ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1465, příspěvková organizace

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1465, příspěvková organizace Tel ředitel, kancelář,

2 Název školy: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace Hlavní činnost: Výchova a vzdělávání žáků Doplňková činnost: Zřizovatel: - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - mimoškolní výchova a vzdělávání - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Město Pelhřimov Zřizovací listina: Identifikační číslo organizace Identifikační číslo zařízení Zařazení do sítě škol: Základní škola 650 žáků IZO Školní družina 170 žáků IZO Školní klub 30 žáků IZO Aktuální stav: Základní škola 509 žáků Školní družina 170 žáků Školní klub 30 žáků Pro svou činnost má škola od zřizovatele, Města Pelhřimova, zapůjčeny tyto objekty a prostory: Pavilon I. stupně: čtyřpodlažní budova panelového typu č. p z roku 1974 KÚ-PE p. č. 966/12 a p. č. 966/13 Pavilon II. stupně: čtyřpodlažní budova zděného typu č. p z roku 1963 KÚ-PE p. č. 966/7 Dva gymnastické sály: postavené v roce 1996 KÚ-PE p. č. 966/20 a p. č. 3461/3, 2703/64 Spojovací chodba KÚ-PE p.č. 966/15 a chodba u tělocvičny p. č. 966/14 Pozemek: Pozemek: přiléhající k pavilonu I. stupně je používán pro výuku tělesné výchovy a činnosti školní družiny KÚ-PE p. č. 966/10 přiléhající k budově II. stupně škola využívá jako školní pozemek pro pracovní činnosti oplocená část pozemku KÚ-PE p. č. 966/1 2

3 Hlavní činnost je financována dotacemi z těchto zdrojů: Zřizovatel Město Pelhřimov provozní náklady Státní rozpočet: ÚZ Přímé výdaje školství Granty Integrace ICT do výuky ÚZ ÚZ ÚZ Výzva č Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 57 Zlepšení technických a jazykových kompetencí na ZŠ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace Zvýšení odměňování pracovníků školství Dotace Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Granty v roce 2015 Integrace ICT do výuky škola je zapojená jako partner se vzdělávací agenturou Centre for modern education. Projekt je zaměřen na zavádění a využívání ICT ve výuce. V rámci projektu získala škola v letech 2014 a 2015 finanční prostředky ve výši Kč. Zlepšení technických a jazykových kompetencí na ZŠ výzva č. 57 z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Klíčová aktivita je rozvoj technického vzdělávání na základních školách. Grant slouží na vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků v polytechnické výchově, vytvoření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností. K tomu slouží vybavení školních dílen nářadím. Projekt slouží k rozvoji Individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na ZŠ formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka tj. poslech mluvení čtení psaní. Zlepšení jazykových kompetencí žáků a učitelů výzva č. 56 Projekt umožnil krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro dva učitele ZŠ a dále umožnil jazykově vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky naší školy. Dary Nadační Fond Julinka daroval naší škole sportovní vybavení pro výuku a volnočasové aktivity síť a míče v hodnotě Kč. 3

4 H l a v n í č i n n o s t Výnosy z hlavní činnosti za celou PO Zřizovatel - Město Pelhřimov Přímé výdaje školství UZ Dotace Výzva 56 UZ Dotace Výzva 57 UZ Dotace Zvýšení odměn. pracovníků regionálního školství UZ Dotace Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ Zaúčtování čas. Rozlišení Transfér na pořízení DHM v souv. s odpisy Grant Integrace ICT do výuky Transfery za rok 2015 celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 864,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ostatní výnosy: školné ,00 Kč ztracené ŽK a ost. výnosy 1 139,40 Kč čerpání rezervního fondu a fondu odměn ,00 Kč poškozené učebnice a pomůcky 8 971,00 Kč příspěvek klub ,00 Kč LVK výnosy ,00 Kč ostatní výnosy ,00 Kč Dary 4 437,00 Kč Ostatní výnosy celkem ,40 Kč Výnosy za hlavní činnost celkem ,40 Kč Náklady hlavní činnosti za celou příspěvkovou organizaci spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění, ZP pojištění pracovní úrazy a nemoc z povolání zákonné sociální dávky FKSP režie obědy ,85 Kč ,39 Kč ,22 Kč ,65 Kč 1 475,00 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4

