PŘÍJMY r.2005 Kapitálové (od roku 2009 Hospodářská činnost)

Transkript

1 Komentář k výsledkům hospodaření Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou za rok Příjmy v tis. s Daní z příjmů právnických osob za obce (15 154) a s odpisy příspěvkových organizací (2 762) Název příjmu Rozpočet Plnění 1-12 / 2009 V procentech Daňové % Nedaňové % Dotace transfery - převody % Kapitálové - hospodářská činnost % Celkem příjmy % Zdůvodnění plnění příjmu rozpočtu: U daně z příjmu právnických osob je plnění pouze ve výši 77%. Tato daň je ovlivněna novelou zákona č.586/1992 Sb. a to zákon č. 193/2008 Sb. 38 a, změny v zálohách na daň. Není povinnost platit zálohy na daň.. V celkové rekapitulaci příjmů za období 1-12/2009 je plnění o 4% nižší než byl předpoklad. Srovnání příjmů za rok 2005až 2009 v tis. bez vlivu daně z příjmů právnických osob za obce ( tis) a odpisů příspěvkových organizací (2 762 tis.) % r.2006 % r.2007 % r.2008 % r.2009 % průměr nárustu poklesu za 5 let v % PŘÍJMY r.2005 Kapitálové (od roku 2009 Hospodářská činnost) Daňové Nedaňové Dotace Převod z Realbytu, fondů a depoz.účtu Celkem příjmy

2 Daňové příjmy v tis Fyz. osoby ze závislé činnosti Fyz. osoby ze samost. výděleč.čin Fyz.osoby z kapitálových výnosů Právnické osoby Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky Celkem daňové příjmy Celkemdaňové příjmy 2 r.2009 r.2008 r.2006 r.2007 r Výdaje v tis. Rozpočet výdajů na rok 2009 tvoří výdaje kapitálové a běžné. Název příjmu Rozpočet Plnění 1-12 / 2009 V procentech

3 Kapitálové výdaje % Běžné výdaje % Kapitálové výdaje v Kč - ukončené akce: Nákup osobního automobilu Úprava programu DES VO Vyhlídková VO Zámecký park MŠ nákup konvektomatu Výkupy pozemků v prostoru ul. Nad Školu a Zámeckým parkem Rekonstrukce komunikace U lesa Rekonstrukce parkoviště před koupalištěm Sluníčko Plocha v prostoru ul. Nad Školou a Zámeckým parkem Parkovací plochy Zámecký Vrch Chodník ul. DřevařskáTanvaldská Rozhladna Císařský kámen Hřiště Na Rozcestí Nákup toaletních buněk Zámecký park - oplocení Budova úřadu okna a fasáda MŠ Tanvaldská odstranění vlhkosti a fasáda ZŠ rekonstrukce sociálních zařízení Tvorba webových stránek Publikace o Vratislavicích prezentační DVD Nedokončené investiční akce byly přeloženy do roku Běžné výdaje v tis. s daní z příjmů právnických osob za obce (15 154) a s odpisy příspěvkových organizací (2 762) Název výdajů Rozpočet Čerpání 1-12/ V procentech Zemědělství nákup služeb(útulek) % Silnice % Vodní hospodářství % Školství s odpisy (2 762) % Technické středisko, komunální služby, bydlení, územní r % Životní prostředí % Bezpečnost % Kultura a sport %

4 Státní správa a samospráva s daní (15 154) % Celkem běžné výdaje % Zdůvodnění čerpání výdajů nad 100 % Běžné výdaje v Kč Název výdaje Rozpočet Čerpání % Odůvodnění Nákup toaletních buněk na hřiště Na % Součástí je i dovoz a usazení buněk a s tím nebylo v rozpočtu Rozcestí na této položce počítáno. Knihovna - dohody % Navíc -zastupování v době nemoci pani Fizkové Prezentace MO Liberec-Vratislavice n/n % Služby telekomunikací TS % Za prosinec bylo špatně fakturováno, peníze se nám vrátí dobropisem celkem pro TS asi 6000 Kč. Nákup služeb TS % Opravy a udržování TS % Oprava traktoru. Odhad opravy byl nižší než skutečnost. Služby pošt státní správa a samospráva % Mimo běžného poštovného se poštovné rozšířilo o roznášku letáků na kulturní a sportovní akce a Vratislavický Zpravodaj Nákup služeb státní správa a samospráva (pravidelné měsíční roční služby) % Důvodem přečerpání byla neplánovaná inzerce na výběrová řízení V celkové rekapitulaci výdajů 1-12/2009 je plnění u běžných výdajů 95 % a u kapitálových výdajů 65%. Čerpání výdajů nebylo překročeno a odpovídá schválenému rozpočtu na rok Stavy účtů k v Kč Základní běžný účet Účet fondů Výdajový účet 0 Příjmový účet 0 Depozitní účet Hospodářská činnost Srovnání kapitálových výdajů za rok 2005 až 2009 v tis.

5 Kapitálové výdaje r.2005 meziroč.nárů st pokles v % r.2006 t pokles v % r.2007 t pokles v % r.2008 t pokles v % r.2009 t pokles v % průměr nárustu poklesu za 5 let v % Silnice Vodní hospodářství Školství Bydlení,kom.služby a územní rozvoj Životní prostředí Bezpečnost Kultura,tělovýchova Státní správa a samospráva Celkem kapitálové výdaje Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Srovnání běžných výdajů za rok 2005 až 2009 v tis.

6 (bez vlivu daně z příjmů právnických osob za obce ( tis) a odpisů příspěvkových organizací (2 762 tis.) Běžné výdaje r.2005 meziroč. nárůst pokles v % r.2006 meziroč.nárů st pokles v % r.2007 meziroč.nár ůst pokles v % r.2008 meziroč.ná růst pokles v % r.2009 meziroč.nár ůst pokles v % průměr nárustu poklesu za 5 let v % Zemědělství Silnice Vodní hospodářství Školství Technické středisko,kom.služby, územní rozvoj, bydlení Životní prostředí Bezpečnost Kultura,tělovýchova Státní správa a samospráva Ostatní Celkem běžné výdaje Běžný rozpočet Běžné příjmy Běžné výdaje Podíl běžných výdajů z běžných příjmů v % 51% 67% 65% 75% 88% Běžné příjmy Běžné výdaje

7 Rekapitulace Příjmy celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje Výdaje celkem Podíl kapitálových výdajů z celkových výdajů v % Podíl běžných výdajů z celkových výdajů v % Příjmy celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje Podrobnější zpráva o hospodaření Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou bude předložena spolu s vyjádřením auditora v Závěrečném účtu Zpracovala: Ladislava Smetánková Vedoucí Ekonomického oddělení