacena odměna ve výši tis. Kč. Maximální výše úplaty za obhospodařování Fondu je stanovena ve statutu Fondu a je je tvořena úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí max 1* % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení činí nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. *Od se úplata za obhospodařování změnila z hodnoty 0,8 % na 1 %.

36 7 7 INFORMACE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na důchodovou jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období: Stav k Stav k Stav k Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč Hodnota připadající na důchodovou jednotku 1,0272 1,0366 1,0277 1,0277 V Praze dne 31. srpna 2016 Marie Zemanová předsedkyně představenstva Roman Fink člen představenstva ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

37 Pololetní zpráva k ČSOB vyváženého účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

38 OBSAH 1 Základní informace o penzijní společnosti Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: Informace o depozitáři Informace o majetku Fondu k Skladba majetku Fondu k a změny majetku v rozhodném období Výše úplaty za obhospodařování Fondu Informace o fondovém vlastním kapitálu... 44

39 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

40 2 2 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia ČSOB vyváženého účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

41 3 3 INFORMACE O DEPOZITÁŘI Depozitářem všech obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

42 4 4 INFORMACE O MAJETKU FONDU K Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této pololetní zprávy: Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu Pořizovací cena v Kč Reálná hodnota k v Kč CZGB FL 09/12/20 CZ ,61% Bankovní účty a depozita 9,01% KBC PLATO INST INDEX NO AMER-IC BE ,46% ČSOB Akciový ,36% CZECH REPUBLIC Float 11/19/27 CZ ,24% KBC PLATO IIF EURO EQUITY-IC BE ,24% CZGB FLOAT 10/16 CZ ,38% CZGB 0,5 07/28/16 CZ ,25% CZECH REPUBLIC 0 07/17/19 CZ ,24% ERSTE GROUP Float 12/02/19 AT0000A1AUY6 2,80% LLOYDS BANK PLC Float 12/01/21 XS ,19% DEUTSCHE BANK AG LONDON Float 06/23/21 XS ,03% BPCE SA Float 02/04/23 FR ,93% LEASEPLAN CORP 11/19/20 XS ,78% CZGB FLOAT 18/04/2023 CZ ,53% CESKE DRAHY Float 07/25/18 CZ ,34% CPI BYTY AS /11/17 CZ ,27% BAYER AG ORD REG DE000BAY0017 1,23% TOTAL SA FR ,08% PEGAS NONWOVENS SA /14/18 CZ ,04% CREDIT SUISSE AG LONDON Float 03/08/23 XS ,04%

43 5 5 SKLADBA MAJETKU FONDU K A ZMĚNY MAJETKU V ROZHODNÉM OBDOBÍ V rozhodné době nedošlo k zásadním změnám ve skladbě majetku. Skladba majetku v Kč Podíl Bankovní účty a depozita ,06% Akcie a podílové listy ,74% Dluhové cenné papíry ,17% 6 6 VÝŠE ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Penzijní společnosti byla z majetku fondu za rozhodné období vyplacena odměna ve výši tis. Kč. Maximální výše úplaty za obhospodařování Fondu je stanovena ve statutu Fondu a je je tvořena úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 1* % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení činí nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. *Od se úplata za obhospodařování změnila z hodnoty 0,8 % na 1 %.

44 7 7 INFORMACE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na důchodovou jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období: Stav k Stav k Stav k Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč Hodnota připadající na důchodovou jednotku 1,0464 1,0821 1,0901 1,0450 V Praze dne 31. srpna 2016 Marie Zemanová předsedkyně představenstva Roman Fink člen představenstva ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

45 Pololetní zpráva k ČSOB dynamického účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

46 OBSAH 1 Základní informace o penzijní společnosti Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: Informace o depozitáři Informace o majetku Fondu k Skladba majetku Fondu k a změny majetku v rozhodném období Výše úplaty za obhospodařování Fondu Informace o fondovém vlastním kapitálu... 52

47 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

48 2 2 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia ČSOB dynamického účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

