zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

2 KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

4 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,03

5 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,60 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,36

6 KEO 8.04 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,97 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 200,00 0, , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,22

7 KEO 8.04 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,03 CELKEM : ,03

8 KEO 8.04 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,03 CELKEM : , , ,03

9 KEO 8.04 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku o Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou Denní stacionáře a centra denn Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

10 KEO 8.04 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

11 KEO 8.04 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Zájmová činnost v kultuře Komunální služby a územní rozv Chráněné části přírody Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

12 KEO 8.04 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku o Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou Denní stacionáře a centra denn Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz

13 KEO 8.04 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,14 Únor , ,17 Březen , ,02 Duben , ,66 Květen , ,59 Červen , ,82 Červenec , ,12 Srpen , ,22 Září , ,29 Říjen , ,89 Listopad , ,67 Prosinec , ,05 CELKEM : , ,64

14 KEO 8.04 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,14 0,00 Únor ,17 0,00 Březen ,02 0,00 Duben ,66 0,00 Květen ,59 0,00 Červen ,82 0,00 Červenec ,12 0,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen ,89 0,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,40 CELKEM : , ,40

15 KEO 8.04 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,11 Únor , , ,16 Březen , , ,14 Duben , , ,19 Květen , , ,58 Červen , , ,53 Červenec , , ,79 Srpen , , ,36 Září , , ,22 Říjen , , ,40 Listopad , , ,41 Prosinec , , ,50 CELKEM : , , ,73

16 KEO 8.04 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,21 0,00 Únor ,37 0,00 Březen ,23 0,00 Duben ,04 0,00 Květen ,62 0,00 Červen ,15 0,00 Červenec ,94 0,00 Srpen ,30 0,00 Září ,52 0,00 Říjen ,92 0,00 Listopad ,33 0,00 Prosinec ,43 0,00

17 KEO 8.04 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Obnova a rozvoj vesnic - NIV Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze Cestovné (tuzemské i zahraničn Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

18