JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY

Transkript

1 JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY

2 ÚVOD pokračování Mým hlavním krédem při obchodování na burze je vstupovat do ziskových obchodů velmi disciplinovaně a každý obchod musí být správně načasovaný. Jedině tak mohu dosáhnout tzv. free obchodu. Freeobchod je důležitý koncept, který učím obchodníky na celém světě. Můj způsob obchodování je zaplatit rychle poplatky za obchod a ihned posunout svůj stop-loss těsně pod tuto hodnotu. Takto je zbytek obchodu free.

3 ÚVOD pokračování Získání freeobchodu jde ruku v ruce dostat za obchod zaplaceno, což je hlavní myšlenka, kterou předávám ostatním.jako spekulant podstupujeteriziko a musíte udělat všechno proto, abyste za toto riziko dostali zaplaceno. Načasování obchodu Vám pak k tomuto pomůže.

4 ÚVOD Začneme s formací Reverse Ross hook (RRhs). RRhszobrazuje cenovou hladinu, ze které můžeme určit pravděpodobný obrat trendu. Pro určení vlastního včasného vstupu do obchodu použijeme na těchto hodnotách RRhfiltr v podobě jednoduchého indikátoru stochastic. RRha stochasticnám pomohou určit přesné načasování obchodu.

5 CO POTŘEBUJEME ZJISTIT Jak se vytvoří RRhs. Co to přesně je RRh? V čem Vám RRhpomůže. Jak použít RRhs. Základy obchodování RRhse stochasticem

6 RRh Reverse Ross hooks jemetoda, která je vytvořena pro poražení velkých hráčů v jejich vlastní hře nebo alespoň získání stejné výhody, jakou oni v této hře mají. Jedině tak se s nimi můžeme měřit.

7 RRh Když obchodujemerrhformace, chceme vstoupit do obchodu před vlastním proražením těch cenových hladin, které se zdají být důležité tehdy, když trend dokončil pohyb v jednom směru a začíná se pohybovat v opačném směru. Pokud bude proražení pravdivé, vyústí to v signifikantní zisky. Pokud se bude jednat o falešné proražení, alespoň si poplatíme své náklady a vezmeme si nějaký zisk za své snažení.

8 RRhVSTUP Insiders často vytvoří pohyby, které jsou určeny pouze k tomu, aby dosáhly specifických cenových hladin, kde mají zadány objednávky do obchodů malí obchodníci a dav. Právě tato tvorba obchodů je přesně to, co vytváří RRh. Jaké jsou důležité cenové hladiny v okamžiku, kdy začíná nový trend a jak na ně můžeme přijít? RRhnám dá odpověď.

9 RRhVSTUP pokračování Jakmile velcí hráči začnou hýbat cenami proti trendu, který dosud díky nim rostl nebo klesal, je důležité, abychom to poznali co nejdříve. A více než to, my to chceme vědět dříve, než ostatní obchodníci. Pro dosáhnutí tohoto použijeme filtr pro RRh.

10 RRhFORMACE Ross hook RRh

11 RRhFORMACE pokr. RRhmůže nastat pouze ve dvou případech. Buď je to#2 bod1-2-3 highceny nebo je to #2 bod1-2-3 lowceny.rrhnemohou nastat ve chvíli, kdy se ceny pohybují do strany (oblast konsolidace) a když se Rosshook vytvoří uvnitř této oblasti. S tímto poznatkem se můžeme opět podívat na předešlý graf, nyní s jinými označeními.

12 Z ebookuzákony grafu si vzpomeňte, že každý Rhje 1 potencionální#1 bod, ale nekaždýbod #1 skončí 3 jako Rosshook. 2

13 RRhFORMACE pokračování Otázka, která přichází nyní je pro Vás, abyste se zamysleli. Řekněte si, Když jsou Rooshooky skutečné#1 body a RRhsjsou skutečné#2 body, poté bychom je měli pravděpodobně brát stejně. A ANO, to byste měli.nyní jsme připraveni přidat novoudimenzi Vašemu obchodování.

14 RRhFORMACE pokr. Když se1-2-3obchodní formace objevují na konci trendů,je nutné se ujistit, že ceny se začaly pohybovat v obráceném trendu, předtím, než vstoupíme do obchodu v tomto směru. Abychom tohotodosáhli, musíme použít nějaký druh filtru. A abychom mohli použít filtr, musíme nejdříve porozumět tomu, co to filtr je a jak jej správně použít.

