O b c e K o b e ř i c e. z a r o k

Transkript

1 Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k

2 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátce zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,55 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků měsíc částka leden ,00 únor ,00 březen ,00 duben ,00 květen ,00 červen ,00 červenec ,01 srpen ,00 září ,00 říjen ,00 listopad ,00 prosinec ,54 Celkem ,55 Položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň odvedenou na základě daňového přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Tato daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,46 2

3 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti měsíc částka leden ,00 únor 7 386,00 březen ,00 duben ,00 květen 0,00 červen 0,00 červenec 0,00 srpen 0,00 září ,00 říjen ,00 listopad 4 379,00 prosinec ,46 Celkem ,46 Položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,96 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů měsíc částka leden ,00 únor ,00 březen ,00 duben ,00 květen ,00 červen ,00 červenec ,37 srpen ,00 září ,00 říjen ,00 listopad ,00 prosinec ,59 Celkem ,96 3

4 Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob Daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle pol (daň z příjmů právnických osob za obce) a 1123 (daň z příjmů právnických osob za kraje). Daň sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,31 Daň z příjmů právnických osob měsíc částka leden ,00 únor ,00 březen ,00 duben ,00 květen 0,00 červen ,00 červenec ,37 srpen 0,00 září ,00 říjen ,00 listopad ,00 prosinec ,94 Celkem ,31 Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Je to výpočet za rok 2008, který je znám až po zpracování daňového přiznání. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1211 Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. Tato daň je sdílená se státem. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,74 4

5 Daň z přidané hodnoty měsíc částka leden ,00 únor ,00 březen 0,00 duben ,00 květen ,00 červen ,00 červenec ,74 srpen ,00 září ,00 říjen ,00 listopad ,00 prosinec ,00 Celkem ,74 Položka 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Zahrnuje i příjem obce v případě vynětí pozemku v katastru obce. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1341 Poplatek ze psů Poplatek platí majitel psa ve výši Kč 100,-. V případě majitele více psů, hradí za každého dalšího Kč 150,-. Důchodci a majitelé odlehlých nemovitostí vlastnících psa, mají stanovenou sazbu ve výši Kč 50,-. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Tento poplatek platí drobní obchodníci s nabídkou prodeje na veřejných místech, konkrétně u autobusové zastávky střed. Rozpočet schválený Kč 3 000,00 Rozpočet upravený Kč 4 500,00 Skutečnost Kč 7 200,00 5

6 Položka 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Jedná se o místní poplatek za provozování VHP, které v naší obci provozuje firma ESOTRONIK PLUS. Poplatek činní Kč 5 000,- za 1 VHP/ 3 měsíce. Kromě tohoto poplatku hradí firmy správní poplatek, který je zahrnut v položce 1361 správní poplatky. Hrací automaty jsou umístěny v pohostinství U Žídků a pohostinství HARTEX. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně pospěšné účely. Použije se pro třetí platbu provozovatele VHP, jejímiž příjemci bývají obce. V naší obci byla tato částka rozpočtových opatřením převedena na kulturní účely. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 1361 Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Jsou to poplatky stavebního úřadu, matriky a poplatky za výherní hrací přístroje, jejichž 50 % je zasíláno finančnímu úřadu. Rovněž jsou zde uvedeny platby za službu CZECH POINT, kterou občané mohli využít k výpisům listu vlastnictví, výpisům z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a výpisům rejstříku trestů. V roce 2009 je tato služba rozšířena o informační systém o veřejných zakázkách, o centrální registr řidičů (trestné body) a informační systém o odpadovém hospodářství (autovraky). Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 z toho výstavba - Kč ,- matrika - Kč ,- VHP - Kč ,- CZECH POINT - Kč ,- 6

