Obec OPOJ, Opoj. Návrh ROZPOČET OBCE OPOJ na roky

Transkript

1 Obec OPOJ, Opoj Návrh ROZPOČET OBCE OPOJ na roky Návrh rozpočtu vyvesený dňa : Návrh rozpočtu schválený dňa :... uznesením číslo :... Schválený rozpočet vyvesený dňa : október 2016 Starosta obce : Mgr. Peter Bartovič

2 PRÍJMY kód položka BEŽNÉ PRÍJMY skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňové príjmy - dane z majetku daň z pozemkov daň zo stavby daň z bytov Dane za tovary a špecifické služby daň za psa daň za ubytovanie daň za užívanie verejného priestranstva za komunálne odpady a DSO Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku z prenajatých pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov /2 z prenajatých nájomných bytov z prenájmu náradia, inventáru Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ostatné poplatky správne popl za porušenie predpisov /1 za relácie v miestnom rozhlase /2 za služby Domu smútku /3 za kopírovacie práce /4 za zálohy na stočné (nájomníci ND) /6 za hrobové miesta /8 za náhradnú známku pre psa /9 za nálepky na smetné nádoby /11 za predaj Nárečového slovníka /12 za prieskumné územie /13 za výmenu smetnej nádoby /1 členské - posilňovňa /2 príspevok z Recyklačného fondu /3 príjem z réžie (ŠJ) príspevky rodičov na pranie bielizne v /4 MŠ príspevok za materskú školu príspevok na stravovanie zo SF Úroky u tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov z vkladov Iné nedaňové príjmy príjem z náhrad poistného plnenia príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier príjmy z dobropisov vratky preplatky z poisťovní vratky - TAVOS príjmy z refundácie iné príjmy Granty a transfery Granty sponzorský príspevok (Farma,Frolkovič) Transfery v rámci verejnej správy

3 /2 na rodinné prídavky /10 na voľby /11 na činnosť komisie ROEP /12 na vojnové hroby /15 na predškolákov /23 na odmenu skladníčky CO T na zamestnávanie dlh.nezamest. - ESF T na zamestnávanie dlh.nezamest. -ŠR /3 na staveb.poriadok a vyvlast.konanie /4 na cestnú dopravu a poz.komunikácie /8 na životné prostredie /9 na REBOB /15 na predškolákov /24 na Register adries BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU kód položka KAPITÁLOVÉ PRÍJMY skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja Dotácia zo ŠR na oplot.cintorína Z predaja pozemkov KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU kód položka FINANČNÉ OPERÁCIE skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja prevod prostriedkov z rezervného fondu F Zostatok prostr. dotácie z r FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU P R Í J M Y skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií Príjmy spolu

4 VÝDAVKY kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Použitie dotácie na REGOB tarifný plat zdravotné poistenie-všzp nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond kanc.potreby, toner, tlačivá popl. za aktualizáciu programu Použitie dotácie prídavky na deti Výplata PND zákonnému zástupcovi Použitie dotácie na ROEP Kancelársky materiál Použitie dotácií na prenes.komp Odvedenie dotácií na SOÚ Samospráva tarifný plat-starosta,pracov.ocú, HK Odmeny zdravotné poistenie-všzp zdravotné poistenie-dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond tuzemské cestovné náhrady elektrická energia plyn /1 telefón.popl.-slovaktelekom /2 telefón.popl.-orange /3 poštovné popl. za internet interiérové vybavenie výpočtová technika, CD, kľúče prevádz.stroje, prístr.,zariadenia všeobecný materiál odborné knihy, časopisy, obecné noviny softvér programové vybavenie reprezentačné licencie Eset, Office Fabia palivo, mazivá, oleje Fabia servis, údržba, zimné pneu Fabia - poistenie Fabia karty, známky, poplatky, STK Údržba výpočtovej techniky Údržba bezp. signalizácie Údržba softvéru - update Nájomné - ihrisko Nájomné cestný radar Propagácia doména, inzeráty všeobecné služby (revízie) špec.služby - notárske, advokátske služby štúdie, expertízy, posudky - PHSR manipulačné poplatky stravovanie zamestnancov poistné-poistenie majetku obce

