Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Transkript

1

2 Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : Základní umělecká škola, Aloise Hanuše 384 IČO : Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis. hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí ,12 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí Mateřská škola Hradisková Městská knihovna Jablonné n/orlicí ,12 Základní umělecká škola ,26 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350 IČO : založena dne základní kapitál : ,- K město vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Celkem podíl představuje hodnotu ,- ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO : založena dne základní kapitál : ,- K město má vložen podíl ,- ( tj. 55%) Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : založena dne základní kapitál : ,- K město vlastní 100 % základního kapitálu.

3 Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k ( v ) : AKTIVA celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Pohledávky Finanční majetek PASIVA celkem Jmění jednotky a upravující položky Fondy jednotky Výsledek hospodaření Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno : Budova čp pozemek č. st. 184 investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 Zástavní právo smluvní ze dne , v celkové výši ,- Č. řízení : Z 15839/ , zápis proveden dne Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí ručeno : Budova čp pozemek č. st. 241 investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 Zástavní právo smluvní ze dne , v celkové výši ,- Č. řízení : Z 15839/ , zápis proveden dne Město Jablonné nad Orlicí neprovozuje hospodářskou činnost. V rámci ekonomické činnosti je vedena veškerá činnost, která není vymezena zákonem o obcích. Pro daňové účely je v účetnictví vedena odděleně. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty.

4 Účetní hospodaření města Výkaz zisku a ztrát 2015 Číslo položky A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti Název položky SU BĚŽNÉ Hlavní činnost , ,68 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost , ,60 1. Spotřeba materiálu , ,80 2. Spotřeba energie , ,03 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek ,00 4. Prodané zboží , ,10 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,87 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv 555

5 33. Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,32 II. Finanční náklady , ,42 1. Prodané cenné papíry a podíly ,00 2. Úroky , ,60 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,75 184,82 III. Náklady na transfery , ,20 2. Náklady vybraných místních vládních institucí , ,20 V. Daň z příjmů , ,00 1. Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Číslo položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti Název položky SU 1 3 BĚŽNÉ Hlavní činnost , ,80 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,18 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost , ,89 2. Výnosy z prodeje služeb , ,54 3. Výnosy z pronájmu , ,17 4. Výnosy z prodaného zboží , ,48 5. Výnosy ze správních poplatků , ,67 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 1,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dl. nehmotného majetku 645 Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,00

6 II. Finanční výnosy , ,24 IV. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů ,00 2. Úroky , ,22 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy , ,71 Výnosy z transferů ,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , , , ,05 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,83 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,89 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,23 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,14 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,96 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,23-1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,23-2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,96

7 Rozpočtové hospodaření města 2015 R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 2 Příjmy (+) Výdaje (-) Financování - Převod z FRR VÝPOMOCI - FINANČNÍ Úvěr CELKEM Rozpočtové příjmy 2015 R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Daně, poplatky Vlastní příjmy Kapitálové příjmy DOTACE,TRANSFERY Příjmy celkem Rozpočtové výdaje 2015 R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Mzdové výdaje Příspěvkové organizace Provozní ostatní Opravy Výdaje investiční Výdaje celkem

8 R PŘÍJMY Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů ( OSVČ ) Daň od práv. osob Daň město Daň DPH Poplatek odnětí půdy Daň VHP Daň z nemovitosti Správní poplatek Místní poplatek - pes odpady vstupné, ubytování veřejné prostranství Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA Dotace - účelové, příspěvky Sociální fond - tvorba Sociální fond - vratka půjček Lesní hospodářství Informační středisko Stočné Kultura Zájmová činnost, nadace Koupaliště Stadion, ostatní WC Bytové a nebytové hospodářství Pohřebnictví - poplatek Pozemky,byty Ekokom - poplatek, ODMĚNY Odpady - prodej materiálu Pečovatelská služba

