Závěrečný účet. město Vlašim

Transkript

1 Závěrečný účet město Vlašim 2015

2 Závěrečný účet města Vlašim za rok 2015 Při sestavování závěrečného účtu bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle 17 odst. 2 a 3 Obsah: 1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby a plnění závazných ukazatelů (tabulky č. 1, 1a až č. 1d v příloze) 2. Komentář k příjmové stránce rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 2a až č. 2c v příloze) 3. Komentář k výdajům dle odvětví, tříd a položek rozpočtové skladby (tab. č. 3a až č. 3c v příloze) 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje 5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 4 v příloze) 6. Přehled poskytnutých příspěvků na veřejně prospěšné činnosti (tab. č. 5 a č. 6 v příloze) 7. Přehled a stav čerpaných úvěrů (tabulka č. 7 v příloze) 8. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulky č. 8 až č. 10 v příloze) 9. Příloha - tabulky 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem

3 1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby Město hospodařilo na začátku roku 2015 dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne V souladu s pravidly provizoria byly městem hrazeny pouze výdaje na činnost spojenou s výkonem státní správy a samosprávy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samostatného fungování města. Schválený rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako schodkový. Celkové příjmy byly schváleny ve výši ,66 tis.. Kč a celkové výdaje ve výši ,10 tis.. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši ,44 tis. Kč tvoří financování a to: Pol splátky úvěrů v celkové výši -12,4 mil. Kč Pol čerpání schváleného navýšení směnečného programu ve výši 10 mil. Kč Pol zapojení zůstatků na účtech přebytky hospodaření minulých let ve výši 57,039 mil. Kč Pol zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši 200 tis. Kč. Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne usnesením č. 6/1Z/2015. V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení objemu rozpočtu. Skutečné plnění příjmů bylo o 13,18 mil. vyšší než byl předpoklad schváleného rozpočtu v příjmové části. Dosažené příjmy celkem byly ,78 tis. Kč, což představuje v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 102,06 % Uskutečněné výdaje dosáhly výše ,03 tis. Kč, což je v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 87,78% Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji ve výši -15,777 mil. Kč sestává ze: zapojení zůstatku na účtech ve výši 18,177 mil. Kč načerpání úvěru ve výši 10 mil. Kč splátky úvěru ve výši -12,4 mil. Kč

4 Plnění běžného rozpočtu: Daňové, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace - běžné příjmy celkem ,76 mil. Kč běžné provozní výdaje rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji ,92 mil. Kč ,84 mil. Kč Plnění kapitálového rozpočtu: Investiční dotace byly přijaty ve výši kapitálové příjmy (z prodeje majetku) byly ve výši celkové investiční výdaje rozdíl mezi kapitálovými příjmy včetně dotací a celkovými investičními náklady ,77 mil. Kč 2 745,25 mil. Kč ,11 mil. Kč ,09 mil. Kč Kladné saldo běžného rozpočtu kryje z části záporné saldo kapitálového rozpočtu, zbylá část je kryta zůstatky na účtech z hospodaření minulých let a načerpáním 10 mil. Kř ze směnečného programu. Přehled plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby je v tabulce č. 1 a 1a v příloze v tabulkové části závěrečného účtu a tabulky č. 1b a 1c ukazují na plnění schválených závazných ukazatelů pro rok Tabulka č. 1d zachycuje plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů kromě položkového i v odvětvovém členění. 2. Komentář k příjmové stránce plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 2a až č. 2c v příloze) Třída 1 - Daňové příjmy Srovnání s rozpočtem: ve schváleném rozpočtu se předpokládal příjem z daňových příjmů ve výši 143,1 mil. Kč. Skutečnost byla 143,4 mil. Pokud vyloučíme z rozpočtu a z plnění daň z příjmů právnických osob za obec (pol. 1122), která byla rozpočtována ve vyšší částce než bylo plnění, a která není odváděna na finanční úřad, ale zůstává obci, tak celkem daňové příjmy byly o 1,85 mil. Kč vyšší než plán - rozpočet

5 Plnění jednotlivých daňových příjmů je zřejmé z tabulky č. 2 v příloze. Skutečnost převýšila plánované příjmy zejména u položek: 1211 daň z přidané hodnoty o 1,62 mil. Kč 1361 správní poplatky o 0,57 mil. Kč 1511 daň z nemovitosti o 0,347 mil. Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy Nejvyšší příjmy v této třídě jsou příjmy z pronájmu. Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor jsou v tabulce č. 2a zachyceny včetně záloh na energie a služby, které jsou v následujícím období zúčtovány. Nejvýznamnější částky v roce 2015 byly: Pol tis. Kč prodej dřeva Pol ,2 mil. Kč - příjmy z pronájmu pozemků z toho Vlašimské městské lesy 0,6 mil. Kč Pol ,7 mil. Kč - příjmy z pronájmy bytů (bez zúčtovatelných záloh) Pol ,197 mil. Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor Pol ,697 mil. Kč příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury (VHS Benešov) Pol tis. Kč příjmy za sankce v dopravě Pol tis. Kč pokuty od městské policie Pol tis. Kč přijaté pojistné náhrady (povodně) Pol tis. Kč ostatní přijaté náhrady (např.náklady řízení, aj.) Třída 3 - Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří přijaté částky za prodaný majetek města: Pol tis. Kč prodeje pozemků Pol ,267 mil. Kč prodej bytů tyto prostředky jsou zdrojem Fondu rezerv a rozvoje Pol tis. Kč prodej požární techniky a ojetého osobního auta Třída 4 Transfery a dotace Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů z pokladní správy, ze státního rozpočtu, od obcí, krajů, jiných územních rozpočtů, ze státních fondů a fondů EU je v tabulce č. 2b v příloze.