7 Položka 1511 Daň z nemovitosti Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je 100 % příjmem obcí. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,75 Daň z nemovitostí měsíc částka leden 1 606,00 únor 1 418,00 březen 560,00 duben 1 763,00 květen 749,00 červen ,00 červenec 9 125,75 srpen ,00 září ,00 říjen ,00 listopad 5 051,00 prosinec ,00 Celkem ,75 Třída 4 Přijaté dotace Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Obec obdržela částku ve výši Kč ,- k dofinancování příspěvku na výkon státní správy a částku ve výši Kč ,- přijatou prostřednictvím krajského úřadu k financování voleb do Evropského parlamentu (souvisí s výdajovou položkou 6117). Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání. 7

8 Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Mezi tyto dotace patří dotace na školství, a příspěvek na výkon státní správy matrika, stavební úřad. Výkon státní správy Kč ,- Příspěvek na školství Kč ,- Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Částka zahrnuje dotaci, kterou obec přijala v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tzn. Úřadu práce Kč ,-. Od měsíce června je tato dotace poskytována z rozpočtu EU - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato položka rovněž obsahuje dotaci Evropské unie, poskytovanou v rámci Integrovaného operačního programu a je určena jako neinvestiční dotace na realizaci projektu CZECH POINT kontaktní místa. Výše dotace Kč ,-. Obec obdržela z Fondu soudržnosti v rámci programu OPŽ dotaci na Zateplení ZŠ částka Kč ,49 neinvestiční část (ostatní částky této dotace jsou uvedeny v rámci položek 4216, 4113, 4213). Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,49 Skutečnost Kč ,49 Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace od obcí zahrnuje úhradu faktury za dojíždějící děti v rámci školní docházky od Obce Hněvošice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 Položka 4122 Neinvestiční transfery přijaté od krajů Zahrnuje veškeré neinvestiční dotace inkasované od krajů z jejich rozpočtů, případně kdy krajský orgán rozhoduje o přerozdělení prostředků státní dotace mezi obce. V roce 2009 byla od Krajského úřadu přijata částka Kč ,- na odbornou přípravu hasičů a věcnou vybavenost. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 8

9 Položka 4123 Neinvestiční transfery přijaté od regionálních rad Přijatá neinvestiční dotace na Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice (investice zaúčtována v rámci položky 4223). Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,50 Skutečnost Kč ,50 Položka 4134 Převody rozpočtových účtů Jedná se o pomocný účet u převodu finančních prostředků ze samostatného účtu poplatků na běžný účet obce, kdy se od občanů obce vybírají poplatky za služby, odpady, vodné, stočné. Rovněž je zde zachycen pohyb finanční hotovosti mezi účtem dotací a běžným účtem obce, ze kterého byly financovány akce Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice a Zateplení objektů ZŠ Kobeřice. Tento účet se rovná výdajovému účtu odd. 6330, par Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,19 Položka 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Zahrnuje příspěvky pracovníků obecního úřadu, zaměstnaných ve stálém pracovním poměru ve výši 3% z hrubých mezd, kterými tvoří sociální fond. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,96 Položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přijatý transfer ze státního fondu životního prostředí na akci Zateplení objektů ZŠ Kobeřice. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,59 Skutečnost Kč ,59 Položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Přijatý transfer z fondu soudržnosti, program OPŽP na akci Zateplení objektů ZŠ Kobeřice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,18 Skutečnost Kč ,18 9

10 Položka 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční dotace regionální rady na akci Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice. Do konce roku 2009 nebyla proplacena poslední žádost o platbu ve výši Kč tis. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,53 Skutečnost Kč ,53 Odvětvové třídění 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru zasláno z Obvodního báňského úřadu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy za prodej staré dlažby. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 9 000,00 Skutečnost Kč 8 600, Pitná voda Jedná se o příjmy občanů za vodné a poplatky za vodoměry za rok Částka za vodné činila Kč 11/m 3 a poplatek za vodoměr Kč 100,-. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Odvádění a čištění odpadních vod 10

