I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 Paragraf Položka ORJ Text Kč

Transkript

1 , ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 prijmy 1/1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 212 Paragraf Položka ORJ Text Kč EO - rozhodnutí 1 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní OSŽDP - rozhodnutí 1361 Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy Třída 4-přijaté dotace Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby) Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR) 848 Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP) Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (VHČ+BH) Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem přijaté dotace Třída 2-nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od ostatních subjektů Přijaté pojistné náhrad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Činnost místní správy Příjmy z úroků 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi 642 Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy 649 Ostatní činnosti j.n. Celkem nedaňové příjmy 4 Rozpočtové zdroje celkem 4 51 Třída 8-financování Financování - rozpočtové účty (ZF) Financování - rezervní fond 134 Dlouhodobě přijaté půjčené prostř. (RO211 úvěr ČSOB 5.4mil.Kč) Dlouhodobé financování splátka půjčky (-) Celkem financování Finanční zdroje celkem

2 , ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 vydaje 2/1 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 212 Paragraf Položka ORJ Text Kč a 5-běžné výdaje Drobný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Nákup materiálu j.n Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 5% + 3% MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ Základní školy Neinvestiční příspěvek - školní jídelna Školní stravování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý majetek Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické Pohoštění 55 5 Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Nákup materiálu j.n Ostatní nákupy j.n Ostatní záležitosti kultury Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 35 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 173 Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.) Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem Domovy 39

3 , ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 vydaje 3/1 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text Kč Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Stroje, přístroje, zařízení Požární ochrana Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.) Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Činnost místní správy Celkem běžné výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti 1 6 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Ostatní nákupy j.n Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 134 Ostatní neinvestiční výdaje j.n

4 , ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 vydaje 4/1 Třída 6-kapitálové výdaje Budovy, haly, stavby Bytové hospodářství Stroje, přístroje, zařízení 91 Investiční výdaje celkem Převod - rezervní fond Převod - rozpočtové účty Ostatní převody vlastním fondům Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem

5 , ZMČ č.j. 8/1/212 Finančního plán MČ Praha-Suchdol na rok 212 fin_plan 5/1 Finanční plán zdaňované činnosti 212 Položka Text Příjmy bytové hospodářství 63 Nájemné z bytů 63 Nájemné z nebytových prostor 63 Nájemné ze zahrádek 314 Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy: Kč Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba 541 Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku 314 Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda Plyn Elektrická energie Celkem výdaje: Zapojení BH do rozpočtu MČ Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti tisíc Kč mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění tisíc Kč materiál, PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software Zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let 3 Zateplení byt. domu Kamýcká 94, 941 a 942, 943+oprava střechy - zapojení do rozpočtu 5 9 Příjmy vedlejší hospodářská činnost 63 Nájemné z pozemků Nájemné z nebyt. prostor Nájemné ze zahrádek Nájemné z pozemků pod garážemi Úrok banky 62 FVE - prodej elektřiny 62 Prodej tepla pro dům čp Prodej pozemků Celkem příjmy: Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál Opravy a údržba 518 Služby, pojištění Pojištění, popl. bance Zůstatková cena prodaného majetku Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 5xx Náklady na výrobu tepla pro dům č.p Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: Zapojení VHČ do rozpočtu MČ Nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné mil. Kč Kanalizace MŠ Gagarinova - 1 mil. Kč Zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let Ochranné prac. pomůcky Zdaňovaná činnost 212 (příjmy-výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Celkem zdaňovaná činnost za rok 212 (+zisk,-ztráta)