5 spotřeba OPP závodní lékař, jiné pokuty a penále ostatní náklady - pojištění, ostat.popl.,technické zhodnocení do Kč odpisy dlouhodobého majetku náklady z pořízení DDHM 3 000,00 Kč 9 200,00 Kč 2 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,24 Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2015 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek ,40 Kč ,24 Kč ,16 Kč Rozbor dotace od zřizovatele na provoz Hlavní činnost ORJ 10 provozní dotace účelová dotace velké opravy VÝNOSY ,00 Kč ,00 Kč příspěvek klub čerpání rezervního fondu čerpání fondu odměn školné ztracené ŽK a ostat. Celkem výnosy Další výnosy: ,00 Kč ,00 Kč 7 298,00 Kč ,00 Kč 1 139,40 Kč ,40 Kč NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI kancelářské potřeby všeobecný materiál předplatné časopisů, knihy čisticí prostředky Spotřeba materiálu: ,33 Kč ,12 Kč ,55 Kč ,90 Kč OTE družina - pomůcky, knihy Klub - pomůcky, knihy, DDHM,OTE voda pára - otop elektrická energie plyn Spotřeba energií: Materiál celkem ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,39 Kč ,00 Kč 5

6 Celkem energie ,39 Kč oprava a udržování přístrojů stavební údržba účelová dotace - velké opravy Opravy a udržování Celkem opravy a udržování ,71 Kč ,51 Kč ,00 Kč ,22 Kč náklady na reprezentaci cestovné 1 475,00 Kč 299,00 Kč bankovní poplatky poštovné telefony nájemné konzultační služby stravné žáků služby zpracování dat odvoz odpadu praní prádla programy a aktualizace revize příspěvek na LVK ostatní služby Služby: Celkem ostatní služby ,00 Kč 8 890,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 400,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 457,92 Kč ,78 Kč ,40 Kč 7 350,00 Kč ,93 Kč ,03 Kč náklady na režii obědy pojištění dětí a majetku jiné pokuty a penále technické zhodnocení ostatní poplatky odpisy dlouhodobého majetku mzdové náklady náklady z pořízení DDHM Ostatní náklady Celkem ostatní náklady Náklady celkem ORJ 10 hlavní činnost ,00 Kč 6 500,00 Kč 2 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 298,00 Kč ,10 Kč ,10 Kč ,24 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK hlavní činnosti výnosy hlavní činnosti ORJ 10 náklady hlavní činnosti ORJ 10 Hospodářský výsledek ,40 Kč ,24 Kč ,16 Kč 6

7 ROZPIS POLOŽKY OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ opravy a udržování přístrojů ,71 Kč oprava a udržování přístrojů - v této částce je zahrnuta oprava keramické pece, ledničky, kopírovacího stroje, ohřívače vzduchu plynového kotle a nářadí v tělocvičně. Byl vyměněn akumulátor zabezpečovacího zařízení. Uhrazena údržba časového zařízení. Oprava a údržba - stavební oprava elektroinstalace v budově 1. stupně - 1. etapa - velká oprava zpracování dokumentace na velkou opravu biologické ošetření odpadů oprava elektroinstalace oprava a výměna lina oprava regulace, hořáků kotle oprava soklů a zhotovení obložení oprava svodů, kanalizace malířské práce Sejk - údržba zeleně výměna dveří - spojovačka u tělocvičny oprava počítačové sítě opravy a udržování stavební celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 075,00 Kč ,00 Kč 7 850,50 Kč ,01 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 085,00 Kč ,01 Kč Rozbor dotace přímé výdaje školství UZ dotace UZ přímé náklady školství VÝNOSY: ,00 Kč Celkem výnosy ,00 Kč mzdové náklady - mzdy ostatní osobní náklady NÁKLADY: Mzdové náklady - celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění sociální pojištění příspěvek do fondu FKSP Pojistné a FKSP - celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč učebnice učební pomůcky ,00 Kč ,00 Kč 7

8 předplatné časopisů DDHM OTE ochranné pomůcky cestovné DVPP programy ostatní služby zákonné pojištění úrazu a nemoci z pov. lékař - prev.prohlídky náhrada za nemoc ONIV - celkem ,60 Kč ,70 Kč ,70 Kč 4 300,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 240,00 Kč ,00 Kč 3 960,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady ORJ 20 celkem ,00 Kč Dotace na přímé náklady školství byla vyčerpána v plné výši. V roce 2015 bylo vybráno za poškozené učebnice Kč, které byly použity na nákup učebnic, nejsou zahrnuty v nákladech UZ Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 UZ platy pojistné FKSP Celkem Celkem Kč Kč 643 Kč Kč Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ platy pojistné FKSP Celkem Kč Kč Kč Kč Grant Učíme interaktivně V roce 2015 čerpán a ukončen grant. notebooky brašny na notebooky a materiál dohody a mzdy sociální a zdravotní pojištění FKSP ,00 Kč NÁKLADY v roce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 150,00 Kč 8

