PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
|
|
- Štěpánka Lišková
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV ) a o podfondu. V případě potřeby doplňujících informací je možno kdykoliv a bezplatně obdržet aktuální platné verze úplného prospektu a roční a čtvrtletní zprávu na sídle SICAV nebo na stránkách S P R Á V A A R E F E R E N Č N Í M Ě N A Správce Sub-správce Referenční měna BNP Paribas Asset Management, Paříž, Francie Shinhan BNP Paribas Investment Trust Management Co., Ltd., Soul, Korea USD I N V E S T I Č N Í S T R A T E G I E A R I Z I K A Investiční cíl: valorizace investovaných aktiv ve střednědobém horizontu. Investiční strategie: Podfond Parvest South Korea bude investovat především: - do akcií, které jsou emitovány společnostmi majícími své sídlo nebo provozujícími podstatnou část svých ekonomických aktivit v Jižní Koreji a/nebo - do cenných papírů, se kterými se nakládá jako s ekvivalenty akcií, jejichž skryté deriváty jsou emitovány společnostmi majícími své sídlo nebo provozujícími podstatnou část svých ekonomických aktivit v Jižní Koreji. Zbývající část aktiv může být investována do akcií nebo akciím podobných cenných papírů, které netvoří předmět dlouhodobé strategie podfondu, do dluhopisů, směnitelných dluhopisů, nástrojů peněžního trhu nebo do likvidních prostředků. Úroveň rizika: 5 Úroveň rizika každého podfondu SICAV je definována podle číslicové stupnice od 1 k 5 (1= nejnižší úroveň rizika; 5= nejvyšší úroveň rizika). Úroveň rizika daného podfondu sleduje volatilitu podfondu na dobu tří let nebo aspoň na dobu jednoho roku, pokud sledovatelnost výsledků nedosahuje dobu tří let. U podfondů, které existují dobu kratší než jeden rok nebo zahájí činnost v budoucnosti, je úroveň rizika vyhodnocena provizorně.rizikový profil těchto podfondů počítá s možností, kterými disponují, aby mohly využívat odvozených technik a instrumentů (zejména smluv o směně úrokových sazeb, devíz a volatilit, termínových smluv, opcí k cenným papírům nebo úrokovým sazbám) z důvodů efektní správě portfolia nebo investování. Profil investorů: Akcie podfondů SICAV jsou nabízeny jednotlivcům i institucionálním zákazníkům. Institucionální zákazníci mohou využít zvláštní kategorie akcií v případě, že jejich investice přesáhnou určitou hladinu. Investoři musí brát v úvahu skutečnost, že podmínky provozu a dohledu platné na některých z těch akciových trhů se mohou lišit od standardních podmínek velkých mezinárodních center. Rizika mohou být spojena s nejrůznějšími 1
2 faktory jako s právními nebo daňovými předpisy a měnou těchto zemí, s omezením investování, s kolísavostí a menší likviditou trhů nebo s kvalitou dostupných informací. Tento podfond je tedy určen pro zkušené investory; doporučuje se, aby do něj investovali pouze část svých aktiv. A K T I V N Í K A T E G O R I E A K C I Í akcií Kapitalizační třída Distribuční třída Osoby, kterým jsou akcie nabízeny Classic Ano Ano Fyzické a právnické osoby Institutions Ano Ne Institucionální zákazníci a organizace kolektivního investování Privilège Ano Ne Fyzické a právnické osoby L Ano Ne Fyzické a právnické osoby M Ano Ne Správci, institucionální zákazníci a schválené organizace kolektivního investování Výše uvedené termíny byly definovány takto: Institucionální zákazníci znamená právnické osoby upisující i) na svůj vlastní účet nebo ii) na účet fyzických osob v rámci režimu kolektivního investování nebo podobného režimu. Správci znamená Správci, společnosti jim přičleněné a správci portfolia upisující pouze v rámci individuální správy portfolia se zmocněním svých institucionálních zákazníků. Tyto subjekty a jejich institucionální zákazníci musí být speciálně schváleni SICAV. Schváleni institucionální zákazníci znamená institucionální zákazníci speciálně schváleni SICAV. Schválené organizace kolektivního investování znamená organizace kolektivního investování speciálně schváleny SICAV. V Ý S L E D K Y Výsledky jsou vypočítávány za úplný kalendářní rok. U tohoto podfondu, který existuje méně než jeden úplný účetní rok, nejsou zatím žádné výsledky. M Í R A O B R A T U P O R T F O L I A Míra obratu portfolia je vypočítána podle lucemburských předpisů, a to s použitím následujícího vzorce: ( Souhrn nákupů a prodejů cenných papírů v portfoliu Souhrn úpisů a zpětných odkupů podfondu) ) Čistý majetek podfondu v průměru = Míra obratu portfolia U tohoto podfondu, který existuje méně než jeden účetní rok nejsou zatím žádné informace o míře obratu jeho portfolia. 2
