SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B

Transkript

1 SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která se uskuteční 28. září 2011 v 11:00 v sídle Společnosti, tj. 16, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk. Valná hromada bude mít následující program: 1. Projednat zprávy představenstva a auditora s ohledem na účetní rok končící k 31. květnu Schválit finanční výkazy za účetní rok končící k 31. květnu Rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok končící k 31. květnu Udělit absolutorium členům představenstva za účetní rok končící k 31. květnu Statutární jmenování. 6. Různé záležitosti. V souladu s článkem 18 Stanov budou rozhodnutí, která jsou součástí programu valné hromady akcionářů, vyţadovat kvorum ve výši deseti procent (10 %) akcií v oběhu. Kaţdý akcionář kaţdé třídy akcií a kaţdého podfondu můţe samostatně rozhodovat o rozdělení hospodářského výsledku. Pokud se pro danou třídu akcií / daný podfond valné hromady neúčastní ţádný akcionář, rozhodnou o rozdělení hospodářského výsledku této třídy akcií / daného podfondu všichni akcionáři Společnosti. Rozhodnutí valné hromady akcionářů budou zaloţena na prosté většině hlasů akcionářů přítomných či zastoupených na valné hromadě. Kaţdá akcie bude mít nárok na jeden hlas. Plné moci, které budou prázdné nebo neúčinné, nebudou při sčítaní udělených hlasů brány v úvahu. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ AKCIONÁŘŮ Akcionáři se budou moci účastnit valné hromady na základě prokázání své totožnosti, a to za předpokladu, že nejpozději do 23. září 2011 informují Společnost v jejím sídle (16, Boulevard Royal, L 2449 Luxembourg / Administration "SGAM Fund" LUXE/FAS/CFM/ING) o svém záměru účastnit se osobně valné hromady. Akcionáři, kteří se nemohou osobně zúčastnit valné hromady, mohou být zastoupeni jakoukoliv osobou dle svého uvážení nebo na základě plné moci. Za tímto účelem budou v sídle Společnosti k dispozici formuláře plné moci. Aby bylo možné plné moci vzít v úvahu, musí být řádně podepsané a vyplněné formuláře plné moci doručeny do sídla Společnosti do 23. září Je nezbytné, aby osoby, které se budou valné hromady účastnit v pozici akcionářů nebo na základě plné moci, poskytly předsedajícím orgánům valné hromady blokované osvědčení o akciích, které vlastní (nebo zastupují na základě plné moci) přímo v účetních knihách autorizovaného zástupce, případně v účetních knihách společnosti European Fund Services S.A. (18, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk). Představenstvo

2 DOPIS MANDATÁŘŮM Lucemburk,.., 2011 Věc: SGAM Fund - VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ Výroční valná hromada akcionářů společnosti SGAM Fund se bude konat 28. září 2011 v 11:00 v sídle Společnosti (16, boulevard Royal, L Lucemburk). Rádi bychom Vám poděkovali za: 1. předání následujících dokumentů Vašim klientům vlastníkům akcií společnosti SGAM Fund: oznámení o svolání výroční valné hromady akcionářů, která se bude konat 28. září 2011; individuální plná moc; dopis od mandatářů pro akcionáře společnosti SGAM Fund, výroční zpráva za účetní rok končící k 31. květnu 2011 (na požádání); 2. shromáždění individuálních plných mocí od daných akcionářů; a 3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných všeobecných plných mocí naší společnosti do 23. září Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebude možné, aby se valná hromada konala v důsledku nedostupnosti výroční zprávy za účetní rok končící k 31. květnu 2011 nebo v důsledku absence kvora, rozhodne představenstvo společnosti při aplikaci lucemburského práva o obchodních společnostech z 10. srpna 1915 o odložení valné hromady o čtyři týdny po úvodním datu, tzn. na 28. října Akcionáři budou svoláni na odloženou valnou hromadu prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na jejich registrovanou adresu a prostřednictvím oznámení o svolání, které bude uveřejněno v tisku. Upozorňujeme Vás na skutečnost, ţe pokud dojde k odloţení valné hromady, budou plné moci doručené pro účely první valné hromady platné i pro valnou hromadu druhou. V případě, že Vaši klienti požadují kopii auditované výroční zprávy za účetní rok končící k 31. květnu 2011, kontaktujte paní Soniu MORIN (tel: 00352/ ), pana Pascala APPLANATA (tel: 00352/ ) a p. Stefana FIGUSE (tel: 00352/ ) na adrese: EUROPEAN FUND SERVICES S.A., 18, boulevard Royal, L Lucemburk. Za SGAM Fund Registrátor

3 DOPIS OD MANDATÁŘŮ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI SGAM Fund...., 2011 Věc: SVOLÁNÍ VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ Vážená paní, vážený pane, výroční valná hromada akcionářů společnosti SGAM Fund, jejíž akcie vlastníte, se bude konat 28. září 2011 v 11:00 v sídle Společnosti (16, boulevard Royal, L Lucemburk). V příloze tohoto dopisu přikládáme oznámení o svolání dané valné hromady a formulář plné moci (v případě, že si přejete účastnit se valné hromady v zastoupení, prosíme Vás o doručení tohoto formuláře na uvedenou adresu). Výroční zpráva společnosti SGAM Fund za účetní rok končící k 31. květnu 2011 bude k dispozici 15 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, případně Vám bude na vyžádání bezplatně zaslána poštou. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebude možné, aby se valná hromada konala v důsledku nedostupnosti výroční zprávy za účetní rok končící k 31. květnu 2011 nebo v důsledku absence kvora, rozhodne představenstvo společnosti při aplikaci lucemburského práva o obchodních společnostech z 10. srpna 1915 o odložení valné hromady o čtyři týdny po úvodním datu, tzn. na 28. října Akcionáři budou svoláni na odloženou valnou hromadu prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na jejich registrovanou adresu a prostřednictvím oznámení o svolání, které bude uveřejněno v tisku. Upozorňujeme Vás na skutečnost, ţe pokud dojde k odloţení valné hromady, budou plné moci doručené pro účely první valné hromady platné i pro valnou hromadu druhou. S pozdravem,

