Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. ) Schválený Upravený Skutečnost k Třída 1 Daňové příjmy , ,6 Třída 2 Nedaňové příjmy 1370,8 1612,5 1618,7 Třída 3 Kapitálové příjmy ,1 798,1 Třída 4 Přijaté dotace 342,8 1156,1 1156,1 Příjmy celkem 13104, , ,5 Třída 5 Běžné výdaje 9909, , ,5 Třída 6- Kapitálové výdaje 3114,2 4310, Výdaje celkem 13023, , ,5 Saldo: Příjmy - Výdaje 80,7 1967, Třída 8 Financování: Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček Pohyb na stavebním spoření Postavení přebytku hospodaření roku mimo Operace z peněžních účtů org.nemaj.char. příj. a výd. vl.sektoru (využívá se pro PDP při DPH) ,7-1967,6-2351, ,4 Financování celkem -80,7-1967, Přebytek (+), ztráta (-) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ (výkaz FIN 2-12). Rozpočet byl schvalován jako přebytkový. V hospodaření roku 2013 byly obdržené příjmy vyšší než uskutečněné výdaje, výsledkem je přebytek 2258tis za všechny běžné účty. V průběhu roku bylo provedeno celkem jedenáct rozpočtových opatření. 1/5

2 2. Stav účelového fondu - Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvořily splátky a úroky z půjček poskytnutých v minulých letech, ve velmi malé míře úroky poskytnuté bankou. Byly doplaceny všechny půjčky poskytnuté v minulých letech. Výdaji fondu byly poplatky bance za vedení běžného účtu. V tomto roce byla z fondu poskytnuta jedna půjčka více zájemců se nepřihlásilo. K je na běžném účtu fondu zůstatek 288,9 tis.. 3. Hospodaření s majetkem Účet Náplň Počáteční stav 018 Drobný dlouhodobý 019 Ostatní dlouhodobý Zůstatek Pohyb , , , , Stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , Pozemky , , , , Kulturní předměty , , Nedokončený dlouhodobý 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0, , , , , , ,34 celkem , , , ,22 Obec provádí u dlouhodobého majetku hmotného i nehmotného rovnoměrné odpisy dle odpisového plánu. Celková výše oprávkových účtů je ,11. K drobnému majetku se tvoří ihned při pořízení oprávky, pozemky a kulturní předměty se neodepisují. Veškerý majetek zde uvedený byl ke dni řádně zinventarizován a vydána inventarizační zpráva. Z účtu 021 stavby byla v lednu dle účetních předpisů vyvedena na podrozvahový účet kanalizace a čistírna odpadních vod, na majetkovém účtu si je nadále povede provozovatel Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (celková hodnota ,30). Došlo k zařazení technického zhodnocení budov prodejny a kapličky ve Zlatkově, budovy školy Rožná čp 78, přístřešku s pergolou u šaten fotbalového hřiště, nové místní komunikace ve Zlatkově - Borovičkách, odstavné plochy u skladu SDH Zlatkov a byla zakoupena stavba hráze rybníku Závlaha. Na účtu 022 jsou nově evidovány dva nové traktory značky Belarus s příslušenstvím, vyřazen byl malotraktor MT-80. Na účty nedokončeného majetku je naúčtováván majetek během pořízení a při zařazení do užívání se přeřadí na příslušný majetkový účet. 2/5

3 4. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (v tis.) Název příspěvkové organizace FKSP Rezervní fond Základní škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Fond reprod. majetku Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření 4,2 36,4 62,1 0,0 5,3 Výkazy roční uzávěrky jsou uložené na OÚ. Kladný výsledek hospodaření roku 2013 ve výši 5,3 tis. byl převeden do rezervního fondu v I.Q Provozní příspěvek od obce byl příspěvkové organizaci přeposlán ve výši 1290,8 tis.. Na Fondu reprodukce majetku jsou ukládány účetní odpisy majetku. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (přehled dotací dle UZ) v Účelový znak Obec nemá za rok 2013 nevypořádaný finanční vztah se státním rozpočtem. Účel Položka Poskytnu to Použito Vráceno v průběhu roku Vráceno při finan. vyrovnání --- SR- výkon státní správy ,8 250, Kraj Vysočina - Naše školka (zateplení stropu a výměna oken Rožná čp 78) 90 Program obnovy venkova Vysočiny oprava MK Dotace Kraje Vysočina SDH Rožná za výjezdy akceschopnost 304 Dar Kraje Vysočina na vzdělávání žáků se spec.potřebami SR volba prezidenta republiky ,7 125, ,1 28,0 132,1 28, ,8 22, Úřad práce- VPP ,0 220, SR volby do Parlamentu ČR Státní zeměděl.intervenční fond zalesňování zemědělské půdy Státní zeměděl. intervenční fond pořízení lesnické techniky ,2 17, ,6 65, ,5 144, /5

4 6. Finanční prostředky a majetek (účet 231 a 069) účet náplň 231 Běžné účty u bank (KB, a.s. + ČNB + ČMSS) , Ostatní dlouhodobý finanční majetek akcie Teletníku Rožná, a.s. - 6ks po , ,00 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kontroly, na základě žádosti obce. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění dne jako dílčí přezkoumání a dne jako konečné přezkoumání. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce Rožná za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření obce: Poměrový ukazatel Hodnota v % Podíl pohledávek na rozpočtu obce 0,52 Podíl závazků na rozpočtu obce 2,99 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce 0 Ukazatel dluhové služby 0 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,21 Podíl provozního salda k běžným příjmům 35,64 4/5

5 8.Přílohy závěrečného účtu: 1. plnění rozpočtu - výkaz FIN 2-12M za rok zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok výkaz zisku a ztráty ÚSC za rok příloha ÚSC za rok rozvaha ÚSC za rok závěrečné sestavy příspěvkové organizace zřízené obcí, Základní škola a Mateřská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace za rok 2013 ÚSC=územně samosprávný celek, MK = místní komunikace, SR= státní, PDP= přenesená daňová povinnost, DPH= daň z přidané hodnoty, FKSP=fond kulturních a sociálních potřeb Přílohy jsou vzhledem k jejich rozsahu k nahlédnutí na OÚ v Rožné. Vyhotovila: Lada Matušková V Rožné dne Vyvěšeno: Sňato: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané podávat písemně nebo ústně do nebo na zasedání zastupitelstva obce dne , kdy bude tento závěrečný účet předložen ke schválení Libor Pokorný, starosta obce 5/5