15 RRhFORMACE pokr. Filtr, který použijeme se nazývá Stochastic, což je standardní indikátor, který můžeme nalézt v každém obchodním softwaru. Naše nastavení parametrů filtru stochastic pro tuto obchodní metodu je 5,3,3.

16 RRhFORMACE pokr. Nastavení 5 je počet čárek (v tomto případě denních), které použijeme pro kalkulaci. Hodnota 3 je nastavení pro %K a hodnota 3 je nastavení pro %D. %K představuje klouzavý průměrstochastic hodnot a je to čárkovaná žlutá křivka na následujícím grafu. %D je 3 čárkový klouzavý průměr 3 čárkového klouzavého průměru silná oranžovákřivka.

17 V této metodě a RHooks máme 2 platné signály. 1. Buy a sell signály jsouzaloženy zcela na křížení "D" hodnoty"k" hodnoty.

18 2. Divergence indikuje, že RRhby neměl být brán v potaz, protože trend může být u konce. Nyníse pojďme podívat na realitu.

19 Otázka: Měli bychom bráttte a prodat před proražením#2? TTE Ne! %K nepřekřížil %D.

20 Otázka: Měli bychom bráttte a prodat před proraženímrh? TTE Ne! %K nepřekřížil %D.

21 Otázka: Měli bychom bráttte a prodat před překřížením low ceny následující čárky? Ano! %K překřížil %D.

22 Otázka: Dostali jsme se do trhu před proražením Rh? Rh Ano dostali! Obchod by byl ziskový.

23 PROČ STOCHASTIC? Protože metoda je založena na jednoduchém principu: Jak ceny rostou, denníclose ceny mají tendenci akumulovat se blíže k high cenám denních rozpětí. To platí i naopak: Jak ceny klesají, denní closeceny mají tendenci akumulovat seblíže k lowcenám denních rozpětí. Tento poznatek je odvozený z intradenního monitorováníclosecen, nicméně funguje to v jakémkoliv časovém pásmu.

24 PROČ STOCHASTIC?pokr. Jakmileceny dosáhnou novéhigh, a poté jdou na vyššíhigha vrchol stochasticu"d" vytvoříhighapoténižšíhigh, máme bearish divergenci. To napovídá, že rostoucítrend může být u konce. Pojďme se podívat na nášgraf, jestli se tam to saméděje také.

25 Přestávka 30 minut

26 JOE ROSS PRODUKTY Spreads and seasonals Zanzibar FX Detaily na:

27 Vyššíhigh Nová high Reakce Divergence

28 Otázka: Měli bychom usilovat vstoupit na TTE před proraženímrrh? RRh=2 1=Rh

29 Odpověď: Ano! %K překřížil %D. RRh=2 Zdepřekřížil 1=Rh

30 Dosáhli jsme ziskového obchodu? Ano! RRh=2 Zdepřekřížil 1=Rh

31 Dále máme na grafurh. Měli bychom usilovat otte po korekci první čárky? RRh=2 Rh=1 1=Rh Ne! %K je pod %D.

32 Měli bychom usilovat otte po korekci druhé čárky? Rh=1 RRh=2 1=Rh Ne! %K je pod %D.

33 Měli bychom usilovat otte po korekci třetí čárky? Rh=1 RRh=2 1=Rh Ano! %K je nad %D.

34 Dosáhli jsme dalšího ziskového obchodu??? Rh=1 RRh=2 1=Rh Ano!

35 Zde je stejný graf, ale o dva dny dozadu. Highbod nalevo se vyskytl na konci uptrendu.

36 1=Rh Otázka: Měli bychom usilovat otte a sell shortproražení korekce první čárky? 2 = RRh Sell?

37 Ne! %K je nad %D.

38 Mělibychom sell shortproražení low ceny korekce druhé čárky? Ne! %K je nad %D.

39 Mělibychom sell shortproražení low ceny korekce třetí čárky? Ano! %K je pod %D. Dosáhli jsme dalšího ziskovéhoobchodu?

40 ZÁVĚREČNÉ MYŠLENKYOSTOCHASTICU Našepoužití Stochasticujakofiltru prorrhs a TTEs je odlišné od způsobu, jakým většina lidí používá tyto studie. Většinauživatelů Stochasticupoužívá překoupené a přeprodané hodnoty indikátoru k měření momenta. Naproti tomu nás tyto hodnoty nezajímají, my chceme jednoduše zjistit, kde jsou %K a %D a kde se kříží.