11 Tyto poplatky zahrnují poplatky za stočné ve výši Kč 150,- / 1 osobu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Odvádění a čištění odpadních vod Tyto poplatky zahrnují poplatky za stočné ve výši Kč 150,- / 1 osobu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Ostatní správa ve vodním hospodářství Příjem pokuty firmy CETA za porušení ochrany životního prostředí. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Činnosti knihovnické Příjmy knihovny jsou poplatky za upomínky, zápisné či využívání internetu v místní knihovně. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Ostatní záležitosti kultury Toto odvětví v příjmové části zahrnuje příjmy z odpustu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Rozhlas a televize Příjmy za reklamy a inzerci v místní televizi a hlášení v rozhlase. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč 8 094,00 11

12 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Příjem z obecního plesu. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Sportovní zařízení v majetku obce Úhrada faktury firmou OSTRAVSKÉ STAVBY za práci provedenou pracovníky obecního úřadu na akci Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Tělovýchovná činnost Jedná se o příjmy z pronájmu tenisových kurtů za rok Rozpočet schválený Kč 5 000,00 Rozpočet upravený Kč 5 000,00 Skutečnost Kč 4 150, Ostatní zájmová činnost a rekreace Zahrnuje příjmy za počítačový kurz klub seniorů ve výši Kč 1 800,-, které byly vypláceny na dohodu o provedení práce výdajový odd a příjmy za finanční dary Klubu seniorů vystoupení Slunečnice. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 3 000,00 Skutečnost Kč 4 800, Všeobecná ambulantní péče Nájmy lékařů a úhrady záloh na služby, včetně vyúčtování za uplynulý rok na zdravotním středisku. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Bytové hospodářství 12

13 Jsou zde zahrnuty nájmy a zálohy na služby, včetně vyúčtování za uplynulý rok za nájemníky v sociálních bytech nad zdravotním střediskem a nad knihovnou. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Nebytové hospodářství Nájmy nebytových prostor, včetně záloh na služby a vyúčtování služeb za loňský rok týká se prostor nemovitostí č.p. 103, 104 (MIKU, Kadeřnictví, BUNKR CLUB, Česká spořitelna), nájmu obchod LEANA p. Malcharová, FAMOS p. Harazimová, ÚAN p. Strnisko, nájem nemovitosti u požární nádrže. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Pohřebnictví Pronájem smuteční síně a pronájem hrobového místa. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Územní plánování Úhrada Ing. Lasáka Romana za zpracování změny územního plánu č. 5. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,00 13

14 3639 Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou zaúčtovány příjmy z prodeje drobného materiálu písek, štěrk, struska, apod. Příjmem tohoto oddílu jsou rovněž platby za prodej pozemků lokality Jasanová a příjmy z pronájmů pozemků. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,91 z toho písek Kč ,33 plyn Kč 26,00 štěrk Kč ,72 struska Kč ,05 sklenářské práce Kč ,00 doprava Kč ,85 ostatní Kč ,76 úhrada za zřízení věcného břemene ČEZ Kč 5 300,00 pronájmy pozemků Kč ,20 splátky pozemků Kč ,00 úhrady vztahující se k r Kč , Sběr a svoz komunálních odpadů místní skládka Jedná se o vybírání poplatků likvidaci komunálního odpadu dle režimu svozů, třídění komunálního odpadu, za uložení odpadů na místní skládce a za nákup plastových pytlů. Žetonový systém pro rok 2009 ozn. varianta název(popis) RD počet osob platba dom. v dom. Kč/os/rok bod "A" tříděný odpad(plasty,sklo..) ,- pytle na plast zdarma bod"b" netříděný odpad (popelnice) Kč/RD/rok režim B1 6 popelnic 1 x 300,- režim B2 10 popelnic 1 x 500,- režim B3 22 popelnic 1 x 1000,- režim BX dokoupení 1 popelnice navíc 1-52,- Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč ,72 14

