Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Transkript

1 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: T.G. Masaryka 03, Ostroměř sestavený k Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM , ,30 - I Náklady z činnosti , ,30 - Spotřeba materiálu (50) 4 267,00-2 Spotřeba energie (502) 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 780,00-5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (5) 9 Cestovné (52) 0 Náklady na reprezentaci (53) Aktivace vnitroorganizačních služeb (56) 2 Ostatní služby (58) 53 25, ,30-3 Mzdové náklady (52) 4 Zákonné sociální pojištění (524) 5 Jiné sociální pojištění (525) 6 Zákonné sociální náklady (527) 7 Jiné sociální náklady (528) 8 Daň silniční (53) 9 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (54) 23 Jiné pokuty a penále (542) 24 Dary (543) 25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (55) 3 30, ,00-29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 3 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 36 Ostatní náklady z činnosti (549) , ,00 - II Finanční náklady Prodanné cenné papíry a podíly (56) 2 Úroky (562) 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) III Náklady na transfery , ,00-2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) , ,00 - V Daň z příjmů Daň z příjmů (59) 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:52

2 Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , ,7 - I Výnosy z činnosti , ,00 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků (60) 2 Výnosy z prodeje služeb (602) , ,00-3 Výnosy z pronájmu (603) 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 780,00-5 Výnosy ze správních poplatků (605) 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (64) 0 Jiné pokuty a penále (642) Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 2 Výnosy z prodeje materiálu (644) 3 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 4 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 5 Výnosy z prodeje pozemků (647) 6 Čerpání fondů (648) 7 Ostatní výnosy z činnosti (649) II Finanční výnosy 659,0-42,7 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (66) 2 Úroky (662) 659,0-42,7-3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) IV 2 Výnosy z transferů , ,00 - Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) , ,00 - V Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (68) 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) (688) Výsledek hospodaření před zdaněním 98 56, ,87-2 Výsledek hospodaření běžného účetního období 98 56, ,87 - Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:52

3 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 2/203 Fin 2-2 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42, ,00 = , ,0 = , ,0 = ,0 r. 4060sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42,43 r. 4200sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42, ,00 = , ,0 = , ,0 = ,0 r. 4240sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4430sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4430sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4440sl 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42, ,0 = , ,0 = ,0 r. 4450sl. 4,42,43 = r. 8000sl.,2, ,0- = , ,0- = ,0- r. 4470sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42, ,0- = , ,0- = ,0- r. 4440sl. 4,42,43 = - r. 4470sl. 4,42, ,0 = , ,0 = ,0 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

4 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 2/203 Fin 2-2 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42,43 r. 4250sl. 4,42,43 = r. ( )sl. 4,42,43 r. 4460sl. 4,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 49sl. 4,42,43 = r. 7090sl. 7,72,73 r. 492sl. 4,42,43 = r. 740sl. 7,72,73 r. 493sl. 4,42,43 = r. 7290sl. 7,72,73 r. 494sl. 4,42,43 = r. 7360sl. 7,72,73 r. 442sl. 4,42,43 = r. 770sl. 7,72,73 r. 4422sl. 4,42,43 = r. 7220sl. 7,72,73 r. 4423sl. 4,42,43 = r. 7400sl. 7,72,73 r. 4424sl. 4,42,43 = r. 7470sl. 7,72,73 0. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,0- = ,0- Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

5 Ministerstvo financí Fin 2-2 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 2/203 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 203 Měsíc 2 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Podchlumí, T.G. Masaryka 03, Ostroměř I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 2 3 Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 00 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 00 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 00 % Celkem za 0000: , , ,00 00 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 00 % Celkem za 3639: , ,00 00 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) - 659,0 659,0 00 % Celkem za 630: - 659,0 659,0 00 % Rozpočtové příjmy: , , ,0 00 % Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

6 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 2 3 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní platy , ,00 00 % Nákup materiálu j.n , ,00 00 % Poštovní služby - 672,00 672,00 00 % Služby telekomunikací a radiokomunikací - 22,00 22,00 00 % Nákup ostatních služeb , , ,00 00 % Pohoštění - 300,00 300,00 00 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 00 % Celkem za 3639: , , ,00 00 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 2 200, , ,00 00 % Celkem za 630: 2 200, , ,00 00 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 2 200, , ,00 00 % Celkem za 6320: 2 200, , ,00 00 % Rozpočtové výdaje: , , ,00 00 % Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

7 III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , ,0- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , ,0- Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace , , ,00 Příjmy celkem , , ,0 Konsolidace příjmů v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 49 - ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,0 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace výdajů v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,0 Třída 8 - Financování , ,0- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , ,0- Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

10 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k.. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,0- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,0- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

12 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b ,00 Celkem: 84 90,00 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

14 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 03 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

15 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 2 3 Prost. jedn. Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