3 M I N I M Á L N Í I N V E S T I C E akcií Classic Minimum počátečního upisování a držení (rovněž minimum pro konverze) Minimum následného upisování Institutions 3 milióny EUR na podfond nebo 10 miliónů na celou SICAV Žádné (s výhradou dodržování minimálního limitu pro držení) Privilège 1 milión EUR na podfond Žádné (s výhradou dodržování minimálního limitu pro držení) L (rovněž minimum pro konverze) M (rovněž minimum pro konverze) N Á K L A D Y A P O P L A T K Y Náklady/poplatky spojené s upisováním, zpětnými odkupy a konverzemi: Tyto náklady/poplatky budou hrazeny investory při výše uvedených operacích. Poplatky za konverze budou eventuálně hrazeny mimo případných vstupních a/nebo výstupních poplatků podfondu. Poplatky podfondu Classic Institutions Privilège L M Vstupní poplatek Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Maximální výstupní poplatek pro odkupy/konverze týkající se více než 10 % aktiv dotčeného podfondu ke Dni Ocenění 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Maximální výstupní poplatek pro ostatní transakce Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Poplatky distributorů Classic Institutions Privilège L M Maximální poplatek za upisování 5 % 5 % 5 % Žádný 5 % Maximální výstupní poplatek Žádný Žádný Žádný 5 % Žádný Maximální odložený prodejní poplatek (CDSC) Konverzní poplatek v rámci stejného podfondu mezi kategoriemi nebo třídami akcií Maximální konverzní poplatek mezi podfondy, v rámci stejné kategorie nebo mezi povolenými kategoriemi Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný Žádný i) 2 % nebo ii) rozdíl mezi maximálním poplatkem za upisování a sazbou původního upisování Maximální roční distribuční poplatek Žádný Žádný Žádný 0,75 % Žádný 3
4 Roční náklady a poplatky (Total Expense Ratio nebo TER): Tyto náklady a poplatky se vztahují na průměrnou hodnotu čistých aktiv v daném účetním období a jsou uvedeny v procentech aktiv. akcií Maximální správní poplatek 1 Výkonnostní poplatek Ostatní náklady maximum 2 TER pro období Classic 1,75 % Ne 0,50 % Nedef. Institutions 0,70 % Ne 0,50 % Nedef. Privilège 1,00 % Ne 0,50 % Nedef. L 1,75 % Ne 1,25 % Nedef. M 0 % Ne 0,50 % Nedef. 1 2 Vypočítán na základě průměrné hodnoty čistých aktiv za uplynulý měsíc pro každou kategorii. Tento poplatek zahrnuje odměny správců a sub-správců. Zahrnují veškeré další náklady (auditor, zveřejnění hodnoty čistého majetku, účastnický poplatek...) a poplatky (Depozitní banka, správní společnost a případně roční distribuční poplatek...) s výjimkou nákladů a poplatků spojených s transakcemi. Informace o TER jsou dostupné pouze pro kategorie, které mají za sebou aspoň jedno úplné účetní období. P O Č Á T E Č N Á U P I S O V Á N Í Akcie tohoto podfondu jsou poprvé upisovány v referenční měně podfondu dne 31. března 2008 (nejpozději v 15 hodin lucemburského času) za počáteční cenu 100,- USD za kus pro kategorie Classic (kapitalizační a distribuční třídy), L a M (kapitalizační třídy), 800,- USD za kus pro kategorii Privilège a za ,- USD za kus pro kategorii Institutions (kapitalizační třídy). Úhrada za upisované akcie v ten den musí být provedená 2. dubna První hodnota čistého majetku je datována 2. dubna 2008, avšak vykalkulována dne 3. dubna S T R A T E G I E P Ř I P R O V Á D Ě N Í T R A N S A K C Í Hodnota čistého majetku: Každému dni v týdnu, který je v Lucemburku pracovním bankovním dnem ( Den Ocenění ), odpovídá určitá hodnota čistého majetku, která je tohoto Dne Ocenění datována, která je počítána a sdělována v pracovní bankovní den, který následuje po Dni Ocenění (dále jen Den Výpočtu hodnoty čistého majetku ). Pokyny k upisování, zpětnému odkupu a konverzi jsou vyřizovány vzhledem k hodnotě čistého majetku, která je neznáma podle níže uvedených pravidel s tím, že budou brány na ohled pouze otevřené bankovní dni v Lucemburku. Uvedená lhůta odpovídá lucemburskému času: Centralizace příkazů 15 hod. v den předcházející Dni Ocenění Datum hodnoty čistého majetku pro provedení příkazů Datum výpočtu a sdělení hodnoty čistého majetku Den Ocenění (D) Den následující po Dnu Ocenění (D+1) Datum platby Maximálně čtyři otevřené dni po Dnu Ocenění (D+4) 4
5 Hodnota čistého majetku nebude pro podfond Parvest South Korea vypočítána, jestliže aspoň 50 % aktiv podfondu je předmětem kotování na burze v Soulu, a pokud je tato uzavřená. Akcie podfondu mohou být upisovány a odkupovány za hodnotu čistého majetku z příslušného Dne Ocenění. Hodnota čistého majetku uplatnitelná pro upisování může být navýšena o případný vstupní poplatek a/nebo o případný upisovací nebo distribuční poplatek. Hodnota čistého majetku uplatnitelná pro zpětné odkupy může být snížena o poplatek za odkupy ve prospěch společnosti SICAV. Všechny hodnoty čistého majetku jsou k dispozici v sídle společnosti SICAV, u správní společnost, v bankách zajišťujících finanční služby a na internetových stránkách Konverze akcií za akcie odlišných podfondů: Podmínky pro upisování a odkupy jsou platné rovněž pro konverze akcií. Konverze akcií