Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007"

Transkript

1 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 27 HVB Bank Czech Republic a.s. Vydáno dne 3. dubna 27 HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1

2 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost vlastní Investiční společnost podílové fondy Investiční fond 7 Penzijní fond Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník část 1/1

3 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) POPIS CR Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost vlastní 5 Investiční společnost podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 1 Ostatní zákazník 11 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) část 2/1

4 OBJEM OBCHODŮ S CP OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Zákazníci celkem Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost vlastní 5 Investiční společnost podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník (nebankovní) 1 Ostatní zákazník část 3/1

5 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) POPIS CR Zákazníci celkem 1 Banka 2 Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 Investiční společnost vlastní 5 Investiční společnost podílové fondy 6 Investiční fond 7 Penzijní fond 8 Družstevní záložna 9 Obchodník (nebankovní) 1 Ostatní zákazník 11 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) 1 část 4/1

6 OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP 1 Tuzemské Spotové operace 2 a zahraniční Custody převody 3 investiční Repo operace 4 Buy/sell back, Sell/buy back 5 Ostatní 6 Obchody s CP 7 Tuzemské Spotové operace 8 investiční Custody převody 9 Repo operace 1 Buy/sell back, Sell/buy back 11 Ostatní 12 Obchody s CP 13 Zahraniční Spotové operace 14 investiční Custody převody 15 Repo operace 16 Buy/sell back, Sell/buy back 17 Ostatní 18 Obchody s CP 19 Tuzemské Spotové operace 2 a zahraniční Custody převody 21 investiční Repo operace 22 Buy/sell back, Sell/buy back 23 Ostatní 24 Obchody s CP 25 Tuzemské Spotové operace 26 investiční Custody převody 27 Repo operace 28 Buy/sell back, Sell/buy back 29 Ostatní 3 Obchody s CP 31 Zahraniční Spotové operace 32 investiční Custody převody 33 Repo operace 34 Buy/sell back, Sell/buy back 35 Ostatní část 5/1

7 OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP 37 Tuzemské Spotové operace 38 a zahraniční Custody převody 39 investiční Repo operace 4 Buy/sell back, Sell/buy back 41 Ostatní 42 Obchody s CP 43 Tuzemské Spotové operace 44 investiční Custody převody 45 Repo operace 46 Buy/sell back, Sell/buy back 47 Ostatní 48 Obchody s CP 49 Zahraniční Spotové operace 5 investiční Custody převody 51 Repo operace 52 Buy/sell back, Sell/buy back 53 Ostatní 54 Obchody s CP 55 Tuzemské Spotové operace 56 a zahraniční Custody převody 57 investiční Repo operace 58 Buy/sell back, Sell/buy back 59 Ostatní 6 Obchody s CP 61 Tuzemské Spotové operace 62 investiční Custody převody 63 Repo operace 64 Buy/sell back, Sell/buy back 65 Ostatní 66 Obchody s CP 67 Zahraniční Spotové operace 68 investiční Custody převody 69 Repo operace 7 Buy/sell back, Sell/buy back 71 Ostatní část 5/2

8 OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace 74 a zahraniční Custody převody 75 investiční Repo operace 76 Buy/sell back, Sell/buy back 77 Ostatní 78 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace investiční Custody převody 81 Repo operace 82 Buy/sell back, Sell/buy back 83 Ostatní 84 Obchody s CP Zahraniční Spotové operace investiční Custody převody Repo operace 88 Buy/sell back, Sell/buy back 89 Ostatní 9 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace 92 a zahraniční Custody převody 93 investiční Repo operace 94 Buy/sell back, Sell/buy back 95 Ostatní 96 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace investiční Custody převody Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní 12 Obchody s CP 13 Zahraniční Spotové operace 14 investiční Custody převody 15 Repo operace 16 Buy/sell back, Sell/buy back 17 Ostatní 18 část 5/3

9 OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně aktiva 1 Akciové 2 na regulovaném trhu 3 Ostatní akciové 4 Úrokové 5 na regulovaném trhu 6 Ostatní úrokové 7 Měnové 8 Komoditní 9 Úvěrové 1 Ostatní 11 aktiva 12 Akciové 13 na regulovaném trhu 14 Ostatní akciové 15 Úrokové 16 na regulovaném trhu 17 Ostatní úrokové 18 Měnové 19 Komoditní 2 Úvěrové 21 Ostatní 22 aktiva 23 Akciové 24 na regulovaném trhu 25 Ostatní akciové 26 Úrokové 27 na regulovaném trhu 28 Ostatní úrokové 29 Měnové 3 Komoditní 31 Úvěrové 32 Ostatní 33 aktiva 34 Akciové 35 na regulovaném trhu část 6/1

10 OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Ostatní akciové 37 Úrokové na regulovaném trhu 39 Ostatní úrokové Měnové 41 Komoditní 42 Úvěrové 43 Ostatní 44 aktiva Akciové 46 na regulovaném trhu 47 Ostatní akciové 48 Úrokové 49 na regulovaném trhu 5 Ostatní úrokové 51 Měnové 52 Komoditní 53 Úvěrové 54 Ostatní 55 aktiva Akciové na regulovaném trhu Ostatní akciové 59 Úrokové 6 na regulovaném trhu 61 Ostatní úrokové 62 Měnové Komoditní 64 Úvěrové 65 Ostatní 66 aktiva Akciové na regulovaném trhu Ostatní akciové 7 Úrokové 71 na regulovaném trhu 72 část 6/2

11 OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Futures Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Ostatní úrokové 73 Měnové Komoditní 75 Úvěrové 76 Ostatní 77 aktiva Akciové 79 na regulovaném trhu 8 Ostatní akciové 81 Úrokové 82 na regulovaném trhu 83 Ostatní úrokové 84 Měnové 85 Komoditní 86 Úvěrové 87 Ostatní 88 aktiva Akciové 9 na regulovaném trhu 91 Ostatní akciové 92 Úrokové na regulovaném trhu 94 Ostatní úrokové Měnové Komoditní 97 Úvěrové 98 Ostatní 99 aktiva 1 Akciové 11 na regulovaném trhu 12 Ostatní akciové 13 Úrokové 14 na regulovaném trhu 15 Ostatní úrokové 16 Měnové 17 Komoditní 18 část 6/3

12 OBJEM OBCHODŮ S CP JINÝ NEŽ OBHOSP. VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Futures Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Úvěrové 19 Ostatní 11 aktiva Akciové 112 na regulovaném trhu 113 Ostatní akciové 114 Úrokové na regulovaném trhu 116 Ostatní úrokové Měnové 118 Komoditní Úvěrové 12 Ostatní 121 aktiva 122 Akciové 123 na regulovaném trhu 124 Ostatní akciové 125 Úrokové 126 na regulovaném trhu 127 Ostatní úrokové 128 Měnové 129 Komoditní 13 Úvěrové 131 Ostatní 132 část 6/4

13 OBJEM OBCHODŮ S CP OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace 2 a zahraniční Custody převody 3 investiční Repo operace 4 Buy/sell back, Sell/buy back 5 Ostatní 6 Obchody s CP 7 Tuzemské Spotové operace 8 investiční Custody převody 9 Repo operace 1 Buy/sell back, Sell/buy back 11 Ostatní 12 Obchody s CP 13 Zahraniční Spotové operace 14 investiční Custody převody 15 Repo operace 16 Buy/sell back, Sell/buy back 17 Ostatní 18 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace 2 a zahraniční Custody převody 21 investiční Repo operace 22 Buy/sell back, Sell/buy back 23 Ostatní 24 Obchody s CP 25 Tuzemské Spotové operace 26 investiční Custody převody 27 Repo operace 28 Buy/sell back, Sell/buy back 29 Ostatní 3 Obchody s CP Zahraniční Spotové operace investiční Custody převody 33 Repo operace 34 Buy/sell back, Sell/buy back 35 Ostatní 36 část 7/1

14 OBJEM OBCHODŮ S CP OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP 37 Tuzemské Spotové operace 38 a zahraniční Custody převody 39 investiční Repo operace 4 Buy/sell back, Sell/buy back 41 Ostatní 42 Obchody s CP 43 Tuzemské Spotové operace 44 investiční Custody převody 45 Repo operace 46 Buy/sell back, Sell/buy back 47 Ostatní 48 Obchody s CP 49 Zahraniční Spotové operace 5 investiční Custody převody 51 Repo operace 52 Buy/sell back, Sell/buy back 53 Ostatní 54 Obchody s CP 55 Tuzemské Spotové operace 56 a zahraniční Custody převody 57 investiční Repo operace 58 Buy/sell back, Sell/buy back 59 Ostatní 6 Obchody s CP 61 Tuzemské Spotové operace 62 investiční Custody převody 63 Repo operace 64 Buy/sell back, Sell/buy back 65 Ostatní 66 Obchody s CP 67 Zahraniční Spotové operace 68 investiční Custody převody 69 Repo operace 7 Buy/sell back, Sell/buy back 71 Ostatní část 7/2

15 OBJEM OBCHODŮ S CP OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace 74 a zahraniční Custody převody 75 investiční Repo operace 76 Buy/sell back, Sell/buy back 77 Ostatní 78 Obchody s CP 79 Tuzemské Spotové operace 8 investiční Custody převody 81 Repo operace 82 Buy/sell back, Sell/buy back 83 Ostatní 84 Obchody s CP Zahraniční Spotové operace investiční Custody převody 87 Repo operace 88 Buy/sell back, Sell/buy back 89 Ostatní 9 Obchody s CP 91 Tuzemské Spotové operace 92 a zahraniční Custody převody 93 investiční Repo operace 94 Buy/sell back, Sell/buy back 95 Ostatní 96 Obchody s CP 97 Tuzemské Spotové operace 98 investiční Custody převody 99 Repo operace 1 Buy/sell back, Sell/buy back 11 Ostatní 12 Obchody s CP 13 Zahraniční Spotové operace 14 investiční Custody převody 15 Repo operace 16 Buy/sell back, Sell/buy back 17 Ostatní 18 část 7/3

16 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně aktiva 1 Akciové 2 na regulovaném trhu 3 Ostatní akciové 4 Úrokové 5 na regulovaném trhu 6 Ostatní úrokové 7 Měnové 8 Komoditní 9 Úvěrové 1 Ostatní 11 aktiva 12 Akciové 13 na regulovaném trhu 14 Ostatní akciové 15 Úrokové 16 na regulovaném trhu 17 Ostatní úrokové 18 Měnové 19 Komoditní 2 Úvěrové 21 Ostatní 22 aktiva 23 Akciové 24 na regulovaném trhu 25 Ostatní akciové 26 Úrokové 27 na regulovaném trhu 28 Ostatní úrokové 29 Měnové 3 Komoditní 31 Úvěrové 32 Ostatní 33 aktiva 34 Akciové 35 na regulovaném trhu 36 část 8/1

17 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Ostatní akciové 37 Úrokové 38 na regulovaném trhu 39 Ostatní úrokové 4 Měnové 41 Komoditní 42 Úvěrové 43 Ostatní 44 aktiva 45 Akciové 46 na regulovaném trhu 47 Ostatní akciové 48 Úrokové 49 na regulovaném trhu 5 Ostatní úrokové 51 Měnové 52 Komoditní 53 Úvěrové 54 Ostatní 55 aktiva 56 Akciové 57 na regulovaném trhu 58 Ostatní akciové 59 Úrokové 6 na regulovaném trhu 61 Ostatní úrokové 62 Měnové 63 Komoditní 64 Úvěrové 65 Ostatní 66 aktiva 67 Akciové 68 na regulovaném trhu 69 Ostatní akciové 7 Úrokové 71 na regulovaném trhu 72 část 8/2

18 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Futures Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Ostatní úrokové 73 Měnové 74 Komoditní 75 Úvěrové 76 Ostatní 77 aktiva 78 Akciové 79 na regulovaném trhu 8 Ostatní akciové 81 Úrokové 82 na regulovaném trhu 83 Ostatní úrokové 84 Měnové 85 Komoditní 86 Úvěrové 87 Ostatní 88 aktiva 89 Akciové 9 na regulovaném trhu 91 Ostatní akciové 92 Úrokové 93 na regulovaném trhu 94 Ostatní úrokové 95 Měnové 96 Komoditní 97 Úvěrové 98 Ostatní 99 aktiva 1 Akciové 11 na regulovaném trhu 12 Ostatní akciové 13 Úrokové 14 na regulovaném trhu 15 Ostatní úrokové 16 Měnové 17 Komoditní 18 část 8/3

19 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY OBHOSPODAŘOVATELSKÝ VZTAH (V CELYCH TIS. KČ) Futures Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Úvěrové 19 Ostatní 11 aktiva 111 Akciové 112 na regulovaném trhu 113 Ostatní akciové 114 Úrokové 115 na regulovaném trhu 116 Ostatní úrokové 117 Měnové 118 Komoditní 119 Úvěrové 12 Ostatní 121 aktiva 122 Akciové 123 na regulovaném trhu 124 Ostatní akciové 125 Úrokové 126 na regulovaném trhu 127 Ostatní úrokové 128 Měnové 129 Komoditní 13 Úvěrové 131 Ostatní 132 část 8/4

20 OBJEM OBHOSPODAŘOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ (V CELYCH TIS. KČ) za sledované období Reál. hodnota inv. k posl. dni sledovaného období POPIS Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu CR Tuzemské a zahraniční investiční 1 Tuzemské investiční 2 Zahraniční investiční 3 Tuzemské a zahraniční investiční 4 Tuzemské investiční 5 Zahraniční investiční 6 Tuzemské a zahraniční investiční 7 Tuzemské investiční 8 Zahraniční investiční 9 Tuzemské a zahraniční investiční 1 Tuzemské investiční 11 Zahraniční investiční 12 Tuzemské a zahraniční investiční 13 Tuzemské investiční 14 Zahraniční investiční 15 Tuzemské a zahraniční investiční 16 Tuzemské investiční 17 Zahraniční investiční část 9/1

21 OBJEM OBHOSPODAŘOVANÝCH DERIVÁTŮ (V CELYCH TIS. KČ) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. aktiva k posl. dni sledovaného dni sledovaného POPIS CR období období 1 2 aktiva 1 Akciové 2 na regulovaném trhu 3 Ostatní akciové 4 Úrokové 5 na regulovaném trhu 6 Ostatní úrokové 7 Měnové 8 Komoditní 9 Úvěrové 1 Ostatní 11 aktiva 12 Akciové 13 na regulovaném trhu 14 Ostatní akciové 15 Úrokové 16 na regulovaném trhu 17 Ostatní úrokové 18 Měnové 19 Komoditní 2 Úvěrové 21 Ostatní 22 aktiva 23 Akciové 24 na regulovaném trhu 25 Ostatní akciové 26 Úrokové 27 na regulovaném trhu 28 Ostatní úrokové 29 Měnové 3 Komoditní 31 Úvěrové 32 Ostatní 33 aktiva 34 Akciové 35 na regulovaném trhu 36 část 1/1

22 OBJEM OBHOSPODAŘOVANÝCH DERIVÁTŮ (V CELYCH TIS. KČ) Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. aktiva k posl. dni sledovaného dni sledovaného POPIS CR období období 1 2 Ostatní akciové 37 Úrokové 38 na regulovaném trhu 39 Ostatní úrokové 4 Měnové 41 Komoditní 42 Úvěrové 43 Ostatní 44 aktiva 45 Akciové 46 na regulovaném trhu 47 Ostatní akciové 48 Úrokové 49 na regulovaném trhu 5 Ostatní úrokové 51 Měnové 52 Komoditní 53 Úvěrové 54 Ostatní 55 aktiva 56 Akciové 57 na regulovaném trhu 58 Ostatní akciové 59 Úrokové 6 na regulovaném trhu 61 Ostatní úrokové 62 Měnové 63 Komoditní 64 Úvěrové 65 Ostatní 66 aktiva 67 Akciové 68 na regulovaném trhu 69 Ostatní akciové 7 Úrokové 71 na regulovaném trhu 72 část 1/2

23 OBJEM OBHOSPODAŘOVANÝCH DERIVÁTŮ (V CELYCH TIS. KČ) Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Futures Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. aktiva k posl. dni sledovaného dni sledovaného POPIS CR období období 1 2 Ostatní úrokové 73 Měnové 74 Komoditní 75 Úvěrové 76 Ostatní 77 aktiva 78 Akciové 79 na regulovaném trhu 8 Ostatní akciové 81 Úrokové 82 na regulovaném trhu 83 Ostatní úrokové 84 Měnové 85 Komoditní 86 Úvěrové 87 Ostatní 88 aktiva 89 Akciové 9 na regulovaném trhu 91 Ostatní akciové 92 Úrokové 93 na regulovaném trhu 94 Ostatní úrokové 95 Měnové 96 Komoditní 97 Úvěrové 98 Ostatní 99 aktiva 1 Akciové 11 na regulovaném trhu 12 Ostatní akciové 13 Úrokové 14 na regulovaném trhu 15 Ostatní úrokové 16 Měnové 17 Komoditní 18 část 1/3

24 OBJEM OBHOSPODAŘOVANÝCH DERIVÁTŮ (V CELYCH TIS. KČ) Futures Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. aktiva k posl. dni sledovaného dni sledovaného POPIS CR období období 1 2 Úvěrové 19 Ostatní 11 aktiva 111 Akciové 112 na regulovaném trhu 113 Ostatní akciové 114 Úrokové 115 na regulovaném trhu 116 Ostatní úrokové 117 Měnové 118 Komoditní 119 Úvěrové 12 Ostatní 121 aktiva 122 Akciové 123 na regulovaném trhu 124 Ostatní akciové 125 Úrokové 126 na regulovaném trhu 127 Ostatní úrokové 128 Měnové 129 Komoditní 13 Úvěrové 131 Ostatní 132 část 1/4

25 OBJEM OBHOSPODAŘOVANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (V CELYCH TIS. KČ) POPIS CR Finanční prostředky celkem 1 Finanční prostředky na bankovních účtech 2 Finanční prostředky v hotovosti 3 Finanční prostředky u třetích osob část 11/1

26 OBJEM OBCHODŮ S CP NA VLASTNÍ ÚČET (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP 1 Tuzemské Spotové operace 2 a zahraniční Custody převody 3 investiční Repo operace 4 Buy/sell back, Sell/buy back 5 Ostatní 6 Obchody s CP 7 Tuzemské Spotové operace 8 investiční Custody převody 9 Repo operace 1 Buy/sell back, Sell/buy back 11 Ostatní 12 Obchody s CP 13 Zahraniční Spotové operace 14 investiční Custody převody 15 Repo operace 16 Buy/sell back, Sell/buy back 17 Ostatní 18 Obchody s CP 19 Tuzemské Spotové operace 2 a zahraniční Custody převody 21 investiční Repo operace 22 Buy/sell back, Sell/buy back 23 Ostatní 24 Obchody s CP 25 Tuzemské Spotové operace 26 investiční Custody převody 27 Repo operace 28 Buy/sell back, Sell/buy back 29 Ostatní 3 Obchody s CP 31 Zahraniční Spotové operace 32 investiční Custody převody 33 Repo operace 34 Buy/sell back, Sell/buy back 35 Ostatní část 12/1

27 OBJEM OBCHODŮ S CP NA VLASTNÍ ÚČET (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP 37 Tuzemské Spotové operace 38 a zahraniční Custody převody 39 investiční Repo operace 4 Buy/sell back, Sell/buy back 41 Ostatní 42 Obchody s CP 43 Tuzemské Spotové operace 44 investiční Custody převody 45 Repo operace 46 Buy/sell back, Sell/buy back 47 Ostatní 48 Obchody s CP 49 Zahraniční Spotové operace 5 investiční Custody převody 51 Repo operace 52 Buy/sell back, Sell/buy back 53 Ostatní 54 Obchody s CP 55 Tuzemské Spotové operace 56 a zahraniční Custody převody 57 investiční Repo operace 58 Buy/sell back, Sell/buy back 59 Ostatní 6 Obchody s CP 61 Tuzemské Spotové operace 62 investiční Custody převody 63 Repo operace 64 Buy/sell back, Sell/buy back 65 Ostatní 66 Obchody s CP 67 Zahraniční Spotové operace 68 investiční Custody převody 69 Repo operace 7 Buy/sell back, Sell/buy back 71 Ostatní část 12/2

28 OBJEM OBCHODŮ S CP NA VLASTNÍ ÚČET (V CELYCH TIS. KČ) Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu POPIS CR Nákup Prodej 1 2 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace 74 a zahraniční Custody převody 75 investiční Repo operace 76 Buy/sell back, Sell/buy back 77 Ostatní 78 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace investiční Custody převody 81 Repo operace 82 Buy/sell back, Sell/buy back 83 Ostatní 84 Obchody s CP Zahraniční Spotové operace investiční Custody převody 87 Repo operace 88 Buy/sell back, Sell/buy back 89 Ostatní 9 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace 92 a zahraniční Custody převody 93 investiční Repo operace 94 Buy/sell back, Sell/buy back 95 Ostatní 96 Obchody s CP Tuzemské Spotové operace investiční Custody převody 99 Repo operace Buy/sell back, Sell/buy back Ostatní Obchody s CP 13 Zahraniční Spotové operace 14 investiční Custody převody 15 Repo operace 16 Buy/sell back, Sell/buy back 17 Ostatní 18 část 12/3

29 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY NA VLASTNÍ ÚČET (V CELYCH TIS. KČ) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně aktiva 1 Akciové 2 na regulovaném trhu 3 Ostatní akciové 4 Úrokové 5 na regulovaném trhu 6 Ostatní úrokové 7 Měnové 8 Komoditní 9 Úvěrové 1 Ostatní 11 aktiva 12 Akciové 13 na regulovaném trhu 14 Ostatní akciové 15 Úrokové 16 na regulovaném trhu 17 Ostatní úrokové 18 Měnové 19 Komoditní 2 Úvěrové 21 Ostatní 22 aktiva 23 Akciové 24 na regulovaném trhu 25 Ostatní akciové 26 Úrokové 27 na regulovaném trhu 28 Ostatní úrokové 29 Měnové 3 Komoditní 31 Úvěrové 32 Ostatní 33 aktiva 34 Akciové 35 na regulovaném trhu část 13/1

30 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY NA VLASTNÍ ÚČET (V CELYCH TIS. KČ) Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Ostatní akciové Úrokové 38 na regulovaném trhu 39 Ostatní úrokové 4 Měnové Komoditní 42 Úvěrové 43 Ostatní 44 aktiva Akciové 46 na regulovaném trhu 47 Ostatní akciové 48 Úrokové 49 na regulovaném trhu 5 Ostatní úrokové 51 Měnové 52 Komoditní 53 Úvěrové 54 Ostatní 55 aktiva Akciové 57 na regulovaném trhu 58 Ostatní akciové 59 Úrokové 6 na regulovaném trhu 61 Ostatní úrokové 62 Měnové Komoditní 64 Úvěrové 65 Ostatní 66 aktiva Akciové 68 na regulovaném trhu 69 Ostatní akciové 7 Úrokové 71 na regulovaném trhu 72 část 13/2

31 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY NA VLASTNÍ ÚČET (V CELYCH TIS. KČ) Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Futures Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Ostatní úrokové 73 Měnové Komoditní 75 Úvěrové 76 Ostatní 77 aktiva Akciové 79 na regulovaném trhu 8 Ostatní akciové 81 Úrokové 82 na regulovaném trhu 83 Ostatní úrokové 84 Měnové 85 Komoditní 86 Úvěrové 87 Ostatní 88 aktiva Akciové 9 na regulovaném trhu 91 Ostatní akciové 92 Úrokové na regulovaném trhu 94 Ostatní úrokové Měnové Komoditní 97 Úvěrové 98 Ostatní 99 aktiva Akciové 11 na regulovaném trhu 12 Ostatní akciové 13 Úrokové na regulovaném trhu Ostatní úrokové 16 Měnové 17 Komoditní 18 část 13/3

32 OBJEM OBCHODŮ S DERIVÁTY NA VLASTNÍ ÚČET (V CELYCH TIS. KČ) Futures Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za všechny časové intervaly Netermínováno Do 1 roku Nad 1 rok Nad 5 let POPIS CR a netermínováno včetně do 5 let včetně Úvěrové 19 Ostatní 11 aktiva Akciové 112 na regulovaném trhu 113 Ostatní akciové 114 Úrokové na regulovaném trhu 116 Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové 12 Ostatní 121 aktiva 122 Akciové 123 na regulovaném trhu 124 Ostatní akciové 125 Úrokové 126 na regulovaném trhu 127 Ostatní úrokové 128 Měnové 129 Komoditní 13 Úvěrové 131 Ostatní 132 část 13/4

33 STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ (V CELYCH TIS. KČ) Aktivní a neaktivní zákazníci celkem Zákazníci podle vztahu Zákazník s nárokem Zákazník bez nároku ke Garančnímu fondu celkem na náhradu z GF na náhradu z GF Rezidenti a Rezidenti Nerezidenti Rezidenti a Rezidenti a POPIS CR nerezidenti celkem nerezidenti celkem nerezidenti celkem Počet zákazníků celkem 1 Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu 2 Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu 3 Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu 4 Počet nových zákazníků za sled. období část 14/1

34 STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ (V CELYCH TIS. KČ) Aktivní zákazník Zákazníci podle Zákazník s nárokem na náhradu z GF Zákazník bez nároku na náhradu z GF vztahu ke Rezidenti a Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti POPIS CR nerezidenti celkem Počet zákazníků celkem 1 Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu 2 Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu 3 Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu 4 Počet nových zákazníků za sled. období část 14/2

35 STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ (V CELYCH TIS. KČ) Neaktivní zákazník Zákazníci podle Zákazník s nárokem na náhradu z GF Zákazník bez nároku na náhradu z GF vztahu ke Rezidenti a Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti POPIS CR nerezidenti celkem Počet zákazníků celkem 1 Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu 2 Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu 3 Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu 4 Počet nových zákazníků za sled. období část 14/3

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-04 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO30_11

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010 OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.02.00 Sestavil: jmeno osoby Telefon: telefon Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ)

Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ) Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ)

Více

Spotové operace 4 Custody převody 5

Spotové operace 4 Custody převody 5 Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO3_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ) 1

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír inv. nástroje k A B C 1 Investiní CP Tuzemské a zahraniní investiní nástroje 1 0 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti

Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni

Více

_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1

_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1 63470411_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1 05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavatelskeho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane obrat) za sledovane

Více

60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 60433566_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 P 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej

Více

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

A&CE Global Finance, a.s.

A&CE Global Finance, a.s. 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu 1. Investicni cenne papiry (celkem) a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry b) Dluhopisy a

Více

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05 INFORMOVNI O ROZSHU POSKYTNUTYCH SLUZEB 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum. POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1 Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii Úvod... 1 Kapitola 1. Východiska právní úpravy investičních služeb... 5 1. K ekonomickému vymezení kapitálového trhu a poskytovatelů investičních služeb...

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Netto A B 003 Rozvahova aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001 40 034 1. Pokladni hotovost (r. 3+4) 002 942 a) Vlastni prostredky

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Průzkum bankovních služeb

Průzkum bankovních služeb Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s

Více

5. Dluhove cenne papiry

5. Dluhove cenne papiry Aktiva 1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Brutto Hodnota Korekce Hodnota Netto A B 001 002 003 Rozvahova aktiva celkem 001 31 898 7 334 24 564 (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 202/54 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) 001 0 Nakoupene opce 002

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Účetnictví pojišťoven:

Účetnictví pojišťoven: Účetnictví pojišťoven: UT 1 Investice Vymezení Investice (dříve tzv. finanční umístění) aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK 1. Podání k obchodu s investičními nástroji Podání k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými v ČR a)

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 24.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 19/37 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu, L 68/54 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2014/55) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : : RISIFE31 Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty VST (ČNB) 1-12 Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více