6 Neinvestiční provozní dotace Transfery z pokladní správy: Pol transfer na částečnou úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy byl v roce 2013 ve výši 18,663 mil. Kč Transfery ze státního rozpočtu: Pol na této položce je celková částka 7,4 mil. Kč z toho tvoří cca 1,64 mil. Kč přeposílaná částka na základě lesního zákona dle propočtů na Lesní správy Kácov, Pelhřimov a Ledeč nad Sázavou na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a na výsadbu zpevňovacích a melioračních dřevin 3,127 mil. Kč dotace na výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí, sociální práce vč. doplatku za předcházející období 1,315 mil. Kč dotace z Úřadu práce Průtoková dotace EU peníze školám - 1,036 mil. Kč Dotace na opravu kaple Loreta 250 tis. Kč Neinvestiční transfery od obcí: Pol transfery od obcí na žáky mateřských škol 239 tis. Kč Neinvestiční transfery od krajů: Pol dotace na činnost a provoz dobrovolných hasičských záchranných sborů 341,25 tis. Kč - dotace pro MěDDM - 35 tis. Kč Transfery územní rozpočty: Pol od dobrovolného svazku obcí EKOSO město obdrželo 433,7 tis. Kč jeho rozdělení je v tabulce č. 8 v příloze.

7 Investiční transfery: Transfery ze státních fondů investiční položka 4213: 147,5 tis. Kč - obnova veřejné zeleně ve Vlašimi III. etapa 27,9 tis. Kč solární systém sportovní areál Na Lukách 89,9 tis. Kč zateplení šaten stadion Kollárova 157 tis. Kč zateplení domu s pečovatelskou službou Transfery ze státního rozpočtu (EU dotace) Investiční položka 4216: 1,066 mil. Kč - obnova veřejné zeleně ve Vlašimi III. etapa 474,9 tis. Kč solární systém sportovní areál Na Lukách 1,528 mil. Kč zateplení šaten stadion Kollárova 2,669 mil. Kč zateplení domu s pečovatelskou službou 3. Rozbor výdajů dle odvětví, tříd a položek rozpočtové skladby (tabulky č. 3a až 3c v příloze) V tabulce č. 4 jsou zachyceny výdaje celkové do jednotlivých odvětví a pak v členění na běžné a investiční (kapitálové). Největší částky jsou v oblasti státní správa, samospráva, následuje oblast dopravy dopravní obslužnost, údržba komunikací, chodníků, parkovišť. Následuje komunální oblast bytové a nebytové hospodářství, dále výdaje na provoz mateřských a základních škol včetně školních jídelen.

8 Investiční výdaje v roce 2015 směřovaly zejména do oblasti: vodohospodářské infrastruktury dokončení připojení Boliny, Bolinky včetně povrchu komunikace k VHI města Vlašim státní správa, samospráva dotovaný projekt Konsolidace IT, nákup osobního vozu, výpočetní technika, splátka nemovitosti zdravotnictví zateplení polikliniky včetně výměny oken sociální oblast zateplení DPS, přístupová cesta obnova veřejné zeleně III.etapa sportovní areály Kollárova, Na Lukách podrobněji o výdajích do oprav, rekonstrukcí a investic dle akcí v tabulce č. 3c Příspěvky na dopravní obslužnost: ČSAD Benešov IČ: ,00 Kč provoz MHD Vlašim 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje K byl stav na účtu Fondu rezerv a rozvoje ,54,- Kč. BENE-BUS IČ: ,00 Kč dopravní obslužnost Benešov a okolí Pečovatelská služba IČ: ,00 Kč služby pro obyvatele, provoz noclehárny MAS Blaník IČ: ,63 Kč činnost místní akční skupiny Mikroregion Podblanicko IČ ,00 Kč činnost dobrovolného svazku obcí Příjmy fondu za prodej bytů v roce 2015 tvořily ,- Kč, příjmy z úroků byly 2 586,18 Kč. Výdaje fondu v roce 2015 tvořily výdaje spojené s vedením účtu tvořily částku 1.466,- Kč a částka Kč byly výdaje související s prodejem bytů (posudky, daně finančnímu úřadu, poplatky). Konečný stav účtu k byl ve výši ,48,- Kč.

9 5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu Rozpočet a skutečnost plnění Sociálního fondu je zachycen v tabulka č. 4 v příloze. Počáteční stav fondu byl ,76 Kč. Objem schváleného rozpočtu byl 900 tis. Kč s tím, že se zapojí přebytek na účtu sociálního fondu ve výši 200 tis. Kč. Skutečné plnění bylo nižší oproti předpokladům, výdaje z fondu byly ,97 Kč, příjmy fondu byly celkem ,97 k zapojení přebytků z minulých let nedošlo, plnění rozpočtu skončilo přebytkem ve výši Kč. Největší výdajovou položkou jsou příspěvky na stravné Kč.. Konečný stav účtu Sociálního fondu je ,76 Kč. 6. Přehled poskytnutých příspěvků na veřejně prospěšné činnosti (tab. č. 5 a č. 6 v příloze) Město každoročně poskytuje příspěvky na podporu veřejně prospěšné činnosti ze svého rozpočtu. Některé byly schváleny již v rozpočtu, o dalších bylo rozhodnuto v průběhu roku 2015 radou města či zastupitelstvem města. Příspěvky jsou poskytovány na základě schválených žádostí, uzavřených veřejnoprávních smluv a podléhají vyúčtování. Podrobný přehled poskytnutých příspěvků dle příjemců je v příloze tabulky č. 5 a 6. V rozpočtu byly schváleny a v průběhu roku 2015 poskytnuty příspěvky (viz tabulka č. 5): Oblast sportu Oblast kultury, zájmová činnost a církve Oblast sociální Celkem: 4,780 mil. Kč 1,005 mil. Kč 0,520 mil. Kč 6,305 mil. Kč V průběhu roku byl rozpočet navýšen o přijatý příspěvek z EKOSA ve výši Kč a Rada města Vlašim rozhodla na svém 16. zasedání o jeho použití následovně: Kč oblast dopravy Kč oblast kultury Kč na příspěvky organizacím v oblasti sportu a dalších volnočasových aktivitách