15 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy zahrnují úhrady firmy EKO-KOM za tříděný odpad. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - DPS Nájmy a zálohy na služby občanů Domu pečovatelské služby na ulici Mlýnská. Rovněž tyto příjmy zahrnují vyúčtování služeb za uplynulý rok. V současné době dům obývají 4 nájemnice. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Požární ochrana dobrovolná část Příjmy za pronájem sálu na hasičské zbrojnici Kč 3 900,-, vyúčtování plynu na hasičské zbrojnici za 2. pol a nejvyšší částka ve výši Kč ,- je vratka předfinancování Euroregionu Silesia. Rozpočet schválený Kč 7 000,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Činnost místní správy Tyto příjmy zahrnují: - příjmy za kopírování Kč 3 118,- - příjmy za prodej DVD Kč 100,- - příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu Kč 2 900,- - příjmy za psí známky Kč 770,- - příjmy za zapůjčení vozidla Kč ,98 - příjmy za dopravu do Polska od obce Štěpánkovice Kč 2 159,- - příjem za soukromé jízdy starosta obce Kč 1 487,- - přijaté sankční platby za přestupky Kč 3 000,- - přijaté pojistné náhrady Kč ,00 - příjmy týkající se roku 2008 vyúčtování předplatného, plynu, el.energie Kč 3 135, 87 15

16 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků - z běžného účtu Kč ,20 - z účtu poplatků Kč 40,79 - z účtu dotací Kč 678,12 - z účtu sociálního fondu Kč 1 151,86 Výnosy z vkladového účtu Kč ,24 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Skutečnost Kč , Finanční vypořádání minulých let Doplatek vyúčtování voleb do Senátu a zastupitelstva krajů. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč 3 595,00 Skutečnost Kč 3 595,00 Rozpočtové příjmy celkem Kč ,00 Upravené rozpočtové příjmy celkem Kč ,78 Skutečné příjmy celkem Kč ,50 Stav běžného účtu k Kč ,43 Stav účtu sociálního fondu k Kč ,55 Stav účtu dotací k Kč ,56 Podílové listy SPOROINVEST + výnos Kč ,24 16

17 V ý d a j e 2212 Silnice Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou, zimní údržbou místních komunikací. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,88 pohonné hmoty Kč ,80 nákup materiálu Kč ,00 nákup služeb, údržba Kč ,03 (zimní údržba, drobné opravy komunikací ) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek. V tomto paragrafu je rovněž zahrnuta rekonstrukce chodníku na ul. Slezská a Opavská. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 nákup materiálu Kč ,64 pohonné hmoty Kč 5 850,00 ostatní služby,údržba Kč ,71 stavby Kč ,00 (projekt, zaměření, II.etapa cyklostezky) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Provoz veřejné silniční dopravy Dotace veřejné silniční dopravě patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti firma VEOLIA Ostrava (Kč ,-) a TQM Opava (Kč ,-). Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na opravy a údržbu autobusových zastávek. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,10 17

18 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením- přechody pro chodce, zrcadla, značky. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pitná voda Činnosti související se zásobováním pitnou vodou. Jedná se o nákupy čerpadel, vodoměrů, údržbu. V tomto oddíle je rovněž výdaj, kdy za odběr pitné vody odvádíme celnímu úřadu poplatek dle zák. 254/2001. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,59 DHM, drobný materiál Kč ,32 Elektrická energie Kč ,00 PHM, maziva Kč 9 938,80 služby telekomunikací Kč 7 923,00 zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu konzultační služby Kč ,09 vodohospodářské poradenství, rozbory pitné vody ostatní služby, opravy platby daní Kč ,70 oplocení u vodojemu, hydrogeol.práce,školení Kč ,00 platby celnímu úřadu za odběr vody (za r je zpoplatněný odběr za m 3 v sazbě Kč 2,-/1 m 3 = ,-, což znamená, že v roce 2010 nám bude vracen přeplatek ve výši Kč 6 200,- ) Schválený rozpočet Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč , Odvádění a čištění odpadních vod Tyto výdaje zahrnují sběr a čištění odpadních vod, tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě, čistírny odpadních vod a rekonstrukci kanalizace ul. Sokolská, Karlova a Školní. Rovněž zahrnuje protipovodňová opatření a náklady spojené s dotačním titulem Zvýšení akumulace pitné vody a ČOV Kobeřice. 18

