ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2007

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2007 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla: Na Květnici, č.p. 1105/10, Praha 4 - Nusle, PSČ Identifikační číslo org.: Poštovní adresa: Zotavovna VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4 - Nusle, Telefonní spojení: Faové spojení: Elektronická pošta: pkraus@grvs.justice.cz, reditel@zotavovna.cz Internetové stránky: Úřední hodiny: 7,oo hodin - 22,oo hodin Způsob řízení: Příspěvková organizace - statutární orgán Část

2 I. Organizační struktura ředitel údržba Sekretářka, ekolog Řidič Proviantní pracovník Hlavní účetní Hospodářka - MTZ Pokladní Vedoucí recepce Šéfkuchař Vrchní číšníci Pokojské,uklízeči Recepční Kuchaři Číšníci Pomocné síly v kuchyni Přehled hlavních činností.. Zotavovna VS ČR Praha ve své hlavní činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby přednostně pro preventivní rehabilitace zaměstnanců, pracovní porady a služební akce Vězeňské služby České republiky, školící a pracovní akce ministerstva spravedlnosti ČR. Rovněž i rekreační péči pro resort Ministerstva spravedlnosti.

3 Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 25 let včetně , let , let , let , let , let ,39 nad 50 let ,43 celkem ,00 % 34,78 65,22 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,04 vyučen ,04 střední odborné ,13 úplné střední 2 2 8,70 úplné střední odborné ,74 vyšší odborné 1 1 4,35 vysokoškolské 0 0 0,00 celkem

4 3. Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat Kč Jč průměrný hrubý měsíční plat soudce/státního zástupce/ příslušníka průměrný hrubý měsíční plat kategorie ostatních zaměstnanců Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců k Počet Nástupy 4 Odchody 4 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 13 56,52 do 10 let 4 17,39 do 15 let 3 13,04 do 20 let 1 4,35 nad 20 let 2 8,70 celkem

5 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standarizované jazykové celkový počet stanovených požadavků na zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň pracov.místa anglický jazyk německý jazyk 1 francouzský jazyk 1 další jazyky 3 celkem Členění zaměstnanců podle kategorií Fyzické stavy Průměrné přepočtené počty Systemizované počty zaměstnanců 23 z toho soudci/státní zástupci/příslušníci ostatní zaměstnanci 23 Rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců z toho soudci/státní zástupci/příslušníci ostatní zaměstnanci 18 18

6 Část III. A. Majetek Využití majetku zotavovny: Majetek zotavovny je využíván v souladu se zřizovací listinou. Účetní metoda odepisování majetku:. Odepisování majetku se provádí pomocí účetních odpisů. Nemovitosti:.. Provádění nutných oprav nemovitostí v následujícím rozsahu: Generální oprava terasy. Oprava sprchy a WC pro hernu. Oprava koupelnového jádra na pokoji 309 Příprava generální opravy kuchyně a přilehlých skladů a šaten zaměstnanců. B.Pohledáv ky

7 Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní v tis.kč Celková hodnota pohledávek 291 Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 42 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 Pohledávky odvedené do státního rozpočtu a vykazovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, vedených správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách v tis. Kč Předpis 0 Inkaso 0 Nedoplatek 0 C. Závazky v tis.kč Celková hodnota závazku 1070 Celková hodnota závazku po lhůtě splatnosti 0 Komentář k závazkům po lhůtě splatnosti: Ke dni nevykazovala Zotavovna VS ČR žádné závazky po lhůtě splatnosti. Část IV.

8 Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů.. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Ukazatel Rozpočet Skutečnost po schválený změnách Souhrnné ukazatele Příjmy nedaňové,kapitálové a přijaté dotace Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení z toho Pojistné na důchodové zabezpečení Výdaje celkem Jednotné dílčí ukazatelé Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Výdaje na financování programů (ISPROFIN) Příloha: Výkaz zisku a ztráty Tvorba a čerpání FKSP výkaz o tvorbě čerpání FKSP

9

10 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách poč. roku v tis. Kč v tis. Kč v Kč Počáteční zůstatek ,85 Základní příděl ,32 Ostatní příjmy 3 Splátky půjček ,00 Příjmy celkem ,17 Vlastní zařízení sloužící kult. 6 a soc. rozvoji zaměstnanců Nákup vitamínových prostředků 7 a příspěvek na očkování Náklady na zlepšení prac. 8 podmínek Cizí zařízení sloužící kult. 9 a soc. rozvoji zaměstnanců Pořízení hmotného majetku 10 Půjčky na pořízení domu nebo bytu ,00 Půjčky na koupi bytového zařízení 12 Nesplacené půjčky na bytové účely 13 Stravování ,40 Rekreace tuzemské ,00 Rekreace zahraniční 16 Kultura, tělovýchova, sport 17 Výměnné akce 18 Sociální výpomoc 19 Sociální půjčka 20 Penzijní připojištění 21 Příspěvek odborové organizaci 22 Dary ,00 Ostatní výdaje 24 Výdaje celkem ,40 Zůstatek ,77 A. Hodnocení a analýza údajů Část V.