10 Z rozhodnutí Rady města Vlašim šly schválené příspěvky do oblastí: sportu zájmové činnosti kultury charitativní, výchovné a jiné činnosti Kč Kč Kč Kč celkem: Kč Podrobně dle příjemců viz tabulka č. 6 v příloze. 7. Stav a přehled čerpaných úvěrů tabulka č. 7 Poskytovatel: ČSOB investiční akce celková výše úvěru stav k Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim , ,30 V roce 2015 dle smlouvy byly uhrazeny splátky jistin ve výši 2,4 mil. Kč. Poskytovatel Česká spořitelna a.s. Závazek ze směnečného programu byl na počátku roku 2015 V průběhu roku 2015 splaceno dle smlouvy Načerpáno dalších Stav závazku na konci roku 2015 Na začátku roku 2015 byl stav nesplacených úvěrů 74,37 mil. Kč. Celkové zadlužení k k ČSOB a ČS činí: 71,97 mil. Kč 33,1 mil. Kč 10,0 mil. Kč 10,0 mil. Kč (na investiční akci Bolina, Bolinka - vodovod, kanalizace) 33,1 mil. Kč

11 Na jistinách v roce 2015 bylo peněžním ústavům uhrazeno: na úrokách a poplatcích bylo zaplaceno cca: ,0 tis. Kč 786,6 tis. Kč v roce 2016 je předpoklad splátek jistin: Česká spořitelna: ČSOB předpokládané náklady (úroky, poplatky) Kč Kč Kč V případě, že se stávající směnečný program nebude měnit, splátky jistin by byly u České spořitelny ve výši 10 mil. Kč ročně, poslední splátka v 10/2018. Splátky úvěru od ČSOB jsou od.r ve výši 2,4 mil. ročně, poslední splátka bude v 03/2032 ve výši 600 tis. Kč. Výše úroků by se se snižováním závazků vůči bance měla také snižovat. Výpočet výše úroků se odvíjí i od aktuální výše 6M PRIBOR sazby. 1. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací tabulka č. 8 až č. 10 v příloze Město je vlastníkem dvou založených obchodních společností: Vlašimské městské lesy, s.r.o. IČO: Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je ,- Kč. Předmětem podnikání je: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Činnost Vlašimských městských lesů, s. r. o. je včetně fotogalerie zachycena podrobně na V roce 2015 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady celkem představovaly: Zisk k rozdělení 8,910 mil. Kč 8,525 mil. Kč 0,313 mil. Kč

12 Stav rezervního fondu nerozdělený zisk minulých období 0,123 mil. Kč 6,491 mil. Kč Oproti předchozím obdobím byl v r nižší zisk z důvodu nákupu lesní techniky (traktor a vyvážecí technika) a došlo ke snížení prodejní ceny dřeva. Technické služby s.r.o. IČO: Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 36,5 mil. Kč. Předmět činnosti organizace je sběr a svoz komunálního a jiného odpadu, údržba komunikací, zednické a stavební práce, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kašen, hřbitova, dětských hřišť a parkovišť, tržnice, prodej písků, drtí, nafty, provoz veřejného WC, údržba veřejných prostor nádražní budovy, zajišťují provoz parkovacích automatů. Více o jejich činnosti a nabízených službách na Na základě mandátní smlouvy zajišťují Technické služby s.r.o. služby viz tab. č. 10 v příloze. Objem plateb za tyto služby v roce 2015 činil 14 mil. Kč. V roce 2015 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady vč.odpisů celkem představovaly: Hospodaření společnosti skončilo před zdaněním ztrátou ve výši: Stav rezervního fondu: Nerozdělený zisk minulých let 47,6 mil. Kč 48,2 mil. Kč tis. Kč 668 tis. Kč 11,38 mil. Kč Zřízené příspěvkové organizace: Město je zřizovatelem 13 příspěvkových organizací: 5 mateřských škol, 2 základních škol, 2 školních jídelen, 2 příspěvkových organizací se zaměřením na kulturní činnost (KD Blaník a Městská knihovna a 2 příspěvkové organizací se zaměřením na volnočasové aktivity Městský dům dětí a mládeže a Sportovní zařízení města Vlašimi. V příloze tabulka č 8.podává souhrnný přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města. Přehled o kapacitě a využití školských příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen je v tabulce č. 9. Údaje z činnosti ostatních příspěvkových organizací: Městská knihovna v knihovně bylo zaregistrováno čtenářů z toho 528 byli čtenáři do 15 let Knihovnu navštívilo celkem uživatelů z toho fyzických návštěv a návštěv virtuálních přes on-line služby knihovny. Vypůjčeno bylo svazků knih a periodik. Bylo