se posuzuje jako současná operace odkupu a upisování akcií. Taková operace je možná pouze v první Den Ocenění společný pro všechny podfondy dotčené touto konverzí. Konverze akcií jsou možné pouze za předpokladu, že budou dodržená omezení platná pro novou kategorii/třídu upisovaných akcií (investiční minima, volitelní investoři atd.). D A Ň O V Ý S Y S T É M Dle současně platných zákonů a předpisů podléhá společnost SICAV účastnickému poplatku. Ke dni vydání tohoto prospektu činí roční sazba 0,05 %, s výjimkou Krátkodobých podfondů, kategorie M a kategorií akcií nabízených pouze institucionálním zákazníkům a organizacím kolektivního investování (jak je upřesněno v kapitole IV.1.A úplného prospektu), pro které platí sazba 0,01 %. Poplatek je vypočítaný a splatný čtvrtletně na základě hodnoty čistého majetku SICAV na konci předmětného čtvrtletí. Příjmy společnosti SICAV podléhají případně srážce v zemích jejich původu. Tyto příjmy inkasuje SICAV až po výběru této srážky, která není ani připočitatelná ani ji získat zpět. Od 1. července 2005, v souladu s lucemburským zákonem ze dne 21. června 2005, který dle lucemburského práva odpovídá nařízení Rady Evropské unie 2003/48/CE z 3. června 2003, o daních z příjmů ze spoření formou úhrady úroků, bude zprostředkovatelem plateb se sídlem v Lucemburku uplatněna srážka z vyplacených příjmů ze spoření formou úhrady úroků ve prospěch fyzických osob, kteří mají daňovou příslušnost v jiné členské zemi Evropské unie. Na takové příjmy se v Lucembursku do 30. června 2008 vztahuje srážka ve výši 15 %, 20 % do 30. června 2011 a od 1. července %. Upisovatelé musí sami provést daňové přiznání v souladu s povinnostmi platnými v zemi jejich daňové příslušnosti. 5
6 O B E C N É I N F O R M A C E Právní forma Podfond společnosti PARVEST. PARVEST je investiční společnost s proměnlivým kapitálem s četnými podfondy, která byla založena v souladu s lucemburskými zákony Skupinou BNP Paribas. SICAV podléhá lucemburskému zákonu ze dne 20. prosince 2002 o organizacích kolektivního investování (dále jen Zákon ). SICAV byla založena v Lucemburku 27. března 1990 na dobu neurčitou. Správní období Správní období začíná 1. března a končí poslední den měsíce února každého roku. Sídlo 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Investor BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Paris, France Manažerská společnost BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Správce BNP Paribas Asset Management 5, Avenue Kléber, Paris, France Sub-správce Shinhan BNP Paribas Investment Trust Management Co., Ltd. GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Soul, Korea Depozitní banka BNP Paribas Securities Services, Pobočka Lucemburk, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Auditor PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg Kontrolní orgán Komise dohledu nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier), 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg 6
PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV
VícePARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008
PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )
VícePARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace
VícePARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt
VíceBNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceBNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities
World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VícePARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt
VíceWorldselect One First Selection
Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN
VíceBNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging
Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010
PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011
PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený
VícePARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.
PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený prospekt
VícePARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.
PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt
VíceFond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND
Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
VíceParworld Emerging STEP 80 (Euro)
Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept
VícePioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)
Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace
VíceOznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceNávrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceLucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo
VíceUsiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě
ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu
VíceOznámení akcionářům. Hlavní
