Komentář k rozboru hospodaření 2016

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42 tis. Kč, v doplňkové činnosti + 81 tis. Kč. Porovnáním rozpočtu a skutečnosti jsou v výrazněji překročeny položky Cestovné, 518 Ostatní služby a 549 Jiné ostatní náklady. Plánovaná položka v účtu 512 Cestovné byla v pololetí procentuálně překročena z důvodu vyplacených cestovních náhrad zaměstnancům za poznávací zájezd pro žáky 2. stupně do Anglie. Ve druhém pololetí již žádné zahraniční cesty nejsou plánovány. Během roku jsme z příspěvku zřizovatele prováděli údržbu a opravy, které vyplynuly ze zrealizované rekonstrukce budovy a nebyly zahrnuty do finančního krytí investiční akce. Na účtu 511 jsou tedy nejvýznamnější položkou náklady za malířské práce, které v součtu za roku činí cca 210 tis. Kč. Ve školní jídelně byla provedena oprava motorizace vzduchotechniky výši 86 tis. Kč. Na účtu 518 jsou významnější položkou pravidelná revize elektroinstalace, úprava elektronického zvonění včetně vnitřního rozhlasu a nájmy atletického stadionu pro výuku Tv. Účet 549 byl překročen z důvodu úhrady celoročního pojištění majetku v prvním pololetí. V pokračovalo výrazné snižování spotřeby plynu, které začalo v roce. Za 3 roky, díky veškerým opatřením, došlo k úspoře ve výši 66 % finančních nákladů (viz. příloha graf spotřeby plynu). U elektrické energie se pozitivně promítla do celkových nákladů změna osvětlení v TV sálech a nižší cena silové energie. Ve školním roce 2015/ probíhá výuka ve 22 třídách a celkově školu k navštěvovalo 552 žáků, což je v průměru 25 žáků na třídu. Školní družina pracuje v šesti odděleních a její kapacita je naplněna na 100 %. Od 9. dojde k navýšení počtu tříd na 23 a současně počet žáků vzroste na cca 580. Školní družina bude mít i nadále kapacitu 180 žáků. Úvazky zaměstnanců činí k ,792. Pedagogických pracovníků je 39,542, nepedagogických 12,25. Fyzicky je zaměstnáno 56 osob, z toho 3 na mateřské či rodičovské dovolené. Ve škole je vzděláváno 6 žáků za pomoci pedagogické asistence. Souhrnný úvazek AP činí 3,45. Od 9. bude ve škole pracovat 8 asistentů pedagoga u 9 žáků. V Klatovech dne Tabulku rozborů zpracovala: Ing. Šárka Kollerová Mgr. Vítězslav Šklebený

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: Tolstého 765, Klatovy IČ: Tel. a fax. spojení Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace: Mgr. Vítězslav Šklebený Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Mgr. Vladimír Čejka Poslední zařazení do škol. rejstříku: Seznam pracovišť - středisek (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Pracoviště - středisko Adresa Základní škola 110 Tolstého 765, Klatovy Školní jídelna 120 Tolstého 765, Klatovy Školní družina 111 Tolstého 765, Klatovy DČ TV 210 Tolstého 765, Klatovy DČ ZK 211 Tolstého 765, Klatovy DČ ŠJ 220 Tolstého 765, Klatovy Součásti školy (pro ZŠ a MŠ) název součásti počet žáků počet tříd - oddělení Základní škola Školní družina počet přepočtených pedagog.pracovníků 33,644 5,898 Školní jídelna: počet zapsaných strávníků žáci zaměstnanci školy ostatní - cizí strávníci počet uvařených a vydaných obědů Počet hodin v tělocvičně HČ - počet hodin DČ - počet hodin Celkem % využití pro DČ ,17%

3 Přehled ekonomických výsledků organizace za - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace CELKEM (účty) Plán pololetí 2015 Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % Náklady na reprezentaci % 0 11 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace CELKEM (účty) Plán pololetí 2015 Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 2 7 SF % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - celkem

4 Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % Náklady na reprezentaci % 0 11 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 2 6 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

5 Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost středisko ZŠ 110 (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % Náklady na reprezentaci % 0 11 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost středisko ZŠ 110 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 2 6 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

6 Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost středisko ŠJ 120 (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 10 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost středisko ŠJ 120 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

