MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

Transkript

1 bod č. 2 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 4. Termín zasedání: Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Lenka Stromšíková, referent Odboru finančního; Melanie Orlová, referent Odboru finančního Název: Finanční transakce 1. Rozpočtový výhled města Valašské Meziříčí na období let 2016 až 2018 A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Předkládaný bod naplňuje ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. a jednací řád zastupitelstva, kdy má být rozpočtový výhled navázán na akční plán, což se ale dařilo jen velmi obtížně, zejména proto, že akční plán na rok 2016 byl doplněn do konce roku 2014 jen zčásti. Na minulém jednání zastupitelstva města byl rozpočtový výhled stažen s tím, že bude doplněn o údaje o kauzách, které by potencionálně mohly ohrozit finance města. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Nad rámec materiálu, který byl předložen na minulém zasedání zastupitelstva města ( ) je na straně 22 materiálu doplněn následující text: "V podrozvaze Města nejsou vedeny žádné potencionální závazky vyplývající ze soudních sporů Města Valašské Meziříčí. Dle sdělení vedoucího finančního odboru existují rizika z možných soudních sporů, které mohou vzniknout: závazkem v souvislosti se sporem ve věci o výši spoluvlastnického podílu na bytových domech a souvisejících pozemcích ve Valašském Meziříčí mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí č. 7, Valašské Meziříčí, IČ: s obchodní korporací STEP INVESTMENT HOLDING a.s., se sídlem Fibichova 9, Praha 3, IČ: , odvozeným závazkem v souvislosti se sporem mezi obchodní korporací ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí, IČ: (100 % vlastněna Městem Valašské Meziříčí) s obchodní korporací SKANSKA a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ: Dopad soudních sporů, které jsou výše uvedené nelze kvantifikovat, jelikož soudní řízení jednak neprobíhají, a také v jednom případě nemají na město přímý dopad (ST SERVIS s. r. o. je samostatný právní subjekt), ale lze je uvést do SWOT analýzy jako potencionální ohrožení (riziko)." Tyto rizika jsou dále uvedeny přímo ve SWOT analýze. 1

2 Jak bylo již uvedeno na předchozím jednání je podle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zpracován rozpočtový výhled na období na období let 2016 až Tento se sestavuje podle výše uvedeného usnesení zákona na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Ideální doba, na kterou se rozpočtový výhled sestavuje, jsou 2-3 roky po rozpočtovém roce. Předkládaný rozpočtový výhled byl tvořen již v průběhu srpna 2014 a aktualizován na přelomu listopadu a prosince 2014 o údaje z akčního plánu. Tudíž nereflektuje plně na již zpracovaný rozpočet města na rok 2015, který byl vytvářen zejména až v průběhu listopadu, prosince 2014 a začátku ledna Materiál rozpočtového výhledu obsahuje: analýzu finančního zdraví města, návrh finančního krytí naplánovaných investic, stanovení finančního potenciálu města, definice příležitostí a doporučení, podmínky a východiska pro plnění rozpočtového výhledu, navržení ukazatelů stability financí, dopady rozpočtového výhledu do financí. Závěr finanční analýzy konstatoval, že: finanční zdraví města je víc než dobré s tím, že finanční kondice je téměř na velmi dobré úrovni ANO (-) a stav financí je velmi dobrý ANO (+), kladně je hodnocen trend provozního salda od roku 2011, kdy město stabilizovalo a posílilo finanční kondici, kladně je hodnocena restrukturalizace dluhů v roce 2013, silnými stránkami financí je od roku 2011 dobrý trend provozního salda a zlepšení schopnosti města splatit dluh a zajistit finanční budoucnost města, město si vytvořilo finanční rezervu, splácelo dluhy ale jeho finanční kondice je sice velmi dobrá s jistými riziky, stav financí se jeví jako velmi dobrý snížením nákladů na dluh daný restrukturalizací a odblokováním fixace s ohledem na nízkou cenu úvěrů. Proto by si Město mělo udržet provozní saldo a nadále stabilizovat a nezvyšovat provozní výdaje a splácet dluh. Finance města ohrožují především nové investice ve smyslu výstavby provozně náročných investičních celků, které by spolu s vnějšími vlivy, zejména hrozby úbytku obyvatel a poklesu příjmů (riziko poklesu státních dotací na školy, růst cen a stagnace ekonomiky ČR) mohly znamenat neudržitelnost stavu majetku a dosavadních služeb města. Doporučuje se: zpracovat plán obnovy majetku, doplňovat každoročně finančními prostředky schválený fond obnovy majetku a provázat jej s odpisy, provést redukci nepotřebného majetku, 2