13 vyřízeno prostřednictví meziknihovní výpůjčkové služby 280 požadavků. Knihovna je otevřena 35 hodin týdně pro veřejnost. Během roku knihovna pořádá dle požadavků exkurze, soutěže, besedy a informatické lekce pro děti předškolní, školní i studenty středních škol. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 556 návštěvníků. V knihovně pracují 4 zaměstnanci včetně ředitelky. Úklid a vedení účetnictví je zajišťováno na základě dohod o pracovní činnosti. Kulturní dům Blaník zaměstnanci tohoto kulturního zařízení zajišťují divadelní představení, koncerty, výstavy, prodejní akce, organizují a připravují oslavy 1.máje, adventní trhy a jiné akce. Počet stálých zaměstnanců 3. - Infocentrum prodej vstupenek, zboží, průvodcovská služba po parku, poskytování informací. Počet zaměstnanců 3. - Spolkový dům je zde zázemí pro 10 spolků, pořádají se zde volnočasové, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, tábory pro děti, lezecký kroužek, poskytování ubytování pro turisty, pronájmy místností a zahrady. Počet zaměstnanců 2. Městský dům dětí a mládeže v této příspěvkové organizaci, která zajišťovala volnočasové aktivity, bylo v r.2015 organizováno ve 117 zájmových útvarech celkem 2166 účastníků, z toho 1779 tvoří děti a mládež. Během roku bylo uspořádáno 42 akcí, z toho 15 táborů (736 účastníků) pobytové a příměstský tábor. Chod MěDDM a činnost zájmových kroužků zabezpečuje ředitelka, 3 vychovatelky, školník, uklízečka, dále 10 pracovníků na částečný úvazek a dalších 120 externích spolupracovníků, z toho ¾ jsou z řad pedagogů, dále studenti, rodiče, prarodiče a přátelé MěDDM. Sportovní zařízení města Vlašimi příspěvková organizace, která zahájila činnost v roce 2013 provozováním nového zimního stadionu.od roku 2014 organizace provozuje i koupaliště. Má 5 stálých zaměstnanců, sezónních pracovníků zaměstnává dle potřeby 2 4. Ledová plocha zimního stadionu je plně využívána od ledna do března a od srpna do prosince. Nejvíce ji využívají hokejové oddíly (963,25 hodin), základní a mateřské školy (213 hodin), veřejnost (179 hodin), krasobruslení (123 hodin), amatérská hokejová liga (180 hodin) a ostatní- prodej (188,2 hodin). Celkem 1846,45 hodin. Návštěvnost na zimním stadionu v průběhu roku 2015 byla srovnatelná s minulým rokem. Pokud přičteme školy a školky, návštěvy na hokejových utkáních, AHL a hlavně pohyb osob hokejového oddílu na každodenních trénincích a víkendových zápasech dostaneme se k číslu osob které během sezony projdou stadionem. Koupaliště, jeho využití a hlavně hospodářské výsledky jsou dány jeho sezonností a především počasím. V roce 2015 počasí přálo bylo prodáno cca 27 tisíc, což je dvojnásobek oproti roku Výše vstupného byla rozdělena do 11 typů (základní + zvýhodněné - dospělí, děti, s průkazy ZTP, rodinné, odpolední, skupinové, školy.). Všechny příspěvkové organizace se prezentují na svých webových stránkách, na které je také odkaz z internetových stránek města: v sekci městské organizace, kde se nachází všechny aktuální informace o činnostech jednotlivých příspěvkových organizací.

14 tabulka č. 1 Město Vlašim PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 IČ: REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK Třída 1 Daňové příjmy , , , ,48 100,23 100, ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,84 109,12 107, ,84 Třída 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 750,07 270, ,00 Třída 4 Přijaté transfery , , , ,22 123,16 98, ,38 Příjmy celkem , , , ,54 106,30 102, ,46 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,34 94,98 87, ,30 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,70 79,27 87, ,20 Výdaje celkem , , , ,04 90,19 87, ,50 Saldo: Příjmy-Výdaje , , , ,50 28,77 29, ,96 Financování 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů , , , ,14 28,88 29, ,32 Dlouhodobé přijaté půjčené 8123 prostředky * , ,00 0, ,00 100,00 100,00 0, Uhrazené splátky dlouhod.půj , ,00 0, ,00 100,00 100,00 0, Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, ,36 Financování , , , ,50 28,77 29, ,96 Komentář k financování - zapojení zůstatků účtů: rozpočet čerpání pol zůstatky nevyčerpaných úvěrů: zateplení polikliniky , ,00 vyčerpáno dokončení VHI Bolina, Bolinka , ,94 vyčerpáno projekt Standardizace SPO , ,00 vyčerpáno zapojení zůstatku soc. fondu ,00 0,00 nebyl zapojen běžné účty + pol.8901 (DPH-přenesená daňová povinnost) , ,56 částečné čerpání zůstatků celkem: , ,50

15 tabulka č. 1a Město Vlašim PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 IČ: REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Rozdíl Označení TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/UR % UR-SK Třída 1 Daňové příjmy , , , ,48 100, ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,84 107, ,84 Třída 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 270, ,00 Třída 4 Přijaté dotace , , , ,22 98, ,38 Třída 8 Financování * , , , ,50 29, ,96 Příjmy + financování , , , ,04 87, ,50 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,34 87, ,30 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,70 87, ,20 Výdaje , , , ,04 87, ,50 REKAPITULACE Příjmy , , , ,54 102, ,46 Krátkodobé financování , , , ,50 32, ,96 Příjmy + Krátkodobé financování celkem , , , ,04 87, ,50 Dlouhodobé financování , ,00 0, ,00 100,00 0,00 Výdaje , , , ,04 87, ,50 Výsledek hospodaření ,00

