MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

Transkript

1 bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 14. Termín zasedání: Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Lenka Stromšíková, referent Odboru finančního; Melanie Orlová, referent Odboru finančního Název: Finanční transakce 1. Přijetí úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy Města Valašské Meziříčí (revolvingový úvěr) Jedná se o přijetí revolvingového úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy obce na dobu neurčitou ve výši Kč. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Dne byla v Radě města projednána otázka revolvingového úvěru, který mělo Město Valašské Meziříčí v předchozím období od Komerční banky a. s. V souladu se směrnicí IV. 2 Pro zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu byla v systému proebiz vyhlášena soutěž na služby Přijetí úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy obce na dobu neurčitou. Po zvážení byla výše úvěrového rámce nastavena na Kč. Této soutěže se zúčastnily dva bankovní domy, a to Česká spořitelna a. s. a Komerční banka a. s. Na základě výsledků zadávacího řízení byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena ta, která byla předložena Českou spořitelnou a. s. Původní poskytovatel revolvingového úvěru Městu Valašské Meziříčí byla Komerční banka a. s., která poskytovala Městu tento úvěr do výše úvěrového rámce Kč. Protože k čerpání revolvingového úvěru dochází v posledních letech pouze nahodile (v loňském roce nebyl čerpán vůbec) byla po diskusi na Radě města výše úvěrového rámce snížena na Kč. Čerpání úvěru je stanoveno od na dobu neurčitou. Vítězná nabídka byla ve výši sazby 7 D PRIBOR + 0,14 % p. a. ze zůstatku jistiny je pro Město mimořádně výhodná, přičemž 7 D PRIBOR k dnešnímu dni ( ) je ve výši 0,14 % p. a.. To znamená, že pokud Město bude čerpat jeden měsíc Kč, bude platit za období čerpání sazbu 7 D PRIBOR + 0,14 % p. a., což by při současné sazbě (0,28 % p. a.) znamenalo, že za tento jeden měsíc čerpání zaplatí Město na úrocích Kč. Sazba 7 D PRIBOR se za poslední rok prakticky nezměnila. Pokud by Město čerpalo celou výši úvěru po dobu celého roku, byla by cena úroků při současné úrokové sazbě ve výši Kč. Cena za rezervaci zdrojů je stanovena ve výši 0,10 % p. a. (čemuž ovšem předcházel požadavek na úpravu této sazby), což znamená, že pokud nebude Město vůbec 1

2 revolving čerpat, zaplatí Město za celý rok Kč. Je také potřeba zdůraznit, že tento úvěrový rámec slouží zejména jako rezerva pro případný výpadek příjmů a pro případ nepředvídaných krizových situací (např. povodně). Stanovení rámce úvěru pro případ potřeby čerpat výše uvedený úvěr. Prvně bylo projednáno Radou města dne Po provedeném výběru se Rada města dále tímto bodem zabývala na svém jednání dne a svým usnesením R 41/10 doporučuje Zastupitelstvu města přijetí revolvingového úvěru ve výši úvěrového rámce Kč od České spořitelny, a. s. ke schválení dle předloženého návrhu. Závisí na nutnosti čerpání, nelze je stanovit absolutně. Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o úvěru - Česká spořitelna, a. s. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů přijetí revolvingového úvěru ve výši úvěrového rámce Kč od České spořitelny, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: , za účelem profinancování časového nesouladu mezi výdaji a příjmy na dobu neurčitou, počínaje dnem , dle předloženého návrhu. 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje Předmětem tohoto bodu je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje za účelem zabezpečení provozu požární stanice Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1347, jejím projednání Radou města dne a následném doporučení Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s usnesením Zastupitelstva města Valašské Meziříčí ze dne pod bodem Z 13/08. 2

3 A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Jedná se o každoročně poskytovanou finanční dotaci na zabezpečení provozu požární stanice Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1347, kdy kromě zásahové činnosti v katastru města provádí na žádost města práce, které nespadají dle 70 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů mezi záchranné práce práce s výškovou technikou, doprava a čerpání vody, očista komunikací atd. Tyto činnosti jsou prováděny v rámci výcviku jednotky, odčerpávají z rozpočtu HZS značné finanční prostředky a HZS je nemůže provádět za úplatu. Cílem je splnění zákonné povinnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ( 10a) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů ( 85, pís. c) schválením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne a doporučuje Zastupitelstvu města uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace schválit. Výdaj rozpočtu města na rok 2016 ve výši Kč je zahrnut v návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace za účelem zabezpečení provozu požární stanice Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1347 ve výši Kč mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a organizací Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, Zlín, IČ: , dle předloženého návrhu. 3