3 provést restrukturalizaci výdajů, jejich zefektivnění a modernizace a péče o dosavadní majetek. Stanovení finančního potenciálu města Valašské Meziříčí Město bude schopno s jistotou generovat provozní saldo pravděpodobně pouze ve výši 20 mil. Kč ročně (80 mil. Kč za 4 roky), přičemž na obnovu majetku potřebuje ročně 50 mil. Kč ročně (200 mil. Kč za 4 roky), na splátky dosavadních dluhů bude potřebovat 42 mil. Kč (2015 až 2018), tak i když započítáme cca 45 mil. Kč na opravy a rekonstrukce ročně, které jsou v rozpočtu v současnosti, stále nezbývají finance na pořizování zcela nových investic, vzhledem k potřebě splátek dluhů bude těžce zajišťováno i potřebných 50 mil. Kč ročně na obnovu a modernizaci majetku již vybudovaného. Definice příležitostí a doporučení hlavní příležitostí města je nové dotační období a provozní úspory spojené s redukcí provozně náročného a nepotřebného majetku, doporučuje se zaměření se na projekty přinášející modernizaci dosavadního majetku, úpory provozu a úspory energie apod. (např. EPC projekty), doporučuje se restrukturalizace výdajů, jejich zefektivnění, modernizace a péče o dosavadní majetek je správnou cestou, přičemž politika budování zcela nových provozně náročných celků může ohrozit stabilitu financí a hospodaření města. Předpokladem pro plnění rozpočtového výhledu je: Respektování stropu zůstatku dlouhodobého dluhu 100 mil. Kč; Redukce běžných výdajů celkem o 30 mil. Kč v období let 2015 až 2018; Splácení dluhu; Stagnace běžných příjmů; Výhled nepočítá s novými dluhy; Kapitálové příjmy, investiční dotace a nové úvěry jsou řešeny nad rámec výhledu, počítá se s nimi s nulovým dopadem do salda rozpočtu; Rozpočty 2015 a dále jsou koncipovány jako přebytkové a přebytek je využit na splátky dluhu a dále jsou tyto prostředky určeny na výdaje samosprávy (opravy, investice, kofinancování projektů apod.). Navržení ukazatelů stability financí Následující ukazatele a pravidla pro sestavování rozpočtů vedou k udržení a další stabilizaci plnění řízení financí. Dodržování ukazatelů finančního zdraví se projeví následně: nezadluženost města, schopnost financovat z vlastních příjmů provozní výdaje, schopnost obnovovat svůj dosavadní majetek, zajištění stability a dobrého trendu financí. Rozpočty města by měly být zpracovávány s následujícími pravidly: Stabilně dobrý trend financování provozu - běžné příjmy každého rozpočtu by se vždy měly vyvíjet lépe než běžné výdaje (nebo stejně). Všechny organizace a 3

4 odbory města by měly předkládat rozpočty ve vazbě na toto pravidlo. Město nemůže výrazně hýbat příjmy, ale může ovlivnit výdaje. Dobrý provozní výsledek za minimální hranici je považováno kladné provozní saldo alespoň 20 mil. Kč. Běžné příjmy musí vždy převyšovat běžné výdaje, s jistotou je třeba v krizi mít vždy finance alespoň na splátky dluhů. Dluhy pod kontrolou - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých úvěrů je aktuálně 150 mil. Kč. Samotná tabulka rozpočtového výhledu je na straně 32 předloženého materiálu. A.2 Cíl, dopad Splnění dikce zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města po provedené úpravě ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou. B. Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočtový výhled města na roky (dopněný) C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Valašské Meziříčí na období let dle předloženého návrhu. 2. Přijetí úvěru do výše ,- Kč na financování akce "Nemocnice Valašské Meziříčí rekonstrukce stravovacího provozu" A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Jedná se o přijetí úvěru na investiční akci Města Valašské Meziříčí "Nemocnice Valašské Meziříčí - rekonstrukce stravovacího provozu" do výše ,- Kč s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na 3 M PRIBOR plus marže s čtvrtletními splátkami jistiny a úroků vždy k ultimu kalendářního čtvrtletí (úroky jsou spláceny od měsíce, ve kterém by došlo k zahájení čerpání úvěru). Předpoklad zahájení čerpání úvěru je A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Úvěr by byl přijat na realizací projektu rekonstrukce stravovacího provozu v 4