19 Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,70 DDHM, drobný materiál, ochranné pomůcky Kč ,53 PHM, maziva Kč ,50 konzultační služby Kč 6 900,00 ostatní služby Kč ,50 laboratorní rozbory, výkopové práce, protipovodňová opatření opravy a údržba Kč ,00 stavby Kč ,00 Zvýšení akumulace pitné vody a ČOV projekt kanalizace a ČOV Kč ,00 na tento projekt jsme v r obdrželi dotaci krajského úřadu ve výši Kč ,- Schválený rozpočet Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč , Úpravy drobných vodních toků Výdaje v roce 2009 byly čerpány na údržbu a čištění Oldřišovského potoka. Schválený rozpočet Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč , Základní školy Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol. Největší akcí, která přechází z roku 2008 byla pro Obec Kobeřice Zateplení ZŠ, kdy dochází k výměně oken a zateplení školy. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma Aleš Fousek, Krnov, stavební dozor provádí pan Ludvík Peterek. Akce je hrazena z dotačních prostředků Státního fondu životního prostřední a Fondu soudržnosti, kdy jsme v r obdrželi finanční prostředky ve výši Kč ,75. Celkové náklady akce Kč ,70 z toho investice Kč ,97. Rozdělení výdajů: neinvestiční příspěvky ZŠ Kč ,00 akce Regenerace ZŠ Kč ,80 oprava střechy kotelny Kč ,00 montáž bleskosvodů, revize Kč ,50 demontáž,úprava a montáž svodů Kč ,00 vstup do jídelny Kč ,00 rekonstrukce soc.zařízení Kč ,00 19

20 výroba a montáž krytů radiátorů MŠ Kč ,00 Zpracování žádosti o dotaci Regenerace ústředního topení a alternativní zdroje Kč ,00 výroba dvířek HDS Kč 5 950,00 nákup dřeva-přístřešek ZŠ Kč ,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Činnosti knihovnické Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,68 nákup knih Kč ,30 DHDM + materiál Kč ,00 el.energie, plyn, voda Kč ,16 služby pošt, telekomunikací Kč ,77 ostatní služby, údržba Kč ,70 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní záležitosti kultury Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí v obci (odpust, koncerty, krmáš) a vedení obecní kroniky. Výdaje odpust Kč ,- Den obce Kč ,- Družba s Polskem Kč ,- vydání CD Kobeřanka Lidové písně z Kobeřic Kč ,- Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 DHDM + materiál Kč ,90 el. energie Kč ,62 nájemné Kč 3 985,00 nákup služeb, opravy Kč ,00 pohoštění,dary Kč ,50 poplatky OSA Kč ,00 20

21 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pořízení, zachování a obnova hodnot Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu. Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, desek, ale i kapliček. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Činnost registrovaných církví a náboženských společností Zde je zahrnut příspěvek farnímu úřadu na úhradu spojenou s dobudováním víceúčelového sálu v hospodářské budově farního úřadu. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Rozhlas a televize Činnost spojená s místním vysíláním televize Local a místního rozhlasu. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 DHDM + materiál Kč ,00 ostatní služby,poplatky Kč ,00 (z toho platba Sdružení obecních televizí Vratimov Kč ,-) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Výdaje související s vydáváním Kobeřických novin (Kč ,-) a náklady na zpracování webových stránek obce (Kč ,-). Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,00 21