16 XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 2 3 Prost. jedn. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 2 4:06:25

17 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: T.G. Masaryka 03, Ostroměř sestaveno k Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,68 A Stálá aktiva , , , ,35 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,95 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (02) 2 Software (03) 3 Ocenitelná práva (04) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (05) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (08) 2 852, ,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (09) 06 59, , , ,95 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (04) 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (05) II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,40 Pozemky (03) 2 Kulturní předměty (032) 3 Stavby (02) , , , ,40 4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 7 028, , , ,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,48 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (06) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (47) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 8:55:5

18 Číslo pol. I II Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu () Materiál na skladě (2) Materiál na cestě (9) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění SU (2) (22) (23) (3) (32) (38) (3) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (335) (336) BRUTTO KOREKCE 3 020, , ,00 - Daň z příjmů (34) Jiné přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce (344) (346) (348) (36) (363) BĚŽNÉ OBDOBÍ NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva , , , Pohledávky za účastníky sdružení (35) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (37) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Náklady příštích období (38) Příjmy příštích období (385) 27 Dohadné účty aktivní (388) , , , , ,00 0 Ostatní zásoby (39) 8 9 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (38) Pohledávky ze sdílených daní (39) ,00-22 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) ,00-28 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 2 3 Krátkodobý finanční majetek ,34 - Majetkové cenné papíry k obchodování (25) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Jiné cenné papíry (256) , ,33 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (24) Základní běžný účet územních samospr. celků (23) , , ,33 2 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 5 Ceniny (263) 6 Peníze na cestě (262) 7 Pokladna (26) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 8:55:5

19 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Číslo pol. Název položky SU 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,68 C Vlastní kapitál , ,68 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky (40) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Kurzové rozdíly (405) , , , ,80 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) , ,54-6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy minulých období (408) II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy (49) III. Výsledek hospodaření , ,45 Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) 98 56, ,87 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (43) 3 Výsledek hospodaření minulých účetních období (432) , ,58 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 8:55:5

20 Číslo pol. D I. II III Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Cizí zdroje ,00 - Rezervy Rezervy (44) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (45) Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Název položky Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky SU (453) (455) (456) (457) (459) 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (458) Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) Krátkodobé závazky ,00 - Krátkodobé úvěry (28) Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) Jiné krátkodobé půjčky (289) Dodavatelé (32) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé přijaté zálohy (324) Závazky z dělené správy a kaucí (325) 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) Přijaté zálohy daní (327) Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 5 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. (336) 6 Daň z příjmů (34) 7 Jiné přímé daně (342) 8 Daň z přidané hodnoty (343) 9 20 Zaměstnanci (33) Jiné daně a poplatky (344) 2 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347) Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) Krátkodobé závazky z ručení (362) Pevné termínové operace a opce (363) Závazky z finančního zajištění (366) Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) 29 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 30 Závazky k účastníkům sdružení (352) (372) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 3 Výdaje příštích období Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) (383) Výnosy příštích období (384) Dohadné účty pasivní (389) 34 Ostatní krátkodobé závazky (378) ,00 - Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 8:55:5

21 IČO: Název: Sídlo: Mikroregion Podchlumí T.G. Masaryka 03, Ostroměř Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k A.. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) V současné meitmní účetní závěrce jsou používány účetní metody účetnictví státu. A.3. Bez komentáře. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

22 A.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I P.II.. 2. P.III P.IV P.V P.VI. P.VII. Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Ostatní majetek 903 Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky 9 Vyřazené závazky 92 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 92 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 93 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 94 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 96 Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 98 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , , , , , , , ,23 Okamžik sestavení: 4:07:08 Podpisový záznam: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

23 A.5. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Informace podle 8 odst. písm. c) zákona Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

24 A.6. Bez komentáře. A.7. Bez komentáře. A.8. Bez komentáře. A.9. Bez komentáře. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Informace podle 9 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle 9 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

25 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.. B.2. B.3. B.4. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

26 C. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , ,70 Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

27 D.. 0,00 D.2. 0,00 D.3. 0,00 D.4. 0,00 D.5. 0,00 D.6. 0,00 D.7. 0,00 D.8. 0,00 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) Bez komentáře. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) Bez komentáře. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) Bez komentáře. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) Bez komentáře. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Bez komentáře. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) Bez komentáře. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Bez komentáře. Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

28 E.. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Bez komentáře. 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

29 E.2. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Bez komentáře. 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

30 E.3. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Bez komentáře. 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

31 E.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Bez komentáře. 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

32 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. G.II G.III. G.IV. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

33 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Stavby Číslo pol. Název položky BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE NETTO MINULÉ OBDOBÍ G. Stavby , , , ,40 G.. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby , , , ,40 Pozemky Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky H.. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08

34 I. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. I.. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. J.. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ K. K.. K.2. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví (dso), verze: z 4 4:07:08