11 1. Přehled rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů. Zotavovna VS ČR Praha neprovedla v roce 2007 žádná rozpočtová opatření směrem k rozepsaným závazným ukazatelům. 2. Vyhodnocení příjmů nebo výnosů. Výnosy v zotavovně byly uskutečňovány ze dvou zdrojů a to z příspěvku na neinvestiční činnost příspěvkové organizace a z vlastních výnosů hospodářské činnosti. Hospodářská činnost je zřízena u příspěvkové organizace pro posílení hlavní činnosti a není prováděna pro zisk. Ztráta z hlavní činnosti byla v souladu se Zákonem č. 218/ 2000 Sb., (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů pokryta na vrub rezervního fondu v celkové výši. Poskytnutá dotace ze státního rozpočtu Zotavovna v roce 2007 nečerpala státní dotace. Jiné příjmy nebo výnosy než ze státního rozpočtu Zotavovna v roce 2007 neměla žádné jiné příjmy ze státního rozpočtu. Měsíční přehled o čerpání nákladů na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v roce 200 číslo leden únor březen duben květen červen červenec srpen září řádku

12 1 plánovaný počet (hlav. činnost) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 2 skutečný přepoč. počet celkem 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 3 rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 tarifní plat průměr tarifního platu příplatek za vedení zvláštní příplatek - riziko zvláštní příplatek - ostatní zvláštní příplatek celkem průměr zvláštního příplatku osobní příplatek (OPŘ) podíl OPŘ k tarif. platu 34,39% 34,66% 34,50% 36,63% 37,20% 40,65% 41,18% 40,13% 42,12% 13 odměny další plat příplatek - noc příplatek SO+NE příplatek svátek dělená směna příplatky celkem přesčasová práce - hodiny přesčasová práce - Kč průměr na 1 hodinu PP 102,95 125,15 118,18 129,98 126,75 132,53 131,06 122,95 119,28 23 pracovní pohotovost - hodiny pracovní pohotovost - Kč náhrady - vyčerpaná dovolená náhrady - proplacená dovolená náhrady jiné ostatní nespecifikované platy celkem průměrný plat OON - dohody celkem platy a OON celkem dny pracovní neschopnosti platy zam. - hlavní činnost platy zam. - jiná. činnost dohody - hlavní činnost dohody - jiná činnost celkem hlavní činnost celkem jiná činnost

13 5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování (ISPROFIN) Číslo akce Název funkce Skutečnost (vč. čerpání RF) Převod na RF Výdaje na programové financování celkem 0 0 Zotavovna v roce 2007 neměla v tomto oddíle výdaje ani náklady. 6. Přehled hospodářských činností a jiných činností závodní stravování hospodářská činnost 7. Hospodářský výsledek Zotavovna VS ČR Praha v roce 2007 měla ztrátu v hlavní činnosti, a zlepšený hospodářský výsledek v hospodářské činnosti. Část VI. A. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb, které využívají výsledky jeho práce

14 Vězeňská služba České republiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky profesní složky Ministerstva spravedlnosti České republiky ( soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační slžba. organizační slošky státu ( Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Ministerstvo dopravy ) B. Odkaz na informace zveřejněné jiným způsobem Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly podle 22 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole je zveřejněna na Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech je zveřejněna na a na ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků, regionálních rad a příspěvkových organizací (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k IČO

15 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha Sídlo: Na Květnici 1105/ Praha 4, Nusle Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 (012) (013) (014) (018) (019) (041) (051) (072) (073) (074) (078) (079) , , , , , , , , , ,85 FEN I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :26:05

16 ... Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha Sídlo: Na Květnici 1105/ Praha 4, Nusle Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků, regionálních rad a příspěvkových organizací (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k IČO Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 (012) (013) (014) (018) (019) (041) (051) (072) (073) (074) (078) (079) , , , , , , , , , ,85 FEN I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :26:05