5 nemocnici, kterým dojde ve spolupráci s nájemcem a provozovatelem nemocnice Nemocnicí Valašské Meziříčí, a.s. ke kompletní rekonstrukci stravovacího provozu, a to jak jeho stavební části, tak části technologické a s tím souvisejícímu vybudování nového evakuačního výtahu. Náklady na technologickou část ponese v plné výši nájemce. Kuchyně je v provozu od roku 1965, přičemž za celou tuto dobu probíhaly pouze drobné udržovací práce a stávající stav tak nevyhovuje akreditačním standardům. Termín splátky první jistiny by byl k ve výši ,- Kč. Další splátky by byly ve čtvrtletní periodě vždy k ultimu kalendářního čtvrtletí od do ve výši ,- Kč. Splátka poslední jistiny by byla ke dni ve stejné výši, tzn ,- Kč. V současnosti jsou úrokové sazby na historickém minimu, což se týká rovněž i sazby 3M PRIBOR (což je úroková sazba na mezibankovním trhu depozit), která by měla být základem, a která je k dnešnímu dni ( ) ve výši 0,33% p. a.. Pokud k této sazbě připočítáme marži banky (odhadem kolem 1 %, možná méně), je celková úroková sazba pro přijetí úvěru mimořádně výhodná. To by znamenalo, že Město bude muset provést zadávací řízení, jejímž předmětem by bylo zjištění nákladů za celou dobu čerpání úvěru (nákladů na obsluhu dluhu) tedy za více jak osm let splácení, přičemž nabídková cena by měla tvořit součet výše všech úrokových nákladů v Kč za celou dobu trvání úvěrové smlouvy, výši všech neúrokových nákladů v Kč po celou dobu trvání úvěrové smlouvy (zejména veškeré poplatky a jiné náklady související s úvěrem) a ceny za rezervaci zdrojů z nečerpané části úvěru v Kč. A.2 Cíl, dopad Cílem je přijetí úvěru pro zajištění rekonstrukce stavební části stravovacího provozu v nemocnici, tak aby byl stav stravovacího provozu byl v souladu se současnými hygienickými předpisy, a aby byl provozuschopný. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení ve dvou krocích (nejprve schválení přijetí úvěru a následně schválení smlouvy o úvěru podle výsledků zadávacího řízení). Projednáno na Radě města dne pod bodem R 9/05. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Cena nákladů na obsluhu dluhu se předpokládá ve výši 1-1,3 mil Kč za celou dobu splácení. B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: 5

6 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru do výše úvěrového limitu ,- Kč za účelem financování akce "Nemocnice Valašské Meziříčí - rekonstrukce stravovacího provozu" s tím, že Smlouva o úvěru bude podle výsledku zadávacího řízení předložena Zastupitelstvu města Valašské Meziříčí následně ke schválení v souladu s ust. 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 3. Vydání nové Obecně závazné vyhlášky města Valašské Meziříčí, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Zastupitelstvo města na svém zasedání dne pod usnesením Z 2/10 vyhlásilo záměr na vydání nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne pod usnesením Z 3/06 ustanovilo pracovní skupinu, která se zabývá záležitostmi kolem loterií na území města Valašské Meziříčí v souvislosti se záměrem na vydání nové obecně závazné vyhlášky města Valašské Meziříčí. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Pracovní skupina se sešla na svém jednání dne s tím, že jednotliví členové pracovní skupiny vyjádřili své postoje a názory na záležitosti herních technických zařízení a s tím, že požádali o předložení dalších podkladů s tím, že se budou hledat optimální řešení této situace. Diskuse se odvíjela ve všech intencích, tzn. od nulové tolerance, přes zákazy v určitých oblastech nebo na určitých ulicích (negativní vymezení) až po povolená místa (pozitivní vymezení). Diskuse se nesla v duchu toho, kde jsou tyto loterijní zařízení nejvíce škodlivé, kde by mohly být ponechány, a kde by se mohly úplně zakázat. Nakonec nastala shoda v tom, že by se současná obecně závazná vyhláška měla změnit ve dvou krocích. První krok je ten, že by se zakázaly veškeré označení heren a kasina (resp. casina) s výjimkou dveří do provozovny v rozměru, který je již ve vyhlášce stanoven (šířka 80 cm, výška 50 cm). Druhým krokem by mělo být nové vymezení míst, ulic, oblastí, kde by herny či kasina mohly být, případně až úplný zákaz těchto provozoven. Na jednání bylo také požadováno stanovisko, jak se na to dívá nové vedení města. Stanovisko bude upřesněno po jednání, které proběhne v druhé polovině 9. týdne roku 2015 a bude prezentováno na dalších jednání pracovní skupiny o problematice loterií, případně na jednání zastupitelstva města. A.2 Cíl, dopad Cílem je v prvním kroku vydání OZV, která bude reagovat na nepřiměřené označení v místech, kde jsou herny a kasina. Proto je předkládán návrh nové obecně závazné vyhlášky tak, jak je navrženo výše. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. Projednáno na Radě města dne

7 2015. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou předmětem tohoto bodu. B. Přílohy: Příloha č. 2 - OZV č. 1/2015, kterou se stanoví místa, kde lze provozovat loterie C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry dle předloženého návrhu. Bc. Robert Stržínek starosta 7