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceInformace pro Podílníky
Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním
VíceČisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748
PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která
VíceAmundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti
VíceABN AMRO Brazil Equity Fund
ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý
VíceZjednodušený prospekt Constantia Special Bond
Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení
VíceInformace pro podílníky
Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :
VíceABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec
VíceING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund EQUITIES GLOBAL Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceZjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta
Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VíceInformace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VíceKlíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceInformace o podfondu ČSOB Premium 12
Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace
VíceING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceOznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)
Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram
VíceOznámení podílníkům Podfondu:
Podfondu:» Pioneer Funds Italian Equity () Obsah 01 Hlavní údaje o sloučení 3 02 03 04 05 06 07 08 Průběh sloučení 5 Dopad sloučení 5 Harmonogram obchodování pro slučované kategorie podílových listů 6
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008
SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceRÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363
RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského
VíceKB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT
KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona
VíceOznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.
Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceOznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining
Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na
VíceFranklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074
Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton
VíceOznámení podílníkům fondu: Pioneer S.F. (15. ledna 2018)
Oznámení podílníkům fondu: Pioneer S.F. (15. ledna 2018) Obsah 01 Změna názvu Fondu 3 02 Změna názvu kategorie 4 03 Zrušení podfondů 4 04 Sloučení podfondů 5 2 Vážený podílníku, po sloučení Pioneer Investments
VíceInformace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1
Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceExkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.
Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic
VíceING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Renta Fund Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ZÁŘÍ 29 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
VíceING INTERNATIONAL (II)
ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
VíceKlíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich
VícePokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti SKIPCP
Pokyny pro příslušné orgány a správcovské společnosti Pokyny k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných ESMA/2012/197 Datum: 23 březen 2012 ESMA/2012/197CZ Obsah I. Působnost
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006
ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective
VíceLucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceTisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments
6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners
VíceOznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010
Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd
VíceOznámení podílníkům Podfondů:
Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer
VíceING INTERNATIONAL (II)
ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
VíceGENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné
VíceExkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.
Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic
VíceCONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva
Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost
VíceSpolečná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.
Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund
VíceZjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS
Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB Europe Growth Plus 2 (ref. 300742) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 22
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 22 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT
ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)
Více