7 Přehled ekonomických výsledků organizace za - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost středisko ŠD 111 (účty) Plán Spotřeba materiálu % 4 38 Spotřeba energie celkem 0 0 0% 0 0 z toho: elektrická energie 0 0 0% z toho: plyn 0 0 0% 0 0 z toho: voda 0 0 0% 0 0 Opravy a udržování % 0 0 Cestovné % 1 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem 0 0 0% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 11 7 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost středisko ŠD 130 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

8 Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % 3 8 Opravy a udržování % 0 23 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 2 1 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 SF % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

9 Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost středisko pronájmy, TV 210 (účty) Plán Spotřeba materiálu % 0 0 Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda 0 0 0% 0 4 Opravy a udržování % 0 0 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 1 0 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost pronájmy, TV 210 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 SF % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

10 Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost středisko ZK 211 (účty) Plán Spotřeba materiálu % 0 0 Spotřeba energie celkem % 7 4 z toho: elektrická energie % z toho: plyn % 3 0 z toho: voda 0 0 0% 0 0 Opravy a udržování % 0 23 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % 14 8 Zákonné a ostatní sociální náklady % 0 0 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost středisko ZK 211 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 SF % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

11 Přehled ekonomických výsledků organizace za - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost středisko ŠJ 220 (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % 9 9 z toho: voda % 3 5 Opravy a udržování % 0 0 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 0 0 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost středisko ŠJ cizí 220 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 SF % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění

12 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců Obchodní závazky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců 0 0 0

13 Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v Položka Pořizovací Oprávky cena pol. Zůstatková cena Roční odpis Odpisová skupina Odpisová skupina Odpisová skupina Odpisová skupina Odpisová skupina Celkem za

14 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Tolstého Klatovy IČ: Označ. Název položky b Účet c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 AKTIVA CELKEM , , , ,33 A. I II III IV. Stálá aktiva , , , ,23 Dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,23 Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby , , , ,23 Samostatné hmotné movité věci a soubory , , ,00 0,00 hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,14 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 061 vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky software Altus Vario -

15 Označ. 2. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období b c Brutto Korekce Netto Netto Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů B. I II III. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Oběžná aktiva ,26 0, , ,10 Zásoby ,53 0, , ,00 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě ,53 0, , ,00 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky ,10 0, , ,50 Odběratelé 311 0, ,50 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 0, , ,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 344 instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními 346 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 0, ,00 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní ,10 0, ,10 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 0, ,00 0,00 Krátkodobý finanční majetek ,63 0, , ,60 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 software Altus Vario -

16 Označ. 3. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný účet ,19 0, , ,33 Běžný účet FKSP ,44 0, , ,27 Ceniny 263 Peníze na cestě 262 Pokladna ,00 0, , ,00 software Altus Vario -

17 Označ. PASIVA CELKEM Název položky b Účet c Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období , ,33 C. I II III. 2. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 413 hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, fond investic 416 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 3. D. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje , ,75 I. Rezervy II III Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů , , , , , , , , , , , ,00 software Altus Vario -

18 Označ Název položky b Účet c Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním 347 institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky , , , ,00 0, ,26 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam : software Altus Vario -

19 Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Tolstého Klatovy IČ: Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 A. NÁKLADY CELKEM , , , ,43 I. Náklady z činnosti , , , ,43 Spotřeba materiálu , , , ,00 2. Spotřeba energie , , , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , ,80 0,00 9. Cestovné ,00 0, Náklady na reprezentaci ,00 0, ,00 0,00 1 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění ,85 478, , , Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,84 0, ,19 0, Ostatní náklady z činnosti ,00 0, ,00 0,00 II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569

20 Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 III. Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí n Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595

21 Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 B. VÝNOSY CELKEM , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,50 3. Výnosy z pronájmu 603 0, ,50 0, ,50 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,00 0, ,90 0,00 II. Finanční výnosy 439,07 0, ,38 0,00 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,07 0, ,38 0,00 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů ,10 0, ,00 0,00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr ,10 0, ,00 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,57 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,57 Sestaveno dne: Podpisový záznam: software Altus Vario -

22 ZŠ KLATOVY - spotřeba plynu v MWh (jen VO) 1 400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 pol pol. pol pol. tis.kč vč. DPH 989,14 801,72 692,18 337,02 spotřeba MWh 878,91 664,56 617,10 345,59 Kč/MWh

23 ZŠ KLATOVY - spotřeba el. energie pol pol. pol pol. tis.kč vč. DPH 309,16 301,92 290,19 267,58 MWh 57,34 62,38 63,89 63,89 hal./kwh