16 tabulka č. 1b Závazné ukazatele - příjmy k rozpočtu města Vlašim na rok vztah ke státnímu rozpočtu - ministerstva, fondy upravený % plnění k plnění pol./odpa UZ text: v tis.kč rozpočet URO 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost , , Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ , , Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , daň z nemovitostí , , výtěžek z provozu loterií ,0 482, odvody z výherních hracích přístrojů , , ze státního rozpočtu na výkon státní správy , , , od Úřadu práce - (ESF) 11,12/ ,7 931, dotace na standardizaci v obl. soc.právní ochrany 477,4 478,0 478, dotace od MD - skenování pro Centr.registr vozidel 36,300 36,3 36, na zateplenobnova veřejné zeleně III.etapa UZ ERD , , obnova veřejné zeleně III.etapa - SFŽP 212,4 147,6 147, Atletický stadion - solární systém - FS 893,7 474,9 474, Atletický stadion - solární systém - SFŽP 52,6 27,9 27, Konsolidace IT 5 047, , , DPS zateplení - FS 2 670, ,7 2669, DPS zateplení - SFŽP 157, ,0 157, vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 25,3 78,85 78, dotace na činnost odborného lesního hospodáře 393,2 1562, , vztah ke třetím osobám - na základě smluv 2221 příspěvek od TESCO na MHD 70,58 70,58 67, příspěvek na činnost klubu důchodců od Sellier+Bellot

17 tabulka č. 1c Závazné ukazatele - výdaje k rozpočtu města Vlašim na rok 2015 upravený rozpočet plnění plnění plnění v % provoz. opravy provoz. opravy provoz. opravy k ODPA výdaje investice výdaje investice výdaje investice URO 2. vztah ke státnímu rozpočtu, ministerstva, fondy 3634 Atletický stadion - solární syst. UZ FS 893,7 474,9 474,9 100,0 Atletický stadion - solární syst. UZ SFŽP 52,5 27,9 27,9 100,0 spoluúčast města 500,0 500,0 493,5 98, veřejná zeleň III. etapa - dotace UZ 15827, , , ,7 100, spoluúčast -veřejná zeleň III.etapa 1 200, , ,6 91, standard. sociálně právní ochrany (z dotace) UZ ,0 683,8 683,8 100, zateplení DPS č.987 (dotace) UZ 15835, , , ,0 100,0 spoluúčast k dotaci 515, , ,0 99, Konsolidace IT - dotace UZ , , ,0 100,0 spoluúčast projekt IT 990,0 990,0 890,8 90, použití dotace od MD - UZ sken. pro Centr.reg.vozidel 36,3 36,3 36,3 100, vratka dotace UZ ,0 2,0 2,0 100,0 3. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, DSO, obce 2221 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 247, , ,5 100, příspěvek mikroregion Podblanicko 36,9 36,9 36,9 100,0 3. vztah ke třetím osobám - právnické osoby, příspěvkové organizace 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 393, , ,9 100, použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 25,3 78,8 78,8 100, údržba komunikací - smlouva - TS s.r.o , , ,0 100, údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o. 50,0 50,0 50,0 100, smlouva s ČSOP - cyklostezky 200,0 200,0 48,5 24, příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek , , ,0 100, údržba nádraží - smlouva - TS s.r.o. 810,0 810,0 810,0 100, provoz kašen - smlouva - TS s.r.o. 205,0 205,0 205,0 100, dokončení vodovodu Bolina, Bolinka - z úvěru 5 000, , ,0 100,0

18 2321 dokončení kanalizace Bolina, Bolinka - úvěru 9 272, , ,0 100, Mateřské školy - příspěvkové organizace 100,0 Ke Spravedlnosti - Kolonka 1 100, , ,0 100,0 K Vodárně 500,0 500,0 500,0 100,0 Velíšská 1 850, , ,0 100,0 Sedmikráska - Domašín 400,0 400,0 400,0 100,0 Vorlina 700,0 700,0 700,0 100,0 platba za děti v MŠ Zdislavice 7,0 7,0 5,8 82, Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz, investice 3 000, , ,5 100,0 Vorlina - příspěvek na provoz, rekonstrukce WC 3 100, , ,0 100, Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště 1 200, , ,0 100,0 Vorlina 1 200, , ,0 100, hudební činnost - příspěvek Sdružení profes.hudebníků -PHP 80,0 80,0 80,0 100, Městská knihovna - příspěvková organizace 2 500, , ,0 100, Muzeum Podblanicka 100,0 100,0 100,0 100, příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180,0 180,0 180,0 100, příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50,0 50,0 50,0 100, příspěvek - VAS - hvězdárna 80,0 80,0 80,0 100, církve - příspěvky 300,0 300,0 300,0 100, příspěvek KD Blaník - 1.máj 700,0 700,0 700,0 100, KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organizace 3 940, , ,0 100, Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 700, , ,0 100, FC Graffin- provoz sportovního areálu 1 400, , ,0 100,0 činnost mládežnických družstev FC Graffin 800,0 800,0 800,0 100,0 příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej 1 000, , ,0 100,0 HBT - hokejbal 400,0 400,0 400,0 100,0 TJ Spartak tenis 80,0 80,0 80,0 100,0 TJ Spartak atletika 100,0 100,0 100,0 100,0 TJ Spartak 100,0 100,0 0,0 0,0

