Transkript

1 MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: ,65 II. nedaňové příjmy: ,23 kapitálové příjmy ,00 přijaté transfery a dotace ,07 celkem: ,95 b) Výdaje: třída V. běžné výdaje: ,54 VI. kapitálové výdaje: ,20 Celkem: , c) Financování: třída VIII. Celkem: ,21 Stav zůstatků na účtech k : Běžné účty ,76 Fond rozvoje bydlení ,23 Sociální fond ,41 Celkem: ,40 Stav zůstatků na účtech k : Běžné účty ,43 Fond rozvoje bydlení ,95 Sociální fond ,04 Celkem: ,42 Ing. Hynek Blažek vedoucí finančního odboru Luboš Kryzan starosta Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:. Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce dne. 1

2 Přílohy závěrečného účtu tvoří kopie těchto dokumentů: 1. Hodnotící zráva za rok 2008 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Slavonice 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavonice za rok Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k datu k Rozvaha sestavená k město Slavonice 5. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k Základní škola Slavonice 6. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k Mateřská škola Slavonice e 7. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k Městské kulturní středisko Slavonice 8. Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty - sestavené k Podnik města Slavonice s. r.o. 2

3 Třída 1 Daňové příjmy: Daňové příjmy: Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti ,96 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti ,27 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů ,29 Daň z příjmů práv. osob ,39 Daň z příjmů práv. osob za obce ,00 Daň z přidané hodnoty ,74 Daň z nemovitostí ,00 Celkem: ,65 Poplatky a daně z vybraných činností a služeb: Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 2 016,00 Poplatky za znečišťování ovzduší 7 000,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 Poplatek ze psů ,00 Poplatek za rekreační pobyt ,00 Poplatek za užívání veřej. prostranství ,00 Poplatek ze vstupného ,00 Poplatek za provozování výh. hracích přístrojů ,00 Odvod z výtěžku provozování loterií ,00 Správní poplatky ,00 Poplatek za odnětí půdy funkce lesa ,00 Celkem: ,00 Daňové příjmy celkem: ,65 3

4 Třída 2 Nedaňové příjmy: Z pronájmu lesních pozemků ,00 Z pronájmu ostatních pozemků (sportoviště + rybníky) 9 221,00 Z pronájmu ostatních pozemků (myslivecká sdružení + občané) ,00 Z pronájmu ostatních pozemků (nájmy za hrobové místo) ,00 Z poskytnutých služeb - hasiči 668,00 Z poskytování služeb a výrobků (prodej pohledů, map, inform. tiskovin apod.) ,00 Z poskytování služeb a výrobků (služby a vstupné-kultur. a historic. památky) ,00 Z pronájmu nemovitostí (bytové hospodářství) ,20 Z poskytování služeb a výrobků (bytové hosp. - energie a služby) ,80 Z poskytování služeb a výrobků (nebytové hosp.- energie a služby) ,00 Z pronájmu nemovitostí (nebytové hospodářství) ,50 Přijaté sankční platby (pokuty) ,00 Ostatní nedaňové příjmy (městský úřad-kopírování, hlášení rozhlasem apod.) ,50 Příjmy z úroků (přijaté úroky z běžných účtů, z půjček FRB) ,73 Z poskytování služeb a výrobků (popl. za likvidaci odpadu podnikatelských subjektů, prodej sběrných surovin apod. ) ,50 Splátky půjček z FRB + splátky ostatních půjček-fyzické osoby ,40 Z pronájmu parkoviště ,60 Z pronájmu kanalizace ,00 Pojistná plnění 4 680,00 Vratky z vyúčtování energií a služeb-nebytové hospodářství ,50 Vratky z vyúčtování energií a služeb-bytové hospodářství ,50 Z pronájmu podzemí ,00 Příjmy za energie-plyn-veřejné soc. zařízení 864,00 Z poskytnutých služeb-zimní běžecké trasy 7 100,00 Dobropisy, vratky, příspěvky, ostatní náhrady a příjmy ,00 Z poskytnutých služeb - pohřebnictví 4 200,00 Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města ,00 Nedaňové příjmy celkem: ,23 4

5 Třída 3 Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ,00 Příjmy z prodeje ostatní 1 480,00 Kapitálové příjmy celkem: ,00 5

6 Třída 4 Přijaté dotace: Položka 4111 Neinvestiční dotace z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu: ,00 Položka 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: ,00 Položka 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: ,00 Položka 4121 Neinvestiční dotace od obcí: ,00 Položka 4122 Neinvestiční dotace od krajů: ,00 Položka 4134 Převody z rozpočtových účtů: ,27 Položka 4222 Investiční dotace od krajů: ,80 Přijaté dotace celkem: , PŘÍJMY CELKEM: ,95 6