5 povinný prídel do sociálneho fondu odmeny poslancom OZ koncesionársky popl. RTVS služby v oblasti inf.-kom.technol. - webstránka /1 transfer SOÚ na stavebnú oblasť /2 transfer SOÚ na sociálnu oblasť transfer VÚC Centr.kríz.fond členské príspevky ZMOS, ZMO,RVC, ŽCJP, MAS11+, MR Finančné a rozpočtové záležitosti špeciálne služby - audítor poplatky banke dane daň z úrokov Transakcie verejného dlhu splácanie úrokov ŠFRB Voľby, referendá Tarifný plat zdravotné poistenie-všzp /1 zdravotné poistenie-dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond cestovné poštovné, hovorné všeobecný materiál reprezentačné cestovné náhrady cudzí zamest stravovanie členov odmeny členom odmeny na dohody vratky nevyčerpaná dotácia Civilná ochrana Odmena skladníčke CO Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci ochrana a bezp. pri práci, PO Cestná doprava údržba MK, ZÚMK rekonštrukcia zábradlia-most pasport MK, projekt dopr.značenia Nakladanie s odpadmi odpadové vrecia /1 odvoz TKO /2 odvoz separovaný odpad /3 odvoz veľkoobjemového odpadu /4 odvoz odpadu z cintorína poplatky za uloženie odpadu likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu Rozvoj bývania elektrická energia spol.priestory vodné, stočné prevádzk. stroje, prístroje všeobecný materiál údržba strojov, prístr.,zariadení údržba bytov všeobecné služby - revízie Vratka vstup.vkladu Rozvoj obcí T tarifný plat hrad. z ESF - VPP T zdravotné poistenie-všzp T nemocenské poistenie T starobné poistenie T úrazové poistenie

6 11T invalidné poistenie T poistenie v nezamestnanosti T rezervný fond T všeobecný materiál T pracovné odevy, obuv T tarifný plat hrad. spoluf. zo ŠR-VPP T zdravotné poistenie-všzp T nemocenské poistenie T starobné poistenie T úrazové poistenie T invalidné poistenie T poistenie v nezamestnanosti T rezervný fond T všeobecný materiál T pracovné odevy, obuv tarifný plat spoluf. z vl.prostr.-vpp zdravotné poistenie-všzp nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond všeobecný materiál pracovné odevy, obuv palivá do kosačiek údržba a opravy kosačiek údržba vstupných tabúľ do obce všeobecné služby VPP - stravovanie VPP prídel do sociálneho fondu Verejné osvetlenie elektrická energia údržba VO revízna správa VO Nebytové priestory /1 elektr.energia č.s /2 plyn č.s elektrická energia č.s. 8 - PZ vodné stočné č.s údržba zariadení, prístrojov /1 elektr. energia polyfunk.objekt /2 plyn č.s vodné,stočné č.s Všeob.materiál č.s údržba (rekonštr. ZS) všeob.služby č.s špec.služby zameranie budovy č.s Všeobec.zdrav.starostlivbosť /1 el. energia /2 plyn Rekreač. a šport. služby Telovýchovná jednota elektrická energia, plyn poštové služby všeobec. materiál palivo do kosačky opravy kosačky, závlah.systému prenájom telecvične poplatky OFZ odmena za dobrovoľ.činnosť transfer TJ transfer pre OFZ Posilňovňa