49 3 3 INFORMACE O DEPOZITÁŘI Depozitářem všech obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

50 4 4 INFORMACE O MAJETKU FONDU K Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této pololetní zprávy: Identifikace majetku Fondu ISIN % hodnoty majetku Fondu Pořizovací cena v Kč Reálná hodnota k v Kč KBC PLATO INST INDEX NO AMER-IC BE ,93% Plato Institutional Index Fund North Ame BE ,91% ČSOB Akciový ,68% Bankovní účty a depozita 6,56% KBC Equity Fund America KAP. BE ,76% CZECH REPUBLIC 0 07/17/19 CZ ,36% BAYER AG ORD REG DE000BAY0017 3,03% TOTAL SA FR ,00% ERSTE GROUP Float 12/02/19 AT0000A1AUY6 2,73% DEUTSCHE BANK AG LONDON Float 06/23/21 XS ,11% LEASEPLAN CORP 11/19/20 XS ,02% NIBC BANK Float 01/20/21 XS ,02% ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE ,01% BPCE SA Float 02/04/23 FR ,01% ING GROEP N.V. NL ,85% DAIMLER AG DE ,70% SAP AG DE ,52% L'OREAL FR ,49% UNIBAIL-RODAMCO SE FR ,47% ALLIANZ AG-REG DE ,39% INDITEX ES ,37% AIRBUS GROUP NL ,33% VINCI SA FR ,26% AXA FR ,22% CPI BYTY AS /11/17 CZ ,22% IBERDROLA SA ES Y14 1,18% BANQUE NATIONALE DE PARIS FR ,15% DEUTSCHE TELEKOM AG- REG DE ,13% SAFRAN SA FR ,06% UNILEVER PLC NL ,00%

51 5 5 SKLADBA MAJETKU FONDU K A ZMĚNY MAJETKU V ROZHODNÉM OBDOBÍ Během rozhodného období proběhla změna zainvestovanosti fondu, kdy byla zvýšena pozice v položce akcie a podílové listy na úkor pozice v dluhopisech v jednotkách procent. Skladba majetku v Kč Podíl Bankovní účty a depozita ,56% Akcie ,47% Podílové listy ,27% Dluhové cenné papíry ,45% 6 6 VÝŠE ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Penzijní společnosti byla z majetku fondu za rozhodné období vyplacena odměna ve výši 593 tis. Kč. Maximální výše úplaty za obhospodařování Fondu je stanovena ve statutu Fondu a je je tvořena úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí max 1* % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení činí nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. *Od se úplata za obhospodařování změnila z hodnoty 0,8 % na 1 %.

52 7 7 INFORMACE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na důchodovou jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období: Stav k Stav k Stav k Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč Hodnota připadající na důchodovou jednotku 1,0408 1,1192 1,1554 1,0396 V Praze dne 31. srpna 2016 Marie Zemanová předsedkyně představenstva Roman Fink člen představenstva ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

53 Pololetní zpráva k ČSOB důchodového fondu státních dluhopisů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 67 zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

54 OBSAH 1 Základní informace o penzijní společnosti Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: Informace o depozitáři Informace o majetku Fondu k Skladba majetku Fondu k a změny majetku v rozhodném období Výše úplaty za obhospodařování Fondu Informace o fondovém vlastním kapitálu... 59

55 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

56 2 2 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia ČSOB důchodového fondu státních dluhopisů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

57 3 3 INFORMACE O DEPOZITÁŘI Depozitářem všech obhospodařovaných fondů je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle Identifikační číslo: Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody). 4 4 INFORMACE O MAJETKU FONDU K Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění pro účely této pololetní zprávy Identifikace majetku Fondu % hodnoty majetku Fondu pořizovací cena v Kč reálná hodnota k v Kč Bankovní účty a depozita 100%

58 5 5 SKLADBA MAJETKU FONDU K A ZMĚNY MAJETKU V ROZHODNÉM OBDOBÍ Bankovní účty a depozita 100%. V rozhodné době nedošlo ke změně ve skladbě majetku. 6 6 VÝŠE ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena ve Statutu Fondu a je tvořena úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu ( Úplata za obhospodařování ); úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu ( Úplata za zhodnocení ). Úplata za obhospodařování činí 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování). Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období. Úplata za zhodnocení je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty důchodové jednotky Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky Fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným počtem důchodových jednotek v příslušném období. Pozn.: Na základě rozhodnutí představenstva ČSOB Penzijní společnosti, a.s., člena skupiny ČSOB nebude za rok 2016 účtována ani úplata za obhospodařování ani za zhodnocení majetku Fondu.