9 26 Zeleň - příspěvek Úřad - úroky, služby, prodej, pouť Dar Fond LOM Fond oprav - vratky půjček Příjmy celkem R VÝDAJE Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Lesní hospodářství Informační středisko Komunikace - údržba, služby, KoS chodníky - investice, opravy hřbitovní návrší Plocha za čp Protipovodňové opatření Autobusová doprava MŠ Hradisková - příspěvek organizaci Základní škola - příspěvek organizaci Základní škola - opravy Základní škola - dotace Školní jídelna - příspěvek organizaci ZUŠ - příspěvek organizaci Knihovna - příspěvek organizaci Kultura, kronika SPOZ Regenerace - příspěvky Projekt Česko - Polské setkávání Volnočas, spolky - příspěvky, dary TJ - dotace Koupaliště Sport. a rekreač.zařízení, plochy Stadion WC - provoz Bytové hospodářství

10 20 Veřejné osvětlení - provoz, KoS Hřbitov - údržba FOND LOM - příspěvek na indiv. projekty Územní plánování - změna plánu Pozemky Odpadové hospodářství - svoz, uložení Veřejná zeleň - údržba, provoz Obnova zeleně OPŽP Pečovatelský dům, důchodci Bezpečnost města, kamery Hasiči Zastupitelstvo Místní správa Sociální fond - tvorba Sociální fond - čerpání fondu, půjčky Město - daň z příjmu Vyúčtování dotací, ostatní Příspěvek - MAS Příspěvek - ORLICKO DPH Krizové řízení Výdaje celkem

11 Místní správa R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Hrubá mzda, Sociální pojištění z mezd Zdravotní pojištění z mezd Zákonné pojištění Ochranné pomůcky Tiskoviny, knihy Dr. hmotný majetek Ostatní materiál Ostatní finanční výdaje Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Telefony Pojistné majetku města Poradenské služby Školení, vzdělávání Zpracování dat Služby ostatní Oprava a údržba Programové vybavení Cestovné Kolek Daně, poplatky Investice Pokladna 0 0 Místní správa celkem

12 Čerpání účelových prostředků poskytnutých za rok 2015 P. Pol. ÚZ Účel Dotace Použito Rozdíl MF Globální dotace , ,00 0, Kraj Sociální služby , ,00 0, Sociální služby , ,00 0, Regenerace , ,00 0, SDH akceschopnost , ,00 0, Kraj Hřbitovní návrší , ,00 0, Kraj Hřbitovní návrší - oprava vstupu , ,00 0, Les titul D., , ,00 0, Kraj Les titul B., , ,00 0, Kraj Provoz IC , ,00 0, Kraj Protipovodňové opatření , ,00 0, Zeleň SFŽP 4 763, ,96 0, Zeleň ERDF , ,49 0, ZŠ Zvyšování kvality vzdělávání , ,00 0, Péče o krajinu , ,00 0, Obce přestupky , ,00 0,00 Celkem město , ,45 0,00

13 Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2015 Název finanční operace Stav hospodaření Stav z předchozích let ,45 Stav hospodaření za rok 2015 Stav účtu celkem ,45 Financování v rámci ročního vypořádání Vypořádání se sociálním fondem 0,00 Vypořádání s HČ 0,00 Vypořádání s organizacemi města 0,00 Vypořádání se státním rozpočtem ,00 Stav jmění města Základní jmění jednotky ,87 Dotace na investice ,82 Oceňovací rozdíly , Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k Sociální fond ,91 Fond Oprav ,72 Kauce ,00 Stav přijatých půjček k Úvěry ,00 Stav poskytnutých půjček k Občané z fondu bydlení ,70 Poskytnuté výpomoci, nadace ,00

14 Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2014 ( Krajský úřad Pardubice ) byly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to : - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření minulých let zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny. Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet, a to bez výhrad. Přílohy : - Rozvaha města Výkaz Fin 2-12 M - Zpráva o hospodaření, audit 2015 Schváleno ZM dne v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.