17 IČ: ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondu, ÚSC, reg. rad a PO (v L. _ na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavená k ======================================================================================================================:======= Název položky Účet Položka číslo stav k 1.1. stav :< ======================================================================================================================:======= 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostu Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostu Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205 (031) (032) (021) (022) (025 ) (026 ) (028) (029) (042) (052) (081) (082) (085 ) (086 ) (088) (089) (061 ) (062) (063) (066) (067) (069) (043) (064 ) (065 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ======================================================================================================================:====~== FEN I X, Výkaznictví st rana

18 2 Tisk: :26:05

19

20 .. IČ: ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v 1 na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavená k Název položky Účet Položka číslo stav k 1.1. Stav k B. OBĚŽNÁ AKTIVA součet položek Zásoby , ,40 Materiál na skladě (112) , ,81 pořízení materiálu a Materiál na cestě (111)/(119) 44 Nedokončená výroba ( Polotovary vlastní výroby ) 46 Výrobky ( Zvířata ) 48 Zboží na skladě ( Pořízení zboží a Zboží na cestě , ,48 ) 50 Zásoby celkem (124) součet položek 43 až , ,29 2. Pohledávky (132) Odběratelé (131)/(139) Směnky k inkasu (311) , ,03 Pohledávky za eskontované cenné papíry (312) 53 Poskytnuté provozní zálohy (313) 54 Pohledávky za rozpočtové příjmy (314) , ,66 Ostatní pohledávky (315) 56 součet položek 52 až 57 (316) , ,69 Pohledávky za účastníky sdružení 58 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ( Daň z příjmů ) 60 Ostatní přímé daně ( Daň z přidané hodnoty ) 62 Ostatní daně a poplatky ( Pohledávky z pevných termínových operací a opcí ) 64 součet položek 61 až 64 (342) 65 Pohledávky v zahraničí (343) 66 Pohledávky tuzemské (345) (371) 207 součet položek 207 a 208 (373) (372) 208 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) součet položek 67 až 68 Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem součet položek (335 ) (375 ) (378) (391) , , , , , , ,69 FEN I X, Výkaznictví strana 3 Tisk: :26:05

21 IČ: ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC, reg. rad a PO (v. ~ na dvě des. místa) sestavená k IČ: ROZVAHA (BILANCE) OSS, tátních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v. _ na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavená k Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. stav k 3. Finanční majetek Pokladna (261) , ,50 Peníze na cestě (+/-262) 77 Ceniny (263) součet položek 76 až , , Běžný účet (241 ) , , Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) ,11 705,11 Ostatní běžné účty (245) 84 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 85 součet položek 80 až 82 a Majetkové cenné papíry k obchodování (251) , ,25 Ostatní cenné papíry Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87 Dlužné cenné papíry k obchodování (256) (259) (253) Finanční majetek celkem součet položek Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků , ,75 Základní běžný účet (231) Vkladový výdajový účet (232) Příjmový účet (235) Běžné účty peněžních fondů (236) Běžné účty státních fondů (224) Běžné účty finančních fondů (225) součet položek 90 až 95 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) (212) Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (203) (204) Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Poskytnuté (213) dotace (214) ostatním subjektům Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Poskytnuté dotace ostatním subjektům součet položek 97 až 102 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám součet položek 104 až 108 Zotavovna VS ČR Praha (271) (273) (274) (275) (277) Název položky Účet položka číslo Stav k 1.1. Stav k FEN I X, Výkaznictví strana 4 Tisk: :26:05 Limity výdajů Zúčtování

22 výdajů územních samosprávných celků Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatní osobní náklady Dávky sociálního zabezpečení Manka a škody součet položek 112 až 117 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123 A K T I V A CEL K E M součet položek (221) 110 (218) 111 (410) 112 (420) 113 (430) 114 (440) 115 (450) 116 (460) (381) 120 (385) 121 (386) 122 (388) ,70 525, , ,27 645,67 645,67 FEN I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :26:05

23

24 IČ: ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondu, ÚSC, reg.rad a PO (v 1 ~ na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavená k Název položky Účet Položka číslo Stav k stav k PASIVA C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položek Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 Fond privatizace Ostatní fondy součet položek 211 a Finanční a peněžní fondy Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Peněžní fondy ( Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet položek 139 až 140 a Zdroje krytí prostředku rozpočtového hospodaření Financování výdaju organizačních složek státu Financování výdajů územních samosprávných celku Bankovní účty k limitům organizačních složek státu Vyúčtování rozpočtových příjmu z běžné činnosti OSS Vyúčtování rozpočtových příjmu z běžné činnosti ÚSC Vyúčtování rozpočtových příjmu z finančního majetku OSS Vyúčtování rozpočtových příjmu z finančního majetku ÚSC Zúčtování příjmu územních samosprávných celku Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty Zdroje krytí prostředku rozpočtového hospodaření celkem součet položek 142 až 150 (901) (902) 128 (903) 129 (+/-909) (904) 211 (905) (911) 132 (912) 133 (914) ) (917) 136 (918) (921) 139 (922) 140 (924) (201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217 ) (272) , , , , , , , , , , , , , ,31 FEN I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :26:05