59 7 7 INFORMACE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na důchodovou jednotku k rozhodnému období a za 3 uplynulá období: Stav k Stav k Stav k Stav k Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč Hodnota připadající na důchodovou jednotku 1,0211 1,0210 1,0204 1,0196 V Praze dne 31. srpna 2016 Marie Zemanová předsedkyně představenstva Roman Fink člen představenstva ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

60 Pololetní zpráva k ČSOB konzervativního důchodového fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 67 zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

61 OBSAH 1 Základní informace o penzijní společnosti Informace o správci portfolia Portfolio manažeři: Informace o depozitáři Informace o majetku Fondu k Skladba majetku Fondu k a změny majetku v rozhodném období Výše úplaty za obhospodařování Fondu Informace o fondovém vlastním kapitálu... 66

62 1 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI Obhospodařovatel: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Datum vzniku: Identifikační číslo: Akcionář: Československá obchodní banka, a.s. Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: Předmět činnosti: - činnosti související s činností penzijní společnosti - provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu Stabilita - shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření - shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření

63 2 2 INFORMACE O SPRÁVCI PORTFOLIA Správu portfolia ČSOB konzervativního důchodového fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen Fond ) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne Společnost: ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Radlická 333/150, Praha 5 Identifikační číslo: Portfolio manažeři: RNDr. Jiří Sušický, MBA Vzdělání: Praxe: Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře analytik ve společnosti Citibank, a.s. analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. ( ) od r manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, ČSOB Asset Management od r ředitel útvaru správy aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 2012 Ing. Radim Kotrouš, CFA Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III Praxe: Portfolio manažer ČSOB Investiční společnost ( ) Portfolio manažer ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost ( doposud)

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření Obsah Obsah Část A Část B Část C Výroční zpráva za ČSOB Penzijní společnost,

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Výroční zpráva. ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB. zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

Výroční zpráva. ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB. zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření Výroční zpráva 2015 ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření OBSAH Část A Výroční zpráva za ČSOB Penzijní společnost,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 08 Finanční výkazy Společnosti 3 Základní

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. KB Penzijní společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. KB Penzijní společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA KB Penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a.s., Praha 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ:61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2016. Pololetní

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2016

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2016 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Složení vrcholových orgánů 5 Seznam fondů 6 Povinný

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni ) POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni 30.6.2011) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2010 Datum uveřejnění: 10. 5. 2010 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2011 Datum uveřejnění: 11. 5. 2011 Obchodní

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2008 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST PROGRESSIVE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014 Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014 Rdfdfdfd54545aRf 3 dále také Společnost Obsah Společnost 04 Základní údaje o společnosti 06 Finanční výkazy 07 Přehled obhospodařovaných fondů Fondy 09

Více

Pololetní zpráva 2015

Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2015 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 2 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2008

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2008 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2008 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Pololetní zpráva 2014. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2014. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2014 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovanéhoaxa investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového fondu

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Small Cap Portfolio Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 1 OBSAH Profil společnosti...3 Základní údaje o investiční společnosti...3 Statutární a dozorčí orgány Společnosti...5 Průměrný počet zaměstnanců...8

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2009 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 3 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2009 7 ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2009 8 ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Informace o společnosti AXA investiční spolčnosť a.s.

Informace o společnosti AXA investiční spolčnosť a.s. Informace o společnosti AXA investiční spolčnosť a.s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s.

Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s. Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více