19 Střelecký klub Vlašim 100,0 100,0 100,0 100,0 oddíl kuželek Vlašim 250,0 250,0 250,0 100,0 SKTS - stolní tenis 400,0 400,0 400,0 100,0 příspěvek - TJ Sokol Domašín 50,0 50,0 50,0 100,0 příspěvek - TJ Sokol Vlašim 200,0 200,0 200,0 100, MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700, , ,0 100, příspěvek - RC Světýlka 170,0 170,0 170,0 100, příspěvek MAS 250,0 250,0 215,0 86, provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o , , ,0 100, hřbitov - provoz - smlouva - TS s.r.o. 280,0 280,0 280,0 100, provoz veřejného WC - smlouva - TS s.r.o. 370,0 370,0 370,0 100, městské odpadkové koše - smlouva - TS s.r.o. 545,0 545,0 545,0 100, bioodpady - smlouva - TS s.r.o. 350,0 350,0 350,0 100, smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 500, , ,0 100, údržba veřejné zeleně - město - smlouva - TS s.r.o , , ,0 100, příspěvek Charita Vlašim 350,0 350,0 350,0 100, Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 587, , ,0 100,0

20 tabulka č. 1d Plnění rozpočtu města Vlašim na rok 2015 k v tis. Kč Příjmy běžné schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2015 % 1 daňové , , ,17 100,30 2 nedaňové: kapitálové schválený rozpočet kapitálové upravený rozpočet skutečnost 2015 % celkem schválený rozpočet upravený rozpočet příjmy celkem skutečnost příjmy celkem 2015 % I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 600,00 600,00 600,00 100,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 9 978, , ,00 114,96 3. Služby pro obyvatelstvo , , ,98 105,29 4. Sociální oblast 0,00 0,50 0,16 32,80 5. Veřejný pořádek - městská policie 237,00 278,02 294,82 106,04 6. místní správa a samospráva 160,50 501,60 491,10 97,91 3 kapitálové příjmy 366, , ,25 270,20 4 neivestiční dotace , , ,53 99,56 4 investiční dotace , , ,77 96,84 celkem: , , , , , , , , ,78 102,06 tř.5 běžné výdaje - schválený upravený skutečnost investiční výdaje - schválený upravený skutečnost Výdaje rozpočet rozpočet 2015 % rozpočet rozpočet 2015 % I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 680, , ,66 98,48 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , , ,36 96, , , ,47 92,79

21 3. Služby pro obyvatelstvo: předškolní a základní vzdělávání , , ,69 96, , , ,30 83, kultura , , ,55 94, , , ,28 45, sport a volný čas , , ,43 89, , , ,42 63, zdravotnictví 1 228, ,00 896,97 72, , , ,02 98, komunální záležitosti, bytové a nebytové hospodářství , , ,41 85, , , ,84 73, veřejná zeleň a ochrana přírody , , ,90 84, , , ,82 89, ostatní 172,00 134,00 77,90 4. Sociální oblast 3 099, , ,75 96, , , ,60 99,93 5. Veřejný pořádek - městská policie 3 809, , ,73 90, , , ,78 93,36 6. Místní správa a samospráva, finanční operace , , ,47 82, , , ,58 89,16 celkem: , , ,92 87, , , ,11 87, , , ,03 87,78

22 tabulka č. 2a Přehled plnění příjmů dle tříd Schválený Upravený Podíl POL UZ TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,87 100, DPFO ze samostatné činnosti , , ,52 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,42 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,35 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,75 100, Popl. za znečišťování ovzduší , ,00 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 000, , ,00 96, Poplatek ze psů , , ,00 99, Poplatek ze vstupného , , ,00 44, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 97, Odvod z loterií kromě automatů , , ,84 100, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 114, Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,75 100, Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0, ,00 0, Správní poplatky , , ,00 110, Daň z nemovitostí , , ,98 100,00 Daňové příjmy celkem , , ,48 100,37

23 pokračování tabulky č. 2a Schválený Upravený Podíl Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků , , ,79 116, Příjmy z prodeje zboţí 2 000, , ,00 118, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 115, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 176, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 105, Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,89 102, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 116, Příjmy z úroků (část) , , ,53 95, Kursové rozdíly v příjmech 0,00 400,00 107,60 26, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,03 106, Příjmy z prodeje krátkodobého 5 000, , ,00 97, Přijaté neinvestiční dary ,00 0,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 103, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 97, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 500,00 164,00 32,80 Nedaňové příjmy celkem , , ,84 107,96 Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 345, Příjmy - prodej ost.nemovit , , ,00 323, Příjmy - prodej ost.hmot.maj. 0, , ,00 100,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 270,20

24 pokračování tabulky č. 2a Schválený Upravený Podíl rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Třída 4 Dotace 4112 Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze stát. rozpočtu , , ,64 100,00 --> dotace na sociálně právní ochranu dětí 0, , ,00 100, dotace na výkon sociální práce 0, , ,00 100, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , , ,64 100, Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , , ,00 100, Kompat.agend Centr.reg.vozidel , , ,00 100, Lesní zákon-náklad 24,ods , , ,00 100, Lesní zákon-náklady , , ,00 100, OP VK šablony ZŠ a SŠ v obla 0, , ,00 100, Obnova kulturních památek-niv 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 109, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 76,79 --> transfer rp MěDDM 0, , ,00 100, Dotace na hasiče 0, , ,00 75, Transfery-územní rozpočty 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,10 95,02 --> Ţivot.prostředí ( ) , , ,10 95, Transfery - ze SR , , ,48 96,91 --> Podpora stavu přírody-eu-iv , , ,00 100, Vyuţívání zdrojů energie- EU , , ,48 92, Integr.oper.program - EU-IV , , ,00 100,00 Dotace dle UZ celkem , , ,22 98,76 Příjmy celkem , , ,54 102,05