41 MONEY MANAGEMENT pokr. Začnemes konceptem použití sady dvou, až tří kontraktů. Samozřejmě s ohledem na to, co si můžete dovolit na Vašem maržovém účtu. Pokud nemůžete obchodovattřikontrakty, pak obchodujte dva kontrakty. Každopádně cokoliv méně než toto znamená, že jste silně podkapitalizováni a prakticky nemátežádné možnosti money managementu.

42 MONEY MANAGEMENT pokr. S dostatečným kapitálem pro řízení obchodů ukončíte pozici v jednom kontraktu ihned, jakmile si pokryjete poplatky a dosáhnete nějakého zisku. Tentozisk nemusí být velký, jeho hodnota záleží pouze na Vás. To samozřejmě nemohu vědět, jaký profit je pro Vás zajímavý. Samozřejmě neočekáváme vydělat stejné peníze na obchodu s obilninami, jako na obchodu s akciovým indexem.

43 MONEY MANAGEMENT pokr. Jakmile jste pokryli poplatky a zrealizovali nějaký profit, další krok je posunout ochranný stop pro zbývající dvě třetiny Vaší pozice. Ještě jednou opakuji, že nemohu říci kam tento stop posunout. To nemůže říci nikdo a když to někdo zkusí, doporučuji Vám běžet pryč tak rychle, jak jen můžete. Pouze Vy totiž můžete určit, kde by tento stop měl být umístěný. Jeho hodnota by měla odpovídat Vaší psychologii a toleranci rizika.

44 MONEY MANAGEMENT pokr. Jestli posunete obě ochranné stop objednávky na stejnou hodnotu nebo je odlišíte záleží zcela na Vás. S tímto na paměti použijeme techniku zadání stop objednávky, která se mi osvědčila při tomto typu obchodování jako nejefektivnější.v žádném případě Vám nedoporučujeme, abyste stejný stop používali také. Je to prezentováno zcela pro ilustrativní účely. Pojďme nyní paper tradovat posledních pár grafů.

45 MONEY MANAGEMENT pokr. Grafy, které jsme používali, jsou na ropu. Hodnota každého tickuje zde $10. Podíváme se na to, jak typicky řídíme obchody a použijeme metodu rozdělení pozice na třetiny a postupně budeme ukončovat jednotlivé kontrakty na předem určených hodnotách: 1/3 když si pokryjeme náklady avezmeme profit na $120; 1/3 ukončíme při náznaku korekcea1/3 klasickým trailing stopem. Detaily jsou na grafech.

46 Sell 1254; Ceny dosáhnou Buy back 1/3 ($120); Ceny dosáhnou 1234; Cenykorigují; Vezmi profit (druhá1/3) 5 minutpoopen následující čárky 1235 ($190); posuňtestop 1 tick nadkorigující čárkuposlední 1/3 ; Sell %K je pod %D. Trail stops 1 tick nad korekcemi až do aktivace trailing stop 1213 ($410). Celkem na obchod: $720

47 Buy 1221; Cenydosáhnou Sell 1/3 ($120); Cenydosáhnou 1268; Cenykorigují; Vezměte profit (druhá1/3) 5 minutpo open následující čárky1263 ($420); Rh=1 RRh=2 1=Rh Buy %K je nad %D. Posuňtestop 1 tick pod korigující čárkunaposlední 1/3; Trail stop 1 tick pod korekcemidokudtrh neprojde stopem ($390). Celkem=$930

48 MONEY MANAGEMENT pokr. Mohlijsme řídit tyto obchody rozdílně? Ano, jistě. Neukázalijsme Vám kam jsme umístili náš počáteční stop, protože to je něco, co můžete udělat pouze Vy. Můžeme Vám doporučit stop, ovšem ten může být v rozporu s Vaší finanční a emocionální mírou komfortu.

49 MONEY MANAGEMENT pokr. Mohli bychom umístit náš počáteční ochranný stop loss jedentick nad nebopod vstupní čárku ave skutečnosti to je právě to, co jsme udělali. Jakmile použijeme na obchody filtr Stochasticu, tak se s hodnotou ochranného stop lossu cítíme velmi bezpečně.

50 MONEY MANAGEMENT pokr. Tím, že jsme to udělali tímto stylem, tak v podstatě umožňujeme trhu diktovat nám, kde bychom měli umísťovat stop. Nicméně pokud by tento stop měl být pro nás příliš rizikový, použijeme menší stop, nebo zůstaneme stranou, protože stop je jednoduše vyšší, než nám dovolí naše míra komfortu.

51 ZÁVĚREČNÉ MYŠLENKY