22 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Náklady spojené s vítáním občánků, jubileí a obecním plesem. Rozdělení výdajů : ostatní osobní výdaje Kč 5 400,00 nákup materiálu Kč ,00 nákup služeb + pohoštění Kč ,00 poplatek OSA Kč 2 466,00 dary věcné a finanční Kč ,00 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Sportovní zařízení v majetku obce Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Kobeřice Tato akce přechází z roku 2008, kdy stavební práce provedla firma OSTRAVSKÉ STAVBY s.r.o. a stavebním dozorem byl p. Mokrý Rudolf. Akce byla z velké části hrazena z dotace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která v roce 2009 činila tis. Kč. Dosud není uhrazena poslední žádost o platbu ve výši Kč tis. Kč. Celkové náklady na akci činily Kč ,89, z toho investice ,42 Kč. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní tělovýchovná činnost Zde jsou zahrnuty výdaje spojené s tělovýchovnou činností. Z rozpočtu obce byl schválen příspěvek TJ Sokol Kobeřice ve výši Kč ,-. Příspěvek podléhá finanční kontrole, která neshledala v čerpání žádné nedostatky. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,00 22

23 3421 Využití volného času dětí a mládeže V naší obci jsou tyto výdaje spojeny s dětskými hřišti terénními úpravami, zakoupením písku, technickými kontrolami prvků na dětských hřištích apod. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní zájmová činnost a rekreace Zahrnují jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času apod. Z tohoto oddílu se hradí náklady na provoz kroužků a spolků a příspěvky jednotlivým spolkům podléhají veřejnosprávní finanční kontrole. Rozdělení výdajů : mzdy + odvody Kč ,00 DDHM + materiál Kč ,00 nákup služeb, opravy Kč ,92 pohoštění, dary Kč ,00 elektrická energie Kč 4 930,00 pohonné hmoty a paliva Kč 2 279,90 neinvestiční transfery, dotace složkám Kč ,00 rozdělení Svaz tělesně postižených Kč ,- - Myslivecký svaz Kč ,- - ČSCH Kč ,- - ČSZ Kč ,- (+10 tis. za r.2008) - MOTO Club Kravaře Kč 1 000,- - MOTO Team Kobeřice Kč ,- - Kynologický klub Kč ,- - Klub seniorů Kč ,- - Český svaz chovatelů holubů Kč 5 000,- - Chrámové sbory Kč ,- Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Všeobecná ambulantní péče Náklady spojené s chodem zdravotního střediska. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 nákup materiálu Kč 804,00 voda, plyn, el.energie Kč ,00 23

24 ostatní služby, údržba Kč ,00 ostatní výdaje Kč ,76 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Bytové hospodářství Výdaje spojené se 2 sociálními byty nad knihovnou a 6 byty na zdravotním středisku. Rozdělení výdajů: nákup materiálu Kč 6 098,00 el.energie Kč ,00 (provoz výtahu zdrav.středisko) konzultační služby Kč ,00 (prohlášení vlastníka) servis výtahu Kč 8 508,50 opravy a údržba Kč 1 214,00 ostatní výdaje Kč 3 876,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem) Rozpočet schválený Kč ,00 Upravený rozpočet Kč ,00 Čerpání Kč , Nebytové hospodářství Náklady na údržbu nebytového hospodářství zahrnuje prostory nemovitost č.p. 103,104 MIKU, BUNKR, kadeřnictví, Česká spořitelna; Česká pošta, nemovitost u požární nádrže, stará hasičská zbrojnice. Výdaje na provoz jsou z větší části rozúčtovány nájemníkům při vyúčtování služeb. V r byla opravena střecha nemovitost 103, 104. Na tento paragraf se rovněž vztahují náklady spojené s výstavbou komunitního centra. Rozdělení celkových výdajů mzdy + odvody Kč ,39 DDHM + materiál Kč ,54 voda, plyn, el.energie Kč ,20 pohonné hmoty Kč 1 690,00 nákup služeb Kč ,50 opravy a údržba Kč ,04 ostatní výdaje Kč ,00 stavby Kč 6 000,00 (položkový rozpočet - komunitní centrum) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,67 24