25 tabulka č. 2b Přehled přijatých dotací a transferů Třída 4 UZ Dotace schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost popis účelu použitíí 4112 Transfery - souhrnný vztah , ,00 souhrnný dotační vztah - příspěvek ze státního ,00 rozpočtu na výkon státní správy 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu , , ,64 --> dotace na sociálně právní ochranu dětí 0, , ,00 na výdaje sociálního odboru dotace na výkon sociální práce 0, , ,00 na výdaje sociálního odboru Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , , ,64 Standardizace sociálně právní oschrany Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , , ,00 dotace z Úřadu práce Kompat.agend Centr.reg.vozidel , , ,00 dotace pro odbor dopravy Lesní zákon-náklad 24,ods , , ,00 transfer lesním správám Lesní zákon-náklady , , ,00 transfer lesním správám OP VK šablony ZŠ a SŠ v obla 0, , ,00 transfer pro Základní školu Vorlina Obnova kulturních památek-niv 0, , ,00 oprava fasády - Loreta Neinvestiční přijaté transfery od 4121 obcí , , ,00 od obcí za žáky v mateřských školách ve Vlašimi 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 --> transfer pro MěDDM 0, , ,00 na vybavení 3 fotbalových kroužků MěDDM Dotace na hasiče 0, , ,00 oprava hasičské zbrojnice v Domašíně 4129 Transfery-územní rozpočty 0, , ,00 od svazku obcí - EKOSO

26 pokračování tabulky č. 2b Třída 4 UZ Dotace 4213 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,10 popis účelu použitíí --> Ţivot.prostředí ( ) , , , ,50 - obnova veřejné zeleně III.etapa ,57 - solární systém - sportovní areál Na Lukách ,04 - zateplení šaten - sportovní areál Kollárova ,99 - zateplení domu s opečovatelskou službou 4216 Transfery - ze SR , , ,48 --> Podpora stavu přírody-eu-iv , , ,00 obnova veřejné zeleně III.etapa Vyuţívání zdrojů energie- EU , , ,40 - solární systém - sportovní areál Na ,48 Lukách ,58 - zateplení šaten - sportovní areál Kollárova ,50 - zateplení domu s pečovatelskou službou Integr.oper.program - EU-IV , , ,00 Konsolidace informačních technologií Dotace dle UZ celkem , , ,22 neinvenstiční transfery investiční transfery

27 tabulka č. 2c Přehled poskytnutých dotací neinvestiční dotace z pokladní správy volby prezident , ,20 volby do parlamentu ,70 volby do senátu + krajská zastup ,50 volby do obecních zastupitelstev+parl ,60 volby do Evr.parlamentu ,90 dotace na statistiku PAP ,00 SDV - na výkon státní správy , , , ,00 ze státního fondu doplatek ,00 ze státního rozpočtu SPOD, sociální práce , , , ,00 politika zaměstnanosti - ÚP + OP LZZ , , , ,64 bydlení - zákon o azylu , ,00 centr.registry , ,00 obnova majetku po povodních , ,00 činnosti dle lesního zákona , , , ,00 transfery školám , , ,00 kult.památky - Loreta , , ,00 od obcí na žáky , , , ,00 od kraje povodně ,00 požární ochranu 8 736, , , ,00 kult.pam- Benát.studánka ,00 transfery přísp.organizacím , ,00 od svazku obcí EKOSO , , , , , , , ,64 pokračování tabulky č. 2c

28 investiční dotace z pokladní správy dotace na zimní stadion , ,00 státní fondy vodohospodářská infrastruktura , ,12 revitalizace rybník Březina53052, ,53 zateplení ZŠ Sídliště ,54 promítací zařízení - kino ,00 obnova veřejné zeleně ,50 solární systém - Luka ,57 zateplení šaten - Kollárova ,04 zateplení DPS ,99 zateplení MŠ Velíšská ,75 ze SR - EU vodohospodářská infrastruktura , , ,00 revitalizace rybník Březina53052, , ,03 park - EVL Blanice ,20 zateplení MŠ Velíšská ,75 obnova veřejné zeleně ,00 solární systém - Luka ,40 zateplení šaten - Kollárova ,58 zateplení DPS ,50 zateplení ZŠ Sídliště ,35 e-government ,00 Konsolidace IT ,00 osnovy - lesní zákon , , , , , ,58

29 tabulka č. 3a PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 VÝDAJE - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč Schválený Upravený Podíl TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Provozní výdaje CELKEM ZA POL 50 - Platy a podobné výdaje , , ,00 86,49 CELKEM ZA POL 51 - Neinvestiční nákupy - drobný majetek, materiál, služby, energie, opravy , , ,06 85,91 CELKEM ZA POL 52 - Neinvestiční transfery právnickým osobám vč,příspěvků neziskovkám , , ,23 94,05 CELKEM ZA POL 53 - Transfery rozpočtům vč příspěvkových organizací , , ,05 95,90 CELKEM ZA POL 54 - Transfery obyvatelstvu , , ,00 54,44 CELKEM ZA POL 59 - Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 2,14 Provozní výdaje celkem , , ,34 87,81 Kapitálové výdaje CELKEM ZA POL 61 - Investiční nákupy a výdaje , , ,70 89,99 CELKEM ZA POL 69 - Ostatní kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,70 87,69 Výdaje celkem , , ,04 87,78