7 Třída 5 Běžné výdaje: Paragraf 1012 Podnikání a restr. v zemědělství a potravinářství ,00 Paragraf 2141 Vnitřní obchod ,40 Paragraf 2143 Cestovní ruch ,80 Paragraf 2212 Silnice ,27 Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 Paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,00 Paragraf 2310 Pitná voda ,50 Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,27 Paragraf 3111 Předškolní zařízení ,00 Paragraf 3113 Základní školy ,00 Paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury ,00 Paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek ,96 Paragraf 3326 Památníky, kapličky ,50 Paragraf 3329 Záležitosti ochrany památek, péče o kultur. dědictví ,50 Paragraf 3392 Zájmová činnost v kultuře ,00 Paragraf 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ,50 Paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,50 Paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,50 Paragraf 3421 využití volného času dětí a mládeže 3 000,00 Paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 Paragraf 3612 Bytové hospodářství ,79 Paragraf 3613 Nebytové hospodářství ,50 Paragraf 3631 Veřejné osvětlení ,00 Paragraf 3632 Pohřebnictví ,00 Paragraf 3635 Územní plánování ,00 Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,14 Paragraf 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů ,50 Paragraf 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů ,50 Paragraf 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady ,00 Paragraf 3744 Protierozní ochrana ,00 Paragraf 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,84 Paragraf 4171 Příspěvek na živobytí ,00 Paragraf 4172 Doplatek na bydlení ,00 Paragraf 4173 Mimořádná okamžitá pomoc ,00 Paragraf 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 6 369,00 Paragraf 4351 Pečovatelská služba ,00 Paragraf 5512 Požární ochrana ,65 Paragraf 6112 Zastupitelstva obcí ,00 Paragraf 6115Volby do zastupitelstev USC ,00 Paragraf 6171 Činnost místní správy ,42 Paragraf 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací ,23 Paragraf 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr ,27 Paragraf 6399 Ostatní finanční operace ,00 Paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let ,00 Paragraf 6409 Ostatní činnosti a dary ,00 7

8 Běžné výdaje celkem: ,54 Třída 6 Kapitálové výdaje: Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,00 Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj ,50 Paragraf 3744 Protierozní, lavinová a požární ochrana ,20 Paragraf 2143 Cestovní ruch 6 594,50 Paragraf 5512 Hasiči ,00 Paragraf 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek ,00 Paragraf 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství ,00 Paragraf 3113 Základní škola ,00 Paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 Paragraf 3613 Nebytové prostory ,00 Paragraf 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů ,00 Kapitálové výdaje celkem: ,20 VÝDAJE CELKEM: ,74 Třída 8 Financování: Položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech ,02 (zapojení zůstatků na běžných účtech) Položka 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 (přijaté úvěry a půjčky) Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ,19 (uhrazené splátky úvěrů a půjček) FINANCOVÁNÍ CELKEM: ,21 8

9 KOMENTÁŘ: Plnění upraveného rozpočtu: Účetní výsledek Upravený rozpočet a) Příjmy celkem: , , b) Výdaje celkem: , ,60 c) Financování celkem: , ,00 Skutečný účetní výsledek je v příjmech o 4 787,65 Kč nižší, ve výdajích o ,86 Kč nižší a ve financování o ,21 Kč nižší než upravený rozpočet. Během roku 2008 bylo celkem provedeno 9 rozpočtových opatření, kterými se upravoval schválený rozpočet. Všechna rozpočtová opatření byla dle zastupitelstvem schválených pravomocí schválena v radě a následně s nimi na jednáních zastupitelstva bylo zastupitelstvo seznámeno. Součástí rozpočtu města je sociální fond sloužící k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců v souladu s platnými pravidly dle kolektivní smlouvy. Stručný souhrn hospodaření sociálního fondu (účetní skutečnost): Příjmy celkem: ,71 Kč Výdaje celkem: ,08 Kč Součástí rozpočtu města je fond rozvoje bydlení sloužící k rozvoji bytového fondu města v souladu s platnými pravidly. Stručný souhrn hospodaření fondu (účetní skutečnost): Příjmy celkem: ,68 Kč ( z toho Kč činil převod z běžného účtu jako vyhláškový podíl z prodeje nemovitostí v roce 2008) Výdaje celkem: ,50 Kč K hlavním investičním výdajům patřily výdaje spojené s těmito investicemi: - rekonstrukce - stavba čističky odpadních vod a kanalizace Slavonice - rekonstrukce - stavba bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Protržený - rekonstrukce - stavba hasičské zbrojnice a společenské osadní budovy Mutišov - stavba čističky odpadních vod a kanalizace Vlastkovec - zadržovací protipovodňová nádrž Hobezská - záchrana kostela Boží Tělo - revitalizace sídliště Svatopluka Čecha - investiční příspěvek pro TJ Sokol Slavonice k přístavbě kuželny Meziroční vývoj příjmů a výdajů: v tis. Kč přírůstek+/úbytek- Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté dotace celkem Příjmy celkem Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem