RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH ÚVOD. 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.. 04 O SPOLEČNOSTI. 05 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA. 08 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 10 VEDENÍ SPOLEČNOSTI. 11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. 13 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY. 15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU.. 17 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE.. 22 ZPRÁVA AUDITORA 23 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 26 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE. 29 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU.. 30 Strana 2

3 ÚVOD Vážení akcionáři, rok 2006 byl pro naši společnost prvním a zároveň zlomovým rokem. Nejenom, že se nám podařilo společně dosáhnout vytyčených cílů, ale v mnohém jsme je dokonce překonali. Mezníkem byly důležité akvizice společnosti v podobě nákupu 100% majetkových účastí na společnostech BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., kde se nám v poměrně krátké době daří postupně stabilizovat nejen ekonomické ukazatele, ale i řešit ostatní, především procesní a personální otázky. Dle mého názoru je tento krok již v prvním roce trvání společnosti nesmírně důležitý proto, abychom v budoucnu, pokud to bude přáním akcionářů, byli připraveni emitovat další akcie společnosti a veškeré emise pak umístit na některé z renomovaných burz cenných papírů. V tomto prvním roce jsme se snažili o co nejefektivnější vybudování celé skupiny a já musím konstatovat, že se nám to podařilo. Rok 2006 proto osobně hodnotím velmi pozitivně. Předkládám Vám tuto výroční zprávu s přesvědčením, že i naše budoucí společné úsilí bude mít vždy pozitivní výsledky. V Praze dne Milan Růžička předseda představenstva Strana 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ FIRMA: IČ: SÍDLO:, KONTAKTNÍ ADRESA: Na Pankráci 17,19/1685, Praha 4 PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT ČINNOSTI: Akciová společnost Správa a údržba nemovitostí DATUM ZALOŽENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka Strana 4

5 O SPOLEČNOSTI Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například lukrativní nemovitosti s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy a etablované podnikatelské subjekty z různých oblastí, zejména pak z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Dále investuje do obchodu s bonitními pohledávkami a ostatních investičně zajímavých příležitostí. Zajímají nás taková aktiva, u kterých je smluvně dané jejich využití a tedy i budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu v každé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Strana 5

6 O SPOLEČNOSTI VÝČET NEMOVITÉHO MAJETKU VE SKUPINĚ BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - celkem m 2 Benešov Plocha celkem: m 2 Beroun Plocha celkem: 741 m 2 Boskovice Plocha celkem: 870 m 2 Brno Plocha celkem: m 2 Český Těšín Plocha celkem: m 2 Frýdek-Místek Plocha celkem: m 2 Chrudim Plocha celkem: 613 m 2 Jičín Plocha celkem: 1.538m 2 Liberec Plocha celkem: m 2 Litoměřice Plocha celkem: m 2 Strana 6

7 Mladá Boleslav Plocha celkem: m 2 Moravská Třebová Plocha celkem: m 2 Nový Bydžov Plocha celkem: 378 m 2 Nymburk Plocha celkem: 939 m 2 Rožnov pod Radhoštěm Plocha celkem: 657 m 2 Sokolov Plocha celkem: 995 m 2 Vsetín Plocha celkem: m 2 O SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Český Krumlov Plocha celkem: cca m 2 Strana 7

8 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA Dlouhodobým strategickým záměrem společnosti je prostřednictvím svých dceřiných společností systematicky a koordinovaně posilovat pozice jak regionálně, tak i oborově. V roce 2007 hodlá společnost dokončit akviziční proces, doplnit a zoptimalizovat držená portfolia a/nebo ostatní majetek a, bude-li to vůlí akcionářů, nastavit další směřování společnosti v dalších obdobích. Rok 2007 by měl zhodnotit úspěšnost investičního procesu roku 2006 a naznačit, zda a v jakých směrech by měl tento proces pokračovat. V tomto roce i období následujícím bychom se chtěli znovu zaměřit na akvizice budov, u kterých je společným jmenovatelem stabilní a dlouhodobý nájemce nebo budov v zajímavé lokalitě s ekonomicky zajímavých výnosem. Pozičně bychom se chtěli zaměřit na dosud neobsazené nebo málo obsazené regiony jako jsou západní a jižní Čechy. Hlavním kritériem pro výběr však stále bude kvalitní lokace jak regionálně, tak i v daném městě. V regionech, kde společnost vlastní více nemovitostí (severní Čechy, východní Čechy, severní Morava) budeme dbát na využití stávajících synergických efektů a pokusíme se tak eliminovat rostoucí náklady na správu budov a tím pochopitelně maximalizovat celkový výnos. V oblasti hotelnictví a turistického ruchu bychom si novými akvizicemi chtěli vybudovat pozici silného regionální leadera a později se, s touto výhodou, etablovat i v pražském regionu. Změnou obchodní politiky v duchu nových trendů v cestovním ruchu, aplikací kvalitních a vyzkoušených operačních procedur a postupů, důrazem na udržení kvality poskytovaných služeb při snižování nákladů a již zmiňovanými synergickými efekty hodláme i v této divizi dosahovat maximálních výnosů. Strana 8

9 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA Neméně důležitou součástí naší strategie je vedle samotného řízení portfolia akvizic a majetku i zajištění dlouhodobého rozvoje společnosti z pohledu dostatku kvalitních výrobních faktorů. Jedním z nich je pochopitelně i dostatečný disponibilní kapitál na další růst a rozvoj společnosti. V současné době je společnost financována z části vlastními zdroji a z části zdroji cizími v podobě poskytnutých úvěrů, a to v co nejpříznivějším poměru vzhledem k výnosu na vlastní vložený kapitál. Tento model považujeme za efektivní i do budoucna s ohledem na poměrně nízké úrokové sazby, které je možné fixovat i na delší dobu. Vedle dostatečného kapitálového zajištění považujeme za neméně důležitý výrobní faktor pochopitelně i lidské zdroje. Zde se snažíme intenzivně pracovat na zajištění personálních předpokladů pro další růst společnosti. Společnost se chce ve všech regionech, kde působí prostřednictvím nemovitostí a aktivit svých dceřiných společností, profilovat jako seriózní zaměstnavatel přinášející nové pracovní příležitosti a uplatnění v kombinaci s kvalitním systémem zvyšování odborné kvalifikace. Jako hlavní cíl si zde klademe nastavení co nejkvalitnějších standardních operačních postupů tak, aby řadoví zaměstnanci i manažeři společností ve skupině byli schopni co nejrychleji a efektivně naplňovat přání a požadavky vedení společnosti, a tím pochopitelně zajistit i jejich značnou zastupitelnost. Věříme, že tento přístup nám v budoucnu pomůže naplňovat strategické cíle společnosti a vytvářet tak podmínky pro další růst a tím i zisky celé skupiny RENTERA. Věříme, že se nám bude dařit využívat všech i skrytých možností k tomu, abychom ze společnosti vybudovali opravdu silnou a prosperující finanční skupinu. Strana 9

10 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI STRUKTURA IČ: Předmět činnosti: Správa a údržba nemovitostí Základní kapitál společnosti: Kč Vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ: Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace. Základní kapitál společnosti: Kč. BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ: Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Základní kapitál společnosti: Kč. Trisat, s.r.o. IČ: Předmět činnosti: služby spojené se správou a údržbou nemovitostí. Základní kapitál společnosti: Kč. Strana 10

11 VEDENÍ SPOLEČNOSTI DOZORČÍ RADA Do působnosti dozorčí rady patří jmenovat a odvolávat představenstvo a jeho členy, dohlížet na činnost představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, kontrola hospodaření, přezkoumávání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, kontrola roční závěrky včetně rozdělení zisku a udělování souhlasu k nejvýznamnějším rozhodnutím představenstva. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně účastní předseda představenstva a dle obsahu a závažnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. Bc. Jan Čížek předseda Narozen v roce Společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Jednatel firmy INSTINCT, s.r.o. a Instinktt Services, s.r.o.. Předseda správní rady Nadačního fondu Grand. Ing. Andrea Homolová člen Ekonomická Univerzita Bratislava. Čtyřleté zkušenosti s řízením hotelového a restauračního provozu. Členka správní rady Nadačního fondu Grand. Tibor Horváth Narozen v roce Partner společnosti INTERLIFE, s.r.o.. člen Strana 11

12 VEDENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, jenž řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Bc. Milan Růžička předseda Narozen v roce Vystudoval Ekonomickou fakultu Západočeské Univerzity. Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Předseda dozorčí rady Nadačního fondu Grand. JUDr. Stanislava Formáčková místopředseda Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí v advokacii. Tomáš Plojhar člen Narozen v roce Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Strana 12

13 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti v průběhu roku 2006 uskutečnilo sedm řádných zasedání v periodě kratší než 2 měsíce, na kterých se převážně zabývalo záležitostmi řízení chodu společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Ve zpravidla dvouměsíční periodě byly projednávány obchodní výsledky jednotlivých dceřiných společností a jejich výhled na další období. Současná struktura portfolia odpovídá strategickým záměrům a obsahuje kapitálové podíly ve finančně zdravých a perspektivních společnostech. Záměrem představenstva společnosti pro letošní rok je dokončení procesu akvizic současně s přípravou nových akvizičních plánů, dále zlepšování ekonomické situace skupiny zvyšováním tržeb dceřiných společností a stabilizací cash flow. Současně bude pokračovat v plnění úkolů, které si vytyčilo v oblastech strategie, v obchodní a finanční politice a v řízení lidských zdrojů, se stejným nasazením a úspěchem, jako tomu bylo doposud. FINANČNÍ VÝSLEDKY K byla celková bilanční suma společnosti rovna Kč. V případě aktiv byla tvořena především dlouhodobým finančním majetkem (finanční účasti na dceřiných společnostech) a krátkodobými pohledávkami (podřízené dluhy v ovládaných osobách). Pasiva jsou tvořena převážně krátkodobými závazky v celkové výši Kč. Společnost vykázala za účetní období ztrátu Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn zejména nákladovými úroky, kursovými rozdíly a náklady na služby a správu společnosti. Vzniklá ztráta byla kryta z vlastních zdrojů společnosti. Účetní závěrka tvoří přílohu výroční zprávy. Strana 13

14 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K ŘÍZENÍ RIZIK Společnost RENTERA nepoužívá mechanismy na pokrytí směnných kurzů neboť jimi není přímo dotčena. Společnost je zajištěna proti úrokovým rizikům tam, kde nepředpokládá jejich kompenzaci pohybem trhů, a to především fixací úrokových sazeb úvěrů. Vzhledem k povaze svých aktiv je společnost RENTERA přirozeně vystavena riziku likvidity, avšak krátkodobě a střednědobě je toto riziko minimální. Reálným rizikem, jemuž musí čelit a proti němuž se lze jen velmi omezeně zajistit, je riziko z provozního příjmu, který musí být dostatečný, aby bylo možné dodržet závazky vyplývající především ze splatných úroků a splátek úvěrů. RENTERA vyvíjí svou činnost v České republice, která se od 1. května 2004 stala členem Evropské unie. Globálně je region, ve kterém společnost REN- TERA působí, kvalifikován jako politicky a ekonomicky stabilní, jeho integrace do Evropské unie skýtá nové záruky. Navíc, jak již bylo uvedeno, RENTERA nesoustřeďuje svoji činnost jen na jeden sektor, ale bude ji diverzifikovat a tím i omezovat případný negativní vliv cyklických efektů, kterých se bude naopak snažit využít ve svůj prospěch. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost dodržuje všeobecné zásady při ochraně životního prostředí a není zatížena ekologickými zátěžemi z minulosti. Při realizaci své činnosti a v rámci svých projektů implementuje do svých procesů postupy šetrné k přírodě a k přírodním zdrojům. Strana 14 Milan Růžička předseda představenstva

15 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tj. ode dne , se v roce 2006 konala čtyři jednání dozorčí rady. Veškeré materiály předložené představenstvem byly dozorčí radou vždy podrobně prostudovány a prodiskutovány, popřípadě i za součinnosti s přizvanými experty, a následně k nim dozorčí rada přijímala svá stanoviska a usnesení. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic společnosti. V souladu s legislativou České republiky a se stanovami společnosti kontrolovala dozorčí rada činnost představenstva a plnění usnesení valné hromady. Dozorčí rada rovněž schválila podnikatelský záměr a návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti včetně návrhu jejích změn. Dozorčí rada schválila kapitálovou účast společnosti ve společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejíž základní kapitál představuje Kč a v níž je společnost jediným akcionářem a dále ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. včetně rozhodnutí o navýšení jejího základního kapitálu na Kč. Společnost je taktéž jejím jediným společníkem. Dále v roce 2006 dozorčí rada schválila účast společnosti jakožto jediného společníka ve společnosti Trisat, s.r.o., resp. její založení. Strana 15

16 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Dozorčí rada měla zabezpečeny všechny nezbytné podmínky k tomu, aby mohla plnit veškeré funkce určené obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Na svém zasedání dne 28. května 2007 dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2006 včetně přílohy ověřené auditorem. Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví společnosti je vedeno úplným, průkazným a správným způsobem a v souladu s platnými předpisy a se stanovami Společnosti. Dozorčí rada na základě vlastního přezkoumání roční účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje valné hromadě schválení roční účetní závěrky za rok Jan Čížek předseda dozorčí rady Strana 16

17 OSOBA OVLÁDAJÍCÍ Společnost, se sídlem, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osoba ovládající je obchodní společnost zabývající se především správou svých majetkových účastí. Předmětem podnikání společnosti je: správa a údržba nemovitostí, tak jak je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost HOTEL U MĚSTA VIDNĚ (CK), a.s., se sídlem Nad Santoškou 8/1420,, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především provozováním hotelu a restaurace. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., se sídlem,, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 17

18 OSOBA OVLÁDANÁ Společnost Trisat, s.r.o., se sídlem,, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými se správou a údržbou nemovitostí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA PROPOJENÁ K v koncernu není žádná propojená osoba. VZTAHY MEZI OSOBAMI V KONCERNU Stav k HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společnost, jako osoba ovládající, vlastní akcie společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. K akciím ve vlastnictví bylo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne uzavřené mezi společností jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako zástavním věřitelem. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 18

19 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost, jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. K obchodnímu podílu společníka ve prospěch společnosti Raiffeisenbank, a.s., IČ: bylo zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne mezi společností jako zástavcem a Raiffeisenbank, a.s. jako zástavním věřitelem. Trisat, s.r.o. Společnost, jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti Trisat, s.r.o.. SMLOUVY A DOHODY MEZI ČLENY SKUPINY HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Mezi společností a HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o půjčce nabytých na základě smluv o postoupení pohledávek. Bylo provedeno navýšení základního kapitálu o Kč na Kč z převzatých půjček na základě smluv o postoupení pohledávek. Společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. byla poskytnuta společnosti půjčka ve výši 5 mil. Kč za ceny obvyklé při trvání pohledávky společnosti vůči společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. ve výši tis. Kč. Bylo provedeno uznání závazku společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. společnosti RENTERA, a.s na zbytek postoupených dluhů po zápočtu na základní kapitál. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 19

20 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost poskytla společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. na základě smlouvy o půjčce ze dne ve znění dodatků č. 1 a č. 2 finanční prostředky ve výši Kč, když důvodem pro tuto půjčku byl požadavek úvěrující Raiffeisenbank, a.s. na vložení vlastních zdrojů. Byl zahájen proces, na základě kterého bude provedeno navýšení základního kapitálu o Kč na Kč kapitalizací části pohledávky vzniklé na základě citované smlouvy o půjčce ze dne Trisat, s.r.o. Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. outsourcuje zaměstnance od sesterské společnosti Trisat, s.r.o., které převzala od předcházející obslužné společnosti Connemo s.r.o., za obdobných podmínek. Trisat, s.r.o. zajišťuje správu nemovitostí pro společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a pro společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. PERSONÁLNÍ UNIE Členem představenstva společnosti je Milan Růžička, který je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. Členem představenstva společnosti je Stanislava Formáčková, která je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Členem představenstva společnosti je Tomáš Plojhar, který je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. Strana 20

21 Členem dozorčí rady společnosti je Jan Čížek, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a jednatelem ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. Členem dozorčí rady společnosti je Tibor Horváth, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a jednatelem ve společnosti Trisat, s.r.o.. Členem dozorčí rady společnosti je Andrea Homolová, která je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období od do SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI KONCERNU Společnosti neuzavřely ovládací smlouvu ani jiné obdobné dohody. Společnosti tvoří vertikální koncern. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 21

22 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE Stav k ZÁKLADNÍ KAPITÁL Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 300 ks Kč 300 ks jen se souhlasem valné hromady Akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti. Převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře společnosti. Práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. Tento nárok poté přechází na společnost. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ TAXIR, s.r.o. 99,7% Jan Čížek 0,3% Strana 22

23 ZPRÁVA AUDITORA Strana 23

24 ZPRÁVA AUDITORA Strana 24

25 ZPRÁVA AUDITORA Strana 25

26 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strana 26

27 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strana 27

28 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strana 28

29 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Viz příloha č.1, která tvoří nedílnou součást Výroční zprávy. Strana 29

30 Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány, opomenuty či zkresleny. Účetní závěrka byla schválena auditorem. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Milan Růžička Předseda představenstva OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Ing. Renata Kočová Auditor č. osvědčení 1792 U Krupské silnice Bělá pod Bezdězem Strana 30