6 , ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentář_rozp 6/1 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha Suchdol návrh rozpočtu na rok 212. Základní komentář: Návrh rozpočtu městské části na rok 212 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 5,2 mil. Kč navržen jako vyrovnaný. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,9 mil, Kč, - daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč, - dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 5,2 mil. Kč, (viz priority) - dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 3,35 mil. Kč - dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 1,45 mil. Kč Hlavními výdaji rozpočtu jsou - investice do majetku městské části ve výši 16 mil. Kč - školství ve výši 7,4 mil. Kč - provoz městské části ve výši 12,9 mil. Kč - opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč Základní investicí je zateplení byt. domů čp 94, 941 a 942, 942 včetně opravy střechy ve výši 5,9 mil. Kč, z části se jedná o odloženou investici z roku 211, která neproběhla z důvodu nenastoupení vybrané firmy na akci zateplení domu čp. 942, 943 a opravu střechy, - dofinancování akce - zádržné 5%+3% Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 5 míst ve výši 1,2 mil. Kč, - dofinancování akce - stavba Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 5 míst ve výši 1,64 mil. Kč z úvěru roční splátka úvěru 1,8 mil. Kč u ČSOB - celkový úvěr na nástavbu MŠ Gagarinova je 5,4 mil. Kč - projektová příprava a výstavba výtahu v budově radnice - 1,5 mil. Kč, budova radnice nesplňuje předpisy pro bezbariérový přístup veřejných budov, řadě starších občanů znesnadňuje či neumožňuje účastnit se kulturně-společenských akcí, které se konají ve velké zasedací místnosti radnice (jiný sál MČ nemá k dispozici) - výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 1 mil. Kč, jedná se odloženou investici z roku 211, kdy nebylo možné provádět výkopové práce v době realizace stavby Nástavba tech. pavilonu MS Gagarinova. Stav všech bankovních účtů k byl 16,863 mil. Kč. Pozn.: - v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.55 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství, Návrh rozpočtu příjmová strana třída 1 třída 2 třída 4 Přijaté dotace ze státního rozpočtu Převod z FRR Převod z vedlejší hospodářské činnosti VHČ+BH Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond Rozpočtové zdroje celkem třída 8 návrh Daňové příjmy 4 56 Nedaňové příjmy 4 Přijaté dotace Přijaté dotace z rozpočtu HLMP Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) Financování Financování - zaměstnanecký fond 134 Financování FRR Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - úvěr 5.4mil. Kč u ČSOB na tři roky, nevyčerpaná část 1 64 Dlouhodobé financování splátka půjčky - splátka úvěru na nástavbu MŠ Gagarinova -1 8 Příjmy celkem:

7 , ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentář_rozp 7/1 Daňové příjmy - třída Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku z provozování loterií 1511 Celkem: Nedaňové příjmy třída / /917 Příjmy z poskytování služeb 3121/91 Přijaté dary Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů: Přijaté dotace třída Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy: obyvatel (2.492 Kč/1 obyvatel) Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích 36 Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 5% do rozpočtu HLMP 18 Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory - odvíjí se od stavební činnosti 2 Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ 2 28 Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu VHP na území MČ 35 Daň z nemovitosti - 1% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech Celkem: školství: dle počtu žáků - celkem 558 žáků ( v ZŠ 333, MŠ Gag 1, MŠ Rozt 75) 683 Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) 1 Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č ze dne ) dle počtu obyvatel 4%, dle rozlohy MČ 15%, dle počtu žáků ZŠ a MŠ 2%, dle plochy vozovek 1%, dle plochy zeleně 1%, dle SDH 5% 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) Převody z bytového hospodářství: náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zateplení + fasáda domů čp. 94/941 a čp. 942/943 + oprava střechy zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let Převody z vedlejší hospodářské činnosti: nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné mil. Kč kanalizace MŠ Gagarinova zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let Převody z vlastních rezervních fondů priority čerpání FRR: Projekty: - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba+rekonstrukce střechy; rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty 4139 Celkem: MŠ Gagarinova-úprava venkovních prostor - hřiště Výtah v budově radnice Opravy komunikací Horizont - diakonie Podpora pedagogů a vychovatelů škol Programy podpory vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách zřizovaných MČ Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců

8 , ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentář_rozp 8/1 Návrh rozpočtu výdajová strana 212 třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem: Běžné výdaje třída Silnice Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) 5169 Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ 5171 Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků 3111 Předškolní zařízení MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 15 žáků, Kč / žáka + dovybavení školky 3111 MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 3% + 2% MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování díla Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků, Kč / žáka Základní škola+školní stravování ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ 333 žáků Kč / žáka + opravy, vybavení tříd, Příspěvek na provoz školní jídelny Činnosti knihovnické 511 Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství 531 Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 532 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 5136 Knihy, uč. pomůcky 5137 Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5167 Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius) Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Ostatní záležitosti kultury Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek 3322 Obnova kulturních památek Opravy a udržování 3399 Zájmová činnost v kultuře Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění (jubilanti) 5194 Věcné dary 5179 Ostatní nákupy (vítání občánků, masopust, přáníčka, dárky, kytice apod.) 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program 3419 Tělovýchovná činnost grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ) 3632 Pohřebnictví Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích

9 , ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentář_rozp 9/ Sběr a svoz komunálního odpadu likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro pejskaře či jejich obnova, obnova odpadkových košů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování 4357 Domovy Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ 5512 Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 531 Povinné poj. na SZ 532 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 538 Povinné pojistné na úraz 5132 Ochranné pracovní pomůcky 5133 Lékárničky 5136 Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů 5137 DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony) Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ 5141 Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.) 5151 Vodné / stočné 5153 Plyn 5154 Elektrická energie Služby pošt Nájemné tělocvična hasiči 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) 5167 Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace Programové vybavení Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod Ostatní nákupy Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.,- Kč) 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) 5424 Náhrady v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5 Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 1ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) - 5 tisíc Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF) 599 Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ Celkem běžné výdaje - třída Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm) 27 6 Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony) 14 Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám ceniny) Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy, Misys, GORDIC) 1 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců 44 1 Poskytované zálohy vl. pokladně

10 , ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol komentář_rozp 1/1 Kapitálové výdaje - třída Budovy, haly, stavby, projektová činnost Zateplení fasády 2x bytový dům Kamýcká 94,941 a 942,943+ rekonstrukce střechy Nástavba budovy družiny v ZŠ-5.6 mil. Kč - plánovaná akce v závislosti na dotacích MŠ Gagarinova kanalizace 1 Projekty: rekonstrukce radnice - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba, rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty Výtah v budově radnice 5345 Převody rozpočtovým účtům 5344 Převody rezervní fond 6122 Stroje, přístroje, zařízení Celkem kapitálové výdaje - třída Bankovní účty 212 Byt. hosp. stav. k Byt. hosp. Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do rozpočtu MČ Byt. hosp. fasáda domů čp. 94/941 a čp.942/943 + oprava střechy -5 9 Byt. hosp. zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let -3 Byt. hosp. náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba ) Byt. hosp. příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, nájemné z nebyt. prostorů,..) 2 65 Byt. hosp. nájemné z bytů 7 75 Byt. hosp. předpokládaný stav k VHČ stav. k VHČ nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné mil. Kč -1 2 VHČ kanalizace MŠ Gagarinova -1 VHČ zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let -1 5 VHČ FVE - prodej elektřiny VHČ prodej tepla pro dům čp VHČ náklady na prodej tepla pro dům čp VHČ příjmy za rok (pronájmy pozemků a neb. prostor, ) VHČ VHČ výdaje za rok (opravy a údržba, odpisy,.) předpokládaný stav k FRR stav. k FRR zapojení do rozpočtu MČ FRR předpokládaný stav k Běžný ú. stav. k CS CS běžný účet - dotace o HLMP, příspěvky školám,. běžný účet - výdajový CS ČSOB Běžný ú. běžný účet - příjmový ( poplatky,.) běžný účet - municipální konto(vč. výdajového a spořícího účtu) celkem