9 Náklady Peníze do škol celkem ,00 Kč Výzva 56 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP - VK) - UZ Zájezd do Anglie jazykový kurz pro 2 učitele na Maltě cestovné dohody o provedení práce NÁKLADY v roce 2015 Náklady Výzva ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výzva 57 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP - VK) - UZ blendedlearning sluchátka vybavení dílen školení mzdové náklady sociální, zdravotní pojištění a FKSP NÁKLADY v roce 2015 Náklady Výzva ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pořízení DDHM v roce 2015 tabule počítač Fujitsu notebooky Fujitsu dataprojektor plátno lednice radiomagnetofony videotelefony čtečky, dveřní komunikátor napájecí zdroje židle truhlářské hoblice šatníkové lavičky kopírovací stroj pojízdný stojan na mapy sady tabulového nářadí na geometrii logopedárium magnetické nástěnky uklízecí vozík branka na školní dvůr nástěnné obrazy bruska nábytek pomůcky fyzika ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 562,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 088,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 518,00 Kč 6 000,00 Kč ,00 Kč 5 440,00 Kč 5 709,00 Kč ,00 Kč 2 710,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 409,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9

10 skříňky na ozvučení Celkem: 3 489,00 Kč ,10 Kč Pořízení OTE v roce 2015 vysavače na okna Leifheit plastové přepravky do klubu hry do klubu - stolní, počítačové nabíječka pomůcky tělocvik - pásmo, míč streetball varné konvice magnetické nástěnky žákovské židle sluchátka vybavení dílen - závitníky, svěrák, akuvrtačka, stojany na vrtačku pánve do kuchyňky žákovské lavice brašny na notebooky nástěnné obrazy - 1.st nástěnné obrazy Př, občanská nauka nástěnné obrazy dějepis řezačka kotoučová židle do školního klubu nábytek do tříd,šd- nástavce, poličky Celkem: 5 070,00 Kč 7 033,00 Kč 5 394,00 Kč 686,00 Kč 2 070,00 Kč 2 800,00 Kč 1 646,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 595,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč 5 970,00 Kč 3 315,00 Kč 2 099,00 Kč 8 945,00 Kč 4 561,00 Kč ,00 Kč Doplňková činnost za rok 2015 Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2015 pronájem tělocvičen pronájem místností pronájem zubní ordinace půjčovné lyží jazykové kurzy Výnosy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 550,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2015 čisticí prostředky spotřeba vody spotřeba páry spotřeba plynu spotřeba elektrické energie 1 416,00 Kč ,00 Kč 8 286,00 Kč 6 973,00 Kč ,00 Kč 10

11 náklady na inzerci dohody o provedení práce náklady z hospodářské činnosti za rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti za rok 2015 výnosy z doplňkové činnosti náklady z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Hospodářský výsledek celkem za PO Hlavní činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek celkem za PO ,16 Kč ,00 Kč ,16 Kč Rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek za rok 2015 byl rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. Příděl bude proveden po odsouhlasení účetní uzávěrky zřizovatelem do rezervního fondu do fondu odměn ,16 Kč ,00 Kč Zůstatky fondů po přídělu z hospodářského výsledku Fond rezervní zůstatek k 1. 1.b2015 příděl z HV čerpání - příspěvek na zabezpečení školy z roku 2014-účelově urč. Zůstatek k plánovaný příděl z HV za rok 2015 Plánovaný zůstatek po rozdělení HV z roku ,22 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,16 Kč ,41 Kč Fond odměn zůstatek k příděl z HV čerpání na odměny zaměstnancům Zůstatek k plánovaný příděl z HV za rok 2015 Plánovaný zůstatek po rozdělení HV z roku ,04 Kč ,00 Kč 7 298,00 Kč ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč 11

12 Fond FKSP tvorba fondu je 1 % ze mzdových prostředků čerpání fondu zůstatek k Zůstatek k ,18 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,23 Kč Fond investiční zůstatek fondu k tvorba odpisy Zůstatek k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky a závazky k Pohledávky K škola evidovala po splatnosti pohledávku za pronájem tělocvičny v hodnotě 1 723,- Kč vymáhanou soudem. Dále za pronájem tělocvičny po splatnosti Kč. Pohledávka za poškozenou sochu - uhrazována splátkami. Celkem Kč z toho po splatnosti Kč. Pohledávky do lhůty splatnosti - pronájem tělocvičny pohledávka za VZP pohledávka projekt Kč Kč Závazky: K škola evidovala závazky vůči dodavatelům, doplatek mezd - zaměstnancům, ZP a SP, daně, které byly vyrovnány během měsíce ledna Vypracovala: paní Marta Blažková Vydáno dne Projednáno na provozní poradě dne Schválena školskou radou dne Mgr. Martin Skořepa ředitel školy 12

13 Přílohy: Příloha č. 1 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (1 list) Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty (4 listy) Příloha č. 3 - Rozvaha a bilance (6 listů) Příloha č. 4 - Výsledek projednávání účetní uzávěrky a rozboru hospodaření za rok 2015 (1 list) Příloha č. 5 - Záznam z projednávání z rozboru hospodaření za rok 2015 (1 list) 13