25 IČ: ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v L ~ na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavená k Název položky Účet Položka číslo stav k 1.1. stav k 5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) součet položek 152 až 157 D. Cizí zdroje součet položek Rezervy Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní. dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) součet položek 185 až (941 ) 160 (953) 161 (954) 162 (955) 163 (958) 164 (959) (321) (322) (324 ) (325 ) (373 (367) )(368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 FEN I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :26:05

26 IČ: ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC, reg.rad a PO (v L _ na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavená k Název položky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účet Položka číslo stav k 1.1. Stav k (379) Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem součet položek Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) součet položek 193 až 194 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200 P A S I V A CEL K E M součet položek Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna VS ČR Praha Sídlo: Na Květnici Praha 4, Nusle Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: , ,10 organizačních složek stát.u, státních fondů, územních samosprávných celků, regionálních rad a příspěvkových organizací (v Kč na dvě desetinná místa) sestavený k Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní (951) (281) (282) (283) (289) , ,27 19 (383) IČO (384) (387) ~ I Odesláno dne: ZOTAV~~:ČR ' Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: I I 20 PRAHA účetní jednotky: (389) 0 za sestavení: ~. f..1? /"\ : 24: 56 f pflhr.3 psé Praha 4. j 20 ~ I ICO: /t ' (PJ"6<:. DIC: CZ l(ý, ~~ ) I I 1 Telefon: I hospodářská Spotřeba materiálu (501) , ,18 Spotřeba energie (502) , ,79 FEN I X, Výkaznictví Spotřeba ostatních neskladovatelných Strana dodávek 8 (503) ,18 Tisk: :26: ,45 Prodané zboží (504) ,03 Opravy a udržování (511) , ,13 Cestovné (512) , ,74

27 Náklady na reprezentaci (513) 7 Ostatní služby (518) , ,08 Mzdové náklady (521) , ,64 Zákonné sociální pojištění (524) , ,11 Ostatní sociální pojištění (525) 11 Zákonné sociální náklady (527) 12 Ostatní sociální náklady (528) , ,95 Daň silniční (531) , ,16 Daň z nemovitostí (532) 15 Ostatní daně a poplatky (538) , ,63 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) ,72 95,78 Ostatní pokuty a penále (542) 18 Odpis pohledávky (543) 19 Úroky (544) , ,00 Kursové ztráty (545) 21 Dary (546) 22 Manka a škody (548) , ,08 Jiné ostatní náklady (549) , ,82 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 25 Zůstat ková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku (552) 26 Prodané cenné papíry a podíly (553) 27 Prodaný materiál (554) 28 Tvorba zákonných rezerv (556) 29 Tvorba zákonných opravných položek (559) 30 Náklady celkem , ,83 FEN I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :26:05

28 IČ: výkaz ZISKU A ZTRÁTY OS; státních fondu, ÚSC, reg.rad a PO (T ~č na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavený k ======~====~================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská součet položek 1 až 30 Tržby za vlastni výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Zrněna stavu zásob nedokončené výroby Zrněna stavu zásob polotovarů Zrněna stavu zásob výrobků Zrněna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodleni Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtováni fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtováni zákonných rezerv Zúčtováni zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem součet položek 32 až 57 (601) (602) (604) (611) (612) (613) (614) (621) (622) (623) (624) (641) (642) (643) (644) (645) (648) (649) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (659) (691) , , , , , , , , , , , ,62 0,61 Výsledek hospodařeni před zdaněním rozdíl položek , ,79 Daň z přijmu Dodatečné odvody daně z přijmu (591) (595) Výsledek hospodařeni po zdaněni položka (+/-) , ,79

29 FEN I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :26:05

30 IČ: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY OS; státních fondu, ÚSC, reg.rad a PO (, ~č na dvě des. místa) Zotavovna VS ČR Praha sestavený k ======~=~==~================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::= ~ ::==::::::::::::::::::::::::: I Odesláno dne: ZOT. 8~z~t~~ :ČR účetní Podpis vedoucího jednotky: Podpis za sestavení:.--/- ~ osoby odpovědné Okamžik sestavení: I I :'AVpR~A 59 piihr.3 ">se t Praha 4 I I ICO: k I V ~ O O 8 7: 24 I DIČ: CZ /i/1 Telefon: I FEN I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :26:05