7 Všeob.materiál Všeobec.služby (čalúnenie lavičiek) Vratka členského Kultúrne služby Obecná knižnica knihy poistné príspevok za dobrovoľ.činnosť Kronika poistné Odmena za dobrovoľ.činnosť Kultúrny dom /1 elektrická energia /2 plyn vodné, stočné výmena vchodových dverí Kultúrne služby Doprava Št. Bane, Dlhé Pole Kultúrne podujatia karneval, Deň matiek, Mikuláš Kultúrne poduj. Mikuláš z dotácie Kult.podujatie Ochut.jedál st.mat Obec.oslavy 750.výročia Fotoslužby Vysielacie služby údržba miestneho rozhlasu popl. SOZA a Slovgramu za hudbu v MR Nábož. a iné spoločenské služby všeob.materiál z dotácie na voj.hroby starob.poist.- správca cintorína úrazové poist.- spr.cint prísp. do RFS správca cint elektr. energia - DS všeob.mater. um.kvety do DS licencia Virtualny cintorín údržba zariadení - čerpadlo údržba DS sociál.zariadenie /1 činnosť FS Opojčanka /2 činnosť FS Senior club odmena za dobr.činnosť-spr. DS odmena na dohodu-spr.cintor Bež. transfer záujm.združeniam BT ZO SPZ BT ZO JDS BT ZO CHPH BT - cirkev BT ZŠ Majcichov Kultúra a náboženstvo inde nekvalifikované Mater. na opravu príc.sochy Predprimárne vzdelávanie - MŠ Z dotácie na predškolákov: osobný príplatok vybavenie triedy všeobecný materiál didaktické pomôcky údržba triedy pre predškolákov Z vlastných prostriedkov : tarifný plat Odmeny zdravotné poistenie-všzp zdravotné poistenie-dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie

8 invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond tuzemské cestovné náhrady elektrická energia plyn vodné a stočné poštové a telekom.služby prac.odevy, obuv údržba výmena pivničných okien všeobecné služby špec.služby bezpečnostná signalizácia stravovanie povinný prídel do sociálneho fondu transfer na odchodné DPN prvých 10 dní PN Z príspevku od rodičov : internet interiérové vybavenie (skrinky šatňa) prevádzkové stroje, prístroje (tlačiareň) všeobecný materiál knihy, časop., učeb., didaktické pomôcky licencie - Eset doprava na výlet údržba budov školenia, semináre výdavky na Zahrajme sa všeobec. služby-plav.výcvik,video, fotoslužby, revízie poistné Nedefinovateľné vzdelávanie OcÚ - školenia Vedľ.služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ tarifný plat Odmeny zdravotné poistenie-všzp nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond solidarity cestovné vybavenie kuchyne ŠJ - tlačiareň všeobecný materiál pracovné odevy, obuv licencie ikelp, Eset školenia všeobecné služby kalibrácia meracích prístr stravovanie zamestnancov prídel do sociálneho fondu DPN prvých 10 dní PN Sociálne zabezpečenie - Staroba Poistné Posedenie s dôchodcami Špec.služby vypracovanie posudkov na sociálnu odkázanosť Poistenie opatrovateľská služba Dohoda posudkový lekár Dôchodcovia finančný príspevok BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

9 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikácia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy OcÚ - počítač OcÚ - vitríny Rozvoj obcí Nákup kosačky, vysavaču lístia Spevnená plocha pri cintoríne Revitalizácia vstupu na cintorín Rozšírenie detského ihriska Nebytové priestory Zavedenie vodovodu do polyfunkč.objektu Rekreač. a športové služby Vybavenie posilňovne Nábož. a iné spoloč. služby Rekonštrukcia oplotenia cintorína Rekonštrukcia oplotenia cintorína z RF Vedľ.služby poskyt. V rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ ŠJ - sporák KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU kód ekonomická skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikácia FINANČNÉ OPERÁCIE Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny ŠFRB Vodovod peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet S U M Á R Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií Príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky finančných operácií Výdavky spolu CELKOM Sumarizácia výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy obce Opoj na rok 2017 Klasifikácia Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Verejná správa Kontrolná činnosť Finančné a rozpočtové záležitosti Voľby, referendá Civilná ochrana Požiarna ochrana, BOZP Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Rozvoj bývania Rozvoj obcí Verejné osvetlenie

10 Nebytové priestory Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Vysielacie služby - MR Náboženské a iné spoloč. služby Kultúrne a nábož. pamiatky Predprimárne vzdelávanie - MŠ Nedefinovateľ.vzdeláv. - školenia Vedľ. služby poskyt. v rámci predprim.vzdelávania - ŠJ Sociálne zabezpečenie - Staroba Výdavky za rok 2017 spolu: Rekapitulácia rozpočtu obce Opoj na rok 2017 prebytok Bežné príjmy Bežné výdavky Kapitálové výdavky Príjmy z fin.operácií 0 Kapitálové výdavky 0 Výdavky z finanč. operácií schodok PRÍJMY SPOLU VÝDAVKY SPOLU