30 tabulka č. 3b Výdaje dle odvětví - běžné, provozní Schválený Upravený Podíl oddíl TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Provozní výdaje 10 Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 98,48 22 Doprava , , ,39 99,38 23 Vodní hospodářství , , ,50 71,91 31 Vzdělávání MŠ, ZŠ, školní jídelny , , ,58 96,69 32 Vzdělávání - ZUŠ , , ,46 78,73 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,37 94,79 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,04 89,42 35 Zdravotnictví , , ,78 72,16 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,16 85,40 37 Ochrana životního prostředí , , ,33 84,52 39 Ost čin.souvis.se služ.pro ob. 0, , ,00 77,91 43 Sociální péče , , ,66 96,06 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,94 91,18 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,86 87,14 61 Státní moc, státní správa , , ,74 82,90 63 Finanční operace , , ,73 85,26 64 Ostatní činnosti , , ,80 30,67 Provozní výdaje celkem , , ,34 87,81

31 pokračování tabulky č. 3b Výdaje dle odvětví - kapitálové, investiční Schválený Upravený Podíl oddíl TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Kapitálové výdaje 22 Doprava , , ,58 94,62 23 Vodní hospodářství , , ,40 92,20 31 Vzdělávání MŠ, ZŠ , , ,15 83,50 32 Vzdělávání ZUŠ 0, , ,00 99,60 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,32 45,68 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,09 63,82 35 Zdravotnictví , , ,80 98,18 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,88 73,55 37 Ochrana životního prostředí , , ,80 89,18 43 Sociální péče , , ,39 99,93 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,29 85,16 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,50 96,10 61 Státní moc, státní správa , , ,50 89,16 Kapitálové výdaje celkem , , ,70 87,69 Výdaje celkem , , ,04 87,78

32 tabulka č. 3c Město Vlašim IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK výdaje dle investičních akcí VÝDAJE - DLE ORG v Kč Schválený Upravený Podíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,90 99,59 CELKEM ZA ORG úprava sever. části Komenské 0, , ,90 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,50 28, Budovy, haly a stavby , , ,27 97, Pitná voda , , ,77 96, Elektrická energie 1 000, , ,00 53, Nákup ostatních služeb 0, , ,20 33, Poskytnuté náhrady 0, , ,00 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,67 93, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,87 92,86 CELKEM ZA ORG kanalizace Bolina, Bolinka , , ,64 94, Základní školy , , ,15 99,28 CELKEM ZA ORG ZŠ III. Vorlina , , ,15 99,98 ORG Rekonstrukce podlah ZŠ Vlašim Sídliště Základní školy 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORG ZŠ Sídliště - rekonstr. podlah 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 85, Opravy a udržování 0, , ,07 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,99 99, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,06 99,94 CELKEM ZA ORG Stadion Kollárova 0, , ,06 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,68 95, Opravy a udržování , , ,74 79, Budovy, haly a stavby , , ,00 75,11 CELKEM ZA ORG Stadion Na Lukách , , ,42 79,05

33 pokračování tabulky č. 3c Město Vlašim PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK výdaje dle investičních akcí IČ: VÝDAJE - DLE ORG v Kč Schválený Upravený Podíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,32 46, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 57, Opravy a udržování , , ,00 86, Budovy, haly a stavby 0, , ,18 62,33 CELKEM ZA ORG Dětská hřiště , , ,50 67,36 ORG Atletický stadion - solární systém Lokální zásobování teplem , , ,68 100,00 CELKEM ZA ORG Atletický stadion , , ,68 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 96,97 CELKEM ZA ORG Veřejná zeleň , , ,00 96, Osobní asistence , , ,10 99,99 CELKEM ZA ORG DPS č.p výtah , , ,10 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 98, Budovy, haly a stavby , , ,29 99,92 CELKEM ZA ORG Pečovatelská služba , , ,29 99, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,38 97,54 CELKEM ZA ORG Hasiči Vlašim , , ,38 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 100, Programové vybavení 0, , ,65 99, Výpočetní technika 0, , ,35 100,00 CELKEM ZA ORG Konsolidace IT 0, , ,00 100,00

34 tabulka č. 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ZAMĚSTNAVATELE v roce 2015 PŘÍJMY - ROZPOČET příděl zaměstnavatele v roce 2015 /2% objemu mezd/ Kč SKUTEČNOST - PŘÍJMY v Kč ,00 doplatky zaměstnanců ,00 úrok ze zůstatku na účtu 55,97 zapojení zůstatku z minulých let Kč CELKEM Kč ,97 VÝDAJE. ROZPOČET SKUTEČNOST - VÝDAJE v Kč stravné Kč ,00 nájemné rekreačních objektů Kč ,00 elektřina Kč 2 698,00 oprava a vybavení rekreačních objektů Kč ,00 individuální rekreace Kč ,00 dětské tábory Kč ,00 společenské, kulturní a sportovní akce Kč ,00 životní výročí Kč ,00 vedení účtu 855,97 sociální výpomoc Kč 0,00 CELKEM Kč ,97 KLADNÉ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v Kč ,00