25 3631 Veřejné osvětlení Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci. Rozdělení výdajů : nákup materiálu Kč ,00 elektrická energie Kč ,37 nákup služeb Kč ,50 údržba veř.osvětlení Kč ,62 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pohřebnictví Zde jsou běžné výdaje spojené s údržbou areálu místního hřbitova a smuteční síně. Rozdělení výdajů : mzdy + odvody Kč ,60 materiál + DDHM Kč ,00 elektrická energie Kč ,42 pohonné hmoty Kč ,60 ostatní služby Kč ,22 opravy a údržba Kč ,50 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací. V roce 2009 nečerpáno. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč 0, Územní plánování Změna územního plánu č. 5 ve výši Kč ,- Změna územního plánu č. 6 ve výši Kč ,- Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,00 25

26 3639 Komunální služby a územní rozvoj Běžné výdaje spojené se stavebním dvorem a službami občanům, zejména nákupem písku, štěrku, strusky, sklenářství, skla apod. a nákupem pozemků. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,27 nákup materiálu a DHM Kč ,42 voda, el. energie Kč ,55 pohonné hmoty, paliva Kč ,29 služby telekomunikací Kč ,73 nájemné Kč ,13 ostatní služby,školení Kč ,64 údržby a opravy Kč ,23 platby daní a poplatků Kč ,00 nákup pozemků Kč ,00 (parc.č.1520/1 p.žídek František; parc.č.1929/16 odkup od manž.kubných pozemek na Jasanové; parc.1779 část pozemků na ul. Příkopy) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Náklady spojené s likvidací nebezpečných odpadů. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Sběr a svoz komunálních odpadů Zahrnuje zejména mzdy a odvody související s provozem místní skládky a se svozem komunálního odpadu firmou AVE komunální služby s.r.o.. 26

27 Svoz popelnic v roce rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,00 nákup plastových pytlů Kč ,25 nákup materiálu Kč ,00 el. energie Kč 1 968,37 pohonné hmoty Kč 2 670,00 školení a vzdělávání Kč 1 090,00 nákup služeb Kč ,20 v tom svoz odpadů -popelnice Kč ,61 -plasty Kč ,10 -sklo Kč ,80 -kontejnery Kč ,54 -polystyrén Kč ,15 -úhrn skládky Kč ,- Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Sběr a svoz ostatních odpadů Uložení odpadů na skládkách. Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč 6 445,00 27

28 3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů Výdaje spojeny s rekultivací půdy, zejména návozem a úhrnem zeminy na skládce. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Vzhled obcí o veřejnou zeleň Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch v obci. Jsou zde zahrnuty i platy zaměstnanců, které jsme přijali z Úřadu práce vztahuje se k položce Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,48 DHDM, materiál Kč ,00 (náhradní díly, hnojivo,apod.) pohonné hmoty Kč ,00 ostatní služby, opravy Kč ,00 ostatní nákupy DNM Kč ,00 (projekt.dokum. výsadba zeleně v obci) stroje, přístroje, zařízení Kč ,00 (vysavač listí) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pečovatelská služba - DPS Výdaje spojené s provozováním domu pečovatelské služby, které jsou z větší části rozúčtovány mezi nájemníky při vyúčtování služeb. V roce 2009 byla soudně přidělena ideální polovina nemovitosti a pozemků p. Pražákové. Rozdělení výdajů: voda, plyn, el.energie Kč ,40 nákup služeb,revize Kč ,02 ostatní výdaje Kč ,00 (přeplatky vyúčtování služeb spojených s nájmem) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,42 28