4 INDIVIDUÁLNÍ PLNÁ MOC Tento formulář je nezbytné doručit zpět řádně datovaný a podepsaný nejpozději do 23. září 2011 na následující adresu:... Pouze úplné podíly mají právo účastnit se hlasování. Níže podepsaná osoba.. bytem... Akcionář / akcionáři společnosti SGAM Fund uděluje / udělují s ohledem na níže uvedený počet akcií dle jednotlivých tříd akcií: Počet akcií CELKEM = Třídy akcií SGAM Fund / Equities India - akcie třídy A SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AD SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AE SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AG SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AZ SGAM Fund / Equities India - akcie třídy B SGAM Fund / Equities India - akcie třídy BD SGAM Fund / Equities India - akcie třídy F SGAM Fund / Equities India - akcie třídy J SGAM Fund / Equities India - akcie třídy JX SGAM Fund / Equities India - akcie třídy X SGAM Fund / Equities India - akcie třídy XE SGAM Fund / Equities India - akcie třídy O SGAM Fund / Equities India - akcie třídy P SGAM Fund / Equities India - akcie třídy PD akcií plnou moc ve prospěch, přičemž této osobě níže podepsaná osoba uděluje všechna práva spojená se zastupováním na valné hromadě akcionářů společnosti SGAM Fund, která se bude konat v Lucembursku v sídle Společnosti (16, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk) dne 28. září 2011 v 11:00. Valná hromada bude mít následující program: PROGRAM ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ 1. Projednat zprávy představenstva a auditora s ohledem na účetní rok končící k 31. květnu Schválit finanční výkazy za účetní rok končící k 31. květnu 2011 ANO NE ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ 3. Rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok končící k 31. květnu Udělit absolutorium členům představenstva za účetní rok končící k 31. květnu Statutární jmenování 6. Různé záležitosti Zmocněnec je oprávněn: účastnit se všech diskusí a hlasovat, pozměnit či zamítnout jménem níže podepsané osoby všechna rozhodnutí týkající se programu; účastnit se všech ostatních valných hromad se stejným programem, pokud první valná hromada nemohla právoplatně rokovat s ohledem na všechny body programu nebo jejich část; schvalovat a podepisovat všechny a veškeré listiny, dokumenty a zápisy v souvislosti s výše uvedenými záležitostmi. V..., dne:...

5 VŠEOBECNÁ PLNÁ MOC Tento formulář je nezbytné doručit zpět řádně označený datem a podepsaný nejpozději do 23. září 2011, a to následujícím osobám: paní Sonia MORIN (tel: 00352/ ), pan Pascal APPLANAT (tel: 00352/ ) a pan Stefano FIGUS (tel: 00352/ ) na adresu EUROPEAN FUND SERVICES S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko. Pouze úplné podíly mají právo účastnit se hlasování. Níže podepsaná osoba.. bytem... Akcionář / akcionáři společnosti SGAM Fund uděluje / udělují s ohledem na níže uvedený počet akcií dle jednotlivých tříd akcií: Počet akcií CELKEM = Třídy akcií SGAM Fund / Equities India - akcie třídy A SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AD SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AE SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AG SGAM Fund / Equities India - akcie třídy AZ SGAM Fund / Equities India - akcie třídy B SGAM Fund / Equities India - akcie třídy BD SGAM Fund / Equities India - akcie třídy F SGAM Fund / Equities India - akcie třídy J SGAM Fund / Equities India - akcie třídy JX SGAM Fund / Equities India - akcie třídy X SGAM Fund / Equities India - akcie třídy XE SGAM Fund / Equities India - akcie třídy O SGAM Fund / Equities India - akcie třídy P SGAM Fund / Equities India - akcie třídy PD akcií plnou moc ve prospěch společnosti Société Générale Securities Services Luxembourg, přičemž této společnosti níže podepsaná osoba uděluje všechna práva spojená se zastupováním na valné hromadě akcionářů společnosti SGAM Fund, která se bude konat v Lucembursku v sídle Společnosti (16, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk) dne 28. září 2011 v 11:00. Valná hromada bude mít následující program: PROGRAM ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ 1. Projednat zprávy představenstva a auditora s ohledem na účetní rok končící k 31. květnu Schválit finanční výkazy za účetní rok končící k 31. květnu 2011 ANO NE ZDRŢEL SE HLASOVÁNÍ 3. Rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok končící k 31. květnu Udělit absolutorium členům představenstva za účetní rok končící k 31. květnu Statutární jmenování 6. Různé záležitosti Zmocněnec je oprávněn: účastnit se všech diskusí a hlasovat, pozměnit či zamítnout jménem níže podepsané osoby všechna rozhodnutí týkající se programu; účastnit se všech ostatních valných hromad se stejným programem, pokud první valná hromada nemohla právoplatně rokovat s ohledem na všechny body programu nebo jejich část; schvalovat a podepisovat všechny a veškeré listiny, dokumenty a zápisy v souvislosti s výše uvedenými záležitostmi. V..., dne:...