4 3. Snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 v příjmové i výdajové části o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši Kč Jedná se o snížení rozpočtu města na rok 2016 na příjmové i výdajové straně o finanční částku ve výši Kč z důvodu ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Dle rozhodnutí o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče dochází ke snížení rozpočtu města pro rok 2016 o částku v celkové výši Kč, a to: - dle rozhodnutí č.j /16/ZL snížení o částku ve výši Kč Důvodem je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je přiznán na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, pro kalendářní rok je přiznaná částka Kč na 1 dohodu. Dochází ke snížení rozpočtu města, jak na straně příjmů u neinvestičních transferů přijatých ze státního rozpočtu, tak na straně výdajů u nákupu služeb pro výkon pěstounské péče. Jedná se o úpravu výše dotace dle rozhodnutí o poskytnutí státního příspěvku na výkon státní správy. Příspěvek je sledován pod účelovým znakem Předpokládaná výše příspěvku na výkon pěstounské péče byla schválena pod bodem Z 13/10, úpravy dle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku byly provedeny pod body R40/50, R41/07. Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne a doporučuje Zastupitelstvu města snížení příspěvku na výkon pěstounské péče schválit. Dochází ke snížení rozpočtu města o částku ve výši Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů pod účelovým znakem Příloha č. 3 - Příspěvek na výkon pěstounské péče 1. Zastupitelstvo města schvaluje snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky ve Zlíně č. j /16/ZL ve výši Kč. 4

5 2. Zastupitelstvo města schvaluje snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 o finanční částku ve výši Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 90, položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, pod účelovým znakem 13010, org , ve výdajové části na orj. 90, oddíl ( ) Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl ( ) 4339, položku 5169, org Pěstounská péče - služby, ÚZ 13010). 4. Rozpočtová opatření - přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 u orj. 130 Jedná se o přesuny ve výdajové části rozpočtu dle požadavků vedoucí Odboru majetkové správy (OMS) a vedoucího odboru komunálních služeb (OKS) ve výši Kč na realizaci akce "Zateplení ZŠ Žerotínova". A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Na základě požadavku vedoucí OMS Mgr. Aleny Schattke a vedoucího OKS Mgr. Chajdrny předkládám návrh přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve výši Kč, a to z investičních výdajů, položky rozpočtu "OMS - revitalizace Tolstého 1138" do investičních výdajů OKS, na položku rozpočtu "Zateplení ZŠ Žerotínova". Realizace akce "Zateplení ZŠ Žerotínova" byla schválena na jednání Zastupitelstva města dne pod bodem Z 13/10, byly vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč. Celkové náklady na zateplení jsou Kč (viz níže rozpočet akce). Požadované finančí prostředky budou přesunuty z položky určené na revitalizaci bytového domu na ul. Tolstého 1138, která nebude realizována v roce Rozpočet zateplení z vlastních zdrojů včetně DPH (před soutěží): Předběžná cena zateplení bez VZT: Kč včetně DPH Energetický posudek: Kč Koordinátor BOZP: Kč Autorský dozor: Kč Výběrové řízení na dodavatele stavby: Kč Dopracování projektové dokumentace: Kč Náklady celkem včetně DPH: Kč 5

6 Město Valašské Meziříčí nepředpokládá na realizaci akce s čerpáním dotace z Operačního programu Životního prostředí Usnesení RM, ze dne , R 41/34. Cílem je provedení přesunu finančních prostředků v rozpočtu města dle výše uvedené potřeby. Na jednání Rady města dne bod R 41/34 byla projednána možnost podání o žádosti dotaci z Operačního programu Životního prostředí a uloženo OKS pokračovat v projektové přípravě bez VZT (vzduchotechniky). Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne a doporučuje Zastupitelstvu města rozpočtové opatření na akci "Zateplení ZŠ Žerotínova" schválit. Nedochází ke zvyšování rozpočtu města, jedná se o rozpočtové přesuny. Příloha č. 4 - Žádost o přesun finančních prostředků - OKS, OMS Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2016 ve výši Kč z orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na bytové hospodářství u investičních výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu ( ) 3612, položky 6121, org OMS - revitalizace Tolstého 1138) na orj. 130, oddíl ( ) Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org OŠKS - Zateplení ZŠ Žerotínova). Bc. Robert Stržínek starosta 6