R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 17.

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č.2 usn. ZM23 Česká Skalice 17. prosince 2013 R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2014 Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí fin. odboru Předkládá: Tomáš Hubka, starosta 1

2 Rozpočet města Česká Skalice na rok 2014 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši tis.kč. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od i případné změny platných zákonů a nařízení k Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.13 v členění podle jednotlivých odd. a, popř.organizací. Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.13. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle dosažené skutečnosti r.13 Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze stát. rozpočtu v výši 3 801,70 tis.kč dle rozhodnutí vlády ČR - příspěvek na výkon st. správy 3 801,7 tis.kč Výdajová část rozpočtu zahrnuje: - kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši tis.kč - běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r.2013 a je zvýšen jen o výdaje na případné odstupné uvolněných zastupitelů resp. souběhy prac.poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu. Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škola Česká Skalice tis.kč - Mateřská škola JAK tis.kč - Muzeum BN tis.kč - SVČ Bájo 430 tis.kč Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa tis.kč 2

3 Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r Zařízení počet pracovníků objem mzdových prostředků.. Knihovna Vnitřní správa - zastupitelé měst.policie MÚ ost.osob.výdaje Sociální služby -pečov.služba Místní hospodářství - techn.služby ost.osob.výdaje 120 C e l k e m Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2013, rozpočet MF je vyšší u zastupitelů, MP a MÚ o odstupné a souběhy\při odchodu do důchodu OOV na míst.hospodářství je rozpočet zvýšen o 20 tis.kč zvýšený objem prací na sb.dvoře. Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2014 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku tis.kč a nasmlouvané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis.kč - budova Text.muzea 2. splátka revolving.úvěru KB ve výši tis.kč 3. splátka úvěru SFŽP ve výši ve výši tis.kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody 3

4 P Ř Í J M Y druh příjmu v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Sdílené daně ,00 DPH ,00 daň z příjmu FO 800,00 daň z příjmu FO-závisl.činnost ,00 daň z příjmu FO-srážková daň 1 000,00 daň z příjmu PO 9 000,00 Výlučné daně 4 500,00 daň z příjmu PO-obec 1 000,00 daň z nemovitostí 3 500,00 Místní poplatky 3 900,00 poplatek za TKO 3 300,00 ze psů 150,00 rekreační poplatek 300,00 za užívání veř.prostranství 150,00 Správní poplatky 2 730,00 staveb.poplatky 280,00 tombola hrací automaty matrika 100,00 CzechPoint 50,00 odvody z VHP 2 300,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 751,70 neinvest.transfery SR-strateg.plán 3 801,70 převod z rozp.účtů 750,00 převod z fondů města (FRB) 200,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 228,00 příjmy z prodeje pozemků 1 128,00 splátky inv.půjček od obcí 100,00 4

5 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,30 příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku příjmy z hospodaření lesů 300,00 ATC Rozkoš 600,00 místní komunikace - pronájem ČOV + VAK r ,00 MŠ JAK -odvody odpisů 817,00 ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů 1 394,00 sportovní hřiště 100,00 Scolarest 650,00 SVČ Bájo odvod odpisů 110,00 Muzeum BN odvod odpisů 69,00 knihovna 60,00 Jiřink.slavnosti 5,00 kultur.zpravodaj 60,00 IC-nájemné 20,00 nebyt.hospodářství 450,00 bytové hospodářství 3 500,00 pohřebnictví 115,00 komunální služby 350,00 pronájem pozemků 250,00 pečovatelská služba 150,00 azylové byty 40,00 městská policie 20,00 činnost místní správy 48,30 ostatní a nahodilé příjmy 200,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 FINANCOVÁNÍ 4 441,00 zůstatek fin.prostředků z r ,00 splátky půjček KB ( ) 3 112,00 splátka půjčky SFŽP( ) 1 447,00 čerpání revolv.půjčky KB C E L K E M ,00 5

6 V Ý D A J E druh výdaje v tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 lesní hospodářství 250,00 nájemné (pozemek bazén) místní komunikace 1 850,00 oprava chodníku Křenkova 300,00 Čsvodárny dotace k ceně 1 200,00 Čsvodárny - nájemné Zlíč 30,00 Scolarest 3 250,00 sportovní areál 450,00 knihovna 1 300,00 Text.muzeum-úroky z půjčky 80,00 opravy míst.kult.památek 400,00 kulturní zpravodaj 130,00 Komise pro oslavy a slavnosti 140,00 Jiřinkové slavnosti 30,00 služby IC 400,00 nebyt.hospodářství 300,00 bytové hospodářatví 3 200,00 veřejné osvětlení 1 700,00 veř.osvětlení - leasing splátky 311,00 pohřebnictví 300,00 komunální služby 5 599,00 strateg.plán-podíl města 254,00 péče o veřejnou zeleň 820,00 sběr a svoz TKO 2 300,00 sběrný dvůr 800,00 služby KÚ + věcná břemena 70,00 azylové byty 80,00 pečovatelská služba 1 450,00 sociál.dávky města (stravování důchodců) 92,00 ubytování v azyl.domě Náchod 15,00 příspěvek na rod.poradnu Náchod 18,00 Soc.pomoc v hm.nouzi 20,00 městská policie 2 350,00 požární ochrana 400,00 rekonstr.soc.zařízení-účelově 100,00 vyhavení JSDH-účelově 250,00 místní zastup.orgány 2 585,00 činnost místní správy ,00 příděl do soc.fondu 750,00 platby daní a poplatků 1 400,00 úroky z půjček 420,00 Příspěvky PO mateřská škola JAK 3 100,00 základní škola 4 850,00 muzeum BN 2 650,00 SVČ Bájo 430,00 příspěvky na činnost spolků + granty 2 500,00 příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis 150,00 6

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 výkupy pozemků 2 745,00 územní plán 300,00 strateg.plán PD 1 189,00 aula+dvůr ZŠ Komenského 84,00 Kladská stezka-podíl města 25,00 parkoviště Hálkova 30,00 ener.průkazy budov 100,00 MŠ JAK zahrada 20,00 chodník Pospíšilova 20,00 Zlíč břeh u sjezdu rest.barunka 10,00 chodník Křenkova 30,00 zateplení a výměna oken Scolarest 50,00 rekonstrukce čp. 473 Lidická 200,00 přechody + sjezdy podíl města 80,00 studie odtok.poměrů úzamí ČS 200,00 přímý výtlak z úpravny na vodojem 200,00 zkapacitnění kanal.řadu Hakenova 20,00 propojení kanal. Na Kamenci s ul.sport. 20,00 vybudování hangáru 100,00 Stroje a vybavení 1 065,00 obnova PC na MÚ 221,00 GO požár.vozidla (spoluúčast) 500,00 komunál.stroj (spoluúčast) 264,00 kamera MS 80,00 Stavby 1 691,00 odtranění vlhkosti čp ,00 VO Hakenova 260,00 chodník TGM-podíl města 163,00 parkoviště Hálkova 200,00 ZŠ podlaha tělocvičny 180,00 dětské hřiště M.S U Sadu 200,00 likvidace septiků čp. 428, čp ,00 kontejner.stání v městs.částí 260,00 regenerace zeleně-podíl města 78,00 Investice VaK 800,00 k a n a l i z a c e výměna řadu Komenského 800,00 REZERVA 4 635,00 -chodník Zlíč-RA podíl 300tis. -pěšina do Zlíče-B207podíl 2 920tis. výměna oken Scolarest podíl 100tis. havarie 500 tis. přísp. Lesy ČR-les Vinice-100 tis. C E L K E M ,00 7