29 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Výdaje občanskému sdružení DomA, které zajišťuje roznášku obědů občanům. Příspěvek podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek. Rovněž jsou zde zahrnuty výdaje spojené s vyúčtováním poskytování sociálních služeb Charity Opava, která fakturuje na základě skutečně provedených služeb během každého měsíce. Tuto službu od poloviny roku rovněž přebírá občanské sdružení DomA. Rozdělení výdajů : - příspěvek občanskému sdružení DomA - Kč ,00 (podléhá VS kontrole) - ostatní služby Kč ,50 Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Požární ochrana dobrovolná část Zahrnuje výdaje spojené se sborem dobrovolných hasičů. V roce 2008 byla SDH poskytnuta částka 160 tis. Kč na spolufinancování nákladů z Euroregionu Silesia, která byla proúčtována v roce Tato změna prošla rozpočtovým opatřením v rámci příjmů i výdajů ve výši Kč ,- (v zastupitelstvu obce tato částka schválena na vybavení klubovny SDH). Upravený rozpočet byl rovněž navýšen o částku Kč ,-, což zahrnuje dotaci ve výši Kč 16 tis., poskytnutou Krajským úřadem Ostrava na vybavenost a školení SDH (tato podléhá finančnímu vypořádání a byla vyčerpána v plné výši). Rozdělení výdajů: ochranné pomůcky, oděvy Kč ,30 DHDM, ostatní materiál Kč ,40 voda, plyn, el. energie Kč ,03 pohonné hmoty Kč ,00 školení Kč ,35 ostatní služby, telefony Kč ,00 opravy a údržba Kč ,90 cestovné Kč 1 981,00 neinvestiční transfery Kč ,00 (příspěvek na vybavení klubovny podléhá veřejnosprávní kontrole) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,98 29

30 6112 Zastupitelstva obcí Zahrnuje výdaje spojené s odměnou členů zastupitelstev, výborů, komisí, rady, starosty a místostarosty. Rovněž tento paragraf obsahuje provozní výdaje starosty a místostarosty (např.telefony), pohoštění ZO. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Volby do zastupitelstev krajů Na tyto volby, které se uskutečnily v roce 2009 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu ve výši Kč ,- (v příjmech souvisí s par. 4111). Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání a výdaje nad rámec přijaté dotace obdržíme v roce Rozpočet schválený Kč 0,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Činnost místní správy Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností správy a obecním úřadem. Rozdělení výdajů: mzdy + odvody Kč ,11 DHDM,materiál,knihy Kč ,65 voda, plyn, el.energie Kč ,74 PHM Kč ,60 služby pošt Kč ,00 služby telekomunikací Kč ,90 nájemné Kč ,30 (pronájem kopírky, PC na mzdy) konzultační,poradenské služby Kč ,80 (Mgr.Duda,Ing.Mlýnek,Ing.Turoň) školení a vzdělávání Kč ,60 ostatní služby Kč ,69 (CCS, poplatky za programy, sociální fond, ) opravy a údržba Kč ,73 programové vybavení Kč ,00 cestovné Kč ,00 pohoštění Kč ,64 neinvestiční dotace Kč ,00 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.) nákup kolků,poplatky Kč 6 559,00 dopravní prostředky Kč ,00 (nákup služebního automobilu) Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,76 30

31 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Pojištění Největší položkou je pojištění majetku obce a pojištění vozidel. Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Převody vlastním fondům v rozpočtech územních samospráv Tento výdaj se spojuje se sociálním fondem obce. Je vyrovnán příjmovou položkou 4139 Kč ,96. Rovněž výdaj, kterým je převedena částka Kč ,19,- je stejný u příjmové položky 4134 převody mezi účty poplatků a účtem dotací Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč , Ostatní finanční operace Tento oddíl zahrnuje úroky z úvěru a proúčtování daňového přiznání obce za rok úroky z úvěru - Kč ,81 proúčtování daň. přiznání obce Kč ,- odečet daňového přiznání DPH Kč ,- silniční daň Kč 3 000,- Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,00 Čerpání Kč ,81 31

32 6409 Ostatní činnosti - rezerva Rozpočet schválený Kč ,00 Rozpočet upravený Kč ,78 Rozpočtové výdaje Kč ,00 Upravené výdaje Kč ,78 Skutečnost Kč ,01 Zůstatek na úvěrovém účtu Kč ,00 32

33 33